Wykaz informacji określonych w art. 65 ust. 1

08OCTAVA
RB 9 2008
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
9
/
2008
2008-04-02
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Wykaz informacji określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
opublikowanych w 2007 roku.
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o oferc ie - wykaz informacji przekazanych do public znej wiadomości
Treść raportu:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny „OCTAVA” Spółka Akcyjna informuje, że wszystkie informacje określone w art. 56
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazane do publicznej wiadomości w okresie
ostatniego roku kalendarzowego są dostępne na stronie internetowej Funduszu: www.octava.com.pl
Poniżej wykaz ww. informacji:
1. Informacje bieżące:
L.p. Data Temat
1. 05/01/2007 Rezygnacja osoby nadzorującej
2. 12/01/2007 Treść uchwał powziętych przez NWZ
3. 12/01/2007 Odwołanie osoby nadzorującej
4. 12/01/2007 Powołanie osoby nadzorującej
5. 12/01/2007 Powołanie osoby zarządzającej
6. 12/01/2007 Zmiana do umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu
7. 12/01/2007 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ
8. 31/01/2007 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 r.
9. 02/02/2007 Emisja akcji serii B
10. 13/02/2007 Emisja akcji serii B
11. 15/02/2007 Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego
12. 21/02/2007 Zbycie znacznego pakietu akcji – Manchester Securities Corp.
13. 22/02/2007 Plany dotyczące projektu w spółce zależnej
14. 28/02/2007 Zbycie znacznego pakietu akcji – Manchester Securities Corp.
15. 01/03/2007 Zmiana zamiaru akcjonariusza – Manchester Securities Corp.
16. 02/03/2007 Zbycie znacznego pakietu akcji – Manchester Securities Corp.
17. 07/03/2007 Złożenie prospektu emisyjnego związanego z emisją nowych akcji
18. 09/03/2007 Zbycie znacznego pakietu akcji – Manchester Securities Corp.
19. 30/03/2007 Zbycie znacznego pakietu akcji – Manchester Securities Corp.
20. 30/03/2007 Informacja od spółki zależnej
21. 17/04/2007 Wykaz raportów opublikowanych w 2006 roku
22. 17/04/2007 Zbycie akcji Funduszu przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą
23. 24/04/2007 Zbycie znacznego pakietu akcji – QVT Fund LP
24. 27/04/2007 Zawarcie aneksów do umów przez spółkę zależną
25. 30/04/2007 Zbycie znacznego pakietu akcji – Manchester Securities Corp.
26. 15/05/2007 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
27. 17/05/2007 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
28. 30/05/2007 Informacja o warunkach finansowych znaczącej umowy zawartej przez podmiot zależny
Funduszu
29. 31/05/2007 Nabycie znaczących aktywów
30. 31/05/2007 Wykonanie znaczącej umowy przez spółkę zależną
31. 15/06/2007 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
32. 03/07/2007 Uchwała dotycząca rejestracji w KDPW PDA oraz akcji serii B
33. 10/07/2007 Uchwała o dokonaniu przydziału akcji serii B
34. 12/07/2007 Informacja w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego praw do akcji serii B
35. 13/07/2007 Informacja o zakończeniu subskrypcji
36. 18/07/2007 Zbycie znacznego pakietu akcji – Manchester Securities Corp.
37. 23/07/2007 Zbycie akcji Funduszu przez osobę blisko związaną z osobą nadzorujaca
38. 27/07/2007 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy
39. 30/07/2007 Wybór biegłego rewidenta
40. 27/08/2007 Zbycie znacznego pakietu akcji – Manchester Securities Corp.
41. 20/09/2007 Zawarcie znaczącej umowy
42. 21/09/2007 Zbycie znacznego pakietu akcji – Manchester Securities Corp.
43. 26/09/2007 Rejestracja podwyższenia kapitału
44. 28/09/2007 Zbycie znacznego pakietu akcji – Manchester Securities Corp.
Komisja Nadzoru Finansowego
1
08OCTAVA
44. 28/09/2007
45. 02/10/2207
46. 02/10/2007
47. 04/10/2007
48. 08/10/2007
49. 12/10/2007
50. 12/10/2007
51. 17/10/2007
52. 22/10/2007
53. 24/10/2007
54. 31/10/2007
55. 31/10/2007
56. 13/11/2007
57. 19/12/2007
58. 19/12/2007
59. 20/12/2007
60. 20/12/2007
61. 21/12/2007
62. 28/12/2007
RB 9 2008
Zbycie znacznego pakietu akcji – Manchester Securities Corp.
Dzień ostatniego notowania PDA
Wprowadzenie akcji serii B do obrotu giełdowego na rynku podstawowym
Informacja o rejestracji papierów wartościowych w KDPW
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zawarcie znaczącej umowy
Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży aktywów
Informacja o zawarciu przez spółkę zależną dodatkowej umowy do znaczącej umowy
Treść projektów uchwał na ZWZ
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie centrum handlowego we Wrocławiu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ 30/10/2007
Treść uchwał podjętych na ZWZ 30/10/2007
Ustalenie tekstu jednolitego statutu Funduszu
Zmiana znaczących umów zawartych przez spółkę zależną
Ustanowienie przez Fundusz zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości
Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną
Ustanowienie przez Fundusz zastawu finansowego na aktywach znacznej wartości
Zawiadomienie o zamiarze zbycia znaczącego pakietu akcji – Manchester Securities Corp.
Zbycie znaczącego pakietu akcji - Manchester Securities Corp.
2. Informacje okresowe:
Data Symbol Opis
01/03/2007 QSr_2006_4 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006 roku
13/04/2007 RS 2006 Skonsolidowany Raport Roczny za 2006 rok
13/04/2007 SAF-R Raport Roczny za 2006 rok
15/05/2007 QSr_2007_1 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2007 roku
13/08/2007 QSr_2007_2 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2007 roku
15/09/2007 Psr Skonsolidowany raport półroczny
14/11/2007 QSr_2007_3 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2007 roku
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA
Finanse inne (fin)
(skróc ona nazwa emitenta)
00-838
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Prosta
69
(ulica)
(numer)
022 444 15 55
022 444 15 50
(telefon)
(fax)
www.oc tava.c om.pl
(e-mail)
(www)
526-10-36-962
010986677
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2008-04-02
Piotr Rymaszewski
Prezes Zarządu
Piotr Rymaszewski
Komisja Nadzoru Finansowego
2