C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic

C-QUADRAT ARTS
Total Return Dynamic
Charakterystyka funduszu
Fundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic charakteryzuje się bardzo elastycznymi zasadami
inwestowania. Może on inwestować aż do 100% zarówno w fundusze akcyjne, obligacji jak również fundusze rynku pieniężnego. Dla zapewnienia pełnej alokacji w akcje możliwe jest również
dokonanie inwestycji bezpośrednio w akcje pojedyńczych spółek. Dopuszcza się wykorzystywanie
instrumentów pochodnych. Realizacja polityki inwestycyjnej opiera się przede wszystkim na zasadzie systemu „total return“. W tym zakresie kierownictwo funduszu posługuje się opracowanym
przez ARTS Asset Management programem transakcyjnym ukierunkowanym średnioterminowo na
trendy rynkowe. Fundusze charakteryzujące się w perspektywie krótko- i średnioterminowej pozytywnymi trendami są najsilniej reprezentowane w portfelu inwestycyjnym. W przeciwieństwie do
większości klasycznie zarządzanych funduszy funduszy strategia inwestycyjna C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic nie opiera się na benchmarku, lecz dąży raczej do wygenerowania absolutnego
przyrostu wartości w perspektywie długoterminowej.
Zmiana wartości od założenia funduszu PLN: +4,73 % p.a.**
na dzień 15.02.2013
160 %
24,98%
130 %
14,24%
10,97%
5,84%
2,38%
100 %
-3,57%
-7,83%
70 %
2003 2004
**YTD 6,39 %
2005
2006
**1 rok 4,35 %
2007
-4,1%
2008
**5 lat p.a. 6,64 %
2009
2010
2011
-4,46%
2012 2013
sierpień - luty
wrzesień - luty
Data założenia
24.11.2003
październik - luty
12,19 %
akcje
95,9 %
Financials
Aberdeen Global - Asian Smaller Co.
sierpień - luty
13,12 %
Europe ex United King.
Jupiter Global Financials L (EUR).
Zarządzający
ARTS Asset Management GmbH, Wiedeń
13,61 %
European Small Caps
Baring Europe Select Trust (EUR) D.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
C-QUADRAT Kapitalanlage AG
14,43 %
(na dzień 31.12.2012)
Far East ex Japan
Invesco Continental European Small.
listopad - luty
Podział wg klas aktywów
Dane funduszu
Waluta funduszu
PLN (przeliczenie z EUR na PLN wg kursu banku
depozytariusza)
(wg wzrostu notowań za ostatnie 6 miesięcy)
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sma.
Cena jednostki na dzień
T : 688,28 Zł,
15.02.2013 r.:
Aktywa funduszu:
1.381,59 mln Zł,
Zmienność notowań (od założenia fun11,66 %
duszu):
Maks. WAN (ost. 12 miesięcy):
688,28 Zł,
Min. WAN (ost. 12 miesięcy):
639,82 Zł,
Zmod. wskaźnik Sharpe’a (od założenia
0,45
funduszu):
Maks. strata (od założenia funduszu): -27,06 %
Roczna stopa zwrotu 2012:
-4,46 %
Roczna stopa zwrotu 2011:
-4,10 %
Roczna stopa zwrotu 2010:
5,84 %
Roczna stopa zwrotu 2009:
24,98 %
**9 lat p.a. 4,07 %
W oparciu o wyniki funduszu z przeszłości nie można wnioskować o jego przyszłym rozwoju. Każda inwestycja
kapitałowa wiąże się z pewnym ryzykiem. Notowania mogą zarówno rosnąć, jak i spadać. Kalkulacja wyników
funduszu nie uwzględnia opłat emisyjnych i opłat z tytułu wykupu. Ryzyko walutowe: W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty z powodu ogólnych wahań kursów walut. *Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH
Najlepsze pozycje
Wskaźniki
11,54 %
World - Small Caps
strona 1 od 2
rynek pieniężny
4,1 %
Opłata administracyjna
2,0 % p.a. (+ 20 % od zysku netto wg zasady
High-Water-Markt)
Rok obrotowy
01.01. - 31.12.
C-QUADRAT ARTS
Total Return Dynamic
Aktywne zarządzanie majątkiem funduszu funduszy
Schematyczna prezentacja alokacji klas aktywów*
(28.11.2003 - 31.12.2012)
obligacje
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
2003 2004
inwestycje alternatywne
2005
2006
akcje
2007
rynek pieniężny
2008
2009
2010
2011
2012
*Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH
Możliwości/korzyści
Dane kontaktowe
Elastyczna strategia zarządzania:
W zależności od trendów rynkowych i postanowień w zakresie inwestowania fundusz dokonuje inwestycji w akcje, obligacje i rynek pieniężny. Państwa środki są więc lokowane zawsze tam, gdzie
rokowania na osiągnięcie zysków są najlepsze.
Unikanie długich faz strat:
Profesjonalna koncepcja „total return” pozwala na systematyczne zarządzanie ryzykiem – z dala od
ludzkich emocji.
Infolinia
+48 (609) 629252
E-mail
[email protected]
Internet
www.c-quadrat.com, www.arts.co.at
W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować zyski z powodu ogólnych wahań kursów walut.
Ryzyko
W przypadku inwestowania funduszu w określą klasę aktywów charakteryzującą się trendem
zwyżkowym należy liczyć się z możliwością odwrócenia trendu.
Trendy zwyżkowe mogą zostać wykorzystane dopiero od momentu zainwestowania funduszu w
daną klasę aktywów.
Trendów zniżkowych można uniknąć dopiero od momentu wycofania funduszu z inwestycji w daną klasę aktywów.
W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty z powodu ogólnych wahań kursów walut.
Fundusze C-QUADRAT ARTS są funduszami zagranicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Fundusze C-QUADRAT ARTS nie są zarejestrowane w Polsce, w związku z czym jednostki funduszy nie są ani nie mogą być bezpośrednio oferowane w Polsce inwestorom indywidualnym.
Niniejsza karta funduszu nie stanowi oferty publicznej, oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty odnośnie jednostek funduszy C-QUADRAT ARTS,
a jej celem nie jest nakłanianie potencjalnych inwestorów do bezpośredniego nabywania jednostek funduszy C-QUADRAT ARTS.
Niniejszy materiał informacyjny został przygotowany wyłącznie w związku z możliwością wyboru jednostek C-QUADRAT ARTS w ramach polis typu unitlinked, oferowanych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w celu umożliwienia ubezpieczonym zapoznania się z informacjami o
funduszach C-QUADRAT ARTS. Wybierając jednostki uczestnictwa C-QUADRAT ARTS w ramach polis ubezpieczeniowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ubezpieczony nie nabywa prawa do jednostek uczestnictwa w funduszach C-QUADRAT ARTS.
strona 2 od 2