a nr LIV/344/2014 w sprawie zmian w bud?

RADA Q M I N Y
w Daszynie
UCHWALA NR LIV/344/2014
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 21 listopada 2014 roku
w sprawie zmian w budzecie gminy Daszyna na 2014 rok
Napodstawie art. ISust, 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d" oraz lit. ,,i" usta\vyz dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdziegnnnnym (tekstjednolity Dz.U.2013, poz.594 zmiana Dz. U.2013, poz. 645, Dz.U.2013,
poz 1318, Dz.U.2014, poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.217, art. 235, art. 236,
art. 237, art. 239, art. 259, art. 264, ust. 3, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ojinansach
publicznych (tekstjednolity. Dz.U.2013,poz. 885, zmianaDz.U.2013,poz. 938, Dz.U.2013,poz. 1646
iDz.U.2014,poz. 379)
Rada Gminy w Daszynie uchwala, co nast?puje:
•
^
^F
§ 1.1. Zmienia si? dochody budzetowe w ten sposob, ze:
- zwi?ksza si? dochody biezace - o kwot? 68.820,00 zl,
- zmniejsza si? dochody majatkowe - o kwot? 176.896,99 zl,
- dokonuje si? korekly klasyfikacji budzetowej.
2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwaty. Dochody po zmianie wynosza.
ogolem 35.408,008,26 zl.
(Zwiekszenie dochodow z tytulu dotacji na stypendia dla uczniow, wprowadzenie dotacji z
Ministerstwa Gospodarki na usuwanie azbestu, uzupelniono plany dochodow biezqcych otrzymanych,
skorygowano Masyfikacje dochodow z tytulu oplatza eksploatacjt?przydomowych oczyszczalni sciekow,
skorygowano tj. zmniejszono o podatek VAT dochody z tytulu srodkow otrzymanych z ZK Garbalin na
dofinansowanie budowy gazociqgu, uzupelniono plany dochodow majqtkowych zgodnie z otrzymanymi
srodkami na dofinansowanie zadan, zwiekszono dotacje z Ministerstwa Sportu na "Centrum ...")
§ 2.1. Zmienia si? wydatki budzetowe biez^ce w ten sposob, ze:
- zmniejsza si? wydatki biezace - o kwot? 5.587,51 zl,
- zwi?ksza si? wydatki majajkowe - o kwot? 177.643,01 zi
2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwaly. Wydatki po zrnianie wynosz^
ogolem 41.232.478,17 zl.
(Zmniejszenie wydatkow majqtkowych na "Inteligentne sieci energetyczne ...", zwi^kszenie wydatkow
na "Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne...", zwiekszenie wydatkow biezqcych zgodnie z otrzymanymi
dotacjami, zmniejszenie wydatkow na dostarczanie paliw oraz urealnienie wydatkow na uslugi w UG,
skladki czlonkowskie do zwiqzkow gmin, zmianeplanu zagospodarowania przestrzennego, wydatki
GOPS, wprowadzenie dotacji dla Przedszkola Nr 2 w Leczycy - kosztpobytu 3 dzieci z gminy Daszyna)
§ 3.1. Zwi?ksza si? przychody budzetowe ogoiem o kwot? 280.132,49 zl z tytulu pozyczek na
wyprzedzajace fmansowanie zadan z udzialem srodkow unijnych.
2. Przychody po zmianie wyiiosza_ ogolem 6.354.878,43 zl —zgodnie ztabel^nr 3.
(Zmniejszenie pozyczki na "Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej..." o kwotg 87.727,82 zl
oraz wpfowadzeniepozyczki na "Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne" w kwocie 367.860,31 zl)
§ 4. Zwi?ksza si? deficyt budzetowy o kwot? 280.132,49 zl, tj. z kwoty 5.544.337,42 zl do kwoty
5.824.469,91 zl, ktory zostanie pokryty przychodami z tytulu:
- wolnych srodkow w kwocie 152.056,97 zl,
- kredytow i pozyczek w kwocie 5.672.412,94 zl.
-2§ 5. Zmienia sie tresc paragrafu 4 Uchwaty Nr XLIV/284/2014 Rady Grniny w Daszynie z dnia
31 stycznia2014 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy Daszynana 2014 rok, ktory otrzymuje
brzmienie:
Limity zobowiazan z tytulu kredytow i pozyczek zacia_ganych na:
I/ sfinansowanie przejsciowego deficytu budzetu - wkwocie 830.000 zl;
21 sfinansowanie pianowanego deficytu i splate wczesniej zaci^gnietych zobowiazan z tytulu
kredytow i pozyczek - wkwocie 6.928.132,49 zl (wrym wyprzedzajace finansowanie zadan
ze srodkow UE w kwocie 678.132,49 zl).
§ 6. Przyjmuje si§ now^ tresc tabeli nr 7 — Dotacje podrniotowe i dotacje celowe na zadania
wlasne gminy realizowane przez podmioty nalez^ce i nie nalez^ce do sektora finansow publicznych.
§ 7. Prz>'jmuje si? nowa^ tresc tabeli nr 9 - Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku.
§ 8. Wykonanie uchwaty powierza si^ Wojtowi Gminy.
§ 9. Uchwala podlega publikacji i wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
PRZEWODNJLJC/^CY
RAD-V^feTlNY
Grzegor&gdunczyk
DOCHODY BUDZETU GMINY DASZYNA NA 2014 ROK
w ztotych
Dzial
Rozdziai
§
Nazwa
1
2
3
4
Plan przed zmianq
Zmniejszenie
Zwi^kszenie
Plan pozmianach
(5*6+7)
5
6
7
8
biezqce
Gornictwo i kopalnictwo
100
w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow
na realizacje zacfaii finansowanych z udzialem srodkow, o
kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
10095
Pozostala dzialatnosi
0910
0,0[
0.00
0,00
0,0[
Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i opfat
0,00
0,00
1 100,00
1 100,0!
473 514,96
0,00
900,00
474 414,9!
0.00
0,00
0,00
0,0(
473514,96
0,00
900,00
474 414,9!
0,00
0.00
0,00
0,0!
