Pobierz treść informacji - BIP
Transkrypt
Pobierz treść informacji - BIP
I N FOR MAC JA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK MIASTO I GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku Gminy Nakło n. Not. w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami). Stan majątku gminy tworzy się poprzez: komunalizację z mocy prawa, komunalizację na wniosek gminy, nabycie i zbycie nieruchomości na zasadach kodeksu cywilnego, darowizny i spadki, rewindykacje finansowe, zawieranie ugód z podmiotami gospodarczymi. Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) 2. Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zmianami) 3. Ustawę z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r Nr 74, poz. 397 z późn. zmianami). Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Nakło nad Notecią. Dane w informacji obejmują okres roku i zebrane zostały według stanów na dzień 31.12.2013 r). Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2009r Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami) tj; I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym: - grunty, - budynki i budowle, - urządzenia techniczne, maszyny, - środki transportu, - inne środki trwałe, - inwestycje rozpoczęte, - należności z tytułu zaliczek na inwestycje, II. Koszty nabycia praw majątkowych. - nabyte oprogramowanie komputerów III. Finansowe składniki majątku trwałego, w tym: - udziały w obcych podmiotach gospodarczych, - inne składniki finansowe. Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r w sprawie składników majątkowych uznanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych, a od 1 stycznia 1995r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r w sprawie amortyzacji środków trwałych, zmiana w/w rozporządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r (Dz. U. Nr 6 poz. 35 z późn. zmianami) oraz od 1.01.2001 r wg zał. Nr 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 poz. 654 z 2000 r ze zmianami). 2 W tym przypadku potraktowano umorzenie jako „odzwierciedlenie” technicznego zużycia. Całość opracowania podzielono na trzy części z uwagi na źródło pochodzenia danych. Część I -Mienie komunalne jednostek organizacyjnych „Gminy Nakło n. Not.” Część II -Pozostałe mienie komunalne. Część III -Należność i zobowiązania. MAJĄTEK GMINY – OGÓŁEM: Wartość brutto majątku gminy Nakło n. Not. obrazuje poniższa tabela: Tabela Nr 1 Lp. Jednostki podległe Wartość brutto majątku gminie 1 2 1. Część I Jednostki budżetowe 2. Instytucje kultury 3. Udziały gminy w obc. podmiotach Razem Część II Majątek użyczony 1. 2. Grunty zabudowane i niezabudowane, skomunalizowane Razem 31.12.2012 3 31.12.2013 4 Różnica 5 131 650 038 143 953 629 +12 303 591 373 170 562 371 +189 201 41 698 548 42 626 052 +927 504 173 721 756 187 142 052 +13 420 296 337 558 174 644 - 162 914 66 164 843 66 164 843 0 70 520 081 66 502 401 - 162 914 CZĘŚĆ I Mienie komunalne jednostek organizacyjnych Gminy Nakło n. Not. 1.Jednostki budżetowe. Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta i gminy, a uzyskane dochody odprowadzają do tego budżetu. W gminie Nakło n. Not. do takich jednostek należą: 1. Dział 750 Urząd Miasta i Gminy, 2. Dział 754 Ochotnicze Straże Pożarne, 3. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne – Straż Miejska, 4. Dział 801,851,854 i 926 Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji, 5. Dział 851 i 852 Opieka Społeczna, 6. Dział 801, 851, 852 i 900 Zakład Robót Publicznych 3 Łączna wartość majątku obrazuje poniższa tabela: Tabela Nr 2 Lp. Nazwa jednostki 1 1. 2. 3. 4. 2 Zakład Robót Publicznych Ochotnicze Straże Pożarne Oświata i Wychowanie Opieka Społeczna 5. ZOOiR Sport i Rekreacja 6. Urząd Miasta i Gminy 7. 8. Rodzaj Stan Stan + zwiększ. wartość na dzień 31.12.2012 na dzień 31.12.2013 - zmniejsz. /5-4/ 3 4 856 563,21 355 302,49 501 260,72 58,52 1 840 130,18 433 170,92 1 406 959,26 76 12 762 484,00 4 215 801,00 8 546 683,00 67 136 449,26 5 906,70 130 542,56 95,67 7 589,00 0,00 7 589,00 100 115 965 964,58 98 172 925,91 17 793 038,67 15 78 773,76 5 7 156 749,73 6 490 417,90 666 331,83 9,31 1 840 130,18 336 634,92 1 503 495,26 82 24 231 438,00 12 230 572,00 12 000 866,00 50 136 449,26 11 033,63 125 415,63 91,91 7 589,00 0,00 7 589,00 100 110 499 861,73 93 837 448,01 16 662 413,72 15 78 773,76 2 125,63 76 648,13 97 2 084,40 0 0,00 78 773,76 100 2 637,90 0,00 - 2 125,63 2 125,63 Umorzenie 2 084,40 2 637,90 553,50 % brutto netto umorzenie % 100 131 650 038,39 103 185 232,65 28 464 805,74 21,60 100 143 953 629,56 112 906 106,46 31 047 523,10 21,57 12 303 591,17 9 720 873,81 2 582 717,36 brutto netto umorzenie % brutto netto umorzenie % brutto netto umorzenie % brutto netto umorzenie % brutto netto umorzenie % brutto netto umorzenie % brutto Bezpieczeństwo Publiczne – Straż netto Miejska umorzenie % Gminne Centrum brutto Reagowania Netto Razem 4 6 6 300 186,52 6 135 115,41 165 071,11 0,00 - 96 536,00 96 536,00 11 468 954,00 8 014 771,00 3 454 183,00 5 126,93 - 5 126,93 -5 466 102,85 - 4 335 477,90 -1 130 624,95 553,50 0 Struktura oraz zmiany majątku jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela. Tabela Nr 3 Wyszczególnienie Rodzaj Stan Stan + zwiększ. wartość na dzień na dzień - zmniejsz. 31.12.2012 31.12.2013 1 2 3 4 5 I. Rzeczowe i brutto 150 113 759,44 169 637 105,12 19 523 345,68 zrównane z nimi netto 122 128 789,59 139 124 221,85 16 995 432,26 składniki majątku umorzenie 27 984 969,85 30 512 883,27 2 527 913,42 trwałego % 19 18 - grunty i tereny brutto netto brutto netto umorzenie % brutto netto umorzenie % brutto netto umorzenie % brutto netto brutto netto 45 890 101,35 45 890 101,35 77 246 860,35 55 498 692,50 21 748 167,85 28 6 194 992,44 1 528 187,60 4 666 804,85 75 1 830 522,14 260 524,98 1 569 997,15 86 18 951 283,16 18 951 283,16 - 46 804 083,07 46 804 083,07 87 939 922,70 64 341 455,51 23 598 467,19 27 6 705 196,34 1 468 725,49 5 236 470,85 78 1 860 821,14 182 875,91 1 677 945,23 90 26 327 081,87 26 327 081,87 913 981,72 913 981,72 10 693 062,35 8 842 763,01 1 850 299,34 II. Wartości brutto niematerialne i prawne netto umorzenie % III. Finansowanie składników majątku trwałego: - udziały w obcych brutto pod. gosp netto brutto Razem netto umorzenie % 487 562,11 7 726,22 479 835,89 98 643 606,31 108 966,48 534 639,83 83 156 044,20 101 240,26 54 803,94 41 698 547,53 41 698 547,53 192 299 869,08 163 835 063,34 28 464 805,74 15 42 626 052,14 42 626 052,14 212 906 763,57 181 859 240,47 31 047 523,10 15 927 504,61 927 504,61 20 606 894,49 18 024 177,13 2 582 717,36 - budynki i budowle - urządzenia techniczne, maszyny - środki transportu - inwestycje rozpoczęte - należności z tytułu zaliczek na inwestycje 5 510 203,90 -59 462,11 569 666,00 30 299,00 -77 649,07 107 948,08 7 375 798,71 7 375 798,71 Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych jednostkach budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012 r. Tabela Nr 4 Lp Jednostka budżetowa Przyczyny zmian w stanie majątku Zwiększenie 1 1. 2. 4. 