pobierz pdf

Poznań 29.09.2015
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
RADA RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2014/2015
Skarbnik Rady Rodziców
Piotr Górski
……………………………
DOCHODY I WYDATKI
DOCHODY
Rada Rodziców
3 475,17 zł
Wydatki
-2 563,05 zł
912,12 zł
Rozliczenie dochodów
1
2
3
4
5
6
7
8
RAZEM
2 060,00 zł
136,00 zł
340,00 zł
251,55 zł
161,00 zł
34,00 zł
52,00 zł
440,62 zł
3 475,17 zł
WPŁATY
Wpływy od klas
Kiermasz stoisko RR
Festyn IIA
Festyn IIIA
Festyn IIB
Festyn IIIB
Festyn IA
Pozostało z ubiegłego roku
Rozliczenie wydatków
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RAZEM
86,00 zł
442,60 zł
457,84 zł
100,00 zł
1,20 zł
418,20 zł
178,37 zł
200,00 zł
579,04 zł
99,80 zł
2 563,05 zł
WYDATKI
Tablica korkowa
Dofinansowanie biblioteki
rolety sala 33
Dofinansowanie Dzień Regionalny
koszty prowadzenia konta
długopisy klasy III
dofinansowanie nagród sportowych
dofinansowanie Black Angels
książki dla czerwonych pasków
dofinansowanie biblioteki
Do dyspozycji Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015
3 475,17 PLN – 2 563,05 PLN = 912,12 PLN
Wpłaty od klas
KLASA
ILOŚĆ
OSÓB
RR
IA
IIA
IIB
IIIA
IIIB
500,00 zł
720,00 zł
380,00 zł
190,00 zł
270,00 zł
2 060,00 zł
RAZEM
Koszty prowadzenia konta
30.12.2014
-0,40
27.02.2015
31.05.2015
30.06.2015
RAZEM
-0,20 zł
-0,20 zł
-0,20 zł
-1,20 zł
OPŁATA ZA KODY AUTORYZACJI
ZLECEŃ
opłata za kody autoryzacji zleceń
opłata za kody autoryzacji zleceń
opłata za kody autoryzacji zleceń
Historia konta Rady Rodziców za rok szkolny 2013/2014
16.09.2014
14.10.2014
23.10.2014
19.11.2014
10.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
19.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
22.01.2015
17.02.2015
17.03.2015
25.03.2015
21.04.2015
24.04.2015
22.05.2015
01.06.2015
15.06.2015
17.06.2015
24.06.2015
24.06.2015
30.06.2015
210,00 ZŁ
190,00 zł
720,00 zł
90,00 zł
-86,00 zł
136,00 zł
-442,60 zł
340,00 zł
251,55 zł
161,00 zł
34,00 zł
52,00 zł
-457,84 zł
-100,00 zł
30,00 zł
270,00 zł
440,00 zł
-418,20 zł
-178,37 zł
60,00 zł
-200,00 zł
-579,04 zł
-99,80 zł
50,00 zł
RR KLASA IIB
RR Klasa IIIA
RR Klasa IIA
RR Klasa IIB
tablica korkowa
kiermasz ze stoiska RR
dofinansowanie biblioteki
festyn IIA
festyn IIIA
festyn IIB
festyn IIIB
festyn IA
rolety sala 33
dofinansowanie Dnia Regionalnego
RR Klasa IIB
RR Klasa IIIB
RR Klasa IA
długopisy III Klasy
dofinansowanie nagród sportowych Dzień Dziecka
RR Klasa IA
dofinansowanie zespołu Black Angels
książki dla czerwonych pasków
dofinansowanie biblioteki
RR Klasa IIB
Historia konta
(wydruk z systemu transakcyjnego)
Potwierdzenie wykonanych operacji
w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
04.08.2015
04.08.2015
przelew środków
Kwota Transakcji
-2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL Magdalena Górska
os. Zielone Wzgórze 22A 62-052, Komorniki
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
6310
PRZELEW BETA/INTEGRA
NONREF
5550804986870163
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
03.08.2015
03.08.2015
przelew środków
Kwota Transakcji
2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5550803607204210
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
02.07.2015
02.07.2015
przelew środków
-2 000,00 PLN
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL Magdalena Górska
os. Zielone Wzgórze 22A 62-052, Komorniki
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7650
PRZELEW INTERNET
NONREF
5550702607101525
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
01.07.2015
01.07.2015
przelew środków
Kwota Transakcji
2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5550701607105490
29.09.2015
12:51
PL
Kwota Transakcji
Rachunek
Data wystawienia
KOMORNIKI
KOMORNIKI
PL
Strona
1/13
W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL86 1240 6524 1111 0010 5367 8789; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.
Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga
stempla i podpisu.
Potwierdzenie wykonanych operacji
w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
30.06.2015
30.06.2015
Opłata za kody autoryzacji zleceń x2
Rachunek
Kwota Transakcji
za okres: 29.05.2015-29.06.2015
-0,40 PLN
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL92 1240 2092 1362 9911 1100 0000
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
8300
PROWIZJE AUT.
NONREF
M0150FFU00294005
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
30.06.2015
30.06.2015
RR Klasa IIB
Kwota Transakcji
50,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052 KOMORNIKI
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
2300
PRZELEW
NONREF
5550629987733856
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
24.06.2015
24.06.2015
dofinansowanie biblioteki
Kwota Transakcji
-99,80 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL17 1020 4027 0000 1502 0067 2865
.
..
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7750
PRZELEW INTERNET M/B
NONREF
5550624608104091
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
24.06.2015
24.06.2015
FV/0422/2015
Kwota Transakcji
-579,04 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL23 1050 1520 1000 0090 7480 3306
MG Service Marcin Gajsler
Głuchowska 7B 60-101, Poznań
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7750
PRZELEW INTERNET M/B
NONREF
5550624606804230
Data wystawienia
29.09.2015
12:51
Strona
2/13
W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL86 1240 6524 1111 0010 5367 8789; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.
Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga
stempla i podpisu.
Potwierdzenie wykonanych operacji
w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
17.06.2015
17.06.2015
dofinansowanie zespołu Black Angels
Kwota Transakcji
-200,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL Magdalena Górska
os. Zielone Wzgórze 22A 62-052, Komorniki
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7650
PRZELEW INTERNET
NONREF
5550617608604634
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
15.06.2015
15.06.2015
RR Klasa IA
Kwota Transakcji
60,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052 KOMORNIKI
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
2300
PRZELEW
NONREF
5550615987533455
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
02.06.2015
02.06.2015
przelew środków
Kwota Transakcji
2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5550602609900318
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
01.06.2015
01.06.2015
przelew środków
-2 000,00 PLN
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL Magdalena Górska
os. Zielone Wzgórze 22A 62-052, Komorniki
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7650
PRZELEW INTERNET
NONREF
5550601608305883
29.09.2015
12:51
PL
Kwota Transakcji
Rachunek
Data wystawienia
KOMORNIKI
Strona
3/13
W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL86 1240 6524 1111 0010 5367 8789; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.
Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga
stempla i podpisu.
Potwierdzenie wykonanych operacji
w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
01.06.2015
01.06.2015
dofinansowanie nagród sportowych na Dzień Dziecka
Kwota Transakcji
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1020 4027 0000 1702 0194 9817
Sylwia Czechyra
-178,37 PLN
Os. Rzeczypospolitej 59/9 61-394 Poznań
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7750
PRZELEW INTERNET M/B
NONREF
5550601609905715
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
29.05.2015
29.05.2015
Opłata za kody autoryzacji zleceń x1
Rachunek
Kwota Transakcji
za okres: 30.04.2015-28.05.2015
-0,20 PLN
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL92 1240 2092 1362 9911 1100 0000
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
8300
PROWIZJE AUT.