500,00
0,00
900,00
1 400,0(
237128,17
0,00
1 600,00
238728,11
158501,62
0,00
0,00
158501,6:
2 400.00
0,00
1 600.00
4 000,01
0.00
0,00
0,00
0,01
500.00
0,00
990,00
1 490,0!
1 000.00
0,00
610,00
1 610,01
1 500,00
0,00
120,00
1 620,01
w tym z tytulu dotacjl i srodk6w na finansowanie wydatkow
na realizacje zadaii finansowanych z udzialem srodk6w, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0,00
0,00
Ochotnicze straze pozarne
0,00
0,00
120,00
Pozostale odsetki
Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow
na realizacje zadaii finansowanych z udzialem srodk6w, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0920
Pozostale odsetki
0970
Wplywyz roznych dochodow
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
75412
0,00
0,00
Administracja publiczna
754
0,00
56 940,0!
w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie w/datkow
na realizacje zadaii finansowanych z udziafem srodkow, o
ktorych rnowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75023
0,00
1 100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
750
56 940,Q[
0,00
w tym z tytutu dotacj'i i srodkow na finansowanie wydatkow
na realizacje zadah finansowanych z udzialem srodkow. o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0920
1 100,00
55 840,00
w tym z tytulu dotacji i s"rodkow na finansowanie wydatkow
na realizacj? zadan finansowanych z udzialem srodk6w, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
70005
0,00
w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow
na realizacj§ zadaii finansowanych z udzialem srodkow, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka mieszkaniowa
700
55 840,00
t^----,
0,01
120,01
Strona 1 z 3
A
0970
75615
0910
0,00
0,00
0,00
Wpiywy z roznych dochodow
0.00
0,00
120.00
120,00
3416784,00
0,00
100.00
3416884,00
w tym z tytuiu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow
na realizacj? zadan" flnansowanych z udziatem srodkow, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0,00
0,00
0,00
Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od
czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i optat lokalnych od
osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych
458 147,00
0.00
100,00
45S 247,00
w tym z tytuiu dotacji ! srodk6w na finansowanie wydatkow
na realizacje zadan finansowanych z udziafern srodk6w, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0,00
0,00
0,00
Odsetki od nieterrninowych wpfat z tytutu podatk6w i opJat
0,00
0,00
100,00
100,00
87 675,00
0,00
75 000,00
162675,00
0,00
0,00
0.00
0,00
87 675,00
0,00
75 000.00
162675,00
w tym ztytufu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow
na realizacje zadan finansowanych z udziaiem srodkow, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0,00
0.00
0,00
Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahshva na realizacje
wlasnych zadaii biezacych gmin (zwiazkow gmin)
75 000,00
0,00
75 000,00
150 000,00
237 950,00
-139 000.00
129 000.00
227 950,00
0,00
0.00
0,00
0,00
234 400,00
-139000,00
110000,00
205 400,00
0,00
0,00
0.00
0,00
29 000,00
0,00
110000.00
139000.00
169500,00
-139 000,00
0,00
30 500.00
Edukacyjna opieka wychowawcza
354
w tym z tytufu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow
na realizacje zadan fi nansowanych z udziaiem srodkow, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85415
Pomoc materialna dla uczniow
2030
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
900
w tyrn z tytufu dotacji i srodkow nafinansowaniewydatkow
na realizacje zadaii finansowanych z. udziaiem srodkow, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
90001
Gospodarka Sciekowa i ochrona wod
w tym z tytulu dotacji i srodkow nafinansowaniewydatkow
na realizacfe zadan finansowanych z udziaiem srodkdw, o
ktorych rnowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0750
Dochody z najmu i dzierzawy skladnik6w maja.tkowych
Skarbu Panstwa, jednostek samorz^du teiytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w
publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze
0830
Wptywy z usljg
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
2020
V
0,00
Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od
innych jednostek nieposiadaja.cych osobowosci prawnej
oraz wydatki zwiazane z ich poborem
756
A
w tym z tytufu dotacji i 5rodk6w na fmmsowanie wydatkow
na realizacje zadaii finansowanych z udziafem srodkow, o
ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
50.00
0.00
19000,00
19050,00
w tym z tytutu dotaq'i i srodk6w na finansowanie wydatk6w
na realizacje zadaii finansowanych z udziaiem srodkow, o
ktorych rnowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na zadania
bieza.ce realizowane przez gmine na podstawie
porozumieii z organami administracji rza.dowej
0,00
0,00
19000,00
19000,00
Strona2z3
^^
biezqce
razem:
13695800,44
w tym z tytufu dotacji i srodkow na finansowanie wydatk6w
na realizacj§ zadah finansowanych z udziatem srodk6w, o
ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt2t3
—a
^^'
-139000,00
1
207 820,00
13764620,44
416 160,58
0,00
0,00
416 160,53
Wytwarzanie t zaopatrywanie w energi§ elektryczna., gaz i
wod§
16428288,14
-299186.99
0,00
16129101,15
w tym z tytufu dotacji i srodkow na tinansowanie wydatk6w
na realizacje zadah finansowanych z udziafem srodkow, o
kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 826 138,14
0,00
0,00
1 82Q 138,14
majqtkowe
400
40004
6290
Dostarczanie paliw gazowych
4190883,14
-299186,99
0,00
3 891 701, IE
w tym z tytuiu dotacj'i i srodk6w nafinansowaniewydatkow
na realizacj§ zadah finansowanych z udziatem srodkiw, o
ktorych mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3
1 826 138,14
0,00
0,00
1 826138,1-1
Srodki na dofinansowanie wfasnych inwestycji gmin
(zwia.zkow gmin), powiatow (zwia_zkow powiatow),
satnorzadow wojew6dztw, pozyskane z innych zrodei
2364750,00
-299 186,99
0.00
2065563,01
4 357 286,00
0,00
11 100,00
4368386,DC
0,00
0,00
0,00
0,OC
4 368 386.0C
Gospodarka mieszkaniowa
700
w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow
na realizacj? zadah finansowanych z udziatem srodkow, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
70005
Gospodarka gruntarni i nieruchornosciami
6290
4 357 286,00
0,00
11 100.00
w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow
na realizacj^ zadah finansowanych z udzialem srodk6w, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0,00
0,00
Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin
(zwiazkow gmin), powiatow (zwia,zk6w powiatow),
samorz^dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet
0,00
0,00
11 100,00
11 100.0C
Oswiata i wychowanie
801
80101
145333.63
0,00
100 000,00
245 333,6!
w tym z tytuiu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatk6w
na realizacjf zadah finansowanych z udziatem srodkow, o
kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
45 530,00
0,00
0,00
45 530.0(
Szkoty podstawowe
99 803,63
0,00
100000,00
199803.6!
