docmoje biuro (menu)
download 
Reklamacja Transkrypt
moje biuro (menu)
Moje Biuro Moje Biuro © BRIT s.c., 1995 - 2006 s 4 str. 2 . 2 c . 0 0 R y b n i k , u l n . 4 0 3 2 ) 7 5 5 9 8 3 0 , J 7 k o w i k a 2 c 5 5 9 8 3 / 2 5 a 3 1 ( m i l : p o b a c z t a r i @ o t . m p c . e i n r n : t t e e w w w b . r i o t . c m p . l l Katalogi Spis treści Moje Biuro......................................................................................................................................... 2 Spis treści ......................................................................................................................................... 3 Menu programu ................................................................................................................................ 7 Menu Główne ................................................................................................................................... 7 Katalogi..................................................................................................................................... 7 Firmy ................................................................................................................................. 8 Podatek VAT..................................................................................................................... 8 Podatek Dochodowy......................................................................................................... 8 Koniec pracy ..................................................................................................................... 8 Wyloguj się........................................................................................................................ 9 Narzędzia.................................................................................................................................. 9 Wydruk seryjny ................................................................................................................. 9 Parametry ............................................................................................................................... 10 Szablony wzorcowe........................................................................................................ 10 Archiwizacja .................................................................................................................... 11 Zachowaj dane ....................................................................................................... 11 Odtwórz dane.......................................................................................................... 11 Ustawienia ...................................................................................................................... 11 Program .................................................................................................................. 11 Import transakcji...................................................................................................... 13 Stałe ........................................................................................................................ 13 UŜytkownicy. ........................................................................................................... 13 Hasła | uprawnienia. ............................................................................................... 14 Program – system uŜytkowników i uprawnień ............................................................... 15 Pomoc..................................................................................................................................... 15 Spis treści........................................................................................................................ 15 Ustaw tapetę................................................................................................................... 16 O Programie ................................................................................................................... 16 Nasza strona główna .............................................................................................. 16 E-mail do nas.......................................................................................................... 16 Wspólne grupy poleceń.................................................................................................................. 16 Narzędzia................................................................................................................................ 16 Koniec transakcji............................................................................................................. 16 Rejestruj transakcje ........................................................................................................ 17 Poprawność Księgowania .............................................................................................. 17 Sprawdź i zabezpiecz miesiąc................................................................................ 17 Odbezpiecz miesiąc................................................................................................ 17 Raport o błędach .................................................................................................... 17 Dodatkowe parametry ............................................................................................ 18 Archiwizacja .................................................................................................................... 18 Zachowaj dane ....................................................................................................... 18 Odtwórz dane.......................................................................................................... 18 Odtwórz skoroszyt z kopii ............................................................................................... 18 Wyczyść skoroszyt.......................................................................................................... 18 Przenieś .......................................................................................................................... 19 Daty przy przenoszeniu danych ..................................................................................... 22 Rejestry VAT........................................................................................................... 22 Wybierz ........................................................................................................................... 22 Drukuj.............................................................................................................................. 23 str. 3 Spis tre ci ś Podgląd wydruku............................................................................................................ 23 Zamknij ........................................................................................................................... 23 Zapisz ............................................................................................................................. 24 Koniec pracy................................................................................................................... 24 Wyloguj się ..................................................................................................................... 24 Edycja ..................................................................................................................................... 25 Menu Excela................................................................................................................... 25 Menu BRIT...................................................................................................................... 25 Dodaj wiersz pod ............................................................................................................ 25 Dodaj wiersz nad ............................................................................................................ 26 Usuń wiersz .................................................................................................................... 26 Ze słownika..................................................................................................................... 26 Lista ................................................................................................................................ 27 Sortuj............................................................................................................................... 28 Scal pozycje.................................................................................................................... 28 Wysokość wiersza .......................................................................................................... 29 Szerokość kolumny ........................................................................................................ 29 Autodopasowanie........................................................................................................... 29 Czcionka w skoroszycie ................................................................................................. 30 Firmy............................................................................................................................................... 30 Arkusze................................................................................................................................... 31 Menu Arkusze - zmiany uŜytkownika ............................................................................. 31 Księga Przychodów i Rozchodów.................................................................................. 31 Ewidencja Przychodów .................................................................................................. 32 Rejestry VAT................................................................................................................... 32 Nowe sposoby rozliczenia...................................................................................... 32 Rejestr sprzedaŜy ................................................................................................... 32 Rejestr sprzedaŜy VAT - oczekujący...................................................................... 34 Podsumowanie - Rejestr sprzedaŜy....................................................................... 34 Rejestr zakupów VAT ............................................................................................. 35 Rejestr zakupów VAT - oczekujący........................................................................ 36 Podsumowanie - Rejestr zakupów......................................................................... 37 Raporty ........................................................................................................................... 37 Bankowy (stan konta) ............................................................................................. 37 Kasowy (stan kasy)................................................................................................. 38 Płace ............................................................................................................................... 38 Lista płac................................................................................................................. 38 Paski ....................................................................................................................... 41 Banki - zestawienie przelewów .............................................................................. 41 Kadry............................................................................................................................... 41 Ewidencja czasu pracy ........................................................................................... 41 Kartoteki osobowe .................................................................................................. 42 Umowa („zlecenia” oraz „o dzieło”) ........................................................................ 42 Umowa o pracę....................................................................................................... 43 Umowa o pracę - zmiana ....................................................................................... 44 Świadectwo pracy................................................................................................... 44 Zaświadczenie o zarobkach (bank)........................................................................ 44 Zaświadczenie o zatrudnieniu (ZUS) ..................................................................... 44 Archiwum danych osobowych................................................................................ 45 Ewidencja przejazdów.................................................................................................... 45 Ewidencja środków trwałych .......................................................................................... 45 Kartoteki - amortyzacja........................................................................................... 45 Uproszczona........................................................................................................... 46 WyposaŜenia .......................................................................................................... 46 str. 4 Katalogi Inne ................................................................................................................................. 47 Dowód wewnętrzny................................................................................................. 47 Faktura wewnętrzna - kraj ...................................................................................... 47 Faktura wewnętrzna - WNT.................................................................................... 47 Bankowe ......................................................................................................................... 47 Przelew ................................................................................................................... 48 Zbiorówka (zestawienie) przelewów ...................................................................... 48 Wpłata na konto...................................................................................................... 48 Przelew | wpłata do US........................................................................................... 49 Przelew | wpłata do ZUS ........................................................................................ 49 Przekaz pocztowy................................................................................................... 49 Inne ................................................................................................................................. 50 Dowód wewnętrzny................................................................................................. 50 Nota korygująca...................................................................................................... 50 Odsetki .................................................................................................................... 50 Deklaracje............................................................................................................................... 51 Podatek zryczałtowany................................................................................................... 51 PIT-4 (pracownicy).......................................................................................................... 52 PIT-11/8B (informacja o zarobkach) .............................................................................. 52 PIT-40 (rozliczenie roczne)............................................................................................. 53 PIT-8A (ryczałt) ............................................................................................................... 53 ZUS - rozliczeniowe........................................................................................................ 53 DRA (rozliczenie składek)....................................................................................... 54 RNA (raport – składki) ............................................................................................ 54 RCA (raport – składki) ............................................................................................ 54 RSA (raport - przerwy)............................................................................................ 54 RZA (raport – składki UZ)....................................................................................... 55 DRA (składki właściciela)........................................................................................ 55 ZUS – zgłoszeniowe (ubezpieczony)............................................................................. 55 ZUA (zgłoszenie) .................................................................................................... 55 ZZA (zgłoszenie do UZ).......................................................................................... 56 ZWUA (wyrejestrowanie)........................................................................................ 56 ZUS – zgłoszeniowe (płatnik)......................................................................................... 56 ZPA | ZFA (zgłoszenie firmy).................................................................................. 56 ZWPA (wyrejestrowanie) ........................................................................................ 56 ZAA (adresy działalności)....................................................................................... 56 ZBA (konta bankowe) ............................................................................................. 56 ZFA (zgłoszenie właściciela) .................................................................................. 56 ZWPA (wyrejestrowanie) ........................................................................................ 56 Zestawienia............................................................................................................................. 57 Roczne podsumowanie Księgi ....................................................................................... 57 Przejazdy ........................................................................................................................ 57 Środki trwałe ................................................................................................................... 58 Kadry i płace ................................................................................................................... 58 Umowy .................................................................................................................... 58 NFZ-składki............................................................................................................. 58 Urlopy...................................................................................................................... 58 Aktywny arkusz............................................................................................................... 59 Zestawienie Księga Przychodów............................................................................ 59 Zestawienie Rejestr sprzedaŜy............................................................................... 59 Zestawienie Rejestr zakupów................................................................................. 60 Parametry ............................................................................................................................... 61 Informacje o Firmie | Podatniku...................................................................................... 61 Słowniki........................................................................................................................... 61 str. 5 Spis tre ci ś Kontrahenci............................................................................................................. 61 Pracownicy.............................................................................................................. 61 Opisy zdarzeń......................................................................................................... 61 Urzędy..................................................................................................................... 62 Przejazdy ................................................................................................................ 62 Szablony lokalne ............................................................................................................ 62 Ustawienia ...................................................................................................................... 62 Program .................................................................................................................. 63 Polecenie przenieś ................................................................................................. 63 Numeracja............................................................................................................... 65 Podatek VAT .................................................................................................................................. 65 Arkusze................................................................................................................................... 65 Zestawienie VAT ............................................................................................................ 65 Deklaracja VAT-7, VAT-7K ............................................................................................ 66 VAT-UE Informacja......................................................................................................... 66 Urzędy............................................................................................................................. 67 Odsetki............................................................................................................................ 67 Przelew | wpłata US ....................................................................................................... 67 Parametry ............................................................................................................................... 67 Podatnik.......................................................................................................................... 67 Źródła danych................................................................................................................. 68 Szablony lokalne ............................................................................................................ 68 Aktywny arkusz............................................................................................................... 68 Podatek dochodowy....................................................................................................................... 69 Arkusze................................................................................................................................... 69 Zestawienie podatkowe.................................................................................................. 69 Deklaracja PIT-5, PIT-5L................................................................................................ 70 Deklaracja PIT-5A .......................................................................................................... 71 ZUS – właściciel ............................................................................................................. 71 DRA (składki właściciela)........................................................................................ 71 ZFA (zgłoszenie właściciela) .................................................................................. 