BPH DYWIDENDOWY • LUTY 2017

BPH DYWIDENDOWY • LUTY 2017
PODSTAWOWE INFORMACJE
PREZENTACJA SUBFUNDUSZU
Poziom ryzyka:
Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO
POLITYKA INWESTYCYJNA
od 5 lat
Maksymalna opłata manipulacyjna:
2%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
3,5%
Wartość aktywów netto na 31.01.2017:
16 mln PLN
Wartość jednostki na 31.01.2017:
123,91 PLN
DOMINUJĄCY OBSZAR INWESTYCJI
> Europa Środkowa
Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje i inne instrumenty udziałowe
emitowane przez spółki wypłacające dywidendę. Dobór spółek do portfela
inwestycyjnego Subfunduszu dokonywany jest w oparciu o osiągane wyniki
finansowe spółki, perspektywy branży w której działa emitent, jakość kadry
zarządzającej, wysokość i regularność wypłacanych dywidend oraz
przewidywaną wartość wypłaty dywidendy przez daną spółkę.
Akcje i inne instrumenty udziałowe stanowią nie mniej niż 70% wartości
aktywów netto Subfunduszu. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być
inwestowane w dłużne instrumenty finansowe (m.in. bony skarbowe, obligacje)
lub lokaty bankowe. Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek
notowanych na giełdach Europy Środkowej, jak również w akcje notowane na
wybranych innych rynkach zagranicznych.
Michał Sikorski
Zarządzający
Funduszami BPH TFI
Po bardzo dobrym grudniu, styczeń przyniósł
kontynuację dobrej passy na rynkach akcji,
zwłaszcza rynków wschodzących. Po wzroście o
7,4% w grudniu dla polskiego indeksu WIG,
styczeń zakończył się jeszcze wyżej z WIGiem
rosnącym o 6,7%. Indeks rynków wschodzących
MSCI EM wzrósł w styczniu w USD o 5,45%. Rynki
rozwinięte zachowywały się bardziej stonowanie,
odreagowując bardzo dobry grudzień. Niemiecki
indeks DAX wzrósł w styczniu o 0,5%, natomiast
ogólnoeuropejski EuroStoxx50 spadł o 1,8%. W
tych uwarunkowaniach fundusz BPH
Dywidendowy osiągnął w styczniu stopę zwrotu
na poziomie 3,79%
PROFIL INWESTORA
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
> oczekujących możliwości czerpania zysków zarówno ze wzrostu wartości
akcji spółek, jak i z wypłacanej przez nie dywidendy,
> akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału,
włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.
HORYZONT INWESTYCYJNY
Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.
WYNIKI SUBFUNDUSZU
SKŁAD PORTFELA
STOPY ZWROTU W PLN NA 31.01.2017
1M
3,79%
7/29
Subfundusz
Pozycja
3M
6,10%
13/29
6M
12,98%
3/27
Procentowa zmiana wartości j.u. funduszu w okresie 15.02.2016 - 31.01.2017
> 5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2016
29%
Instrument
1. PCC ROKITA
2. ROYAL DUTCH SHELL
3. EUCO
4. MLP GROUP S.A.
5. RELPOL
22%
POZYCJONOWANIE SUBFUNDUSZU
w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
15%
Udział w aktywach
6,40%
6,30%
3,70%
3,30%
3,10%
> Struktura portfela na 30.06.2016
7%
POTENCJAŁ ZYSKU
BPH Akcji
BPH
Zrównoważony
BPH Obligacji 1
BPH Obligacji 2
BPH Akcji
Dynamicznych
Spółek
BPH Dywidendowy
BPH Obligacji
Korporacyjnych
BPH Akcji Globalny
BPH Stabilnego
Wzrostu
BPH Akcji Rynków
Wschodzących
BPH Selektywny
BPH Globalny
Żywności
i Surowców
BPH Skarbowy
-7%
13.04
2016
11.06
2016
08.08
2016
06.10
2016
BPH Dywidendowy
BPH Pieniężny
Dla ostrożnych
85.97%
-0%
Dla rozważnych
Dla odważnych
Źródło: BPH TFI i Analizy Online
03.12
2016
4.74%
Akcje
9.29%
Tytuły uczestnictwa
Pozostałe instrumenty
funduszy zagranicznych
RYZYKO
Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze
półrocze 2016 roku
KONTAKT: BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA • www.bphtfi.pl • email: [email protected] • Infolinia: 801 350 000*
BPH DYWIDENDOWY • LUTY 2017
DODATKOWE INFORMACJE
Zarządzający:
Waluta subfunduszu:
Częstotliwość wyceny:
Data utworzenia subfunduszu:
Jarosław Lis, Michał Sikorski
NARZĘDZIA DLA INWESTORA
SERWIS SMS/E-MAIL
INWESTUJ ONLINE - POZNAJ BPHTFI24
Jak być na bieżąco z informacjami dotyczącymi moich inwestycji?