0,00
0,00
0,00
0,0(
99 803,63
0,00
100 000,00
199 803,6;
w tym z tytuiu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatk6w
na realizacj^ zadah finansowanych z udzialem srodkow, o
kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6260
Dotacje otrzymane z patistwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji
inwestycji i zakup6w invvestycyjnych jednostek sektora
finansow publicznych
127918,06
0,00
11 190.00
139108,0!
w tym z tytuiu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow
na realizacj^ zadah finansowanych z, udziatem srodkow, o
ktorych mowa w art. 5 tist. 1 pkt 2 i 3
0,00
0,00
0,00
0,01
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
0,00
0,00
8031,00
8031,01
w tym z tytuiu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow
na reateacje. zadah finansowanych z udziaiem srodk6w, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0,00
0,00
0,01
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
900
90005
O.OC
Strona 3 z. 3
A
6290
90015
6290
A
V
Srodki na dofinansowanie wfasnycri^Westycji gmin
(zwia,zkow gmin), powiatow (zwiazkiw powtal6w),
samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zr6dei
0,00
0,00
8031,00
8031,00
' 3 159,00
3 159,00
Oswietlenie ulic, placdw i dr6g
0,00
0,00
w tym z tytufu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow
na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow. o
ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
0,00
0,00
0.00
0,00
Srodki na dofinansowanie wfasnych inwestycji gmin
(zwiazkow gmin), powiatow (zwiqzkow powiatow},
samorz^dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet
0,00
0.00
3 159,00
3159,00
21 820 284,81
-299186,99
1 371 668,14
0,00
0,00
1 871 668,14
35516085,25
-438186,99
330110,00
35 408 008,26
2287828,72
0,00
0,00
2 287 828,72
maj'qtkowe
razem:
w tym z tytu(u dotacji i srodkow na finansowanie wydatkfiw
na realizacjf zadart fl nansowanych z udzialem srodkiw, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogotem:
'
w tym z tytuJu dotacj'i i Srodk6w na finansowanie
wydatk6w na realizacj§ zadarl finansowanych z ucizialem
srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
122290,00
21 643 387,82
• kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
PRZEWpDNICZA,CY
Strona 4 z 3
WYDATKI BUDZETU GMINY DASZYNA NA 2014 ROK
Zlego
ztego:
I lego:
wydatXi na
program)1
finansowane z
iwladczenta na
wyplaly z lylulu
wyflalkl
ziMazane
dotacja
na
udziatem
wynagrodzenla I
neci. 0560
poreczeft i
z reallzacja. Ich zadania bieia.ce
Srotftiw, a
sktadk! od rich
Uzycznych;
gwarantji
stalutowych
ktiiych
mowa
w
naFiczane
zadart;
art. 5 us], 1 pkl
ilego:
Dzlat
RazdziaJ
Nazwa
§
Plan
Wydatki
bieiaca
Vrydatkl
Jednoslek
budietoviych.
obshjga dhigu
Wydatki
majatkowB
inwestycje I
zakupy
[mveslycyjne
2i3
1
2
Wyhvaraanie i zaopatrywanie w energi?
sleMryczna., gazi wod?
400
40003
Dostarczan a enerpll eleklrycznej
6050
40004
5
4
3
VJpliBo mwessytflne ]«*™stett t-jtHetowjcn
Dnstarczanle paliw gazasvych
710
Zaiflip nulpid^rw 1 ViVFOtU™
Diiatelno&i ustugowa
71004
Plany zagospodarawanla przestrzennego
750
Zakupusfcjg fBj«t*lych
Aaminlstracja publiczna
75023
Urz^dy gmin (mlast I mlast na prawach
powialu)
4300
9
10
11
13.
13
12
15
14
17
16
18
1572773,66
1 572778.66
2399,00
1 570 379.66
0,00
0.00
0.00
n,oo
0.00
21797293,81
21797293,81
zmniejszenie
-673 BOB, 99
-229 500,00
-229 500,00
0,00
-229 SOO.OO
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
-444 406,99
-444 406,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1 340 879,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 352 334.82
21 352 834,62
242 942,88
0,00
D.DO
0.00
0.00
o.oo
15170806,50
15 170 806.50
D.OO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
.444 403.99
•444 403,99
O.DO
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14726397.51
14 726 397,51
0,00
0,00
zwi?fcszenie
0,00
0,00
0,00
po imlanach
22 6961 S3 ,48
1 343 273,66
1 343 278,68
pized zmiana,
15413749,38
242 942,88
242 942.33
zmnlejsfenis
z«iskszenle
-444 408,99
0,00
0,00
0,00
242942.38
0.0 D
2 389.00
0,00
0,00
D,00
0,OD
0,00
0,00
0.00
0,DO
0,00
0,00
0,00
2281691,84
0,00
prced zmiana.
15170806,50
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
o.oo
0.00
0,00
0.00
15170806,50
15 17D 606.50
o.oa
0,00
zmniejszenta
-444 406,39
0.00
0,00
0,00
0,00
D.oo
0.00
0,00
0,00
0.00
-444 403,99
-444 408.99
o.oo
0,00
0,00
D,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
D.OO
0,00
D,OD
0,00
0,00
0.00
o.oa
0.00
0,00
0,00
0,00
14726397.51
14726397,51
0,00
0,00
6 626 487,31
8 626 487,31
0,00
0,00
242942,88
D.OO
0,00
0,00
14969340,39
zwi^kszenie
242942,88
0,00
2281691,84
xi zmiaiach
0,00
po zmianach
14726397,51
0,00
przed zmiana,
7162502.31
5 36 01 5.00
536015,00
0,00
536015.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
zmmejsieme
•229 500,00
•229 500,00
•229 500,00
0,OD
•229 SOO.OO
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
D.OO
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
306515,00
0,00
0,00
O.DO
0,00
0,00
zwie,Vszenle
o,oa
6 933 002,31
0,00
306515.00
0,00
0.00
306515,00
0,00
0.00
6 626 487.31
0,00
2281 691,84
0,00
0.00
D,00
0.00
0.00
0,00
6 826 487,31
2231691,84
o.oo
0,00
przed zmiana.
