SPRAWOZDANIE za rok 2009

SPRAWOZDANIE
OPISOWE BURMISTRZA GMINY PNIEWY
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2009
Budżet Gminy na rok 2009 uchwalony został przez Radę Miejską Pniewy uchwałą
nr XXXIII/215/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009.
Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości 39 101 798 zł, wydatki budżetu
w wysokości 43 986 198 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 4 884 400 zł .
W
trakcie roku budżetowego dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków
uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 172/09 z dnia 29 stycznia 2009r.
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXXIV/220/09 z dnia 26 lutego 2009r.
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXXVI/231/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.
Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 202/09 z dnia 18 maja 2009r.
Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 207/09 z dnia 5 czerwca 2009r.
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXXIX/249/09 z dnia 30 czerwca 2009r.
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XL/256/09 z dnia 9 lipca 2009r.
Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 229/09 z dnia 28 sierpnia 2009r.
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XLII/266/09 z dnia 17 września 2009r.
Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 238/09 z dnia 30 września 2009r.
Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 244/09 z dnia 13 października 2009r.
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XLIV/270/09 z dnia 29 października 2009r.
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XLV/287/09 z dnia 26 listopada 2009r.
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XLVI/295/09 z dnia 3 grudnia 2009r.
Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 260/09 z dnia 11 grudnia 2009r.
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XLVII/298/09 z dnia 29 grudnia 2009r.,
która określiła ostateczny kształt budżetu na rok 2009.
W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian plan dochodów został zmniejszony
o 411 946,20 zł do kwoty 38 689 851,80 zł , natomiast plan wydatków zmniejszono
o kwotę 496 346,20 zł.
Ostateczna planowana kwota deficytu wyniosła 4 800 000,00 zł i została sfinansowana
przychodami z zaciągniętych kredytów.
Zmiany po stronie dochodów spowodowane były między innymi:
- zmianami planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej,
1
- zmianami planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- zmianami planu subwencji oświatowej,
- wprowadzono dotację ze środków Funduszu Ochrony Gruntów,
- wprowadzono pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- wprowadzono dotację rozwojową,
- dokonano korekty planu dochodów własnych dostosowując go do planowanego wykonania.
Struktura wykonanych dochodów za 2009 rok przedstawia się następująco:
Wykonanie dochodów
NAZWA
Dział
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020
LEŚNICTWO
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
za 2009 r.
%
714 530,89
1,89
5 130,84
0,01
87 750,00
0,23
1 681 522,60
4,45
3 750,00
0,01
119 397,66
0,32
17 830,00
0,05
17 493 466,98
46,33
12 176 615,82
32,25
454 680,61
1,20
3 480 517,81
9,22
285 495,84
0,76
832 112,88
2,20
188 666,53
0,50
6 894,98
0,02
210 240,69
0,56
37 758 604,13
100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
751
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
756
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
852
POMOC SPOŁECZNA
853
854
900
921
926
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
OGÓŁEM
2
Największy udział procentowy w strukturze dochodów stanowią
dochody
od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
i stanowią łącznie 46,33% ogółem wykonanych dochodów.
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA
2%
7%
3%
11%
46%
31%
Dochody z podatków i opłat
Subwencje
Dotacje
Dochody majątkowe
Dochody z majątku gminy
Pozostałe dochody
Dochody budżetu gminy za rok 2009 zrealizowano w wysokości 37 758 604,13 zł, co stanowi
97,59% dochodów planowanych.
- dochody z podatków i opłat wykonane zostały w 98,53% w stosunku do dochodów
planowanych i były niższe o 157 141,12 zł,
- udziały w dochodach budżetu państwa zostały wykonane w 91,04% w stosunku do
wielkości planowanych i były niższe o 654 576,64 zł,
- subwencje zostały wykonane w 100%,
- dotacje zrealizowano w 99,44%, to jest w wysokości niższej od planowanej
o kwotę 24 303,09 zł,
- dochody majątkowe wykonane zostały w 95,84 % w stosunku do dochodów planowanych
i były niższe o 35 438,49 zł.
3
REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA
Podatki i opłaty
Podatek dochodowy od osób fizycznych
§ 0010
Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane
w kwocie 6 459 117,00 zł , co stanowi 90,90% w stosunku do planu podanego przez Ministra
Finansów. Plan dochodów w tym zakresie został nie wykonany na kwotę 646 582,00 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych
§ 0020
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie
189 030,36 zł , co stanowi 95,94% planu. Dochody te realizują Urzędy Skarbowe.
Podatek od nieruchomości
§ 0310
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2009 r. wyniosły 8 017 929,79zł, co stanowi 99,78%
wykonania planu .
Podatek od osób prawnych zaplanowano w kwocie 6 029 854,00 zł ,natomiast do budżetu
wpłynęło 5 966 080,55zł, co stanowi 98,94% planu. Zaległości na koniec roku
sprawozdawczego od osób prawnych wynoszą 563 010,45 zł. Zaległości w stosunku do roku
ubiegłego wzrosły o 288 846,84 zł , jest to spowodowane m.in. tym, iż w wyniku
przeprowadzonego postępowania podatkowego wydano decyzję określającą wysokość
zobowiązania podatkowego (206 600 zł). Podatnik odwołał się od decyzji do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Wobec powyższego przeprowadzenie egzekucji
administracyjnej nie jest możliwe do czasu uzyskania odpowiedzi od SKO w Poznaniu.
Wobec innego podatnika zalegającego znaczną kwotę organ egzekucyjny ( Naczelnik Urzędu
Skarbowego) nie wszczął egzekucji administracyjnej z uwagi na fakt, iż spółka została
wykreślona z rejestru przedsiębiorców. Trwa postępowanie mające na celu wyegzekwowanie
zaległości od dłużnika.
W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne
i egzekucyjne.
Podatek od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2 005 389,00 zł, zrealizowano w
kwocie 2 051 849,24 zł, co stanowi 102,32% planu. Zaległości na koniec roku
sprawozdawczego wynoszą 623 376,04zł. Z analizy wpływów podatku od nieruchomości od
4
osób fizycznych wynika, że zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę
42 537,15 zł.
W stosunku do zalegających podatników wysyłane są upomnienia
i wystawiane tytuły
wykonawcze, na podstawie których komornicy ściągają zaległości.
Podatek rolny
§ 0320
Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły 806 547,46 zł , co stanowi
100,47% wykonania planu.
Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych za 2009 r. w stosunku do
należnego podatku wynosi 100,46%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje
zaległość w wysokości 42 194,50 zł. Zaległość zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego
o 35 106,00 zł. Wobec zalegających podatników prowadzone są czynności zmierzające do
uregulowania zobowiązań.
Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych za 2009 r. w stosunku do
należnego podatku wynosi 98,71%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość
w wysokości 44 237,42 zł . W stosunku do dłużników
prowadzone jest postępowanie
windykacyjne i egzekucyjne.
Podatek leśny
§ 0330
Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości 56 381,56 zł , co
stanowi 99, 38% wykonania planu (plan 56 732,00 zł).
Wpływy od osób prawnych za 2009 r. wykonano w 100%. Zaległości na koniec roku
sprawozdawczego wynosi 121,30 zł.
Wpływy od osób fizycznych za 2009 r. w stosunku do należnego podatku wynoszą 96,25%.
Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 1 529,93 zł.
5
Podatek od środków transportowych
§ 0340
Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2009 roku wyniosły 587 024,08zł,
co stanowi 96,21% (plan 610 162,00zł ).
Podatek od osób prawnych wpłynął w kwocie 348 444,20 zł ( plan 383 181,00 zł). Stan
zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 77 536,60 zł
i zmniejszył się o
11 413,20 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania
windykacyjne i egzekucyjne. Na początku 2010 r. wpłynęły do budżetu na poczet zaległości
dochody w wysokości 52 000,00 zł.
Podatek od osób fizycznych wpłynął w wysokości 238 579,88 zł ( plan 226 981 ) . Stan
zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynosi 43 582,65 zł i zwiększył się
o 25 247,32 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania
windykacyjne i egzekucyjne. Część tych zaległości została uregulowana na początku 2010
roku.
W 2009 roku organ podatkowy w stosunku do dłużników wystawił:
- w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych 1 138 upomnień
i 165 tytułów egzekucyjnych,
- w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych – 46 upomnień i 18 tytułów
egzekucyjnych,
- w podatku rolnym, leśnym i osób prawnych wystawiono 14 upomnień i 8 tytułów
egzekucyjnych,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych wystawiono
34 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze.
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
§ 0350
Na plan 15 000,00 zł zrealizowano 11 489,09zł, co stanowi 76,59% planu.
Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości
47 744,31 zł oraz nadpłata w wysokości 3 351,96zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy
skarbowe i przekazywany gminom.
6
Podatek od spadków i darowizn
§ 0360
Wpływy zrealizowano w wysokości 26 302,00 zł , co stanowi 103,96% planu.
Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od zaistnienia
określonych zdarzeń. Dochody z tego podatku realizowane są przez urzędy skarbowe. Na
koniec okresu sprawozdawczego występują należności pozostałe do zapłaty w wysokości
14 856 zł, w tym z zaległości 7 340,00 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
§ 0500
Podatek ten został wykonany w wysokości 355 491,84 zł , co stanowi 78 % planu
(plan 455 714 zł), w tym:
podatek od osób prawnych 42 713,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje
nadpłata w wysokości 1 231,90 zł,
podatek od osób fizycznych wykonano 312 774,84 zł. Na koniec roku występują zaległości
w wysokości 223,30 zł oraz nadpłata w wysokości 6 198,10 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe
i przekazywany gminom. Wielkość dochodów uzależniona jest od wystąpienia określonych
zdarzeń cywilnoprawnych.
Wpływy z opłaty targowej
§ 0430
Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 106 345,46 zł tj. 106,34%
planu (plan 100 000 zł.) Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość w
wysokości 1 708,00 zł.
Wpływy z opłaty skarbowej
§ 0410
Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowane w 2009 r. w wysokości 39 952,10 zł ,
co stanowi 88,78% planu.
Opłata eksploatacyjna
§ 0460
Na plan 39 400,00 zł zrealizowano 29 316,88 tj. 74,41% planu.
Dochody uiszcza Kruszgeo Wielkopolskie Kopalinie Spółka z o.o. Wpływy z
uzależnione są od wielkości wydobytych kopalin.
7
opłaty
Wpływy
z
innych
lokalnych
opłat
pobieranych
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
przez
jednostki
samorządu
§ 0490
Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 161 965,62 zł , tj. 95%
planu (plan 170 482,00 zł).
Źródłem tego dochodu jest:
- opłata stała od wydanego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
w wysokości 100zł i zmianie wpisu w
wysokości 50zł do ewidencji działalności
gospodarczej na plan 13 300,00 zł wykonano 3 015 zł , co stanowi 22,67% planu. Z dniem
1 kwietnia 2009 r. zmiana ustawy o swobodzie
gospodarczej zniosła opłatę za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
- opłata adiacencka - 108 250,00 zł,
- opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego
- 18 197,42 zł
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej
- 32 503,20 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie 37 101,63 zł, z tego
z zaległości 37 098,29 zł, w tym:
- 37 098,29 zł - opłata adiacencka,
-
3,34 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.
W analizowanym okresie w stosunku
do zalegających prowadzone były postępowania
windykacyjne, wystawiono 5 upomnień.
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki
§ 0910
Wpływy z odsetek od podatków i opłat w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę
75 773,04 zł (plan 71 076,00 zł) , co stanowi 106,61%.
Odsetki wyegzekwowano od podatników , którzy należne zobowiązania płacili po terminie
płatności.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
§ 0480
Dochody zostały wykonane w wysokości 263 601,06 zł , tj. 100% planu )plan 263 601,00 zł).
Opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od
przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną na
podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230 ze zm.). Opłaty za korzystanie
8
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez
przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni. Opłaty
wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku
kalendarzowego.
W roku 2009 zostało wydanych 74 zezwoleń stałych i 6 zezwoleń na sprzedaż jednorazową.
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
§ 2680
W 2009 roku wpłynęła kwota 310 436,00 zł, tj 100% planu.
Są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości na
skutek zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (Dz. U.
123, poz. 776 ze zm).
Dochody z mienia
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości
§ 0470
W 2009 roku zaplanowano dochody w kwocie 46 200,00 zł, zrealizowano kwotę
46 815,21 zł, co stanowi 101,33% planu.
Na pozycje te składają się :
-
opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne,
- opłaty od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na
nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe,
garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
Na koniec okresu sprawozdawczego występuje saldo zaległości w wysokości 17 573,98 zł
i nadpłata w wysokości 536,18 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 98
wezwań do zapłaty, 7 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego. Skutkiem tych
działań były wpływy z zaległości w wysokości 26 120,53 zł.
9
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
§ 0750
Dochody z tego źródła zostały zrealizowane w wysokości 179 284,21 zł , co stanowi 107,42%
planu( plan 166 895,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego występuje saldo zaległości
w wysokości 13 461,93 zł oraz nadpłata w wysokości 2 090,68 zł. W celu wyegzekwowania
należności w analizowanym okresie wystawiono 11 wezwań do zapłaty oraz 1 sprawę
skierowano na drogę postępowania sądowego.
Na powyższą pozycję składają się następujące dochody:
- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych, z dzierżawy lokali niemieszkalnych
oraz dzierżawy gruntów ( tereny pod garaże, kioski handlowe
oraz place szkoleniowe)
144 257,33 zł
- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich
5 130,84 zł
- wpływy zrealizowane przez jednostki oświatowe
- wpływy za wynajem świetlic
18 558,51 zł
6 894,98 zł
- z tytułu wynajmu powierzchni pod automaty do napojów
oraz pomieszczenia kawiarni wynajmowane przez OSiR
4 442,55 zł
Zarządzanie zasobem mieszkaniowym
W roku 2009 wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 996 650,47 zł. tj. 96,54% planu
( plan 1 032 317,00 zł.). Są to dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, garaże i
grunty, które realizuje zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie zasobem
mieszkaniowym Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 187 046,06 zł.
W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 210 upomnień. Przygotowano eksmisję z
lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Ducha. Do Sądu oddano 25 spraw.
Wpływy z usług § 0830
Wpływy z usług na plan 1 408 523 zł, uzyskano dochody w wysokości 1 340 369,47 zł , co
stanowi 95,16%.
Znaczącą pozycję stanowią dochody uzyskane przez Bursę Szkolną , która
realizuje dochody z tytułu odpłatności mieszkańców bursy za noclegi,
wyżywienie młodzieży oraz opłaty od innych osób.
10
Ponadto Bursa osiąga także wpływy z tytułu organizacji kolonii,
pleneru malarskiego, zimowisk oraz wszelakich imprez
770 210,41 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje głównie dochody z tytułu odpłatności
za udostępnianie hali oraz sal gimnastycznych na rzecz osób fizycznych
i prawnych.
Ponadto OSiR osiąga dochody z tytułu organizacji zawodów sportowych,
kursu aerobiku, a także wpływy za udostępnianie siłowni i sauny.
133 577,52 zł
Gminne jednostki oświatowe wykonały dochody w wysokości
302 792,05 zł
W przedszkolu są to głównie dochody z tytułu opłaty stałej i odpłatność za
wyżywienie dzieci, w szkołach wpłaty rodziców za dodatkowe godziny
lekcyjne.
- Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dochody z tytułu usług
opiekuńczych
12 306,40 zł
- Stołówki szkolne – dochody z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie
zrealizowano w wysokości
108 335,50 zł
- Urząd Miejski zrealizował dochody w wysokości
- opłata miejsca na cmentarzu
13 147,59 zł
3 750,00 zł
- pozostałe usługi(ksero, zwrot
za gaz, energię )
9 397,59 zł.
11
REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
Dochody majątkowe na plan 851 733,00 zł wykonano 816 294,51 zł , co stanowi 95,84%.
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym
§ 0760
Dochody zrealizowano w 100% . Na plan – 16 733,00 zł wykonano 16 738,50 zł.
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
§ 0770
Wpływy z tego tytułu w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 659 556,01 zł , co
stanowi 94,90% planu (plan 695 000,00 zł),
w tym:
w dziale Rolnictwo zrealizowano dochody w wysokości 187 110,00 zł, na które składają się
sprzedaże działek w Lubocześnicy, Chełmnie, Zajączkowie, Nojewie oraz dwóch działek w
Koszanowie.
W dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości 472 446,01 zł, na
które składają się następujące sprzedaże:
- 8 lokali mieszkalnych,
- sprzedaż działki przy ul. Międzychodzkiej ,
- sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza,
- sprzedaż lokalu użytkowego w Pniewach przy ul. Szkolnej,
- sprzedaż 3 działek budowlanych Zamorzu,
- sprzedaż 2 działek na powiększenie nieruchomości w Nojewie.
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Gmina Pniewy otrzymała w 2009 roku dofinansowanie na zadanie pn.” Przebudowa drogi
gminnej w obrębie ewidencyjnym Karmin - Lubocześnica” w wysokości 80 000,00 zł,
zgodnie z umową dofinansowania ze środków finansowych z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.
12
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Gmina Pniewy otrzymała w 2009 roku dofinansowanie na realizację zadania pn. „ Montaż
oświetlenia w salach gimnastycznych” w wysokości 60 000,00 zł.
