Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków

Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
PLN
Kluczowe informacje Numer ISIN
Miejsce zarejestrowania
Aktywa netto (NAV) – mln PLN
Data pierwszej wyceny
Pobierane opłaty
Opłata manipulacyjna (max.)
Opłata za zarządzanie
Stopy zwrotu PLPPTFI00295
Polska
152,9
2007-04-10
5,0%
3,5%
Benchmark MSCI Europe
MSCI Small Cap Europe
MSCI US Mid Cap Value
WIBID
%
5,0 45,0 45,0 5,0 Ekspozycja na sektory Sektor
% NAV
Finanse
21,4 15,4 Produkty konsumpcyjne uzupełniające
Ochrona Zdrowia
Materiały
Technologie Informatyczne
Benchmark w %
-7,4
-3,8
3 miesiące
-4,9
-0,1
Od początku roku
-11,3
-1,7
Rok
-13,6
-1,6
3 lata zannualizow.
7,3
11,2
5 lat zannualizow.
6,7
10,0
Fundusz w %
Benchmark w %
2011
-9,7
-9,0
2012
15,4
18,0
2013
28,1
31,0
2014
6,9
8,8
2015
11,6
9,5
Krótka charakterystyka Subfundusz lokuje nie mniej niż 70% wartości aktywów netto w subfundusze Pioneer Funds, głównie w subfundusze inwestujące w akcje małych i średnich przedsiębiorstw z krajów rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone oraz kraje Europy Zachodniej. Są to przede wszystkim: Pioneer Funds ­ U.S. Mid Cap Value, Pioneer Funds ­ European Potential, Pioneer Funds ­ Top European Players. Każdy z nich może stanowić maksymalnie 50% aktywów. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
10,2 8,5 6,9 6,7 % NAV
PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS (kat.I) EUR
40,4 27,9 PIONEER FUNDS - U.S. MID CAP VALUE (kat.I) USD
18,8 Największe pozycje (TOP 10) Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Nazwa
3,1 2,4 ROYAL DUTCH SHELL
Usługi
Wielosektorowy
2,0 Telekomunikacja
10,45
PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL (kat.I) EUR
ROCHE HOLDING AG
Energetyka
Wartość jednostki uczestnictwa netto
(NAV per unit) na koniec miesiąca
Nazwa
6,3 5,7 Produkty konsumpcyjne podstawowe
na 2016­06­30
Skład portfela Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Przemysł
Fundusz w %
1 miesiąc
Akcji
Ostatnia aktualizacja Stopy zwrotu z lat Nazwa
czerwiec 2016
Ekspozycja na kraje BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
Sektor
Kraj
% NAV
Ochrona Zdrowia
CH
Produkty konsumpcyjne podstawowe
GB
1,8 1,6 Energetyka
GB
Finanse
CH
1,5 1,3 Ochrona Zdrowia
DK
1,3 GAMESA CORP
Przemysł
ES
PRUDENTIAL PLC
Finanse
GB
1,2 1,1 HELVETIA HOLDING
NOVO NORDISK
Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
GROUPE DANONE
Produkty konsumpcyjne podstawowe
FR
Kraj
% NAV
DEUTSCHE WOHNEN AG
Finanse
DE
1,0 1,0 Stany Zjednoczone
17,7 DEUTSCHE TELEKOM AG
Telekomunikacja
DE
1,0 Wielka Brytania
16,0 9,6 Francja
Niemcy
Włochy
Szwajcaria
Irlandia
Szwecja
Hiszpania
8,0 6,9 6,7 5,5 3,2 2,9 Dania
2,8 2,7 Jersey
1,6 Holandia
Objaśnienia i inne ważne informacje znajdują się na odwrotnej stronie.