453 000.00
453 000,00
453 000,00
0,00
453 000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,DO
0,00
zmnieiszenta
-229 500,00
•229 500.00
-229 500,00
0,00
•229 SOO.OO
0,00
0.00
0,00
O.DO
0,00
0,00
0,DO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
zwl^kszenfe
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
» zmlanach
223 500,00
223 500.00
223 500,00
0,00
223 500.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
O.DO
0,00
0,00
0,00
pized zmiana.
76 2SO.OO
76 260,00
76 260,00
0.00
76 260,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
o.oo
0,00
o.oa
o.oo
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejsjenifl
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
iwi^kszenie
10000.00
10000,00
10000.00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
D.OO
0.00
jo zmianach
86 260,00
86 260,00
86 260,00
0,00
36 260.00
D.OO
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pried zmlaiia.
76 260,00
76 260.00
76 260,00
0,00
76 260,00
0.00
0.00
D.OO
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,DD
0.00
0,00
0,00
D.OO
0,00
0,00
0.00
zmnlejiienla
0,00
o.oa
0.00
0,00
0,00
zw1$kszenle
10000,00
10 000,00
10 000,00
Q.Dfl
10000.00
a, oo
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
» imianacn
86 260,00
66 260,00
86 260,00
0.00
86 260,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
o.oo
jized zroiang.
76 260,00
76 260.00
76 260,00
0,00
76 260,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
D.OO
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,DO
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
rwi^ksz&nie
10 000,00
10000,00
10000,00
0,00
10000,00
o.oo
0.00
0,00
0,00
0,00
D.OO
0,00
0,DO
0,00
po zmianach
66 250.00
86 260,00
66 260,00
0,00
66 260.00
0.00
0,00
0,00
0.00
O.DO
0,00
0.00
0.00
O.DO
jrzed zmiana,
2117528,46
2111725,93
1769413.43
391 519.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
zmnlejszenie
0,00
0.00
0,00
1 377 894,33
0.00
155 640,00
0.00
0,00
0,00
0,DO
o.oa
33 732.49
0.00
0,00
0.00
O.DO
0.00
0,00
D.DO
0.00
0,00
0.00
0,00
5 802.53
5 602,53
0,00
0.00
£ 802,53
5 602,53
>o zmianach
2156260.95
2150455,42
1 BOS 145.92
1 377 894,33
430251,59
0,00
155 340.00
przed zmiana.
1 581 088.42
1 575 265,39
1 571 545,89
1257001,33
314544,56
0.00
3740,00
zwieksienie
0,00
0,00
0,00
34 732.49
34 732,49
34 732.49
po zmianach
1S1 5 820.91
1610018,33
1606278,33
pized zmiana.
130453,63
130153.69
130453.69
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
1257001,33
0.00
0,00
5 802.53
O.BO
38732,49
zmniejwenle
5 802,53
0,00
33 732.49
0.00
136472.50
0.00
0.00
38 732,49
zwiekszenie
zmmejszenie
Zakupuslug pozos^rch
8
23 370 072,47
imniejHenie
WOO
7
xiefl ziniana.
po zmianach
4210
6
Zakup I obj^cie
akql i udziaWw
oraz wnteslenie
wktedow do
BTMlkQW, D
spiitekprawa
klirycti mowa w
hanfllowego.
art. 5 ust. 1 pkl 2
finansowane z
udziatem
136472.50
0,00
0,00
0,00
O.DO
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
O.DO
0,00
0,00
0,00
34 732.49
0.00
0,00
0,00
0,00
D.OO
0,00
0,00
0.0 D
0,00
349 277,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130453.69
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
D,OD
0.00
0,00
0,00
O.DO
0,00
D.OO
0,00
D.DO
0,00
0.00
0,00
0.00
3 740,00
5 802.53
5 802.53
iwi?ksienie
34732.49
34 732.49
34 732,49
0,00
34732,49
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
165136,18
165 188,18
165 166,13
0.00
165 166,13
0,00
0,00
0,00
D.OO
0,00
D.OO
0,00
0,00
0.00
* 2
III
2 lego
zlegn:
z lego:
wyifalki na
programy
finansowanB z
wyptety z tytuhi
Swiadcienta
na
dotacje na
udziatem
wynagrodzenia 1 wydalkl zw1a.zane
Izecz osib
pof^czen I
z realizacja. !cn zadania bieza,ce
iiodkiw, o
skladkl od nich
gwarancji
fizycznych;
slatutowyctl
klfirych mowa w
naliczane
zadart;
art. 5 usl. 1 pkt
2f3
ztego:
Ddal
1
Rozdziat
2
80113
Nazwa
S
4
3
Dosroz&n e ucznlow do sikit
4040
Plan
t>jdatt<fpw vrynagrodipnw rocine
5
3110
85215
Dodallti m esikaniowe
3110
£wia*a«ia tftfacsne
Edukacy]na opieXa wychowawcza
B54
85415
Po mix; materials a dla uczniiw
3240
£[ypen»i dla ws»&*
imniejszenls
-100,00
•100,00
-100,00
-100,00
zwi?kszenie
Gospodarka komunalna i ochrona irudowiska
Qctirona powtelrza atnmsfetycznega i ktimaiu
0.00
0,00
0,00
10
3 678.80
12
11
1440,00
13
15
14
inwestycje 1
zaXupy
inwestycyjne
wlym:
zakupi obj^cia
na programy
finansowane z akcji i udzlatiw
orazwnleslenie
udziatem
wWad6wdo
Srodkiw, o
Morjch mowa H sp-Hek prawa
haiWIowego.
