Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30-06-2004
TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
PIONEER FUNDUSZ KONSERWATYWNY
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
Aktywa
1.
Lokaty
2.
Środki pieniężne
3.
Należności, w tym
3.1.
Z tytułu zbycia składników portfela
Inwestycyjnego
3.2.
Pozostałe należności
4.
Pozostałe aktywa
II.
Zobowiązania
1.
Z tytułu nabytych składników portfela
Inwestycyjnego
2.
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub
Uprawnionych z umów ubezpieczenia
3.
Pozostałe zobowiązania
III.
Aktywa netto (I-II)
Okres poprzedni
30-06-2003
16 871 562
16 732 128
139 434
-
Okres bieżący
30-06-2004
19 286 559
19 125 530
146 713
14 315
-
139 434
-
14 315
-
23 229
-
23 229
16 848 332
29 833
-
29 833
19 256 726
II. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
Okres poprzedni
1.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
1.1
Liczba jednostek rozrachunkowych na
początek
Okresu sprawozdawczego
1.2
Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec
Okresu sprawozdawczego
Okres bieżący
50
566,2920
2 086 667,0166
1 652
496,5701
1 929 691,1003
2.
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.1
Wartość jednostki rozrachunkowej na
początek
Okresu sprawozdawczego
10,0000
9,9921
2.2
Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej
w
Okresie sprawozdawczym
10,0000
9,8805
2.3
Maksymalna wartość jednostki
rozrachunkowej w
Okresie sprawozdawczym
10,2113
10,0937
2.4
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec
okresu sprawozdawczego
10,1957
9,9807
III. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
Wartość
bilansowa
(w zł)
Udział w
aktywach
funduszu (w %)
1
2
3
1.
Papiery wartościowe emitowane,
poręczone lub gwarantowane przez
Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska:
1.1
Obligacje
1.2
Bony skarbowe
1.3
Inne
2.
Obligacje emitowane lub poręczone
przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
3.
Listy zastawne
3.1.
Dopuszczone do publicznego obrotu
3.1.1
Notowane na rynku regulowanym
3.1.2
Pozostałe
3.2.
Niedopuszczone do publicznego obrotu
4.
Inne dłużne papiery wartościowe o
stałej stopie Dochodu
4.1.
Notowane na rynku regulowanym
4.2.
Pozostałe
5.
Inne dłużne papiery wartościowe o
zmiennej stopie dochodu
5.1.
Dopuszczone do publicznego obrotu
5.1.1
Notowane na rynku regulowanym
5.1.2
Pozostałe
5.2.
Niedopuszczone do publicznego obrotu
6.
Akcje
6.1.
Dopuszczone do publicznego obrotu
6.1.1
Notowane na rynku regulowanym
6.1.2
Pozostałe
6.2.
Niedopuszczone do publicznego obrotu
7.
Udziały
8.
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty
inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
19 256 726
100,0
8.1.
Jednostki uczestnictwa
19 256 726
100,0
8.2.
Certyfikaty inwestycyjne
8.2.1
Certyfikaty inwestycyjne funduszy
inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie
w nieruchomości
8.2.2
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy
inwestycyjnych
9.
Instrumenty pochodne, o ile
służą zmniejszeniu ryzyka związanego z
innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
9.1.
Opcje
9.2.
Kontrakty terminowe
9.3.
Swapy walutowe
9.4.
Swapy procentowe
9.5.
Prawa poboru
9.6.
Inne instrumenty pochodne
10.
Inne papiery wartościowe o zmiennej
stopie dochodu
11.
Pożyczki
11.1.
Zabezpieczone hipotecznie
11.2.
Zabezpieczone gwarancjami instytucji
finansowej
11.3.
Pożyczki pod zastaw praw wynikających z
umów
ubezpieczenia na życie
11.4.
Inne pożyczki
12.
Nieruchomości
13.
Depozyty bankowe
14.
Inne lokaty za zezwoleniem organu
nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9
ustawy o działalności ubezpieczeniowej
15.
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
19 256 726
100,0
15.1.
Ulokowane na terenie RP
19 256 726
100,0
15.2.
Ulokowane poza terenem RP, ale na
terenie krajów członkowskich UE
15.3.
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na
terenie krajów członkowskich OECD
15.4.
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD