PDF, 174 KB - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

CSIOZ-WZP.221.101.2013
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
A.
wymagania obowiązkowe - wymagania funkcjonalne obowiązkowo
wymagane przez Zamawiającego
Tabela 1
L.p.
Wymagania funkcjonalne dla „Finanse i Księgowość” 3.1.1
1
Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostce budżetowej z
wyodrębnieniem programów operacyjnych a w ramach
programów projektów finansowanych ze środków UE (różne
źródła finansowania), wg klasyfikacji budżetowej z
podziałem na części, działy i rozdziały, paragrafy
klasyfikacji budżetowej oraz wg kodu księgowego
programu/projektu współfinansowanego ze środków UE, z
podziałem na plan finansowy wg ustawy budżetowej oraz
środki z rezerw celowych;
2
Ewidencja wykonania budżetu w układzie zadaniowym, w
sposób
zapewniający
sporządzenie
sprawozdań
wymaganych przepisami prawa oraz sprawozdań/informacji
wymaganych przez dysponenta części budżetowej 46Zdrowie (współpraca z oprogramowaniem BUZA) oferowany system musi posiadać funkcjonalność
umożliwiającą rozliczanie/ewidencję wydatków w układzie
zadaniowym (budżetu zadaniowego) oraz wspomagać
proces projektowania tego budżetu w tym również w
zakresie bazy funkcji, zadań, podzadań i działań oraz
słownika celów i mierników dla poszczególnych funkcji,
zadań, podzadań i działań z zachowaniem danych
historycznych o celach i miernikach w wybranym okresie
czasu;
3
4
Informacja
wykonawcy
o spełnieniu
wymagań*
TAK**
NIE
Ewidencja wydatków strukturalnych;
Możliwość zdefiniowania planu kont zgodnie z własnymi
potrzebami oraz możliwość modyfikacji, rozbudowy i
usuwania nieczynnych kont w dowolnym momencie pracy z
str. 1/18
systemem z poziomu użytkownika
5
Rejestracja i dekretowanie dokumentów księgowych,
automatyczne księgowanie dokumentów wg klasyfikacji
budżetowych za pomocą zdefiniowanych schematów;
6
Budowa wydzielonych rejestrów księgowych (w dowolnej
ilości) zgodnych ze specyfiką działalności jednostki (np.
rejestr dokumentów zakupu, rejestr płatności BGK, rejestr
delegacji) z możliwością tworzenia automatycznych
schematów księgowań właściwych dla ww. rejestrów np.
wzorce (schematy) księgowań z zaangażowaniem i bez
zaangażowania
tworzone
automatycznie
np.
po
wprowadzeniu kwoty brutto faktury, trzycyfrowego symbolu
klasyfikacji budżetowej oraz struktury finansowania wg
programów/projektów/źródeł
itp.(tzw.
automatyczne
rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania
kosztów zgodnie z określonym kluczem podziału);
7
Bieżące
sprawdzanie
poprawności
wprowadzanych
dokumentów – kontrola poprawności wprowadzonych
dekretów przed ich ostatecznym zatwierdzeniem poprzez
kontrolę
bilansowania
pozycji,
zgodności
kont
przeciwstawnych, zupełności zapisów (np. w zakresie
wprowadzenia budżetu zadaniowego, numeru umowy,
rozrachunku), suma wydatków zaksięgowanych na
poszczególnych kontach równa wartości dowodu (np.
kwocie brutto faktury itp.). W przypadku błędów sygnalizacja systemu uniemożliwiająca zaksięgowanie
dowodu (możliwy tylko zapis do brulionu/bufora);
8
Automatyczne przeksięgowanie sald wybranych kont np.