72 ZWPA (wyrejestrowanie)........................................................................................ 72 ZAA (adresy działalności)....................................................................................... 72 ZBA (konta bankowe)............................................................................................. 72 Urzędy............................................................................................................................. 72 Odsetki............................................................................................................................ 72 Dowody bankowe ........................................................................................................... 72 Przelew | wpłata do US .......................................................................................... 72 Przelew | Wpłata do ZUS ....................................................................................... 73 Parametry ............................................................................................................................... 73 Właściciel ........................................................................................................................ 73 Źródła danych................................................................................................................. 73 Szablony lokalne ............................................................................................................ 74 Aktywny arkusz............................................................................................................... 74 Indeks ............................................................................................................................................. 75 Notatki uŜytkownika........................................................................................................................ 80 str. 6 Katalogi Menu programu Menu programu jest podstawowym elementem, za pomoc którego komunikujesz si z programem. Wybieraj c odpowiednie polecenia menu (za pomoc klawiatury lub myszki) ustalasz “co ma zrobi program”. Menu programu jest „aktywne”, tzn poszczególne polecenia mog by czynne lub nieczynne (szare) w zale no ci od tego, który arkusz jest otwarty, oraz jakie polecenia mo na wykonywa w otwartym arkuszu. ą ą ę ą ć ą Ŝ ś ć Ŝ ć Dodatkowo zestawy polece menu zale ń Ŝ ą od tego w jakim katalogu roboczym pracujemy. Menu Pojawi si , je eli wybierzemy: Menu Główne Nie wybraliśmy jeszcze katalogu, rozpoczęlismy pracę z programem. Wybraliśmy katalog "Firmy" Wybraliśmy katalog "Podatek VAT" Wybraliśmy katalog "Podatek dochodowy" ę Menu Firmy Menu Podatek VAT Menu Podatek dochodowy Ŝ Menu mo na wł czy i wył czy (wówczas zostanie ono zast pione standardowym menu Excela) naciskaj c równocze nie klawisze Ctrl+X. Ŝ ą ą ć ą ć ą ś Menu Główne Polecenia tego zestawu podzielone s na kilka grup: Katalogi, Narz dzia, Edycja, Parametry i Pomoc. Polecenia z grupy „Narz dzia” oraz „Edycja” s wspólne dla ró nych zestawów menu i zostan omówione w dalszej cz ci opracowania. ą ę ą ę ę ą Ŝ ś Katalogi Ta grupa polece słu y do tworzenia, wybierania oraz usuwania katalogów Biura. Po wybraniu jednej z trzech pierwszych pozycji menu w grupie Katalogi pojawia si okno dialogowe, w którym dokonuje si odpowiednich modyfikacji. ń Ŝ ę ę str. 7 Menu Główne Pola dialogu Lista firm wybierasz odpowiedni firm wskazuj c jej nazw klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w tekst - jest wówczas pod wietlony) i "naciskaj c" klawisz OK. Mo esz te pstrykn podwójnie w nazw firmy. wybierasz firm , pod wietlon na li cie. Program zmienia katalog bie cy na katalog wybranej firmy. rezygnujesz z wykonania polecenia. usuwasz z listy pod wietlon firm . Program usuwa równocze nie katalog (wraz z zawartymi w nim arkuszami) wybranej firmy. okienko do edycji nazw nowych firm pojawiaj cych si na li cie. dodajesz do listy firm nazw wpisan w okienku "nowa pozycja". Program tworzy odpowiedni katalog na dysku. B dzie on zawierał arkusze z danymi dotycz cymi firmy. ą ę ą ę ą ś ą OK Ŝ ę Ŝ Anuluj <<Usu ń ś ą ą ć ę ś ą ś Nowa pozycja <<Dodaj Ŝ ą ę ś ą ę ę ś ą ę ą Firmy Poleceniem tym tworzysz, wybierasz oraz usuwasz katalogi firm oraz zmieniasz katalog roboczy na katalog wybranej firmy. Podatek VAT Poleceniem tym tworzysz, wybierasz oraz usuwasz katalogi płatników podatku VAT. Podatek Dochodowy Poleceniem tym tworzysz, wybierasz oraz usuwasz katalogi płatników podatku dochodowego. Koniec pracy Poleceniem tym ko czysz prac z programem. Program sprawdza, czy pozostały jakie otwarte arkusze, aktywne (widoczne) b d ukryte, które nale y zapisa przed zako czeniem pracy. Je li na pytanie czy zapisa otwarte arkusze odpowiesz tak, wywoływane jest kolejno okno dialogowe (jak w wypadku polecenia Zamknij), w którym odpowiadasz, czy zapisa arkusz, w którym dokonałe zmian. ń ę ś ą ź Ŝ ć ń ś ć ć str. 8 ś Narz dzia ę Skróty Pasek narz dzi Klawiatura ę Alt+F4 Pola dialogu Tak polecasz, by program sprawdził, czy zapisa ka dy otwarty arkusz przed zamkni ciem. ko czysz prac bez zapisywania jakichkolwiek zmian (wówczas tracisz wszystkie zmiany w arkuszach, których dokonałe od ich otwarcia). rezygnujesz z wykonania polecenia, wracasz do pracy z programem. ć Ŝ ę Nie ń ę ś Anuluj Wyloguj się Poleceniem tym mo esz dokona zmiany aktualnego u ytkownika programu. Ma ono sens jedynie wtedy, gdy korzystasz w programie z systemu u ytkowników (Parametry | Program u ytkownicy / uprawnienia). Sygnatura aktualnego u ytkownika zalogowanego do programu zapisywana jest we wszystkich arkuszach ewidencji co umo liwia łatwe sprawdzenie kto dokonał ka dego zapisu. Ko cz c prac , nawet na chwil , powniniene / powinna zawsze wylogowa z programu si aby nikt nie dokonywał zapisów "na Twoje konto". Ŝ ć Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ ń ą ę ę ś ś ć ę Narzędzia Wydruk seryjny str. 9 Menu Główne Poleceniem tym mo esz wydrukowa wybrane deklaracje podatkowe bez konieczno ci przechodzenia pomi dzy firmami. W pojawiaj cym si dialogu wybierasz typ deklaracji, miesi c, z który została przygotowana oraz firm , której deklaracja dotyczy. Ŝ ć ś ę ą ę ą ę Pola dialogu Typ deklaracji wybierasz odpowiedn opcj wskazuj c j klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , wybierasz odpowiedni wskazuj c go klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w jego nazw - jest wówczas pod wietlona). automatyczne wy wietlane s firmy, dla których przygotowano ju wybrane deklaracje. Wybierasz odpowiedni myszk pstrykasz w jej nazw – opcja zostaje zaznaczona, deklaracja b dzie wydrukowana. drukujesz wybrane deklaracje. rezygnujesz z wykonania polecenia. ą ę ą ą ą Lista miesi cy ę ą ą Lista firma ę ś ś ą Ŝ ą ą ę Wydruk Anuluj ę Parametry Szablony wzorcowe Poleceniem tym wybierasz jeden ze „wspólnych”, wzorcowych szablonów dokumentów. Wszystkie arkusze maj swoje szablony, po to by, wprowadzone do szablonu zmiany, widoczne były w ka dym nowym arkuszu tworzonym z szablonu. Szablony wzorcowe dost pne s w ka dym katalogu Biura. Program instalacyjny umieszcza je w podkatalogu \SZABLONY programu. W szablonie mo na ustali szeroko ci kolumn i wysoko ci wierszy, czcionk u ywan w arkuszu, wpisa stałe dane (np. dane sprzedaj cego w szablonach faktur i rachunków) itp. Okno dialogowe z ą Ŝ ę Ŝ ć str. 10 ć ś ś ą ę ą Ŝ Ŝ ą Parametry list dost pnych w programie szablonów wzorcowych pojawiaj ca si po wydaniu polecenia Parametry | Szablony wzorcowe pozwala na wybranie odpowiedniego szablonu. ą ę ą Pola dialogu Lista szablonów ę wybierasz odpowiedni wskazuj c go klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w jego nazw - jest wówczas pod wietlona) i "naciskaj c" klawisz OK. wybierasz szablon, pod wietlony na li cie. rezygnujesz z wykonania polecenia. ą ą ę ś ą OK Anuluj ś ś Archiwizacja Poleceniem tym wybierasz jedn z dwóch funkcji zwi zanych z archiwizowaniem danych. ą ą Zachowaj dane Poleceniem tym uruchamiasz funkcj programu umo liwiaj ca archiwizowanie danych programu wszystkich plików o rozszerzeniu *.XLS znajduj cych si w katalogu \ARKUSZE i \SZABLONY zapisanych arkuszy danych osobowych (umowy, za wiadczenia) oraz dane Programu Płatnika. Archiwum mo na utworzy w dowolnym katalogu na dysku stałym (drugi dysk w komputerze) lub wymienialnym (ZIP). Ustalasz to (a tak e inne parametry archiwizowania) w dialogu pojawiaj cym po wydaniu polecenia. ę Ŝ ą ą ę ś Ŝ ć Ŝ ą Odtwórz dane Poleceniem tym mo esz odtworzy wszystkie pliki znajduj ce si w archiwum - program skopiuje je z katalogu archiwum do katalogu \ARKUSZE i \SZABLONY oraz dane Programu Płatnika. Mo esz tak e odtworzy wybrany plik (tylko jeden), który wska esz w dialogu pojawiaj cym si po wydaniu tego polecenia. Ŝ Ŝ Ŝ ć ą ę ć Ŝ ą ę Ustawienia Poleceniem tym wywołujesz zestaw dialogów, w których mo esz ustali szereg parametrów programu. Ŝ ć Program Poleceniem tym ustalasz parametry programu. Pola dialogu str. 11 Menu Główne Zakładka „Ogólne” Automatyczna usuwanie ... decydujesz, czy program ma analizowa , czy transakcje zapisane w ró nych arkuszach s ze sob powi zane. Zaznaczenie tej opcji powoduje np., e usuni cie wiersza z zapisem transakcji w Ksi dze program rozumie jako ch usuni cia tej transakcji ze wszystkich arkuszy, w których jest ona zapisana. ć Ŝ ą Ŝ ą ą ę ę ę ć ę Zakładka „Lokalne” Pokaza pasek narz dzi Excel decydujesz, czy po uruchomieniu programu ma by wy wietlany standardowy pasek narz dzi Excela. Pokaza pasek narz dzi decydujesz, czy po uruchomieniu programu ma by wy wietlany pasek narz dzi. Pokaza wskazówki decydujesz, czy po uruchomieniu programu maj by wy wietlane wskazówki (notatki) w komórkach. Program umieszcza je tam np. podczas przenoszenia danych. Potwierdza usuwanie i scalanie wierszy decydujesz, czy program ma oczekiwa na potwierdzenie po wydaniu polecenia usuwania i scalania wierszy. ć ę ć ś ć ś ę ć ę ę ć ą ć ć str. 12 ć ś Parametry Efekty d wi kowe w programie Decydujesz, czy maj by stosowane efekty dzwi kowe na starcie i na zako czenie programu. Po wyj ciu z programu pozostawi zał czone dodatki Decydujesz, czy funkcje BRIT stosowane w programie (doatki MS Excel) maj by u ywane tak e poza programem. ź ę ą ć ę ń ś ć ą ą ć Ŝ Ŝ Zakładka „Stanowiskowe” Eksport - Import transakcji Decydujesz, czy wł czy opcj przesyłania danych pomi dzy programami Moja Firma i Moje Biuro. Katalog programu ubiegłorocznego Definiujesz katalog, w którym znajduje si program u ywany w poprzednim roku. Aktualizowanie dodatków VBA Poleceniem tym mo esz wymusi zapisanie dodatków VBA (komponentów programu) na Twoim komputerze. ą ć ę ę ę Ŝ OK Ŝ ć zatwierdzasz ustawienie opcji, program zapisuje je w pliku konfiguracyjnym. rezygnujesz z wykonania polecenia. Anuluj Zakładka „Sieciowe” Praca wielostanowiskowa Decydujesz, w jaki sposób progam ma zapmi tywa ustawienia. ę ć Import transakcji Opracowa W dialogu tym ustalasz dane skrzynki poczty elektronicznej uzywnej do importowania transakcji. ć Pola dialogu Adres e-mail odbiorcy Podajesz adres e-mail. OK Zatwierdzasz ustawienia. Anuluj rezygnujesz z wykonania polecenia. Stałe W dialogu tym definiujesz niektóre stałe programu: Aktywny rok, dodatkowe stawki VAT, stawki ryczałtu itp. U ytkownicy. Ŝ W oknie dialogowym "U ytkownicy - uprawnienia" mo esz dodawa i usuwa u ytkowników lub zmienia ich uprawnienia oraz mo esz zdecydowa si na wł czenie opcji "Ochrona systemem haseł". W tym celu musisz mie uprawnienia administratora. Pierwszy u ytkownik wł czaj cy system u ytkowników i uprawnie automatycznie staje si administratorem. Ŝ Ŝ ć Ŝ ć ć ę ć Ŝ ć Ŝ ń Ŝ ą ą ą ę str. 13 Menu Główne Pola dialogu Dodaj, Popraw dodajesz nowego u ytkownika do systemu lub zmieniasz ustawenia dotycz ce istniej cego u ytkownika. W nast pnym dialogu ustalasz jego uprawnienia i hasło. usuwasz istniej cego u ytkownika z systemu. program zapisze konfiguracj systemu zabezpiecze oraz infromacje o u ytkownikach. rezygnujesz z wykonania polecenia. Ŝ ą Kasuj Zapisz ą ą Ŝ ę Ŝ ę ń Ŝ Anuluj Hasła | uprawnienia. Je li masz uprawnienia administratora w dialogu "Informacje o u ytkowniku" mo esz przyznawa i odbiera uprawnienia u ytkownikom programu oraz zmienia hasła za pomoc których b d logowali si w programie. Je li nie jeste administratorem mo esz jedynie zmieni swoje informacje (nazw logowania i hasło) ś Ŝ ć Ŝ ę ś ę Pola dialogu str. 14 ć ś Ŝ ą Ŝ ć ę ć ą Pomoc wpisujesz odpowiedni informacj , nie musi to by prawdziwe nazwisko - wystarczy dowolny identyfikator, nazwa. B dzie on wy wietlany w dialogu logowania do programu . Sygnatura wpisujesz inicjały u ytkownika, które b d identyfikowa zapisy w arkuszach programu (kolumna sygnatura). Hasło wpisujesz hasło, za pomoc którego u ytkownik b dzie mógł si zalogowa do programu. Prawa u ytkownika zaznaczaj c odpowiedni opcj przydzielasz lub odbierasz uprawnienia wybranemu u ytkownikowi. OK akceptujesz wprowadzone zmiany. Anuluj rezygnujesz z wykonania polecenia. Nazwisko, imi ę ą ę ć ę Ŝ ę ą ś ą ć Ŝ ę ę ć Ŝ ą ą ę Ŝ Program – system uŜytkowników i uprawnień W programie stosowany mo e by system u ytkowników i ich uprawnie . Pozwala on na jednoznaczne identyfikowanie, która z osób korzystaj cych z programu dokonywała transakcji i zapisów w arkuszach oraz ustalanie jakie funkcje programu mog realizowa poszczególni u ytkownicy. Ŝ ć Ŝ ń ą ą ć Ŝ Uprawnienia w programie maj charakter addytywny, tzn. nie s pogrupowane w hierarchii wa no ci ale funkcjonalnie. Np. ksi gowy nie mo e sporz dza deklaracji PIT-5 a uprawnienie „Dane wła cicieli” nie pozwala zapisywa czego "r cznie" do arkuszy ewidencji. eby móc odbezpieczy arkusz, ka dy z nich musi mie uprawnienie "zaufanego". Znaczenie poszczególnych uprawnie jest nast puj ce. ą Ŝ ą ś ę Ŝ ś ć ć Ŝ ń • • • • ę ś ą ę ć ś ć ą Odbezpieczanie arkuszy. Generalnie, w całym programie pozwala na odbezpieczania arkuszy (Ctrl+X) Ksi gowo . UmoŜliwia księgowanie, tzn. obsługę ewidencji, większości deklaracji i niektórych zestawień. Pozwala teŜ na ustalanie większości parametrów programu (koniec transakcji, przenieś, program). Dane wła cicieli. UmoŜliwia obsługę deklaracji PIT-5, zestawienia podatku właściciela i arkuszy informacji o właścicielach, słowników, szablonów oraz ustalanie parametrów programu. Administrator. Jego uprawnienia są wyjątkowo sumą wszystkich uprawnień. Jednym słowem moŜe w programie zrobić wszystko. ę ś ć ś Pomoc Tym poleceniem menu wywołujesz ci gawk do programu. ś ą ę Spis treści Wywołujesz stron tytułow ę Skróty Klawiatura ą ś ci gawki ą F1 str. 15 Wspólne grupy polece ń Ustaw tapetę Poleceniem tym mo esz zmieni tapet pulpitu na jedn z map bitowych (*.BMP) dostarczanych wraz z programem. Ŝ ć ę ą O Programie Wywołujesz dialog z informacjami o programie i producencie. Mo e w nim tak e wywoła stron główn naszego serwisu w internecie oraz wysła do nas wiadomo e-mail. Ŝ ą ć ś Ŝ ć ę ć Nasza strona główna Poleceniem tym uruchamiasz przegl dark i otwierasz w niej nasz witryn www.brit.com.pl. ą ę ą ę E-mail do nas Poleceniem tym uruchamiasz aplikacj , za pomoc której mo esz zredagowa i wysła wiadomo do nas: [email protected], przy czym program automatycznie doł czy do niej plik informacyjny o programie, który u ywasz. ę ą Ŝ ć ć ś ć ą Ŝ Wspólne grupy poleceń Niektóre grupy polece Menu s wspólne dla wszystkich zestawów Menu, niezale nie od wybranego katalogu. ń ą Ŝ Narzędzia W tej grupie zebrane s polecenia dotycz ce arkuszy programu “w ogóle”. Nie zawsze wykonanie polecenia z tej grupy jest mo liwe. Np. nie mo na wykona „ko ca transakcji” je li wcze niej nie wydrukowałe dowodu ksi gowego. Nie mo na posortowa arkusza deklaracji podatkowej, itp. ą ą Ŝ ś Ŝ ę Ŝ ć ń ś ś ć Koniec transakcji Poleceniem tym realizujesz "koniec transakcji", tzn. informujesz program, e "wła nie ju sko czyłe wystawia jaki dowód (bankowy kasowy), faktura wewn trzna. Informujesz te program o tym, e chcesz zapisa informacje zawarte w tym dowodzie i w innych arkuszach. Ŝ ń ś ć Ŝ ś ś ę ć Skróty Pasek narz dzi Klawiatura ę Ctrl+K • Przelewy, wpłaty na konto oraz przelewy | wpłaty ZUS program zapisuje w: 1. Arkuszu "Raportu bankowego ". • Dowody kasowe (wpłata, wypłata) program zapisuje dodatkowo w: 2. Arkuszu "Raportu kasowego ". str. 16 Ŝ Ŝ Narz dzia ę Rejestruj transakcje Poleceniem tym mo esz "doko czy " rejestrowanie transakcji zaimportowanych z internetu. Ŝ ń Po redni ć "Koniec transakcji" powoduje przeniesienie informacji w dowodu ksi gowego jedynie do "tymczasowych" arkuszy. Dopiero polecenie Narz dzia | Rejestruj transakcje spowoduje, e Informacje z wystawionych a nie zarejestrowanych dowodów ksi gowych program zapisze do odpowiednich arkuszy. ś ę ę Ŝ ę Poprawność Księgowania Poleceniem tym uruchamiasz rozbudowan funkcj sprawdzania zapisów w ewidencjach i zabezpieczania arkuszy ewidencji przed przypadkowym zapisem. Mo esz wybra : ą ę Ŝ ć ź Sprawd i zabezpiecz miesi c ą • Sprawdzi zgodno zapisów w ewidencjach. Ta opcja umo liwia sprawdzanie zgodno ci kwot dotycz cych tych samych transakcji a zapisanych w KPiR (Ewidencji Przychodów) oraz Rejestrach VAT, wykrywa zapisy w KPiR, których nie ma w Rejestrach (i na odwrót) i dodatkowo sprawdza ci gło numeracji dowodów sprzeda y (faktur, rachunków). Zsynchronizowa numeracj zapisów w ewidencjach. Jest to opcja powoduj ca dopisanie w KPiR (Ewidencji Przychodów) oraz Rejestrach VAT - w dodatkowej kolumnie - numerów pozycji ze „sprz onej” ewidencji. Oznacza to, e w Ksi dze zostan dopisane numery odpowiadaj cych pozycji z Rejestru Sprzeda y i Rejestru Zakupów VAT a w Rejestrach – numery odpowiednich pozycji z Ksi gi Przychodów i Rozchodów (lub Ewidencji Przychodów). Zabezpieczy arkusze przed przypadkowym zapisem. T opcj nale y wybra , by zapisa wszystkie arkusze ewidencji z zaleceniem „Tylko do odczytu”. Spowoduje to, e program b dzie ostrzegał przed prób zapisu do takiego arkusza i uniemo liwi to np. przypadkowe zarejestrowanie faktury z pomyłkowo wpisan dat (np. „wcze niejsz ” o miesi c czy dwa). ć ś ć ś Ŝ ą ą • ć ś ć Ŝ ę ą ę Ŝ Ŝ ą ę ą Ŝ ę • ć ę ę Ŝ ć ć Ŝ ę ą Ŝ ą ą ś ą ą Odbezpiecz miesi c ą Oczywi cie funkcja „zabezpieczania” miesi ca (odpowiednich arkuszy) jest odwracalna. Tym samym poleceniem, wybieraj c miesi c ju zabezpieczony (na li cie do wyboru, obok nazwy miesi ca, pojawia si wówczas gwiazdka), mo emy go „odbezpieczy ”, tzn. przywróci stan arkuszy sprzed momentu „zabezpieczenia”. ś ą ą ą ą ę Ŝ ś Ŝ ć ć Raport o bł dach ę Poleceniem tym mo esz wy wietli i wydrukowa plik tekstowy tworzony w trakcie Zabezpieczania miesi ca. Zawiera on informacje o ewentualnych bł dach i niezgodno ciach wykrytych w trakcie ostatniego sprawdzania i synchronizowania ewidencji. Ŝ ś ą ć ć ę ś str. 17 Wspólne grupy polece ń Dodatkowe parametry Poleceniem tym mo esz wy wietli dialog, w którym mo esz zdefiniowac jakie zapisy w KPR program ma traktowa jako obowiazkowe ka dego miesi ca i uwzglednia je przy sprawdzaniu poprawno ci ksi gowania. Ŝ ś ć Ŝ ć ś Ŝ ą ć ę Archiwizacja Poleceniem tym wybierasz jedn z dwóch funkcji zwi zanych z archiwizowaniem danych. ą ą Zachowaj dane Poleceniem tym uruchamiasz funkcj programu umo liwiaj ca archiwizowanie danych programu wszystkich plików o rozszerzeniu *.XLS znajduj cych si w katalogu \ARKUSZE i \SZABLONY zapisanych arkuszy danych osobowych (umowy, za wiadczenia) oraz dane Programu Płatnika. Archiwum mo na utworzy w dowolnym katalogu na dysku stałym (drugi dysk w komputerze) lub wymienialnym (ZIP). Ustalasz to (a tak e inne parametry archiwizowania) w dialogu pojawiaj cym po wydaniu polecenia. ę Ŝ ą ą ę ś Ŝ ć Ŝ ą Odtwórz dane Poleceniem tym mo esz odtworzy wszystkie pliki znajduj ce si w archiwum - program skopiuje je z katalogu archiwum do katalogu \ARKUSZE i \SZABLONY oraz dane Programu Płatnika. Mo esz tak e odtworzy wybrany plik (tylko jeden), który wska esz w dialogu pojawiaj cym si po wydaniu tego polecenia. Ŝ Ŝ Ŝ ć ą ć ę Ŝ ą ę Odtwórz skoroszyt z kopii Poleceniem tym mo esz odtworzy wybrany arkusz z jego kopii zapasowej *.XLK Program tworzy kopie zapasowe arkuszy, je eli tak ustalisz wybieraj c odpowiedni opcj w oknie dialogowym przy zamykaniu arkusza poleceniem Narz dzia | Zamknij. Ŝ ć Ŝ ą ą ę ę Pola dialogu Kopie Program wy wietla list plików z rozszerzeniem *.XLK znajduj cych si w wybranym katalogu. Wybierasz odpowiedni plik wskazuj c go klawiszami (↑ ↓ ) lub myszk Informacja o pliku program wy wietla dodatkowe informacje (nazwa i data utworzenia) o pliku pod wietlonym na li cie. Odtwórz odtwarzasz arkusz za pomoc wybranej (pod wietlonej na li cie) kopii arkusza . Anuluj rezygnujesz z wykonania polecenia, wracasz do pracy w arkuszu. ś ę ą ą ą ś ś ś ą ś ś Wyczyść skoroszyt Poleceniem tym mo esz "wyczy ci " aktywny skoroszyt. Uwaga! Dane zawarte w aktywnym arkuszu zostan bezpowrotnie stracone, gdy program realizuje to polecenie usuwaj c plik z aktywnym arkuszem. Ŝ ś ć ą Pola dialogu Tak Nie, Anuluj str. 18 Ŝ ą "naciskaj c" ten klawisz polecasz usun plik aktywnego skoroszytu. rezygnujesz z wykonania polecenia, wracasz do pracy w arkuszu. ą ą ć ę Narz dzia ę Przenieś Poleceniem tym mo esz przenie dane z jednego arkusza do drugiego. Unikasz wówczas "wielokrotnego" zapisywania tych samych danych. Je li ju zapisałe sprzeda w Rejestrze VAT, nie musisz ponownie zapisywa jej w Ksi dze. Wystarczy wskaza w Rejestrze wiersz z zapisem, który chcesz przenie i wykona polecenie Przenie . Ŝ ś ć ś ć ś ć Ŝ ś ę Ŝ ć ć ś Skróty Pasek narz dzi Klawiatura ę Ctrl+E To, gdzie b d zapisywane informacje w trakcje realizowania tego polecenia , zale y od ustawie w dialogach „Parametry | Ustawienia | Program” i "Parametry | Ustawienia | Polecenie Przenie ". ę ą Ŝ ń ś Polecenie "Przenie " program mo e zrealizowa jedynie w nast puj cych arkuszach: ś Ŝ ć ę ą Rejestr sprzeda y VAT Zapisy w tym arkuszu przenoszone mog by do Ksi gi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów (zale y to od ustawienia opcji "Ksi gowo Firmy" poleceniem Parametry | Ustawienia | Program) oraz arkusza Transakcje - kontrahenci. W zale no ci od ustawienia poleceniem Parametry | Ustawienia | Polecenie Przenie program przenosi zapisy z rejestru: 1. Pojedynczo. By przenieść zapis z Rejestru wskazujesz kursorem komórkę, która znajduje się w wierszu, który chcesz przenieść i wykonujesz polecenie . Program sprawdza poprawność zapisu i przenosi go do Księgi oraz arkusza Transakcji zaznaczając to w kolumnie „Wskaźnik” (wpisuje tam X). 