OPIS DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CEDYNIA NA ROK 2009

OPIS DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY CEDYNIA
NA ROK 2009
Dane ogólne
Dochody ogółem projektu budżetu gminy Cedynia na rok 2009 ustalone
zostały na kwotę 13.374.677 zł (w porównaniu do analogicznego okresu roku
ubiegłego planowany wzrost dochodów wynosi ponad 10 %). W tym dochody
własne ustalono na kwotę 11.561.357 zł, a dotacje na realizację zadań zleconych
zaplanowano na kwotę 1.813.677 zł. Wg podziału wymaganego ustawą o
finansach publicznych dochody bieżące zaplanowano na kwotę 12.459.677 zł
zaś dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 915.000 zł
Wydatki w projekcie budżetu na rok 2009 zaplanowano na kwotę
21.589.608 zł, co w stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego stanowi
wzrost o niemal 70 %.
W kwocie 21.589.608 zł znajduje się kwota na realizację zadań własnych na
kwotę 19.776.288 zł, zaś wydatki na realizację zadań zleconych stanowią kwotę
1.813.320 zł. Inny podział kwoty 21.589.608 zł stanowią wydatki bieżące, które
zaplanowane są w kwocie 12.587.127 zł zaś wydatki majątkowe wynoszą
9.002.481 zł
W projekcie budżetu zaplanowany został deficyt w kwocie 8.214.931 zł.
Deficyt ma zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 1.182.383 zł,
- kredytów w kwocie 6.972.548 zł
-spłaty udzielonej ZRB pożyczki w kwocie 60.000 zł.
Planowane wolne środki w łącznej kwocie 1.317.815 zł przeznaczone
zostaną na:
- spłatę raty pożyczki w kwocie 53.552 zł zaciągniętej w WFOŚiGW, jako
sfinansowanie udziału własnego w inwestycji pn. rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z przebudową przepompowni w
miejscowości Cedynia finansowanej w ramach funduszu unijnego pod nazwą
Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego,
-na spłatę raty pożyczki w kwocie 81.880 zł zaciągniętej również w WFOŚiGW
na budowę kanalizacji w Cedyni.
-na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2009 w kwocie 1.182.383 zł.
1
Jak już wspomniano z dochodów ogółem w kwocie 13.374.677 zł wyodrębnia
się dochody majątkowe w kwocie 915.000 zł oraz dochody bieżące w kwocie
12.459.677 zł.
Kwota dochodów ogółem składa się z następujących źródeł dochodów:
1. subwencje w łącznej kwocie 3.695.649 na które składają się: subwencja
oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, łączna kwota planowanej na rok
2009 subwencji jest o 423.926 zł wyższa, niż na rok 2008 w analogicznym
okresie, co stanowi 13 % wzrostu. Jest to stosunkowo duży wzrost, gdy w roku
ubiegłym biorąc pod uwagę ówczesne porównywalne okresy wzrost wyniósł
zaledwie 2 %.
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane są na
rok 2009 w kwocie 1.674.730 zł, na które składają się udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Kwota ta jest o 40.912 zł jedynie
wyższa, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi 2,5 % wzrostu.
W porównaniu do roku ubiegłego można stwierdzić, że uwzględniając inflację
to dochód realny z tego tytułu dla budżetu gminy spadł w przeciwieństwie, niż
to było w roku 2008 w stosunku do 2007, gdzie wzrost wyniósł 25,5 %.
Powodem takiego stanu rzeczy jest zapewne ulga rodzinna zastosowana po raz
pierwszy w roku 2008 w stosunku do rozliczeń dochodów uzyskanych w roku
2007, która znacznie zmniejszyła wpływy z tego tytułu dla gminy, mimo
ogólnego wzrostu płac wyższego nawet niż wskaźnik inflacji.
3. wpływy z wykorzystania majątku gminnego planowane na rok 2009 w łącznej
kwocie wynoszą 1.216.618 zł, tj. o 116.788 zł mniej, niż w roku ubiegłym w
analogicznym okresie, co stanowi niemal 10 procent spadku. Nie powtórzył się
nam spektakularny wzrost z roku 2008 w stosunku do roku 2007, który wyniósł
wówczas 88 %. Ale należy stwierdzić, że spadek 10 % przy obniżeniu stawek na
dzierżawę targowiska gminnego i utracie dochodów z dzierżawy terenu przy
przejściu granicznym nie zachwiały wpływami do budżetu z tego tytułu w
sposób znaczący. Jeśli pomyślnie zakończy się procedura przetargu na
wyłonienie dzierżawcy terenu przy przejściu granicznym wówczas ten stan
rzeczy może bardzo korzystnie wpłynąć na dochody i to w sposób stabilny i
długotrwały zapewniając gminie stałe wpływy z tego tytułu.
4. wpływy z odsetek w kwocie 134.610 zł, co daje wzrost w stosunku do roku
ubiegłego o 47.610 zł tj. o ponad połowę. Wpływ na ten fakt mają lokaty
wolnych środków finansowych gromadzone w formie nadwyżki z
przeznaczeniem ich na kumulowanie środków na udział ich w programach
unijnych, jako udział własny.
5. różne opłaty w łącznej kwocie 675.000 zł. W tej pozycji dochodów wystąpił
również ich wzrost o 150.000 zł, co stanowi niemal 30 % wzrost. Wzrost ten
wynika z większej kwoty wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie
kruszyw na terenie gminy.
6. podatki od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych
planowane w kwocie 3.112.584 zł, co stanowi 266.953 zł wzrostu, i daje to
2
ponad 9 % wzrostu w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego. W
roku ubiegłym wzrost ten wyniósł w stosunku do roku 2007 - 6 %.
7. różne dochody-50.169 zł
8. środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Kultury
Fizycznej i Sportu na budowę boisk tzw. Orlik 2012, stanowią kwotę 660.000 zł.
Środki te zostały wprowadzone do budżetu mimo nie zawarcia jeszcze umowy
na ten cel dla zbilansowania budżetu, gdyż inwestycję tę pragnie się wykonać
bez udziału kredytów długoterminowych, jeśli chodzi o udział tych dwóch
instytucji. Chyba że będzie taka konieczność, wówczas Rada będzie na bieżąco
podejmowała takie decyzje.