kosztów i przychodów na wynik finansowy, zrealizowanych
wydatków i dochodów budżetowych na fundusz jednostki
itp.;
9
Automatyczne tworzenie bilansu zamknięcia oraz bilansu
otwarcia, możliwość tworzenia w wielokrotnych próbnych
bilansów zamknięcia i otwarcia
10
Rozliczanie rozrachunków z odpowiednim podziałem
wynikającym z podziału wartości dokumentów wg
klasyfikacji budżetowej;
11
Możliwość generowania zestawień zbiorczych jak i
analitycznych rozliczeń z kontrahentami zawierających
str. 2/18
zapisy rozliczone, nierozliczone z wielu lub jednego konta
księgowego posortowane po różnych elementach zestawień;
12
Możliwość syntetycznej/ analitycznej informacji o stanie
rozliczeń z kontrahentem;
13
Możliwość przeglądu stanu w aktualnym miesiącu, w danym
roku rozrachunkowym i historii poszczególnych transakcji z
kontrahentem;
14
Wydruk raportu należności i raportu zaległości, w tym
należności i zobowiązań wymagalnych m.in. dla potrzeb
weryfikacji poprawności sporządzenia sprawozdań RB-N i
RB-Z;
15
Możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald z
kontrahentem w walucie transakcji;
16
Automatyczne generowanie
miesięcznych/kwartalnych/rocznych sprawozdań
budżetowych Rb (m.in. Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28
Programy, Rb-28UE), w tym także w formacie xls, xml, dbf
wraz z załącznikami do sprawozdań budżetowych
wymaganymi przez dysponenta części budżetowej 46Zdrowie oraz ich eksport do systemu TREZOR;
17
Automatyczne generowanie kwartalnych sprawozdań Rb-N i
Rb-Z wraz z niezbędnymi zestawieniami umożliwiającymi
weryfikację danych zawartych w sprawozdaniach;
18
Automatyczne generowanie rocznego sprawozdania z
wydatków strukturalnych Rb-WSb;
19
Automatyczne
generowanie
półrocznych/rocznych
sprawozdań z wydatków budżetu w układzie zadaniowym
Rb-BZ-1 (współpraca z oprogramowaniem BUZA) oraz
miesięcznych sprawozdań/informacji z wykonania budżetu
w układzie zadaniowym wymaganych przez dysponenta
części budżetowej 46-Zdrowie;
20
Automatyczne
generowanie
miesięcznych/rocznych
informacjina temat wydatkowania i zaangażowania środków
pozyskanych w danym roku budżetowym z rezerwy celowej
zgodnie ze wzorem określonym przezMinistra Rozwoju
Regionalnego
w
"Procedurze
uruchamiania
oraz
przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania
przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu
państwa i budżetu środków europejskich dla programów i
str. 3/18
21
projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a
także rozliczeń programów i projektów finansowanych z
udziałem tych środków na 2013 rok z części 83, poz. 8, 98,
99"
Automatyczne sporządzanie bilansu, rachunku zysków i
strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki.
22
Tworzenie przelewów na podstawie zaewidencjonowanych
zobowiązań oraz ich eksportowanie do systemu bankowości
elektronicznej NBP - Videotel, w tym w zakresie
wynagrodzeń;
23
Importowanie wyciągów bankowych z bankowości
elektronicznej i automatyczna ewidencja na kontach
księgowych, w tym w zakresie wynagrodzeń;
24
Automatyczne rozksięgowywanie wyciągów bankowych np.
poprzez powiązanie pozycji wyciągu bankowego z
wcześniej przygotowanymi przelewami.
25
Ewidencja i automatyczna obsługa planów finansowych w
pełnej klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym
- ewidencja pozabilansowa oraz automatyczna kontrola
kwotowa i procentowa realizacji planów finansowych
jednocześnie dla poszczególnych źródeł finansowania oraz
zaangażowania środków w zakresie tych planów, wg
algorytmu: wykonanie < lub = zaangażowanie < lub = plan.
Blokada możliwości zaksięgowania dokumentów w
poszczególnych dziennikach sygnalizowana komunikatem
programu w przypadku przekroczenia wykonania w
stosunku do zaangażowania lub planu, a także
zaangażowania w stosunku do planu w tym w zakresie
ewidencji kosztów/wydatków w układzie zadaniowym;
26
Sporządzanie zestawień w tym także kontowych, z
wykonania budżetu, dotyczących wydatków i kosztów w
różnych wariantach, wg źródeł finansowania (planów),
paragrafów
klasyfikacji
budżetowej,
wg.
układu
zadaniowego;
27
Analiza np.:
- plan minus zaangażowanie,
- plan minus wykonanie,
- zaangażowanie minus wykonanie wydatku,
- zaangażowanie minus wykonanie minus zobowiązanie.
str. 4/18
28
Kontrola planu finansowego w ujęciu memoriałowym przy
księgowaniu dokumentu oraz kasowym przy księgowaniu
płatności z dokumentu w tym wg różnych źródeł
finansowania (poszczególnych planów wydatków programów/projektów z UE - paragrafów klasyfikacji
budżetowej oraz w układzie zadaniowym);
29
Automatyczna ewidencja/księgowanie we wskazanym
rejestrze księgowym zaangażowania wydatków roku
bieżącego i lat przyszłych w podziale na poszczególne
źródła finansowania (różne plany finansowe wydatków), w
tym wstępna ewidencja zgłoszonych potrzeb w zakresie
zabezpieczenia środków finansowych, a następnie
prowadzenie rejestru zaangażowania wykazywanego w
sprawozdawczości budżetowej od momentu złożenia
wniosków o zabezpieczenie środków/wniosków o
przeprowadzenie zamówienia publicznego z możliwością
korekty zaangażowania wg wartości zawartych umów, a
następnie wg wysokości kosztów/ płatności z faktur,
rachunków, delegacji itp.;
30
Automatyczna
ewidencja/księgowanie
zaciąganych
zobowiązań z uwzględnieniem źródła finansowania: plan
finansowy, wniosek o zapewnienie finansowania
przedsięwzięcia z budżetu państwa, decyzja MF o
zapewnieniu finansowania przedsięwzięcia z budżetu
państwa, decyzja MF o uruchomieniu środków z rezerwy
celowej, w tym z podziałem na poszczególne
programy/projekty współfinansowane ze środków UE;
31
Prowadzenie ewidencji (rejestru) umów z kontrahentami
oraz innej dokumentacji powodującej zaciągnięcie
zobowiązań (np. wniosków o zakup/ wniosków o podróże
służbowe i szkolenia pracowników itp.) z ich szczegółowym
rozliczeniem wg kosztów oraz wydatków, z uwzględnieniem
różnych źródeł finansowania (programów/ projektów UE) a
także paragrafów klasyfikacji budżetowej i układu
zadaniowego – możliwość sporządzania zestawień np.