2. Zbiorowo. Wykonujesz polecenie . Program kolejno sprawdza poprawność zapisów i przenosi wszystkie zapisy z rejestru do Księgi oraz arkusza Transakcji zaznaczając to w kolumnie „Wskaźnik” (wpisuje tam X). KPR: Przy przenoszeniu danych do KPR, program "domy la" si , do której kolumny Ksi gi przenie dane z rejestru, pod warunkiem wypełniania rejestru za pomoc słownika opisów zdarze . EP: Przy przenoszeniu z rejestru sprzeda y do Ewidencji przychodów, je li wypełniasz rejestr przy u yciu słownika opisów zdarze , program równie domy la si do jakiej kolumny ewidencji przenie dane. Jest to równoznaczne ze zdefiniowaniem stawki podatku zryczałtowanego. Kol. 5 - handel, kol. 6 - usługi, kol. 7 - produkcja. Transakcje - kontrahenci: Dane z rejestru sprzeda y przenoszone do odpowiednich kolumn arkusza, przy czym transakcja zawsze traktowana jest jako zapłacona lub nie w zale no ci od terminu płatno ci wpisanego w odpowiedniej kolumnie rejestru. Ŝ ą ć ę Ŝ ę ś ć Ŝ ś ś N N a r z ę d z i a | P r z e n i e r z ę d z i a | P r z e n i e ś ś ś ś a ę ę ć ą ń Ŝ Ŝ ś ń ś Ŝ ś ę ć Ŝ Ŝ ś ś Rejestr zakupów VAT Zapisy w tym arkuszu przenoszone mog by do Ksi gi Przychodów i Rozchodów (zale y to od ustawienia opcji "Ksi gowo Firmy" poleceniem Parametry | Ustawienia | Program) oraz arkusza Transakcje - kontrahenci. W zale no ci od ustawienia poleceniem Parametry | Ustawienia | Polecenie Przenie program przenosi zapisy z rejestru: 1. Pojedynczo. Musisz wskazać kursorem wiersz, które chcesz przenieść do Księgi. Następnie wykonujesz polecenie . Program sprawdza poprawność wskazanego zapisu i przenosi go do Księgi oraz arkusza Transakcji zaznaczając to w kolumnie „Wskaźnik” (wpisuje tam X). ą ę ś ć ę Ŝ ć Ŝ ś ś N a r z ę d z i a | P r z e n i e ś str. 19 Wspólne grupy polece ń 2. . Program kolejno sprawdza Zbiorowo. Wykonujesz polecenie poprawność zapisów i przenosi wszystkie zapisy z rejestru do Księgi oraz arkusza Transakcji zaznaczając to w kolumnie „Wskaźnik” (wpisuje tam X). N a r z ę d z i a | P r z e n i e ś Uwaga! Zapisy dotycz ce dokumentów z kilkoma stawkami VAT – po to aby zostały przeniesione do KPR w jednej pozycji - musz by przed przenoszeniem SCALONE. W tym celu zaznacza si (Shift+strzałki) komórki w odpowiednich wierszach i scala je poleceniem Edycja | Scalaj pozycje. ą ą ć ę KPR.: Przy przenoszeniu danych do KPR, program "domy la" si , do której kolumny Ksi gi przenie dane z rejestru, pod warunkiem wypełniania rejestru za pomoc słownika opisów zdarze . Transakcje - kontrahenci: Dane z rejestru sprzeda y przenoszone do odpowiednich kolumn arkusza, przy czym transakcja zawsze traktowana jest jako zapłacona lub nie w zale no ci od terminu płatno ci wpisanego w odpowiedniej kolumnie rejestru. ś ś ę ę ć ą ń Ŝ Ŝ ś ś Lista Płac Zapisy w tym arkuszu mog by przenoszone do: Ksi gi Przychodów i Rozchodów, Kartotek Pracowniczych, Deklaracji ZUS-RNA/RCA (zale y to od ustawienia opcji "ZUS " poleceniem Parametry | Ustawienia | Program), Deklaracji PIT-4 oraz arkusza Transakcje - kontrahenci. W tym przypadku wykonujesz polecenie Narz dzia | Przenie znajduj c si w dowolnym miejscu arkusza. Warunkiem przeniesienia danych z Listy Płac do kartotek pracowniczych oraz deklaracji imiennej ZUS jest wypełnianie Listy Płac za pomoc słownika pracowników (klawisz Insert). Przy przenoszeniu danych z listy płac dokonywany jest w ostatnim dniu miesi ca, którego dotyczyła lista płac. Uwaga! To ostatnie ustalenie (dat zapisu) mo na zmieni wpisuj c odpowiedni liczb przesuni cie w arkuszu „Podsumowanie” ("Wpisz o ile miesi cy przesun przenoszenie z listy płac do:"). 1 - oznacza: wpisz dane z listy styczniowej do lutego. KPR, Transakcje - kontrahenci: Program przenosi kwot z podsumowania pod list płac (KPR - co sumowa ?) do kolumny 13 Ksi gi oraz do arkusza Transakcje - kontrahenci po stronie zakupów w miesi cu, którego dotyczy lista płac (z mo liwo ci zmiany). Kartoteka pracownicza: Kwoty "Brutto w gotówce + w naturze" oraz inne dane z listy przenoszone s do odpowiednich kolumn tabeli dotycz cej dochodów z listy płac w miesi cu, którego dotyczy lista płac (z mo liwo ci zmiany). Deklaracje ZUS: Odpowiednie kwoty z listy płac: podstawa obliczenia składki, wiadczenia z bud etu oraz składniki wynagrodzenia program przenosi do odpowiednich kolumn tabeli deklaracji RNA | RCA. Je li wynika to z listy płac (wynagrodzenie za okres choroby lub zasiłek chorobowy) program wypełnia te deklaracj RSA. PIT-4: Program przenosi kwot z arkusza „Podsumowanie” (PIT-4 - co sumowa ?), składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek do odpowiednich kolumny deklaracji PIT-4 Zapis dokonywany jest w miesi cu, którego dotyczy lista płac (z mo liwo ci zmiany). ą ć ę Ŝ ę ą ś ę ą ą ę Ŝ ć ą ę ą ę ę ę ą ć ą ć ę ą Ŝ ś ą ą ą Ŝ ś ą ą ś Ŝ ś Ŝ ę ę ć ą Ŝ ś ą Umowa „zlecenie”, „o dzieło” Zapisy w tym arkuszu mog by przenoszone do Kartotek pracowniczych, KPR i arkusza Transakcje - kontrahenci. Podobnie jak w wypadku Listy Płac wykonujesz polecenie Narz dzia | Przenie znajduj c si w dowolnym miejscu arkusza. Warunkiem przenieą ę str. 20 ś ć ą ę Narz dzia ę sienia danych z Umowy „zlecenia” lub Umowy „o dzieło” do kartotek pracowniczych jest wypełnianie Umowy za pomoc słownika pracowników (klawisz Insert). Kartoteka pracownicza: Odpowiednie kwoty z umowy przenoszone s do odpowiednich kolumn tabeli dotycz cej innych dochodów z dat = dacie wystawienia rachunku za prac . KPR, Transakcje - kontrahenci: Je li tak ustalisz (Parametry | Ustawienia | Polecenie Przenie ), dane z wypełnionej umowy zostan (kwota wynagrodzenia) przeniesione do odpowiedniej klumny w KPR oraz do arkusza Transakcje – kontrahenci zgodnie z dat wystawienia rachunku za prac . ą ą ą ą ę ś ś ą ą ę Zestawienie umów „zlecenia”, „o dzieło” Je li ustaliłe tak za pomoc polecenia Parametry | Ustawienia | Polecenie Przenie , zapisy w tym arkuszu (tworzone automatycznie na podstawie kartotek) mog by przenoszone do Ksi gi Przychodów i Rozchodów, arkusza Transakcje - kontrahenci oraz do deklaracji ZUS-RNA lub RZA. Podobnie jak w wypadku Listy Płac wykonujesz polecenie Narz dzia | Przenie znajduj c si w dowolnym miejscu arkusza. KPR, Transakcje - kontrahenci: Dane z zestawienia przenoszone s do obu arkuszy chronologicznie w ostatnim dniu miesi ca, za który sporz dzane było zestawienie. Deklaracje ZUS: Odpowiednie kwoty z zestawienia: podstaw obliczenia składki i składki program przenosi do odpowiednich kolumn tabeli deklaracji RNA / RCA. Je li wynika to z umowy (bez składki na ubezpieczenie społeczne) program wypełnia te deklaracj RZA. PIT-8A: Program przenosi dane z zestawienia do deklaracji PIT-8A w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia brutto podlega obliczeniu zryczałtowanego podatku dochodowego. Kwot t mo esz ustali za pomoc polecenia Parametry | Ustawienia | Stałe. ś ś ą ś ą ć ę ę ś ą ę ą ą ą ę ś Ŝ ę ę Ŝ ć ą ZUS-DRA (pracownicy) Zapisy w arkuszach deklaracji ZUS-DRA mog by przenoszone do Ksi gi Przychodów i Rozchodów oraz arkusza Transakcje - kontrahenci. Podobnie jak w wypadku Listy Płac wykonujesz polecenie Narz dzia | Przenie znajduj c si w dowolnym miejscu arkusza. Przy przenoszeniu danych z deklaracji ZUS-DRA do KPR zapis dokonywany jest w miesi cu, za który sporz dzane była deklaracja i w dniu sporz dzenia zestawienia. Program automatycznie wpisuje „dzisiaj” - mo esz zawsze to zmieni wpisuj c odpowiedni dat w komórce tabeli pod deklaracj : "Do zaliczenia w koszty firmy w KPR”. ą ę ą ć ś ę ą ę ą ą Ŝ ą ć ę ą ą ZUS-DRA (wła ciciele) Zapisy w arkuszach deklaracji ZUS-DRA dla wła ciciela mog by przenoszone do Zestawienia podatku w pozycjach dotycz cych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wykonujesz polecenie Narz dzia | Przenie znajduj c si w dowolnym miejscu arkusza. Przy przenoszeniu danych z deklaracji ZUS-DRA do Zestawienia podatku zapis dokonywany jest w miesi cu, za który sporz dzana była deklaracja i w dniu sporz dzenia zestawienia. Mo esz to zmieni wpisuj c odpowiedni dat w komórce tabeli pod deklaracj : "Do odliczenia od dochodu współwła ciciela". ś ś ą ć ą ę ś ą ą Ŝ ą ę ą ć ą ą ą ę ś Zestawienie przejazdów Dane z arkusza zestawienia przejazdów mog by przenoszone do Ksi gi Przychodów i Rozchodów oraz arkusza Transakcje - kontrahenci. Polecenie Narz dzia | Przenie wykonujesz znajduj c si w dowolnym miejscu arkusza. Przy przenoszeniu danych do KPR zapis dokonywany jest w miesi cu za który sporz dzono zestawienie oraz dniu ą ć ę ę ą ś ę ą ą str. 21 Wspólne grupy polece ń sporz dzenia zestawienia, co mo esz zmieni wpisuj c dzie (nie dat !) w odpowiedniej komórce ą Ŝ ć ą ń ę Zestawienie rodków trwałych Dane z arkusza zestawienia przejazdów mog by przenoszone do Ksi gi Przychodów i Rozchodów oraz arkusza Transakcje - kontrahenci. Polecenie Narz dzia | Przenie wykonujesz znajduj c si w dowolnym miejscu arkusza. Przy przenoszeniu danych do KPR zapis dokonywany jest w miesi cu za który sporz dzono zestawienie oraz w dniu sporz dzenia zestawienia, co mo esz zmieni wpisuj c dzie (nie dat !) w odpowiedniej komórce. ś ą ć ę ę ą ś ę ą ą Ŝ ą ć ą ń ę Deklaracje ZUS Dane z arkuszy deklaracji ZUS program zapisuje w pliku formatu KDU w podkatalogu Programu Płatnika. Eksport danych z deklaracji ZUS do Programu Płatnika mo liwy jest dopiero po zainstalowaniu opcji eksportu danych. Ŝ Daty przy przenoszeniu danych Zapisy arkuszach ewidencyjnych posiadaj zazwyczaj jedn dat (wystawienia dowodu, zdarzenia gospodarczego itp.) lecz s i takie, w których zapis posiada dwie daty (np. rejestr zakupów VAT). S one w ró ny sposób uwzgl dniane przy przenoszeniu danych pomi dzy arkuszami. ą ą ę ą ą Ŝ ę ę Rejestry VAT VATS KPR TR KON Miesiąc → Miesiąc → Wystaw → Zdarzenia → Termin → → VATZ → KPR Wpływu → Wystaw → Termin → Miesiąc Zdarzenia Wystaw Termin TR KON Miesiąc Zdarzenia → Miesiąc → → → → Zdarzenia Wystaw Termin Wybierz Poleceniem tym mo esz wybra rekordy z arkuszy traktowanych jako baza danych. S to: Rejestry VAT, KPR. Wyboru mo esz dokona w arkuszach: Zestawienie – Rejestr Sprzeda y, Zestawienie – Rejestr Zakupów, Zestawienie – Ksi ga Przychodów. Wszystkie te zestawienia otwierasz poleceniem Zestawienia | Aktywny arkusz, „na” wcze niej otwartym odpowiednim arkuszu - bazie danych a wyboru dokonujesz po zdefiniowaniu "filtru" wyboru. "Filtr" definiujesz w górnym wierszu arkusza, pod nagłówkiem, odpowiadaj cym ka demu z pól (kolumn) rekordów (wierszy) w arkuszach ewidencji, transakcji oraz w słowniku towarów. Ŝ ć Ŝ ą ć Ŝ ę ś ą str. 22 Ŝ Narz dzia ę Skróty Pasek narz dzi ę Przykłady: • . Drukuj Poleceniem tym mo esz wydrukowa ka dy otwarty arkusz. Po jego wydaniu pojawia si typowe okno dialogowe wydruku, inne w zale no ci od wersji Excela, zawsze jednak mo esz w nim zdefiniowa : zakres wydruku i liczb kopii wydruku. Liczb kopii wydruku proponowan przez program po wydaniu polecenia Narz dzia | Drukuj mo esz ustali poleceniem Parametry | Ustawienia | Program. Skróty Ŝ ć Ŝ Ŝ ć ę ś Ŝ ę ę ę Pasek narz dzi Klawiatura ą Ŝ ć ę Ctrl+W Pola dialogu Zakres wydruku: Wszystko, Strony od .. do. W tym polu mo esz poda , które strony wydruku (je li jest on wielostronicowy) maj by wydrukowane. W polu tym podajesz liczb egzemplarzy wydruku (np. przy fakturach, rachunkach i innych dowodach ksi gowych b dzie to co najmniej 2). "naciskaj c" ten klawisz mo esz zmieni układ strony wydruku. Ŝ ś Ilo ś kopii: ć ć ą ć ę ę Układ strony ą ę Ŝ ć Uwaga! Skrót Ctrl+W pozwala te na „szybkie” wydrukowanie aktywnego dowodu ksi gowego (faktura, rachunek) – bez wy wietlenia dialogu. Warunkiem jest ustalenie liczby kopii wydruku =2 (Parametry | Ustawienia | Program). Ŝ ę ś Podgląd wydruku Poleceniem tym mo esz wyprodukowa podgl d wydruku na ekranie. Mo esz sprawdzi : na ilu stronach sporz dzony zostanie wydruk, jak rozmieszczone b d na wydruku komórki arkusza, sprawdzi ustawienie drukarki - układ papieru, marginesy itp. Ŝ ć ą Ŝ ą ę ć ą ć Skróty Pasek narz dzi Klawiatura ę Ctrl+G Po sprawdzeniu, mo na wydrukowa aktywny arkusz przy u yciu klawisza „Drukuj” z paska nad podgl dem. Ŝ ć Ŝ ą Zamknij Poleceniem tym zamykasz otwarty, aktywny (widoczny) arkusz. Przed zamkni ciem program, po stwierdzeniu, e dokonałe jaki zmian w arkuszu, pyta, czy zapisa zmiany. Przy zamykaniu arkusza, mo na ustali , czy zapisa arkusz z kopi zapasow *.XLK. W wypadku uszkodzenia pliku umo liwi to odtworzenie uszkodzonego arkusza bezpo rednio z jego kopii zapasowej (polecenie Narz dzia | Odtwórz skoroszyt z kopii). ę Ŝ ś Ŝ ć Ŝ ś ć ć ą ą ś ę Skróty str. 23 Wspólne grupy polece ń Pasek narz dzi Klawiatura ę Pola dialogu Zapisa z kopi ć Ctrl+F4 ą wybieraj c t opcj mo esz ustali , czy zapisa arkusz wraz z jego kopi zapasow (*.XLK). zapisujesz arkusz przed zamkni ciem. zamykasz arkusz bez zapisywania zmian (wówczas tracisz wszystkie zmiany w arkuszu, których dokonałe od jego otwarcia). rezygnujesz z zamkni cia arkusza. ą ą ę Ŝ ć ć ą ą Tak Nie ę ś Anuluj ę Zapisz Poleceniem tym zapisujesz otwarty, aktywny (widoczny) arkusz. Jest ono przydatne przy dłu szej pracy, szczególnie wtedy, kiedy bardzo du o ksi gujemy. Bez zapisywania tego, co robimy, stracimy wyniki pracy przy ka dej awarii komputera lub programu. Zapisuj c arkusze co jaki czas, zmniejszamy ewentualne straty. Ŝ Ŝ ę Ŝ ą ś Skróty Pasek narz dzi Klawiatura ę Shift+F12 Koniec pracy Poleceniem tym ko czysz prac z programem. Program sprawdza, czy pozostały jakie otwarte arkusze, aktywne (widoczne) b d ukryte, które nale y zapisa przed zako czeniem pracy. Je li na pytanie czy zapisa otwarte arkusze odpowiesz TAK, wywoływane jest kolejno okno dialogowe (jak w wypadku polecenia Zamknij), w którym odpowiadasz, czy zapisa arkusz, w którym dokonałe zmian. ń ę ś ź ą Ŝ ć ń ś ć ć ś Skróty Pasek narz dzi Klawiatura ę Alt+F4 Pola dialogu Tak polecasz, by program sprawdził, czy zapisa ka dy otwarty arkusz przed zamkni ciem. ko czysz prac bez zapisywania jakichkolwiek zmian (wówczas tracisz wszystkie zmiany w arkuszach, których dokonałe od ich otwarcia). rezygnujesz z wykonania polecenia, wracasz do pracy z programem. ć Ŝ ę Nie ń ę ś Anuluj Wyloguj się Poleceniem tym mo esz dokona zmiany aktualnego u ytkownika programu. Ma ono sens jedynie wtedy, gdy korzystasz w programie z systemu u ytkowników (Parametry | Ustawienia | U ytkownicy). Sygnatura aktualnego u ytkownika zalogowanego do programu zapisywana jest we wszystkich arkuszach ewidencji co umo liwia łatwe sprawdzenie kto dokonał ka dego zapisu. Ko cz c prac , nawet na chwil , powiniene / powinna zawsze wylogowa z programu si aby nikt nie dokonywał zapisów "na Twoje konto". Ŝ ć Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ ń ą str. 24 ę ę Ŝ ś ś ć ę Edycja Edycja Jest to grupa polece programu zwi zanych z edycj (dodawanie i usuwanie wierszy) lub formatowaniem arkusza (zmiana czcionki). Podobnie jak w wypadku poprzedniej grupy, polecenia z grupy edycja dotycz wi kszo ci arkuszy programu. Podobnie jak polecenia z grupy „Narz dzia”, polecenia edycji nie zawsze mog by wykonywane. Np. dodawa i usuwa wiersze mo na jedynie w otwartych arkuszach. ń ą ą ę ą ś ę ą ć ć ć Ŝ Menu Excela Poleceniem tym mo esz zmieni menu programu "Moje Biuro" na standardowe menu Excela. Równocze nie program odbezpiecza arkusz umo liwiaj c wpisywanie do dowolnej komórki. T mo liwo nale y wykorzystywa ostro nie, gdy mo na łatwo “nadpisa ” wzory, które znajduj si w komórkach arkusza. Obszary arkuszy, w których przewidywane jest wpisywanie danych i nie wymagaj one odbezpieczania, zaformatowane s przy u yciu jasno ółtego ( ółty = ze słownika) lub niebieskiego (niebieski = mo na pisa ) koloru. Ŝ ć ś Ŝ ś Ŝ ć Ŝ ć Ŝ Ŝ ą ą Ŝ ć ą ę ą ą Ŝ Skróty Klawiatura Ŝ Ŝ Ŝ ć CTRL+X Powtórne u ycie kombinacji klawiszy Ctrl+X przywraca menu programu, równocze nie zabezpieczaj c arkusz. Podobne działanie ma polecenie Edycja | Menu Firmy, lub Plik | Menu Firmy, znajduj ce si w standardowym menu Excela. Ŝ ś ą ą ę Menu BRIT Poleceniem tym, znajduj cym si dodatkowo w standardowym menu Excela, mo esz zmieni menu na menu programu "Moje Biuro" z równoczesnym zabezpieczeniem aktywnego arkusza. Tym samym przywracasz stan menu z jakim masz do czynienia po uruchomieniu programu. ą ę Skróty Klawiatura Ŝ ć CTRL+X Dodaj wiersz pod Poleceniem tym dodajesz wiersze w aktywnym arkuszu. Wiersze (w pojawiaj cym si dialogu podajesz ile) dodawane s pod wierszem wskazywanym kursorem. W niektórych arkuszach dodawany jest automatycznie tylko jeden wiersz, wówczas nie pojawia si dialog z zapytaniem o liczb wierszy. ą ę ą ę ę Skróty Pasek narz dzi Klawiatura ę Ctrl+P Pola dialogu Liczba wierszy, które nale y doda w arkuszu. Ŝ ć str. 25 Wspólne grupy polece ń Dodaj wiersz nad Poleceniem tym dodajesz wiersze w aktywnym arkuszu. Wiersze (w pojawiaj cym si dialogu podajesz ile) dodawane s nad wierszem wskazywanym kursorem. W niektórych arkuszach dodawany jest automatycznie tylko jeden wiersz, wówczas nie pojawia si dialog z zapytaniem o liczb wierszy. ą ę ą ę ę Skróty Pasek narz dzi Klawiatura ę Ctrl+N Pola dialogu Liczba wierszy, które nale y doda w arkuszu. Ŝ ć Usuń wiersz Poleceniem tym usuwasz wskazywany wiersz w aktywnym arkuszu. W arkuszach transakcji mo esz równocze nie usun wiele wierszy zaznaczaj c je (Shift+↑↓) jednocze nie. Po wykonaniu polecenia program pyta, czy na pewno usun wskazywany wiersz. Je li nie chcesz, by program pytał o potwierdzenie - poleceniem Parametry | Ustawienia | Program mo esz wył czy opcj : Inne - potwierdza usuwanie wierszy. Uwaga! Wówczas polecenie Narz dzia | Usu wiersz bez pytania usuwa jeden wiersz wskazywany kursorem. Nale y wykonywa je ostro nie. Je li zaznaczone do usuni cia wiersze dotycz transakcji (sprzeda , zakupy) zapisanych w kilku arkuszach, program spróbuje je usun ze wszystkich arkuszy, tak eby „powi zane” ze sob zapisy (np. faktura zapisywana jest w Ksi dze, rejestrze srzeda y VAT, ewentualnie arkuszach Transakcji) znikn ły bez ladu. To, czy usuwanie wiersza b dzie dotyczyło całej skojarzonej transakcji czy tylko wiersza w aktywnym arkuszu, zale y od ustawienia odpowiedniej opcji (Parametry | Ustawienia | Program). Ŝ ś ą ć ą ą ś ć ś Ŝ ć ą Ŝ ę ć ą ą ę Ŝ ś Ŝ ć Ŝ ę ę ć ń ę ą ą Ŝ ś ę Ŝ Skróty Pasek narz dzi Klawiatura ę Ctrl+U W przypadku, gdy program rozpoznaje, e usuwany wiersz zawiera zapis (transakcj ) skojarzony z zapisami w innych arkuszach pojawi si dialog: Ŝ ę ę Pola dialogu Czy usun ą ć transakcj ... Program podaje opis transakcji – nr oraz informacj , w których arkuszach została ona zapisana. Zmieniaj cy si opis wy wietlany jest kolejno dla ka dego usuwanego wiersza (je li zaznaczyłe kilka wierszy do usuni cia). Potwierdzasz usuwanie zapisu (transakcji) Je li zaznaczyłe kilka wierszy do usuni cia, masz jeszcze mo liwo pomin usuni cie jednego z wierszy. Anulujesz wykonanie polecenia. ę ę ą Ŝ ę ś ś ś ę Usu Omi ń ń ś ś ą Anuluj ć ę Ŝ ś ę Ze słownika Za pomog polecenia “Ze słownika”, mo esz w wybranym miejscu wielu arkuszy wypełni komórki danymi b d ze słownika b d z innego arkusza. Obszary arkuszy, w których działa ą Ŝ ą str. 26 ź ą ź ć ć Edycja polecenie „Ze słownika” zaformatowane s przy u yciu jasno ółtego koloru ( ółty = ze słownika słownik). ą Ŝ Ŝ Ŝ Skróty Pasek narz dzi Klawiatura ę INSERT Zasada u ywania słowników w programie jest nast puj ca: • Klawiszem Insert wywołujesz odpowiedni słownik - program rozpoznaje, czy w komórce, w której si znajdujesz mo e by u yty który ze słowników. Je li rezygnujesz z u ycia słownika, naci nij klawisz Esc. • Wybierasz odpowiedni pozycj ze słownika, wskazuj c przy u yciu klawiatury (klawisze ↓ lub ↑ ewentualnie odszukuj c odpowiedni zapis w arkuszu słownika) lub myszki odpowiedni wiersz w słowniku. • Ponownie naciskasz klawisz Insert. • Program przenosi odpowiednie dane ze słownika do arkusza, w którym wywołałe słownik. W zale no ci od potrzeby, słownik albo jest ukrywany (w wi kszo ci przypadków) albo nadal aktywny (arkusze dowodów ksi gowych podczas wprowadzania informacji o towarach). Klawisz Esc zawsze ukrywa słownik. Ŝ ę ę Ŝ ć Ŝ ą ś ś Ŝ ś ą ę ą Ŝ ą ś Ŝ ś ę ś ę Lista Poleceniem tym tworzysz i modyfikujesz list , która mo e by polece programu. ę Ŝ ć ź ródłem danych do niektórych ń Skróty Klawiatura CTRL+L, CTRL+SHIFT+L str. 27 Wspólne grupy polece ń Polecenie Lista | Dodaj pozycj program dodaje wskazywan pozycj (w słowniku kontrahentów b d pracowników) do listy. W pojawiaj cym si dialogu mo na dokona zmian w li cie lub wybra zadanie, które ma by wykonane a dla którego lista ma by ródlem danych. ę ą ź ą ą ć ę ę Ŝ ć ć ć ś ź Lista mo e by u yta do: • Seryjnego adresowania kopert - z danych pobranych ze słownika kontrahentów, pracowników oraz urz dów. • Seryjnego adresowania poczty internetowej - z danych pobranych ze słownika kontrahentów. Ŝ ć Ŝ ę Sortuj Poleceniem tym mo esz posortowa (w porz dku alfabetycznym: rosn co lub malej co) całe wiersze w arkuszu, traktowane jako baza danych z rekordami (wiersze - to rekordy, kolumny - pola rekordu). Ŝ ć ą ą ą Skróty Pasek narz dzi ę Pola dialogu Podaj sposób sortowania. Wybierz rosn co lub malej co. Wiersze w aktywnym arkuszu zostan posortowane alfabetycznie zgodnie z zawarto ci wskazywanej kolumny. ą ą ś ą ą Polecenie działa w ka dym arkuszu, w którym zdefiniowany jest obszar o nazwie "_Dane". S nimi, Ŝ ą Arkusze: • Ksi gi Przychodów i Rozchodów, • Ewidencji Przychodów i Zakupów, • Rejestrów VAT, • Raportów, • Listy Płac, • Ewidencji Wyposa enia. ę Ŝ Wszystkie słowniki. Zwró uwag na sortowanie numerów dowodów w ewidencjach. Nie zawsze porz dek alfabetyczny – a tylko tak sortuje program – zgodny jest z oczekiwaniem. Np. dowód nr 12/B/2001 zostanie umieszczony wcze niej ni 8/B/2001. Je li maj one inn dat wystawienia – kolejne polecenie Edycja | Sortuj – tym razem w kolumnie z dat przywróci odpowiedni kolejno ale je li data wystawienia jest taka sama – nieprawidłowa kolejno pozostanie. Jedynym sposobem jest numerowanie dowodów z poprzedzaj cymi zerami: 08/B/2001 b dzie zawsze przed 12/B/2001. ć ę ą ś Ŝ ś ą ą ę ą ą ś ś ś ć ć ą ę Scal pozycje Poleceniem tym mo esz „scali ” kilka zaznaczonych pozycji w otwartym rejestrze zakupów VAT, gdzie ma ono sens w przypadku zapisywania dowodów zawieraj cych kilka stawek VAT. W wyniku scalenia otrzymasz wiersz, w którym dane dotycz ce dowodu (numer, data wystawienia itp. oraz kontahenta) s takie same ale dane dotycz ce opisów zdarzenia, stawek VAT i kwot w poszczególnych stawkach – inne. Ŝ ć ą ą ą str. 28 ą Edycja Uwaga! Scalanie pozycji w rejestrze jest nieodwracalne. Nie mo na wykona „rozkładu” scalonej pozycji na pojedyncze składniki. Ŝ Skróty Klawiatura • ć Ctrl+S Usuwanie składników scalonej pozycji. Wykonuje si podobnie, jak usuwanie zwykłej pozycji w rejestrze. Dodawanie nowych składników. 