Pozostałe dochody
854 223,21 zł
- zwrot niewykonanych wydatków niewygasających
na dochody
329 157,03 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
154 109,60 zł
- zwrot za upomnienia
9 130,40 zł
- za mandaty
2 650,00 zł
- opłata produktowa
2 036,25 zł
- prowizja za wydane dowody osobiste
1 080,40 zł
- przyjęcie odpadów na składowisko
179 448,60 zł
- wynajem mieszkań chronionych
70 788,34 zł
- wpływy z pozostałych dochodów
105 822,59 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin) ustawami
§ 2010
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane
w wysokości 3 751 703,35 zł , w tym na:
- rolnictwo i łowiectwo
527 420,89 zł
- administracja publiczna
88 000,00 zł
- aktualizację stałego rejestru wyborców
1 960,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego
15 870,00 zł
- pomoc społeczną
3 118 452,46 zł
w tym na:
- świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
3 081 115,35 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
13
oraz niektóre świadczenia rodzinne
6 989,71 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
30 347,40 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących (związków gmin) § 2030
Dotacje celowe na zadania bieżące gminy w 2009 roku wykonano w kwocie 275 001,52 zł,
co stanowi 99,21% planu (plan 277 181,00 zł),
w tym na:
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
plan
wykonanie
7 710,00 zł
6 983,50 zł
- przeprowadzenie ustnego egzaminu
maturalnego
6 544,00 zł
6 531,36 zł
- dożywianie dzieci w szkołach
87 600,00 zł
87 592,38 zł
- ośrodki pomocy społecznej
77 007,00 zł
77 007,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
4 000,00 zł
3 879,92 zł
- zasiłki okresowe
58 500,00 zł
58 491,36 zł
- pomoc materialną dla uczniów
35 820,00 zł
34 516,00 zł
Dotacje rozwojowe
Do budżetu gminy Pniewy w 2009 roku wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokości
285 495,84 zł na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Subwencje ogólne
Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została za 2009 r. w wysokości
10 582 163,00 zł, tj. w 100%.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana w planowanej kwocie
w wysokości 864 364,00 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej przekazana w wysokości planowanej,
tj. 269 536,00 zł.
14
Informacja na temat skutków udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i obniżenia
górnych stawek podatkowych na koniec 2009 r.
Wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia
zaległości,
umorzenia odsetek od zaległości, do budżetu w 2009 roku nie wpłynęły
należności z następujących tytułów:
•
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych
16 723,27 zł
•
w podatku od nieruchomości od osób prawnych
207 861,24 zł
•
w podatku rolnym od osób fizycznych
1 216,00 zł
•
w podatku rolnym od osób prawnych
16 106,00 zł
•
w podatku leśnym od osób fizycznych
•
w podatku od środków transportowych osób fizycznych
1 605,00 zł
•
w podatku od spadków i darowizn osób fizycznych
1 789,00 zł
•
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych
10,00 zł
opłacanym w formie karty podatkowej
858,00 zł
•
odsetki - osoby fizyczne
6 979,00 zł
•
odsetki – osoby prawny
25 152,00 zł
Łączna wartość umorzeń w 2009 roku wynosiła 278 299,51 zł.
Wskutek zastosowania odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty do budżetu
w 2009 roku nie wpłynęły należności z tytułu:
•
podatku od nieruchomości od osób fizycznych
•
podatku od środków transportowych osób fizycznych
•
podatku od spadków i darowizn osób fizycznych
•
odsetki, opłata prolongacyjna – osoby fizyczne
15
69 146,00 zł
2 600,00 zł
376,00 zł
22 957,00 zł
Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu gminy w 2009 roku nie
wpłynęła kwota w łącznej wysokości 1 022 320,85 zł.
Na kwotę tę składają się obniżenia:
•
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych
101 127,99 zł
•
w podatku od nieruchomości od osób prawnych
265 035,62 zł
•
w podatku od środków transportowych osoby fizyczne
168 244,16 zł
•
w podatku od środków transportowych osoby prawne
172 491,98 zł
•
w podatku rolnym osoby fizyczne
254 143,69 zł
•
w podatku rolnym osoby prawne
61 277,41 zł
Ponadto w 2009 r. na mocy uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości na
skutek zwolnień na ich podstawie dokonanych, do budżetu nie wpłynęła kwota
631 016,78 zł, z tego:
•
osoby fizyczne
23 890,99 zł
•
osoby prawne
607 125,79 zł
16
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Plan wydatków w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 496 346,20 zł i po zmianach
wynosił 43 489 851,80 zł.
Zmiany po stronie wydatków spowodowane były między innymi:
- weryfikacją planu wydatków odpowiednio do zmian zapisanych po stronie dochodów,
w zakresie dotacji celowych i subwencji,
- weryfikacją wysokości planu wydatków na podstawie analiz do zakresu i kosztów realizacji
zadań bieżących i majątkowych.
Wydatki budżetu gminy w 2009 r. zrealizowano w wysokości 41 633 254,65 zł , co stanowi
95,73% wydatków planowanych. Z całkowitej kwoty poniesionych wydatków budżetu
w roku 2009 na wydatki bieżące przypada kwota 35 064 884,34 zł (84,22%), natomiast na
wydatki majątkowe 6 568 370,31 zł (15,78%).
Struktura wykonanych wydatków za 2009 rok przedstawia się następująco:
NAZWA
Dział
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020
LEŚNICTWO
400
Wykonanie
WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ GAZ
I WODĘ
%
891 302,17
2,15
6 157,41
0,02
30 500,00
0,07
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
5 146 740,69
12,36
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
2 262 703,95
5,43
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
128 716,01
0,31
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
4 621 233,57
11,10
17 830,00
0,04
377 990,90
0,91
36 477,71
0,09
808 845,96
1,94
14 427 145,14
34,65
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
751
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
756
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
17
851
OCHRONA ZDROWIA
430 988,94
1,04
852
POMOC SPOŁECZNA
5 238 465,92
12,58
293 564,04
0,71
1 594 220,96
3,83
2 303 859,31
5,53
1 112 328,84
2,67
1 904 183,13
4,57
41 633 254,65
100,00
853
854
900
921
926
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
OGÓŁEM
Powyższa struktura przedstawia, iż największa część wydatków, tj.38,48% realizowana jest w
dwóch działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wydatki planowane w tym dziale na kwotę 902 488,00 zł wykonane zostały w kwocie
891 302,17 zł , co stanowi 98,76%.
W ramach wydatkowanej kwoty:
- poniesiono koszty związane z zawartą umową zlecenie na czyszczenie rowów
melioracyjnych
5 129,11 zł
- przebudowano rów melioracyjny w miejscowości Turowo
40 260,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Pniewy
etap I a Chełmno- Koszarowo
296 092,80 zł
- dokonano opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
- przekazano do Wielkopolskiej Izby Rolniczej 2% odpisu podatku rolnego
7 394,40 zł
15 004,97 zł
- zrealizowano zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminiewypłata na rzecz rolników tytułem zwrotu podatku akcyzowego w kwocie
517 079,31 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (2% od
wypłaconej rolnikom sumy)
10 341,58 zł
18
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Wydatki w wysokości 6 157,41 zł poniesiono na:
- dokarmienie zwierzyny w obwodach łowieckich gminy Pniewy
- sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasów gminnych
DZIAŁ
400
WYTWARZANIE
I
ZAOPATRYWANIE
W
ELEKTYRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci cieplnej budynków zlokalizowanych
w rejonie ul. Wolności, Św. Ducha i Krótkiej - I rata
5 000,65 zł
1 156,76 zł
ENERGIĘ
30 500,00 zł
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 5 146 740,69 zł, co stanowi 96,76% planu
i obejmują:
Drogi powiatowe:
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej przekazano pomoc finansową dla Powiatu
Szamotulskiego w kwocie 62 984,00 zł na remont drogi powiatowej nr 1879 P na odcinku
Lubosina-Podrzewie.
Drogi gminne:
Na drogi gminne wydatkowano 5 055 166,24 zł z planowanych 5 209 819,00 zł, co stanowi
97,03% planu.
Na remonty ulic i chodników wydatkowano 812 570,93 zł wykonane zostały między innymi
następujące remonty w mieście i gminie:
- remont łącznika ul. Jeziorna-Międzychodzka, nawierzchni ul. 25 Stycznia,
- remont nawierzchni ulicy Nowej,
- remont skrzyżowania ul Turowska i Strzeleckiej,
- remont chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Poznańskiej,
- remont ul. Łąkowej, utwardzono pobocze – Karmin – Rudka, przeprowadzono remont
krawężnika wzdłuż ul. Poznańskiej,
- remont przepustu na Oszczynicy we wsi Psarskie.
pozostałe wydatki w wysokości 360 788,25 zł przeznaczono na:
- utrzymanie dróg gminnych
64 966,28 zł
- utrzymanie przejezdności dróg
80 686,57 zł
19
- remonty cząstkowe masą asfaltową
90 914,40 zł
- naprawa i regulacja posadowienia
10 980,00 zł
- profilowanie i wałowanie dróg, wycinka poboczy
55 017,00 zł
- utwardzenie gruzem dróg gruntowych
58 224,00 zł
Na realizację zadań majątkowych wydatkowano 2 681 238,06 zł - wykonano:
- aktualizację dokumentacji projektowej dla ulicy jednokierunkowej
na osiedlu przy ul. Lwóweckiej w Pniewach
- budowę nawierzchni drogowej ul. Bukowej wraz z odwodnieniem
19 999,46 zł
912 159,20 zł
- budowę nawierzchni drogowej ul. Cisowej i Grabowej wraz z odwodnieniem 287 236,08 zł
- budowę nawierzchni drogowej ul. Dębowej wraz z odwodnieniem
- budowę nawierzchni drogowej ul. Konopnickiej z odwodnieniem
421 924,02 zł
9 638,00 zł
- budowę nawierzchni drogowej ul. Lipowej z odwodnieniem
407 331,87 zł
- budowę nawierzchni drogowej ul. Zielonej z odwodnieniem
380 288,40 zł
- budowę nawierzchni drogowej w rejonie ul. Wolności i Strzeleckiej
w Pniewach z odwodnieniem
18 300,00 zł
- przebudowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej
ul. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach
- rozbudowę nawierzchni ul. Wspólnej etap I – dojazd do Italcom- projekt
- przebudowa drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Karmin
18 300,00 zł
1 756,80 zł
204 304,23 zł
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2009 przekazano na wyodrębnione subkonto
rachunku bankowego środki na wydatki bieżące i majątkowe związane z drogami gminnymi
w wysokości 1 200 569,00 zł na następujące zadania:
wydatki bieżące:
- remont drogi gminnej ulicy Poznańskiej w Pniewach – projekt
- remont nawierzchni drogi w Kikowie
78 080,00 zł
143 366,00 zł
- utwardzenie gruzem dróg gminnych
68 577,00 zł
wydatki majątkowe:
- rozbudowa nawierzchni ul. Wspólnej – dojazd do Italcom
- przebudowa nawierzchni ul. Ks. Maciejewskiego wraz z odwodnieniem
20
333 670,00 zł
65 880,00 zł
- budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w rejonie
ul. Poznańskiej w Pniewach
69 296,00 zł
- utwardzenie dojazdu do dwóch posesji przy Oś. Wyzwolenia w Pniewach
10 000,00 zł
- budowa nawierzchni drogowej w rejonie ul. Wolności i Strzeleckiej
w Pniewach z odwodnieniem
431 700,00 zł
Pozostała działalność
Wydatkowano 28 590,45 zł, i wykonano między innymi:
- projekt organizacji ruchu drogowego
7 000,00 zł
- zakup skrzyń na piasek, naprawa ławek,
prace na przystanku autobusowym
14 671,59 zł
- malowanie pasów
671,00 zł
- transport żwiru
1 599,86 zł
Wydatki majątkowe:
- zakupiono wiatę przystankową dla Rudki
4 648,00 zł
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki w tym dziale planowane były na kwotę 2 340 470,00 zł wydatkowano
2 262 703,95 zł, co stanowi 96,68% planu.
Wydatki obejmują:
- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych
207 468,07 zł
w ramach remontów dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
naprawy i przestawienie piecy w lokalach mieszkalnych,
remonty dachów, awarie, modernizacje i drobne remonty
- odszkodowania za przejęte drogi
80 362,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych
14 645,43 zł
w tym:
• wynagrodzenie palacza, obsługa c.o. ubezpieczenie
budynków mieszkaniowego zasobu gminy
- opracowania geodezyjne i szacunki nieruchomości
- opłaty notarialne, sądowe ogłoszenia prasowe
65 584,32 zł
8 524,40 zł
- przeglądy techniczne budynków
11 470,00 zł
- różne opłaty oraz roczna opłata za wieczyste użytkowanie
37 824,71 zł
21
Zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym
przekazywano każdego miesiąca środki finansowe w formie zaliczki do Pniewskiego TBS
na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem energii elektrycznej, dostawy gazu dla potrzeb
centralnego ogrzewania i gospodarstw domowych, wywóz nieczystości stałych, wodę i ścieki,
opał oraz zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w 2009 roku
wydatkowano 725 230 zł. Na koszty związane z zarządzaniem wydatkowano 312 752,63 zł.
Dokonano zwrotu kaucji mieszkaniowej w wysokości 2 471,11 zł.
Wydatki majątkowe:
- dokonano adaptacji pomieszczeń świetlic wiejskich na lokale socjalne
78 364,76 zł
- wykonano łazienkę w budynku gminnym w Szymanowie
14 298,23 zł
- partycypowano w kosztach budowy nowych mieszkań dla rodzin
przechodzących z mieszkań gminnych na nowe mieszkania TBS
- podniesiono wartość udziałów w spółce PTBS
244 452,20 zł
200 000,00 zł
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2009 przekazano na wyodrębnione subkonto
rachunku bankowego środki na wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 256 313,00 zł, na
następujące zadania:
wydatki bieżące:
- odszkodowania za przejęte drogi
138 000,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego
7 854,00 zł
- wykonanie ekspertyzy budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 11
4 270,00 zł
wydatki majątkowe:
- adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich na lokale socjalne
61 189,00 zł
- przebudowa infrastruktury technicznej dla zabudowy mieszkaniowej
w rejonie ul. 25 Stycznia, Poznańskiej i Bukowskiej w Pniewach
DZIAŁ 710
45 000,00 zł
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 128 716,01 zł , co stanowi 73,14% planu,
obejmują:
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji
inwestycji celu publicznego,
22
- zakończenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pniewy,
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy,
- koncepcję układu komunikacyjnego ul. Łąkowa, Okrężna i Felickiego w Pniewach,
- sporządzenie planów miejscowych terenu przemysłu w Jakubowie, zmiany planu
w Pniewach między ul. Poznańską a Obwodnicą, teren aktywizacji gospodarczej przy
ul. Poznańskiej w Pniewach, teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Lubosinie.
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2009 przekazano na wyodrębnione subkonto
rachunku bankowego środki na wydatki bieżące przeznaczone na planowanie przestrzenne,
w tym zawarte umowy na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
w wysokości 19 716,00 zł.
Cmentarze
Wydatki z tytułu administrowania cmentarzem w 2009 r. wyniosły
21 845,24 zł
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na plan 4 760 780,00 zł zrealizowano 4 621 233,57 zł, co stanowi 97,07% planu, związane
były z realizacją następujących wydatków:
Urzędy Wojewódzkie
Na plan 165 949,00 zł wydatkowano 163 967,62 zł,
z tego 88 000,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z dotacji
celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Pozostała
kwota tj. 75 967,62 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowana z budżetu
Gminy.
Rady Gmin
Na obsługę Rady Miejskiej wydatkowano 193 192,97 zł, co stanowi 89,23% planu.
Na diety
dla radnych wydatkowano 152 850,00 zł, pozostałe wydatki dotyczą głównie
zakupu literatury fachowej, wyposażenia biura rady, szkoleń radnych, kosztów usług
telefonicznych oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych.
23
Urzędy Gmin
Wydatki na działalność Urzędu zaplanowano w wysokości
3 671 960,00 zł, natomiast
wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3 575 971,11 zł , co stanowi 97,39%
Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego to przede wszystkim wydatki związane
z wynagrodzeniem pracowników, które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 2 244 637,32 zł, natomiast pochodne od
wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 346 849,94 zł.
Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wysokości 63 033,29 zł
( w tym: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe
pracowników oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- świadczenia rzeczowe na
rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP).
Pozostałe wydatki poniesione na działalność Urzędu wyniosły 870 502,88 zł i były to głównie
zakup wyposażenia, komputerów, oprogramowań, delegacje służbowe pracowników,
szkolenia pracowników, ubezpieczenie Urzędu oraz składki do WOKiSS, koszty utrzymania
budynku i funkcjonowania biur ( dostawa mediów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
prowizje bankowe, opłaty za internet, aktualizacje oprogramowań, wyrób pieczęci, zakup
materiałów biurowych, środków czystości itp.
Wydatki majątkowe:
- instalacja telemonitoringu obiektu Urzędu Miejskiego w Pniewach
19 494,48 zł
- zakup kserokopiarki i komputerów
35 453,20 zł
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2009 przekazano na wyodrębnione subkonto
rachunku bankowego środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem wymianę okien w UM
w Pniewach w wysokości 14 683,00 zł.
Promocja gminy
Na promocję gminy wydatkowano 310 474,56 zł , co stanowi 96,26% planu.
Środki finansowe przeznaczono na:
- magazyn informacyjny „ Dyliżansem przez Pniewy”,
- stała aktualizacja portalu internetowego „Wirtualne Pniewy” ( dynamicznie wzrastająca
liczba odwiedzających stronę),
24
- materiały reklamowe i promocyjne,
- zorganizowanie Parady Konnej i Wielkiej Pniewskiej wspólnie z sekcją jeździecką;
- organizacja wspólnie z Biblioteką „ Teatrów ulicznych ”,
- Przegląd Orkiestr Sił Powietrznych z udziałem orkiestr z Poznania, Koszalina,
Radomia, Bytomia i Dęblina,
- realizacja porozumień z miastami partnerskimi Halluin ( Francja), Radków ( Polska),
oraz Alphen – Chaam,
- usługi reklamowo- promocyjne m.in. wykonywane przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Kultury Fizycznej Akademia Słowa z Poznania oraz Chór Promyki Słoneczne.