zestawienie faktur/ płatności do danej umowy/ wniosku o
zamówienie publiczne;
32
Kontrola stopnia zaawansowania realizacji umowy sygnalizowanie przekroczenia umowy, wniosku o zakup/o
zamówienie publiczne (w przypadku braku umowy) poprzez
blokadę możliwości zaksięgowania dokumentu źródłowego
str. 5/18
np. faktury, rachunku, delegacji, wyciągu bankowego itp.;
33
Łączne zestawienie umów/wniosków o zakup/ o zamówienie
publiczne (w przypadku braku umów) według określonych
kryteriów szukania np. wg paragrafu, według nr umowy,
według nazwy kontrahenta, według programu/projektu,
generowanie raportu ze stopnia realizacji umów (w tym w %
xoraz wartościowo w zł), wg metody memoriałowej oraz
kasowej na dowolny dzień oraz za dowolny okres w różnych
układach klasyfikacyjnych wskazanych powyżej.
34
Współpraca z modułem kadrowo-płacowym - import danych
z list płac do systemu FK i automatyczne tworzenie
dokumentów PK w systemie FK, import przelewów z
systemu kadrowo-płacowego do systemu Videotel, a
następnie import wyciągów z systemu Videotel do systemu
FK;
35
Współpraca z modułem środki trwałe – import danych do
systemu FK i automatyczne tworzenie PK w zakresie
dokumentów związanych z ewidencją ilościowowartościową środków trwałych, pozostałych środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (np. w
zakresie dokumentów OT, LT, naliczania amortyzacji itp.);
36
Współpraca (eksport/import danych do/z systemu FK oraz
Kadry i Płace) z systemem VideoTel;
37
Współpraca (eksport/import danych do/z systemu FK) z
Systemem Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie
planowania,
tworzenia
harmonogramów
oraz
sprawozdawczości budżetowej.
38
Mechanizmy ochrony zapewniające rejestrację kontroli
pracy osób obsługujących system oraz kontrolę
wprowadzonych
dokumentów
data
wprowadzenia,
modyfikacji, zatwierdzenia oraz data dokumentu;
39
Wyszczególnione poziomy dostępu do systemu przez
administratora i Użytkowników;
40
Rejestrowanie operacji gospodarczych w dowolnej
kolejności, z korektą błędnych zapisów, z możliwością
przeglądania, drukowania i poprawiania przed ostatecznym
zatwierdzeniem;
str. 6/18
41
Archiwizacja i odtwarzanie danych na nośnikach
zewnętrznych, możliwość zastosowania cyklicznych/
automatycznych kopi bezpieczeństwa.
42
Możliwość całkowitego usunięcia błędnie wprowadzonego
dokumentu przed ostatecznym zaksięgowaniem;
43
Możliwość wyszukiwania/wydrukudokumentów/raportów
według wybranych kryteriów, takich jak np. zakres dat, typ
dokumentu, numer konta na wybranym poziomie analityki,
identyfikatora, kwoty, numer kontrahenta, nazwa
kontrahenta, numer NIP itp.;
44
Bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, z możliwością
uwzględnienia obrotów nie zaksięgowanych ujętych np. w
brulionie;
45
Możliwość automatycznego „księgowania na czerwono”;
46
Możliwość implementowania/wprowadzania do systemu
szablonów xls oraz generowania raportów w zakresie
wprowadzonych szablonów;
47
Możliwość zapisu większości zestawień
tworzenie plików w formacie XML;
48
Możliwość definiowania własnych zestawień/raportów;
49
Możliwość
wprowadzania
danych
poprzez
słowniki/podpowiedzi systemu/listy wyboru oraz auto
uzupełnienie danych;
50
Zintegrowanie systemu w zakresie trzech modułów: finanse
i księgowość, kadry i płace oraz środki trwałe tak aby
wprowadzenie danych/zmiany danych w jednym z modułów
przekładało się na automatyczną zmianę tych samych
danych w pozostałych modułach.
do
Excela,
Tabela 2
L.p.