9. dotacje na zadania zlecone- 1.813.320 zł. W tym tytule wystąpił wzrost o
kwotę 200.588 zł , co stanowi 12 % wzrostu w stosunku, do roku ubiegłego w
analogicznym okresie, gdzie dotacje spadły o 14 %.
10. dotacje na zadania własne -332.000 zł, gdzie wystąpił wzrost o 17.000 zł, w
stosunku do roku ubiegłego w analogicznym okresie.
11. dotacje na realizację umowy z Powiatem na utrzymanie dróg powiatowych
w mieście w kwocie 8.000 zł. Jest to kwota, która dotyczy umowy zawartej w
roku 2008, gdzie zabezpieczono środki na I kwartał roku 2009.
Z wydatków zabezpieczonych na kwotę 21.589.608 zł, wyodrębnione
zostały wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Wydatki majątkowe wynoszą
9.002.481 zł, co stanowi niemal 42 % wydatków i niemal 70% dochodów
ogółem, a własnych 78 % dochodów i wydatki bieżące w kwocie 12.587.127 zł.
Z wydatków w ogólnej kwocie 21.589.608 zł zostały wyodrębnione,
zgodnie z ustawą o finansach publicznych i procedurą uchwalania budżetu,
następujące grupy wydatków:
I. wydatki bieżące stanowiące kwotę 12.452.127 zł, i wynoszące 57,7 %
wydatków ogółem na rok 2009.
W ramach wydatków bieżących można wyodrębnić następujące grupy:
1. wynagrodzeń i pochodnych stanowiące kwotę 5.869.503 zł i wynoszące 47,2
% wydatków bieżących,
2. dotacje stanowiące 747.582 zł i wynoszące 6,0 % wydatków bieżących
4. wydatki na obsługę długu w kwocie 67.281 zł stanowiące 0,5 %
5. rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200.000zł, stanowiące 1,6 %
6. pozostałe wydatki bieżące 5.567.761 zł stanowiące 44,7 %.
II wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.037.481 zł plus dotacja dla Powiatu
Gryfińskiego, jako pomoc rzeczowa na podstawie zawartego porozumienia na
wykonanie chodników w Piasku wynosi 100.000 zł. Razem wydatki majątkowe
wynoszą 42,3 % wydatków ogółem.
3
Dochody
Jak już zostało podane wcześniej dochody ustalone zostały na kwotę
13.374.677 zł.
Poniżej przestawia się sposób ustalania dochodów na rok 2009.
Plan dochodów na przyszły rok ustalony został na podstawie projektów uchwał
podatkowych Rady Miejskiej w Cedyni na rok 2009 zaproponowanych przez
Burmistrza Cedyni do podjęcia przez Radę na sesji 25 listopada 2008 r. tj.:
- w sprawie podatku od nieruchomości,
- w sprawie podatku rolnego,
- w sprawie podatku od środków transportowych,
Inną podstawą obliczenia dochodów budżetu gminy na rok 2009 było
planowane wykonanie dochodów w roku 2008 i szacowanie wpływów na tej
podstawie na rok przyszły. Do tej grupy dochodów należą wszystkie dochody
realizowane przez urzędy skarbowe typu: wpływy z udziałów w podatku
dochodowym od osób prawnych, wpływy z karty podatkowej, wpływy z
podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i
darowizn, cała grupa odsetek, wpływy z różnorakich usług, wpływy z opłaty
targowej, eksploatacyjnej, administracyjnej oraz wykonanie innych
różnorodnych szacunków i prognoz.
Nawet uchwały podjęte przez Radę nie gwarantują, że dochody te będą
zrealizowane. W ciągu roku występują różnorakie przesunięcia, umorzenia ale i
zaległości zaległości w zapłacie. Trudno jest, a nawet niemożliwe określenie
wymiernej kwoty takiego działania. Dlatego należy szacować i prognozować, a
w trakcie roku dokonywać korekt i urealniać, żeby wydatki mogły być we
właściwych kwotach realizowane.
Również podstawą ustalenia dochodów na rok przyszły są zawiadomienia
przesłane przez Ministra Finansów z dnia 22 października 2008 dotyczące
kalkulacji kwoty subwencji oświatowej, kwoty uzupełniającej części
wyrównawczej subwencji ogólnej, kwoty części równoważącej subwencji
ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Również dnia 4
listopada 2007 r. gmina otrzymała informację o prognozowanych kwotach
dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.
Są to kwoty dotacji na wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia
zdrowotnego, utrzymanie biur OPS-u i USC, dożywiania dzieci w szkole.
Jednostki organizacyjne gminy: ZAS w imieniu jednostek oświatowych, i OPS
przestawiły również swoje prognozy dochodów na rok 2009, szacowane
najczęściej na podstawie prognozowanego wykonania dochodów w roku 2008.
Kwoty te zostały dostosowane do realnych przewidywanych wpływów.
Na podstawie zawartych umów dzierżaw i najmu wyszacowano
przewidywane wpływy do budżetu i z tego tytułu, a także wpływy opłat z
użytkowania wieczystego
4
WYDATKI
Wydatki budżetu gminy Cedynia ogółem zaplanowane do realizacji na
rok 2009 wynoszą, jak już wcześniej wspomniano 21.589.608 zł .
Budżet gminy po stronie wydatków ustalony został zgodnie z ustawą o
finansach publicznych wg następujących grup:
1.Wydatki bieżące: 12.452.127 zł, stanowiące 57,7 % wydatków w tym:
-wydatki na wynagrodzenia i pochodne-5.869.503 zł, stanowiące 47,2 %
wydatków bieżących ogółem
-pozostałe wydatki bieżące wydatki bieżące i remonty-5.567.761 zł, stanowią
44,7 % wydatków bieżących ogółem
-dotacje-747.582 zł, stanowią 6,0 % wydatków bieżących
-obsługa długu publicznego-67.281 zł, 0,5 % wydatków bieżących
-rezerwa ogólna i celowa-200.000 zł, stanowi 1,6% wydatków bieżących.
2.Wydatki majątkowe-9.137.481 zł, stanowiące 42,3 % wydatków
-inwestycje-9.037.481 zł,
-pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu na inwestycje-100.000 zł
Grupa wynagrodzeń i pochodnych konsumuje łącznie 47,1 % wydatków
bieżących i jest to największa grupa wydatków bieżących. Największą pulę
wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych stanowi pula środków
zabezpieczonych na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników
oświaty, potem grupa urzędników i grupa pracowników socjalnych wraz z
podopiecznymi, za których Gmina opłaca składki na ubezpieczenie społeczne.
Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli konsumują 28,4 % wydatków bieżących
ogółem i ponad 74 % swojej puli środków przeznaczonych na utrzymanie i
remonty, co w porównaniu do roku ubiegłego w analogicznym okresie stanowi 4
% więcej.
Wynagrodzenia urzędników Gminy konsumują 12,9 % wydatków bieżących
ogółem i około 72 % środków na utrzymanie, pracownicy opieki społecznej
konsumują na wynagrodzenia i pochodne niecałe 5 % wydatków bieżących
ogółem i 20 % wydatków ogółem pomocy społecznej, co stanowi 1 % więcej w
stosunku do roku ubiegłego wg analogicznego okresu.
Przewidywana waloryzacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla
pracowników UM ustalona została na rok 2009 na poziomie 4,4 % oraz
utworzony został dodatkowo fundusz nagród w wysokości 5 % planowanych
wydatków na wynagrodzenia. Pracownicy Urzędu średnio otrzymać mają
waloryzację płac o ok. 10 % od miesiąca grudnia 2008 r.(w roku 2008 nie było
przeprowadzonej dotychczas waloryzacji płac), co również musiało być brane
5
pod uwagę przy kalkulacji waloryzacji wynagrodzeń na rok 2009. Musiała być
ustalona tzw. kwota wyjściowa.
Pracownicy administracyjni ZAS w roku 2008 otrzymali waloryzację płac na
poziomie 17,30 %, z tym że 2,3 % od stycznia i 15 % od 01.07.2008 r., a
obsługa 12,30 %, z tym że 2,3 % od stycznia natomiast 10 % od lipca 2008 r.
Natomiast na rok 2009 planowana jest waloryzacja 4 % dla wszystkich
pracowników ZAS-u.
Pracownikom OPS-u zaplanowano waloryzację płac od 01.01.2009 na poziomie
3,9 %, natomiast w roku 2008 otrzymali waloryzację 15 % od miesiąca czerwca
2008 r.
Do obliczenia wysokości wynagrodzenia nauczycieli uwzględniono, zgodnie z
danymi zawartymi w oświadczeniu publikowanym w BIP MF dotyczącym,
projektowanego wzrostu płac dla nauczycieli w kwocie 5 %. Pomimo
zapewnienia, w tym oświadczeniu, że subwencja oświatowa powinna wzrosnąć
o tyle samo, żeby można było sfinansować te wynagrodzenia, to wydaje się, że
to nie nastąpiło. Na dzień projektowania projektu budżetu trudno jest oszacować
jednoznacznie i na pewno, co zostało wzięte pod uwagę przy projektowaniu
subwencji oświatowej, gdyż nie ma jeszcze dokładnych danych(metryczki), co
było podstawą kalkulacji, z resztą rozporządzenie w tej sprawie zostanie
również podjęte pod koniec tego roku, więc zapewne projektowanie subwencji
odbywało się na podstawie projektu Rozporządzenia.
W związku z tym, że jest tyle niewiadomych przy projektowaniu wydatków
oświatowych postanowiono, że do dyspozycji jednostek oświatowych zostaną
przedstawione kwoty niezbędne dla funkcjonowania jednostek w zakresie
oczywiście utrzymania pracowników, jak i pozostałych wydatków. Reszta
wydatków, której nie można było dokładnie skalkulować została zabezpieczona
w rezerwie celowej, zaplanowanej w kwocie 100.000 zł.
Organ prowadzący pozostawił sobie do dyspozycji kwotę 10.000 zł z
przeznaczeniem na wydatki pozostałe bieżące. Organ prowadzący prowadzi
niektóre zadania samodzielnie np. organizuje awans zawodowy nauczycieli i
ponosi również inne wydatki związane z oświatą. Zaplanowano również 30.000
zł na naprawę istniejącej instalacji odgromowej na budynku szkoły w Cedyni.
Następną grupą wydatków budżetu gminy są wydatki bieżące. Kwota tych
wydatków wynosi 12.452.127 zł. W tej grupie wydatków mieszczą się wydatki
tzw. sztywne, które są niezbędne dla funkcjonowania całej gminy. Są to wydatki
związane z pokrywaniem kosztów opłat za energię elektryczną, wodę,
kanalizację, wywóz śmieci, utrzymanie ochotniczych straży pożarnych,
utrzymanie gospodarki komunalnej tj. przede wszystkim utrzymanie zimowe
ulic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłata za energię elektryczną
szczególnie na oświetleniu ulicznym, w świetlicach i remizach oraz konserwacja
oświetlenia ulicznego, sprzątanie miasta, zieleń, utrzymanie i sprzątanie
6
cmentarzy, utrzymanie wszystkich biur, są to sprawy związane z zakupem
materiałów biurowych, materiałami i drukami do postępowań podatkowych,
sprawy informatyczne i komputerowe, telefony i Internet, różnego rodzaju
zlecenia typu wyszacowanie mienia do sprzedaży, wyciągi map, sprawy
kartograficzne, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego.
W tej grupie wydatków znajdują się również wydatki mieszczące się w
naszym gminnym WPIiR w załączniku dotyczącym remontów, ale i sprawy
związane z planem zagospodarowania przestrzennego.
W roku 2009 na remonty przeznaczona jest kwota 300.000 zł. Jest to kwota
zabezpieczona na:
-przystosowanie do celów mieszkalnych pomieszczeń w byłym budynku po SG70.000 zł,
-remont dróg gminnych-100.000 zł,
-remont mieszkań komunalnych(piece i stolarka otworowa)-40.000 zł,
-naprawa instalacji odgromowej szkoły-30.000 zł,
-remont budynku Kościuszki 30 w Cedyni( współuczestnictwo)-60.000 zł.
Następną potężną kwotą w budżecie są inwestycje gminne. Stanowią one
kwotę 9.137.481 zł i są największą grupą wydatków przyszłorocznego budżetu.
Wydatki inwestycyjne wraz z kwotą przeznaczona dla Powiatu Gryfińskiego na
pomoc finansową w formie dotacji na inwestycje stanowią 42,3 % wydatków
ogółem. Dodatkowo zabezpieczone są środki na realizację programu unijnego
objętego zadaniami bieżącymi tj. program operacyjny pn. wyznaczenie i
wymalowanie ścieżek rowerowych z punktami odpoczynku(miejscami
postojowymi).
