Warszawa 27 marca 2006

Raport bieżący nr 20/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku
Emitent: Capital Park S.A.
Tytuł: Ustanowienie hipotek umownych na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej
od Emitenta
Zarząd Capital Park S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2015 r. otrzymał
zawiadomienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg
Wieczystych o dokonaniu w dniu 30 lipca 2015 roku na rzecz Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z siedzibą w Warszawie („Bank”) wpisu:
1. hipoteki umownej łącznej do kwoty 24.000.000 EUR (słownie: dwadzieścia cztery
miliony euro) („Hipoteka 1“), oraz
2. hipoteki umownej łącznej do kwoty 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów
złotych) („Hipoteka 2“).
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 sierpnia 2015 r. otrzymał zawiadomienie
Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych o
dokonaniu w dniu 30 lipca 2015 roku na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w
Warszawie („Bank”) wpisu:
1. zmiany sumy hipoteki umownej łącznej z kwoty 148.000.000 EUR (słownie: sto
czterdzieści osiem tysiące słotych) na kwotę 193.160.000 EUR (słownie: sto
dziewięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy euro) („Hipoteka 3”).
Hipoteka 1, Hipoteka 2 i Hipoteka 3 zostały ustanowione na nieruchomości położonej przy Al.
Jerozolimskich w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW numer WA4M/00317913/3 oraz
numer WA1M/00195026/5, której właścicielem jest spółka zależna od Emitenta - Dakota
Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Hipoteka 1, Hipoteka 2 i Hipoteka 3 stanowią zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych
wynikających z umowy kredytowej z dnia 27 czerwca 2012 roku z późniejszymi zmianami, o
których Spółka informowała raportem bieżącym numer 29/2014, na mocy której Bank udzielił
Jednostce Zależnej:
1. kredytu do wysokości 316 820 000 PLN w dwóch transzach:
a. transzy do kwoty 295 820 000 PLN w celu finansowania budowy budynku
Eurocentrum Office Complex - Etap I oraz refinansowania istniejących zobowiązań
kredytowych, wymagalnej w części do dnia konwersji, a w części do dnia 31 marca
2021 r. („Kredyt Budowlany I”);
b. transzy do kwoty 21 000 000 PLN w celu refinansowania VAT zapłaconego przez
kredytobiorcę w związku z budową ww. budynku, wymagalnej do dnia 31 marca
2016 r. („Kredyt VAT”), oraz
2. kredytu do wysokości 72 250 000 EUR, w celu refinansowania Kredytu Budowlanego
I po jej całkowitym wykorzystaniu, wymagalnej do dnia 31 marca 2021 r.
3. kredytu budowlanego („Kredyt Budowlany II”) w dwóch transzach:
a. transzy do kwoty 5 645 687 EUR, w celu spłaty części zadłużenia z umowy
kredytowej z dnia 6 marca 2007 r. z późniejszymi zmianami zawartej w celu
CAPITAL PARK S.A.
ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa
tel: +48 (22) 318 88 88, fax: +48 (22) 318 88 89
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy - KRS nr 373001
NIP: 108-00-09-913
Kapitał zakładowy: 105 348 131,00 zł
sfinansowania zakupu
budynkiem Alfa;
nieruchomości
gruntowej
częściowo
zabudowanej
b. transzy do kwoty 129 172 000 PLN w celu finansowania części kosztów budowy
budynku Delta;
obydwie wymagalne do dnia 31 marca 2016 r., tj. dnia konwersji części Kredytu
Budowlanego II na Kredyt Inwestycyjny II;
4. kredytu inwestycyjnego do wysokości 36 330 000 EUR w celu refinansowania Kredytu
Budowlanego II, wymagalnego do dnia 31 marca 2021 r.
Wartość ewidencyjna nieruchomości obciążonej Hipoteką 1, Hipoteką 2 i Hipoteką 3 w
księgach rachunkowych jednostki zależnej wynosi 724.096.899 PLN (siedemset dwadzieścia
cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
Hipoteka 1 posiada równe pierwszeństwo zaspokojenia z Hipoteką 2 i Hipoteką 3.
Pomiędzy Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi a Emitentem oraz osobami
zarządzającymi Emitenta nie istnieją żadne powiązania osobowe oraz organizacyjne.
Za kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto wartość 10% kapitałów
własnych Emitenta.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Jan Motz – Prezes Zarządu
CAPITAL PARK S.A.
ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa
tel: +48 (22) 318 88 88, fax: +48 (22) 318 88 89
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy - KRS nr 373001
NIP: 108-00-09-913
Kapitał zakładowy: 105 348 131,00 zł