Pozostała działalność
Ogółem na pozostałą działalność wydatkowano 377 627,31 zł , tj. 98,38% planu, z tego na
diety i prasę dla sołtysów 47 244,52 zł. Pozostałe wydatki dotyczą finansowania ogłoszeń
prasowych, współpracy z organizacjami, współpracy z Urzędem Pracy, współpracy
zagranicznej, ekspertyz i analiz, składek członkowskich na działalność w Lokalnej Grupie
Działania Stowarzyszenia KOLD.
Wydatki majątkowe:
Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby Urzędu
wraz z niezbędną infrastrukturą
26 230,00 zł
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2009 przekazano na wyodrębnione subkonto
rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na adaptację
pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby Urzędu wraz z niezbędną infrastrukturą w
wysokości 196 555,00 zł.
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatki planowane w dziale 751 dotyczą realizacji zadań zleconych. Na plan 17 830,00 zł
zrealizowano 100% z przeznaczeniem na:
- prowadzenie rejestru wyborców - wydatkowano 100% otrzymanej dotacji w wysokości
1 960,00 zł, która została przeznaczone na serwis komputerowy stanowiska prowadzącego
aktualizację rejestru wyborców,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 15 870,00 zł.
25
DZIAŁ754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 394 139,00 zł natomiast
zrealizowane zostały za okres sprawozdawczy w kwocie 377 990,90 zł , co stanowi 95,90%
i dotyczyły:
- bieżącego funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych
237 012,80 zł
- wydatków na obronę cywilną
19 846,72 zł
- funkcjonowania Straży Miejskiej
121 131,38 zł
w tym:
Wydatki majątkowe:
- instalacja monitoringu obiektu OSP Pniewy
7 462,40 zł
- stacja obiektowa selektywnego wywołania (syrena alarmowa)
- zakup elektrycznej syreny alarmowej
5 783,55 zł
17 208,10 zł
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 36 477,71 zł , co stanowi 93,53% planu
(plan 39 000,00 zł). Wydatki poniesiono na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat
lokalnych.
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Łączne wydatki na obsługę długu publicznego za rok 2009 wyniosły 808 845,96 zł ,
co stanowi 81,69% planu. Przeznaczone były na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji
w kwocie 391 406,00 zł, spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości
412 639,96 zł oraz Prowizję od zaciągniętego kredytu w wysokości 4 800,00 zł.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Dział ten obejmuje planowane rezerwy. W planie na rok 2009 pozostają niezrealizowane
rezerwy w wysokości 311 022,00 zł, z tego:
- ogólna w wysokości
24 000,00 zł ,
- celowe w wysokości 287 022,00 zł.
26
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji
budżetowej „ 801 – Oświata i wychowanie” i „ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”
wyniosły łącznie 16 021 366,10 zł.
Źródłami finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych ( z wyłączeniem wydatków na
przedszkola ) były:
- subwencja oświatowa
- dotacje celowe
- środki własne gminy
10 582 163,00 zł
48 030,86 zł
3 460 315,75 zł
Udział subwencji i dotacji w łącznych kosztach utrzymania oświaty wynosi 75,44%.
Pozostałe 24,56% kosztów stanowi udział gminy ze środków własnych.
Ogółem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej
wydatkowano środki w wysokości 16 021 366,10 zł.
Główną pozycją w/w wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne od
wynagrodzeń, na które wydatkowano wraz z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń w przedszkolu 10 999 371,11zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych wydatkowano 582 406,00 zł. Znaczącą pozycją pod względem nakładów
finansowych związanych z funkcjonowaniem jednostek był koszt energii, na którą
wydatkowano 954 042,07zł. Natomiast na remonty wydatkowano 423 949,99zł. Szczegółowe
informacje o realizacji wydatków przedstawiono poniżej.
Szkoły podstawowe
z poniesionych wydatków bieżących ogółem 4 959 533,05 zł na wynagrodzenia i pochodne
od płac wydatkowano 3 626 588,63 zł.
Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkół:
- sfinansowano koszty energii w wysokości 486 984,96 zł,
- na wydatki rzeczowe - materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości – 219 474,86 zł
- na pomoce naukowe i dydaktyczne wydatkowano 43 212,28 zł,
- w wysokości 102 124,77 zł poniesiono koszty usług pozostałych w tym: usługi telefoniczne,
internetowe, komunalne, pocztowe, badania okresowe pracowników,
- wypłacono świadczenia pracownikom w wysokości 87 324,49 zł, odprowadzono odpisy
na ZFŚS w wysokości 164 583,00 zł,
27
- sfinansowano pozostałe wydatki bieżące ( umowy- zlecenia, podróże służbowe,
szkolenia) 37 191,40 zł,
- na zakup papieru do drukarek oraz na akcesoria komputerowe wydatkowano 14 063,19 zł.
Na remonty w Szkołach Podstawowych wydatkowano 177 861,03 zł, zostały wykonane
następujące prace:
- w Szkole Podstawowej w Pniewach przeprowadzono prace remontowe w salach lekcyjnych,
remont instalacji sanitarnej, remont korytarza oraz remont dachu ogółem na kwotę
76 866,00 zł ,
- w Szkole Podstawowej w Chełmnie wymieniono 26 okien, założono nową wykładzinę w
sali lekcyjnej wymieniono 2 drzwi wejściowe oraz 1 drzwi wewnętrzne,
-w Szkole w Nojewie wymieniono okna wraz z parapetami ogółem na kwotę 36 244,98 zł ,
zamontowano
nowe
drzwi wewnętrzne,
przebudowano
i zmieniono
użytkowanie
pomieszczenia na salę świetlicową oraz przeprowadzono prace remontowe polegające na
odnowieniu grzejników i wymalowaniu 3 sal lekcyjnych.
Wydatki majątkowe:
- Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Chełmnie
30 324,00 zł
- Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Pniewach
9 884,89 zł
- Zakup placu zabaw w Nojewie
14 000,00 zł
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - na utrzymanie 4 oddziałów klas
„O”, prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 186 779,47 zł, z czego
178 771,20 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac i odpisów na ZFŚS. Pozostała
kwota wydatków - 8 008,27 zł została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych
i wiejskich dla nauczycieli.
Przedszkola - ogółem na wydatki bieżące wydatkowano 1 721 077,02 zł, z tego:
315 660,99 zł przekazano dotację dla przedszkola niepublicznego w Pniewach.
Na przedszkole „Miś” w Pniewach wydatkowano 1 405 416,03 zł, z czego 1 020 489,93 zł to
koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń i odpisów na ZFŚS. Na bieżące
28
utrzymanie przedszkola przeznaczona została kwota 387 199,18 zł – między innymi na
energię 67 681,18zł, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoria komputerowych oraz
pomocy dydaktycznych 61 524,80 zł, usługi obce, usługi komunalne, telefoniczne
i konserwacja sprzętu 27 910,91 zł, na podróże służbowe, umowy-zlecenia, szkolenia
i badania pracowników wydatkowano 21 438,39 zł, na środki żywności wydatkowano
126 037,23 zł.
Na remonty w Przedszkolu wydatkowano 80 333,59 zł , wykonano następujące prace:
- wymieniono okna ogółem na kwotę
36 534,12 zł
- przeprowadzono remont łazienki
37 000,00 zł
- remont Sali Biedronki
3 983,71 zł
- wykonano prace remontowo-stolarskie
2 708,40 zł
Wydatki majątkowe:
- zakup nagłośnienia
7 000,00 zł
- zestaw zabawowy z długą zjeżdżalnią i czterema wieżami
16 000,00 zł
Gimnazjum – wydatki bieżące wynoszą 2 494 130,79 zł. Koszty związane z zatrudnieniem
pracowników administracyjnych i obsługi to kwota 2 311 541,81 zł
( są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia i odpisy na ZFŚS). Pozostałe
wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Pniewach dotyczyły głównie:
- zakupu materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych 77 069,81 zł,
- kwotę 44 494,34 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych oraz umowy-zlecenia
- na delegacje służbowe, szkolenia i badania pracowników wydatkowano 16 218,67 zł.
- koszty połączeń telefonicznych, zakup papieru do drukarek
i akcesorii komputerowych 15 062,93 zł.
W gimnazjum na remonty wydatkowano 29 743,23 zł wymieniono podłogi w 2 klasach,
wymalowano 8 klas.
Wydatki majątkowe:
- zakupiono kserokopiarkę
4 880,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół wydatki związane z realizacją zadania wyniosły
551 681,72 zł , w tym wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych 29 620,18 zł.