Są to następujące programy dotyczące zarówno wydatków inwestycyjnych
jak i zadań bieżących:
zadanie
wyznaczenie i
wymalowanie
ścieżek
rowerowych z
punktami
odpoczynku
Wodociąg
Markocin
Budowa
chodnika Piasek
Budowa
fontanny
Uzbrojenie
działki
pod
budownictwo
mieszkaniowe
Dok. na budowę
kanalizacji
w
Łaczne
nakłady
na rok
2009
Programy realizowane bez
udziału środków UE w 2009
Łączne
W tym:
nakłady
Śr. wł
Śr. Z
kredytu
72.000
Programy realizowane z udziałem środków UE
w 2009
Łączne
Środki wł.
Środki UE
nakłady Śr. wł Środki z
Śr.
Środki z
kredytu
wł
kredytu
72.000
425.000
425.000
100.000
100.000
100.000
200.000
200.000
200.000
188.951
188.951
188.951
80.000
80.000
80.000
10.800
61.200
425.000
7
Piasku
Kanalizacja
Golice
Doposażenie
wysypiska
w
wagę
Modernizacja
świetlicy
Łukowice
Adaptacja
budynku
na
świetlicę
w
Lubiechowie D.
Modernizacja
świetlicy
w
St.Kostrzynku
Budowa
świetlicy
Bielinek
Budowa domu
kultury COKIS
Budowa
świetlicy
i
remizy
Orzechów
Budowa boisk
Orlik 2012
Modernizacja
świetlicy
Lubiechów G.
Modernizacja
wodociągu
w
Cedyni
Wymiana lamp
na
energooszczędne
na oświetleniu
ulicznym
Razem
200.000
200.000
200.000
72.000
72.000
72.000
50.000
50.000
50.000
200.000
200.000
50.000
150.000
350.000
350.000
87.500
262.500
1.100.000
1.100.000
550.000
550.000
1.200.000
600.000
600.000
85.000
85.000
21.250
63.750
3.500.000
3.500.000
427.452
1.322.548
1.750.000
6.507.000
438.252
2.631.298
55.000
55.000
55.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
660.000
131.530
131.530
131.530
9.209.481
2.702.481
1.737.481
540.000
965.000
61.200
3.376.250
Następną grupą wydatków są dotacje, które stanowią łącznie kwotę 747.582 zł .
W tej grupie mieszczą się dwa rodzaje dotacji:
-dotacja na utrzymanie Cokis w kwocie 657.982 zł
-dotacja celowa przydzielana w ramach ustawy o pożytku publicznym i
wolontariacie na zadanie związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i
sportu w kwocie 74.000 zł, środki na zadanie związane z organizacja spotkań
osób niepełnosprawnych w kwocie 4.600 zł
-środki w formie dotacji celowej zgodnie z ustawa o ochronie zabytków w
kwocie 11.000 zł.
W ramach dotacji, ale na pomoc finansową związaną z realizacją inwestycji dla
Powiatu Gryfińskiego w formie dotacji na wykonanie chodników w Piasku w
zabezpieczono w rozdziale 60014 kwotę 100.000 zł
Inną grupą wydatków są rezerwy. Na grupę rezerw składają się: rezerwa ogólna
w kwocie 80.000 zł i rezerwa celowa w kwocie 120.000 zł.
Kwota rezerwy celowej przeznaczona jest na:
-10.000 zł na zarządzanie kryzysowe, zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
8
-100.000 zł przeznaczona jest na oświatę i wychowanie,
-10.000 zł przeznaczona na wydatki związane z pomocą społeczną.
Wydatki na zadania zlecone- kwota 1.813.320 zł.
Wydatki na realizację zadań zleconych zostały ustalone wg kwot przyjętych po
stronie dochodowej wg informacji przekazanej przez Wojewodę na realizację
zadań zleconych i Krajowe Biuro Wyborcze.
Największą kwotę dotacji stanowią dotacje na pomoc społeczną, które łacznie
wynoszą 1.752.000 zł, co daje niemal 97 % ogółem dotacji na zadania zlecone.
Poniżej podaje się kwoty w poszczególnych działach z uzasadnieniem ich
przeznaczenia.
Dział 750 Administracja publiczna zabezpieczona kwota 60.600 zł
przeznaczona na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 58.441 zł i pozostałe
wydatki bieżące 2.159 zł w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa- plan zabezpieczono w kwocie 720 zł z
przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego
zadanie na zlecenie w ramach aktualizacji stałego rejestru wyborców
Dział 852 Pomoc społeczna- zabezpieczona kwota 1.752.000 zł
Na rok 2009 zabezpieczono kwotę 1.752.000 zł, co stanowi o 9,72% więcej niż
w roku 2008.
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zabezpieczono kwotę
1.649.000 zł.
Świadczenia rodzinne obsługuje w chwili obecnej 3 pracowników. Część
ich wynagrodzeń jest finansowanych ze środków zleconych przeznaczonych na
realizację zadań rządowych.
Na rok 2009 zaplanowane środki w kwocie 1.649.000,00zł planuje się
przeznaczyć na świadczenia społeczne § 3110 w tym:
• fundusz alimentacyjny - 300.000,00zł
• świadczenia opiekuńcze - 100.000,00zł
• zasiłki pielęgnacyjne
- 200.000,00zł
• zasiłki rodzinne
- 949.530,00zł
• ubezpieczenie społeczne za podopiecznych § 4110 - 25.000,00zł
z otrzymanych środków zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych
przeznacza się 3 % -na koszty obsługi - w tym na utrzymanie pracowników i
biur:
• wynagrodzenia pracowników § 4010 30.557,00zł
• składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 - 4.807,00zł
9
• składki na Fundusz Pracy § 4120 –
749,00zł
• wydatki rzeczowe - zakup materiałów i usług zaplanowano kwotę
13.357zł.
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zabezpieczono
kwotę 10.000 zł
Na rok 2009 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł kwota jest równa kwocie z
roku 2008. Środki przeznaczone zostaną na opłacanie składek za osoby nie
mające ubezpieczenia a pobierające w Ośrodku zasiłki stałe i świadczenia
pielęgnacyjne.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe zabezpieczono kwotę 93.000 zł
Na rok 2009 zabezpieczono kwotę 93.000,00 zł równą kwocie z roku
2008 na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku
lub niepełnosprawności.