2 Zmniejszenie 3 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Robót Publicznych - likwidacja samochodu Żuk i Multikar Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji Budynki i budowle Wprowadzono na stan środków trwałych przekazanych z rozliczenia inwestycji UMiG zadania pn. "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole szkół w Występie wraz z wyposażeniem" 1) zwiększenie wartości budynku SP o remont Świetlicy i naprawa pokrycia dachowego 2) Budynek Sali gimnastycznej 3) przyłącze kanalizacyjne do Sali gimnastycznej 4) Utwardzenie działki kostką betonową 5) Ogrodzenie działki wraz z bramą Wprowadzono na stan środków trwałych przekazanych z rozliczenia inwestycji UMiG zadania pn. "Budowa Sali gimnastycznej i obiektu Zespołu szkół w Paterku" 1) Budynek Sali gimnastycznej z kotłownią 2) Obiekt Gimnazjum i Szkoły 3) Chodnik - droga lokalna przy Sali gimnastycznej 4) Droga wewnętrzna przy Sali gimnastycznej 5) Parking przy Sali gimnastycznej 6) Pieszojezdnia wraz z parkingiem 7) Przyłącze do budynku Sali gimnastycznej 8) Oświetlenie terenu przy Sali gimnastycznej 9) Ogrodzenie na cokole betonowym 10) Ogrodzenie panelowe z furtką wokół studzienki 6 4 - - - 11 700,00 20 002,86 1 173 415,24 2 736,62 8 877,21 8 407,50 4 787 305,44 3 736 580,20 69 972,16 44 364,00 18 912,36 178 151,45 316 470,02 17 892,37 57 448,57 3 198,00 Urządzenia techniczne, maszyny 1) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Występie przekazany w ramach inwestycji UMiG Kocioł grzewczy CO 2) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Występie przekazany w ramach inwestycji UMiG Ogrzewacz wody 3) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Występie przekazany w ramach inwestycji UMiG Pompy 4) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Paterku przekazany w ramach inwestycji UMiG Kocioł grzewczy wodny 5) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Paterku przekazany w ramach inwestycji UMiG Podgrzewacz wody 6) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Paterku przekazany w ramach inwestycji UMiG Pompy 7) Zdjęto ze stanu środków trwałych zlikwidowany przez SP3 wyparzacz 8) Zdjęto ze stanu środków trwałych ZOOR zlikwidowany Zestaw komputerowy 9) Zdjęto ze stanu środków trwałych ZOOR zlikwidowaną Drukarkę 10) Zdjęto ze stanu środków trwałych ZOOR zlikwidowany Zestaw komputerowy szt 5 11) Zdjęto ze stanu środków trwałych ZOOR zlikwidowaną Drukarkę 12) Zdjęto ze stanu środków trwałych ZS w Paterku zlikwidowany Zestaw komputerowy 13) Zdjęto ze stanu środków trwałych SP3 zlikwidowaną Drukarkę 14) Zdjęto ze stanu środków trwałych ZS w Paterku zlikwidowany Zestaw komputerowy 15) Zdjęto ze stanu środków trwałych ZS w Paterku zlikwidowany Zestaw komputerowy 16) Zdjęto ze stanu środków trwałych ZOOR zlikwidowany Zestaw komputerowy 17) Zdjęto ze stanu środków trwałych SP 3 zlikwidowany Zestaw komputerowy 18) Wprowadzono na stan środków trwałych zakupione przez Przedszkole 3 Urządzenie wielofunkcyjne 7 50 142,10 3 600,00 6 600,00 115 707,13 24 398,37 35 966,38 3 020,00 1 746,00 1 860,00 5 130,00 1 495,00 3 000,00 270,00 2 690,00 4 870,00 1 084,00 2 380,00 389,00 19) Zdjęto ze stanu środków trwałych Przedszkola w Ślesinie zlikwidowane Urządzenie wielofunkcyjne 20) Wprowadzono na stan środków trwałych przekazany Laptop przez Polski Związek Piłki Siatkowej dla Gimnazjum 3 w ramach umowy użyczenie 21) Wprowadzono na stan środków trwałych przekazana Drukarka komputerowa przez Polski Związek Piłki Siatkowej dla Gimnazjum 3 w ramach umowy użyczenie 22) Wprowadzono na stan środków trwałych Gimnazjum nr 3 przekazane nieodpłatnie z UMiG w Nakle 15 szt. Zestawów komputerowych z monitorem 23) Wprowadzono na stan środków trwałych SP nr 4 zakupione komputery Lenovo 14 szt. z Monitorami szt 14 24) Wprowadzono na stan środków trwałych ZS w Ślesinie zakupionych 5 szt. Zestawów komputerowych 25) Wprowadzono na stan środków trwałych ZOOR zakupioną Drukarkę 26) Wprowadzono na stan środków trwałych SP nr 2 zakupionych 11 szt. Zestawów komputerowych z monitorem 27) Wprowadzono na stan środków trwałych SP nr 2 zakupiony Zestaw komputerowy HP 28) Wprowadzono na stan środków trwałych ZS w Paterku zakupionych 13 szt. Monitorów 29) Wprowadzono na stan środków trwałych ZS w Paterku zakupionych 10 szt. Komputerów 30) Wprowadzono na stan środków trwałych Gimnazjum nr 4 przekazane 2 Zestawy Komputerowe w ramach darowizny przez PPUH Andrzej Rybarczy 31) Zdjęto ze stanu środków trwałych ZOOR zlikwidowane 4 szt. Zestawów komputerowych 32) Wprowadzono na stan środków trwałych Gimnazjum nr 3 zakupioną Kamerę do monitoringu wizyjnego 33) Wprowadzono na stan środków trwałych SP3 zakupioną Kamerę do monitoringu wizyjnego 8 399,00 3 274,26 565,80 9 000,00 10 864,00 4 000,00 750,00 6 000,00 1 126,00 1 480,00 4 100,00 9 178,50 6 408,00 933,57 738,00 34) Zdjęto ze stanu środków trwałych ZS w Paterku zlikwidowany Zestaw komputerowy 35) Zdjęto ze stanu środków trwałych SP nr 3 zlikwidowany Zestaw komputerowy 36) Zdjęto ze stanu środków trwałych ZOOR zlikwidowany Zestaw komputerowy i drukarkę 37) Wprowadzono na stan środków trwałych Przedszkola nr 2 zakupione Urządzenie wielofunkcyjne HP 38) Wprowadzono na stan środków trwałych Gimnazjum nr 3 zakupioną Drukarkę Kocera 39) Wprowadzono na stan środków trwałych ZOOR zakupionych 12 szt. Komputerów 40) Wprowadzono na stan środków trwałych SP nr 4 zakupioną Drukarkę HP 41) Wprowadzono na stan środków trwałych SP nr 2 zakupionych 10 szt. Zestawów komputerowych 42) Wprowadzono na stan środków trwałych SP nr 3 zakupionych 10 szt. Zestawów komputerowych 43) Wprowadzono na stan środków trwałych ZOOR zakupiony Komputer HP 44) Wprowadzono na stan środków trwałych SP nr 3 przekazany w formie darowizny przez Radę Rodziców Zestaw komputerowy 45) Wprowadzono na stan środków trwałych Gimnazjum 4 Laptopa nagroda w konkursie uczniów 46) Wprowadzono na stan środków trwałych ZOOR zakupionych 2 szt. Drukarek 47) Wprowadzono na stan środków trwałych SWP nr 4 zakupionych 2 szt. Komputerów z monitorami 48) Wprowadzono na stan środków trwałych ZS Paterek Laptopa nagroda w konkursie uczniów 49) Wprowadzono na stan środków trwałych SP nr 4 zakupionych 2 szt. Komputerów PC z oprogramowaniem 50) Wprowadzono na stan środków trwałych zakupiony przez ZS w Ślesinie Monitor 22" 51) Wprowadzono na stan środków trwałych ZS w Ślesinie zakupionego 9 4 952,00 579,00 1 916,50 350,00 659,00 27 232,20 938,00 7 200,00 6 900,00 2 214,00 2 916,00 1 800,00 1 135,45 1 552,00 1 500,00 4 000,00 450,00 339,00 Urządzenia HP 52) Wprowadzono na stan środków trwałych zakupionego Zestawu Komputerowego do nauki informatyki przez ZS Potulice 53) Wprowadzono na stan środków trwałych Gimnazjum nr 4 zakupionego Notebooka 54) Wprowadzono na stan środków trwałych ZOOR zakupionych 11 szt. Monitorów LED 24" 55) Wprowadzono na stan środków trwałych Gimnazjum nr 4 zakupionych 4 szt. Komputerów TRILINE 56) Wprowadzono na stan środków trwałych Gimnazjum nr 4 zakupionych 3 szt. Monitorów 57) Wprowadzono na stan środków trwałych ZS w Paterku zakupioną Drukarkę 58) Wprowadzono wycenę przekazanych do SP2 po cenie promocyjnej rzutnika i tablicy mobilnej 59) Wprowadzono na stan środków trwałych Gimnazjum nr 3 przekazanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej Projekitor Multimedialny w ramach umowy użyczenia 60) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Występie przekazaną w ramach rozliczenia inwestycji UMiG studnię chłonną do odprowadzenia wód opadowych 61) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Występie przekazaną w ramach rozliczenia inwestycji UMiG urządzenie wentylacyjne 62) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Występie przekazaną w ramach rozliczenia inwestycji UMiG stację uzdatniania wody 63) wprowadzono na stan środków trwałych ZOOR zakupiony Klimatyzator z montażem 64) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Paterku przekazany w ramach rozliczenia inwestycji UMiG Zbiornik na Paliwo 65) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Paterku przekazany w ramach rozliczenia inwestycji UMiG Zbiornik ciepłej wody 10 800,00 1 998,00 7 645,00 5 440,00 825,00 199,99 2 397,54 1 785,96 1 013,07 71 437,69 5 200,00 4 797,00 29 024,07 12 047,73 66) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Paterku przekazane w ramach rozliczenia inwestycji UMiG Urządzenie wentylacyjne 67) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Paterku przekazaną w ramach rozliczenia inwestycji UMiG Stację uzdatniania wody 68) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Występie przekazane w ramach rozliczenia inwestycji UMiG kraty na drzwi wewnętrzne Sali 69) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Występie przekazane w ramach rozliczenia inwestycji UMiG piłkochwyty w Sali gimnastycznej 70) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Występie przekazany w ramach rozliczenia inwestycji UMiG sprzęt gaśniczy 71) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Występie przekazane w ramach rozliczenia inwestycji UMiG obejmy na zawory 72) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Występie przekazane w ramach rozliczenia inwestycji UMiG oparcia do ławek 73) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Występie przekazaną w ramach rozliczenia inwestycji UMiG wykonaną instalację nagłaśniającą 74) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Występie przekazaną w ramach rozliczenia inwestycji UMiG tablicę wyników 75) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Występie przekazane w ramach rozliczenia inwestycji UMiG wyposażenie Sali gimnastycznej 76) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Paterku przekazaną w ramach rozliczenia inwestycji UMiG Kserokopiarkę MITA 77) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Paterku przekazane w ramach rozliczenia inwestycji UMiG wyposażenie Sali gimnastycznej 78) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Paterku przekazany w ramach rozliczenia inwestycji UMiG termowigometr 79) wprowadzono na stan Zespołu Szkół w Paterku przekazane w ramach 11 396 351,77 3 417,26 1 070,00 10 706,00 2 159,40 400,00 1 830,00 22 590,64 3 965,00 73 500,00 4 600,00 11 546,08 414,80 4 701,99 rozliczenia inwestycji UMiG bramki do piłki nożnej 80) wprowadzono na stan środków trwałych zakupioną przez SP nr 3 kserokopiarkę Olivetti 81) wprowadzono na stan środków trwałych zakupioną przez SPnr 2 kserokopiarkę Olivetti 82) wprowadzono na stan środków trwałych zakupioną przez ZS w Potulicach w ramach inwestycji kopiarkę kocera 83) wprowadzono na stan środków trwałych zakupioną przez Gimnazjum nr 3 kopiarkę konica minolta 84) Zdjęto ze stanu środków trwałych zlikwidowaną patelnię elektryczną z SP w Olszewce 85) Zdjęto ze stanu środków trwałych SP nr 2 zlikwidowaną Kopiarkę 86) Zdjęto ze stanu środków trwałych SP nr 2 zlikwidowaną Kopiarkę Środki transportu 1) wprowadzono na stan środków trwałych samochód ciężarowy Mercedes zakupiony przez Gimnazjum nr4 w ramach inwestycji Wartości niematerialne i prawne Zakupiono zlikwidowano programy komputerowe dla: a) szkół podstawowych i zespołów szkół b) ZOOR c) przedszkoli d) gimnazja Urząd Miasta i Gminy Przebudowa poddasza z więźbą dachową oraz przebudowa pomieszczeń biurowych na parterze Ks. Skargi 7 przebudowa poddasza – adaptacja na pomieszczenia biurowe UMiG termomodernizacja budynku przedszkola nr 2 w Nakle modernizacja instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Sucharach wymiana okien w przedszkolu w Paterku – wzrost wartości środka trwałego modernizacja klatki schodowej w 12 3 450,00 3 075,00 4 305,00 2 460,00 350,00 4 637,22 4 202,90 41 999,58 825,00 8 794,50 310,00 1 623,61 399.131,81 49.247,10 16.518,66 18.178,50 17.000,00 14.114,99 2 707,81 17 787,67 przedszkolu w Ślesine-wzrost wartości środka trwałego termomodernizacja pawilonu szkolnego w Trzeciewnicy – zwiększenie wartości środka trwałego budowa Centrum EkologicznoKulturalnego w Trzeciewnicy z zagospodarowaniem terenu. budowa miejsc parkingowych i utwardz.cz. ter. Ul. Pocztowa – zwiększenie wartości środka trwałego. parking przy Centrum Ekologiczno – Kulturalnym w Trzeciewnicy monitoring obszarów rewitalizowanych w Nakle modernizacja wiejskiego placu zabaw w Występie urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS C 8520 urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS C 2126 urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS 6525MFP serwer typu S-DELL POWER EDGE T710 z szafą serwerową komputery DELL PRECISION T 1700 MT 3 szt. urządzenie SWITCH ENTERASYS urządzenie SWITCH ENTERASYS serwer -DELL POWER EDGE R 420 serwer -DELL POWER EDGE R 420 kserokopiarka KYOCERA Taskalfa z podajnikiem urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS 6525MFP urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS 6525MFP syrena elektroniczna DSE-600S wyposażenie Sali gimnastycznej Sz.P. nr 4 w Nakle 64.322,44 923.374,53 92.374,70 20.676,58 69.996,65 10.793,00 9.220,01 3.600,00 7.610,00 20.801,00 14.734,17 14.145,00 14.145,00 12.669,00 12.669,00 13.127,99 6.150,00 6.150,00 17.868,00 29.532,23 9.800,00 plac zabaw WIBIT plac zabaw WIBIT plac zabaw WIBIT plac zabaw WIBIT plac zabaw WIBIT 7.800,00 10.400,00 4.700,00 7.800,00 13 plac zabaw WIBIT kompleks budynków zaplecza stadionu oświetlenie zewnętrzne parku im. J. Sobieskiego w Nakle. oświetlenie zewnętrzne parku im. J. Sobieskiego w Nakle. elementy zagospodarowania parku im. J. Sobieskiego w Nakle boisko pomocnicze i zagospodarowanie terenu stadionu w Nakle boisko pomocnicze i zagospodarowanie terenu stadionu w Nakle oprogramowanie systemu ADAS oprogramowanie systemu ADASzwiększenie wartości program AXEUCEnVISION 6x oprogramowanie VMware Essentials Plus Kit oprogramowanie Enterasys NMS Base oprogramowanie WINDOWS serwer standard 2012 oprogramowanie WINDOWS serwer standard 2012 oprogramowanie Veeam Public oprogramowanie Veeam Public licencja na system eGmina zwiększenie wartości – instalacja i wdrożenie oprogramowania. budynek Sali gimnastycznej z kotłownią Paterek – przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku budynek Sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem Występ przekazanie do Zespołu Szkół w Występie chodnik przy ul. Kcyńskiej przy Sali gimn. W Paterku przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku chodnik przy ul. Kcyńskiej przy Sali gimn. W Paterku przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku droga wewnętrzna przy Sali gimn. Ul.Kcyńska Paterek przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku 14 20.900,00 1.384.293,67 541.688,72 87.352,00 2.870.118,22 1.375.543,91 52.890,00 59.901,00 19.926,00 18.708,30 17.835,00 4.305,00 3.382,50 3.382,50 3.444,00 3.444,00 9.840,00 6.494,40 - 4.771.140,92 - 1.173.415,24 - 6.897,20 - 1.340,00 44.364,00 - linia elektryczna sala gimn. Paterekprzekazanie do Zespołu Szkół w Paterku nawiewniki higrosterowane w Sali gimn. Paterek- przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku obiekt gimnazjum i szkoły podst. W Paterku Zespół Szkół wraz z zagospodarowaniem - przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku ogrodzenie działki w Zespole Szkół w Występie - przekazanie do Zespołu Szkół w Występ oświetlenie drogi lokalnej przy Sali gimn. Paterek - przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku oświetlenie drogi lokalnej przy Sali gimn. Paterek - przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku oświetlenie drogi lokalnej przy Sali gimn. Paterek - przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku oświetlenie drogi lokalnej przy Sali gimn. Paterek - przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku parking przy Sali gimn. W Paterku przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku pieszo-jezdnia z parkingiem przy Sali gimn. W Paterku- przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku przewód WTP dla stanowisk komputerowych sala Paterekprzekazanie do Zespołu Szkół w Paterku sala gimnastyczna w Paterku przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku szkoła podstawowa i gimnazjum w Paterku – ogrodzenie - przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku świetlica szkolna w Zespole Szkół w Występie - przekazanie do Zespołu Szkół w Występie utwardzenie działki kostką betonową w Zespole Szkół w Występie przekazanie do Zespołu Szkół w Występie zabudowa zabezpieczająca szatnię sala gimn. Paterek - przekazanie do 15 - 2.300,00 1.048,60 - - - 3.736.580,20 8.407,50 105,00 - - 3.100,00 823,00 1.341,86 - 18.912,36 - 178.151,45 - 1.968,00 - 1.199,04 - 57.448,57 - 20.002,86 - 8.877,21 3.498,88 Zespołu Szkół w Paterku modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku Zespołu Szkół w Paterku - przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku przyłącze kanalizacyjne do budynku Sali gimn. W Występie - przekazanie do Zespołu Szkół w Występie przyłącze wodociągowe do budynku Sali gimn. Wraz z sieciami kanal. Sanit. i deszcz.Paterek- przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku chodnik przy ul. Kcyńskiej – sala Paterek przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku droga lokalna przy ul. Kcyńskiej sala gimn. Paterek- przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku oświetlenie terenu przy Sali gimn. W Paterku - przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku oświetlenie terenu przy Sali gimn. W Paterku - przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku oświetlenie terenu przy Sali gimn. W Paterku - przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku monitoring obszarów rewitalizowanych w Nakle – przekazanie do NOK w Nakle kocioł grzejny c.o. wodny – sala gimn Występ - przekazanie do Zespołu Szkół w Występie kocioł grzejny c.o. wodny – sala gimn Paterek - przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku pompa-kotłownia przy Sali gimn. Paterek- przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku pompy –sala gimn. w Występie – przekazanie do Zespołu Szkół w Występie pompy –sala gimn. w Występie – przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku - przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku ogrzewacz wody – sala Występ przekazanie do Zespołu Szkół w Występie 16 - 6.150,00 - 2.736,62 316.470,02 - - 2.150,10 54.215,00 - 6.200,00 11.036,85 - - 655,52 69.996,65 50.142,10 - - 115.707,13 4.148,00 6.600,00 - - 31.818,38 3.600,00 podgrzewacz wody sala Paterek przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku studnia chłonna do odwodnienia wód opadowych sala gimn. Występ przekazanie do Zespołu Szkół w Występie zbiorniki na paliwo sala gimn. Paterek - przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku zbiornik ciepłej wody sala Paterek przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku Urządzenie wentylacyjne sala gimn. w Paterku - przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku Urządzenie wentylacyjne sala gimn. w Występie - przekazanie do Zespołu Szkół w Występie stacja uzdatniania wody sala Paterek - przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku stacja uzdatniania wody sala Występ - przekazanie do Zespołu Szkół w Występie kserokopiarka MITa sala gimn. Paterek - przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku elektroniczna tablica wyników sala gimn. Występ - przekazanie do Zespołu Szkół w występie gimnastyka wyposażenie Sali gimn. Występ - przekazanie do Zespołu Szkół w Występie gimnastyka wyposażenie Sali gimn. Występ - przekazanie do Zespołu Szkół w Występie koszykówka boczna wyposażenie Sali gimn. w Występie - przekazanie do Zespołu Szkół w Występie koszykówka centralna wyposażenie Sali gimn. w Występie - przekazanie do Zespołu Szkół w Występie oparcia do ławek szatniowych sala gimn. Występ - przekazanie do Zespołu Szkół w Występie piłka ręczna wyposażenie Sali gimn. w Występie - przekazanie do Zespołu Szkół w Występie 17 - 24.398,37 - 1.013,07 - 29.024,07 - 12.047,73 - 396.351,77 - 71.437,69 3.417,26 - 5.200,00 - 4.600,00 - 3.965,00 - 3.638,50 - 14.249,00 - - - 11.714,40 6.999,20 1.830,00 5.122,20 piłkochwyt sala gimn. Występ przekazanie do Zespołu Szkół w Występie pozostały sprzęt wyposażenie Sali gimn. w Występie - przekazanie do Zespołu Szkół w Występie siatkówka-wyposażenie Sali gimn. w Występie - przekazanie do Zespołu Szkół w Występie sprzęt nagłaśniający sala gimnastyczna w Występie przekazanie do Zespołu Szkół w Występie sprzęt siłowy wyposażenie Sali gimn. w Występie - przekazanie do Zespołu Szkół w Występie szatnia wieszaki szatniowe naścienne sala gimn. Występ - przekazanie do Zespołu Szkół w Występie wyposażenie Sali gimn. w Występie przekazanie do Zespołu Szkół w Występie wyposażenie Sali gimn. w Paterku przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku wyposażenie Sali gimn. w Występie – drabina aluminiowa przekazanie do Zespołu Szkół w Występie termohigrometr AZ sala gimn. w Paterku - przekazanie do Zespołu Szkół w Paterku kompleks budynków zaplecza stadionu – przekazanie do ZRP w Nakle oświetlenie zewnętrzne parku im. J. Sobieskiego w Nakle- przekazanie do ZRP w Nakle oświetlenie zewnętrzne parku im. J. Sobieskiego w Nakle- przekazanie do ZRP w Nakle elementy zagospodarowania parku im. J. Sobieskiego w Nakle przekazanie do ZRP w Nakle boisko pomocnicze i zagospodarowanie terenu stadionu w Nakle- przekazanie do ZRP w Nakle boisko pomocnicze i zagospodarowanie terenu stadionu w Nakle- przekazanie do ZRP w Nakle 18 - 10.706,00 8.612,20 4.700,00 22.590,64 7.381,00 - - 5.136,00 5.252,10 11.546,08 695,40 - 414,80 1.384.293,67 541.688,72 - 87.352,00 - 2.870.118,22 - 1.375.543,91 52.890,00 Rozbud. ist.bud. z przezn. Na świetlicę wiejską w Gumnowicach Rozbud. ist.bud. z przezn. Na świetlicę wiejską w Gumnowicach Rozbud.budynku świetlicy wiejskiej w Michalinie Rozbud.budynku świetlicy wiejskiej w Michalinie Centrum Ekolog.-Kultur. Trzeciewnica Centrum Ekolog.-Kultur. Trzeciewnica Chodnik Ślesin Zatoka przystankowa na os. Łokietka Budowa odc. Ul. Sienkiewicza Rozbud. oświetlenia drogowego w ul. Sienkiewicza Oświetlenie drogowe Minikowo Oświetlenie drogowe Chrząstowo Oświetlenie drogowe Nakło przesmyk ul. Słowackiego Kochanowskiego. Oświetlenie drogowe Występ ul. Rybacka, Kasztanowa Oświetlenie drogowe Występ ul. Rybacka Oświetlenie drogowe Gorzeń Budowa boiska sportowego Paterek Przebud. pom. parteru z adaptacją na BOM UMiG instal. sys. nagł Pałac Hr. A. Potulickiej Monitoring wizyjny Pałac Hr. A. Potulickiej Przebud. ul. Dworcowej, Ks. Skargi, Gepperta Modern. węzłów sanit. w przedszkolu w Paterku Doposażenie pl .zabaw Moniuszki Bud. ob. Z. Sz. w Paterku zw. wart. śr. trw. kryta pływalnia drogi grunty gminne 29.436,47 186.704,44 66.316,39 148.047,65 49.816,09 39.314,07 4.943,10 23.767,70 67.022,91 20.572,06 14.395,00 6.792,00 8.883,00 7.899,00 9.178,20 8.637,00 110.290,47 127.233,67 19.680,00 19.987,50 2.373.819,41 14.998,63 5.799,45 14.253,00 63.521,32 115.311,89 1.395.329,83 wieczyste użytkowanie grunty w zarządzie NADM Nakło 454.200,00 119.768,00 22.692,00 19 sprzedaż lokali mieszkalnych Nakło, Potulice sieć kanalizacji deszczowej Minikowo przekazanie do KPWiK Nakło spycharka samojezdna TYP S-651 ładowarka kołowa LIEBHERR 551 meble czytnik zbliżeniowy rejestratora czasu pracy K780 czytnik zbliżeniowy rejestratora czasu pracy K780 wartości prawne i niematerialne Straż Miejska - wartości prawne i niematerialne 521.974,67 167.088,34 20.000,00 105.000,00 23.467,59 5.162,04 4.647,96 13.770,00 553,50 Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu w jednostkach budżetowych Tabela Nr 5 Lp. Nazwa jednostki budżetowej 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zakład Robót Publicznych Ochotnicze Straże Pożarne OSP - fundusz Ochrony Środowiska Oświata i wychowanie Opieka Społeczna ZOOiR Sport i Rekreacja Urząd Miasta i Gminy 8. Urząd Miasta i Gminy GFOŚ 9. Obrona cywilna - Centrum Reagowania Kryzysowego Bezpieczeństwo Publiczne –Straż Miejska Sołectwa – fundusz Ochrony Środowiska Straż Miejska – GFOŚ Projekt POKL „Labirynty wiedzy” Sołectwa – Fundusz Sołecki RAZEM 10. 11. 12. 13. 14. 20 Wartość na dzień Wartość na dzień 31.12.2012 268 481,60 74 437,13 12 960,00 3 266 375,00 283 766,70 16 572,00 848 500,03 31.12.2013 272 464,48 74 437,13 12 960,00 3 322 203,00 321 650,12 18 148,00 947 435,43 3 850,00 3 850,00 63 640,65 69 821,21 42 674,09 5 943,19 3 959,02 60 677,96 7 922,48 4 959 759,85 45 574,09 5 943,19 3 959,02 60 677,96 10 851,48 5 169 975,11 Zbiory biblioteczne jednostek budżetowych Tabela Nr 6 Lp. Nazwa jednostek budżetowych Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Razem 1. 2. Wartość na dzień 31.12.2012 387 725,00 940,15 Wartość na dzień 31.12.2013 403 316,00 940,15 388 665,15 404 256,15 3. Instytucje Kultury Łączna wartość majątku Instytucji Kultury na dzień 31.12.2013 r. wynosi brutto 562 371,59 zł, co przedstawia poniższa tabela: Tabela Nr 7 Lp. 1. 2. 3. Nazwa Nakielski Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna Muzeum Ziemi Krajeńskiej RAZEM: Wartość brutto urządzeń Stan na 31.12.2013 407 784,95 % umorzenia 161 720,80 Wartość netto Stan na dzień 31.12.2013 246 064,15 93 005,98 61 580,66 87 160,10 15 156,51 5 845,88 46 424,15 93,70 24,61 562 371,59 264 037,41 298 334,18 46,95 Umorzenie Zmiany zachodzące w poszczególnych grupach w analizowanym okresie przedstawia poniższa tabela Tabela Nr 8 Wyszczególnienie 1 I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego - budynki i budowle - urządzenia techniczne, maszyny - środki transportu II. Wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe Ogółem I + II majątkowych 40 Instytucji Kultury Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2012 3 263 708,57 Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2013 4 439 115,83 42 660,55 90 632,22 47 971,67 221 048,02 342 470,62 121 422,60 109 461,62 6 012,99 123 255,45 6 012,99 13 793,83 109 461,62 123 255,45 13 793,83 373 170,19 562 371,28 189 201,09 Zmniejszenie lub zwiększenie /4-3/ 5 175 407,26 Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle n. Not. – nieruchomość położona przy ul. Mickiewicza oznaczona geodezyjnie działką numer 2108 oraz jako część działki numer 2107, na której posadowiony jest budynek Nakielskiego Ośrodka Kultury o wartości brutto 558 521,92 zł oraz amfiteatr o wartości brutto 687 645,25 zł przekazane zostały umową użyczenia zawartą 27 października 2008 roku pomiędzy Burmistrzem 21 Miasta i Gminy Nakło n. Not., a Nakielskim Ośrodkiem Kultury w bezpłatne używanie na okres nieoznaczony. W wyżej wymienionej Instytucji wprowadzono następujące zmiany: zwiększono o kwotę 4 674,00 zł – zakup urządzenia Karuzela TRZMIEL do placu zabaw świetlica Suchary, OT przyjęcie ST 45 475,95 zł (monitoring wizyjny), PT – Przekazanie nieodpłatne ŚT kwota 69 996,65 zł (monitoring obszarów rewitalizowanych) , Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – w 2013 roku zakupiono kocioł gazowy dla Wypożyczalni książek dla dorosłych – 5 950,00 zł oraz następujące wartości niematerialne i prawne: program Symfonia e-Dokumenty – 215,25 zł, rozszerzenie licencji na to oprogramowanie – 332,10 zł, zakup licencji program antywirusowy dla 2 stanowisk – 140,22 zł. Otrzymano również darowiznę w formie 13 licencji oprogramowania antywirusowego do komputerów dla czytelników od firmy Microsoft wartości 13 106,26 zł – łącznie 13 793,83 zł. MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKIEJ – EKSPONATY MUZEALNE Tabela Nr 9 TREŚĆ Eksponaty muzealne Wartość na dzień 31.12.2012 r. 144 040,00 Wartość na dzień 31.12.2013 r. 162 488,02 Zwiększenie wartości +18 448,02 ZBIORY BIBLIOTECZNE INSTYTUCJI KULTURY Tabela Nr 10 Lp. Nazwa Instytucji Kultury 1. 2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle n. Not. Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią Ogółem Wartość na dzień 31.12.2012 Wartość na dzień 31.12.2013r. Zwiększenia lub zmniejszenia 815 100,92 851 263,25 + 36 162,33 13 872,04 16 714,91 + 2 842,87 828 972,96 867 978,16 39 005,20 W analizowanym okresie zbiory biblioteczne zwiększyły się o wartość 39 005,20 zł. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią zwiększyła zbiory o kwotę 36 162,33 zł – Wartość zbiorów wg stanu na początek roku została powiększona o 67 118,48 zł i pomniejszona o wartość przeprowadzonej dużej selekcji w kwocie 30 956,15 zł. Zakup książek finansowany był z dotacji gminnej (20 544,75) i powiatowej (10 000,00 zł), pochodził też z środków własnych (11 243,67 zł), w tym darowizny od Fundacji Orange (1 243,67 zł) oraz dotacji Ministerstwa Kultury w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” (22 017,00 zł). Ponadto otrzymano darowizny książek na łączną wartość 3 313,06 zł. Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią w analizowanym okresie zwiększyło zbiory o kwotę 2 842,87 zł. POZOSTAŁY MAJĄTEK – PO BYŁYM POM LUBASZCZ Dla uszczegółowienia informacji dotyczącej majątku po byłym POM Lubaszcz przedstawia poniższa tabela: 22 Tabela Nr 11 POZOSTAŁY MAJĄTEK PO BYŁYM POM LUBASZCZ Lp Wyszczególnienie 1. I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego - budynki i budowle Rodzaj Wartości Brutto Netto Umorzenie % Brutto Netto Umorzenie % Stan na dzień Stan na dzień 31.12.2012 31.12.2013 21.958,70 21.958,70 4.277,39 3.891,43 17.681,31 18.067,27 81 82 21.958,70 21.958,70 4.277,39 3.891,43 17.681,31 18.067,27 81 82 W m-cu XII/96 zakończono proces likwidacji Państwowego Ośrodka Maszynowego w Lubaszczu. Mienie komunalne zostało w całości zagospodarowane tj. sprzedane, wniesione aporty do Spółek lub pozostaje na stanie majątkowym gminy. UDZIAŁY GMINY GOSPODARCZYCH NAKŁO N. NOT. W OBCYCH PODMIOTACH W 1996r w gminie Nakło zakończono proces prywatyzacji i przekształceń własnościowych przedsiębiorstw komunalnych. Od 1996 – do 31.12.2013 r. zwiększyły się udziały gminy Nakło n. Not. w spółkach komunalnych poprzez wniesienie aportem wkładów niepieniężnych oraz środków trwałych. Aktualny stan udziałów na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco: 1) Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, posiada 12 udziałów o wartości 1 200 000 zł, pozostałymi udziałowcami w Spółce są gminy: Bydgoszcz, Koronowo, Szubin i Solec Kujawski. 2) Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle n. Not. jednoosobowa Spółka gminy, Gmina Nakło n. Not., posiada 65 402 udziałów o wartości 32 700 390,77 zł, co stanowi 100% kapitału udziału spółki. 3) Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie – gmina Nakło n. Not., posiada 5 718 udziałów o wartości 5 718 000,00 zł. Pozostałymi udziałowcami w Spółce są gminy: Kcynia, Sadki i Szubin. 4) Ponadto gmina Nakło n. Not., posiada 10 udziałów w Banku Spółdzielczym w Nakle co stanowi wartość 5 300,00 zł. 5) Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle n. Not. jednoosobowa spółka gminy. Gmina Nakło n. Not. posiada 3 221 udziały o wartości 2 446 752,14 zł, co stanowi 100% kapitału udziału spółki. Lp 1 1. Tabela Nr 12 UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z O.O. I POZOSTAŁE Nazwa spółki Ilość Wartość na Ilość Wartość na ZWIĘKSZENIA na 01.01.2013 na 31.12.2013 ZMNIEJSZENIA 01.01.2013 31.01.201 3 2 7 Komunalne 12 1.200.000,00 12 1.200.000,00 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Bydgoszcz 23 2. 3. 4. 5. KPW i K Nakło n. Not. KPW i K Szubin Bank Spółdzielczy Nakło n. Not. NADM Nakło n. Not. Razem 65.067 5.718 3.011 32.533.500,00 505.609,23 5.718.000,00 5.050,00 1.505.500,00 180.888,30 50.000,00 41.698.547,53 65.402 5.718 3.221 32.700.390,77 +166.890,77 505.609,23 5.718.000,00 5.300,00 1.610.500,00 836.252,14 50.000,00 42.626.052,14 +250,00 +760.363,84 +927.504,61 CZĘŚĆ II POZOSTAŁE MIENIE KOMUNALNE I. Majątek użyczony Użyczenie to zobowiązanie, w wyniku którego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony na bezpłatne użytkowanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Użyczenie powstaje w drodze zawarcia umowy. Gmina Nakło n. Not., użyczyła następujący majątek. Tabela Nr 13 WYKAZ MAJĄTKU UŻYCZONEGO LP UŻYTKOWNIK UŻYCZONY WARTOŚĆ STAN NA STAN NA SKŁADNIK 01.01.2013 31.12.2013 MAJĄTKOWY 1. Komenda Agregat Brutto 0 0 Powiatowa Prądotwórczy Netto 0 0 Straży Pożarnej Umorzenia 0 0 Nakło % 2. Nakielski Budynek Brutto 37.749,00 0,00 Ośrodek Kultury Wieży widok. Netto 24.244,69 Nakło Umorzenia 13.504,31 % 36 3. Budynek NOK Brutto 0 0 Netto 0 0 Umorzenie 0 0 % 4. Budynek Brutto 0 0 Amfiteatru Netto 0 0 Umorzenia 0 0 % 5 Nadajnik NRF Brutto 15.250,00 15.250,00 Netto 0 0 Umorzenia 15.250,00 15.250,00 % 100 100 6 Antena UKF FM Brutto 3.660,00 3.660,00 Netto 0 0 Umorzenia 3.660 3.660 % 100 100 7 Kabel Brutto 10.531,00 10.531,00 modulacyjny Netto 0 0 Umorzenia 10.531,00 10.531,00 % 100 100 24 8 9 10 11 12 13. Rada Sołecka Suchary 14. Sołectwo Paterek 15. 16. 17. Gminna Spółka Wodna Nakło Wzmacniacz Brutto Netto Umorzenia % Maszt rurowy Brutto Netto Umorzenia % Maszt Antenowy Brutto Netto Umorzenia % System Brutto antenowy Netto Umorzenia % Stalowy kocioł Brutto Netto Umorzenia % Budynek Brutto świetlicy Netto Umorzenia % Grunt położony na działce nr 363/12 o pow. 3,2400 ha w Paterku Grunt położony na działce nr 363/11 o pow. 0,3601 ha w Paterku Kocioł stalowy Grunty położone w Karnówku działka nr 73/8 o pow. 0,3333 ha Razem 1.220,00 0 1.220,00 100 1.800,00 0 1.800,00 100 35.932,25 10.779,64 25.152,61 70 8.015,40 2.404,62 5.610,78 70 45.736,71 23.325,72 22.410,99 49 0 1.220,00 0 1.220,00 100 1.800,00 0 1.800,00 100 35.932,25 7.186,41 28.745,84 80 8.015,40 1..603,08 6.412,32 80 45.736,71 20.124,15 25.612,56 56 0 Brutto Netto Umorzenie % 129.600,00 129.600,00 0,00 Brutto Netto Umorzenie % 14.400,00 14.400,00 0,00 Brutto Netto Umorzenia % Brutto Netto 16.999,00 8.669,49 8.329,51 49 16.665,00 16.665,00 16.999,00 7.479,56 9.519,44 56 0,00 Brutto Netto Umorzenia % 337.558,36 230.089,16 107.469,20 139.144,36 36.393,20 102.751,16 74 25 Stan zagospodarowania mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku Zagadnienia związane z zasobami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, opublikowana tekstem jednolitym w Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami ). Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 z 1990 roku ze zmianami). Stan gruntów skomunalizowanych obrazuje niniejsza tabela : Powierzchnia gruntów skomunalizowanych do dnia 31.12.2013 r. Wyszczególnienie (ha) 1 Grunty zabudowane Grunty niezabudowane Inne OGÓŁEM Wartość Powierzchnia Wartość majątku majątku gruntów skomunalizowanego skomunalizowanego skomunalizowanych od dnia do dnia 31.12.2013r. od dnia 01.01.2013r. od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. do dnia 31.12.2013r. (złotych) (ha) Wartość majątku skomunalizowanego (3+5) 2 3 4 5 6 264,8585 54,133.411,- - - 54.133.411,- 225,5647 420,8378 5.012.784,7.014.748,- 0,1303 3.900,- 5.012.784,7.018.648,- 911,3913 66.160.943,- 0,1303 3.900,- 66.164.843,- Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości nabyte w wyniku komunalizacji, a także nieruchomości, które po wejściu w życie ustawy o samorządzie zostały nabyte pod różnymi tytułami: - wykupy - darowizny - zamiany - zrzeczenia - wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego - inne tytuły prawne Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest na cele rozwojowe gminy, inwestycyjne, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych. Przeznaczenie nieruchomości do zbycia lub oddanie w innej formie do zagospodarowania, zostaje określone indywidualnie poprzez podjęcie uchwały przez Radę Miejską. Podstawową formą w obrocie mieniem gminnym jest sprzedaż. Sprzedaż nieruchomości następuje w oparciu o cytowane na wstępie przepisy i umowy notarialne. Sprzedaż nieruchomości obrazuje poniższa tabela : Tabela Nr 15 Lp. 1 1 Wyszczególnienie Stan na 01.01.2013 r. m. kw. złotych Stan na 31.12.2013 r. m. kw. złotych 2 3 4 5 6 238.683 3.655.432,- 243.288 3.878.852,- 213.434 3.307.156,- 215.934 3.346.156,- Sprzedaż działek budowlanych Sprzedaż działek usługoworzemieślniczych 26 3 4 5 6 7 Sprzedaż innych nie zabudowanych działek Sprzedaż działek wraz z obiektami usługowymi Sprzedaż działek wraz z obiektami mieszkalno-usługowymi Sprzedaż działek z budynkami mieszkalnymi : a) jednorodzinne b) wielorodzinne Sprzedaż lokali mieszkalnych 8 Sprzedaż lokali użytkowych 9 Sprzedaż garaży 10 Sprzedaż użytkowania wieczystego : a) działek budowlanych b) działek pod działalność usługową c) działek innych 11 Przekształcenie użytkowania wieczystego : a) działki budowlane b) garaże c) inne 12 Wykup użytkowania wieczystego a)działek budowlanych b)działek usługowych c)działek innych RAZEM 148.956 495.466,- 160.717 598.924,- 58.990 1.726.326,- 58.990 1.726.326,- 1.828 298.748,- 1.828 298.748,- 10.575 6.771 558.067,397.768,- 10.575 6.771 558.067,397.768,- 49.525,10 7.130.771,05 51.757,48 7.678.981,05 2.343,32 299 1.453.425,81.266,- 2.343,32 299 1.453.425,81.266,- 11.808 3.979 128.342,9.208,- 11.808 3.979 128.342,9.208,- 258.807 1.140 - 278.044,5.306,- 259.368 1.140 6.194 286.294,5.306,103.268,- 153 4.694 - 1.955,70 62.078 - 153 4.694 - 1.011.985,42 19.589.358,75 1.039.838,80 1.955,70 62.078 - 20.614.964,75 Analizując dane zawarte w tabeli stwierdzam, że w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. sprzedażą objęto 27.853,38 m² o wartości 1.025.606,- złotych, z tego na poszczególne cele przypada: 1) sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe: 5 działek położonych w miejscowościach: Występ - 2 działki, Potulice - 1 działka, Paterek - 2 działki; o powierzchni 4.605 m² i wartości 223.420,- złotych; 2) sprzedaż działek usługowo - rzemieślniczych: 1 działka położona w Nakle nad Notecią przy ul. Młyńskiej o powierzchni 2.500 m² i wartości 135.000,- złotych, (spłata rozłożona na 54 raty, do 31.12.2013 roku została spłacona kwota w wysokości – 39.000,- złotych); 3) sprzedaż innych nie zabudowanych działek: 8 działek położonych w miejscowościach; Nakło nad Notecią - 6 działek, Ślesin - 1 działka; Karnówko - 1 działka, o powierzchni 11.761m² i wartości 103.458,- złotych; 4) sprzedaż działek wraz z obiektami usługowymi - w okresie sprawozdawczym brak; 5) sprzedaż działek wraz z obiektami mieszkalno - usługowymi – w okresie sprawozdawczym brak; 6) sprzedaż działek z budynkami mieszkalnymi: a/ jednorodzinnymi - w okresie sprawozdawczym brak; b/ wielorodzinne - w okresie sprawozdawczym brak 7) sprzedaż lokali mieszkalnych 49, w tym na terenie miasta – 41 lokali i na terenie gminy 8 lokali (Potulice 7, Polichno 1), o powierzchni użytkowej 2232,38 m² o wartości 548.210,- złotych; 8) sprzedaż lokali użytkowych – w okresie sprawozdawczym brak; 9) sprzedaż garaży – w okresie sprawozdawczym brak; 10) sprzedaż użytkowania wieczystego: a/działek budowlanych - w okresie sprawozdawczym brak, 27 b/działek pod działalność usługową - w okresie sprawozdawczym brak, c/działek innych - w okresie sprawozdawczym brak, 11) przekształcenie wieczystego użytkowania: a/działki budowlane - 1 działka położona na terenie miasta o powierzchni 561m² o wartości 8.250,- zł, b/garaży - w okresie sprawozdawczym brak, c) inne - 3 działki, w tym na terenie miasta – 2 działki oraz na terenie gminy 1 działka położona w Ślesinie, o powierzchni 6.194 m² i wartości 103.268,-złotych, 12) Wykup wieczystego użytkowania - w okresie sprawozdawczym brak, Stan sprzedaży na cele określone w poz. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11b, 12 od dnia 01.01.2013 roku nie uległ zmianie. Brak obrotu spowodowany jest : - brakiem obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, - w gminnym zasobie nieruchomości nie ma działek zabudowanych obiektami usługowomieszkalnymi, budynkami jednorodzinnymi lub garażami, - działki usługowo - rzemieślnicze i inne niezabudowane pomimo ogłaszanych przetargów, rokowań nie znalazły nabywców, - w budynkach wielorodzinnych sprzedaż użytkowanych lokali następuje na wniosek najemcy lokalu. Inną formą zagospodarowania mienia komunalnego są grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Ilość i wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych obrazuje niniejsza tabela : Wyszczególnienie na dzień 3 2 Pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne Pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne Pod lokale mieszkalne 4 Pod garaże 5 Pod inne niż wymienione w pkt. 1-4 RAZEM 3 01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Lp. 1 1 2 Powierzchnia w ha 4 22,9937 22,9937 11,1266 11,0793 0,0210 0,0210 0,1692 0,1666 28,9123 28,5608 63,2202 62,8160 Wartość w zł. 5 3.084.136,3.084.136,3.039.428,3.033.072,30 2.500,2.500,35.700,34.000,1.073.295,952.418,7.288.847,7.106.126,30 Analizując tabelę należy stwierdzić, że stan gruntów będących w użytkowaniu wieczystym nie uległ zmianie. Przychodem nieruchomości komunalnych jest nabywanie nieruchomości do zasobu, których stan przedstawia poniższa tabela : Stan na dzień 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Powierzchnia w m 2 352.409 428.393 Wartość w złotych 6.254.202,7.764.843,72 Przejęte i wykupione grunty stanowią tereny przejęte pod drogi, które przeszły na własność gminy w wyniku podziału geodezyjnego i regulacji prawa własności, położonych w miejscowości Nakło nad Notecią o powierzchni 247 m² i wartości 12.661,89,- zł, Gorzeń o pow. 853 m² i wartości 20.000,- zł, Paterek o pow. 3.422 m² i wartości 82.650,- zł, Paterek (nieodpłatne nabycie własności niezabudowanych nieruchomości od ZNTK Paterek), o pow. 6.882 m² i wartości 6.653,10,- zł, Minikowo (nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych własności działki na urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci), o pow. 28 427 i wartości 1050,86,- zł, oraz działki przejęte przez Gminę pod obwodnicę o powierzchni 64.153 m² i wartości 1.387.625,87,- zł. Są to grunty zakupione od osób fizycznych. DROGI LOKALNE Na dzień 31.12.2013 r. powierzchnia dróg miejskich i wiejskich wynosi: 3.177.099 m2 i długości 122.004 mb. Do dróg gminnych oraz lokalnych miejskich zalicza się drogi na terenie gminy i miasta stanowiące uzupełniającą sieć służącą miejscowym potrzebom. Powierzchnię i długość dróg lokalnych na terenie miasta przedstawia niżej wymieniona tabela. TABELA Nr 18 Lp. Teren miasta Nakło nad Notecią RAZEM 1. Drogi lokalne Powierzchnia w m2 586.546 586.546 miejskieDrogi lokalne miejskie Długość w mb 26.930 26.930 Długość i powierzchnię dróg lokalnych oraz podział rodzaju ilustruje poniższe zestawienie. A/ Miasto Nakło nad Notecią – drogi miejskie TABELA Nr 19 Lp. Teren gminy Miasto Nakło n. Not. RAZEM 1. Nawierzchnia w m2 588.546 Długość w mb Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia w m2 w m2 w m2 588.546 299.449 291.097 Długość w mbDługość w mb Długość w mb Ogółem Twarda Gruntowa 26.930 26.930 26.930 26.930 21.599 21.599 5.331 5.331 B/ gmina Nakło nad Notecią – drogi poza miejskie TABELA Nr 20 Lp. Teren gminy 1. Gmina Nakło n. Not. RAZEM Nawierzchnia w m2 2.588.553 Długość w mb Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia w m2 w m2 w m2 2.588.553 72.233 2.486.320 Długość w mbDługość w mb Długość w mb Ogółem Twarda Gruntowa 94.974 94.974 10.611 84.363 Nie zostały zawarte porozumienia w sprawie utrzymania przez gminę – dróg nie pozostających w zarządzie gminy Nakło nad Notecią DROGI LOKALNE Tabela Nr 21 Lp. Dzielnica, sołectwo, osiedle, inna jednostka pomocnicza 1. Miasto Nakło n. Not. 2. Sołectwo-Bielawy 3. Sołectwo- Chrząstowo 4. Sołectwo- Gorzeń 5. Sołectwo- Gumnowice Drogi powierzchnia w m2 586546 69118 62479 266338 44600 29 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Sołectwo- Karnowo Sołectwo-Karnówko Sołectwo- Minikowo Sołectwo- Małocin Sołectwo-Olszewka(+Lubaszcz) Sołectwo- Paterek Sołectwo-Polichno Sołectwo-Potulice Sołectwo- Rozwarzyn Sołectwo-Suchary Sołectwo-Ślesin Sołectwo- Trzeciewnica Sołectwo- Wieszki Sołectwo-Występ Sołectwo-Michalin RAZEM 146042 89500 17671 101700 263381 267209 104121 150131 120300 104126 168005 258229 101216 186440 678000 2.588.553 – wieś 586.546 – miasto Suma: 3.175.099 m kw Informacja o skomunalizowanych cmentarzach na terenie gminy Nakło nad Notecią. TABELA NR 22 Miejscowość Nr działki Gorzeń 122 Powierzchnia w ha 0,4000 Potulice 40 0,9000 Potulice 16/1 0,3184 Występ 230 0,1900 Występ 231 0,3000 Trzeciewnica 113 0,3600 Trzeciewnica 18 0,1100 Suchary 215 0,2500 Karnówko 36 0,2100 Karnowo 236 0,1600 Karnowo 178 0,3800 Chrząstowo 60 0,2900 Paterek 452 0,2600 Paterek 451 0,3228 Paterek 387 0,0800 Paterek 388 0,1200 Paterek 62 0,1300 Paterek 490 0,0727 Księga wieczysta przed komunalizacją Kw 2139 Państwo Polskie Prez.Pow.Rady Narodowej w Bydgoszczy Kw 4047 Skarb Państwa Kw 4047 Skarb Państwa Księga gruntowa Tom I k.3 Ślesin Księga gruntowa Ślesin Dwór Tom I k.4 Kw 3895 Skarb Państwa Księga gruntowa Tom IV karta 126 Trzeciewnica Księga gruntowa Tom III k.52 Suchary Skarb Państwa Polskiego Księga gruntowa Karnówko, Tom III , wykaz 44 Kw 3895 Skarb Państwa Księga gruntowa Tom I karta 43 Karnowo Księga gruntowa Tom I karta 1 Chrząstowo Skarb Państwa Księga wieczysta 7232 Skarb Państwa Polskiego Księga wieczysta 3895 Skarb Państwa Księga wieczysta 3895 Skarb Państwa Księga wieczysta 3895 Skarb Państwa Księga wieczysta 7232 Skarb Państwa Polskiego Księga wieczysta 7232 Skarb Państwa 30 Nr decyzji komunalizacyjnej G.gt.8242-32/136/91 z dn. 31.07.1991 Aktualny numer księgi wieczystej Kw 8183 Gmina Nakło n. Not. G.gt.8242-32/84/91 z dn. 02.07.1991 G.gt.8242-32/84/91 G.gt.8242-32/328/91 z dn. 30.09.1991 G.gt.8242-32/329/91 z dn. 30.09.1991 G.gt.8242-32/98/91 z dn. 31.07.1991 G.gt.8242-32/1120/96 z dn. 19.03.1996 G.gt.8242-32/76/91 z dn.02.07.1991 Kw 8176 Gmina Nakło n. Not. Kw 19797 Gmina Nakło n. Not. Kw 8764 Gmina Nakło n. Not. Kw 8765 Gmina Nakło n. Not. Kw 8908 Gmina Nakło n. Not. Kw 13518 Gmina Nakło n. Not. Kw 8117 Gmina Nakło n. Not. G.gt.8242-32/79/91 z dn. 02.07.1991 Kw 8974 Gmina Nakło n. Not. G.gt.8242-32/197/91 z dn. 31.07.1991 G.gt.8242-32/104/91 z dn. 05.12.1991 G.gt.8242-32/50/91 z dn.02.07.1991 Kw 8914 Gmina Nakło n. Not. Kw 8198 Gmina Nakło n. Not. Kw 8110 Gmina Nakło n. Not. G.gt.8242-32/639/92 z dn. 06.01.1992 Kw 8993 Gmina Nakło n. Not. G.gt.8242-32/121/91 z dn. 31.07.1991 G.gt.8242-32/121/91 z dn.02.07.1991 G.gt.8242-32/121/91 z dn.02.02.1991 G.gt.8242-32/127/91 z dn.31.07.1991 G.gt.8242-32/127/9 Kw 3985 Gmina Nakło n. Not. Kw 16859 Gmina Nakło n. Not. Kw Gmina Nakło n. Not. Kw Gmina Nakło n. Not. Kw 8936 Nakło nad Notecią Paterek 398 0,2624 Paterek 399 0,2900 Księga wieczysta 7232 Skarb Państwa Polskiego Księga gruntowa Tom IV karta 173 Skarb Państwa Polskiego G.gt.8242-32/127/91 G.gt.8242-32/116/91 z dn. 31.02.1991 Kw 8936 Gmina Nakło n. Not. Kw 8353 Gmina Nakło n. Not. Na wniosek Komisji Inwentaryzacyjnej Wojewoda Bydgoski na mocy art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U .Nr 32, poz.253 z 1990 r.) w związku z art. 5 i art. 7 tej ustawy stwierdził nieodpłatne nabycie przez Gminę Nakło nad Notecią prawa własności cmentarzy położonych we wsiach jw. Wymienione w tabeli nieruchomości przed 27 maja 1990 roku stanowiły mienie gminne (dawniej gromadzkie). TABELA Nr 23 Informacja o skomunalizowanych czynnych cmentarzach na terenie gminy Nakło nad Notecią. Nr Powierzchnia w ha Księga wieczysta działki przed komunalizacją 122 0,4000 Kw 2139 Państwo Polskie Prez.Pow.Rady Narodowej w Bydgoszczy 36 0,2100 Księga gruntowa Karnówko, Tom III , wykaz 44 451 0,3228 Księga wieczysta 3895 Skarb Państwa Lp. Miejscowość 1. Gorzeń 2. Karnówko 3. Paterek 4. Paterek 452 0,2600 5. Suchary 215 0,2500 6. Trzeciewnica 113 0,3600 7. Występ 230 8. Występ 231 Nr decyzji komunalizacyjnej G.gt.8242-32/136/91 z dn. 31.07.1991 G.gt.8242-32/79/91 z dn. 02.07.1991 G.gt.8242-32/121/91 z dn. 31.07.1991 Księga wieczysta 7232 Skarb Państwa Polskiego Księga gruntowa Tom III k.52 Suchary Skarb Państwa Polskiego Kw 3895 Skarb Państwa G.gt.8242-32/639/92 z dn. 06.01.1992 0,1900 Księga gruntowa Tom I k.3 Ślesin G.gt.8242-32/328/91 z dn. 30.09.1991 0,3000 Księga gruntowa Ślesin Dwór Tom I k.4 G.gt.8242-32/329/91 z dn. 30.09.1991 G.gt.8242-32/76/91 z dn.02.07.1991 G.gt.8242-32/98/91 z dn. 31.07.1991 Aktualny numer księgi wieczystej Kw 8183 Gmina Nakło n. Not. Kw 8974 Gmina Nakło n. Not. Kw 3985 Gmina Nakło n. Not. Kw 8993 Gmina Nakło n. Not. Kw 8117 Gmina Nakło n. Not. Kw 8908 Gmina Nakło n. Not. Kw 8764 Gmina Nakło n. Not. Kw 8765 Gmina Nakło n. Not. Powyższy wykaz obejmuje czynne cmentarze grzebalne na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które na mocy uchwały Nr XL/484/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych cmentarzy i urządzeń cmentarnych dla sołectw: Gorzeń, Karnówko, Paterek, Potulice, Suchary, Trzeciewnica, Występ, przekazano sołectwom, na terenie którego działania zlokalizowany jest cmentarz. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego, publikacja w dniu 04.02.2002 r. z mocą obowiązującą od dnia 19.02.2002 r. W oparciu o powyższe postanowienie przekazanie cmentarzy nastąpiło protokołem zdawczo-odbiorczym właściwym sołectwom. 31 CZĘŚĆ III NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA 1. Należności i zobowiązania wymagalne na 31.12.2013 r. Tabela nr 24 Lp. 1 1. Jednostki podległe gminie 2 Jednostki budżetowe: - Zakład Robót Publicznych - Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji - Miejsko-Gminny Ośrod. Pom. Społ. - Urząd Miasta i Gminy - Bezpieczeństwo Publiczne 2. Instytucje Kultury: - Nakielski Ośrodek Kultury - Muzeum Ziemi Krajeńskiej - Biblioteka Publiczna OGÓŁEM /1+2/ Należności 3 8 105 081,12 2 889,64 2 250,02 3 551 036,65 4 443 635,11 105 269,70 6 130,82 6 130,82 8 111 211,94 Zobowiązania 4 6 208,00 6 208,00 6 208,00 Na powyższe należności składają się: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 551 036,65 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zakład Robót publicznych – 2 889,64 zł - wpływy z usług i odsetki, ZUS Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 2 250,02 zł - dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług i odsetki, Urząd Miasta i Gminy – 4 443 635,11 zł - opłaty i podatek za psy, podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, czynsze dzierżawne, opłaty za wieczyste użytkowanie, raty za wykup mieszkań, mandaty, odsetki, z tytułu dostaw towarów i usług, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, czynsze za lokale, Instytucje Kultury – Nakielski Ośrodek Kultury – 6 130,82 i tak: - z tytułu dostaw i usług oraz innych należności 32 ZADŁUŻENIE GMINY JAKO ZOBOWIĄZANIE NIEWYMAGALNE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 R. TABELA nr 25 Lp Wyszczególnienie 1. 3. Rekultywacja-starej części – wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie, kwatera 5 i 6 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima w Nakle n. Not. Wydatki inwestycyjne 4. Wydatki inwestycyjne 5. Wydatki inwestycyjne 6. Wydatki inwestycyjne 7. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Długiej w Nakle nad Notecią Rekultywacja starej części wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie Modernizacja oświetlenie miasta i gminy Budowa Szkoły Podstawowej w Paterku Zakup samochodu do ratownictwa chemicznoekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Potulicach Zakup sprzętu specjalistycznego wraz z oprzyrządzeniem do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych Kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych Obligacje 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pożyczkodawca Kwota pożyczki, kredytu Kwoty spłacone Pozostaje do spłaty WFOŚ PB08025 210 000 148 750 61 250 WFOŚ PB08054 1 394 800 1 394 800 0 917 880,12 655 632,12 262 248 253 021,64 180 735,64 72 286 17 470 000 3 419 175,52 14 050 824,48 2 868 622 573 724,08 2 294 897,92 780 000 546 000 234 000 140 000 81 200 58 800 ENEA 4 063 293,45 4 063 293,45 0 ISO 3 182 436,29 1 591 272,76 1 591 163,53 WFOŚ PB 11042 237 000 68 000,00 169 000 WFOŚ PB 11051 254 000 52 500 201 500 Umowa kredytowa PKO BP Umowa kredytowa Bank Spółdzielczy 4 194 802 559 378 3 635 424 2 113 770 141 010,17 1 972 759,83 Nordea Bank Polska 7 500 000 0 7 500 000 45 579 625,50 13 475 471,74 32 104 153,76 Umowa Nr 1499/11/2008/1027 Umowa Nr 1500/11/2008/1027 Umowa kredytowa PKO BP NR00360305/2009 BGK Piła Umowa Nr 2010/3959 WFOŚ PB 09013 WFOŚ PB 09008 OGÓŁEM 33 Dochody uzyskane z majątku gminy w 2013 roku przedstawiają się następująco: § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 79 639,35 zł § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 935 388,56 zł § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 31 552,56 zł 1 046 580,47 zł RAZEM Nakło, dn. 28.03.2014r. Sporządził: Andrzej Kowalski Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Napierała 34