1
2
Wymagania funkcjonalne dla „Kadry i Płace” 3.2.1
Informacja
wykonawcy
o spełnieniu
wymagań*
TAK**
NIE
Dostęp do danych z lat ubiegłych przy realizacji bieżących
zadań (migracja danych);
Prowadzenie kartotek personalnych: m.in.
str. 7/18
3
4
5
6
7
8
9
10
zatrudnianie pracownika - możliwość wpisywania
wszystkich danych niezbędnych przy zatrudnieniu m.in.
przypisania umowy o pracę, składników wynagrodzenia,
stanowiska, historii zatrudnienia, wykształcenia, US, nr
konta bankowego, stanu rodziny, badań lekarskich,
szkolenia bhp, wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w
poprzednim miejscu pracy, wykorzystanych u poprzedniego
pracodawcy zwolnień lekarskich i opieki nad dzieckiem lub
innym członkiem rodziny, zgłoszenie pracownika i
członków rodziny do składek ZUS;
zwalnianie pracownika - możliwość m.in. zakończenia
umowy o pracę, tworzenie świadectwa pracy, wyliczenie
wykorzystanego proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego,
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
wyrejestrowanie ze składek ZUS;
Przegląd historii zmian w kartotekach pracowniczych (m. in.
kategorie zatrudnienia, stanowiska, zmiany stawek
zaszeregowania, stażu, informacji dot. wykształcenia,
danych osobowych /w tym: informacja o dzieciach/, oceny
pracownicze, badania lekarskie, szkolenia /w tym rejestracja
odbytych
szkoleń,
świadczenia
socjalne
z uwzględnieniem zwolnień podatkowych i pożyczki z
ZFŚS), kody wykonywania zawodów;
Ewidencja nieobecności w podziale na rodzaj absencji (m.in.
urlopów wypoczynkowych, urlopów na żądanie, zwolnień
lekarskich, delegacji, urlopów okolicznościowych, urlopu z
tytułu opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny,
urlopów szkoleniowych, godzin nadliczbowych i innych
wynikających z przepisów.
Automatyczne wyliczanie przysługującego wymiaru urlopu,
urlopu wykorzystanego, zaległego;
Wydruk raportów m.in.– wg stażu, stanowisk, stawek
zaszeregowania, w dowolnej konfiguracji. Wydruk raportu
stwierdzający m.in. staż pracy, raport średniego
miesięcznego zatrudnienia, raport o pracownikach
zatrudnionych na czas określony, na czas zastępstwa, na czas
nieokreślony, raport czasu pracy, wg etatu itp.
Raporty osób uprawnionych do nagród jubileuszowych
Raporty osób uprawnionych do przejścia na emeryturę
Sprawozdania dotyczące zatrudnienia
Rejestr kartotek pracowników w systemie płac rozliczeniowych, rozrachunkowych, czasu pracy (ZFŚS,
ZUS), z możliwością modyfikacji
str. 8/18
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Karty zasiłkowe pracowników;
Automatycznie przeliczany staż pracy;
Możliwość parametryzowania składników list płac według
wielu kategorii (m.in. w podziale na projekty i na zadania);
Stosowanie formuł obliczeniowych dla poszczególnych
składników z możliwością ich modyfikowania przez
użytkownika obsługującego program
Definiowanie własnych stałych oraz tymczasowych
składników (w dowolnej ilości)
Możliwość konstruowania wielu szablonów (oddzielnych do
naliczania list płac oraz wynikowych do wydruku)
Deklaracje PIT;
Tworzenie wymaganych sprawozdań: dla GUS i ZUS,
budżetowych Rb-70 z załącznikami wymaganymi przez
dysponenta części budżetowej 46-Zdrowie;
Automatyczna kontrola czy pracownik może wnioskować o
liczbę dni urlopu wypoczynkowego, która jest ujęta we
wniosku
Obliczanie liczby dni roboczych i kalendarzowych pomiędzy
datą początkową i końcową urlopu.
Przesyłanie danych w formatach html, xls, xml
Możliwość zróżnicowanego grupowania pracowników
(grupy pracownicze, komórki, stanowiska, projekty, budżety
zadaniowe itd.)
Możliwość budowania własnych filtrów przy wyborze
danych, a w szczególności wg źródeł finansowania i w
układzie zadaniowym;
Sporządzanie list płac m.in.
-podstawowych,
- dodatkowych, w tym m.in. ZFŚS
z uwzględnieniem różnych rodzajów potrąceń, m.in.
ubezpieczenia grupowe, alimenty, komornik, pożyczki z
ZFŚS itp.
Konfigurowanie składników wydruku listy płac wg potrzeb .
Tworzenie prognoz wynagrodzeń i pochodnych na
podstawie aktualnego zatrudnienia i zawartych umów, z
podziałem na źródła finansowania, programy/projekty oraz
w układzie zadaniowym, prognozy zmian dodatków
stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych
(w ujęciu analitycznym wg poszczególnych kryteriów lub
syntetycznym – zbiorczo w zakresie wszystkich kryteriów),
a także kosztów wynagrodzeń i pochodnych, na określony
dzień lub za wybrany okres. Możliwość analizy
str. 9/18
26
27
28
29
30
31
porównawczej planu wynagrodzeń minus wykonanie minus
prognoza w podziale na projekty, budżety, rodzaje umów.
Automatyczne generowanie zestawień/raportów w zakresie
wypłat wynagrodzeń brutto, potrąceń od wynagrodzeń,
wynagrodzeń netto z podziałem na źródła finansowania,
programy/projekty oraz w układzie zadaniowym, w zakresie
pojedynczych list płac, grupy list oraz zbiorczo.