Wydatki na realizacje zadań własnych ustalone na kwotę 19.776.288 zł:
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan kwota 14.900 zł
W ramach tego działu zaplanowano kwotę na wpłatę 2 % na Izby Rolnicze. Jest
to wymóg ustawowy, który narzuca gminie obowiązek odprowadzania rocznie 2
% wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych jego płatności na
cele Izby.
dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę
plan kwota 3.925.000 zł zł
W rozdziale tym mieszczą się same inwestycje, są to: środki na budowę
wodociągu z Lubiechowa D. do Markocina w kwocie 425.000 zł oraz
modernizacja stacji wodociągowej w Cedyni przy udziale środków unijnych3.500.000 zł
dział 600 Transport i łączność plan kwota 536.086 zł
Kwota 170.365 zł przeznaczona jest na utrzymanie dróg powiatowych, a
365.721 zł na utrzymanie dróg gminnych. Na drogach powiatowych
zabezpieczone są środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Gryfińskiemu w formie dotacji celowej na budowę chodników w Piasku w
kwocie 100.000 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 70.365 zł. Z tego
8.000 zł pochodzi z dotacji z Powiatu.
Na utrzymanie dróg publicznych gminnych na pozostałe wydatki związane z
utrzymaniem bieżącym dróg- 165.721 zł. W tym są zabezpieczone środki w
10
kwocie 65.721 zł na utrzymanie dróg i 100.000 zł na remont dróg gminnych.
Poza tym w ramach wydatków w tym rozdziale zabezpieczona jest kwota
200.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z budową fontanny na Placu
Wolności w Cedyni.
dział 630 Turystyka plan kwota 161.989 zł
Środki w tym dziale i rozdziale 63001 zabezpieczone są na opłacenie składek na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika PIT będącego na rencie
inwalidzkiej, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w PIT i pozostałe
wydatki rzeczowe związane z działalności Punktu Informacji Turystycznej w
Cedyni.
Środki są zabezpieczone min. na działalność propagującą walory turystyczne
naszej gminy, ale i utrzymanie samego Punktu. Tj.:
-wynagrodzenia i pochodne-44.090 zł,
-pozostałe wydatki bieżące-117.899 zł z tego:
*realizacja projektu wyznaczenie i wymalowanie ścieżek rowerowych z
punktami odpoczynku, wartość projektu 72.000 zł, w tym udział UE
finansowany przez gminę do czasu refundacji wydatków- 61.200 zł, i udział
własny gminy-10.800 zł,
*wydatki bieżące związane z utrzymaniem PIT-20.800 zł,
*wydatki na materiały promocyjne-25.099 zł
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan kwota 383.851 zł
W tym dziale i w rozdziale 70005 mieszczą się wydatki w łącznej kwocie
23.000 zł przeznaczone na opracowywanie szacunków i wycen i innych
dokumentów związanych ze sprzedażą mienia komunalnego i in. w kwocie
21.000 zł oraz kwota 2.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
Kwota 360.851 zł w rozdziale 70095 zł przeznaczona jest: na uzbrojenie działki
pod budownictwo mieszkaniowe, jako wydatek inwestycyjny w kwocie 188.951
zł oraz kwota 171.900 zł, jako pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na:
remont mieszkań komunalnych(wymiana stolarek otworowych i piecy)-40.000
zł, adaptację pomieszczeń na mieszkania w budynku po SG- 70.000 zł, remont
budynku przy Kościuszki 30 w Cedyni jako współuczestnictwo -60.000 zł, oraz
wydatki na energię-900 zł.
dział 710 Działalność usługowa plan 211.000 zł
Kwota 140.000 zł przeznaczona jest na gospodarkę planistyczną gminy Cedyni,
związaną z zagospodarowaniem przestrzennym, kwota 20.000 zł na
opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz kwota 51.000 zł na utrzymanie
cmentarzy komunalnych, wydatki związane z poborem wody i energii.
dział 750 administracja publiczna plan 2.155.270 zł
11
Wydatki w kwocie 120.725 zł przeznaczone są na utrzymanie USC w
proporcjach, jakich nie finansuje tego zadania Urząd Wojewódzki. Duży wzrost
wydatków w tym rozdziale związany jest z przewidywanym zwiększeniem
zatrudnienia o jeden dodatkowy etat.
Wydatki w kwocie 90.540 zł przeznaczone są na utrzymanie biura Rady
Miejskiej. W biurze rady, takimi większymi kosztami są diety radnych, sołtysów
i oprawa sesji.
Kwota 1.919.005 zł przeznaczona na utrzymanie Urzędu Miejskiego. Jest to
kwota, w której zawarte są wynagrodzenia dla pracowników Urzędu wraz z
zaplanowaną podwyżką wynagrodzeń o 4,4 %, pochodne, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, 5 % nagrody na dzień pracownika samorządowego od
planowanego dla każdego pracownika funduszu płac, nagrody jubileuszowe,
ekwiwalent za pranie odzieży pani sprzątającej pomieszczenia urzędu, inne
świadczenia wynikające z KP i inne związane z BHP.
Inne wydatki rzeczowe w tym dziale związane są z utrzymaniem samego
budynku i koniecznością wykonywania usług na rzecz mieszkańców.
Przykładem tych wydatków mogą być: zakup DZ.U, MP, ich oprawa, innych
czasopism fachowych, aktualizacja programu prawniczego Lex, Leks Polonika,
Sigid, programów antywirusowych, materiałów innych programów, utrzymanie
strony internetowej, abonament za łącze internetowe, zakup materiałów
biurowych, obsługa kotłowni olejowej w Urzędzie, zakup usług prawniczych,
telefonicznych, informatycznych, zakup energii, wody, odprowadzenie
kanalizacji i wywóz śmieci, zwrot wydatków związanych z zapłatą przez
sołtysów abonamentów telefonicznych, delegacje pracowników gminy,
szkolenia administracji i konferencje, delegacje, ryczałty, zakupy druków
akcydensowych, zakup sprzętu informatycznego i in.
Kwota 25.000 zł przeznaczona na pozostałą działalność, która nie dotyczy ww.
zadań.
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan w
kwocie 84.640 zł
W dziale tym mieszczą się wydatki na działalność OSP w kwocie 74.640 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych są to przede
wszystkim wydatki związane z utrzymaniem remiz i innymi wydatkami
strażackimi min.: zakup paliwa, innych niezbędnych akcesoriów
samochodowych, ryczałty dla kierowców, diety za udział w gaszeniu pożarów,
drobne naprawy sprzętu, zakup sprzętu, opłata energii elektrycznej w remizach,
za zużycie wody w hydrantach.