1. Dodajemy nowy wiersz pod (nad) scaloną pozycją, do której chcemy dodać składnik 2. Zaznaczamy scaloną pozycję oraz nową dopisaną pozycję i wykonujemy polecenie Edycja | Scal pozycje. ę • Wysokość wiersza Poleceniem tym mo esz ustali wysoko Ŝ ć Pola dialogu Wysoko wiersza ś ś wskazywanego wiersza lub grupy zaznaczonych wierszy. ć w punktach - w tym okienku podajesz now wysoko wiersza. Program umieszcza w nim liczb odpowiadaj c dotychczasowej wysoko ci wiersza w punktach. "naciskaj c" ten klawisz polecasz zmieni wysoko wskazywanego wiersza. rezygnujesz z wykonania polecenia, wracasz do pracy w arkuszu. ć ą ę OK ą ą Anuluj ś ć ą ś ć ś ć Szerokość kolumny Poleceniem tym mo esz ustali szeroko Ŝ ć ś wskazywanej kolumny lub grupy zaznaczonych kolumn. ć Pola dialogu Szeroko kolumny w znakach - w tym okienku podajesz now szeroko kolumny. Program umieszcza w nim liczb odpowiadaj c dotychczasowej szeroko kolumny w znakach. OK "naciskaj c" ten klawisz polecasz zmieni szeroko wskazywanej kolumny. Anuluj rezygnujesz z wykonania polecenia, wracasz do pracy w arkuszu. ś ć ą ę ą ą ś ć ą ś ć ś ć ć Autodopasowanie Poleceniem tym mo esz, w arkuszach programu, dopasowa wysoko wierszy (lub szeroko kolumny) do ich zawarto ci. Je li np. nazwa towaru lub usługi (faktura, rachunek, słownik towarów), kontrahenta (arkusze Ksi gi b d Rejestrów VAT) nie mie ci si w przeznaczonej na ni komórce (tekst jest dłu szy, ni szeroko komórki), polecenie "Edycja | Autodopasowanie | Wiersze " zwi kszy wysoko zaznaczonych komórek, tak, by zmie cił si w nich nawet kilku wierszowy tekst. Podobnie poleceniem „Edycja | Autodopasowanie | Kolumny” mo esz zwi kszy szeroko zaznaczonych komórek. Ŝ ć ś ę Ŝ ę ś ć ś ć ś Ŝ ś ć ź ą ś ś ę ą ć ś ę Ŝ ę ć ś ć str. 29 Firmy Czcionka w skoroszycie Poleceniem tym mo esz zmieni czcionk w całym arkuszu. Odpowiedni czcionk wybierasz w standardowym okienku dialogowym pojawiaj cym si po wydaniu tego polecenia. Nie ma sensu zmienianie cech czcionki (styl, rozmiar, kolor) - program i tak zmieni jedynie sam czcionk . Najlepiej wprowadzi zmiany w szablonach dokumentów, zmiany “przeniesione” zostan wówczas do ka dego nowego arkusza. Ŝ ć ę ą ą ę ę ą ę ć ą Ŝ Pola dialogu Czcionka wybierasz odpowiedni czcionk wskazuj c jej nazw klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w jej nazw - jest wówczas pod wietlona) i "naciskaj c" klawisz OK. Mo esz te pstrykn podwójnie w nazw czcionki. nie jest istotny, program i tak nie zmieni tej cechy czcionki, nie mo esz jednak poda „0” (a taka liczba pojawia si w niektórych wersjach Excela). Wtedy najlepiej usun liczb pojawiaj c si w tym polu – wyczy ci zawarto pola „Rozmiar”. ą ę ą ą ą Rozmiar ę ę Ŝ ś Ŝ ą ć ę Ŝ ć ę ą ś ..... Pozostałe pola ..... OK ć ś ć ę ą ą ę ć nie s istotne. Program i tak zmienia tylko czcionk . ą ę zmieniasz czcionk w całym arkuszu na tak , jaka pod wietlona jest na li cie. rezygnujesz z wykonania polecenia, wracasz do pracy w arkuszu. ę ą ś ś Anuluj Firmy Jest to zestaw polece dost pny w programie po wybraniu katalogu firmy poleceniem Katalogi | Firmy z głównego zestawu. Polecenia tego zestawu podzielone s na nast puj ce grupy: Narz dzia, Arkusze, Deklaracje, Zestawienia, Parametry i Pomoc. ń ę ą str. 30 ę ą ę Arkusze Arkusze Poleceniem tym otwierasz wi kszo „roboczych” arkuszy programu, Ksi g , Rejestry VAT, List Płac i ewidencje. Wi kszo arkuszy zbudowana jest podobnie – w postaci tabeli z wierszami i kolumnami, st d wiele funkcji programu – polece z grupy „Narz dzia” i „Edycja” działa tak samo. ę ę ś ś ć ę ę ę ć ą ń ę W prawie ka dym arkuszu: • Mo esz dodawa wiersze. • Mo esz usuwa wiersze. Je eli w arkuszu zostanie tylko jeden wiersz - nie mo na go usun . Mo esz "Usun " jego zawarto dodaj c jeden pusty wiersz i usuwaj c zapisany. Najlepiej zreszt wyczy ci cały arkusz. • Poleceniem Edycja | ... mo esz zmienia wysoko wierszy i szeroko kolumn. • Poleceniem Edycja | Autodopasowanie... mo esz dopasowa wysoko wiersza (lub szeroko kolumny) tak, by zmie cił si w nim nawet najdłu szy tekst. • Mo esz zmieni czcionk w całym arkuszu (Edycja | Czcionka w całym arkuszu). • Mo esz sortowa zawarto arkusza (Edycja | Sortuj). • Mo esz odszuka dowolny zapis w całym arkuszu (Shift+F5) lub w wybranej kolumnie (Ctrl+M). • Mo esz wyczy ci cały arkusz (Narz dzia | Wyczy skoroszyt). Ŝ Ŝ ć Ŝ ć ą ć Ŝ Ŝ ą Ŝ ć ś ą ś ć ą ą ć Ŝ ć ś ć ś Ŝ ś ć ś Ŝ ć ć ę ć ś ć Ŝ ę Ŝ ć Ŝ ś ć ć Ŝ ś ć ę ś ć W zale no ci od ustawie w parametrach programu, niektóre pozycje menu „Arkusze” ulegaj modyfikacji. Ŝ ś ń ą Menu Arkusze - zmiany uŜytkownika Pozycja Pojawi si w menu, je eli parametr programu: Księga Przychodów i Rozchodów Ewidencja Przychodów Księgowość ustawiony jest na: "Księga Przychodów i Rozchodów". "Ewidencja Przychodów". ę Ŝ Księga Przychodów i Rozchodów Poleceniem tym otwierasz arkusz Ksi gi Podatkowej Przychodów i Rozchodów. Arkusze Ksi gi podzielone s na miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym. ę ą ę ą ą ą ę W arkuszu Ksi gi: • Zapisy w arkuszu numerowane s automatycznie z miesi ca na miesi c - ustalenie to mo esz zmieni poleceniem Parametry | Aktywny arkusz. • W kolumnie Data zdarzenia mo esz wpisywa jedynie dzie – program uzupełni zapis. • Wypełniasz kolumny 2..8 oraz 10..14. • Unikaj wpisywania w kolumnie 3 numerów dowodów "wygl daj cych" jak data np. 3/99. Excel mo e "zamieni " taki zapis na Mar-99. Przed takim numerem dowodu ksi gowego dopisz znak ' (apostrof). • W kolumnach 4, 5 i 6 mo esz u y słowników - klawisz Insert (w kolumnach 4 i 5 kontrahentów, w kolumnie 6 - słownika zdarze ). • Poleceniem Parametry | Aktywny arkusz mo esz ustali , e na wydruku Ksi gi maj by dodane podsumowania stron. ę ą Ŝ ą ą ć Ŝ ć ń ą Ŝ ą ć ę Ŝ Ŝ ć ń Ŝ ć Ŝ ę ą ć str. 31 Firmy Ewidencja Przychodów Poleceniem tym otwierasz arkusz Ewidencji Przychodów. Arkusze podzielone s na miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym. Arkusz słu y do rejestrowania przychodów i zakupów firm b d cych płatnikami podatku zryczałtowanego. Ka dy z nich odpowiada jednemu miesi cowi. ą ą ą ę ę ą Ŝ ą Ŝ ą W arkuszu Ewidencji Przychodów i zakupów: • Zapisy w arkuszu numerowane s automatycznie z miesi ca na miesi c - ustalenie to mo esz zmieni poleceniem Parametry | Aktywny arkusz. • Wypełniasz kolumny 2..7 oraz 9. • Unikaj wpisywania w kolumnach 4 numerów dowodów "wygl daj cych" jak data np. 3/01. Excel mo e "zamieni " taki zapis na Mar-01. Przed takim numerem dowodu ksi gowego dopisz znak ' (apostrof). ą Ŝ ą ą ć ą Ŝ ą ć ę Rejestry VAT Nowe sposoby rozliczenia Dodano nowe parametry programu dotycz ce VAT-u : "Rozliczanie kwartalne" oraz "Metoda kasowa". • Wł czenie parametru "Rozliczanie kwartalne" powoduje pojawienie si w programie rejestrów VAT kwartalnych (tj. cztery na cały rok), równie zestawienie VAT jest przystosowane wtedy do obliczania kwartalnego podatku VAT • Wł czenie parametru "Metoda kasowa" powoduje automatycznie wł czenie równie parametru "Rozliczanie kwartalne" oraz rejestrowanie faktur zapłaconych do rejestru kwartalnego i niezapłaconych do rejestru VAT-u oczekuj cego na odliczenie. • W dowodzie "Zakup - Przyj cie" dodano pozycj w której nale y poda czy faktura zakupu jest wystawiona przez tzw. "Małego Podatnika". Oznaczenie dowodu znakiem "MP" powoduje w przypadku niezapłacenia (lub zapłacenia cz ci), zaksi gowanie tego dowodu do rejestru VAT-u oczekuj cego na odliczenie. Zapisy w rejestrze sprzeda y VAT-u oczekuj cego na odliczenie w momencie otrzymania zapłaty mo na przenosi do rejestrów miesi cznych lub kwartalnych, analogicznie w rejestrze zakupów VAT-u . ą ą ę Ŝ ą ą Ŝ ą ę ę Ŝ ć ę ś ę ą Ŝ Ŝ ą ć ę Rejestr sprzeda y Ŝ Poleceniem tym otwierasz jeden z arkuszy Rejestru Sprzeda y VAT. Arkusze podzielone s na miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym. Arkusz słu y do rejestrowania sprzeda y dla firm b d cych płatnikiem podatku VAT. Jeden arkusz odpowiada jednemu miesi cowi sprzeda y. Ŝ ą ą Ŝ ę ą ą ą ę Ŝ ą Ŝ W arkuszu Rejestru: • Zapisy w arkuszu numerowane s automatycznie z miesi ca na miesi c - ustalenie to mo esz zmieni poleceniem Parametry | Aktywny arkusz. Tym samym poleceniem mo esz ustali jakie elementy arkusza b d pokazywane na ekranie i drukowane. • Wypełniasz kolumny 2..9 oraz kolumny brutto, netto lub VAT w poszczególnych grupach stawek VAT. kolumna wska nik zawiera znacznik (domy lnie *) oznaczaj cy, e zapis w rejestrze nie został jeszcze przeniesiony do Ksi gi b d EP. Po poprawnym przeniesieniu danych, program umieszcza w tej kolumnie znak „X”, je li ą Ŝ ą ą ć Ŝ ć ź ę ą ś ą ę ą Ŝ ź ś str. 32 Arkusze za nie mo na było przenie danych, umieszcza w niej notatk wyja niaj c dlaczego polecenie nie zostało wykonane (Shift+F2 lub wskazanie myszk odczytuje t notatk ). kolumny 2-9 informacje identyfikuj ce zapis (numer dowodu, data , termin zapłaty, data zapłaty, dane kontrahenta, opis zdarzenia) kolumna "sprzeda bezrachunkowa" słu y do wpisywania utargu ze sprzeda y towarów z nieznan stawk VAT (np. w sklepie sprzedali my za 2 000 zł ale nie wiemy ile ze stawk 22% a ile ze stawk 7%). Suma kwot wpisanych w tej kolumnie nie jest brana pod uwag przy obliczeniu nale nego podatku VAT. Jest to mo liwe dopiero po zako czeniu miesi ca i rozliczeniu jej "proporcj zakupów". kolumna 11-13 sprzeda brutto lub netto ze stawk 22%. kolumna 14-16 sprzeda brutto lub netto ze stawk 7%. kolumna 17-19 sprzeda brutto lub netto ze stawk obni on I. kolumna 20-22 sprzeda brutto lub netto ze stawk obni on II. kolumna 23 sprzeda ze stawk 0% kolumna 24 wewn trzwspólnotowa dostawa towarów kolumna 25 eksport kolumna 26 sprzeda wolna od podatku (zw) kolumna 30-31 wewn trzwspólnotowe nabycie towarów kolumna 32-33 import usług kolumna 34-35 dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca • Wprowadzanie kwot do rejestru jest „aktywne”, tzn. wpisanie liczby w kolumnie brutto (i naci ni cie Enter) powoduje obliczenie odpowiedniej kwoty netto i VAT, natomiast wprowadzenia liczby w kolumnie netto – obliczenie kwoty brutto i VAT. Je li z jakiego powodu obliczenie zaproponowane przez program nie odpowiada Ci – mo esz do ka dej komórki wprowadzi dowoln liczb i zablokowa przeliczenie przez naci ni cie Shift+Enter). • Które z kolumn widoczne s na ekranie oraz wydruku rejestru ustalasz poleceniem Parametry | Aktywny arkusz. W tym samym oknie dialogowym mo esz ustali , czy drukowane maj by tak e tabele rozliczenia sprzeda y proporcj zakupów ("Struktura zakupów "). • Unikaj wpisywania w kolumnie 2 numerów dowodów "wygl daj cych" jak data np. 3/00. Excel mo e "zamieni " taki zapis na Mar-00. Przed takim numerem dowodu ksi gowego dopisz znak ' (apostrof). • Wpisuj c dat w kolumnie 3 i 4, zwró uwag na format daty ustawiony w Windows. Niepoprawnie wpisana data uniemo liwi przenoszenie danych z rejestru do KPR lub EP. Mo esz wpisywa jedynie dzie – program uzupełni taki zapis. • W kolumnach 5, 6, 7 i 8 mo esz u y słowników - klawisz Insert (w kolumnach 4, 5, 6 kontrahentów, w kolumnie 8 - słownika zdarze ). • Zapisy w rejestrze mo esz przenosi do Ksi gi Przychodów i Rozchodów (lub Ewidencji Przychodów) oraz arkusza Transakcje - Kontrahenci (Narz dzia | Przenie ). Przenoszenie b dzie szczególnie łatwe, je li przy wypełnianiu rejestru b dziesz u ywał słowników. Przenosz c zapisy pojedynczo, przed wykonaniem polecenia Narz dzia | Przenie musisz wskaza kursorem komórk znajduj c si w wierszu, z którego zapis chcesz przenie do Ksi gi b d EP. W wypadku przenoszenia zbiorowego, kursor mo e wskazywa dowoln komórk arkusza. ś Ŝ ś ą ś ć ę ą ą ę ę ą Ŝ Ŝ Ŝ ą ą ś ą ą ę Ŝ Ŝ ń ą ą Ŝ ą Ŝ ą Ŝ ą Ŝ ą Ŝ ą Ŝ ą Ŝ ą ą Ŝ ą ś ę ś ś Ŝ Ŝ ć ą ę ć ś ę ą Ŝ ą ć Ŝ Ŝ ą Ŝ ć ą ą ć ą ę ę ć ę Ŝ Ŝ ć ń Ŝ Ŝ ć ń Ŝ ć ę ę ę ś ś ę Ŝ ą ę ć ę ę ą ź ą ą ś ę ś Ŝ ć ć ą ą str. 33 Firmy Rejestr sprzeda y VAT - oczekuj cy Ŝ ą Zasada rozliczania jest nast puj ca: ę S S p p r r z z e e d d a a Ŝ Ŝ S S p p r r z z e e d d a a Ŝ Ŝ ą Rozliczenie miesięczne Faktura niezapłacona Faktura zapłacona częściowo Faktura zapłacona Rozliczenie kwartalne do rejestru VATu miesięcznego wg daty wystawienia do rejestru VATu miesięcznego wg daty wystawienia do rejestru VATu kwartalnego wg daty wystawienia do rejestru VATu kwartalnego wg daty wystawienia do rejestru VATu miesięcznego wg daty wystawienia do rejestru VATu kwartalnego wg daty wystawienia Metoda kasowa oraz rozliczenie kwartalne do rejestru VATu oczekującego na odliczenie część zapłacona do rejestru VATu kwartalnego wg daty wystawienia część niezapłacona do rejestru VATu oczekującego na odliczenie do rejestru VATu kwartalnego wg daty wystawienia Podsumowanie - Rejestr sprzeda y Ŝ Arkusz ten (druga zakładka w rejestrze) słu y do sporz dzania zestawie z rejestru sprzeda y VAT . Współpracuje on z arkuszem "Rejestr sprzeda y VAT " traktowanym jako baza danych. Arkusz jest tabel , w których mo na zdefiniowa kryteria oraz zebra wyniki sumowania dowolnych kolumn arkusza rejestru. Ŝ ą ń Ŝ Ŝ ą Ŝ ć ć Kolumny tabeli zawieraj odpowiednio: ą • • • • • • • str. 34 Wska nik: podajesz typ wskaźnika „przenoszenia” z rejestru do Księgi. Symbol „*” oznacza nie przeniesione do KPR, „X” – przeniesione.. Opis zdarzenia: podajesz identyfikator opisu zdarzeń, których ma dotyczyć wybór. W ten sposób moŜesz "filtrować" zakupy dotyczące róŜnych zdarzeń. Kolumna w rejestrze: podajesz numer kolumny w rejestrze, której suma Cię interesuje. ID: podajesz stronę sumowania. MoŜesz wybrać (L) lub (P) – wówczas program umieści sumę z wybranej kolumny rejestru w jednej z następnych kolumn podsumowania. Suma (L) w kolumnie: tu program podaje sumę wybranej kolumny dla rekordów (wierszy) rejestru spełniających podane kryteria i oznaczonych identyfikatorem (L). Suma (P) w kolumnie: tu program podaje sumę wybranej kolumny dla rekordów (wierszy) rejestru spełniających podane kryteria i oznaczonych identyfikatorem (P). Opis: wpisujesz dowolny opis komentujący uzyskaną sumę. ź Arkusze Rejestr zakupów VAT Poleceniem tym otwierasz jeden z arkuszy Rejestru Sprzeda y VAT. Arkusze podzielone s na miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym. Arkusz ten słu y do rejestrowania zakupów dla firm b d cych płatnikiem podatku VAT. Jeden arkusz odpowiada jednemu miesi cowi zakupów. Ŝ ą ą ę ą ą ę Ŝ ą ą W arkuszu Rejestru: • Zapisy w arkuszu numerowane s automatycznie z miesi ca na miesi c - ustalenie to mo esz zmieni poleceniem Parametry | Aktywny arkusz. • Wypełniasz kolumny 2..9, 10..13, 14-16, 17-19 oraz 20. kolumna wska nik zawiera znacznik (domy lnie *) oznaczaj cy, e zapis w rejestrze nie został jeszcze przeniesiony do Ksi gi. Po poprawnym przeniesieniu danych, program umieszcza w tej kolumnie znak „X”, je li za nie mo na było przenie danych, umieszcza w niej notatk wyja niaj c dlaczego polecenie nie zostało wykonane (Shift+F2 lub wskazanie myszk odczytuje t notatk ). kolumny 2-10 informacje identyfikuj ce zapis (numer dowodu, daty: otrzymania i wystawienia dowodu, termin zapłaty, dane kontrahenta, opis zdarzenia). kolumna 11 pierwszy identyfikator zakupu: z oznacza zakupy towarów handlowych (s one sumowane w tabeli poni ej rejestru i mog słu y rozliczeniu sprzeda y proporcj zakupów), k oznacza zakupy wyposa enia i inne zaliczane do kosztów. kolumna 12 drugi identyfikator zakupu: i1, i2 lub i3 oznacza zakupy inwestycyjne ( rodki trwałe); i1 - rodki trwałe podlegaj ce jednorazowej amortyzacji; i2 - rodki trwałe podlegaj ce amortyzacji indywidualn stawk amortyzacyjn ; i3 - rodki trwałe b d ce warto ciami niematrialnymi i prawnymi; p oznacza pozostałe zakupy, równie towary handlowe. Identyfikatory te słu do grupowania zapisów w deklaracji VAT-7. kolumna 13 stawka VAT, mo e by : 0%, 7% , 22%, zw oraz stawki dodatkowe I oraz II definiowane poleceniem Parametry | Ustawienia | Stałe. Poniewa w jednym wierszu rejestru zapisa mo na zakup jedynie z jedn stawk VAT, faktury i rachunki, w których wyst puj towary z ró n stawk mog by zapisywane w scalonych wierszach. Wiersze (zapisane lub puste, jeszcze nie wypełnione) mo esz scali poleceniem Edycja | Scal pozycje. kolumna 14-16 warto zakupów brutto lub netto słu cych wył cznie sprzeda y opodatkowanej. kolumna 17-19 warto zakupów brutto lub netto słu cych sprzeda y opodatkowanej i zwolnionej. kolumna 20 zakupy, za które nie przysługuje odliczenie (np. zakup na rachunek uproszczony). Je li zakup taki ma by rozliczany proporcj zakupów w kolumnie 10 musisz wpisa stawk VAT a w kolumnach 11 i 12 odpowiednie identyfikatory (z oraz p). Podatek VAT od takiego zakupu nie b dzie odliczany, natomiast podsumowany on b dzie w tabeli pod Rejestrem. kolumna 24-25 Zakup paliw który nie podlega odliczeniu art.88 ust.1 pkt.3 • Wprowadzanie kwot do rejestru jest „aktywne”, tzn. wpisanie liczby w kolumnie brutto (i naci ni cie Enter) powoduje obliczenie odpowiedniej kwoty netto i VAT, natomiast wprowadzenia liczby w kolumnie netto – obliczenie kwoty brutto i VAT. Je li z jakiego powodu obliczenie zaproponowane przez program nie odpowiada Ci – mo esz do ą Ŝ ą ą ć ź ś ą Ŝ ę ś Ŝ ś ą ć ś ę ą ś ą ą ę ą ą Ŝ Ŝ ą Ŝ ć ą Ŝ ś ś ą ś ą ą ą ą ś ę ą ś Ŝ Ŝ Ŝ ą ć Ŝ ą Ŝ ć Ŝ ą ą ę ą ą Ŝ ś ć Ŝ ą ś ć Ŝ ą ś ś ć ą Ŝ Ŝ ć ć ę ą ć ą ę ę ę ś ś Ŝ str. 35 Firmy ka dej komórki wprowadzi dowoln liczb i zablokowa przeliczenie przez naci ni cie Shift+Enter). Które z kolumn widoczne s na ekranie oraz wydruku rejestru ustalasz poleceniem Parametry | Aktywny arkusz. W tym samym oknie dialogowym mo esz ustali , czy drukowane maj by tak e tabelki rozliczenia sprzeda y proporcj zakupów ("Struktura zakupów"). Unikaj wpisywania w kolumnie 2 numerów dowodów "wygl daj cych" jak data np. 3/00. Excel "zamieni" taki zapis na Mar-00. Przed takim numerem dowodu ksi gowego dopisz znak ' (apostrof). Wpisuj c dat w kolumnie 3, 4 i 5, zwró uwag na format daty ustawiony w Windows. Niepoprawnie wpisana data uniemo liwi przenoszenie danych z rejestru do KPR. Mo esz wpisywa jedynie dzie – program uzupełni taki zapis. W kolumnach 6, 7, 8 i 9 mo esz u y słowników - klawisz Insert (w kolumnach 6, 7, 8 kontrahentów, w kolumnie 9 - słownika zdarze ). Zapisy w rejestrze mo esz przenosi do Ksi gi Przychodów i Rozchodów oraz arkusza Transakcje - Kontrahenci (Narz dzia | Przenie ). Przenoszenie b dzie szczególnie łatwe, je li przy wypełnianiu rejestru b dziesz u ywał słowników. Zakupy zapisywane w scalonych wierszach (ró ne stawki VAT) przenosi si do Ksi gi "za jednym razem". Ŝ • ć ą ę ć ś ę ą Ŝ ą • ć Ŝ Ŝ ć ą ą ą ę • ą ę ć ę Ŝ Ŝ • ć ń Ŝ Ŝ ć ń • Ŝ ć ę ę ś ś ę ę Ŝ Ŝ ę ę Rejestr zakupów VAT - oczekuj cy ą Zasada rozliczania jest nast puj ca: ę Z Z Z Z a a k k u u p p y y a a k k u u p p y y Faktura niezapłacona Faktura niezapłacona MP Faktura zapłacona częściowo Faktura MP zapłacona częściowo Faktura Zapłacona Faktura MP Zapłacona str. 36 ą Rozlicz. miesięczne do rejestru VATu miesięcznego wg daty wpływu do rejestru VATu oczekującego na odliczenie do rejestru VATu miesięcznego wg daty wpływu Rozlicz. kwartalne do rejestru VATu kwartalnego wg daty wpływu do rejestru VATu oczekującego na odliczenie do rejestru VATu kwartalnego wg daty wpływu Metoda kasowa oraz rozlicz. kwartalne do rejestru VATu oczekującego na odliczenie do rejestru VATu oczekującego na odliczenie część zapłacona do rejestru VATu kwartalnego wg daty wpływu część niezapłacona do rejestru VATu oczekującego na odliczenie część zapłacona do rejestru część zapłacona do rejestru część zapłacona do rejestru VATu miesięcznego wg VATu kwartalnego wg daty VATu kwartalnego wg daty daty wpływu wpływu wpływu część niezapłacona do część niezapłacona do część niezapłacona do rejestru VATu rejestru VATu rejestru VATu oczekującego na odliczenie oczekującego na odliczenie oczekującego na odliczenie do rejestru VATu do rejestru VATu do rejestru VATu miesięcznego wg daty kwartalnego wg daty kwartalnego wg daty wpływu wpływu wpływu do rejestru VATu do rejestru VATu do rejestru VATu miesięcznego wg daty kwartalnego wg daty kwartalnego wg daty wpływu wpływu wpływu Arkusze Podsumowanie - Rejestr zakupów Arkusz ten (druga zakładka w rejestrze) słu y do sporz dzania zestawie z rejestru zakupów VAT . Współpracuje on z arkuszem "Rejestr zakupów VAT " traktowanym jako baza danych. Arkusz składa si z dwóch cz ci. Obie s tabelami, w których mo na zdefiniowa kryteria oraz zebra wyniki sumowania dowolnych kolumn arkusza rejestru. Kolumny tych tabel zawieraj odpowiednio: Ŝ ę ę ś ą ń ą Ŝ ć ć ą • • • Stawka VAT podajesz identyfikator stawki VAT, których ma dotyczyć wybór. W ten sposób moŜesz "filtrować" zakupy dotyczące róŜnych stawek VAT. Opis zdarzenia: podajesz identyfikator opisu zdarzeń, których ma dotyczyć wybór. W ten sposób moŜesz "filtrować" zakupy dotyczące róŜnych zdarzeń. Identyfikatory: podajesz identyfikator wpisywany w kolumnie (10) rejestru (koszty) lub (zakupy). podajesz identyfikator wpisywany w kolumnie (11) rejestru (inwestycyjne) lub (pozostałe). Kolumna w rejestrze: podajesz numer kolumny, której suma Cię interesuje. ID: podajesz stronę sumowania. MoŜesz wybrać (L) lub (P) – wówczas program umieści sumę z wybranej kolumny rejestru w jednej z następnych kolumn podsumowania. Suma (L) w kolumnie: tu program podaje sumę wybranej kolumny dla rekordów (wierszy) rejestru spełniających podane kryteria i oznaczonych identyfikatorem (L). Suma (P) w kolumnie: tu program podaje sumę wybranej kolumny dla rekordów (wierszy) rejestru spełniających podane kryteria i oznaczonych identyfikatorem (P). Opis: wpisujesz dowolny opis komentujący uzyskaną sumę. z k i • • • • • p Raporty Bankowy (stan konta) Poleceniem tym otwierasz arkusz raportu bankowego (o stanie konta) w którym program rejestruje dowody bankowe (przelew, wpłat na konto, przelewy ZUS). ę W arkuszu raportu: • Wypełniaj c arkusz mo esz u y słownika (kontrahentów oraz opisów zdarze ). • Mo esz wyczy ci cały arkusz (Edycja | Wyczy arkusz) – program pyta wówczas czy zachowa ci gło raportów, oznacza to odpowiednia przepisanie salda oraz dat. • Wpisuj c cokolwiek (x lub numer wyci gu) w kolumnie „Wyci g” mo esz zaktualizowa stan konta w podsumowaniu pod raportem. Wiersz z pust kolumn „Wyci g” jest traktowany jak zapis polecenia (przelewu, wpłaty) jeszcze nie zrealizowanego i jest uwzgl dniany w podsumowaniu w pozycji „.. do realizacji”. Dopiero po „zrealizowaniu” takiego zapisu (wpisaniu nr-u wyci gu) stan konta b dzie odpowiadał rzeczywisto ci. ą Ŝ Ŝ ś ć ą Ŝ ć ń ć ś ś ć ć ą ą ą ą Ŝ ą ć ą ę ą ę ś str. 37 Firmy Kasowy (stan kasy) Poleceniem tym otwierasz arkusz raportu kasowego, w którym program rejestruje dowody kasowe (KP i KW). W arkuszu raportu: • Wypełniaj c arkusz mo esz u y słownika (kontrahentów oraz opisów zdarze ). • Mo esz wyczy ci cały arkusz (Edycja | Wyczy arkusz) – program pyta wówczas czy zachowa ci gło raportów, oznacza to odpowiednia przepisanie salda oraz dat. ą Ŝ Ŝ ś ć ą Ŝ ć ń ć ś ś ć ć Płace Lista płac Poleceniem tym otwierasz jeden z arkuszy Listy płac. Arkusze podzielone s na miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym. ą ą ą ą ę W arkuszu Listy Płac: Kolumna „Nazwisko i imi ” KOLUMNA: NAZWISKO I IMI JEST ZABEZPIECZONA. W TEN SPOSÓB PROGRAM CHRONI CI PRZED „R CZNYM” WPISYWANIEM PRACOWNIKÓW. NALE Y U Y INSERT I „POBIERA ” DANE ZE SŁOWNIKA PRACOWNIKÓW. TAKI SPOSÓB PRACY GWARANTUJE PRAWIDŁOW WSPÓŁPRAC LISTY PŁAC Z KARTOTEKAMI. kolumny "Stawka i liczba godzin " Słu do wprowadzania danych pozwalaj cych na obliczenie płacy w zale no ci od stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin. Wypełnienie kolumny liczba godzin (>0) oznacza „pracownika godzinowego”. Ta sama kolumna ale pusta (=0) oznacza „pracownika ryczałtowego”. kolumny "Dni przepracowane i robocze" Słu y do wprowadzania dni przepracowanych oraz dni roboczych w miesi cu. Potrzebne s one do prawidłowego obliczenia stawek urlopowych i chorobowych. kolumna "Płaca zasadnicza" Słu y do wprowadzania stawki płacy miesi cznej ryczałtowej. NIE NALE Y POMNIEJSZA JEJ O KWOTY WYNIKAJ CE Z NIEOBECNO CI (URLOP, CHOROBA) - PROGRAM ROBI TO AUTOMATYCZNIE. kolumny "Godziny nadliczbowe" W tabeli wpisujesz liczb godzin nadliczbowych dla ka dego pracownika. Uwaga! Kwota wynagrodzenia za godziny nadliczbowe mo e by traktowana jako „dodatek” lub jako „wynagrodzenie” (wówczas liczba przepracowanych godzin NIE POWINNA ZAWIERA nadgodzin). Znaczenie to mo esz ustali za pomoc współczynników wpisywanych poleceniem Parametry | Aktywny arkusz. Np. współczynnik 1,5 dla godzin nadliczbowych I oznacza, e traktowane b d one jako „wynagrodzenie” ze stawk godzinow = 150% stawki pracownika a współczynnik 0,5 oznacza, e pozycja ta traktowana jest jako „dodatek” ze stawk = 50% stawki godzinowej pracownika. kolumna "Godziny nocne" ę Ę Ę Ę ś ś Ć Ć Ą Ŝ ą Ę ą Ŝ ś Ŝ ą ą Ŝ ę ś Ć Ą Ś ę Ŝ Ŝ Ć Ŝ ć ą Ŝ ę ą ą ą Ŝ ą str. 38 ć Arkusze w nagłówku kolumn wpisujesz % dodatku (np. 20) za godziny nocne a w tabeli liczb tych godzin dla ka dego pracownika. Kwota wynagrodzenia za godziny nocne jest zawsze traktowana jako dodatek, czyli liczba przepracowanych godzin POWINNA ZAWIERA GODZINY NOCNE. O tym jak b dzie obliczany dodatek decyduje wspólczynnik ustalany poleceniem Paramtery | Aktywny arkusz. Je li jest on >0, dodatek obliczany jest ze stawki godzinowej * wspólczynnik, je li wpiszesz tam „0” – program obliczy minimalny dodatek na podstawie minimalnego wynagrodzenia i ustawowej liczby godzin pracy. Dane te znajduj si w tabeli „Domy lne” widocznych na zakładce „Podsumowanie”. kolumny „Premia” w tych kolumnach wpisujesz % premii obliczanej od płacy zasadniczej, program oblicza odpowiedni kwot i ewentualnie pomniejsza j bior c pod uwag nieobecno w pracy (decyduje o tym opcja ustawiana poleceniem Parametry | Aktywny arkusz). kolumny „Urlop” w tych kolumnach wpisujesz liczb dni urlopu i obliczon kwot wynagrodzenia za urlop. Do obliczenie jej mo esz u y arkusza kartoteki pracowniczej. Klawiszem Insert mo esz wywoła kartotek pracownika, obliczy kwot wynagrodzenia za urlop w przeznaczonej do tego celu tabeli i kolejnym naci ni ciem Insert przenie obliczon kwot do odpowiedniej kolumny listy płac. Wywołanie kartoteki mo liwe jest dopiero wtedy, gdy do listy płac wprowadziłe ju dane pracownika. kolumna „Dodatek do brutta” w tej kolumnie wpisujesz kwot dodatku do płacy zasadniczej a w nagłówku kolumny kod rodzaju dodatku wymagany przy wpisywaniu do deklaracji ZUS-RNA, RCA. 11- oznacza płac zasadnicz . kolumny „ZUS-US” program oblicza w nich składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez ubezpieczonego. Mo esz zmieni stawki procentowe składek w nagłówku kolumn. kolumna „ wiadczenie urlopowe” w tej kolumnie wpisujesz kwot wiadczenia, które nie jest wliczane do podstawy obliczenia składki ZUS na ubezpieczenie społeczne. kolumny „Wynagrodzenie gwarantowane” i „Zasiłek chorobowy” w tych kolumnach wpisujesz liczb dni choroby i obliczon kwot wynagrodzenia gwarantowanego (lub zasiłku chorobowego – suma zwolnienie >35 dni). Do obliczenie jej mo esz u y arkusza kartoteki pracowniczej. Klawiszem Insert mo esz wywoła kartotek pracownika, obliczy kwot wynagrodzenia gwarantowanego (lub zasiłku) w przeznaczonej do tego celu tabeli i kolejnym naci ni ciem Insert przenie obliczon kwot do odpowiedniej kolumny listy płac. Wywołanie kartoteki mo liwe jest dopiero wtedy, gdy do listy płac wprowadziłe ju dane pracownika. UWAGA! KOLUMNY „ZASIŁEK CHOROBOWY” WYPEŁNIAJ JEDYNIE PŁATNICY, UPRAWNIENI DO WYPŁACANIA ZASIŁKU CHOROBOWEGO (SUMA ZWOLNIENIA >35 DNI) I WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ZUS-RCA. W ZDECYDOWANEJ WI KSZO CI PRZYPADKÓW WYPEŁNIA SI KOLUMN „WYNAGRODZENIE GWARANTOWANE ZA OKRES CHOROBY”. kolumna „Koszty uzyskania” w tej kolumnie wpisujesz kwot zryczałtowanych kosztów uzyskania, przy czym, po pobraniu pracownika z listy, program wpisuje domy lnie kwot z tabeli pod list płac. kolumna „Stopa podatkowa” ę Ŝ Ć ę ś ś ą ę ś ą ę ś ę ą ą ć ę ą Ŝ Ŝ Ŝ ę ć ę ć ę ć ę ś ś ć ę ą Ŝ ś Ŝ ę ę Ŝ ą ć Ś ę ś ę ą Ŝ Ŝ Ŝ ę ć ę ć ę ć ę ś ś ć ę ą Ŝ ś Ŝ Ą Ś Ę Ę Ę ę ś ę ą str. 39 Firmy Klawiszem Insert mo esz wywoła odpowiedni kartotek pracownika a w niej komórk ze stop opodatkowania obliczon na podstawie dochodów narastaj co i kolejnym naci ni ciem Insert przenie obliczon kwot do odpowiedniej kolumny listy płac. Wywołanie kartoteki mo liwe jest dopiero wtedy, gdy do listy płac wprowadziłe ju dane pracownika. kolumna „Ulga w podatku” w tej kolumnie wpisujesz kwot miesi cznej ulgi w podatku, przy czym, po pobraniu pracownika z listy, program wpisuje domy lnie kwot z tabeli pod list płac. kolumna „ZUS-UZ” program oblicza w niej składk na ubezpieczenie zdrowotne płacon przez ubezpieczonego. Mo esz zmieni stawk procentowe składki w nagłówku kolumny. kolumna „Składka PZU” kwota wpisana w tej kolumnie odejmowana jest od kwoty do wypłaty (-) kolumna „Zasiłek rodzinny” w tej kolumnie wpisujesz liczb dzieci, na które wypłacono zasiłek, przy czym, po pobraniu pracownika z listy, program wpisuje domy lnie kwot z tabeli pod list płac odpowiadaj c podanej liczbie dzieci. Kwoty te znajduj si w komórkach w grupie „Dzieci” widocznych po ustawieniu opcji Poka | Podsumowania. kolumna „Ekwiwalent” kwota wpisana w tej kolumnie dodawana jest do kwoty do wypłaty (+) kolumna „Zaliczka” kwota wpisana w tej kolumnie odejmowana jest od kwoty do wypłaty (-) kolumny „Do wypłaty ...” .. przelewem - wypełniana jest domy lnie. Mo esz j zmieni wpisuj c j cał (b d tylko jej cz ) w kolumnie „Do wypłaty w kasie”. • Które z kolumn widoczne s na ekranie oraz wydruku listy płac ustalasz poleceniem Parametry | Aktywny arkusz. • W kolumnach Nazwisko i Imi , Grupa mo esz u y słownika - klawisz Insert (w tym przypadku słownika pracowników). • Zapisy z listy płac mo esz przenosi do Ksi gi Przychodów i Rozchodów, do deklaracji ZUS-RAN, lub RCA, do kartotek pracowniczych, deklaracji PIT-4 oraz Arkusza Transakcje - Kontrahenci (Narz dzia | Przenie ). Polecenie "Przenie " mo esz wykona znajduj c si w dowolnym miejscu arkusza. 