art.Sust.lpM2
13,
18
17
16
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
n,oo
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
D,00
0,00
0,00
374 404,42
374 404,42
354 285.62
203 868.00
jrzed zmianq
11 683,00
11 683,00
11 633.00
11 633,00
0,00
0.00
0,00
o.oo
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszente
-100,00
-100.00
-100,00
-100.00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
O.DD
0,00
o.oo
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
o.oo
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
zwie^szenie
zmniejszenie
zwi^ksienie
zmniejszenTe
0,00
11533.00
2 425 225, B3
0,00
0.00
11533.00
11583,00
2425225,88
467 834,23
394 247,78
0.00
18500,00
13600.00
2 443 B 25.8 8
0,00
0.00
11583,00
2 443 S25.BB
116574.71
0,00
116574,71
o.oo
0,00
0,00
467 884.23
0.00
0.00
394 247,78
160416,62
73 636.45
0,00
0.00
73 636,45
B 673,30
6000,00
0,00
0.00
6000,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
1440.00
1 807 274,65
0,00
18600,00
1 825 874,65
116574,71
0,00
144067,00
144 067.00
zwi^kszenie
12600,00
12 600.00
0,00
0,00
0,00
0,00
12600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmlauach
129174,71
la 174.71
0.00
0.00
0.00
0,00
129 174,71
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
jrzed zmiana.
116574.71
118574,71
0,00
0,00
0,00
0,00
116574,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
D.OO
0,00
0.00
0.00
0.00
12600,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
zwi^ksienia
12600,00
12600,00
po zmianacti
129 174,71
129 174,71
pried zmianq
85 179.00
85 179,00
zmniejszenie
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129174,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
62,29
0.00
62.29
0.00
85116,71
0,00
0.00
0,00
0,00
o.oo
O.DO
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
o.oo
0,00
zwieksienia
6000,00
6000,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
6 000,00
o.Do
o.ofl
0,00
0,00
0,00
0.00
D.OO
x> zmianach
91 178.00
81 179.00
62.29
0.00
82.29
0.00
SI 116,71
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
pized zniiana.
85 116,71
85 116.71
0.00
0,DO
0,00
O.OD
85116,71
0,00
0,00
0,00
D.OO
o.oo
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
nnntejsienle
0,00
0.00
0,00
rwi^kszenie
6000,00
6000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
o.oo
0.00
0,00
0,00
D,DO
0,00
pa zmianacti
91 116,71
91 116,71
0.00
0,00
0,00
o.oo
91 116,71
0,00
D.OO
0.00
0.00
D.OO
0.00
0.00
;rzed aniana.
106425.00
106 425,00
0.00
93 750.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
n,oo
0.00
0.00
O.DO
0.00
0.00
0.00
D,00
0,00
o.oo
12 675,00
0.00
12675,00
0,00
O.DO
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
83 750,00
0,00
0.00
0,00
0.00
o.oo
0,00
zwie.fcszente
93 750.00
33 750,00
pa zmianach
200 175.00
200 175,00
12675,00
o.oo
12 675,00
0,00
187500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
jrzed zmlana.
106 425,00
106425.00
12S75.00
0,00
12675,00
0.00
93750,00
0.00
D.OO
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
imniejszenie
0,00
0,00
zwte.kszanie
93 750,00
93 750,00
po zmianach
200 175.00
200 175,00
przed zmiana.
93 750,00
93 750.00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
D.OO
o.oo
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
93 750,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
D.OO
0,00
167 500,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
93 750.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
12675,00
0,00
12 675.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0.00
zwtekszenie
93750,00
93 750,00
0,00
0,00
0,00
0.00
93750,00
0.00
0,00
0.00
D,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
187500.00
1E7 500,00
0,00
0,00
0,00
0.00
187500.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2 OSS 033,46
774352.86
0.00
1200,00
o.oo
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
zwieXszenie
po zmanacti
90005
0,00
9
160 416.62
obsKiga dhjgu
Wydatki
maja.lkowe
» zmiariacti
przed zmiana.
900
'
203 969,00
zmniejszenle
&*adc2«lla fcpoHcjw
8
364 335.S2
xzedzmianq
Domy pomocy spoteczne]
7
374 504,42
po zmlanach
85202
6
374 504,42
pized zmiana.
Pomoc spoteczna
wydalki
jetfnoslek
bifdietowych.
przed zmiana.
pozmianach
852
Wydatki
bieza.ee
0,00
0,00
773 152,86
0,00
62 500,00
62 500.00
62 500.00
2 150 533,46
S36 852,83
B35S52.BG
70 735,00
0,00
0.00
70 735 ,00
702 417,86
0,00
0,00
62 500,00
0,00
764817.66
o.oo
1 200.00
1 313680,60
0,00
0,00
1313660.60
1 313 680,60
0,00
0,00
1313680,60
950 098,65
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
950 098,65
0,00
przed aniana,
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
imniejszenie
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D,00
0,00
0.00
0,00
zwit;kszenle
19 500.00
19500.00
19 500,00
0,00
19500.00
0,00
0.00
0.00
D.OO
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
50 zmianadi
19500,00
18500.00
19 500,00
0.00
19 500.00
0,00
0,00
D.OO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 3 z 4
Zlegn
ztego:
z tego:
zlega:
Dziat
1
Rozdziat
2
Nazwa
S
3
Plan
5
4
Zakup uslug pozHttatyeh
4300
Zakijjer**gfi
4290
Kuttura i ochrana dziedzklwa nanxlowego
921
Pozostate zadania w zakresle kutiury
4210
ZJkni jnaiaiaW <*V7»HJ«n»a
Kultura nzyczna
92605
Zadania w zakresle kuNury fizycznej
16
18
17
0.00
o.oo
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
o.oo
D.OO
0.00
0.00
O.DO
zwiekszenle
19500.00
19 500,00
19500,00
0,00
19 500.00
0,00
0.00
O.DO
o.oo
0,00
0,00
0.00
0,00
po zmlanach
19500,00
19 500,00
19 500.00
0,00
19 500,00
0,00
O.OQ
0,00
o.oo
0,00
o.oo
0.00
0,00
235 000,00
235 000,00
235 000,00
0,00
235 000,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
D,00
0,00
D.DO
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,DQ
0,00
0.00
0,00
0.00
o.oo
0.00
0,00
D,DO
zwigkszenis
43000,00
43000.00
43000.00
0,00
43000,00
o.oo
o.oo
0,00
O.DO
o.oa
o.oo
o.oo
o.oo
po zmianach
278 000,00
278 000,00
273 000.00
0.00
278 000.00
o.oo
o.oo
0,00
0,00
0,00
O.OD
0,00
0.00
0.00
przed zmlana.