Automatyczne generowanie zestawień/raportów w zakresie
składników wynagrodzeń nominalnych (wynikających z
umów o pracę) oraz naliczonych (wynikających z list płac),
z podziałem na źródła finansowania, programy/projekty oraz
w układzie zadaniowym,na określony dzień lub za wybrany
okres;
Tworzenie rejestru umów cywilno-prawnych w podziale na
umowy zlecenia i o dzieło z wyodrębnieniem umów
dotyczących praw autorskich i raportów/zestawień
dotyczących zaangażowania budżetu płac wraz z
pochodnymi (w tym również środków na umowy zlecenia),
z podziałem na źródła finansowania i budżet zadaniowy za
wybrany okres, wg stanu na określony dzień, z możliwością
generowania numeracji umów wg źródła finansowania oraz
raportów o stanie realizacji umowy.
Tworzenie i automatyczne przesyłanie do modułu F-K
rozdzielnika płac (kosztów wynagrodzeń i pochodnych)
według ustalonego klucza w celu automatycznego
księgowania na poszczególnych kontach w ujęciu
analitycznym (wg poszczególnych pracowników) lub
syntetycznym (zbiorczo) – opcje do wyboru przez
użytkownika;
Realizacja
wypłat
w
zależności
od
woli
pracownika/zleceniobiorcy: na rachunki oszczędnościoworozliczeniowe. Możliwość przelewu wynagrodzenia
pracownikowi wg udziału kwotowego (lub procentowego)
do kilku banków, a także możliwość wyboru formy płatności
w zależności od tytułu wypłaty wynagrodzenia;
Automatyczne wyliczanie wg odpowiednich algorytmów
dodatkowych wynagrodzeń rocznych z podziałem na źródła
finansowania,
wyodrębnieniem
poszczególnych
programów/projektów oraz w układzie zadaniowym i wg
kodów wydatków strukturalnych, z uwzględnieniem
wytycznych kwalifikowalności wydatków oraz wymagań
instytucji nadzorujących wdrażanie programów/projektów
współfinansowanych ze środków UE;
str. 10/18
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Automatyczne wyliczanie wg odpowiednich algorytmów
nagród
jubileuszowych,
odpraw
emerytalnych,
ekwiwalentów za urlop i innych dodatków dla pracowników
z możliwością wyboru źródła finansowania dla
poszczególnych
składników,
wyodrębnieniem
poszczególnych programów/projektów oraz w układzie
zadaniowym i wg kodów wydatków strukturalnych, z
uwzględnieniem wytycznych kwalifikowalności wydatków
oraz wymagań instytucji nadzorujących wdrażanie
programów/projektów współfinansowanych ze środków UE;
Prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń w złotówkach a także
możliwość zaokrąglania obliczanych składników do
dowolnych kwot, do pełnych złotówek, dziesiątek groszy lub
groszy w zależności od powszechnie obowiązujących
przepisów oraz wg wymagań instytucji nadzorujących
wdrażanie programów/projektów współfinansowanych ze
środków UE;
Automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do
okresu zatrudnienia;
Ewidencja m.in. absencji pracowników, nadgodzin, dni
wolnych z tytułu krwiodawstwa, opieki nad dzieckiem itp;
Możliwość rozliczania urlopu wypoczynkowego w
godzinach (przy zatrudnionych w niepełnym wymiarze) automatyczne
wyliczanie
urlopu
wypoczynkowego
proporcjonalnego do wymiaru etatu;
Możliwość wprowadzania urlopów o zwiększonym
wymiarze- automatyczne naliczanie urlopu dodatkowego
wynikającego z obowiązujących przepisów
Obliczanie na bieżąco stanu posiadanego urlopu w rozbiciu
na urlop bieżący i zaległy;
Informacja o przekroczeniu 33 lub 14 dni zwolnienia
lekarskiego, a także informacja o upływie 182 dni bądź 270
dni zasiłku chorobowego; komunikat o zakończeniu
aktualności badań lekarskich i szkoleń bhp.
Wynagrodzenia - automatyczne przeliczanie wynagrodzeń
przy zmianie kwot bazowych (możliwość wyliczenia
wyrównania wynagrodzenia za miesiące poprzedzające
zmianę) i chronologia zmian składników, przypisania do
projektów, zadań;
Generowanie raportów o stanie zatrudnienia oraz
sprawozdań z analizami zatrudnienia dla GUS oraz ZUS i
PFRON, z możliwością określenia zakresu dat lub daty, na
którą dane zestawienie ma być wykonane;
str. 11/18
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Generowanie raportów lub zestawień z ustalaniem własnych
kryteriów z możliwością określenia zakresu dat lub daty, na
którą dane zestawienie ma być zrobione, np. wg składników
nominalnych oraz wg składników naliczonych.
Elektroniczna wymiana danych z programem ZUS - płatnik,
obsługa deklaracji i formularzy zgłoszeniowych i
rozliczeniowych ZUS;
Możliwość sporządzania i drukowania: zaświadczeń o
zatrudnieniu
i zarobkach dla pracowników i
zleceniobiorców, zaświadczeń ZUS Z3, Rp-7 i innych
obowiązujących z możliwością uzupełniania tekstu
zaświadczeń o treść indywidualną, która nie występuje we
wzorze;
Tworzenie list nadpłat składek ZUS – np. 30 – krotności
składki emerytalnej i rentowej, także z poprzednich lat
przepisami,
Kontrola
zgodnie
z
obowiązującymi
przekroczenia 30-krotności w ciągu roku z możliwością
dopisania kwoty zarobków uzyskanych u innego
pracodawcy.
Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji w
zakresie programów/projektów UE.
Konieczność naliczania wynagrodzeń wraz z pochodnymi w
podziale na budżet środków krajowych i europejskich z
uwzględnieniem zaangażowania danego pracownika w
danym źródle finansowania np. w ujęciu procentowym;
Ewidencja wydatków wynagrodzeń (m.in. możliwość
generowania raportów/zestawień do każdej listy płac) z
wyodrębnieniem poszczególnych programów/projektów
oraz w układzie zadaniowym i wg kodów wydatków
strukturalnych.
Możliwość automatycznego generowania raportów, a
następnie ich automatycznego eksportu/księgowania do
modułu F-K w zakresie zbiorczych kwot wynikających
z zawartych umów oraz zaangażowanych środków na
wynagrodzenia i pochodne
z podziałem na źródła finansowania, programy/projekty i
budżet zadaniowy.
Możliwość automatycznego generowania szczegółowych
rozliczeń do list płac (w tym do dodatkowego
wynagrodzenia rocznego), w formie zestawień/raportów, na
potrzeby sporządzania wniosków o płatność, wg wymagań
instytucji nadzorujących wdrażanie programów/projektów
współfinansowanych ze środków UE.
str. 12/18
Automatyczne
tworzenie
przelewów
w
systemie
VIDEOTEL na podstawie zatwierdzonych list płac
51
Tabela 3
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wymagania funkcjonalne dla ‘Środki Trwałe’ 3.3.1
Informacja
wykonawcy
o spełnieniu
wymagań*
TAK**
NIE
Ewidencja ilościowa oraz ilościowo-wartościowa środków
trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych, pozostałych wartości
niematerialnych i prawnych w formie kartotek, w tym
niskocennych środków trwałych, zgodna z klasyfikacją GUS
z możliwością wyodrębnienia grup poszczególnych
składników majątku oraz z podziałem wg projektów
unijnych, programów operacyjnych, kilku źródeł
finansowania, wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na
części budżetowe, działy i rozdziały;
Możliwość wyodrębnienia grup poszczególnych wartości
niematerialnych i prawnych (np. licencje, prawa autorskie,
programy komputerowe, itp.);
Prowadzenie rejestru klasyfikacji środków trwałych (KŚT)
wg GUS;
Prowadzenie
rejestru
współczynników
odpisów
umorzeniowych i amortyzacyjnych
Obliczanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych
Automatyczne naliczanie amortyzacji (umorzeń)
Możliwość definiowania typów dokumentów używanych w
ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych oraz wyposażenia, w tym OT - przyjęcie środka
trwałego, PT - przekazanie środka trwałego, LT - likwidacja
środka trwałego, kartę środka;
Generowanie i rejestracja ewidencji dokumentów
związanych z obrotem środkami trwałymi oraz wartościami
niematerialnymi i prawnymi z automatycznym nadawaniem
numeracji kolejnym dokumentom danego typu, z
uwzględnieniem poszczególnych projektów (CSIOZ, POIG,
POIiŚ);
Możliwość definiowania kategorii środków innych niż
grupy, podgrupy i rodzaje KŚT;
Wprowadzanie spisu z natury ręcznie lub automatycznie i
rozliczanie spisu z natury, w tym raportowanie o brakach i
nieujawnionych przemieszczeniach, z uwzględnieniem
str. 13/18
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
poszczególnych projektów (CSIOZ, POIG, POIiŚ);
Możliwość automatycznego przeszacowania wartości
składników majątku trwałego;
Eksport/import danych z ewidencji środków trwałych do
systemu
finansowo-księgowego,
z
uwzględnieniem
poszczególnych projektów (CSIOZ, POIG, POIiŚ) automatyczne tworzenie dekretów do systemu FK;
Korzystanie z jednej bazy użytkowników (połączenie z
systemem kadrowym);
Automatyczne sporządzanie/generowanie sprawozdań do
GUS, w szczególności F-03;
Możliwość tworzenia różnych zestawień, bilansów,
sprawozdań, raportów, wydruków przez użytkownika (m.in.