Analiza portfelowa Analiza ryzyka Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Udział instr. akcyjnych
88,5 % Udział pozostałych instr.,w tym dłużnych
11,5 % Alfa
Liczba instr. akcyjnych
Pioneer Pekao TFI S.A.
www.pioneer.com.pl
169 Beta
0,03% 1,1041 Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pioneer Funduszy Globalnych
SFIO
Wzrost wartości 10 000 PLN czerwiec 2016
Komentarz Proporcja między lokatami subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących na rynku europejskim oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty w Stanach Zjednoczonych Ameryki może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat subfunduszu są tempo wzrostu gospodarczego w krajach, w których te fundusze zagraniczne dokonują lokat, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych krajach. Inwestycje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym będą dokonywane przez pryzmat płynności i bieżącej dochodowości poszczególnych lokat na podstawie kalkulacji Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych ­ Pioneer Funduszy Globalnych SFIO PLN
rentowności tych instrumentów, sporządzanych w oparciu o prognozy podstawowych parametrów zagranicznych i krajowych rynków finansowych, między innymi poziomu i kierunku zmian stóp procentowych, kursów walut, kształtów krzywych dochodowości, wysokości inflacji. Zespół inwestycyjny Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie. Subfunduszem zarządzają: Bartosz Częścik (licencja doradcy inwestycyjnego nr 390) oraz Piotr Sałata (licencja doradcy inwestycyjnego nr 349).
Objaśnienia Nota prawna Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie informacje są aktualne na 30 Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym.
czerwca 2016 roku.
Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych jest towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu subfunduszem wchodzącym w skład funduszu Pioneer Funduszy cywilnego. Prezentowane w niniejszym materiale dane, stanowiące Globalnych SFIO. Z uwagi na fakt, że subfundusz może lokować znaczną opracowanie własne Pioneer Pekao TFI S.A. (PP TFI), są wynikiem część aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub inwestycyjnym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji instrumenty rynku pieniężnego tj. w tytuły uczestnictwa funduszy osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki przedstawione w zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków udziałowym aktywa netto portfela inwestycyjnego subfunduszu mogą się obciążających uczestnika. Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) charakteryzować dużą zmiennością. Ilekroć w niniejszym materiale są zawarte funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PP TFI, jak również prospekty odniesienia do portfela inwestycyjnego funduszu rozumie się przez to także informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników odpowiednio portfel inwestycyjny subfunduszu wchodzącego w skład ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze oraz szczegółowe dane funduszu zarządzanego przez Pioneer Pekao TFI S.A. Indeksy MSCI ­ MSCI, na temat sytuacji finansowej tych Funduszy i tabele opłat dostępne są u ani żadna inna strona uczestnicząca w lub związana ze zbieraniem, prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl obliczaniem lub tworzeniem danych MSCI nie daje jakichkolwiek wyraźnych Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani lub dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do tych danych uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu (lub do wyników uzyskanych przy ich wykorzystywaniu), i wszystkie te z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia strony niniejszym wyraźnie wypierają się wszelkich gwarancji oryginalności, odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości dokładności, kompletności, przydatności handlowej lub przydatności do pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz określonego celu w odniesieniu do wszelkich takich danych. Bez obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności ograniczenia każdego z powyższych zastrzeżeń, MSCI i jego podmioty wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Inwestowanie w fundusze powiązane lub podmioty trzecie zaangażowane lub związane ze zbieraniem, wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości przetwarzaniem lub tworzeniem danych nie ponoszą żadnej stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik Funduszu powinien mieć odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. karne, wynikowe lub inne szkody (w tym utracone zyski), nawet jeśli zostały Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zalecane jest zapoznanie się z powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód. Dystrybuowanie lub prospektem informacyjnym Funduszu oraz KII. rozpowszechnianie danych MSCI nie jest dozwolone bez wyraźnej, pisemnej Pioneer Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie 02­674, ul. Marynarska 15, zgody MSCI. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, Sądu Rejonowego dla m.st. Wykres wzrostu wartości 10 tys. PLN obejmuje okres ostatnich 5 lat. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 37 804 000 PLN, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.
W celu zapewnienia odpowiedniej płynności aktywów subfunduszu i bieżącego dochodu część aktywów subfunduszu (do 20%) może być także lokowana we wskazane w statucie instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, a także w depozyty bankowe.