126000,00
126000.00
126 000,00
o.oo
126000.0(1
0,00
0,00
D,00
0,00
0,00
D.OO
0,00
0,00
0.00
zmnlejszanie
11,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
43 000,00
0,00
0,00
0.00
0.00
o,oa
o.oa
o.oo
0,00
0.00
0,00
0,00
zwiekszenle
0,00
43 000,00
43 000,00
43 000.00
10 zmianach
169 000,00
189000,00
169 000,00
0,00
169 000,00
0,00
0,00
o.oo
0.00
0,00
preed zmiana.
618 915,55
131 535.56
131 535,56
56 896,00
74 639,56
o.oo
0.00
0,00
D.DQ
0,00
zmniejszente
-5 329,16
•5329.16
0.00
-5329,16
o.oo
O.DO
0,00
0,00
0,00
0,00
n.oo
o.oo
0.00
0.00
Q,DO
o.oo
o.oa
-5 329,1 S
0.00
0,00
o.oa
0.00
0,00
0,00
D.OO
0,00
0,00
D,DO
613586,39
126203.40
126 206,40
56 896.00
69310,40
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmtana.
36 697,53
36 697,53
36 697.53
0,00
36 697,53
O.DO
0,00
0.00
0,00
0.00
zmnlejszenie
-5 329,16
-5 329.16
-5329,16
0.00
-5 329,16
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
po zmianach
31 383,37
31 363,37
31 363,37
0.00
31 363,37
O.OQ
o.oo
0,00
onea zmlana.
7 497.53
7 497.53
7 497,53
o.oo
7497,53
0,00
0,00
zmnle]szenie
•5 329.16
-5329.16
-5329.18
0.00
-5329,16
0.00
0,00
O.M
0.00
0,00
0.00
po zmianach
2 163.37
216B.37
2168,37
o.oo
priad zmlana.
47 014,44
4 900.00
4 900.00
0,00
zmntejszenie
0,00
0,00
200,00
200,00
200.00
0.00
200.00
po zmianach
47214,44
5100,00
5 100.00
0,00
ptzed zmlana.
47014,44
4 900.00
4 900.00
o.oo
zwiekszente
zwT^Xszanie
£Vti§liszenie
zmnlejszenle
zwiekszenie
zmniejszenle
0,00
0.00
0,00
487 379,99
487 379,99
0,00
487379.99
437 379,99
271 040.64
0,00
271 040,64
D.OO
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
o.oa
0,00
0,00
0.00
0,00
O.DO
0,00
o.oo
o.oo
o.oo
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
o.oo
0,00
0,00
2 163,37
O.OD
0,00
O.DO
0,00
0,00
D,00
0.00
0,00
0,00
4 900.00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0.00
42114,44
30 987.35
0,OD
0,00
0,00
o.oo
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
o.oo
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
5100,00
O.DQ
o.oo
0,00
0,00
0.00
42114.41
42114.44
30987,35
D.DO
4 900,00
0,00
0,00
0,DO
0.00
0,00
42114,44
42114.44
30 937,35
0,00
0.00
42 114.44
0.00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
O.Dd
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
21X1,00
200,00
0,00
200.00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
D,00
0,00
47214,44
5100,00
5 100,00
0.00
5 100.00
0.00
o.oo
0.00
0.00
0,00
42114.44
42 114.44
30 987.35
0,00
2 000,00
2000,00
2 000.00
0,00
2 ooo.oo
0,00
0.00
0,00
0,00.
0,00
O.M
D.oo
0,00
D.DO
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
D.OO
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
200,00
200,00
200.00
0.00
200,00
O.Dd
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
O.DO
0,00
0,00
2 200,00
2 200.00
2 200,00
o.oo
2 200,00
0,00
0,00
O.DO
0.00
0,00
O.OQ
0,00
0,00
0,00
pized zmiana.
41 060 433,67
13760 !68, 86
ID 171 788,05
6119453,42
5 052 334,63
134 90S, 1C
17 310 15J.S1
27310 163,81
4036693,68
0,00
zmnle]szenl9
-679338,15
-234925.16
-334 929,16
-100,00
-134 823,16
0,00
zwiekszente
851 393,65
229 341,66
111 £62.49
0,00
111 562,49
G 429,16
112350,00
41 232 478,17
10744681,35
10049411,38
5119363,43
4929067,96
140 334,32
2397667,15
zvt^kszenie
pozmianacti
Wydatki raiem:
zakup 1 objecie
akql i udzlatow
otaz wniesienla
wktedotv do
spite k ptawa
Jiandlowego.
i3.
15
14
13
12
finansowane z
Ddziatem
srodkow, o
WSiych mowa w
art. S ust. 1 pfcl 2
0.00
przed zmianq
Zakup material 1 v^posalaila
11
10
inweslycje f
zakupy
inwestycyjne
0.00
po zmianach
4210
9
obshjga dhigu
Wydalki
majalkowe
0.00
zwiekszenie
926
a
7
iwiadiaenla na
ViVflalU zwia.zanB
dotacfe na
rzeczasoti
z.reaTizaqa.ich zadania bleza.ce
lizycznych;
statutowych
zadart;
O.DO
to zjTiianach
92105
6
wynagrodzenta i
skfcsdkl od nlch
naliczane
c.oo
zmraejszenie
Oiwietlen
wydatkl
jednoslB*.
budzelmych.
przed zmlana.
pried zmlana.