29
Zespół Szkół
W skład Zespołu Szkół wchodzą liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technika
zawodowe i szkoły zawodowe.
Licea ogólnokształcące – wydatki bieżące wykonano w wysokości 1 202 776,07 zł, tj. 98%
planu. Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS
wydatkowano 985 784,95 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły głównie bieżącego utrzymania
szkoły – wydatkowano 216 991,12 zł , między innymi
na
energię, bieżące zakupy
materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe i dydaktyczne, konserwację sprzętu i drobne
remonty.
Licea profilowane – wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych, pochodnych i odpisów na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , które poniesiono w wysokości 62 179,05 zł
na plan 62 182,00 zł – wykonano 100% .
Szkoły zawodowe – z poniesionych wydatków bieżących ogółem 2 765 939,75 zł, na
wynagrodzenia i pochodne od płac wydatkowano 2 194 626,09 zł.
Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkół i
sfinansowano:
- koszty energii w wysokości 175 144,48 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 102 967,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 293 202,18 zł na bieżące zakupy, badania pracowników,
usługi pozostałe, koszty telefonów, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników,
zakup akcesorii komputerowych oraz remonty.
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydatkowano 49 993,30 zł.
Stołówki szkolne
Na plan 279 766,00 zł wydatkowano 232 716,02 zł , co stanowi 83,18% planu.
Pozostała działalność - ogółem zrealizowano plan w 98,34% wydatkowano 118 250,01 zł.
Rozdział ten obejmuje głównie wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych emerytowanych nauczycieli, na który przekazano 74 256,00 zł.
30
W ramach pozostałej działalności finansowane są także:
- wydatki na ubezpieczenie majątku i wyposażenia jednostek oświatowych,
- na prace komisji egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 430 988,94 zł, co stanowi 100% planu
i przeznaczone zostały na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
i zwalczania narkomanii oraz przeprowadzenie profilaktycznych badań mieszkańców gminy.
W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2009
zrealizowano:
- 16 spektakli profilaktycznych w placówkach oświatowych, z których skorzystało około
1500 uczniów,
- 270 uczniów wzięło udział w 6 różnych warsztatach profilaktycznych odbywających się
poza granicami Pniew,
- w ramach realizacji programu „Alternatywne formy spędzania wolnego czasu” odbyło się
12 wyjazdów z elementami socjo-profilaktycznymi, z których skorzystało 540 osób,
- odbyły się 3 obozy szkoleniowe, w których był prowadzony program edukacyjnoprofilaktyczny dla uczestników tych obozów(młodzieżowe drużyny OSP oraz druhowie
ZHP)
- zorganizowano 5 szkoleń w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania
narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup
społecznych ( rodzice, nauczyciele, radni, policjanci, pracownicy OPS oraz członkowie
gminnej komisji),
- prowadzono całoroczne dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozaszkolnych
zajęciach świetlicowych.
W ramach szeroko pojmowanej profilaktyki pierwszorzędowej zakupiono materialy do
kampanii:
- Zachowaj trzeźwy umysł,
- Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne,
- Kocham i reaguję,
które udostępniono szkołom, policji, Ośrodkom Szkolenia Kierowców, sklepom i innym
instytucjom użyteczności publicznej.
31
Doposażono placówki oświatowe w plakaty, plansze, materiały profilaktyczne na DVD,
dofinansowano 12 festynów sołeckich i 10 wyjazdów integracyjnych organizowanych przez
sołtysów, dofinansowano zakup sprzętu sportowego dla Bursy Szkolnej, zakupiono koncerty
profilaktyczne dla ogółu mieszkańców w czasie Pniewskich Teatrów Ulicznych. W 10
świetlicach wiejskich przeprowadzono 600 godzin zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
sfinansowano 615 godzin zajęć sportowych i socjo-profilaktycznych dla młodzieży
Uczniowskiego Klubu Sportowego, drużyn dziecięcych i młodzieżowych KS „Sokół”
i placówek oświatowych. Wsparto działalność Centrum Integracji Społecznej w Pniewach
i rodzin Wspólnoty AA (jasnogórskie Spotkania Wspólnoty AA).
Zgodnie z zadaniami wpisanymi do Gminnego Programu Profilaktyki Gminna Komisja
PiRPA w Pniewach współpracuje z wieloma podmiotami w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wydatki majątkowe:
- budowa systemu monitoringu miejskiego miasta Pniewy
1 525,00 zł
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2009 przekazano na wyodrębnione subkonto
rachunku bankowego środki na wydatki bieżące i majątkowe na realizację Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości
246 907,00 zł.
w tym:
- wydatki bieżące w wysokości
121 589,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości
125 318,00 zł
na budowę systemu monitoringu miejskiego miasta Pniewy.
Pozostała działalność
- dofinansowanie do przeprowadzenia badań mammograficznych, z zakresu
programu profilaktyki raka piersi dla mieszkanek Gminy Pniewy
- przeprowadzenie profilaktycznych badań okulistycznych
3 680,00 zł
6 300,00 zł
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Wydatki na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej, planowane w wysokości
5 278 886,80zł, zrealizowane zostały w kwocie 5 238 465,92zł , co stanowi 99,23%.
32
Ośrodki wsparcia
Na wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Seniora zaplanowano
138 125,00zł, wydatkowano 133 098,40 zł , co stanowi 96,36%.
Znaczące wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które wydatkowano
112 827,15 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 20 271,25 zł przeznaczono na:
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia dla instruktorów,
zakup środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do terapii zajęciowej oraz
koszty energii, gazu i wody.
Zasiłki rodzinne
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 123 891,67 zł, z tego 3 112 497,57 zł
z dotacji celowej.
Wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wyniosły 2 981 727,91 zł. Na
przestrzeni roku wypłacano zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 834 rodzin oraz zaliczkę
alimentacyjną dla 59 rodzin. Ponadto opłacane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji
gdy osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne nie posiadają tytułu do objęcia
ubezpieczeniem. Na przestrzeni roku liczba osób podlegających ubezpieczeniom emerytalnorentowym wyniosła 16 osób a wysokość zapłaconych składek wyniosła 9 646,22 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Na plan 11 300,00 zł wykonano 10 869,63zł, co stanowi 95,94%.
Dotyczy wydatków na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek
stały( 13 osób), osoby bezdomne wychodzące z bezdomności (1 osoba), osoby objęte
indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS ( 15 osób) oraz za osoby
pobierające świadczenia pielęgnacyjne nie posiadające
innego tytułu do objęcia
ubezpieczeniem.
Zasiłki i pomoc w naturze
Na plan 379 979,80 zł wydatkowano 375 839,14 zł , z tego jako dotacja celowa – zadania
zlecone 30 347,40 zł, natomiast 58 491,36 zł - dotacja celowa do zadań własnych .
Pozostałe wydatki w wysokości 287 000,38 zł z budżetu gminy.
W okresie sprawozdawczym z różnych form pomocy skorzystało 691 rodzin (1756 osób w
rodzinach), w tym:
- 15 rodzin – zasiłki stałe,
33
- 43 rodziny- zasiłki okresowe,
- 172 rodziny – zasiłki celowe,
- 650 rodzin skorzystało wyłącznie z pracy socjalnej,
- 120 rodzin z poradnictwa specjalistycznego ( psycholog, radca prawny),
- 41 rodzin skorzystało z pracy socjalnej w oparciu o kontakt socjalny.
Dominującymi
powodami
przyznania
pomocy
były
następujące
dysfunkcje:
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, bezrobocie, alkoholizm oraz
bezdomność.
Dokonano odpłatności za pobyt 8 osób w Domu Pomocy Społecznej.
Średni koszt miesięczny poniesiony na 1 osobę wynosi 1 744,49 zł.
Dodatki mieszkaniowe
Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu Gminy.
W 2009 roku na plan 239 600,00 zł wydatkowano 236 448,55 zł, co stanowi 99,68%.
W analizowanym okresie wypłacono ogółem dodatki mieszkaniowe 2 244 rodzinom.
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
Ogółem wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku finansowane były:
- z budżetu gminy w wysokości 945 625,15 zł
- z budżetu wojewody jako dotacja celowa do zadań własnych w wysokości 77 007,00 zł.
Istotną pozycję w tych wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na
które wydatkowano 853 994,26 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w wysokości 17 709,00 zł.
Pozostałe wydatki tj. 59 298,00 zł dotyczą bieżącej działalności
OPS.
Mieszkania chronione
Na plan 193 560,00 zł wydatkowano 185 392,88 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,78%.
Wydatki realizowane w tym rozdziale w całości dotyczą funkcjonowania Pensjonatu
„Jutrzenka” . Wydatki w szczególności obejmowały wynagrodzenia, na które wydatkowano
69 412,16 zł oraz koszty utrzymania Pensjonatu, z których największą pozycję stanowią
koszty energii tj. 74 510,44 zł. Po stronie dochodów uzyskano kwotę 70 788,34 zł.
