Wykonanie budżetu przez Kino Stylowy w Zamościu za rok 2008 r

Wykonanie budżetu przez
Kino Stylowy w Zamościu za rok 2008 r.
Dział 921
Rozdział 92114
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Paragr
af
Plan na 2008r
Wykonanie za
2008rok
3
4
5
x
127.248
127.248,21
% 5:4
6
I
Stan funduszu obrotowego na początek
roku
1.
Środki pieniężne
2.
Towary
1.776
1.776,53
3
Należności
13.174
13.173,45
4.
Zobowiązania
43.295
43.294,70
x
988.100
905.092,44
91,6
155.593
155.592,93
II.
Przychody ogółem
1.
Dotacja z budżetu
2620
22.000
22.000,00
100,0
2.
Wpływy z usług
0830
814.100
752.083,35
92,4
3.
Pozostałe odsetki
0920
2.000
1.919,34
96,0
4.
Wpływy z różnych dochodów
0970
150.000
129.089,75
86,1
III.
Razem/I+II/ suma bilansowa
x
1.115.348
1.032.340,65
92,6
IV.
Wydatki ogółem
x
983.000
976.952,63
99,4
1.
Nagrody o charakterze szczególnym
nie zaliczane do wynagrodzen
3020
2000
2.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
3.
Składki na ubezpieczenia społeczne
4.
1.850,00
92,5
268.429
267.029,54
99,5
4110
41.000
40.944,04
99,9
Składki na fundusz pracy
4120
6.500
6.469,00
99,5
5.
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
59.500
59.045,96
99,3
6.
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
50.000
49.876,56
99,8
7.
Zakup energii
4260
43.000
42.569,01
99,0
8.
Zakup usług zdrowotnych
4280
965
965,00
100,0
9.
Zakup usług pozostałych
4300
461.000
10.
Zakup usług dostępu do internetu
4350
11.
Opłaty z tytułu zakupu uslug
telekomunikacyjnych telefonii komork
12.
460.982,13
100,0
1.000
866,00
86,6
4360
1.000
603,45
60,4
Opłaty z tytułu zakupu usług
elekomunikacyjnych tel. stacjonarnej
4370
2.700
2.148,78
79,6
13.
Podróże slużbowe krajowe
4410
2.000
1.580,02
79,0
14.
Różne opłaty i składki
4430
28.500
27.092,98
95,1
15.
Odpisy na ZFŚ Socjalnych
4440
7.706
7.706,00
100,0
16.
Amortyzacja
4720
4.000
3.940,00
98,5
17.
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
500
376,37
75,3
18.
Zakupy akcesoriów komputerowych, w tym:
programów i licencji
4750
1.200
928,28
77,4
19.
Zakupy inwestycyjne
6140
2.000
1.979,51
99,0
V.
Stan środków obrotowych na koniec roku
/ Lp.III-IV/
x
132.348
55.388,02
W tym: środki pieniężne
x
80.000
69.176,78
Razem suma bilansowa / IV + V /
x
1.115.348
1.032.340,65
VI.
Przychody Kina Stylowy w 2008 roku wyniosły 905.092,44 zł, co stanowi 91,6 % planowanych, z tej kwoty
22.000 ,00 to dotacja którą otrzymaliśmy na organizację imprez kulturalnych tj. Sacrofilm i Kino Letnie.
Pozostałe przychody zostały osiągnięte ze sprzedaży biletów, reklamy, własnego bufetu, kart stałego klienta,
warsztatów filmowych i odsetek bankowych.
Wydatki jakie Kino Stylowy poniosło w 2008 roku to kwota 976.952,63 zł które zostały poniesione na:
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi , wypłatę 2 nagród jubileuszowych w kwocie
314.442,58 zł. Kino Stylowy zatrudnia 11 pracowników / 2 osoby przebywają na zasiłkach rehabilatycyjnych/
w przeliczeniu na pełne etaty to 8, 1 etatu ze średnia płacą w m-cu grudniu 2.887,28 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60.845,96 zl , to umowy zlecenia i umowy o dzieło dla twóców i
uczestników organizownych imprez tj. Sacrofilm i Kino Letnie , nagroda w konkurskie kina niezależnego,
zatrudnianych studentów do obsługi senasów filmowych .Na zakup materiałów i wyposażenia , zakupu towarów
do własnego bufetu , zakup komputera wydatkowaliśmy kwotę 53.160,72 zł.Na podróże służbowe wydaliśmy
kwotę 1580,02 zł.
Koszty zakupu energii to kwota 42.569,01 zł. Zakup usług pozostalych : to wynajmy kopii filmowych, usługi
kurierskie, koszty oraganizacji imprez kulturalnych, usługi pocztowe, reklama i plakatowanie,
uslugi bankowe, monitorig wyniośł kwotę 460.982, 13 zl. Koszty usług telekomunikacyjnych i dostepu do
internetu wyniosly 3.618,23 zł. Opłaty za prawa autorskie na rzecz PISFilmowej i ZaiKS wyniosły 27.092,98 zł.
Ponadto ponieśliśmy koszty odpisu ZFŚS w kwocie 7.706,00 zł, amortyzację 3.940,00 zł .
Stan środków obrotowych na koniec roku 2008 wynosi – 55.388,02 zł
środki pieniężne w kasie 1.048,34 zł
środki pienieżne w banku – 68.128,44 zł,
towary 2.105,42 zł,
należności –
9.993,99 zł,
zobowiązania –
25.888,17 zł,
Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 9.768,56 zł , z tytułu podatku Pit-4 3.780,00 zł z tytułu
składek na ubezpieczenia społeczne 12.339,61 zl powstaly w miesiącu grudniu 2008 r. i zostały uregulowane w
m-cu styczniu 2009 r. w obowiązujących terminach.Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.
Należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku Vat w kwocie 9.126,36 zł/ do rozliczenia w 2009 roku/,
i rozrachunków z dostawcami i odbiorcam w kwocie 867,63 żl z tytułu nadpłaty za wynajm filmu.
Informujemy , że sytuacja finansowa naszej firmy jest dobra.