1. Miesiąc zapisu danych z listy płac do kartotek, KPR, deklaracji ZUS i PIT-4 wpisujesz w komórce na zakładce „Podsumowania”. 1 - oznacza następny miesiąc. Oznacza to np., Ŝe dane z listy płac „za miesiąc maj” (widać go w tytule arkusza) zostaną przeniesione do Księgi „czerwcowej”. 2. Kwoty przenoszone do Księgi oraz deklaracji PIT-4 "definiujesz" w tabelkach na zakładce „Podsumowania”. Program sumuje kolumny, w których wpisane są identyfikatory "plus" (dodaje je) oraz „minus” (odejmuje). Tabelki te są juŜ domyślnie wypełnione tak, by w większości przypadków nie trzeba było ich wypełniać. 3. W tabeli tej moŜna takŜe definiować jakie składniki płac mają być sumowane w celu obliczenia podstawy wymiaru zasiłków i urlopu. • Poleceniem Dowody | Bankowe mo esz otworzy przelew, który program wypełni danymi pracownika (nazwa banku i nr konta musz znajdowa si w słowniku pracowników) oraz kwot z kolumny „ .. do wypłaty przelewem”. Ŝ ć ę ę ą ą ą ą ś ę ś ć ę ą Ŝ ś ę Ŝ ę ś ę ą ę ą Ŝ ć ę ę ś ą ą ą ę ą ę Ŝ ś ą ą ź ą ę ś Ŝ ą ć ą ć ą ę Ŝ Ŝ ć ć ę ę ą Ŝ ś ś Ŝ ć ą ą str. 40 Ŝ ę ć ę ć Arkusze Paski Poleceniem tym, wykonanym w otwartej i wypełnionej li cie płac, mo esz sporz dzi arkusz - dodatkow kopi listy płac - umo liwia przygotowanie jej do nietypowego wydruku. Arkusza “pasków” nie wypełnia si , nie nale y te ukrywa kolumn w tym arkuszu – dopasowuje si on automatycznie do “wygl du” listy płac. ś ą ę Ŝ ą ć Ŝ ę ę Ŝ Ŝ ć ą • Paski s arkuszem, w którym wiersze listy płac przetworzone s w tabele dopasowane do szeroko ci strony. Arkusz taki, po wydrukowaniu nadaje si do poci cia i doł czenia do wypłaty, stanowi c dowód wypłaty wynagrodzenia - osobny dla ka dego pracownika. Szablon arkusza "pasków" mo na nieco modyfikowa po otwarciu poleceniem Parametry | Szablony. W szczególno ci mo na zmieni w nim czcionk i szeroko kolumn tabeli wynagrodzenia. W pionowym arkuszu pasków nie nale y ukrywa wierszy w tabeli. Nie ma te sensu zmiana wysoko ci wierszy ą ą ś ę ę ą ą Ŝ Ŝ ć ś Ŝ ć ę ś Ŝ Ŝ ć ć ś Banki - zestawienie przelewów Poleceniem tym wykonanym w otwartej i wypełnionej li cie płac, mo esz sporz dzi arkusz – zestawienie przelewów do banków. Ma ono sens, je li równocze nie kilku pracownikom na li cie płac dokonujesz wpłaty na konto. W arkuszu zestawienia program grupuje w tabelki wg banków w jakich pracownicy maj swoje rachunki (warunkiem jest wcze niejsze wypełnienie danych o rachunkach pracowników w słowniku pracowników oraz pobranie tych pracowników do listy płac za pomoc klawisza INSERT). Po ustawieniu aktywnej komórki w obr bie jednej z utworzonych tabelek i otwarciu przelewu – wypełni si on danymi potrzebnymi dla wybranego banku. Czynno t nale y powtórzy w ka dej z tabelek oraz wydrukowa wszystkie w ten sposób otwarte przelewy oraz całe zestawienie i jako komplet zło y w banku z którego wypłacane b d pieni dze. Polecenie Arkusze | Lista płac, inne ... | Banki - zestawienie przelewów jest aktywne w otwartej li cie płac. ś Ŝ ś ą ć ś ą ś ś ą ę ę ę Ŝ ć ś Ŝ ć ć Ŝ ć ę ą ą ś Kadry Ewidencja czasu pracy Poleceniem tym otwierasz arkusz ewidencji czasu pracy. Z arkusza tego program przenosi dane do kartoteki pracowniczej, do tabeli "Czas pracy". Ewidencja mo e by jednodniowa lub miesi czna – decyduje o tym ustawienie w paramaterach firmy (Parametry | Ustawienia | Program). Ŝ ć ę Identyfikatory w arkuszu Ewidencji Czasu Pracy, w skoroszycie Kartoteki osobowej oraz jednodniowej Ewidencji Czasu Pracy s nast puj ce: NS – niedziele i wi ta, DW – dodatkowe dni wolne, CH – chorobowe, NU – nieobecno usprawiedliwiona, NN – nieobecno c nieusprawiedliwiona, UP – urlop płatny, UB – urlop bezpłatny, UO – urlop okoliczno ciowy, ZM – zasiłek macierzy ski, ZW – zasiłek wychowawczy, OP – opieka nad dzieckiem. ą ś ś ę ą ę ć ś ś ń str. 41 Firmy Kartoteki osobowe Poleceniem tym otwierasz arkusz z kartotek jednego z pracowników. Arkusze odpowiadaj nazwiskom w słowniku pracowników, wybierasz odpowiednie nazwisko w pojawiaj cym si oknie dialogowym. Bez słownika pracowników, lub z pustym słownikiem, polecenie to nie mo e by wykonane. Arkusz kartoteki pracownika mo na wypełnia “r cznie” (w cz ci przeznaczonej do gromadzenia informacji o dodatkowych zarobkach, poza list płac czy umowami, jest to jedyny sposób wprowadzania danych) lub poleceniem Narz dzia | Przenie przenosi do niego dane z listy płac oraz z umów (zlecenia, o dzieło). ą ą ą ę Ŝ Ŝ ć ę ę ć ś ą ę ś ć Kartoteka zarobkow pracownika Twojej Firmy składa si z nast puj cych cz ci: • Dane personalne. Program wypełnia t cz sam, na podstawie zapisów w słowniku pracowników. • Dochody z poprzedniego roku. Wpisuje si je "r cznie". • Dochody z listy płac. Program przenosi do tej cz ci informacje z listy płac (poleceniem Narz dzia | Przenie ) dotycz ce wynagrodze , równie wynagrodzenia gwarantowanego, zasiłku chorobowego i urlopów. Na podstawie danych z tej cz ci kartoteki wypełniane s deklaracje PIT-11 oraz PIT-40. • Tabela do obliczania wynagrodzenia gwarantowanego. Po wpisaniu miesi ca, liczby dni, za które ma by obliczone wynagrodzenie oraz stawki, program wypełnia tabel i oblicza kwot wynagrodzenia gwarantowanego. Tabela ta mo e by u yta w trakcie przygotowywania listy płac. Je li znajdujesz si w odpowiednich kolumnach (wynagrodzenie gwarantowane lub zasiłek chorobowy) listy płac, Klawiszem Insert mo esz wywoła kartotek pracownika, obliczy kwot wynagrodzenia gwarantowanego i kolejnym naci ni ciem Insert przenie obliczon kwot do odpowiedniej kolumny listy płac. • Tabela do obliczania wynagrodzenia za urlop. Po wpisaniu miesi ca, liczby dni, za które ma by obliczone wynagrodzenie oraz liczby miesi cy branych pod uwag , program wypełnia tabel i oblicza kwot wynagrodzenia za urlop. Tabela ta mo e by u yta w trakcie przygotowywania listy płac. Je li znajdujesz si w odpowiednich kolumnach (urlop) listy płac, Klawiszem Insert mo esz wywoła kartotek pracownika, obliczy kwot wynagrodzenia za urlop i kolejnym naci ni ciem Insert przenie obliczon kwot do odpowiedniej kolumny listy płac. • Inne dochody. Program przenosi do tej cz ci informacje z umów zlece oraz o dzieło (poleceniem Narz dzia | Przenie ). Na podstawie danych z tej cz ci kartoteki wypełniane s deklaracje PIT-8B. ą ę ą ę ś ę ę ś ą ę ś ę ę ę ą ć ś ń Ŝ ę ś ą ą ć ę ę Ŝ ę ć ę ć ę ś Ŝ ę ś Ŝ ć ś ć ę ą ą ć ę ę ę ę Ŝ Ŝ ę ś Ŝ ę ć ę ę ć ę ś ę ć ś ś ć ę ą ń ś ę ś ą Umowa („zlecenia” oraz „o dzieło”) Poleceniem tym otwierasz arkusz blankietu umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Dane firmy wpisywane s automatycznie do blankietu umowy na podstawie informacji z arkusza Firma. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. Podatniku | Firmie. W cz ci pierwszej (umowa) wystarczy wypełni pozycj wynagrodzenie w wysoko ci...W cz ci drugiej (rachunek) % kosztów uzyskania oraz % podatku. W wypadku umowy zlecenia dodatkowo % składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Cz trzeci (o wiadczenie podatkowe) wypełni nale y r cznie, lub przy pomocy słownika pracowników (klawisz Insert). ą Ŝ ę ś ć ś ć ę ę ś ę ą ś ć Ŝ ę Po wypełnieniu arkusz umowy mo esz zachowa do pó niejszego u ycia wybieraj c opcj zapisania jej w archiwum danych osobowych przy zamykaniu arkusza. Ŝ str. 42 ć ź Ŝ ą ę ś ć Arkusze Arkusz umowy program otwiera zawsze jako pusty blankiet. Mo esz go wypełni "r cznie", je li umowa dotyczy kogo zatrudnionego okazyjnie lub korzystaj c ze słownika pracowników, je eli umowy z takim pracownikiem podpisujesz cz ciej. Co wi cej, wypełnianie umowy za pomoc słownika pracowników jest warunkiem przeniesienia danych z umowy do kartoteki zarobkowej pracownika. Umo liwia to kontrol wynagrodze uzyskiwanych w ten sposób oraz ewentualne wypełnianie deklaracji, PIT-8B oraz PIT-11 dla pracownika na podstawie zapisów w kartotece zarobkowej. Ŝ ś ć ę ś ą ę Ŝ ś Ŝ ę ę ą ń W arkuszu umowy zlecenia: • Dane firmy wpisywane s automatycznie do blankietu umowy na podstawie informacji z arkusza Firma. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. | Firmie, Podatniku. • Wypełniasz 3 cz ci arkusza: cz 1 (umowa) wypełniasz pozycje: zleca si (mo esz tu u y słownika pracowników), zam., wykonanie oraz pozycj wynagrodzenie w wysoko ci. cz 2 (rachunek) wypełniasz pozycje: %kosztów uzyskania, % podatku oraz %składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne (w wypadku umowy zlecenia). W pozycjach: Imi i nazwisko oraz Adres mo esz tu u y słownika pracowników - klawisz Insert). cz 3 (o wiadczenie podatkowe) wypełniasz wszystkie pozycje r cznie, b d przy u yciu słownika pracowników - klawisz Insert). • Informacje z arkusza umowy „zlecenia” lub „o dzieło” mo esz przenosi (Narz dzia | Przenie ) do Kartotek pracowniczych i - ewentualnie - do Ksi gi i arkusza Transakcje kontrahenci (w zle no ci od ustawinia opcji polecenia przenie – Parametry | Ustawienia | Przenie ). Podobnie jak w wypadku Listy Płac wykonujesz polecenie Narz dzia | Przenie znajduj c si w dowolnym miejscu arkusza. WARUNKIEM PRZENIESIENIA DANYCH Z UMOWY „ZLECENIA” LUB UMOWY „O DZIEŁO” DO KARTOTEK PRACOWNICZYCH JEST WYPEŁNIANIE UMOWY ZA POMOC SŁOWNIKA PRACOWNIKÓW (KLAWISZ INSERT). • Zamykaj c wypełniony arkusz umowy mo na zdecydowa , czy zapisa go w Archiwum Danych Osobowych. Dost p do tego archiwum daje polecenie Płace, kadry | Archiwum danych osobowych - mo na otworzy ka d zapisan wcze niej umow , wydrukowa j , przepisa z niej dane do nowej umowy. ą Ŝ ę ę ś ć ś ć ę Ŝ Ŝ ć ę ę ś ś ć ę ę ś ć Ŝ Ŝ ć ś ę ź ą Ŝ Ŝ ć ś ę ę Ŝ ś ś ś ę ś ą ę Ą ą Ŝ ć ć ę Ŝ ć Ŝ ą ą ś ę ć ą ć Umowa o prac ę Poleceniem tym otwierasz arkusz blankietu umowy o prac . Arkusz nale y wypełni r cznie, nie jest on bowiem powi zany z innymi arkuszami w programie, natomiast mo esz posłu y si słownikiem pracowników. Po wypełnieniu mo esz go zachowa do pó niejszego u ycia wybieraj c opcj zapisania jej w archiwum danych osobowych przy zamykaniu arkusza. ę Ŝ ą ć Ŝ Ŝ ć ź ę Ŝ ć ę Ŝ ą ę W arkuszu umowy o prac : • Dane firmy wpisywane s automatycznie do blankietu umowy na podstawie informacji z arkusza Firma. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. | Firmie, Podatniku. • W obszarze komórek "Pracownik" mo esz u y słownika pracowników - klawisz Insert. • Zamykaj c wypełniony arkusz mo na zdecydowa , czy zapisa go w Archiwum Danych Osobowych. Dost p do tego archiwum daje polecenie Płace, kadry | Archiwum danych osobowych - mo na otworzy ka d zapisan wcze niej umow , wydrukowa j , przepisa z niej dane do nowej umowy. ę ą Ŝ ć Ŝ ą Ŝ ć Ŝ ć ć ę Ŝ ć Ŝ ą ą ś ę ć ą ć str. 43 Firmy Umowa o prac - zmiana ę Poleceniem tym otwierasz arkusz blankietu aneksu do umowy o prac . Arkusz nale y wypełni r cznie, nie jest on bowiem powi zany z innymi arkuszami w programie, natomiast mo esz posłu y si słownikiem pracowników. Po wypełnieniu mo esz go zachowa do pó niejszego u ycia wybieraj c opcj zapisania jej w archiwum danych osobowych przy zamykaniu arkusza. ę ę Ŝ ć ą Ŝ ć Ŝ ę Ŝ Ŝ ą ź ć ę W arkuszu umowy o prac : • Dane firmy wpisywane s automatycznie do blankietu umowy na podstawie informacji z arkusza Firma. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. | Firmie, Podatniku. • W obszarze komórek "Pracownik" mo esz u y słownika pracowników - klawisz Insert. • Zamykaj c wypełniony arkusz mo na zdecydowa , czy zapisa go w Archiwum Danych Osobowych. Dost p do tego archiwum daje polecenie Płace, kadry | Archiwum danych osobowych - mo na otworzy ka d zapisan wcze niej umow , wydrukowa j , przepisa z niej dane do nowej umowy. ę ą Ŝ ć Ŝ ą Ŝ ć Ŝ ć ć ę Ŝ ć Ŝ ą ą ś ę ć ą ć Ś wiadectwo pracy Arkusz ten jest wzorem blankietu wiadectwa pracy, podobnie jak blankiety umów otwiera si zawsze jako pusty. Mo esz go wypełni "r cznie" lub korzystaj c ze słownika pracowników a po wypełnieniu mo esz go zachowa do pó niejszego u ycia wybieraj c opcj zapisania jej w archiwum danych osobowych przy zamykaniu arkusza. ś ę Ŝ ć Ŝ ę ą ź ć Ŝ ą ę W arkuszu wiadectwa pracy: • Dane firmy wpisywane s automatycznie do blankietu umowy na podstawie informacji z arkusza Firma. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. | Firmie, Podatniku. • W obszarze komórek "Stwierdza si " mo esz u y słownika pracowników - klawisz Insert. • Zamykaj c wypełniony arkusz mo na zdecydowa , czy zapisa go w Archiwum Danych Osobowych. Dost p do tego archiwum daje polecenie Płace, kadry | Archiwum danych osobowych - mo na otworzy ka d zapisan wcze niej umow , wydrukowa j , przepisa z niej dane do nowej umowy. ś ą Ŝ ć ę ą Ŝ Ŝ Ŝ ć ć ć ę Ŝ ć Ŝ ą ą ś ę ć ą ć Za wiadczenie o zarobkach (bank) ś Arkusz ten jest wiern kopi blankietu za wiadczenia o zarobkach. Poleceniem Arkusze | Za wiadczenia | Za wiadczenie o zarobkach program otwiera zawsze pusty blankiet., chyba, e otworzysz go na otwartym arkuszu kartoteki pracownika, któremu chcesz wystawi za wiadczenie wówczas program automatycznie je wypełni. ą ś ą ś ś Ŝ ć ś W arkuszu za wiadczenia: • Dowodu w zasadzie si nie wypełnia. Otwórz go na otwartej kartotece zarobkowej a b dzie ju automatycznie wypełniony. • Je li trzeba, w obszarze komórek informacji o pracowniku, mo e u y słownika pracowników. ś ę ę Ŝ ś Ŝ Ŝ ć Za wiadczenie o zatrudnieniu (ZUS) ś Arkusz ten jest wiern kopi blankietu za wiadczenia o zarobkach. Poleceniem Arkusze | Za wiadczenia | Za wiadczenie o zatrudnieniu program otwiera zawsze pusty blankiet. ą ś str. 44 ś ą ś Arkusze W arkuszu za wiadczenia: • Je li trzeba, w obszarze komórek informacji o pracowniku, mo e u y słownika pracowników. ś ś Ŝ Ŝ ć Archiwum danych osobowych Poleceniem tym mo esz otworzy ka dy z dokumentów zapisany w archiwum. Mog to by wszystkie umowy, wiadectwo pracy i za wiadczenie o zatrudnieniu. W dialogu, który si pojawi mo esz wybra rodzaj dokumentu, który Ci interesuje, pracownika którego dokumenty chcesz przegl da oraz daty interesuj cych Ci dokumentów. W utworzonej, na tej podstawie, li cie dokumentów, mo esz wybra jeden i otworzy go lub usun . Dokumenty z archiwum mo na otwiera jedynie w trybie „Tylko do odczytu” bowiem nie mog by one edytowane. Ŝ ć Ŝ ą ś Ŝ ę ć ą ć ś ę ć ą Ŝ ę ś ć ć ą ć ć Ŝ ą ć Ewidencja przejazdów Poleceniem tym otwierasz jeden z arkuszy ewidencji przejazdów. Arkusze podzielone s na miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym. ą ą ą ą ę Arkusz ewidencji przejazdów jest zestawem tabel, w której rejestruje si zryczałtowane koszty przejazdu prywatnym samochodem (Zakładka: "Przebieg pojazdu") oraz rzeczywiste koszty eksploatacji samochodu (Zakładka: "Koszty eksploatacji pojazdu"). Program pozwala na prowadzenie rozliczenie wielu pojazdów. Tabela w zakładce "Rozliczenie" słu y do porównywania danych z obu tabel dla wybranych pojazdów - nale y w niej wpisa numer rejestracyjny pojazdu, którego rozliczenie nas interesuje. Informacje z tej tabeli program przetwarza tworz c zestawienie kosztów przejazdów (Zestawienia | Przejazdy). ę Ŝ Ŝ ć ą W arkuszu ewidencji przejazdów: • W kolumnach: „Nr rejestracyjny”, „Pojemno silnika” oraz Trasa”, „Cel wyjazdu” mo esz u y słownika (klawisz Insert) – w tym przypadku słownika przejazdów. Słownik – ma on dwie zakładki - zawiera nast puj ce informacje: marka, nr rejestracyjny, stawka oraz trasa, cel przejazdu, przebieg i uwagi. ś Ŝ Ŝ ć ć ę ą Ewidencja środków trwałych Kartoteki - amortyzacja Poleceniem tym tworzysz i modyfikujesz list posiadanych rodków trwałych oraz otwierasz arkusz amortyzacji wybranego rodka trwałego. ę ś ś Pola dialogu Lista wybierasz odpowiednie rodek trwały wskazuj c jego nazw klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w jego nazw - jest wówczas pod wietlona) i "naciskaj c" klawisz OK. Mo esz te pstrykn podwójnie w nazw . wybierasz rodek trwały, pod wietlony na li cie. rezygnujesz z wykonania polecenia. usuwasz z listy pod wietlony rodek trwały. okienko do edycji nazw nowych rodków trwałych pojawiaj cych si na li cie. Podajesz w nim skrócon nazw rodka trwałego. ś ą ą ś ę ę ą Ŝ Ŝ ą ć ę OK Anuluj <<Usu Nowa pozycja ń ś ś ś ś ś ś ś ą ą ę ę ś str. 45 Firmy dodajesz do listy rodków trwałych nowy o nazwie wpisanej w okienku "nowa pozycja". <<Dodaj ś Arkusz amortyzacji słu y do obliczania amortyzacji wybranego rodka trwałego, jednego z tych, które znajduj si na li cie „maj tku” Twojej Firmy. Ŝ ą ę ś ś ą W arkuszu amortyzacji: • Wypełniasz nagłówek arkusza: Nazwa rodka trwałego wypełniasz obie przeznaczone na to komórki wpisuj c pełn nazw rodka trwałego (na li cie rodków mo esz wpisa jedynie nazw skrócon ). podajesz warto rodka trwałego w momencie zakupu. Warto Data zakupu podajesz dat zakupu. Zwró uwag na format daty Stawka amortyzacyjna podajesz stawk w procentach: 20, 25 itp. Współczynnik podajesz odpowiedni liczb . =1 oznacza amortyzacj liniow . W przypadku niektórych rodków trwałych mo na zastosowa amortyzacj nieliniow (degresywn ) - współczynnik >1 (najcz ciej 2). Oznacza to zwi kszony odpis amortyzacyjny w pocz tkowym okresie amortyzacji. • W trakcie prowadzenia ewidencji wypełniasz te , je li to konieczne (np. w wypadku przeszacowania), kolumn : Zaktualizowana warto pocz tkowa. • Poleceniem Edycja | Szeroko kolumny mo esz zmienia szeroko ci kolumn. • Mo esz zmieni czcionk w całym arkuszu (Edycja | Czcionka w całym arkuszu) • Mo esz wyczy ci cały arkusz (Edycja | Wyczy arkusz) ś ą ś ś ś Ŝ ą ę ć ę ą ś ć ś ć ś ę ć ę ę ą ę ę ś ą ą ę ś ą Ŝ ś ę ś ś ć Ŝ ć ę ę Ŝ ą Ŝ ć ć Ŝ ą ć ś ę ś ć ś ć W programie istnieje mo liwo dokonywania zmian warto ci poprzez ulepszanie rodka trwałego w trakcie roku kalendarzowego. Sposób postepowania w przypadku ulepszenia rodka jest nastepujacy: • W dotychczas u ywanym arkuszu wpisa dat ulepszenia w polu „Sprawd warto umorzenia do:”. Program obliczy wtedy warto c umorzenia do czasu ulepszenia rodka trwałego. • Wydrukowa arkusz. • Usun rodek trwały z listy. • Zało y nowy rodek trwały w nazwie (opisie) dodaj c słowo „ulepszony” 1. Jako: „Wartość początkowa / Ulepszona” wpisać watrość po ulepszeniu (początkowa + ulepszenie). 2. Jako „Data zakupu / Ulepszenia” – datę ulepszenia. 3. Wpisać „Umorzenie do momentu ulepszenia” obliczone w poprzednim, usunietym i wydrukowanym arkuszu. 4. Pozostałe dane: stawka amortyzacji, współczynnik – bez zmian - jak w usunietym i wydrukowanym arkuszu. Ŝ ś ć ś ś ś Ŝ ć ź ę ś ś ć ś ć ą Ŝ ć ś ć ś ą Uproszczona Poleceniem tym otwierasz arkusz uproszczonej ewidencji rodków trwałych, które amortyzuj si w cało ci w miesi cu dokonania zakupu rodka. ś ś ą ą ś Wyposa enia Ŝ Poleceniem tym otwierasz arkusz ewidencji wyposa enia. Arkusz ten jest w zasadzie tabel do "r cznego" wypełniania nie powi zan z innymi arkuszami programu. Ŝ ę str. 46 ą ą ą ę Arkusze Inne Dowód wewn trzny ę Poleceniem tym otwierasz arkusz dowodu wewn trznego. Słu y do sporz dzenia dowodu komentuj cego nieudokumentowany zapis w Ksi dze Przychodów. ę Ŝ ą ą ę W blankiecie dowodu DW: • Dowód mo esz wypełnia "r cznie" lub za pomoc słowników - w tym przypadku: opisów zdarze ). Słownik zdarze "działa" w obr bie komórek zatytułowanych "Cel wydatku". • Zarejestrowanie dowodu DW (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji), w zale no ci od ustawie w oknie dialogowym definiuj cym parametry ko ca transakcji, powoduje 1. Wpisanie danych z dowodu do arkusza transakcji kontrahenci (po stronie zakupów ogółem). 2. Wpisanie dowodu do Księgi Przychodów w kolumnie odpowiadającej „celowi wydatku”, jeśli wypełniamy tę pozycję za pomocą słownika lub „Pozostałe wydatki”, jeśli komórkę „cel wydatku” wypełniliśmy ręcznie. 3. Zwiększenie numeru dokumentu. • Warunkiem wydrukowania dowodu jest: a. Wpisany numer dowodu (automatycznie przez program lub ręcznie) b. Wpisana data wystawienia dowodu (w poprawnym formacie) c. Kwota wydatku większa od zera. Ŝ ć ń ę ą ń ę ę Ŝ ś ń ą ń Faktura wewn trzna - kraj ę Poleceniem tym otwierasz arkusz faktury wewn trznej. Słu y on do rejestrowania podatku VAT od rozchodów na potrzeby własne. Wypełnianie dowodu i inne operacje wykonywane s identycznie, jak w przypadku faktury VAT, przy czym jest on rejestrowany tylko w rejestrze sprzeda y. ę Ŝ ą Ŝ Faktura wewn trzna - WNT ę Poleceniem tym otwierasz arkusz faktury wewn trznej. Słu y on do rejestrowania podatku VAT od zakupów wewn trzwsólnotowych (Parametr „Faktury wewn trzne zapisywa w rejestrze zakupów VAT” powinen by wł czony) a tak e w przypadku zu ycia towaru na potrzeby własne (Parametr „Faktury wewn trzne zapisywa w rejestrze zakupów VAT” powinen by wył czony). Wypełnianie dowodu i inne operacje wykonywane s identycznie, jak w przypadku faktury VAT, przy czym, w zale no ci od ustawniena poleceniem Parametry | Koniec transakcji – zakładka „Transakcje” jest on rejestrowany w rejestrach sprzeda y oraz zakupów VAT lub tylko w rejestrze sprzeda y ę Ŝ ą ę ć ą Ŝ ę ć Ŝ ć ć ą ą Ŝ ś Ŝ Ŝ Bankowe Poleceniem tym otwierasz jeden z dodatkowych dowodów ksi gowych: przelew bankowy, przelew | wpłada US, ZUS, przekaz pocztowy lub dowód wpłaty. ę Wi kszo c dowodów z tej grupy mo na drukowa na gotowych formularzach - w tym celu nale y wł czy wybrane opcje w okienku dialogowym wy wietlonym za pomoc polecenia "Parametry Ustawienia - Wydruki". Drukowanie na formularzach wymaga zainstalowania odpowiedniego komponentu programu dost pnego bezpłatnie w internecie (znajduj cego si na płytce CD). ę ą ś Ŝ ć ć Ŝ ś ę ą ą ę str. 47 Firmy Przelew Jest to arkusz b d cy wiern kopi blankietu przelewu bankowego. Składa si on z 4 identycznych cz ci (oryginał + 3kopie przelewu). Wystarczy wypełni lewy górny fragment arkusza (oryginał) pozostałe b d jego kopiami. Poleceniem Dowody | Bankowe | Przelew program otwiera najcz ciej pusty blankiet przelewu do wypełnienia. ę ę ą ą ą ę ś ć ę ę ą ś W arkuszu przelewu: • Przelew mo esz wypełni „r cznie” – wówczas wypełniasz pozycje: Nazwa dłu nika, wierzyciela, w Banku, Nr rachunku, Kwota, Data, Tytułem, podpis. Mo esz te otworzy przelew w otwartym arkuszu transakcje – kontrahenci. Wówczas program próbuje zrealizowa zapłat wskazywanej transakcji. • W obszarze komórek „Nazwa dłu nika” oraz "Nazwa wierzyciela" mo esz u y słownika (klawisz Insert): w pierwszym przypadku dane pobierane s z arkusza informacji o firmie, w drugim - ze słownika kontrahentów b d słownika urz dów. • Zarejestrowanie przelewu (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji), powoduje 1. Wpisanie danych z dowodu do arkusza raportu bankowego - o stanie konta (po stronie rozchodów). 