34
Usługi opiekuńcze
Zadanie własne gminy polegające na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania klientów wymagających tej formy wsparcia. Ogółem na plan 1 550,00 zł
wydatkowano 1 134,69 zł.
Pozostała działalność
W tym rozdziale na plan 150 100,00 zł wydatkowano 149 158,81 zł, co stanowi 99,37%
planu.
Znaczącą pozycją w tym rozdziale stanowią wydatki na dożywianie, na które w 2009 r.
wydatkowano:
- z budżetu wojewody 87 592,38 zł
- z budżetu gminy
58 830,34 zł.
Z tej pomocy skorzystało ogółem 313 osób, z tego 186 osób na wsi.
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 293 564,04 zł, co stanowi 93,12%planu
(plan 315 254,00 zł ).
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane były dwa projekty:
„Wzrost kwalifikacji pracowników gwarantem rozwoju lokalnych przedsiębiorstw”
W 2009 r. zakończono i rozliczono projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Projekt został zrealizowany zgodnie z
harmonogramem i podpisaną umową o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Poznaniu. Celem realizacji projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób
pracujących poprzez bezpłatne szkolenia. Szkolenia przeprowadzone zostały w 2008 i 2009 r.
Wzięło w nich udział 100 osób, które były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem
lub podwyższeniem już posiadanych kwalifikacji i umiejętności. Projekt zakończył się
31 sierpnia 2009 r. i został rozliczony w wymaganym terminie. Ostatni wniosek o płatność
został zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy 20 listopada 2009 r.
„ Bądź aktywna i zaradna tam gdzie mieszkasz”
Ogółem koszty projektu stanowią kwotę 76 840,00 zł, z tego:
35
- dotacja rozwojowa
68 771,80 zł,
- środki własne gminy 8 068,20 zł.
Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród kobiet
bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pniewy. W projekcie uczestniczyło 10
kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. W ramach projektu zastosowane zostały
instrumenty aktywnej integracji w postaci warsztatów aktywizacji społecznej i zawodowej.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano ogółem 1 594 220,96 zł, co stanowi
95,93% planu, z tego 22 200,00 zł na wydatki majątkowe.
Zrealizowano następujące zadania:
Świetlice szkolne - koszty utrzymania świetlic szkolnych związane są głównie
z wynagrodzeniami osobowymi,
pochodnymi oraz środki na ZFŚS . W roku 2009
wydatkowano 176 144,64 zł.
Bursa szkolna - podstawowym zadaniem Bursy Szkolnej w Pniewach jest wykonywanie
działalności statutowej polegającej na zapewnieniu noclegów i wyżywienia dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych gminy Pniewy.
Znaczącą pozycją są wydatki na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na
ZFŚS w 2009 roku wydatkowano na ten cel 690 858,33 zł.
Pozostałe wydatki dotyczą między innymi bieżącej działalności, w tym:
- na zakup żywności 267 436,89 zł,
- energię
121 453,96 zł.
W zakresie remontów:
- wykonano remont klatki schodowej wewnątrz budynku, gipsowanie i malowanie ścian,
położenie nowych płytek na schodach, wykonanie nowej balustrady. Przeprowadzono remont
pokoju wychowawców i pomieszczenia socjalnego wraz z wyposażeniem. Wykonano remont
dachu nad głównym wejściem do bursy. Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej węzła
kuchennego. Rozbudowano system monitoringu wewnętrznego w bursie.
Dokonano zakupu:
- dwóch taboretów gazowych, młynka koloidalnego, nowej centrali telefonicznej, doposażono
kuchnię w sztućce, garnki, deski z nożami zgodnie z wymogami HACAP-u oraz drobny
sprzęt kuchenny (talarze, dzbanki, kubki itp.).
36
Wydatki majątkowe
- wyposażono kuchnię w urządzenia gastronomiczne za stali nierdzewnej
22 200,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2009 r. środków w wysokości
88 388 zł wydatkowano 66 353,10 zł , co stanowi 75,07%, które zostały przeznaczone na
stypendia dla uczniów.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – poniesiono wydatki w wysokości 1 235,00 zł.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W planie wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
przeznaczono 2 568 929,00 zł, natomiast zrealizowano 2 303 859,31 zł, co daje wskaźnik
realizacji 89,68%.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
33 685,50 zł
- wydatki dotyczą dopłat dla Przedsiębiorstwa Komunalnego do wywozu
nieczystości płynnych.
Gospodarka odpadami
114 570,61 zł
Funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Dęborzycach – spychanie odpadów,
kompaktorowanie odpadów, obsypywanie skarp komory składowiska, ochrona sanitarna
składowiska, monitoring oraz wynagrodzenie i pochodne wynikające z umowy – zlecenie na
administrowanie składowiskiem. W II półroczu rozpoczęto proces zamykania składowiska
odpadów komunalnych w Dęborzycach ( wydatki związane z opracowaniem dokumentacji).
Oczyszczanie miast i wsi
Oczyszczania miasta
277 863,77 zł
w zakresie zamiatania ulic, chodników, utrzymania czystości w
miejscach publicznych . Największy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne
związane z zatrudnieniem osób zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie gminy,
wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych oraz deratyzacja miasta.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
99 969,66 zł
Wydatki związane z nasadzeniem, pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej.
37
Schroniska dla zwierząt
18 000,00 zł
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami przekazanymi do schroniska, zakup karmy, leczenie.
Oświetlenie ulic, placów i dróg
672 546,24 zł
Koszty oświetlenia ulic wraz z jego konserwacją i modernizacją oraz oświetlenie świąteczne.
Pozostała działalność
1 077 168,05 zł
W tym rozdziale na plan 1 177 305,00 zł wydatkowano 1 077 168,05 zł, co stanowi 91,49%.
Środki te wydatkowano miedzy innymi na:
wydatki bieżące:
- utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie szalet miejskich, w tym koszty energii oraz
wynagrodzenie pracownika,
- przeprowadzono remont szalet przy ul. Jeziornej w tym, wykonano docieplenie stropu,
naprawiono drzwi oraz wymieniono okna,
- wykonanie gablot ogłoszeniowych dla sołectw,
- wyłapywanie i transportowanie bezdomnych zwierząt, utylizację padłych zwierząt,
- słupy ogłoszeniowe oraz awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej,
- oznakowanie ulic miasta, wniesienie do Urzędu Marszałkowskiego opłaty
środowiskowej.
wydatki majątkowe:
•
wykonanie projektów oświetlenia drogowego
•
budowa przystanku dworcowego komunikacji samochodowej wraz
38 771,60 zł
z nawierzchnią drogową i parkingiem w rejonie ul. Pocztowej
w Pniewach
36 600,00 zł
•
budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa
212 268,85 zł
•
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Strzelecka
283 894,56 zł
•
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Azaliowej
21 228,00 zł
•
rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lipowej
32 580,73 zł
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2009 przekazano na wyodrębnione subkonto
rachunku bankowego środki na wydatki bieżące i majątkowe.
Wydatki bieżące:
•
opracowanie dokumentacji projektowej rekultywacji kwatery składowiska
38
odpadów komunalnych w Dęborzycach
19 520,00 zł
Wydatki majątkowe:
•
wykonanie projektów oświetlenia drogowego
•
budowa przystanku dworcowego komunikacji samochodowej wraz
36 228,00 zł
z nawierzchnią drogową i parkingiem w rejonie ul. Pocztowej
w Pniewach
64 660,00 zł
•
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strzeleckiej
28 140,00 zł
•
wykonanie oświetlenia Parku Miejskiego
•
rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Strzeleckiej
17 000,00 zł
•
budowa parkingu Urzędu Miejskiego Pniewy
60 000,00 zł
•
wykonanie projektu na kanalizację sanitarną i sieć wodociągową
7 198,00 zł
w rejonie ul. Słowiańskiej i Polnej w Pniewach
11 500,00 zł
• aktualizacja dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Poznańskiej w Pniewach
•
15 200,00 zł
aktualizacja dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Pniewach
7 320,00 zł
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wydatki planowane na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
w wysokości 1 127 420,00 zł zrealizowano w kwocie 1 112 328,84 tj. 98,66%.
Środki te wydatkowano na następujące zadania:
- Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich wynoszą 414 688,84 zł,
w tym:
• 20 000 zł na opiekunów świetlic ( umowy- zlecenia)
• materiały i wyposażenie – 48 350,77 zł ( w tym środki czystości, węgiel, drewno i
materiały do remontu świetlic) kupiono stoły, regały oraz krzesła do świetlicy
w Zamorzu i do Zajączkowa. Wyposażono świetlicę w Psarskiem w sprzęt niezbędny do
organizacji dożynek.
• zakupiono artykuły do organizacji festynów dla dzieci i młodzieży organizowanych
przez rady sołeckie.
• poniesiono koszty związane z energią elektryczną i wodą w wysokości 16 766,62 zł
• na remonty bieżące wydatkowano 172 761,07 zł- remontowano świetlice w:
Zamorzu, Orliczku, Nojewie, Rudce Zajączkowie ( remont dachu), Koszanowie - remont
pomieszczeń socjalnych (szatnia) oraz Dębina. Wśród prac remontowych najwięcej jest
39
prac związanych z wymianą okien, drzwi, remont dachów, elewacji, docieplenie
budynków. Prace remontowe będą kontynuowane w miarę posiadanych środków w
2010r.
• na zakup usług pozostałych wydatkowano 72 918,30 zł, w tym finansowano wydatki na
wynajem pomieszczeń w Turowie, Koszanowie i Przystankach, koszty udostępnienia
kąpieliska w Zajączkowie oraz wydatki związane z organizacją festynów dla dzieci i
młodzieży organizowane przez rady sołeckie oraz koszty związane z organizacją
dożynek.
Wydatki majątkowe:
- budowa ogrodzeń panelowych świetlic wiejskich w Zamorzu, Rudce i
Zajączkowie
48 915,90 zł
- wykonanie elektrycznych obwodów grzewczych świetlicy wiejskiej
w Zamorzu
4 934,20 zł
- wykonanie zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem wod-kan
oraz wewnętrzną instalacją
20 589,08 zł
- Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy 580 000,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych dachu na kościele
parafialnym w Parskiem w wysokości 100 000,00 zł.
- Nagroda Gminy Pniewy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury w wysokości 3 000,00 zł.
- Sporządzenie gminnego rejestru zabytków - 14 640,00 zł.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2 014 174,00 zł, zrealizowano
w wysokości 1 904 183,13 zł, co stanowi 94,54%.
Obiekty sportowe
Ośrodek Sportu i Rekreacji jest podatnikiem podatku VAT i w związku z tym, w roku 2009
umniejszał sobie koszty o należny podatek VAT wynikający z 57% proporcji.
40
Na działalność hali sportowej wydatkowano 1 642 749,37 zł, z tego na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne ) 573 884,93 zł.
W 2009 roku przeprowadzono remonty salek pomocniczych z korytarzem na kwotę
83 422,80 zł. Dokonano zakupów materiałów
widowiskowej
do funkcjonowania hali sportowo-
55 551,73 zł oraz obiektu przy ul. Konińskiej 9 (pawilon sportowy) –
materiały do napraw usterek, sprzęt sportowy, trofea-nagrody na zawody, narzędzia i
urządzenia do wykonywania napraw we własnym zakresie. Wydatki obejmują także materiał
siewny i niezbędny do zabiegów agrotechnicznych na boisku. Za kwotę 8 566,12 netto
zakupiono i zamontowano we własnym zakresie drabinki i piłkochwyty w sali gimnastycznej.
Pozostałe wydatki to koszty zużycia energii elektrycznej, cielnej oraz wody
w hali sportowo-widowiskowej, sal gimnastycznych oraz pawilonu sportowego przy ul.
Konińskiej, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, usługi
reklamowe, serwisy, monitoring, koszty połączeń telefonicznych szkolenia pracowników,
zakup akcesorii komputerowych , ubezpieczenie obiektów sportowych,
koszty przeglądów obiektów budowlanych itp. Wymieniono stolarkę drzwiową w salach
gimnastycznych na kwotę 21.251,80 zł.
Wydatki majątkowe:
- modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych i hali
360 123,00 zł
- utworzenie miejsc parkingowych przy Hali Sportowo-Widowiskowej
w Pniewach
16 308,43 zł
- wykonanie instalacji do nawadniania boisk ul. Konińska 9
12 258,13 zł
- wykonanie podwieszonego sufitu w korytarzu sali gimnastycznej
14 759,00 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego stanowiącego centrum sportoworekreacyjne we wsi Chełmno
9 991,80 zł
- budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
17 579,00 zł
- zakup sprzętu fitness
16 132,36 zł
- zakup zestawu wizyjnego w hali
9 376,00 zł
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2009 przekazano na wyodrębnione subkonto
rachunku bankowego środki na wydatki bieżące i majątkowe.
41
Wydatki bieżące:
- na wyminę grzejników w Sali gimnastycznej i w pomieszczeniach
gospodarczych w wysokości
46 276,00 zł
wydatki majątkowe:
- budowa boiska sportowego w Zamorzu – projekt
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
10 000,00 zł
216 000,00 zł
Dotacje dla klubów sportowych udzielone w formie otwartego konkursu ofert na zadania
zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:
- Klub Sportowy „ SOKÓŁ”
75 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy
71 000 zł
W zakresie sportu kwalifikowanego:
- Klub Sportowy „ Sokół”
30 000 zł
- Pniewska Liga Futsalu
10 000 zł
- Akademia Futsal Club Pniewy
30 000 zł
Pozostała działalność
31 875,94 zł
Poniesiono wydatki na:
- Zakup pucharów i nagród dla laureatów imprez odbywających się na
terenie gminy,
6 027,76 zł
Wydatki majątkowe:
- urządzenie placów zabaw
39 406,00 zł
Place zabaw ustawiono w Pniewach przy ul. Lwóweckiej, w Orliczku na placu przy świetlicy
wiejskiej. W Lubocześnicy uzupełniono plac zabaw o nowe urządzenia.
Realizacja wydatków przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie wszystkich
jednostek organizacyjnych Gminy i wykonanie planowanych zadań budżetowych. Zakres
zadań zgodny był z celami i zadaniami określonymi przez Radę Miejską.
42
Przychody budżetu
W okresie sprawozdawczym otrzymano przychody z kredytu w kwocie 4 800 000 zł, które
sfinansowały deficyt budżetu. Przychodem budżetu są również wolne środki pieniężne na
rachunku bieżącym budżetu pozostałe z rozliczeń z lat poprzednich.
Rozchody budżetu
Rozchody budżetu zaplanowane na:
- spłatę kredytów
1 573 351,47 zł
- spłatę pożyczek
340 000,00 zł
W ciągu roku zwiększono rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości
300 000,00 zł, które zgodnie z podpisana umową pożyczki przeznaczone zostały na pomoc
w finansowaniu inwestycji prowadzonej przez PTBS Sp. z o.o.
Szczegółowe dane za 2009 rok dotyczące wykonania przychodów,
rozchodów, nadwyżki przedstawia tabela poniżej:
L.p.
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
WYKONANIE
1.
DOCHODY
38 689 851,80
37 758 604,13
2.
WYDATKI
43 489 851,80
41 633 254,65
3.
DOCHODY-WYDATKI (1-2)
- 4 800 000,00
- 3 874 650,52
4.
PRZYCHODY, w tym
7 014 000,00
6 888 858,76
kredyty
5 014 000,00
4 800 000,00
inne źródła
2 000 000,00
2 088 858,76
ROZCHODY, w tym
2 214 000,00
2 213 351,47
spłata kredytów
1 574 000,00
1 573 351,47
spłata pożyczek
340 000,00
340 000,00
udzielone pożyczki
300 000,00
300 000,00
4 800 000,00
4 675 507,29
0,00
800 856,77
5.
6.
PRZYCHODY-ROZCHODY (4-5)
7.
WYNIK (3-6)
(NADWYŻKA)
43
Dochody budżetu gminy w roku 2009 wykonano w wysokości 37 758 604,13 zł, co stanowi
97,59% dochodów planowanych.
Wydatki budżetu gminy w roku 2009 zrealizowano w wysokości 41 633 254,65 zł, co stanowi
95,73% planu.
Na koniec roku 2009 planowano deficyt w wysokości 4 800 000,00 zł, natomiast wykonany
deficyt na koniec roku wynosi 3 874 650,52 zł.
Budżet w okresie sprawozdawczym po uwzględnieniu przychodów i rozchodów zamyka się
nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 800 856,77 zł.
Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2009 r.
Zadłużenie Gminy Pniewy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych
obligacji wyniosło na koniec grudnia 2009 r.
19 895 218,27 zł, co stanowi 52,69%
wykonanych dochodów budżetowych. Łączna kwota spłaconych rat i odsetek bankowych
zaangażowała kwotę
2 717 397,43 zł, co stanowi 7,28% wykonanych dochodów
budżetowych.
W 2009 r. Gmina Pniewy spłaciła raty kapitału zaciągniętych kredytów i pożyczek
w wysokości 1 913 351,47 zł.
W 2009 r. umorzono Gminie Pniewy 32 000 zł, tj. 40% pożyczki zaciągniętej w 2004 r.
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Na dzień 31.12.2009 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane natomiast
w sprawozdaniu RB 28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 305 858,74 zł dotyczą
głównie zaliczonego w koszty roku 2009 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz
z pochodnymi, którego wypłata następuje w I kwartale roku 2010 oraz zobowiązań z tytułu
dostaw towarów i usług, których termin płatności przypada po 1.01. 2010 r.
44