Stan środków trwałych, zestawienie dokumentów,
zestawienie obrotów i sald końcowych środków i umorzeń
za dowolny miesiąc);
Możliwość drukowania samoprzylepnych, trwałych etykiet z
kodem kreskowym, służących do znakowania składników
majątku;
Możliwość zamieszczania na etykietach dodatkowych
znaków graficznych, np. Logo programu operacyjnego;
Czytanie kodów kreskowych z etykiet za pomocą
przenośnego kolektora danych;
Porównanie danych o składnikach majątku zebranych w
trakcie spisu z natury ze stanem ewidencyjnym, z
uwzględnieniem poszczególnych projektów (CSIOZ, POIG,
POIiŚ);
Możliwość generowania arkuszy spisu z natury;
Możliwość
generowania
zestawień
różnic
inwentaryzacyjnych;
Możliwość generowania raportów zgodności;
Możliwość generowania raportów braków
Możliwość generowania raportów nadwyżek
Możliwość
generowania
raportów
przesunięć,
z
uwzględnieniem poszczególnych projektów (CSIOZ, POIG,
PO IiŚ);
Prowadzenie kart składników majątku, w których
odnotowywane są wszelkie działania na składniku;
Możliwość prowadzenia ewidencji części składowych
poszczególnych składników majątku i tworzenie wydruków
tych elementów (np. w karcie składnika)
Możliwość tworzenia operacji masowych MT (zmiany
miejsca użytkowania, zmiany użytkownika) za pomocą
str. 14/18
jednej operacji;
Możliwość tworzenia masowych operacji likwidacji za
29 pomocą zaznaczenia środków, które chce zlikwidować
użytkownik;
Powielanie dokumentów OT (gdy zakładamy pewną ilość
samych
środków
z
kolejnym
numerem
30 tych
inwentarzowym);
31 Możliwość zapisywania wydruków w formatach doc, xls;
Możliwość filtrowania danych np. wg osoby, wydziału,
32 lokalizacji składnika majątku, programu/projektu, źródła
finansowania oraz tworzenia wydruków w tym zakresie;
Możliwość przypisania do składnika majątku osoby,
33 lokalizacji składnika majątku (pokoju, budynku), wydziału,
piętra, projektu, programu/projektu, źródła finansowania.
Uwaga:
* zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”
** nie zaznaczenie wymaganego przez Zamawiającego pola w kolumnie „Tak” znakiem „X”
będzie traktowane jako oferta niezgodna z SIWZ
W przypadku nie postawienia znaku „X” w pozycji przy danej funkcjonalności w
kolumnach „Tak” lub „Nie” uważa się, że Wykonawca nie spełnia danej
funkcjonalności.
B.
Wymagania oceniane przez Zamawijącego w kryterium funkcjonalność
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
Wymagania funkcjonalne dla „Finanse i Księgowość” 3.1.1
Informacja
wykonawcy
o spełnieniu
wymagań*
TAK
NIE
Ocena
punktowa**
Możliwość generowania struktur wiekowych należności i
zobowiązań;
Wystawianie upomnień i not odsetkowych,
Możliwość automatycznego naliczenia odsetek, w tym z
tytułu nieterminowych płatności (odsetki karne) i wydruku
dokumentu noty odsetkowej dla wybranych należności od
kontrahenta;
Tworzenie
zleceń
płatności
na
podstawie
zaewidencjonowanych zobowiązań oraz ich eksportowanie
do systemu BGK Zlecenia;
Rejestracja i kontrola dokumentów planu finansowego
syntetycznego i analitycznego, czyli podzielonego np. na
poszczególne komórki organizacyjne, kontrahentów itp.;
Możliwość automatycznego wyksięgowania pozostałych
uprzednio zaangażowanych a nie wykorzystanych środków.
Współpraca (eksport/import danych do/z systemu FK oraz
Kadry i Płace) z systemem BGK-Zlecenia;
str. 15/18
Możliwość automatycznego, jednoczesnego dokonywania
zmian w poszczególnych planach finansowych w tym w
układzie zadaniowym;
9 Możliwość zapisu sprawozdań i zestawień w formacie pdf;
Umożliwienie dokonywania wydruków oraz tworzenia
zestawień i raportów w zakresie funkcjonalności
wskazanych w L.p. 1 ÷ 9, z podziałem na źródła
10 finansowania, programy/projekty, w układzie zadaniowym
oraz w zakresie określonych przez użytkownika grup
pracowników, komórek organizacyjnych itp.
8
---
L.p.
1
2
3
4
5
6
RAZEM – liczba spełnionych wymagań/ilość punktów::
Wymagania funkcjonalne dla „Kadry i Płace” 3.2.1
Informacja
wykonawcy
o spełnieniu
wymagań*
TAK
NIE
Ocena
punktowa**
Współpraca z czytnikami rejestrującymi czas pracy (rcp System firmy Roger) m.in.:
- rejestracja wejścia i wyjścia pracownika na podstawie
„ autoryzacji” karty dostępu dedykowanym w
systemie kontroli dostępu,
- szczegółowe raporty z uwzględnieniem informacji dot.
obecności pracownika w danym okresie, ze
wskazaniem godzin rozpoczęcia pracy tj. wejścia i
wyjścia w przyjętych godzinach pracy w CSIOZ oraz
zakończenia pracy tj. wyjścia w godzinach j.w.,
wskazaniem ilości przepracowanych godzin w
rozliczeniu tygodniowym, wskazaniem godzin
nadliczbowych oraz godzin „do odpracowania”;
Przesyłanie danych w formatach pdf,
Blokada w programie uniemożliwiająca zatwierdzenie list
płac oraz zarejestrowanie nowych umów (umów o pracę,
umów zleceń i o dzieło) w przypadku przekroczenia planu
wynagrodzeń i pochodnych w danym roku.