Zawsze aktualne informacje na SMS lub e-mail.
W celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z funduszami
BPH TFI, w tym: wycenę jednostek uczestnictwa lub certyfikatów
inwestycyjnych, aktualności, ogłoszenia prawne, zapraszamy do
rejestracji w Serwisie SMS/E-mail dostępnym na:
www.bphtfi.pl/serwis-smse-mail.
Przykładowa wiadomość może wyglądać jak na rysunku poniżej.
PLN
codzienna
15.02.2016
KONTAKT
BPH Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
www.bphtfi.pl
email: [email protected]
Infolinia: 801 350 000*
Nowy Serwis Transakcyjno-Informacyjny pozwala w łatwy i szybki sposób
zarządzać Twoimi inwestycjami bez wychodzenia z domu.
Wejdź na www.bphtfi24.pl
NOTOWANIA I ANALIZY
> sprawdź aktualne i historyczne
wyniki poszczególnych Subfunduszy
lub portfela Subfunduszy,
> sprawdź na wykresie lub przy
użyciu tabeli stóp zwrotu wyniki
Subfunduszy, porównaj je
zbenchmarkami i indeksami
Wejdź na www.bphtfi.pl/analizy
RANKING 12M/36M – ranking krótkoterminowy i długoterminowy,
bazuje na wynikach działalności Subfunduszu na przestrzeni
ostatnich 12 miesięcy i 36 miesięcy.
ŚREDNIA: średnia stóp zwrotu funduszy grupy porównawczej wg
Analizy Online
POZYCJA: pozycja funduszu w grupie porównawczej wg Analizy
Online
ZASTRZEŻENIA
* koszt połączenia wg taryfy operatora
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez BPH TFI SA (BPH TFI) zgodnie ze stanem na dzień 07.02.2017 r. i jest przeznaczone wyłącznie dla pracowników Dystrybutorów prowadzących sprzedaż jednostek uczestnictwa Subfunduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
BPH TFI oraz klientów BPH TFI. Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody BPH TFI. Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł uznanych przez BPH TFI za wiarygodne, ale BPH
TFI nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. BPH TFI rekomenduje zapoznanie się z
informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie Subfunduszu w tym z opisem czynników ryzyka oraz wskazaniem opłat manipulacyjnych, opisanych w Prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów, Tabeli Opłat, dostępnych w BPH TFI; u
Dystrybutorów; na www.bphtfi.pl.
Aktualne informacje finansowe dotyczące Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa. W Prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów zamieszczone są informacje o czynnikach ryzyka powodujących, że Subfundusz nie gwarantuje
realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Prezentowane wyniki inwestycyjne Subfunduszu/Funduszu są wynikiem osiągniętym w podanym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna
stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu/Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez Subfundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych. Ze względu na skład portfela wartość
aktywów netto Subfunduszu/Funduszu cechuje się dużą zmiennością, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów każdego z subfunduszy w papiery wartościowe
wyemitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należące do OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczypospolita Polska. Subfundusz może lokować powyżej 35%
wartości aktywów wskazanych w Prospekcie subfunduszy w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw
należące do OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczypospolita Polska.
Opracowanie niniejsze nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów
finansowych, ich emitentów lub wystawców. Opracowanie niniejsze nie stanowi również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego, a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej. BPH TFI, jego podmioty dominujące, zależne lub stowarzyszone są lub mogą być
aktywnymi uczestnikami rynku kapitałowego w szczególności jako emitenci, subemitenci, gwaranci brokerzy, animatorzy, nabywający instrumenty finansowe na rachunek własny, prowadzący działalność inwestycyjną w pozostałym zakresie. Informacje zawarte w tabelach
oraz Ranking 12M i Ranking 36M zostały opracowane przez opracowane przez BPH TFI na podstawie materiałów udostępnionych przez Analizy Online Sp. z. o.o. zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze
źródeł uważanych przez firmę BPH TFI za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Subfundusze ani BPH TFI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji
zawartych w niniejszym dokumencie.
KONTAKT: BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA • www.bphtfi.pl • email: [email protected] • Infolinia: 801 350 000*