Od roku 2008 doszedł nowy wydatek dla gmin również w nowym rozdziale
75421 zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym zaplanowana jest kwota w
postaci rezerwy celowej, o czym już była mowa wcześniej w kwocie 10.000 zł.
12
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem plan w kwocie 58.000 zł
W ramach tego działu finansowane są wydatki mieszczące się w rozdziale
75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w
kwocie 58.000 zł. Środki te przeznaczone są na: wynagrodzenia inkasentów, a
przede wszystkim sołtysów oraz wydatki związane z kosztami materiałów i
przesyłek dotyczących poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych.
dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 12.000 zł
Kwota ta jest niezbędna, żeby sfinansować koszty obsługi długu publicznego tj.
koszt odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOSiGW na budowę kanalizacji
w Cedyni oraz na modernizację oczyszczalni. Są to koszty związane z
zaciągniętym już aktualnym zadłużeniem. Pozycji tej nie obciążają wydatki
związane z obsługą długu, który planowany jest do zaciągnięcia. Dlatego że w
okresie realizacji inwestycji odsetki od zadłużenia są kosztem realizacji tej
inwestycji.
dział 758 Różne rozliczenia kwota 80.000 zł
Jest to rezerwa ogólna i jest zgodna z ustawą o finansach publicznych. Zasada
jest jednak taka, że nie może być wyższa jak 1 % planowanego budżetu.
Kwota z rezerwy ogólnej przeznaczona może być na wydatki, których nie
można było przewidzieć na etapie tworzenia budżetu.
Dział 801 plan 4.540.857 zł
Kwota na utrzymanie oświaty jest o niemal 5 % większa niż w roku ubiegłym w
analogicznym okresie. W ramach tego działu wyodrębnionych jest kilka
rozdziałów.
-Rozdział 80101 szkoły podstawowe 2.275.377 zł. W ramach tej kwoty
przewidziano rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w
kwocie 100.000 zł, środki do dyspozycji organu prowadzącego w kwocie 10.000
zł, przeznaczone przede wszystkim na zadania prowadzone przez Urząd tj.
koszty procesu awansu zawodowego nauczycieli, diet i delegacji, koszty
ogłoszeń w prasie. Poza tym zaplanowany jest remont w szkole polegający na
naprawie instalacji odgromowej na budynku szkoły w Cedyni. Koszt tego
remontu planuje się, że wyniesie 30.000 zł,
-Rozdział 80103 utrzymanie popularnie zwanych zerówek w kwocie 163.271 zł.
Środki w całości przeznaczone dla jednostek oświatowych z przeznaczeniem na
wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 143.101 zł i pozostałe wydatki
bieżące w kwocie 20.170 zł
-Rozdział 80104 utrzymanie przedszkola miejskiego w kwocie 148.625 zł,
środki w całości przeznaczone dla jednostek oświatowych z przeznaczeniem na
13
wynagrodzenia i pochodne w kwocie 125.625 zł oraz pozostałe wydatki bieżące
w kwocie 23.000 zł
-Rozdział 80110 gimnazja kwota zabezpieczona 1.264.388 zł. Środki w całości
przeznaczone na jednostki oświatowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia i
pochodne w kwocie 1.020.333 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 244.055 zł
-Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 292.188 zł.
Środki zabezpieczają koszty dowozu dzieci do szkół, jak i opiekę opiekuna nad
nimi podczas transportu.
-Rozdział 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- 353.491
zł. W ramach tego rozdziału finansowane jest utrzymanie obsługi
administracyjnej szkół i inne.
-Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 22.305 zł
-Rozdział 80195 pozostała działalność w kwocie 21.212 zł
Wydatki na funkcjonowanie szkoły zostały szczegółowo skalkulowane.
Zabezpieczono środki na wynagrodzenia, pochodne, na awans zawodowy
nauczycieli, na wypłatę nagrody na dzień nauczyciela, na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, na pochodne i ZFŚS, na wydatki rzeczowe.
Rozdzielono kwoty przypadające na funkcjonowanie szkół, zgodnie z
załącznikiem Nr 14 do uchwały budżetowej i wcześniejszym objaśnieniem.
dział 851 Ochrona zdrowia-plan 200.000 zł
W ramach tego działu zaplanowane są wydatki na realizacje gminnego
programu związanego z przeciwdziałaniem i profilaktyką przeciwalkoholową w
kwocie 160.000 zł oraz 40.000 zł na zwalczanie narkomanii. Jednak z kwoty
związanej z działalnością przeciwalkoholową wyodrębniono kwotę 40.030 zł,
która została przeznaczona na dotację dla COKIS na funkcjonowanie świetlicy
Tęcza. Środki na działalność świetlicy Tęcza zostały przydzielone ze środków
na profilaktykę przeciwalkoholową, ponieważ ośrodek COKIS realizuje również
zadania związane z zadaniami zapisanymi w programie zwalczania problemu
alkoholowego i przeciwdziałania alkoholizmowi. Cokis posiada w ramach
swoich zasobów ww. świetlicę socjoterapeutyczną Tęcza, świetlicę osiedlową
na Sójczym w Cedyni oraz organizuje i prowadzi zajęcia świetlicowe w innych
świetlicach wiejskich na terenie całej gminy.
Ze względu na fakt, że dzieci z rodzin patologicznych potrzebują szczególnej
pomocy i wsparcia przyznaje się kwotę 50.000 zł na dożywianie tych dzieci.
Środki te zostaną przydzielone do dyspozycji Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
który zgodnie z potrzebami wykorzysta przydzielone środki na zwalczanie
problemu alkoholowego.
Kwota wydatków jest zgodna z planowanymi wpływami z tytułu opłat za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
14
dział 852 Pomoc Społeczna plan 1.223.921 zł wzrost w stosunku do 2008 r.
w analogicznym okresie o 36%
Środki na dział pomoc społeczna przedstawia tabela poniżej:
klasyfikacja
Środki
od Środki
własne Razem
Wojewody
na budżetu gminy
zadania własne
85202-domy
0
40.000
40.000
pomocy
społecznej
852120
64.370
64.370
świadczenia
rodzinne, zaliczki
alimentacyjne
oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
85214-zasiłki
i 145.000
130.000
275.000
pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenie
emerytalne
i
rentowe
85215-dodatki
0
93.000
93.000
mieszkaniowe
85219-ośrodki
83.000
318.877
401.877
pomocy
społecznej
85228
–usługi 0
223.400
223.400
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi opiekuńcze
85295-pozostała
94.000
154.500
248.600
działalność
razem
322.000
1.024.147
1.346.247
Jak przedstawiono w tabeli powyżej kwotę 322.000 zł przekazał
Wojewoda w formie dotacji na zadania własne. Kwota ta może być
wykorzystana tylko na wskazany cel. Gmina zabezpieczyła kwotę 1.024.147 zł.