Definiowanie dostępu do poszczególnych opcji oddzielne
dla każdego użytkownika;
Możliwość eksportu PIT do programu e-deklaracje.
Obsługa wniosków urlopowych, szkoleniowych i wyjazdów
służbowych,
konferencji,
wykorzystania
urlopów
wypoczynkowych w odniesieniu do planów urlopowych,
m.in.:
możliwość składania elektronicznych wniosków urlopowych
str. 16/18
7
8
---
L.p.
w module kadrowym lub współpraca z istniejącym
systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
EZD(system firmy TIMSI - opartym na systemie Sharepoint
2010) z uwzględnieniem możliwości złożenia wniosku
urlopowego przez pracownika lub złożenia/zgłoszenia
urlopu na żądanie na odpowiednim druku, możliwość
delegowania elektronicznego druku do akceptacji według
ustalonego schematu. Samodzielna możliwość definiowania
ilości i zawartości druków oraz własnego schematu
delegowania druku „workflow”;
możliwość składania elektronicznego wniosku na szkolenia
z uwzględnieniem lub współpraca z istniejącym systemem
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD (system
firmy TIMSI - opartym na systemie Sharepoint 2010)
możliwości złożenia wniosku szkoleniowego przez
pracownika na odpowiednim druku (CSIOZ, POIG, POIiŚ),
możliwość delegowania elektronicznego druku do
akceptacji według ustalonego schematu. Samodzielna
możliwość definiowania ilości i zawartości druków oraz
własnego schematu delegowania druku „workflow”.
możliwość
składania
elektronicznego
wniosku
delegacyjnego z uwzględnieniem lub współpraca z
istniejącym systemem Elektronicznego
Zarządzania
Dokumentacją EZD (system firmy TIMSI - opartym na
systemie Sharepoint 2010) możliwości złożenia wniosku
przez pracownika, możliwość delegowania elektronicznego
druku do
akceptacji według ustalonego schematu.
Samodzielna możliwość definiowania ilości i zawartości
druków oraz własnego schematu delegowania druku
„workflow”.
wykorzystania urlopów wypoczynkowych w odniesieniu do
planów urlopowych;
Możliwość uzupełnienia informacji w kartotece pracownika
liczby dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w tym
na żądanie, absencji chorobowych, opieki nad dzieckiem u
poprzedniego pracodawcy w roku zatrudnienia – bilans
otwarcia.
Automatyczne naliczanie odpraw emerytalnych
RAZEM – liczba spełnionych wymagań/ilość punktów::
Wymagania funkcjonalne dla ‘Środki Trwałe’ 3.3.1
Informacja
wykonawcy
o spełnieniu
Ocena
punktowa**
str. 17/18
wymagań*
TAK
NIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
---
Tworzenie planów amortyzacji;
Prowadzenie wykazu pomieszczeń z uwzględnieniem
wielu (minimum 2) różnych obiektów (budynków);
Możliwość przypisania pomieszczenia do komórki
organizacyjnej;
Możliwość zastosowania dla wybranego środka trwałego
w części amortyzacji podatkowej i niepodatkowej;
Możliwość wyłączenia powyższej funkcji dla
określonych grup majątku;
Możliwość rejestrowania związków między wartościami
niematerialnymi i prawnymi a środkami trwałymi (np.
Dla programów komputerowych wskazanie komputerów,
na których zainstalowane jest oprogramowanie);
Dostosowanie systemu i kolektora danych do
przeprowadzenia elektronicznej inwentaryzacji środków
trwałych
oklejonych
kodami
kreskowymi
wygenerowanymi z poprzednich systemów, bez
konieczności oklejania nowymi kodami kreskowymi
wszystkich posiadanych przez Centrum składników
majątkowych.
Możliwość jednoczesnego wydruku kilku dokumentów OT,
LT itd. (możliwość zaznaczenia, które dokumenty należy
wydrukować);
Możliwość zapisywania wydruków w formacie pdf;
Umożliwienie dokonywania wydruków oraz tworzenia
zestawień i raportów w zakresie funkcjonalności
wskazanych w L.p. 1 ÷ 9, z podziałem na źródła
finansowania, programy/projekty, w układzie zadaniowym
oraz w zakresie określonych przez użytkownika grup
pracowników, komórek organizacyjnych itp.
RAZEM – liczba spełnionych wymagań/ilość punktów:
Uwaga:
*zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”
**w przypadku zaznaczenia w pozycji przy danej funkcjonalności znakiem „X” kolumny
„Tak” Wykonawcy zostanie przyznany jeden punkt.
** przypadku zaznaczenia w pozycji przy danej funkcjonalności znakiem „X” kolumny
„Nie” Wykonawcy nie zostanie przyznany punkt.
W przypadku nie postawienia znaku „X” w pozycji przy danej funkcjonalności w
kolumnach „Tak” lub „Nie” uważa się, że Wykonawca nie spełnia danej
funkcjonalności.
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa
tel. +48 (22) 597 09 27 fax +48 (22) 597 09 47
[email protected] www.csioz.gov.pl
str. 18/18