FPB-Informacja_dodatkowa za 2010 rok

NAZWA ORGANIZACJI
FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ POROZUMIENIE bez BARIER.
Informacja dodatkowa za 2010 r.
1
1
a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie
Aktywa i pasywa
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
Wyszczególnienie zmiany
brak zmian
1
Kwota wyniku finansowego
spowodowana zmianami
0,00
Przyczyny zmiany
c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych
Wyszczególnienie zdarzeń
brak zdarzeń
2
Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
według cen rzeczywistych
Nie uwzględniono w
Bilansie
Rachunku wyników
Kwota w złotych
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. grunty (w tym prawo uŜytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem
Stan na początek roku
obrotowego
Aktualizacja
22 000,00
628 511,36
10 370,00
660 881,36
Przychody
0,00
Strona 1 z 9
Przemieszczenia
0,00
Stan na
koniec roku
obrotowego
0,00
Rozchody
0,00
0,00
0,00
22 000,00
628 511,36
10 370,00
660 881,36
2
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. grunty (w tym prawo uŜytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem
2
Stan na początek roku
obrotowego
Aktualizacja
22 000,00
623 230,46
0,00
645 230,46
Amortyzacja za
rok
0,00
Inne zwiększenia
Zmniejszenie
0,00
5 280,90
0,00
5 280,90
0,00
c. Grunty uŜytkowane wieczyście
Stan na początek roku
obrotowego
Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Powierzchnia m2
Wartość
Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
2
d. Środki trwałe uŜywana na podstawie umowy najmu lub dzierŜawy
Stan na początek roku
Stan na koniec roku
Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
obrotowego
obrotowego
1. grunty (w tym prawo uŜytkowania gruntu)
0,00
2. budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i
wodnej
550 000,00
550 000,00
3. urządzenia techniczne i maszyny
0,00
4. środki transportu
0,00
5. inne środki trwałe
0,00
Razem
550 000,00
0,00
0,00
550 000,00
2
e. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem
Stan na początek roku
obrotowego
447 492,00
447 492,00
Przychody
Stan na koniec roku
obrotowego
447 492,00
0,00
447 492,00
Rozchody
0,00
Strona 2 z 9
0,00
Stan na
Stan na
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
(netto)
0,00
0,00
0,00
22 000,00
628 511,36
0,00
650 511,36
0,00
0,00
5 280,90
10 370,00
15 650,90
Stan na
koniec roku
obrotowego
(netto)
0,00
0,00
0,00
0,00
10 370,00
10 370,00
2
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem
2
Stan na początek roku
obrotowego
105 348,70
105 348,70
Amortyzacja za rok Inne zwiększenia
11 187,60
11 187,60
0,00
Stan na początek roku
obrotowego
Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na
Stan na koniec
Stan na koniec początek roku
roku
Zmniejszenie
roku obrotowego obrotowego
obrotowego
116 536,30
342 143,30
330 955,70
0,00
116 536,30
342 143,30
330 955,70
g. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. udziały i akcje
b. inne papiery wartościowe
c. udzielone poŜyczki
2 441 888,54
216 659,96
0,00
0,00
Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
2 658 548,50
0,00
0,00
0,00
0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne długoterminowe inwestycje
Razem
2
0,00
2 441 888,54
216 659,96
0,00
0,00
2 658 548,50
h. Podział naleŜności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyŜej 1 roku
stan na
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
NaleŜności z tytułu
1. dostaw i usług
10 000,00
0,00
0,00
2. podatków
0,00
0,00
3. środków od ZUS
0,00
0,00
4. wynagrodzeń
0,00
0,00
5. dochodzone na drodze sądowej
0,00
0,00
6. innych naleŜności
31 130,54
27 858,80
0,00
Razem
41 130,54
27 858,80
Strona 3 z 9
0,00
Razem
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 130,54
27 858,80
0,00
41 130,54
27 858,80
2
2
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyŜej 1 roku
stan na
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
Zobowiązania z tytułu
0,00
0,00
1. kredytów i poŜyczek
2. dostaw i usług
3 169,10
4 050,52
3. podatków
17 092,00
1 399,00
4. ubezpieczeń społecznych
6 194,68
8 295,46
5. wynagrodzeń
0,00
0,00
6. zobowiązań wekslowych
0,00
0,00
7. innych zobowiązań
0,00
0,00
Razem
26 455,78
13 744,98
0,00
0,00
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Tytuły
1.Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. opłacone z góry czynsze z tytułu
wynajmowania pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i
innych publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i
osobowe
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
2.Ogółem bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
początek roku
obrotowego
stan na
koniec roku
obrotowego
1 471,00
5 072,56
1 471,00