90015
Wydatkl
bie!a,ce
w/flalk! na
programy
finansowane z wypJaty z tyluhj
udzlatem
pore.czeA i
irodkow, o
gwarancji
Miirych mowaw
ait. 5 list. 1 phi
213
pa zmianach
I 285 317,15
o,oa
469 368,50
0,00
699000,00
0,00
0,00
0,00
-444 408,59
-444 408,99
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
632 052,00
622 052,00
502444,39
0,00
0,00
699 000,00
27487796,8!
27487796,82
4639033,07
0,00
459253,60
PRZEWA*
RAD$<#1INY
GrzegorzZdunczyk
Strong 4 z 4
Przychody i rozchody budzetu w 2014r.
w zlotych
Przychody ogotem:
..
6 354 878,43
Przychody zzaciajgnietych pozyczek na
finansowaniezadari realizowanych z udziaiem
srodkow pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej
903
1 573 182,13
Wolne srodki, o ktorych mowawart. 217 ust.2
pkt 6 ustawy
950
152056,97
Przychody z zacia_gnietych pozyczek i
kredytow na rynku krajowym
952
4 629 639,33
Rozchody ogolem:
530 408,52
Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie
zadah realizowanych z udziaiem srodkow
pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej
963
364 994,49
Spiaty otrzymanych krajowych pozyczek i
kredytow
992
165414,03
Grzegorz\Zditticzyk
Strona "I z 1
ZatqcznikNr 7
Dotacje podmiotowe i dotacje celowe
na zadania wlasne gminy realizowane przez podmioty
nalezace i nie nalezace do sektora finansow publicznych w 2014 roku
Lp. Dzial Rozdzial
/
2
3
§
Nazvva zadania
Kwota dotacji
4
5
6
A. Dotacje celowe na zadania wlasne gminy realizowane przez podmioty
nalezace do sektora finansow publicznych
38.448,92
801
80104
2310
Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w
Niepublicznym Przedszkolu w i,e_czycy
801
80104
2310
Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w
Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Leczycy
5.463,24
3.
801
80104
2310
Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Oddziale
Przedszkolnym przy Katolickiej Szkole
Podstawowej w Zalesiu, gmina
Krosniewice
8.340,96
4.
801
80113
2320
Dotacja dla Starostwa Powiatowego za
dowozenie uczniow niepelnosprawnych
do Zespohi Placowek Edukacyjno-Wychowawczych w I^czycy i Osrodka SzkolnoWychowawczego w Stemplewie
8.678,80
1.
2.
15.965,92
B. Dotacje celowe na zadania wlasne gminy realizowane przez podmioty
nie nalezace do sektora finansow publicznych
2580
Dystrybucja zywnosci dla osob w trudnej
sytuacji rodzinnej - Stowarzyszenie
Skarb Malucha w Daszynie
C. Dotacje podmiotowe dla podmiotow nie nalez^cych do sektora
finansow publicznych
1.
852
85295
6 000,00
6.000,00
95.885,40
1.
801
80106
2580
Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie
prowadzace Male Przedszkole w Daszynie
49.710,24
2.
801
80106
2580
Stowarzyszenie Bajkowy Swiat w Mazewie
prowadzace Male Przedszkole w Mazewie
OGOLEM
46.175,16
Daszyna, dnia 21 listopada 2014 roku
140 334,32
Grzegof^Zduriczyk
Tabela Nr 9
Zadania in^btycyjne i inne wydatki raajatkowe realizd^nc w 2014 roku
Lp.
. Ltjczne koszty flnansowc
roku 2014
Rozdz.
Dziat
Naziva zadania imvestycyjncgo
Wydatki
budzetu gminy
roku 1014
.IcdnostUa organizacyjna realizujijca program
l u b koordynujqca wykonanie programu
5.
6.
7.
9.000
Al.
9.000
Gmina Daszyna
31.000
A2.
31.000
Gmina Daszyna
1
>.
3.
2.
"'
I. Zadania roczne
'•
010
01010
Budowa przyla_cza wodociajpwego do budynkow mieszkalnych
Mazew
2.
010
01010
Wymiana ponipy glebinowej w Slacji Uzdatniania Wociy w Mazewie
3.
600
60016
Zakup kosiarki do poboczy
12.500,00
A3.
12.500,00
Gmina Daszyna
4.
750
75023
Spoleczeiistwo inlbrmatycznc (Budowa spoleczeiistwa infomiacyjnego w gminie
Daszyna) -z\vrol dotacji
5.802,53
A4.
5.802,53
Gmina Daszyna
5.
801
80103
,,Nasze przedszkole" w ramach Prograjiui Operacyjncgo Kapital Ludzki
45.530
A5.
45.530
Gmina Daszyna
103.832,53
103.832,53
-
-
-
w miejscowos'ci
Razem:
-
Al. \vlym: s'rodki budzetu gminy w wys.
A2. wtym: srodki budzctu gminy w wys.
A3. w tym: srodki budzetu gminy w wys.
A4. w tym: srodki budzctu gminy w wys.
A5. wtym: dotacja Programu Opcracyjnego
9.000zl.
3 1.000 zf.
12.500 zl.
5.802,53 zl. (zwrot dotacji z RPO (umowa nr UDA-RPLD.04.02.00-00-Q22/10-00);
Kapita! Ludzkl w wys. 45.530 zl. (umowa nrUDA-POKL.0901.0 1-1 0-039/13-00).
11. Zadania inwestycyjne wieloletnie
i.
400
40003
Inteligenme sieci energetyczne na terenic gminy Daszyna (w tym elektrocieplownia
na biomas? w Daszynie, kotlownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i
zarzajizania energi^cicplna,, elektrj'czna, i gazo\va_ na tercnie gminy Daszyna)
15.170.806,50
-299.189,99
-70.163,00
-75.056,00
=14.726.397,51
Al.
15.170.806,50
-299.189,99
-70.163,00
-75.056,00
=14.726.397,51
Gmina Daszyna
2.
400
40004
Budowa lokalnej infrastruktiiry dystrj'bucji gazu zieninego
6.626.487,31
-299.186,99
+299.186,99
= 6.626.487,31
A2.
6.626.487,31
-299.186,99
+299.186,99
= 6.626.487,31
Gmina Daszyna
A3.
215.794,96
Gmina Daszyna
A4.
924.695,20
Gmina Daszyna
3.
4.
700
700
70005
70005
Remonl i przcbudowa kotlowni centralnego ogrzewania \vraz z remontem budynku
mieszkalnego w micjscowoSci Koryta Osada.
Zarzadzanie encrgia^w budynkacli uzj-tecznoici publicznej w Daszynie
(budynki Nn 25; 32; 40), w tym rcmont , modern izacja i adaptacja cz?sci budynku
Daszyna 40 do pelnienia llinkcji spolcczno-kulturalnych.
215.794,96
924.695,20
!
Lp.
Dzial
Rozdz.
iS':iz\va zadania ii»Mycyjnego
Laczne knszty finansowc ^^
^H
roku 2014
Wydatki
Iiudzctu gminv
roku 2014"
Jednostka organizacyjna rcalizujqca program
l u h koordynujaca ivykonanic program u
1.375.897,96
A5.
1.375.897,96
Gmina Daszyna
^
5.
754
75412
Termomodemizacja (w tym remont i modemizacja) budynkow uzytecznosci
publicznej na terenie gmmy Daszyna (budynki OSP w miejscowosciach: Jarochow,
Jarochowek, Lubno, Koryla, Gasiorow, Stara Zelazna, Kr?zelewice, Nowa Zelazna,
Stary Slawoszevv, Rzgdkdw, Mazevv oraz obiekt Szkoly w Drzykozach)
6.
801
80101
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne
\ Daszynie wraz z hala.sporlo\va_ w Daszynic
1.049.464,32
+70.163,00
+47.259,63
-50.555,39
-47.259,63
+ 100.000,00
+ 50.555,39
+75.056,00
+376.833,00
= 1.671.516,32
A6.
1.049.464,32
+70.163,00
+47.259,63
-50.555,39
-47.259,63
+ 100.000,00
+ 50.555,39
+75.056,00
+376.833,00
= 1.671.516,32
Gmina Daszyna
7.
900
90001
Uporza.dkowanie gospodarki wodno-s"ciekowej na terenie gminy Daszyna poprzez
budow§ systemu kanalizacji zagrodowqj - przydomowe oczyszczalnie sciekow
1313.680.60
- S 7.727,82
+87.727,82
= 1.313.680,60
A7.
1.313.680,60
- 87.727,82
+87.727,82
= 1.313:680,60
Gmina Daszyna
S.
921
92109
Budowa swietlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowosciach: Opiesin,
Drzykozy, Koryta Osada, Jackow
487.379,99
AS.
487.379,99
Gmina Daszyna
9.
926
92605
Budowa placow zabaw dla dzieci oraz boiska sportowo-rekreacyjnego obiektow
sluzacych promocji aktywnego trybu zycia mieszkaricow gminy
42.114,44
A9.
42.114,44
Gmina Daszyna
Razem:
27.383.964,29
27.383.964,29
X
Ogoteml.-f-fl.
27.487.796,82
27.487.796,82
X
A l . w tym: srodki budzctu gminy w wys. 2.933.406,50 zi -299.189,99 zl - 70.163,00 zl - 75.056,00 zl = 2.488.997,51 zl, planowana dotacja z Funduszu Niemieckicgo w vvys. 8.754.8SO zl oraz dotacja
z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodovviska i Gospodarki Wodnej w wys. 3.482.520 zl
A2. w tym: dolacja z RPO (umowa nr UDA-RPLD.02.08.00-00-005/11-00) \ wys. 1.826.138,14 zl, planowana pozyczka z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska \i Wodnej w wys.
1.112.022,03 zl, pozyczka z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 291.495,47 zl, dotacja z Zakladu Karnego \ Garbalinie w wys. 1.600.000 zl - 299.186,99zl
= 1.300.813,01 zl, srodki budzetu grainy w wys. 1.796.831,67 zl + 299.186,99 zl- 2.096.0! &,66 z\ w tym: 1.200.000 z! planowane wplywy od mieszkanciiw.
A3. w tym: srodki budzetu gminy w wys. 362,96 zl, dotacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 107.716 zl, pozyczka z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 107.716 zl.
A4. w tym: Srodki budzetn gminy w wys. 614.684,32 zl oraz dotacja z PROW (umowa nr 00650-6930-UM0530033/I2) w wys. 310.010,88 zl.
A5. w tym: srodki budzetu gminy w wys. 515.000 zl, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 270.286 zl, dotacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 491.172,98 zl, pozyczka z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 99.438,98 zl.
A6. w tym: srodki budzetu gminy w wys. 102.660.69 zl + 70.163.00zl + 75.056,OQ zl = 247.879,69 zl , dotacja Ministcrstwa Sportu w wys. 99.803,63 zl"+ 47.259,63zl - 50.555.39zl - 47.259,63zi
+ 1 OO.OOO.OOzl + 50.555,39 zl = 199.803,63 (umowa nr 505/09/31 S), planowana pozyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 847.000 zl; planowana pozyczka z Banku
Gospodarstwa Krajowego +367.860,31 zl oraz srodki budzetu gminy w wys. + 8.972,69 zl (dotacja 376.833 zl - zgodnie z umowa, nr 000383-6922-UM0502855/14).
A7.w tym: srodki budzetu gminy w wys. 408.104,99 zl, dolacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. SI.418,48 zi, pozyczka z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 122.126,67 zl, dotacja z PROW (umowa nr 00176-6921-UM0501799/1 l)w wys. 702.030,46 zl: w tym pozyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego
702.030,46 zl - 87.727,82 zl = 614.302,64 zl oraz srodki budzetu gminy +87.727,82 zl AS. w tym: srodki budzetu gminy w wys. 284.099,51 zl, dotacja z PROW (umowa nr 00254-6922-UM0504151/11, umowa nr 00306-6922-UM0504145/11) w wys. 203.280,48 zl. PRZEWOp)ICZA<CY
A9. w tym: srodki budzetu gminy w wys. 17.324,56 zl, dotacja z PROW (umowa nr 01124-6930-UM0540158/13) w wys, 24.789,88 zl.
Daszyna, 21.11.2014r.