Należy przyjąć, że podstawą wyliczenia wysokości kwot niezbędnych na
15
realizację zadań związanych z działem pomoc społeczna było szacowane
wykonanie tych samych zadań w roku 2008. Jeśli w trakcie roku okazałoby się,
że z jakichś przyczyn niezbędne są środki na wykonanie zadań, które nie
wystąpiły w roku 2008, bądź potrzeby są większe, aniżeli planowano i na etapie
projektowania budżetu na rok 2009 nie było sygnałów, że wystąpią takowe
wydatki, to takie środki trzeba będzie zabezpieczyć. Na taką ewentualność
zaplanowano rezerwę celową w kwocie 10.000 zł
Powyższa tabela przedstawia kwoty przekazane do dyspozycji OPS-u oraz
50.000 zł w rozdziale 85295 do dyspozycji UM w Cedyni na realizację prac
społecznie-użytecznych. Rezerwa celowa także jest do dyspozycji Urzędu
Miejskiego w Cedyni. Dopiero na etapie wykonywania jest przekazywana
jednostce.
Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące środków planowanych do wykorzystania
przez OPS.
Na rok 2009 zaplanowano dla OPS kwotę 1.296.247 zł, co stanowi 5,54
% więcej jak w roku 2008. W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy
Społecznej zaplanowano kwotę 50.000,00zł równą kwocie z 2008r. Przewiduje
się, że w nowym roku będą ubiegać się inne osoby o skierowanie do tych
placówek.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
W roku 2009 dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne
zaplanowano kwotę do wykorzystania 64.370 zł, co stanowi zwiększenie w
stosunku do roku 2008 o 54,44%. Taki wysoki wzrost wynagrodzenia jest
spowodowany zatrudnieniem 1 pracownika do obsługi świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz zabezpieczenie podwyżek wynagrodzeń o wskaźnik
inflacji w tym :
• wynagrodzenia § 4010 kwotę 49.950,00zł
• dodatkowe wynagrodzenia § 4040 kwotę 4500,00
• składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 kwotę 8.570,00zł
• składki na Fundusz Pracy § 4120 kwotę 1.350,00zł
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe.
Na rok 2009 zaplanowano środki na zasiłki celowe ze środków własnych na
kwotę 130.000,00zł podobnie jak w roku 2008 z przeznaczeniem na :
• opał30.000,00zł
• żywność- 40.000,00zł
• bilety5.000,00zł
• leki8.000,00zł
• odzież7.000,00zł
16
• pogrzeb• inne-
5.000,00zł
35.0000,00zł
oraz na zasiłki okresowe zaplanowano kwotę równą kwocie z roku 2008
która wynosi 145.000,00zł . Przyznawane zasiłki okresowe są wyliczane na
podstawie Ustawy o pomocy społecznej według kryterium i dochodu
rodziny.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Na rok 2009 zaplanowano na dodatki mieszkaniowe 93.000.00zł. Jest to kwota
równa tej z roku 2008. W chwili obecnej nie można przewidzieć, o jaki procent
wzrosną ceny mediów i ile przybędzie osób zainteresowanych skorzystaniem z
tej formy pomocy.
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
W roku 2009 na działalność Ośrodka zaplanowano kwotę w wysokości 401.877
zł, co stanowi wzrost o 16,12 % w stosunku do roku 2008. Z kwoty tej
finansowane są wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników administracji.
Wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników w § 4010 + 4040+§ 4170=
246.738 zł i pochodne § 4110 § 4120= 44.870 zł kształtuje się następująco :
Pracownik nr 1 4.450x12= 51.360,00zł
Pracownik nr 2 2.020x12= 24.240,00zł
Pracownik nr 3 3.460x12= 41.520,00zł
Pracownik nr 4 3.210x 12=38.520,00zł
Pracownik nr 5 3.310x12= 39.720,00zł
Nagrody na Dzień Samorządowca 5x 2.000,00zł=10.000,00zł
Nagroda jubileuszowa 25 lecie
= 3.210,00zł
• wynagrodzenia § 4010:
a. administracja -147.508,00zł
b. wojewoda- 70.230,00zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040
a. administracja -15.000,00zł
• wynagrodzenia bezosobowe § 4170
a. administracja 14.000,00zł
• składki na ubezpieczenia społeczne § 4110
a. administracja -27.769,00zł
b. wojewoda-11.050,00zł
• składki na Fundusz Pracy § 4120
a. administracja - 4.333,00zł
b. wojewoda – 1.720,00zł
Na koszt utrzymania biur w roku 2009 zabezpiecza się kwotę 100.267,00zł
w tym:
17
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440 kwotę 8.860,00zł dla
9 pracowników i 2 emerytów
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 kwotę
2.050,00zł
• zakup materiałów ,druków i wyposażenia planuje się kwotę 12.000,00zł
• zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych planuje się kwotę
2.700,00zł
• zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 44.257,00zł
• zakup usług telefonii zaplanowano kwotę 6.000,00zł
• różne opłaty składki zaplanowano 200,00zł
• krajowe podróże służbowe zaplanowano kwotę 5.000,00zł
• szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę 6.500,00zł
• zakup materiałów papierniczych zabezpieczono kwotę 5.500,00zł
• zakup akcesoriów komputerowych zaplanowano kwotę 7.200,zł
W roku 2009 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej planuje przyjąć
jednego pracownika socjalnego. W/w ośrodku jest zatrudnionych 2
pracowników socjalnych, których zadaniem jest przeprowadzenie wywiadów
środowiskowych w terenie i praca socjalna zgodnie z Ustawą o pomocy
społecznej o czym mowa w art.110 ust.11, gdzie określa się „Ośrodek pomocy
społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby
ludności Gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące
mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników”. W projekcie zostało
przewidziane wynagrodzenie dla tego pracownika na kwotę 10.000,00zł. Kwota
10.000,zł została zabezpieczona w § 4810 Rezerwy.
Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na rok 2009 zabezpieczono kwotę w wysokości 223.400,00 zł, co stanowi
11,62% w tym:
• wynagrodzenia;
a. wynagrodzenie osobowe § 4010 – kwotę 162.300,00zł
b. dodatkowe wynagrodzenie roczne §– kwotę 11.100,00zł
• pochodne:
a. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 – kwotę 25.450,00zł
b. składki na Fundusz Pracy § 4120 kwotę- 3.970,00zł
• wydatki rzeczowe zabezpieczono kwotę 20.580,00zł Na wydatki
rzeczowe składają się zwroty za bilety dla opiekunek, zakup usług
medycznych i odpis na ZFŚS dl a6 pracowników.
W roku 2009 jeden pracownik nabywa prawo do świadczenia emerytalnego
w związku z tym została przewidziana odprawa emerytalna i dlatego planuje
18
się zatrudnić nowego pracownika. Została przewidziana podwyżka
wynagrodzeń o wskaźnik inflacji.
Rozdział 85295- Pozostała działalność
Na rok 2009 zabezpieczono środki w wysokość 198.600 zł.
W roku 2009 przewidziano finansowanie z :
• środki własne – na wypłatę zasiłków celowych zaplanowano kwotę
100.000,00zł, jest to kwota porównywalna do roku 2008.
• środki wojewody na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” Urząd Wojewódzki zabezpieczył kwotę 94.000,00zł
• Stowarzyszenie na realizację zadania ”Organizacja spotkań
integracyjnych dla osób niepełnosprawnych” w § 2820 zabezpiecza się
kwotę 4.600,00zł
W Ośrodku Pomocy Społecznej w chwili obecnej jest zatrudnionych 6
opiekunek i 8 pracowników biurowych.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza-plan 220.815 zł
Kwota 220.815 zł przeznaczona jest do dyspozycji poszczególnych jednostek
oświatowych na realizację zadań mieszczących się w rozdziałach:
-85401 świetlice szkolne w kwocie 191.394 zł,
-rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów w kwocie 6.256 zł i
-rozdział 85495 pozostała działalność-23.165 zł.
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-plan 856.981 zł
W dziale tym zabezpieczone są środki na następujące rozdziały klasyfikacji
budżetowej:
-Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 290.000 zł.
Te środki zabezpieczone są na budowę kanalizacji w Piasku wraz z budową
oczyszczalni. Planowany wydatek, to 80.000 zł, na kanalizację w Golicach
kwota 200.000 zł, pozostałe wydatki bieżące 10.000 zł
-W rozdziale 90003 zaplanowano kwotę 111.620 zł na oczyszczanie miasta w
kwocie 39.620 zł oraz na zakup wagi 72.000 zł na składowisko odpadów
komunalnych w Lubiechowie Górnym.
-W rozdziale 90004 kwota 73.550 zł przeznaczona jest na utrzymanie zieleni i
zieleńców w tym kwota dla ZRB-70.55 zł.
-W rozdziale 90015 kwota 381.811 zł przeznaczona jest na opłacenie
rachunków za zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne na terenie
całej gminy w kwocie 120.000 zł, wraz z opłaceniem kosztów związanych z
konserwacją oświetlenia ulicznego w kwocie 75.000 zł. Dodatkowo
zabezpieczono, zgodnie z zawartą umową na wymianę lamp na oświetleniu
ulicznym na energooszczędne kwotę 131.530 zł, jako spłatę zobowiązania
rocznego oraz kwotę 55.281 zł jako spłatę odsetek od tego zobowiązania.
19
dział 921 plan 3.704.652zł
W dziale tym występują następujące rozdziały:
-Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie zabezpieczono
kwotę 3.236.450 zł. Środki te mają być przeznaczone na następujące zadania:
*dotacja dla Cokis na utrzymanie świetlic i zakupy-184.450 zł
*wydatki inwestycyjne w kwocie 3.040.000 zł, przeznaczone na:
**modernizacja świetlicy w Starym Kostrzynku polegająca na zmianie wejścia i
zagospodarowaniem terenu-350.000 zł (środki własne-87.500 zł i UE-282.500
zł),
**zabezpieczenie kwoty 200.000 zł na wykonanie świetlicy wiejskiej w
Lubiechowie D. w budynku po byłej szkole podstawowej (środki własne-50.000
zł i UE-150.000 zł),
**remont świetlicy w Łukowicach-50.000 zł
**remont świetlicy w Lubiechowie G-85.000 zł (środki własne-21.250 zł i UE63.750 zł),
**budowa świetlico-remizy w Orzechowie 1.200.000 zł(środki własne-600.000
zł i UE-600.000 zł),
**opracowanie dokumentacji technicznej na dom kultury COKiS na ośrodku
rekreacyjno-sportowym w Cedyni-55.000 zł,
**budowa świetlicy Bielinek 1.100.000 zł (środki własne-550.000 zł i UE550.000 zł).
**pozostałe środki w kwocie 12.000 zł przeznaczone są na utrzymanie świetlic.
-W rozdziale 92114 znajduje się kwota 335.417 zł przeznaczona na dotacje dla
Cokis. W kwocie tej mieści się kwota 100.000 zł na dni Cedyni 2009.
-W rozdziale 92116 kwota 62.174 zł przeznaczona jest, jako dotacja do
instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki.
-W rozdziale 92118 kwota 35.911 zł przeznaczona jest na utrzymanie muzeum.
- W rozdziale 92120 mieści się kwota 11.000 zł na dotację na ochronę i
konserwację zabytków.
-W rozdziale 92195 kwota 23.700 zł przeznaczona jest na pozostałą działalność
kulturalną na terenie gminy.
dział 926 Kultura fizyczna i sport- plan 1.284.000 zł
Kwotę 74.000 zł przeznacza się na przekazanie dotacji zadanie związane z
kulturą fizyczną i sportem.
20
Kwota 1.200.000 zł zabezpieczona jest na sfinansowanie budowy boiska
sportowego Orlik 2012, gdzie finansowanie jest następujące: środki własne
540.000 zł oraz 660.000 środki pochodzące z Zachodniopomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego i Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu.
Dodatkowa kwota 10.000 zł na pozostałe wydatki bieżące.
Cedynia, 14 listopad 2008
21