5 072,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 4 z 9
Razem
początek roku
obrotowego
0,00
3 169,10
17 092,00
6 194,68
0,00
0,00
0,00
26 455,78
koniec roku
obrotowego
0,00
4 050,52
1 399,00
8 295,46
0,00
0,00
0,00
13 744,98
2
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
stan na
Tytuły
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów)
2
2
koniec roku
obrotowego
0,00
l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie
Rok bieŜący
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma
0,00
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma
0,00
0,00
Rok ubiegły
0,00
0,00
J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wyszczególnienie
pracownicy działalnosci statutowej
prace umowne
Ogółem
2
początek roku
obrotowego
Przeciętne
zatrudnienie w roku
3,00
3,00
6,00
Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną poŜytku
publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną poŜytku publicznego. W
pozostałych przypadkach wpisać n/d
K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyŜej określonego
w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Wyszczególnienie
Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie
0
Strona 5 z 9
3
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności
205 179,85
Składki brutto określone statutem
0,00
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej poŜytku publicznego
205 079,85
Otrzymanedotacje subwencje i dopłaty
0,00
Otrzymany 1 % podatku
201 489,93
Inne
3 589,92
Przychody z działalności statutowej
odpłatnej poŜytku publicznego
(wyszczególnienie)
3
3
0,00
Pozostałe przychody określone statutem
z działalnosci gospodarczej
100,00
100,00
b. Pozostałe przychody
Przychody ze sprzedaŜy środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne
286,00
c. Przychody finansowe
Cena sprzedaŜy akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od poŜyczek
Odsetki od posiadanych papierów
wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe
286,00
344 037,78
0,00
91 377,82
0,00
0,00
0,00
252 659,96
Strona 6 z 9
4
a. Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej poŜytku publicznego
świadczenia pienięŜne:
dofinansowania róŜne
świadczenia niepienięŜne:
rzeczowe wsparcie
Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej poŜytku publicznego
świadczenia pienięŜne:
(wyszczególnienie)
świadczenia niepienięŜne:
(wyszczególnienie)
136 623,59
124 538,11
124 538,11
12 085,48
12 085,48
0,00
0,00
0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych
świadczenia pienięŜne
(wyszczególnienie)
7 510,55
0,00
świadczenia niepienięŜne
pozostałe koszty operacyjne
7 510,55
7 510,55
Koszty administracyjne:
- zuŜycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty
366 189,30
23 410,97
75 399,64
2 233,80
229 703,46
16 468,50
18 972,93
Strona 7 z 9
4
4
b. Pozostałe koszty
wartość netto sprzedanych środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
wartość netto z likwidacji środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych w wyniku
zdarzeń mieszczących się w granicach
ogólnego ryzyka gospodarczego
Inne pozostałe
Inne - z działalności gospodarczej
100,00
c. Koszty finansowe
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i
akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe
aktywa finansowe
Odsetki od kredytów i poŜyczek oprócz
odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie
realizacji inwestycji
37,98
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów,
oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiązań
Odsetki bankowe i róŜnice kursowe
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków
trwałych przejętych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe
5
0,00
100,00
37,98
0,00
0,00
0,00
a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego
Fundusz
statutowy
z aktualizacji wyceny
8 216 755,76
39 142,21
0,00
39 142,21
0,00
0,00
0,00
0,00
8 255 897,97
0,00
Strona 8 z 9
5
6
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
Wynik na działalności statutowej
w tym:
39 142,21
wynik na operacyjnej działalnosci statutowej
wynik na działalnosci gospodarczej
39 142,21
0,00
Zobowiązania związane z działalnością statutową:
Tytuły
1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucje i wadia
4. inne zobowiązania
Razem
stan na
początek roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Warszawa, dnia 31 marca 2010 roku.
…………………………………………………..
Krzysztof Jurek - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………
Data podpisu
OSOBY REPREZENTUJACE PODMIOT
…………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………………
Jolanta Kwaśniewska - PREZES ZARZADU
Krzysztof Berzyński - CZŁONEK ZARZĄDU
Data podpisu ……………………………………
Data podpisu ……………………………………
Strona 9 z 9