Raport bieżący nr 37 (30.04.2004 r.) Przydział akcji

L. dz. ……………………
1 stronę otrzymują:
•
•
•
•
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (fax: 33 26 762, 33 26 790),
Giełda Papierów Wartościowych – Dział Emitentów (fax: 537 78 92),
Centralna Tabela Ofert S.A. (fax: 535 69 01, 535 69 19, e-mail: [email protected]),
Polska Agencja Prasowa – Dział Emitentów (fax: 621 25 46, e-mail: [email protected])
Warszawa, 30 kwietnia 2004 r.
SM-MEDIA S.A.
Przydział akcji serii E
Raport bieżący nr 37/2004
Zarząd SM-MEDIA S.A. informuje, że w dniu 30 kwietnia dokonał przydziału akcji serii E w oparciu o
prawidłowo złożone i opłacone zapisy w następujący sposób:
1. w Transzy Dużych Inwestorów w pierwszym etapie przydzielono akcje bez redukcji
inwestorom, którzy złożyli Deklarację w procesie Budowy Księgi Popytu i wskazali w
Deklaracji cenę nie niższą niż Cena Emisyjna Akcji Serii E, a następnie prawidłowo złożyli i
opłacili zapis na liczbę Akcji Serii E nie niższą niż wskazaną w Deklaracji;
2. w Transzy Dużych Inwestorów w drugim etapie przydzielono akcje pozostałym inwestorom z
zastosowaniem proporcjonalnej redukcji złożonych zapisów. Stopa redukcji wyniosła 63,28%;
3. w Transzy Małych Inwestorów przydzielono akcje inwestorom z zastosowaniem proporcjonalnej
redukcji złożonych zapisów. Stopa redukcji wyniosła 3,85%.
Ponadto, Zarząd informuje, że zapis dokonany przez NASK na skutek redukcji zapisów, nie spowodował
osiągnięcia przez NASK udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu SM-MEDIA S.A. w wysokości co
najmniej 5% (po rejestracji akcji serii E). Zarząd SM-MEDIA S.A. został poinformowany przez
Porozumienie Akcjonariuszy SM-MEDIA S.A. z dnia 9 kwietnia 2004 r. („Porozumienie”), że w ciągu 10
dni roboczych wykonując przyjęte zobowiązania z Listu Intencyjnego z 9 kwietnia 2004 r. (Raport Bieżący
nr 20/2004) Porozumienie zobowiązuje się zaoferować NASK, a NASK będzie uprawniony nabyć po cenie
75 zł za akcję (cena równa cenie emisyjnej akcji serii E) ilość akcji SM-MEDIA S.A., które w sumie z
przydzielonymi akcjami serii E stanowić będą do co najmniej 5% kapitału zakładowego SM-MEDIA i będą
uprawniać do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu SM-MEDIA.
Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi.
Wojciech Gawęda EUR ING
Prezes Zarządu
SM-MEDIA S.A.
1
ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa
tel. (22) 388 1612, (22) 458 46 12, Fax (22) 388 1613
www.medianet.pl; www.mediatel.pl
e-mail: [email protected], [email protected]
NIP 526-03-02-640
Raiffeisen Bank Polska S.A., nr konta: 07 175000090000000000962112
Powszechny Bank Kredytowy S.A., IX O/Warszawa, nr konta: 11101040-401040010721
Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000045784, REGON: 012512021
K:\aga\Gielda\Komunikaty Gieldowe\2004\Komunikat Nr 37.doc