2. Ewentualne zapisanie danych z przelewu (data oraz kwota) do arkusza Transakcje – kontrahenci (jeśli „na” tym arkuszu przelew był otwarty). Ŝ ć ę Ŝ Ŝ ć Ŝ ć ę Ŝ Ŝ Ŝ ć ą ą ź ę ę Zbiorówka (zestawienie) przelewów Arkusz ten jest blankietem zestawienia przelewów przydatnego do przedło enia w banku w przypadku realizowania wielu przelewów równocze nie. Ŝ ś Arkusz zestawienia przelewów mo na wypełnia „r cznie” lub zautomatyzowa wypełnianie otwieraj c zestawienie „na” otwartym i wypełnionym arkuszu przelewu. Ka de kolejne otwarcie zestawienia spowoduje dopisanie kwoty ze „znajduj cego si pod spodem” przelewu. Ŝ ć ę ć ą Ŝ ą ę Wpłata na konto Jest to arkusz b d cy wiern kopi bankowego dowodu wpłaty. Składa si on z 4 identycznych cz ci (I ..IV). Wystarczy wypełni górny fragment arkusza (I) - pozostałe b d jego kopiami. Poleceniem Dowody | Bankowe | Wpłata na konto program otwiera najcz ciej pusty blankiet do wypełnienia. ę ę ą ą ą ę ś ć ę ę ą ś W arkuszu dowodu wpłaty: • Wypełniasz pozycje: Odbiorca, Nazwa banku, Nr rachunku, Kwota, Tytuł, Wpłacaj cy, Adres wpłacaj cego. • W obszarze komórek „Odbiorca” mo esz u y słownika (klawisz Insert): dane mog by pobierane ze słownika kontrahentów. Natomiast w obszarze komórek "Wpłacaj cy" mo esz u y jako słownika arkusza informacji o firmie. Je li pole "Odbiorca" b dzie puste i u yjesz jako słownika arkusza informacji o firmie, dowód wpłaty zostanie wypełniony tak, e pozwoli to wpłaci pieni dze na własne konto • Zarejestrowanie przelewu (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji), powoduje 1. Wpisanie danych z dowodu do arkusza raportu bankowego - o stanie konta (po stronie przychodów). ą ą Ŝ Ŝ ć ą ą Ŝ Ŝ ć ś Ŝ Ŝ ć ą ę str. 48 ę ć Arkusze Przelew | wpłata do US Arkusz ten jest wiern kopi blankietu przelewu/wpłaty na konto US. Poleceniem Dowody | Bankowe | Przelew | Wpłata do US program otwiera zawsze pusty blankiet., chyba, e otworzysz go na otwartym arkuszu deklaracji (PIT-5, VAT-7, PIT-4) - wówczas program automatycznie go wypełni. ą ą Ŝ W arkuszu dowodu przelewu/wpłaty: • Dowodu w zasadzie si nie wypełnia. Otwórz go na otwartej deklaracji a b dzie ju automatycznie wypełniony. • Zarejestrowanie przelewu (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji), powoduje 1. Wpisanie danych z dowodu do arkusza raportu bankowego - o stanie konta (po stronie rozchodów). ę ę Ŝ ę Czy dowód ma by wpłat czy przelewem decydujesz wypełniaj c komórk "P" (wpisuj c do niej X) w arkuszu przelewu. ć ą ą ę ą Przelew | wpłata do ZUS Arkusz ten jest wiern kopi blankietu przelewu/wpłaty na konto ZUS. Poleceniem Dowody | Bankowe | Przelew | Wpłata do ZUS program otwiera zawsze pusty blankiet., chyba, e otworzysz go na otwartym arkuszu deklaracji ZUS-DRA - wówczas program automatycznie go wypełni. ą ą Ŝ W arkuszu dowodu przelewu/wpłaty: • Dowodu w zasadzie si nie wypełnia. Otwórz go na otwartej deklaracji ZUS-DRA a b dzie ju automatycznie wypełniony. • Zarejestrowanie przelewu (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji), powoduje 2. Wpisanie danych z dowodu do arkusza raportu bankowego - o stanie konta (po stronie rozchodów). ę ę Ŝ ę Czy dowód ma by wpłat czy przelewem decydujesz wypełniaj c komórk "P" (wpisuj c do niej X) w arkuszu przelewu. Na jakie konto ZUS chcesz wpłaci składk decydujesz w dialogu, który pojawi si po wydaniu polecenia Narz dzia | Drukuj lub Narz dzia | Podgl d wydruku. ć ą ą ę ć ę ą ę ę ę ą Przekaz pocztowy Jest to arkusz b d cy wiern kopi przekazu pocztowego. Składa si on z 4 identycznych cz ci (A ..D). Wystarczy wypełni górny fragment arkusza (A) - pozostałe b d jego kopiami. Poleceniem Dowody | Bankowe | Przekaz program otwiera najcz ciej pusty blankiet przelewu do wypełnienia. ę ą ą ą ę ć ę ę ę ś ą ś W arkuszu przelewu: • Wypełniasz pozycje: Odbiorca, Nazwa banku, Nr rachunku, Kwota, Tytuł, Wpłacaj cy, Adres wpłacaj cego. Mo esz te otworzy przekaz w otwartym arkuszu transakcje – kontrahenci. Wówczas program próbuje zrealizowa zapłat wskazywanej transakcji. • W obszarze komórek „Odbiorca” oraz "Wpłacaj cy " mo esz u y słownika (klawisz Insert): dane mog by pobierane ze słownika kontrahentów, urz dów oraz arkusza informacji o firmie. ą ą Ŝ Ŝ ć ć ą ą ć ę Ŝ Ŝ ć ę str. 49 Firmy Inne Dowód wewn trzny ę Poleceniem tym otwierasz arkusz dowodu wewn trznego. Słu y do sporz dzenia dowodu komentuj cego nieudokumentowany zapis w Ksi dze Przychodów. ę ą Ŝ ą ę W blankiecie dowodu DW: • Dowód mo esz wypełnia "r cznie" lub za pomoc słowników - w tym przypadku: opisów zdarze ). Słownik zdarze "działa" w obr bie komórek zatytułowanych "Cel wydatku". • Zarejestrowanie dowodu DW (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji), w zale no ci od ustawie w oknie dialogowym definiuj cym parametry ko ca transakcji, powoduje 4. Wpisanie danych z dowodu do arkusza transakcji kontrahenci (po stronie zakupów ogółem). 5. Wpisanie dowodu do Księgi Przychodów w kolumnie odpowiadającej „celowi wydatku”, jeśli wypełniamy tę pozycję za pomocą słownika lub „Pozostałe wydatki”, jeśli komórkę „cel wydatku” wypełniliśmy ręcznie. 6. Zwiększenie numeru dokumentu. • Warunkiem wydrukowania dowodu jest: a. Wpisany numer dowodu (automatycznie przez program lub ręcznie) b. Wpisana data wystawienia dowodu (w poprawnym formacie) c. Kwota wydatku większa od zera. Ŝ ć ń ę ą ń ę ę Ŝ ś ń ą ń Nota koryguj ca ą Poleceniem tym otwierasz zawsze pusty arkusz noty koryguj cej. ą W blankiecie noty: • W obszarze komórek "Sprzedawca" i "Nabywca" mo esz u y słownika, w tym przypadku słownika kontrahentów. • Dowód mo esz wypełnia "r cznie" lub za pomoc słowników - w tym przypadku: kontrahentów i informacji o firmie. Słowniki "działaj " w obr bie komórek dotycz cych adresata, sprzedawcy i nabywcy. Ŝ Ŝ ć ę Ŝ ć ą ą ę ą Odsetki Poleceniem tym otwierasz arkusz słu cy do oblicznia odsetek. Skoroszyt odsetkowy składa si z dwóch arkuszy • Arkusz z odsetkami podatkowymi • Arkusz z odsetkami ustawowymi W szablonie skoroszytu odsetkowego nale y w odpowiednich tabelkach nanosi nowe stawki odsetek obowi zuj cych od danego dnia. Skoroszyt odsetkowy wypełnia si automatycznie danymi wtedy kiedy jest otwierany na wcze niej otwartych skoroszytach: • Deklaracjach: VAT-7, PIT-4, PIT-5 oraz ZUS-DRA Firmy lub wła ciciela (odsetki podatkowe) • Arkuszach Transakcje Kontrahenci - wówczas gdy zaznaczona jest jaka nierozliczona transakcja (odsetki ustawowe) Po obliczeniu odsetek na odpowiednim arkuszu odsetkowym (podatkowe, ustawowe) w celu dokonania zapłaty kwoty podatku lub transakcji (zakup lub koszt) razem z naliczonymi odsetkami, nale y wcisn klawisz "Zapisz odsetki i zamknij" który spowoduje zapisanie si kwoty odsetek na skoroszyt deklaracji b d transakcji oraz spowoduje zamkni cie si skoroszytu odsetkowego. W przypadku próby obliczenia odsetek z transakcji sprzeda y zapłaconej po terminie w celu np. Ŝ ą ę Ŝ ą ć ą ę ś ś ś Ŝ ą ć ę ą ź ę Ŝ str. 50 ę Deklaracje sporz dzenia Noty Odsetkowej nale y na arkuszu odsetkowym wcisn klawisz "Oblicz odsetki dla całej transakcji", po obliczeniu odsetek nale y wcisn klawisz "Zapisz odsetki i zamknij". W przypadku deklaracji VAT-7, PIT-4 lub PIT-5 mo emy teraz otworzy przelew do US - dowód ten wypełni si kwot podatku powi kszon o naliczone odsetki. W przypadku deklaracji ZUSDRA mo emy otworzy przelew do ZUS a w przypadku arkusza transakcje kontrahenci - po zaznaczeniu transakcji zakupowej lub kosztowej, mo emy otworzy zwykły przelew lub dowód wpłaty, które to dowody równie wypełni si kwotami powi kszonymi o naliczone odsetki. Je eli zarejestrujemy tak wypełniony przelew lub dowód wpłaty pomniejszy si lub rozliczy nasze zobowi zanie (podatek lub transakcja zakupowa). arkuszach przypadku kolejnego otwarcia arkusza odsetkowego na w/w arkuszach deklaracji lub transakcji, kwota do obliczenia odsetek b dzie ju pomniejszona arkuszach wcze niejsze rozliczenia. Na arkuszach deklaracji dodano mo liwo usuwania naliczonych wcze niej odsetek oraz wpłat podatku (np. w przypadku pomyłki) za pomoc polecenia "Parametry - Aktywny Arkusz". Je eli w arkuszu transakcje kontrahenci chcemy naliczy odsetki do wielu transakcji typu: zakupu lub koszt, dla jednego kontrahenta wówczas otwieramy kolejno skoroszyt odsetkowy na wskazywanej w tej chwili transakcji, wciskamy klawisz "Zapisz odsetki i zamknij", nast pnie wykonujemy polecenie "Edycja - Lista - Dodaj now pozycj ". W ten sposób post pujemy a do ostatniej transakcji. Nast pnie wykonujemy polecenie "Edycja - Lista Poka list " i dalej tworzymy zbiorczy przelew lub dowód wpłaty. ą Ŝ ą Ŝ ą ć ć Ŝ ę ą ę Ŝ ć ą ć Ŝ Ŝ ą ć ę ę Ŝ ę ą ę ś Ŝ Ŝ ś ć ś ą Ŝ ć ę ę Ŝ ą Ŝ ę ę ę Deklaracje Jest to grupa polece , za pomoc których otwiera si arkusze deklaracji: na podatek dochodowy, podatek VAT, podatek od wynagrodze , ZUS. Wi kszo arkuszy dowodów zbudowana jest podobnie – w postaci tabeli z wierszami i kolumnami, st d wiele funkcji programu – polece z grupy „Narz dzia” i „Edycja” działa tak samo. ń ą ę ń ę ś ć ą ń ę Wybrane deklaracje mo na drukowa na oryginalnych formularzach - w tym celu nale y wł czy wybrane opcje w okienku dialogowym wy wietlonym za pomoc polecenia "Parametry Ustawienia - Wydruki". Drukowanie na formularzach wymaga zainstalowania odpowiedniego komponentu programu dost pnego bezpłatnie w internecie (znajduj cego si na płytce CD). Ŝ ć Ŝ ś ą ć ą ę ą ę W blankiecie deklaracji: • Poleceniem Edycja | Szeroko kolumny mo esz zmienia szeroko ci kolumn. • Mo esz zmieni czcionk w całym arkuszu (Edycja | Czcionka w całym arkuszu). Jeszcze lepiej zrobi to w szablonie. • Mo esz wyczy ci cały arkusz (Narz dzia | Wyczy skoroszyt) ś Ŝ ć ć Ŝ ć ś ę ć Ŝ ś ć ę ś ć Podatek zryczałtowany Poleceniem tym otwierasz, gotowy do wypełnienia, arkusz do obliczania podatku zryczałtowanego wła ciciela firmy (lub jednego z wła cicieli, je eli firma jest spółk cywiln ) za okre lony miesi c. Przedtem, program aktualizuje zestawienie podatku dla wła ciciela na podstawie istniej cych zapisów w Ewidencji Przychodów i przenosi dane z zestawienia (wybrany miesi c) do arkusza podatku zryczałtowanego. Dane dotycz ce płatnika podatku, firmy oraz urz du skarbowego, wpisywane s do deklaracji na podstawie zapisów w arkuszu informacji o wła cicielu. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. | Wła cicielach. ś ś Ŝ ą ą ś ś ą ą ą ą ę ą Ŝ ś ć ś Pola dialogu Lista miesi cy ę wybierasz odpowiedni wskazuj c go klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w jego nazw - jest wówczas pod wietlona) i ą ą ę ś str. 51 Firmy "naciskaj c" klawisz OK. Mo esz te pstrykn podwójnie w nazw miesi ca. wybierasz odpowiednie wskazuj c go klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w jego nazw - jest wówczas pod wietlona) i "naciskaj c" klawisz OK. Mo esz te pstrykn podwójnie w nazwisko. wybierasz deklaracj wła ciciela którego nazwisko pod wietlone jest na li cie, za wybrany miesi c. rezygnujesz z wykonania polecenia. ą Ŝ Ŝ ą ć Ŝ ą ć ę ą Lista nazwisk ą ą ę ą OK ę ś ś Anuluj ś Ŝ ś ą Arkusza podatku zryczałtowanego nie wypełnia si , wszystkie potrzebne kwoty (równie kwot przypadaj c do zapłaty), wpisuje si w zestawieniu podatku. ę ą ą Ŝ ę ę PIT-4 (pracownicy) Poleceniem tym otwierasz, gotowy do wypełnienia, arkusz deklaracji PIT-4. Dane dotycz ce płatnika podatku, firmy oraz urz du skarbowego, wpisywane s do deklaracji na podstawie danych zapisanych w arkuszu informacji o podatniku. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. | Firmie, Podatniku. Arkusz PIT-4 mo na wypełnia r cznie, b d przenie dane do niego z listy płac (za pomoc polecenia Narz dzia | Przenie ). ą ę ą Ŝ ć Ŝ ś ć ą ć ę ę ź ą ś Arkusz składa si z kilku cz ci: • Cz ci A i B - wypełniane s automatycznie na podstawie informacji zawartych w arkuszu informacji o podatniku. Arkusz ten otwierasz poleceniem Parametry | Informacje o .. | Firmie, Podatniku. C - mo esz wypełni b d r cznie, b d przenie do deklaracji informacje z listy • Cz płac b d zestawienia umów (poleceniem Narz dzia | Przenie ). ę ę ś ę ś ę ś ą ć Ŝ ć ź ą ę ą ź ś ź ą ć ę ś PIT-11/8B (informacja o zarobkach) Poleceniem tym otwierasz, gotowy do wypełnienia, arkusz deklaracji PIT-11/8B. Dane dotycz ce płatnika podatku oraz urz du skarbowego, wpisywane s do deklaracji na podstawie zapisów w arkuszu Podatnik. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. | Firmie, Podatniku. ą ę ą Ŝ ć Arkusz PIT-11/8B mo na u y na dwa sposoby: • wpisuj c w blankiecie dane podatnika (w pozycji C - Dane Podatnika mo na u y słownika pracowników), wła ciwego Urz du Skarbowego oraz informacje o dochodach podlegaj cych opodatkowaniu. W odpowiedniej kolumnie (b) tabeli wystarczy wpisa kwot przychodu, a w pomocniczej tabeli po prawej stronie blankietu % kosztów uzyskania i % podatku. • otwieraj c arkusz "na" otwartym wcze niej arkuszu kartoteki pracowniczej. Wówczas blankiet PIT-11 wypełniany jest automatycznie na podstawie danych z wypełnionej kartoteki, w cz ci dotycz cej wynagrodze z zakładu pracy. Ŝ Ŝ ć ą Ŝ ś Ŝ ć ę ą ć ę ą ś ę ś ą ń Arkusz PIT-11/B składa si z kilku cz ci: • Cz ci A i B - wypełniane s automatycznie na podstawie informacji zawartych w arkuszu informacji o firmie. Arkusz ten otwierasz poleceniem Parametry | Firma. • Cz C - w cz ci tej mo esz u y słownika - klawisz Insert (w tym przypadku słownika pracowników). • Cz D - mo esz wypełni b d r cznie, b d przenie do deklaracji (otwieraj c deklaracj "na" wypełnionym arkuszu kartoteki pracowniczej) informacje z kartoteki pracowniczej (cz dotycz ca wynagrodze ). ę ę ś ę ś ć ę ś ć ę ś ą ę ś Ŝ Ŝ Ŝ ć ą ź ć ę ą ę ę str. 52 ś ć ą ń ź ś ć ą Deklaracje PIT-40 (rozliczenie roczne) Poleceniem tym otwierasz, gotowy do wypełnienia, arkusz deklaracji PIT-40. Dane dotycz ce płatnika podatku oraz urz du skarbowego, wpisywane s do deklaracji na podstawie zapisów w arkuszu Podatnik. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. | Firmie, Podatniku. ą ę ą Ŝ ć Arkusz PIT-40 mo na u y na dwa sposoby: • wpisuj c w blankiecie dane podatnika (w pozycji C - Dane Podatnika mo na u y słownika pracowników), wła ciwego Urz du Skarbowego oraz informacje o dochodach podlegaj cych opodatkowaniu. W odpowiedniej kolumnie (b) tabeli wystarczy wpisa kwot przychodu, a w pomocniczej tabeli po prawej stronie blankietu % kosztów uzyskania i % podatku. • otwieraj c arkusz "na" otwartym wcze niej arkuszu kartoteki pracowniczej. Wówczas blankiet PIT-40 wypełniany jest automatycznie na podstawie danych z wypełnionej kartoteki, w cz ci dotycz cej wynagrodze z zakładu pracy. Ŝ Ŝ ć ą Ŝ ś Ŝ ć ę ą ć ę ą ś ę ś ą ń Arkusz PIT-40 składa si z kilku cz ci: • Cz ci A i B - wypełniane s automatycznie na podstawie informacji zawartych w arkuszu informacji o firmie. Arkusz ten otwierasz poleceniem Parametry | Firma. • Cz C - w cz ci tej mo esz u y słownika - klawisz Insert (w tym przypadku słownika pracowników). • Cz E - mo esz wypełni b d r cznie, b d przenie do deklaracji (otwieraj c deklaracj "na" wypełnionym arkuszu kartoteki pracowniczej) informacje z kartoteki pracowniczej (cz dotycz ca wynagrodze ). ę ę ś ę ś ć ę ś ć ę ś ą ę ś Ŝ Ŝ Ŝ ć ą ź ć ę ź ą ś ć ą ę ę ś ć ą ń PIT-8A (ryczałt) Poleceniem tym otwierasz, gotowy do wypełnienia, arkusz deklaracji PIT-8A. Dane dotycz ce płatnika podatku (firmy) wpisywane s automatycznie do deklaracji na podstawie danych zapisanych w arkuszu informacji o podatniku. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. | Firmie, Podatniku. ą ą Ŝ ć Arkusz PIT-8A mo na u y na dwa sposoby: • wpisuj c w blankiecie informacje o dochodach podlegaj cych opodatkowaniu. W cz ci C deklaracji, w odpowiedniej kolumnie (b) tabeli wystarczy wpisa kwot przychodu. • przenosz c dane z zestawienia umów do deklaracji poleceniem Narz dzia | Przenie . Program przenosi do deklaracji zapisy dotycz ce niewielkich kwot wypłat, mniejszych lub równych od kwoty definiowanej poleceniem Parametry | Ustawienia | Stałe (zakładka „Umowy). Ŝ Ŝ ć ą ą ę ć ą ś ę ę ś ą ZUS - rozliczeniowe Poleceniem tym otwierasz, gotowy do wypełnienia, jeden z arkuszy deklaracji ZUS: ZUS-DRA, ZUS-RNA lub RCA (w zale no ci od ustawienia opcji "ZUS Firmy" (Parametry | Program), ZUS-RSA, ZUS-ZRA. Dane dotycz ce firmy, wpisywane s do deklaracji na podstawie zapisów w arkuszu informacji o podatniku. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. | Firma , Podatnik. Ŝ ś ą ą Ŝ ć str. 53 Firmy DRA (rozliczenie składek) . Poleceniem tym program otwiera arkusz deklaracji ZUS-DRA. Arkusz wypełniany jest automatycznie danymi z arkuszy raportów imiennych: RNA (lub RCA) RSA oraz RZA. W deklaracji ZUS-DRA: • Dane z deklaracji ZUS-DRA mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) do KPR oraz do Programu Płatnika w celu weryfikacji i wydruku. Ŝ ś ć ę ś RNA (raport – składki) Arkusze raportów ZUS-RNA podzielone s na miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym. Arkusz ZUS-RNA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie kwoty, lub przenie dane z listy płac za wybrany miesi c. ą ą ą ą ę Ŝ ś ć ę ą ć ą W raporcie imiennym ZUS-RNA: • W cz ci III mo esz dodawa wiersze. Do wypełniania kolumn z danymi pracowników mo esz u y słownika (klawisz Insert) - w tym przypadku słownika pracowników. • Mo esz w niej tak e usuwa wiersze. Je eli w arkuszu zostanie tylko jeden wiersz - nie mo na go usun . Mo esz "Usun " jego zawarto dodaj c jeden pusty wiersz i usuwaj c zapisany. • Do cz ci III deklaracji mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) informacje z otwartego arkusza listy płac. • Dane z deklaracji ZUS-RNA mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) do Programu Płatnika w celu weryfikacji i wydruku. ę ś Ŝ Ŝ Ŝ ć ć Ŝ Ŝ Ŝ ą ć ć Ŝ Ŝ ą ć ś ć ą ą ę ś Ŝ ś ć ę Ŝ ś ś ć ę ś RCA (raport – składki) . Arkusze raportów ZUS-RCA podzielone s na miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym. Arkusz ZUS-RCA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie kwoty, lub przenie dane z listy płac za wybrany miesi c. ą ą ą ą ę Ŝ ś ć ę ą ć ą W raporcie imiennym ZUS-RCA: • W cz ci III mo esz dodawa wiersze. Do wypełniania kolumn z danymi pracowników mo esz u y słownika (klawisz Insert) - w tym przypadku słownika pracowników. • Mo esz w niej tak e usuwa wiersze. Je eli w arkuszu zostanie tylko jeden wiersz - nie mo na go usun . Mo esz "Usun " jego zawarto dodaj c jeden pusty wiersz i usuwaj c zapisany. • Do cz ci III deklaracji mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) informacje z otwartego arkusza listy płac. • Dane z deklaracji ZUS-RCA mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) do Programu Płatnika w celu weryfikacji i wydruku. ę ś Ŝ Ŝ Ŝ ć ć Ŝ Ŝ Ŝ ą ć ć Ŝ Ŝ ą ć ś ć ą ą ę ś Ŝ ś ć ę Ŝ ś ś ć ę ś RSA (raport - przerwy) . Arkusze raportów ZUS-RSA podzielone s na miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym. Arkusz ZUS-RSA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie kwoty, lub przenie dane z listy płac za wybrany miesi c. ą ą ą ę ą Ŝ ś ć ć ę ą ą W raporcie imiennym ZUS-RSA: • W cz ci III mo esz dodawa wiersze. Do wypełniania kolumn z danymi pracowników mo esz u y słownika (klawisz Insert) - w tym przypadku słownika pracowników. ę Ŝ str. 54 ś Ŝ Ŝ ć ć Deklaracje • Mo esz w niej tak e usuwa wiersze. Je eli w arkuszu zostanie tylko jeden wiersz - nie mo na go usun . Mo esz "Usun " jego zawarto dodaj c jeden pusty wiersz i usuwaj c zapisany. Do cz ci III deklaracji mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) informacje z otwartego arkusza listy płac. Dane z deklaracji ZUS-RSA mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) do Programu Płatnika w celu weryfikacji i wydruku. Ŝ Ŝ Ŝ ą ć ć Ŝ Ŝ ą ć ś ć ą ą • ę • ś Ŝ ś ć ę Ŝ ś ś ć ę ś RZA (raport – składki UZ) Arkusze raportów ZUS-RZA podzielone s na miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym. Arkusz ZUS-RZA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie kwoty, lub przenie dane z zestawienia umów za wybrany miesi c. ą ą ą ą ę Ŝ ś ć ę ą ć ą W raporcie imiennym ZUS-RZA: • W cz ci III mo esz dodawa wiersze. Do wypełniania kolumn z danymi pracowników mo esz u y słownika (klawisz Insert) - w tym przypadku słownika pracowników. • Mo esz w niej tak e usuwa wiersze. Je eli w arkuszu zostanie tylko jeden wiersz - nie mo na go usun . Mo esz "Usun " jego zawarto dodaj c jeden pusty wiersz i usuwaj c zapisany. • Do cz ci III deklaracji mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) informacje z otwartego arkusza zestawienia umów. • Dane z deklaracji ZUS-RZA mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) do Programu Płatnika w celu weryfikacji i wydruku. ę ś Ŝ Ŝ Ŝ ć ć Ŝ Ŝ Ŝ ą ć ć Ŝ Ŝ ą ć ś ć ą ą ę ś Ŝ ś ć ę Ŝ ś ś ć ę ś DRA (składki wła ciciela). ś Arkusz ten, wst pnie wypełniony (podstawy obliczenia składek, stawki procentowe składek) przeznaczony jest do r cznego wypełnienia, przy czym dane dotycz ce wła ciciela, wpisywane s do deklaracji na podstawie zapisów w arkuszu informacji o wła cicielu. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. | Wła cicielach. ę ę ą ś ś ć ą Ŝ ś W deklaracji ZUS-DRA: • Dane z deklaracji ZUS-DRA mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) do Zestawienia podatku wła ciciela oraz do Programu Płatnika w celu weryfikacji i wydruku. Ŝ ś ć ę ś ś ZUS – zgłoszeniowe (ubezpieczony) Poleceniem tym otwierasz, gotowy do wypełnienia, jeden z arkuszy deklaracji ZUS: ZUS-ZUA, ZUS-ZZA, ZUS-ZWUA. Dane dotycz ce firmy, wpisywane s do deklaracji na podstawie zapisów w arkuszu informacji o podatniku. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. | Firmie, Podatniku. ą ą Ŝ ć ZUA (zgłoszenie) . Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZUA. Arkusz ZUS-ZUA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie dane. Ŝ ę ć ą str. 55 Firmy ZZA (zgłoszenie do UZ) . Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZZA. Arkusz ZUS-ZZA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie dane. Ŝ ę ć ą ZWUA (wyrejestrowanie) . Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZWUA. Arkusz ZUS-ZWUA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie dane. Ŝ ę ć ą ZUS – zgłoszeniowe (płatnik) Poleceniem tym otwierasz, gotowy do wypełnienia, jeden z arkuszy deklaracji ZUS: ZUS-ZPA, ZUS-ZFA, ZUS-ZAA, ZUS-ZBA, ZUS-ZWPA. Dane dotycz ce firmy lub wła ciciela, wpisywane s do deklaracji na podstawie zapisów w arkuszu informacji o podatniku lub o wła cicielu. Arkusze te mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. | Firmie, Podatniku lub Parametry | Informacje o .. | Wła cicielach. ą ś ą ś Ŝ ć ś ZPA | ZFA (zgłoszenie firmy) Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZPA lub ZUS-ZFA. Arkusz ZUS-ZPA lub ZUSZFA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie dane. Ŝ ć ę ą ZWPA (wyrejestrowanie) Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZWPA. Arkusz ZUS-ZWPA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie dane. Ŝ ę ć ą ZAA (adresy działalno ci) ś Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZAA. Arkusz ZUS-ZAA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie dane. Ŝ ę ć ą ZBA (konta bankowe) Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZBA. Arkusz ZUS-ZBA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie dane. Ŝ ę ć ą ZFA (zgłoszenie wła ciciela) ś Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZFA. Arkusz ZUS-ZFA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie dane. Ŝ ć ę ą ZWPA (wyrejestrowanie) Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZWPA. Arkusz ZUS-ZWPA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie dane. Ŝ ę str. 56 ą ć Zestawienia Zestawienia Roczne podsumowanie Księgi Poleceniem tym otwierasz arkusz do obliczania rzeczywistych dochodów oraz kosztów uzyskania od pocz tku roku. Górna cz arkusza to tabela, w której zbierane s sumaryczne zapisy miesi czne w Ksi dze Przychodów. Pod spodem znajduje si tabela, do której mo esz wpisa wyniki remanentu by obliczy skorygowane koszty uzyskania a co za tym idzie - rzeczywiste dochody z działalno ci. Arkusz ten stanowi podsumowanie kolumn Ksi gi Przychodów i Rozchodów w poszczególnych miesi cach oraz w całym roku podatkowym. ą ę ę ś ć ą ę ę Ŝ ć ć ś ę ą Pod tabel zestawienia Ksi gi znajduj si inne tabele. • Pierwsza słu y do obliczenia wysoko ci kosztów uzyskania przychodu. W odpowiednich komórkach wpisujesz "r cznie" warto remanentu pocz tkowego i ko cowego. • Druga tabela słu y do ustalenia dochodu osi gni tego w roku podatkowym. ą ę ą ę Ŝ ś ę ś ć ą Ŝ ą ń ę Komórka nazwana "Dochód obliczy w miesi cu?" słu y do definiowania miesi ca obliczenia kosztów uzyskania oraz dochodu. W przypadku całego roku podatkowego, musi by ona pusta. ć ą Ŝ ą ć W arkuszu zestawienia: • Poleceniem Edycja | Szeroko kolumny mo esz zmienia szeroko ci kolumn. • Mo esz zmieni czcionk w całym arkuszu (Edycja | Czcionka w całym arkuszu). ś Ŝ ć ć Ŝ ć ś ę Przejazdy Poleceniem tym otwierasz arkusz zestawienia kosztów przejazdów w którym program oblicza sumaryczn miesi czn kwot kosztów przejazdów. Arkusze zestawienia sporz dzane s dla ka dego miesi ca, wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym. ą ę Ŝ ą ę ą ą ą Pola dialogu Lista miesi cy ą ą ę wybierasz odpowiedni wskazuj c go klawiszami (TAB i ↑ ↓) lub myszk , (pstrykasz w jego nazw - jest wówczas pod wietlona) i "naciskaj c" klawisz OK. Mo esz te pstrykn podwójnie w nazw miesi ca. podajesz rok sporz dzenia zestawienia, program domy lnie podaje bie cy rok. wybierasz arkusz odpowiadaj cy miesi cowi, pod wietlonemu na li cie. rezygnujesz z wykonania polecenia. ę ą ą ę ą ś Ŝ Ŝ ą ć ę ą Rok ą Ŝ OK Anuluj ś ą ą ą ś ś Zestawienie kosztów przejazdów jest tabel , w której program zbiera, narastaj co od pocz tku roku, informacje z miesi cznych arkuszy Ewidencji przejazdów. Program osobno sumuje zryczałtowane oraz rzeczywiste koszty przejazdów dla ró nych samochodów, porównuje je i oblicza koszt uzyskania przychodu. W ostatniej kolumnie zestawienia program oblicza kwot , któr nale y wpisa do Ksi gi Przychodów jako koszty eksploatacji prywatnych samochodów do celów słu bowych w wybranym miesi cu. Kwot t mo na przenie do Ksi gi poleceniem Narz dzia | Przenie . To, które samochody pojawi si w zestawieniu zale y od numerów rejestracyjnych samochodów u ytych w tabeli "Rozliczenie" w arkuszach miesi cznych Ewidencji przejazdów. ą ą ą ę Ŝ ę ć ą Ŝ ę Ŝ ą ś ę ą Ŝ ą ę Ŝ ś ć ę ę Ŝ ę str. 57 Firmy Środki trwałe Poleceniem tym otwierasz arkusz zestawienia rodków trwałych, w którym program oblicza sumaryczn miesi czn kwot odpisów amortyzacyjnych. Arkusze zestawienia sporz dzane s dla ka dego miesi ca, wybierasz odpowiedni miesi c w oraz rok sporz dzenia zestawienia w pojawiaj cym si oknie dialogowym. ś ą ę Ŝ ą ę ą ą ą ą ą ą ę Pola dialogu Lista miesi cy wybierasz odpowiedni wskazuj c go klawiszami (TAB i ↑ ↓) lub myszk , (pstrykasz w jego nazw - jest wówczas pod wietlona) i "naciskaj c" klawisz OK. Mo esz te pstrykn podwójnie w nazw miesi ca. podajesz czy przy sporz dzeniu zestawienia program ma bra tak e pod uwag uproszczon ewidencj rodków trwałych. podajesz rok sporz dzenia zestawienia, program domy lnie podaje bie cy rok. wybierasz arkusz odpowiadaj cy miesi cowi, pod wietlonemu na li cie. rezygnujesz z wykonania polecenia. ę ą ą ę ą ś Ŝ Ŝ ą ć ę ą Ł cznie z.. ą ą ę Rok ć ą ę ą Ŝ OK Anuluj Ŝ ś ś ą ą ą ś ś Zestawienie rodków trwałych jest tabel , w której program zbiera informacje z arkuszy amortyzacji rodków trwałych. Program tworzy list rodków trwałych amortyzowanych w wybranym miesi cu. W ostatniej kolumnie zestawienia program oblicza kwot odpisów amortyzacyjnych w danym miesi cu, któr nale y wpisa do Ksi gi Przychodów jako koszty amortyzacji w wybranym miesi cu (wraz z ewidencj uproszczon , je li wybierzesz tak opcj ). Kwot t mo na przenie do Ksi gi poleceniem Narz dzia | Przenie . ś ą ś ę ś ą ę ą ą Ŝ ą ć ę ą ę ą ś ę ą ę ę ą Ŝ ś ć ś Kadry i płace Umowy Poleceniem tym otwierasz arkusz zestawienia wypłat z tytułu umów zlecenia lub o dzieło w wybranym miesi cu. ą • Tym samym poleceniem mo esz przenie kwoty podstawy obliczenia składek oraz kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i (lub) zdrowotne z tabeli do odpowiednich kolumn arkusza deklaracji ZUS-RNA lub ZUS-RZA, kolejno dla ka dego pracownika. Nad tabel zestawienia mo esz u y słownika (urz dów) by wybra kwot zaliczki na podatek, która ma by wpłacona do odpowiedniego Urz du Skarbowego. Je li wypełnisz komórk z nazw Urz du, otwarcie przelewu bankowego (Dowody | Bankowe | Przelew) w arkuszu zestawienia spowoduje automatyczne wypełnienie przelewu. Ŝ ś ć Ŝ • ą Ŝ Ŝ ć ę ć ę ą ć ę ę ś ę NFZ-składki • • W menu „Zestawienia” dodano pozycj „NFZ – składki”. Sporz dzaj c w/w zestawienie za dany miesi c program przeszukuje kartoteki osobowe i znajduje pracowników płac cych obni one składki na ubezpieczenie zdrowotne. ę ą ą ą ą Ŝ Urlopy • B dzie to wykaz wykorzystanych urlopów w firmie w trakcie roku kalendarzowego z wyszczególnieniem miesi cy i poszczególnych pracowników. ę ę str. 58 Zestawienia Aktywny arkusz Poleceniem tym otwierasz jeden z arkuszy słu cych do sporz dzania zestawie z kilku arkuszy programu traktowanych jako baza danych: W zale no ci od tego, który z arkuszy jest aktywny, program otwiera nast puj ce zestawienia: Ŝ ą ą Ŝ ę • • • ń ś ą Zestawienie Ksi ga Przychodów (aktywny arkusz: Ksi ga Przychodów). Zestawienie Rejestr Sprzeda y (aktywny arkusz: Rejestr Sprzeda y VAT). Zestawienie Rejestr Zakupów (aktywny arkusz: Rejestr Zakupów VAT). ę ę Ŝ Ŝ Po zdefiniowaniu kryteriów wyboru w otwartym arkuszu zestawienia (słu y do tego wiersz komórek w nagłówku arkusza zestawienia) sporz dzasz zestawienie poleceniem Narz dzia | Wybierz. Ŝ ą ę Zestawienie Ksi ga Przychodów ę Arkusz ten słu y do sporz dzania zestawie zapisów w Ksi dze Przychodów. Współpracuje on z arkuszem Ksi gi Przychodów traktowanym jako baza danych. Arkusz składa si z dwóch cz ci: Ŝ ą ń ę ę ę ę ś Cz pierwsza to wiersz komórek, w których definiuje si "filtr" (kryteria wyboru). Pusta komórka "filtru" oznacza - nie bierz zawarto ci tej kolumny (pola rekordu) pod uwag . Ka dy rekord spełnia taki warunek. • Data od ... do - podajesz zakres dat, których ma dotyczy wybór. • LP - raczej rzadko u ywany do filtrowania. • Data zdarzenia - raczej rzadko u ywany do filtrowania. • Numer dokumentu - raczej rzadko u ywany do filtrowania. • Nazwisko / Firma - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce okre lonego klienta. Wpisuj c: *BRIT wybierzesz wszystkie zapisy dotycz ce kontrahenta, którego nazwa zawiera ła cuch "BRIT". • Adres - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce klientów z okre lonej miejscowo ci, ulicy itp. • Opis zdarzenia - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce okre lonych zdarze gospodarczych. • Sprzedawane towary / Usługi: - mo esz u y dowolnego kryterium do wybrania okre lonych zapisów. Np. >1000 w tej pozycji pozwoli wybra tylko te zapisy, dla których sprzeda była wi ksza od 1 000 zł. • Pozostałe kolumny – jw. • Uwagi - wpisuj c odpowiednie kryterium wybierzesz tylko te zapisy, które w kolumnie uwagi maj interesuj cy Ci tekst. ę ś ć ę ś ę Ŝ ć Ŝ Ŝ Ŝ ą ś Ŝ ć ą ą ą ń ą Ŝ ś ć ą ś ą ś Ŝ ć ą ń Ŝ Ŝ ć ś ć Ŝ ę ą ą ą ę Cz druga stanowi tabel wybranych rekordów. W nagłówku zawiera ona podsumowanie kolumn. ę ś ć ę Zestawienie Rejestr sprzeda y Ŝ Arkusz ten słu y do sporz dzania zestawie zapisów w Rejestrze Sprzeda y VAT. Współpracuje on z arkuszem Rejestru Sprzeda y traktowanym jako baza danych. Arkusz składa si z dwóch cz ci: Ŝ ą ń Ŝ Ŝ ę ę ś Cz pierwsza to wiersz komórek, w których definiuje si "filtr" (kryteria wyboru). Pusta komórka "filtru" oznacza - nie bierz zawarto ci tej kolumny (pola rekordu) pod uwag . Ka dy rekord spełnia taki warunek. • Data od ... do - podajesz zakres dat, których ma dotyczy wybór. ę ś ć ę ś ę Ŝ ć str. 59 Firmy • Wsk - raczej rzadko u ywany do filtrowania. Wpisuj c odpowiednie kryterium mo esz wybra te zapisy, które zostały przeniesione do Ksi gi (symbol „X”) LP - raczej rzadko u ywany do filtrowania. Numer dokumentu - raczej rzadko u ywany do filtrowania. Data zdarzenia - raczej rzadko u ywany do filtrowania. Nazwisko / Firma - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce okre lonego klienta. Wpisuj c: *BRIT wybierzesz wszystkie zapisy dotycz ce kontrahenta, którego nazwa zawiera ła cuch "BRIT". Adres - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce klientów z okre lonej miejscowo ci, ulicy itp. Opis zdarzenia - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce okre lonych zdarze gospodarczych. VAT 22%, brutto: - mo esz u y dowolnego kryterium do wybrania okre lonych zapisów. Np. >1000 w tej pozycji pozwoli wybra tylko te zapisy, dla których sprzeda brutto w stawce 22% była wi ksza od 1 000 zł. Pozostałe kolumny – jw. Ŝ ą ć • • • • Ŝ ę Ŝ Ŝ Ŝ ą ś Ŝ ć ą ą ą ń • ą Ŝ ś • ą ś • ć ą ś Ŝ ć ą ń Ŝ Ŝ ć ś ć Ŝ ę • druga stanowi tabel wybranych rekordów. W nagłówku zawiera ona podsumowanie Cz kolumn. ę ś ć ę Zestawienie Rejestr zakupów Arkusz ten słu y do sporz dzania zestawie zapisów w Rejestrze Zakupów VAT. Współpracuje on z arkuszem Rejestru Zakupów traktowanym jako baza danych. Arkusz składa si z dwóch cz ci: Ŝ ą ń ę ę ś Cz pierwsza to wiersz komórek, w których definiuje si "filtr" (kryteria wyboru). Pusta komórka "filtru" oznacza - nie bierz zawarto ci tej kolumny (pola rekordu) pod uwag . Ka dy rekord spełnia taki warunek. • Data od ... do - podajesz zakres dat, których ma dotyczy wybór. • Wsk - raczej rzadko u ywany do filtrowania. Wpisuj c odpowiednie kryterium mo esz wybra te zapisy, które zostały przeniesione do Ksi gi (symbol „X”) • LP - raczej rzadko u ywany do filtrowania. • Numer dokumentu - raczej rzadko u ywany do filtrowania. • Data zdarzenia - raczej rzadko u ywany do filtrowania. • Nazwisko / Firma - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce okre lonego klienta. Wpisuj c: *BRIT wybierzesz wszystkie zapisy dotycz ce kontrahenta, którego nazwa zawiera ła cuch "BRIT". • Adres - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce klientów z okre lonej miejscowo ci, ulicy itp. • Opis zdarzenia - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce okre lonych zdarze gospodarczych. • Stawka VAT: - mo esz u y dowolnego kryterium do wybrania okre lonych zapisów. Np. 22 w tej pozycji pozwoli wybra tylko te zapisy, dla których zakupy były dokonywane z 22% stawk VAT. • Identyfikator (z/k): - mo esz u y kryterium za pomoc którego wybierzesz zapisy dotycz ce tylko kosztów (k) b d zakupów towarów(z). • Identyfikator (i/p): - mo esz u y kryterium za pomoc którego wybierzesz zapisy dotycz ce zakupów pozostałych (p) b d inwestycyjnych (i). • Brutto: - mo esz u y dowolnego kryterium do wybrania okre lonych zapisów. Np. >1000 w tej pozycji pozwoli wybra tylko te zapisy, dla których sprzeda brutto była wi ksza od 1 000 zł. • Pozostałe kolumny – jw. ę ś ć ę ś ę Ŝ ć Ŝ ą ć Ŝ ę Ŝ Ŝ Ŝ ą ś Ŝ ć ą ą ą ń ą Ŝ ś ć ą ś ą ś Ŝ ć ą ń Ŝ Ŝ ć ś ć ą Ŝ ą Ŝ Ŝ ć ą ź ą Ŝ ć ą ą ą Ŝ Ŝ ć ś ć ę str. 60 ź Ŝ Parametry Cz druga stanowi tabel wybranych rekordów. W nagłówku zawiera ona podsumowanie kolumn. ę ś ć ę Parametry Jest to grupa polece , za pomoc których ustala si cechy całego programu, pojedynczych arkuszy oraz opracowuje si szablony wszystkich arkuszy i wypełnia słowniki u ywane w programie. ń ą ę ę Ŝ Informacje o Firmie | Podatniku Poleceniem tym otwierasz arkusz z informacjami o podatniku i firmie. Stanowi on obszern tabel do "r cznego" wypełniania. Zawiera ona informacje potrzebne programowi do wypełniania ró nych nagłówków deklaracji PIT-4, PIT-8A, PIT-8B, PIT-11, PIT-40, ZUS i VAT-7. Arkusz w zasadzie mo e by pusty ale wtedy program nie b dzie mógł automatycznie wypełni nagłówków tych deklaracji. ą ę Ŝ ę Ŝ ć ę ć W arkuszu tym: • Zwró uwag na format daty w komórkach "Data rozpocz cia działalno ci", "Data rejestracji". ć ę ę ś Słowniki Poleceniem tym otwierasz jeden z wielu arkusz słowników u ywanych w programie Ŝ Kontrahenci Słownik kontrahentów - u ywany w trakcie wypełniania Ksi gi, Rejestrów VAT, arkuszy transakcji, dowodów ksi gowych. Ŝ ę ę Pracownicy Słownik pracowników - przydatny w trakcie wypełniania listy płac. Słownik pracowników umo liwia prowadzenie kartotek pracowników. Program "przypisuje" kartoteki pracownikom, których nazwiska znajduje w słowniku. Dopisanie pracownika w słowniku umo liwia zało enie mu kartoteki a usuni cie pracownika ze słownika - powoduje usuni cie jego kartoteki. Automatyczne utrzymywanie kartotek pracowniczych wymaga wypełniania listy płac za pomoc słownika pracowników. Jedynie w tym przypadku jednoznacznie mo na zwi za zapis w li cie płac a kartotek . Wynagrodze z "r cznie" wypełnionej listy płac program nie przeniesie do kartotek pracowniczych. Ŝ Ŝ Ŝ ę ę ą Ŝ ą ć ś ą ń ę Opisy zdarze ń Słownik opisów zdarze - u ywany m.in. do wypełniania arkuszy Ksi gi Przychodów Rozchodów, Rejestrów VAT, arkuszy transakcji. U ywanie słownika do zapisywania zdarze w rejestrach VAT ułatwia automatyczne przenoszenie zapisów do KPR. Program odszukuje bowiem w słowniku kolumn w KPR, do której nale y dokona zapisu. ń Ŝ ę Ŝ ń ę Ŝ ć str. 61 Firmy Urz dy ę Słownik urz dów - u ywany m.in. do wypełniania arkuszy przelewów i przekazów. ę Ŝ Przejazdy Słownik przejazdów - u ywany m.in. do wypełniania arkuszy rozliczenia miesi cznego przejazdów. Ŝ ę W arkuszach słowników: • Mo esz dodawa wiersze. • Mo esz usuwa wiersze. Je eli w arkuszu zostanie tylko jeden wiersz - nie mo na go usun . Mo esz "Usun " jego zawarto dodaj c jeden pusty wiersz i usuwaj c zapisany. • Mo esz zmieni czcionk w całym arkuszu (Edycja | Czcionka w całym arkuszu). • Poleceniem Edycja | Szeroko kolumny mo esz zmienia szeroko ci kolumn. • Mo esz sortowa zawarto arkusza (Narz dzia | Sortuj). W wypadku słownika opisów zdarze polecenie to mo esz wykona tylko w górnej cz ci tabeli. • Mo esz odszuka dowolny zapis w arkusz (Shift+F5) Ŝ ć Ŝ ć ą ć Ŝ Ŝ ą Ŝ Ŝ ć ś ć ć ś ń ć ą Ŝ ć ć ś ę Ŝ Ŝ ą ę ś Ŝ ć ć ę ś ć Szablony lokalne Poleceniem tym wybierasz jeden z szablonów lokalnych dokumentów lub kopiujesz szablony wzorcowe jako lokalne. Wszystkie arkusze maj swoje szablony, po to by, wprowadzone do szablonu zmiany, widoczne były w ka dym nowym arkuszu tworzonym z szablonu. Szablony wzorcowe dost pne s w całym programie, w ka dym katalogu. Szablony lokalne, kopiowane do podkatalogu \SZABLONY bie cego katalogu, s specyficzne dla wybranego klienta, firmy, podatnika. Jak zwykle w szablonie mo na ustali szeroko ci kolumn i wysoko ci wierszy, czcionk u ywan w arkuszu, wpisa stałe dane (np. dane pracowników w szablonie listy płac) itp. Okno dialogowe z list dost pnych w programie szablonów pojawiaj ca si po wydaniu polecenia Parametry | Szablony lokalne pozwala na wybranie odpowiedniego szablonu. ą Ŝ ę ą Ŝ Ŝ ą ą Ŝ Ŝ ą ć ś ś ć ą ę ą Pola dialogu Szablony lokalne ę wybierasz odpowiedni wskazuj c go klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w jego nazw - jest wówczas pod wietlona) i "naciskaj c" klawisz OK. Mo esz te pstrykn podwójnie w nazw szablonu. OK wybierasz szablon, pod wietlony na li cie. Anuluj rezygnujesz z wykonania polecenia. <<Usu usuwasz z listy pod wietlony szablon. Szablony wzorcowe lista do wyboru szablonów wzorcowych, które mog by kopiowane go bie cego katalogu jako „lokalne”. <<Dodaj dodajesz do listy lokalnych szablonów, szablon wybrany na li cie "szablony wzorcowe ". ą ą ę ą ś Ŝ Ŝ ś ń ą ć ę ś ś ą Ŝ ć ą ś Ustawienia Poleceniem tym wywołujesz zestaw dialogów, w których mo esz ustali szereg parametrów programu. Ŝ str. 62 ć ę Parametry Program Poleceniem tym ustalasz parametry programu. Pola dialogu: Ksi gowo ę ś ć wybierasz odpowiedni opcj wskazuj c j klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w kółko obok nazwy opcji). Definiujesz, czy firma posiada Ksi g Przychodów i Rozchodów (płaci podatek dochodowy), czy Ewidencj Przychodów i Zakupów (płaci podatek zryczałtowany). wybierasz odpowiedni opcj wskazuj c j klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w kółko obok nazwy opcji). Definiujesz, czy firma u ywa jedniowoego, czy miesi cznego arkusza ewidencji czasu pracy. zaznaczasz odpowiedni opcj wskazuj c j klawiszami (TAB lub ↑ ↓ i Enter lub SPACJA) lub myszk , (pstrykasz w kwadracik obok nazwy opcji). zaznaczasz odpowiedni opcj wskazuj c j klawiszami (TAB lub ↑ ↓ i Enter lub SPACJA) lub myszk , (pstrykasz w kwadracik obok nazwy opcji) je li firma rozlicza koszty przejazdu prywatnym samochodem. ą ę ą ą ą ę ą ą ą ę ę ę Kadry i płace ą Ŝ VAT ę ą ę ą ą ą ą ą INNE ą ę ą ś Polecenie przenie ś Poleceniem tym ustalasz parametry polecenia "Przenie ", tzn. co program ma zrobi po wydaniu polecenia Narz dzia | Przenie . ś ę ć ś str. 63 Firmy Pola dialogu: Firma do której przenoszone s dane z rejestrów VAT z dost pnej listy wybierasz firm , do której program ma prznosi dane z rejestrów VAT. Z listy płac : Definiujesz, jak program ma realizowa przenoszenie danych z listy płac. do kartotek zarobkowych polecenie "przenie " spowoduje zapisanie informacji o zarobkach ka dego pracownika na li cie do jego kartoteki zarobkowej. do deklaracji ZUS polecenie "przenie " spowoduje zapisanie informacji z listy płac do deklaracji ZUS-RNA lub RCA. do Ksi gi Przychodów polecenie "przenie " spowoduje zapisanie informacji o sumie wypłat do Ksi gi Przychodów i Rozchodów do deklaracji PIT-4 polecenie "przenie " spowoduje zapisanie informacji o sumie wypłat do deklaracji PIT-4. Z umów do KPR : Definiujesz, jak program ma realizowa przenoszenie danych z umów (zlecenia i o dzieło). z zestawienia umów ustalasz, e wynagrodzenia w formie umowy zlecenia lub o dzieło przenoszone b d z zestawienia umów. z pojedynczej umowy ustalasz, e wynagrodzenia w formie umowy zlecenia lub o dzieło przenoszone b d z ka dej umowy osobno. Z rejestrów przenosi : pojedynczo, zbiorowo definiujesz czy zapisy z rejestrów VAT maj by przenoszone pojedynczo (jedynie zaznaczone wiersze), czy zbiorowo (wszystkie wiersze dotychczas nie przeniesione). ą ę ę ć ć ś Ŝ ś ś ę ś ę ś ć Ŝ ę ą ę ą Ŝ Ŝ ć ą str. 64 ć Arkusze Numeracja Polecenie to słu y do definiowania numerów dowodów u ywanych w programie. Mo e by ono u yte w dowodlnym momencie - wtedy dotyczy wszystkich dowodów lub „na” otwartym dowodzie – wówczas dotyczy aktywnego arkusza dowodu (w szczególno ci dowodu ksi gowego). Ŝ Ŝ Ŝ ć Ŝ ś ę W arkuszach: • • • • Nota koryguj ca Dowód wpłaty KP Dowód wypłaty KW Dowód wewn trzny 1. MoŜesz ustalić sposób numerowania dowodu księgowego oraz początkowy numer dowodu. ą ę Podatek VAT Jest to zestaw polece dost pny w programie po wybraniu katalogu podatnika VAT poleceniem Katalogi | Podatek VAT z głównego zestawu. Polecenia tego zestawu podzielone s na nast puj ce grupy: Narz dzia, Edycja, Podatek VAT, Parametry i Pomoc. ń ę ą ę ą ę Arkusze Jest to grupa polece , za pomoc których otwiera si m.in. arkusze deklaracji: na podatek VAT. ń ą ę Zestawienie VAT Poleceniem tym otwierasz arkusz zestawienia podatku VAT. Arkusz ten jest tabel słu c do zbierania, narastaj co w ci gu roku, danych z arkuszy miesi cznych Rejestrów Sprzeda y z Zakupów VAT. W nim te mo na zapisywa informacje potrzebne do rozliczenia podatku VAT (np. kwot do zwrotu na rachunek bankowy - poz. 67). ą ą ą ę Ŝ Ŝ Ŝ ą ą Ŝ ć ę Arkusz składa si z nast puj cych cz ci: • C - Sprzeda . Program automatycznie przenosi tu zapisy z rejestrów, przy czym sprzedaŜ w miesiącach poprzedzających styczeń roku podatkowego naleŜy wpisać "ręcznie". Pozwoli to wyliczyć poprawnie wartość podatku do odliczenia od zakupów inwestycyjnych na podstawie proporcji sprzedaŜy z poprzednich 6-ciu miesięcy. • D - Zakupy. program umieszcza tu kwoty zakupów w miesiącach, w których nie była realizowana sprzedaŜ. : program automatycznie przenosi tu zapisy z rejestrów oznaczone identyfikatorami "k", "i". : program automatycznie przenosi tu zapisy z rejestrów oznaczone identyfikatorami "k", "p" oraz "z", "p". • D.1 - Przeniesienia. ę ę ą ę ś Ŝ Z a k u p y n a k u p y Ś i e r z o l i z c n o e : Z P o z o s t a ł r e d o z a ó k k u w p T r w a ł y c h y str. 65 Podatek VAT program przenosi automatycznie zapis w kolumnie "Kwota do przeniesienia na następny miesiąc" z poprzedniego miesiąca. Jest to róŜnica pozycji; "NadwyŜka podatku naliczonego nad naleŜnym" i "Kwota do zwrotu na rachunek bankowy". Podatek do odliczenia: program oblicza sam. To, czy odliczenie podatku od zakupów rodków trwałych program obliczy na podstawie bie cej sprzeda y, czy te sprzeda y z 6ciu miesi cy, zale y od ustalenia, które mo na zmieni poleceniem Parametry | Aktywny arkusz. Ustalenie zobowi zania podatkowego lub zwrotu: program oblicza sam, przy czym kolumny: "Kwota do zwrotu na rachunek bankowy" nale y wypełnia r cznie ka dego miesi ca. N • a d w y Ŝ a k z p o r p z e d n i e j d e k l a r a c j i : ś Ŝ ę • Ŝ Ŝ ą Ŝ Ŝ Ŝ ć ą Ŝ ć ę Ŝ ą W arkuszu zestawienia: • Poleceniem Edycja | Szeroko kolumny mo esz zmienia szeroko ci kolumn. • Mo esz zmieni czcionk w całym arkuszu (Edycja | Czcionka w całym arkuszu). Jeszcze lepiej zrobi to w szablonie. • Mo esz wyczy ci cały arkusz (Edycja | Wyczy arkusz) ś Ŝ ć ć Ŝ ć ś ę ć Ŝ ś ć ś ć Deklaracja VAT-7, VAT-7K Poleceniem tym otwierasz, gotowy do wypełnienia, arkusz deklaracji VAT-7 za wybrany miesi c. Przedtem, program aktualizuje zestawienie podatku VAT dla firmy na podstawie istniej cych zapisów w rejestrach VAT i przenosi dane z zestawienia (wybrany miesi c) do arkusza deklaracji. Dane dotycz ce płatnika podatku, firmy oraz urz du skarbowego, wpisywane s do deklaracji na podstawie zapisów w arkuszu informacji o Podatniku. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Podatnik. Arkusza deklaracji VAT-7 nie wypełnia si , wszystkie kwoty program zbiera z zestawienia podatku VAT. Uzupełniasz jedynie dane w cz ci F deklaracji (o wiadczenie podatnika lub osoby reprezentuj cej podatnika). ą ą ą ą ę ą Ŝ ć ę ę ś ś ą Arkusz składa si z kilku cz ci: • Cz ci A i B - wypełniane s automatycznie na podstawie informacji zawartych w arkuszu informacji o podatniku. Arkusz ten otwierasz poleceniem Parametry | Podatnik. • Cz ci C, D i E - wypełniane s automatycznie na podstawie informacji zawartych w arkuszu zestawienia podatku VAT. Arkusz zestawienia otwierasz poleceniem Zestawienia | Podatek VAT. • Cz ci F (o wiadczenie podatnika)- wypełniasz "r cznie" ę ę ś ę ś ę ś ę ś ą ą ś ę W blankiecie deklaracji: • Poleceniem Edycja | Szeroko kolumny mo esz zmienia szeroko ci kolumn. • Mo esz zmieni czcionk w całym arkuszu (Edycja | Czcionka w całym arkuszu). Jeszcze lepiej zrobi to w szablonie. • Mo esz wyczy ci cały arkusz (Edycja | Wyczy arkusz) ś Ŝ ć ć Ŝ ć ś ę ć Ŝ ś ć ś ć VAT-UE Informacja Poleceniem tym otwierasz arkusz kwartalnej deklaracji VAT-UE b d cy informacj o dokonanych wewn trzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów. Deklaracja wypełniana jest automatycznie na podstawie zapisów w rejestrze sprzeda y VAT. ę ą Ŝ str. 66 ą ą Parametry Urzędy Poleceniem tym otwierasz jeden ze słowników programu - Słownik urz dów - u ywany m.in. do wypełniania arkuszy przelewów. ę Ŝ Odsetki Poleceniem tym otwierasz arkusz słu cy do oblicznia odsetek. Działa on podobie jak arkusz w Menu Firmy. Ŝ ą Przelew | wpłata US Arkusz ten jest wiern kopi blankietu przelewu/wpłaty na konto US. Poleceniem Dowody | Bankowe | Przelew | Wpłata do US program otwiera zawsze pusty blankiet., chyba, e otworzysz go na otwartym arkuszu deklaracji (PIT-5, VAT-7, PIT-4) - wówczas program automatycznie go wypełni. ą ą Ŝ W arkuszu dowodu przelewu/wpłaty: • Dowodu w zasadzie si nie wypełnia. Otwórz go na otwartej deklaracji a b dzie ju automatycznie wypełniony. • Zarejestrowanie przelewu (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji), powoduje 3. Wpisanie danych z dowodu do arkusza raportu bankowego - o stanie konta (po stronie rozchodów). ę ę Ŝ ę Czy dowód ma by wpłat czy przelewem decydujesz wypełniaj c komórk "P" (wpisuj c do niej X) w arkuszu przelewu. ć ą ą ę ą Parametry Jest to grupa polece , za pomoc których ustala si cechy całego programu, pojedynczych arkuszy oraz opracowuje si szablony wszystkich arkuszy. ń ą ę ę Podatnik Poleceniem tym otwierasz arkusz z informacjami o płatniku podatku VAT. Informacje te wykorzystywane s do automatycznego wypełniania nagłówka deklaracji VAT-7. Arkusz ten stanowi obszern tabel do "r cznego" wypełniania. Arkusz w zasadzie mo e by pusty ale wtedy uniemo liwiasz programowi automatyczne wypełnianie nagłówka deklaracji. ą ą ę ę Ŝ ć Ŝ W arkuszu tym: • Poleceniem Edycja | Szeroko kolumny mo esz zmienia szeroko ci kolumn. • Mo esz zmieni czcionk w całym arkuszu (Edycja | Czcionka w całym arkuszu). • Zwró uwag na format daty w komórkach "Data rozpocz cia działalno ci", "Data rejestracji". ś Ŝ ć ć ę ć Ŝ ć ś ę ę ś str. 67 Podatek VAT Źródła danych W oknie dialogowym pojawiaj cym si po wydaniu tego polecenia, mo na zdefiniowa z których rejestrów VAT program ma zbiera dane do deklaracji VAT podatnika. ą ę Ŝ ć ć Pola dialogu Lista firm wybierasz odpowiedni firm wskazuj c jej nazw klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w tekst - jest wówczas pod wietlony) i "naciskaj c" klawisz OK. lista Ksi g b d rejestrów znajduj cych si w zestawieniu. informujesz program, e w zestawieniu maj by zbierane dane z Ksi gi b d Rejestrów wybranej firmy. W zestawieniu mo esz zbiera dane maksymalnie z trzech ródeł. informujesz program, e z zestawienia nale y usun dane z Ksi gi b d Rejestrów wybranej firmy. ko czysz "komponowanie" zestawienia. rezygnujesz z wykonania polecenia. ą ę ą ę ą ś ą W zestawieniu >>Dodaj ą ą ź ą ę Ŝ ą ć ę ź ą Ŝ ć ź <<Usu ń Ŝ OK Anuluj Ŝ ą ć ę ą ń Szablony lokalne Poleceniem tym wybierasz jeden z szablonów dokumentów. Działa ono tak samo, jak analogiczne polecenie w zestawie Menu - Firma. Aktywny arkusz Poleceniem tym mo esz zmieni pewne cechy aktywnego arkusza. jakie to cechy - zale y od rodzaju otwartego i aktywnego (widocznego) arkusza. Ŝ ć Ŝ W arkuszu: • str. 68 Zestawienie - Podatek VAT 1. MoŜesz ustalić, czy program ma odliczać VAT od zakupów inwestycyjnych w proporcji obliczonej na podstawie sprzedaŜy z 6-ciu miesięcy. ź Arkusze Podatek dochodowy Polecenia tego zestawu podzielone s na nast puj ce grupy: Narz dzia, Edycja, Podatek Dochodowy, Parametry i Pomoc. Jest to zestaw polece dost pny w programie po wybraniu katalogu płatnika podatku dochodowego poleceniem Katalogi | Podatek dochodowy z głównego zestawu. ą ń ę ą ę ę Arkusze Jest to grupa polece , za pomoc których otwiera si m.in. arkusze deklaracji: na podatek dochodowy. ń ą ę Zestawienie podatkowe Poleceniem tym otwierasz arkusz zestawienia podatku dochodowego dla wła ciciela (lub jednego z wła cicieli firmy, je li jest ona spółk cywiln ). Jest to arkusz, w którym zbierane s dane z Ksi gi Przychodów i Rozchodów z miesi ca na miesi c. W nim te mo na zapisywa informacje potrzebne do rozliczenia podatku dochodowego (np. odliczenia od dochodu, odliczenia od podatku, kwoty wpłacone na podatek dochodowy). Arkusze tego zestawienia odpowiadaj nazwiskom na li cie wła cicieli firmy - wybierasz odpowiednie nazwisko w pojawiaj cym si oknie dialogowym. ś ś ś ą ą ą ą ą Ŝ Ŝ ę ć ą ś ś ą ę Arkusz zestawienia podatku wła cicieli jest tabel słu c do zbierania, narastaj co w ci gu roku, danych z arkuszy miesi cznych Ksi gi Podatkowej Przychodów i Rozchodów oraz wpisywania innych informacji pozwalaj cych na sporz dzenie deklaracji na zaliczk miesi czn na podatek dochodowy PIT-5. Kolumny arkusza odpowiadaj tytułom poszczególnych pozycji w deklaracjach. ś ą ę Ŝ ą ą ą ą ę ą ą ę ę ą ą Cz pierwsza arkusza słu y do zbierania informacji o przychodach i kosztach z ró nych rodzajów działalno ci. • J - Pozarolnicza działalno gospodarcza (równie udział w spółkach). 1,2,3 - do tych pozycji arkusza program przenosi dane z Księgi Przychodów i Rozchodów. MoŜna to ustalić poleceniem . Ręcznie musisz jedynie wypełnić kolumnę % udziału oraz „wartość remanentu”. • K - Najem podnajem, dzier awa 1 - do tej pozycji arkusza program przenosi dane z Księgi Przychodów i Rozchodów. MoŜna . Ręcznie musisz jedynie wypełnić to ustalić poleceniem kolumnę % udziału. • W obu przypadkach W odpowiedniej pozycji J1.. J3 lub K1 wypełniasz komórki: Numer Identyfikacji Podatkowej, Identyfikator REGON, Nazwa pełna, Miejsce prowadzenia działalności.. ę ś ć Ŝ Ŝ ś ś ć Ŝ A P a r m a e r t | y t k y n w a y r u k z s Ŝ A P Cz ę ś ć • a r a m e t r y | k t y w n y a r z s druga arkusza słu y do zbierania informacji potrzebnych do wypełnienia deklaracji PIT-5. C - Dochody podlegaj ce opodatkowaniu. W pozycjach C.1 i C.2 zestawienia program sumuje dochody ze ródeł wymienionych w cz ciach I oraz K zestawienia D - Dochód zwolniony od podatku. Je li trzeba t cz wypełniasz "r cznie". E – Dochód po odliczeniach. Oblicza program. F - Odliczenia od dochodu. Je li trzeba, t cz wypełniasz "r cznie". G - Ustalenie podstawy obliczenia podatku. Je li trzeba, pozycje (66) .. (70) wypełniasz „r cznie”. H - Obliczenie nale nego podatku Ŝ ą ź • • • • u k ę ś ś ś ą ą ę ś ć ę ś ć ę ę ś ę • Ŝ str. 69 Podatek dochodowy O b i l z c e n i e d o p a t i u k d o p a e t k o p d o i l z c e n i u s a ł k d e - odpowiednie kwoty oblicza k program. . - jeśli trzeba, tę pozycję wypełniasz ręcznie. . - jeśli trzeba, tę pozycję wypełniasz ręcznie. . - odpowiednie kwoty oblicza program. - odpowiednie kwoty oblicza program z wyjątkiem składki na ubezpieczenie zdrowotne . - odpowiednie kwoty oblicza program za wyjątkiem kwoty podatku z remanentu likwidacyjnego, którą uzupełniasz w poz. 96 oraz kwoty wpłaconej na podatek dochodowy O Z d P i l a i d o O z c n c a b i l e e e t i a a i n e i e b o d o n e l a z c e u k u n i a z j d o p e n Ŝ t r o i l a d o p p o p e d o n k z c n h c a a t u k h l i z c i k A U T Z U B O Z E b I P i l z c e E E n i e I N z a l E i D z c A ( I N E W D E K A R C J J L I ) W P I O i k W r p z y O d a ą j e c d j z o a a ł p t W Ł P Z O A C E N E S S K A Ł D K Ę N y A C A Z U E N T a p T A S R Z L A Z I K I U A ( I N E W D E K A R C L J J I ) W I P S U Z E S A N O P D E T K . Deklaracja PIT-5, PIT-5L Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji PIT-5 wła ciciela firmy (lub jednego z wła cicieli, je eli firma jest spółk cywiln ) za okre lony miesi c. Przedtem, program aktualizuje zestawienie podatku dla wła ciciela na podstawie istniej cych zapisów w Ksi dze Przychodów i Rozchodów i przenosi dane z zestawienia (wybrany miesi c) do arkusza deklaracji. Dane dotycz ce płatnika podatku oraz urz du skarbowego, wpisywane s do deklaracji na podstawie zapisów w arkuszu informacji o wła cicielu. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Wła ciciele. To, czy wypełniana b dzie deklaracja PIT-5, czy PIT-5L zale y od ustawienia w Zestawieniu podatku (Parametry | Aktywny arkusz w otwartym zestawieniu podatku wła ciciela. ś Ŝ ą ą ś ś ą ś ą ę ą ą ę ą ś Ŝ ś ć ę Ŝ ś Pola dialogu Lista miesi cy wybierasz odpowiedni wskazuj c go klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w jego nazw - jest wówczas pod wietlona) i "naciskaj c" klawisz OK. Mo esz te pstrykn podwójnie w nazw miesi ca. wybierasz odpowiednie wskazuj c go klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w jego nazw - jest wówczas pod wietlona) i "naciskaj c" klawisz OK. Mo esz te pstrykn podwójnie w nazwisko. wybierasz deklaracj wła ciciela którego nazwisko pod wietlone jest na li cie, za wybrany miesi c. rezygnujesz z wykonania polecenia. ę ą ą ę ą ś Ŝ Ŝ ą ć Ŝ ą ć ę ą Lista nazwisk ą ą ę ą OK Ŝ ę ś ś Anuluj ś ś ą Arkusz PIT-5 jest wiern kopi blankietu deklaracji na podatek dochodowy. Jest on tak zaprojektowany, e prawie w ogóle nie wymaga wypełniania. ródłem informacji do sporz dzenia deklaracji jest zestawienie podatku dochodowego wszystkie potrzebne kwoty (równie kwot przypadaj c do zapłaty), wpisuje si w zestawieniu podatku. Tam, te (a nie w deklaracji) nale y wpisywa kwoty przychodów (ze ródeł innych ni Ksi ga, któr prowadzisz programem Moje Biuro), kosztów, odlicze od przychodu, ulg podatkowych. czy wreszcie wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy. ą ą Ź Ŝ ą Ŝ ą ą ę Ŝ ź ć Ŝ ę ę Ŝ ą ń Arkusz deklaracji PIT-5 składa si z kilku cz ci: • Cz A oraz B - wypełniana jest automatycznie na podstawie informacji zawartych w arkuszu informacji o wła cicielu. Arkusz ten otwierasz poleceniem Parametry | Właciciele. • Cz ci C..H - wypełnianie s automatycznie na podstawie informacji zawartych w arkuszu zestawienia podatku wła cicieli. Arkusz ten otwierasz poleceniem Zestawienia | Podatek wła cicieli. ę ę ś ę ć ś ś ę ś ą ś ś str. 70 ś Arkusze • Cz I, pozycja 98 - wysoko kwoty przekazanej do Urz du Skarbowego. Nie nale y jej wpisywa w deklaracji a w odpowiednim miejscu arkusza zestawienia podatku wła cicieli. Nale y uzupełni jedynie pozycje 100 (sposób przekazania nale no ci) i 101 (data wpłaty nale no ci). Cz ci J, K - wypełnianie s automatycznie na podstawie informacji zawartych w arkuszu zestawienia podatku wła cicieli (numery identyfikacyjne, nazwa, miejsce prowadzenia działalno ci). Arkusz zestawienia otwierasz poleceniem Zestawienia | Podatek wła cicieli. ę ś ć ś ć ę Ŝ ć ś Ŝ ć Ŝ • ę Ŝ ś ś ś ą ś ś ś W blankiecie deklaracji: • Poleceniem Edycja | Szeroko kolumny mo esz zmienia szeroko ci kolumn. • Mo esz zmieni czcionk w całym arkuszu (Edycja | Czcionka w całym arkuszu). Jeszcze lepiej zrobi to w szablonie. • Mo esz wyczy ci cały arkusz (Edycja | Wyczy arkusz) ś Ŝ ć ć Ŝ ć ś ę ć Ŝ ś ć ś ć Deklaracja PIT-5A Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji PIT-5A wła ciciela firmy (lub jednego z wła cicieli, je eli firma jest spółk cywiln ) za okre lony miesi c. Przedtem, program aktualizuje zestawienie podatku dla wła ciciela na podstawie istniej cych zapisów w Ksi dze Przychodów i Rozchodów i przenosi dane z zestawienia (wybrany miesi c) do arkusza deklaracji. Dane dotycz ce płatnika podatku oraz urz du skarbowego, wpisywane s do deklaracji na podstawie zapisów w arkuszu informacji o wła cicielu. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Wła ciciele. ś Ŝ ą ą ś ś ą ś ą ę ą ą ę ą ś Ŝ ć ś Pola dialogu Lista miesi cy wybierasz odpowiedni wskazuj c go klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w jego nazw - jest wówczas pod wietlona) i "naciskaj c" klawisz OK. Mo esz te pstrykn podwójnie w nazw miesi ca. wybierasz odpowiednie wskazuj c go klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w jego nazw - jest wówczas pod wietlona) i "naciskaj c" klawisz OK. Mo esz te pstrykn podwójnie w nazwisko. wybierasz deklaracj wła ciciela którego nazwisko pod wietlone jest na li cie, za wybrany miesi c. rezygnujesz z wykonania polecenia. ę ą ą ę ą ś Ŝ Ŝ ą ć Ŝ ą ć ę ą Lista nazwisk ą ą ę ą OK Ŝ ę ś Anuluj ś ś ś ą ZUS – właściciel DRA (składki wła ciciela). ś Arkusz ten, wst pnie wypełniony (podstawy obliczenia składek, stawki procentowe składek) przeznaczony jest do r cznego wypełnienia, przy czym dane dotycz ce wła ciciela, wpisywane s do deklaracji na podstawie zapisów w arkuszu informacji o wła cicielu. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Wła ciciel. ę ę ą ś ś ć ą Ŝ ś W deklaracji ZUS-DRA: • Dane z deklaracji ZUS-DRA mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) do Zestawienia podatku wła ciciela oraz do Programu Płatnika w celu weryfikacji i wydruku. Ŝ ś ć ę ś ś str. 71 Podatek dochodowy • • Poleceniem Edycja | Szeroko kolumny mo esz zmienia szeroko ci kolumn. Mo esz zmieni czcionk w całym arkuszu (Edycja | Czcionka w całym arkuszu). Jeszcze lepiej zrobi to w szablonie. Mo esz wyczy ci cały arkusz (Edycja | Wyczy arkusz) ś Ŝ ć ć Ŝ ć ś ę ć • Ŝ ś ć ś ć ZFA (zgłoszenie wła ciciela) ś Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZFA. Arkusz ZUS-ZFA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie dane. Ŝ ć ę ą ZWPA (wyrejestrowanie) Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZWPA. Arkusz ZUS-ZWPA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie dane. Ŝ ę ć ą ZAA (adresy działalno ci) ś Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZAA. Arkusz ZUS-ZAA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie dane. Ŝ ę ć ą ZBA (konta bankowe) Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZBA. Arkusz ZUS-ZBA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie dane. Ŝ ę ć ą Urzędy Poleceniem tym otwierasz jeden ze słowników programu - Słownik urz dów - u ywany m.in. do wypełniania arkuszy przelewów. ę Ŝ Odsetki Poleceniem tym otwierasz arkusz słu cy do oblicznia odsetek. Działa on podobie jak arkusz w Menu Firmy. Ŝ ą Dowody bankowe Poleceniem tym otwierasz jeden z dodatkowych dowodów: przelew bankowy lub przekaz pocztowy. Przelew | wpłata do US Arkusz ten jest wiern kopi blankietu przelewu/wpłaty na konto US. Poleceniem Dowody | Bankowe | Przelew | Wpłata do US program otwiera zawsze pusty blankiet., chyba, e otworzysz go na otwartym arkuszu deklaracji (PIT-5, VAT-7, PIT-4) - wówczas program automatycznie go wypełni. ą ą Ŝ W arkuszu dowodu przelewu/wpłaty: • Dowodu w zasadzie si nie wypełnia. Otwórz go na otwartej deklaracji a b dzie ju automatycznie wypełniony. • Zarejestrowanie przelewu (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji), powoduje ę ę ę str. 72 Ŝ Parametry 4. Wpisanie danych z dowodu do arkusza raportu bankowego - o stanie konta (po stronie rozchodów). Czy dowód ma by wpłat czy przelewem decydujesz wypełniaj c komórk "P" (wpisuj c do niej X) w arkuszu przelewu. ć ą ą ę ą Przelew | Wpłata do ZUS Arkusz ten jest wiern kopi blankietu przelewu/wpłaty na konto ZUS. Poleceniem Arkusze | Bankowe | Przelew/Wpłata do ZUS program otwiera zawsze pusty blankiet., chyba, e otworzysz go na otwartym arkuszu deklaracji ZUS-DRA - wówczas program automatycznie go wypełni. ą ą Ŝ W arkuszu dowodu przelewu/wpłaty: • Poleceniem Edycja | Szeroko kolumny mo esz dowolnie zmienia szeroko ci kolumn. • Mo esz zmieni czcionk w całym arkuszu (Edycja | Czcionka w całym arkuszu). Jeszcze lepiej zrobi to w szablonie. • Dowodu w zasadzie si nie wypełnia. Otwórz go na otwartej deklaracji ZUS-DRA a b dzie ju automatycznie wypełniony. ś Ŝ ć ć Ŝ ć ś ę ć ę ę Ŝ Czy dowód ma by wpłat czy przelewem oraz na jakie konto ZUS chcesz wpłaci składk decydujesz w dialogu, który pojawi si po wydaniu polecenia Narz dzia | Drukuj lub Narz dzia | Podgl d wydruku. ć ą ć ę ę ę ę ą Parametry Jest to grupa polece , za pomoc których ustala si cechy całego programu, pojedynczych arkuszy oraz opracowuje si szablony wszystkich arkuszy. ń ą ę ę Właściciel Poleceniem tym otwierasz arkusz z informacjami o płatniku podatku dochodowego. Informacje te wykorzystywane s do automatycznego wypełniania nagłówka deklaracji PIT-5. Arkusz informacji o wła cicielu stanowi obszern tabel do "r cznego" wypełniania. Zawiera ona informacje potrzebne programowi do wypełniania ró nych dokumentów - np. deklaracji podatkowych. Arkusz w zasadzie mo e by pusty ale wtedy program nie b dzie mógł automatycznie wypełni nagłówków deklaracji. ą ś ą ę ę Ŝ Ŝ ć ę ć W arkuszu tym: • Poleceniem Edycja | Szeroko kolumny mo esz zmienia szeroko ci kolumn. • Mo esz zmieni czcionk w całym arkuszu (Edycja | Czcionka w całym arkuszu). • Zwró uwag na format daty w komórce "Data urodzenia". ś Ŝ ć ć ć Ŝ ć ś ę ę Źródła danych W oknie dialogowym pojawiaj cym si po wydaniu tego polecenia, mo na zdefiniowa z których Ksi g program ma zbiera dane do deklaracji na podatek dochodowy podatnika. ą ą ę Ŝ ć ć str. 73 Podatek dochodowy Pola dialogu Lista firm wybierasz odpowiedni firm wskazuj c jej nazw klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w tekst - jest wówczas pod wietlony) i "naciskaj c" klawisz OK. lista Ksi g b d rejestrów znajduj cych si w zestawieniu. informujesz program, e w zestawieniu maj by zbierane dane z Ksi gi b d Rejestrów wybranej firmy. W zestawieniu mo esz zbiera dane maksymalnie z trzech ródeł. informujesz program, e z zestawienia nale y usun dane z Ksi gi b d Rejestrów wybranej firmy. ko czysz "komponowanie" zestawienia. rezygnujesz z wykonania polecenia. ą ę ą ę ą ś ą W zestawieniu >>Dodaj ą ą ź ą ę Ŝ ą ć ę ź ą Ŝ ć ź <<Usu ń Ŝ OK Anuluj Ŝ ą ć ę ą ń Szablony lokalne Poleceniem tym wybierasz jeden z szablonów dokumentów. Działa ono tak samo, jak analogiczne polecenie w zestawie Menu - Firma. Aktywny arkusz Poleceniem tym mo esz zmieni pewne cechy aktywnego arkusza. jakie to cechy - zale y od rodzaju otwartego i aktywnego (widocznego) arkusza. Ŝ ć Ŝ W arkuszu: • str. 74 Zestawienie - Podatek wła cicieli 1. MoŜesz ustalić, czy program przeniesie zapisy z Księgi Przychodów do pozycji J1, J2 lub J3 zestawienia (dotyczą one przychodów z działalności gospodarczej oraz uczestnictwa w spółce cywilnej), czy do pozycji K1 (dotyczą one przychodów z najmu oraz współwłasności). ś ź Parametry Indeks A Archiwum Zachowywanie i odtwarzanie danych · 10, 17 Arkusze programu Archiwizowanie · 10, 17 Czcionka · 29 Edycja · 24, 25, 28, 29 Koniec pracy · 8, 23 Kopie zapasowe · 17 Narz dzia · 18 Odbezpieczanie · 16, 24 Słowniki · 26 Sortuj · 27 Szablony · 60, 66, 72 Wybierz · 22 Wyczy · 18 Wydruk seryjny · 9 Zabezpieczanie · 16 Zabezpieczanie przed uszkodzeniem · 17, 23 Zamknij · 23 Zapisz · 23 Zestawienia w aktywnym arkuszu · 57, 58 ę ś ć VAT-7 · 64 Wydruk seryjny · 9 ZUS - DRA · 52, 54, 69 ZUS - płatnicy · 54 ZUS - pracownicy · 52, 54 ZUS - przenoszenie danych do Programu Płatnika · 21 ZUS - RCA · 53 ZUS - RNA · 52 ZUS - RSA · 53 ZUS - RZA · 53 ZUS - wła ciciele · 54, 69 ZUS - ZAA · 55, 70 ZUS - ZBA · 55, 70 ZUS - ZFA · 54, 55, 70 ZUS - ZPA · 54 ZUS - ZUA · 54 ZUS - ZWPA · 55, 70 ZUS - ZWUA · 54 ZUS - ZZA · 54 Dodawanie wierszy w arkuszu · 24, 25 Dowody ksi gowe Dowód wewn trzny · 45, 48 Nota koryguj ce · 48 Drukowanie arkuszy Polecenie Drukuj · 22 Polecenie Podgl d wydruku · 22 ś ę ę ą ą E C Czcionka w arkuszu · 29 Czyszczenie arkuszy · 18 D Edycja arkusza · 24 Ewidencje Ewidencja Przychodów · 31 Ksi ga Przychodów · 30 Menu Arkusze · 30 Przejazdy · 43 Rejestr sprzeda y VAT · 31 Rejestr zakupów VAT · 33 rodki trwałe · 44 Wyposa enie · 45 ę Ŝ Ś Deklaracje PIT-11 · 51 PIT-4 · 50 PIT-40 · 51 PIT-5 · 68 PIT-5A · 69 PIT-8A · 52 Podatek zryczałtowany · 50 Ŝ F Formatowanie arkuszy czcionka · 29 str. 75 Indeks kolumny · 28 wiersze · 28 H Hasła, uprawnienia · 14 I Informacje o ... Firmie | Podatniku · 59 o ... podatniku · 65 o ... wła cicielu · 71 ś M Magazyn Stan magazynu · 16 Menu Excela · 24 Menu Firmy · 24 Menu programu Dowody Bankowe · 71 Firmy · 29 Katalogi · 7 Koniec pracy · 8 Odsetki · 49, 65, 70 PIT-5 · 68 PIT-5A · 69 Podatek VAT · 63, 66 Podatek wła cicieli · 67 Podatnik · 65 System u ytkowników i uprawnie · 14 Szablony lokalne · 60, 66, 72 Szabplony wzorcowe · 10 VAT-7 · 64 Wła ciciele · 71 ródła przychodów · 71 Menu Programu · 7 Archiwum · 10, 17 Archiwum danych sobowych · 43 Arkusze · 30 Czcionka w całym arkuszu · 29 Deklaracje · 49 Dodaj wiersz · 24, 25 Dopasuj wiersz · 28 Dowody bankowe · 46, 47, 48, 65, 70 Dowody koryguj ce · 48 Dowód wewn trzny · 45, 48 Drukuj · 22 Edycja · 24 Ewidencja czasu pracy · 40 Ewidencja Przychodów · 31 Ewidencja wyposa enia · 45 Firma | Podatnik · 59 Inne słowniki · 60 Kartoteki osobowe · 40 Koniec pracy · 23 Koniec transakcji · 16 Ksi ga Przychodów · 30 Narz dzia · 16 Odtwórz skoroszyt z kopii · 17 Parametry · 59 Parametry polecenia przenie · 62 Parametry programu · 11, 61 PIT-11 · 51 PIT-4 · 50 ś Ŝ K Kadry Archowim danych osobowych · 43 Ewidencja czasu pracy · 40 Kartoteki osobowe · 40 Kartoteki osobowe · 40 Katalogi biura Firmy · 8, 29 Podatek dochodowy · 8, 67 Podatek VAT · 8 Tworzenie, wybieranie, usuwanie · 7 VAT · 63 Koniec pracy programu · 8, 23 Kontrahenci Płatno ci, przekaz · 48 Płatno ci, przelew · 46 Słownik kontrahentów · 60 Ksi ga Przychodów · 30 Roczne podsumowanie · 55 Zestawienie zapisów · 57 ś ś ę L ń ś Ź ą ę Ŝ ę Lista płac · 37 Paski · 39 Zestawienie przelewów · 40 ę ś str. 76 Parametry PIT-40 · 51 PIT-8A · 52 Płace · 37, 39, 40 Podatek zryczałtowany · 50 Podgl d wydruku · 22 Poprawno ksi gowania · 16 Przejazdy · 43 Przejazdy - zestawienie · 56 Przenie · 18 Raport bankowy · 36 Raport kasowy · 36 Rejestr sprzeda y VAT · 31 Rejestr zakupów VAT · 33 Rejestruj transakcje · 16 Roczne podsumowanie Ksi gi · 55 Scal pozycje · 27 Sortuj · 27 Szeroko kolumny · 28 rodki trwałe · 44 rodki trwałe - zestawienie · 56 Umowy · 41, 42 Usu wiersz · 25 Wybierz · 22 Wyczy arkusz · 18 Wydruk seryjny · 9 Wysoko wiersza · 28 Zamknij · 23 Zapisz · 23 Za wiadczenia · 43 Ze słownika · 26 Zestawienia · 57 Zestawienia - Aktywny arkusz · 57, 58 ZUS - płatnicy · 54 ZUS - pracownicy · 52, 54 ZUS - wła ciciele · 54, 69 ą ś ć ę ś Ŝ ę ś ć Ś Ś ń ś ć ś ć ś ś O Odbezpieczanie arkusza · 24 Odsetki · 49, 65, 70 P Parametry Numerowanie dowodów ksi gowych · 63 Podaek VAT · 66 Podatek dochodowy · 72 Program · 11, 61 Przenie · 62 Płace ę ś Deklaracja PIT-11 · 51 Deklaracja PIT-4 · 50 Deklaracja PIT-40 · 51 Deklaracja PIT-8A · 52 Deklaracje ZUS · 52, 54 Kartoteki osobowe · 40 Lista płac · 37 Płatno ci Przekaz · 48 Przelew · 46 Podatek dochodowy Deklaracja PIT-5 · 68 Deklaracja PIT-5A · 69 Zestawienie · 67 ródła przychodów · 71 Podatek VAT Deklaracja VAT-7 · 64 Zestawienie · 63, 66 Podatek zryczałtowany Deklaracja zaliczkowa · 50 Podsumowanie Rejestry VAT · 33, 35 Pracownicy Archiwum danych osobowych · 43 Deklaracja PIT-11 · 51 Deklaracja PIT-4 · 50 Deklaracja PIT-40 · 51 Deklaracja PIT-8A · 52 Deklaracja ZUS-DRA · 52 Deklaracja ZUS-RCA · 53 Deklaracja ZUS-RNA · 52 Deklaracja ZUS-RSA · 53 Deklaracja ZUS-RZA · 53 Deklaracja ZUS-ZAA · 55, 70 Deklaracja ZUS-ZBA · 55, 70 Deklaracja ZUS-ZFA · 54, 55, 70 Deklaracja ZUS-ZPA · 54 Deklaracja ZUS-ZUA · 54 Deklaracja ZUS-ZWPA · 55, 70 Deklaracja ZUS-ZWUA · 54 Deklaracja ZUS-ZZA · 54 Kartoteki osobowe · 40 Lista płac · 37 Słownik - pracowników · 60 Przejazdy · 43 Słownik przejazdów · 60 Zestawienie · 56 Przekaz · 48 Przelew · 46 Przelew / Wpłata do ZUS Menu Arkusze · 71 Przelew | wpłata do ZUS · 47, 65, 70 Przenie ś Ź ś str. 77 Indeks Ś Parametry polecenia · 62 Przenoszenie danych Daty · 21 Lista płac · 19 Polecenie Przenie · 18 Program Płatnika · 21 Przejazdy · 21 Rejestry VAT · 18, 19 rodki trwałe · 21 Umowy · 20 ZUS · 20, 21 wiadectwo pracy · 43 T ś Transakcje Koniec transakcji · 16 Rejestrowanie · 16 Ś U R Umowy · 41 Aneks do umowy o prac · 42 Deklaracja PIT-11 · 51 Deklaracja PIT-8A · 52 Umowa o prac · 42 Umowa zlecenie, o dzieło · 41 Uprawnienia, hasła · 14 Urz dy Słownik urz dów · 60 Usuwanie wierszy w arkuszu · 25 U ytkownicy i uprawnienia · 14 ę Raporty Bankowy · 36 Kasowy · 36 Rejestr sprzeda y VAT · 31 Zestawienie zapisów · 58 Rejestr VAT Scalanie pozycji · 27 Rejestr zakupów VAT · 33 Zestawienie zapisów · 58 Roczne podsumowanie Ksi gi · 55 Ŝ ę ę ę Ŝ ę V S Scalanie pozycji w rejestrze VAT · 27 Słowniki Korzystanie ze słowników · 26 Słownik kontrahentów · 60 Słownik opisów zdarze · 60 Słownik pracowników · 60 Słownik przejazdów · 60 Słownik urz dów · 60, 65, 70 Sortowanie danych · 27 Sprzeda Podsumowanie · 33 Szablony programu Szablony lokalne · 60, 66, 72 Szablony wzorcowe · 10 Szeroko kolumn w arkuszu Ustalanie · 28 VAT Deklaracja VAT-7 · 64 Podsumowanie · 33, 35 Zestawienie · 63, 66 ń W ę Ŝ ś ć Ś Wła ciciele Deklaracja ZUS-DRA · 54, 69 Wła ciciele, podatek dochodowy PIT-5 · 68 PIT-5A · 69 Zestawienie · 67 Wła ciciele, podatek zryczałtowany Deklaracja zaliczkowa · 50 Wybieranie rekordów Definiowanie kryteriów · 22, 57, 58, 59 Polecenie Wybierz · 22 Wyposa enie · 45 Wysoko wierszy w arkuszu Dopasowywanie · 28 Ustalanie · 28 ś ś ś Ŝ ś Ś rodki trwałe · 44 Zestawienie · 56 str. 78 ć Parametry Z Zestawienia Aktywny arkusz · 57, 58 Ksi ga Przychodów · 57 Podatek VAT · 63, 66 Podatek Wła cicieli · 67 Przejazdy · 56 Rejestr sprzeda y · 58 Rejestr zakupów · 58 Roczne podsumowanie Ksi gi · 55 rodki trwałe · 56 Umowy · 57 ZUS Deklaracje · 52, 54 Deklaracje - przenoszenie danych do Programu Płatnika · 21 ę Zabezpieczanie arkuszy Archiwum · 10, 17 Kopia zapasowa · 17, 23 Poprawno ksi gowania · 16 Zakupy Podsumowanie · 35 Zamykanie arkuszy · 23 Zapisywanie arkuszy · 23 Za wiadczenie o zarobkach · 43 Za wiadczenie o zatrudnieniu · 43 Zbiorówka przelewów · 47 Zdarzenia Słownik opisów zdarze · 60 ś ć ę ś ś ś Ŝ ę Ś ń str. 79 Notatki u ytkownika Ŝ Notatki uŜytkownika str. 80 Parametry str. 81 Notatki u ytkownika Ŝ str. 82