NONREF
M0150FET00436655
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
22.05.2015
22.05.2015
FV 08/05/2015
Kwota Transakcji
-418,20 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL50 1910 1048 2273 9179 2593 0001
OMNIA Agencja Marketingowo-Reklamowa
Ul. Starowiejska 1 B/7 61-664 Poznań
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7750
PRZELEW INTERNET M/B
NONREF
5550522608803469
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
07.05.2015
07.05.2015
przelew środków
Kwota Transakcji
2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5550507609900163
Data wystawienia
29.09.2015
12:51
KOMORNIKI
PL
Strona
4/13
W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL86 1240 6524 1111 0010 5367 8789; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.
Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga
stempla i podpisu.
Potwierdzenie wykonanych operacji
w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
06.05.2015
06.05.2015
przelew środków
Kwota Transakcji
-2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL Magdalena Górska
os. Zielone Wzgórze 22A 62-052, Komorniki
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7650
PRZELEW INTERNET
NONREF
5550506607300983
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
24.04.2015
24.04.2015
Wpłata klasa 1A
Kwota Transakcji
...
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL43 1060 0076 0000 3080 0081 4266
MACIEJ SWOBODA
WŁADYSŁAWA NEHRINGA
440,00 PLN
11/ 4 60-247 POZNAŃ
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
2400
PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY
NONREF
ODX0020490161392
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
21.04.2015
21.04.2015
KLASA 3B
Kwota Transakcji
...
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL55 1140 2004 0000 3102 5534 3288
MAGDALENA KLAUZA
UL.CZEŚNIKOWSKA 2A
M.7
270,00 PLN
60-330 POZNAŃ
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
2400
PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY
NONREF
ODU0010570187576
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
09.04.2015
09.04.2015
przelew środków
Kwota Transakcji
2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5550409609900468
Data wystawienia
29.09.2015
12:51
KOMORNIKI
PL
Strona
5/13
W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL86 1240 6524 1111 0010 5367 8789; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.
Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga
stempla i podpisu.
Potwierdzenie wykonanych operacji
w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
08.04.2015
08.04.2015
przelew środków
Kwota Transakcji
-2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL Magdalena Górska
os. Zielone Wzgórze 22A 62-052, Komorniki
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7650
PRZELEW INTERNET
NONREF
5550408609503269
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
25.03.2015
25.03.2015
RR II B
Kwota Transakcji
30,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5550325607904579
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
17.03.2015
17.03.2015
zwrot dofinansowanie Dnia Regionalnego
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL Magdalena Górska
-100,00 PLN
os. Zielone Wzgórze 22A 62-052, Komorniki
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7650
PRZELEW INTERNET
NONREF
5550317607804948
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
03.03.2015
03.03.2015
przelew środków
Kwota Transakcji
2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5550303609600078
29.09.2015
12:51
PL
Kwota Transakcji
Rachunek
Data wystawienia
KOMORNIKI
KOMORNIKI
PL
Strona
6/13
W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL86 1240 6524 1111 0010 5367 8789; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.
Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga
stempla i podpisu.
Potwierdzenie wykonanych operacji
w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
02.03.2015
02.03.2015
przelew środków
Kwota Transakcji
-2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL Magdalena Górska
os. Zielone Wzgórze 22A 62-052, Komorniki
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7650
PRZELEW INTERNET
NONREF
5550302608900089
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
27.02.2015
27.02.2015
Opłata za kody autoryzacji zleceń x1
Rachunek
Kwota Transakcji
za okres: 30.01.2015-26.02.2015
-0,20 PLN
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL92 1240 2092 1362 9911 1100 0000
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
8300
PROWIZJE AUT.
NONREF
M0150FBR00257062
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
17.02.2015
17.02.2015
FV 23/15
Kwota Transakcji
-457,84 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL93 1020 4027 0000 1102 0039 0393
Przedsiębiorstwo Handlowo Zaopatrzeniowe HALMAR
Głogowska 126 60-243 Poznań
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7750
PRZELEW INTERNET M/B
NONREF
5550217609802691
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
03.02.2015
03.02.2015
przelew środków
Kwota Transakcji
2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052 KOMORNIKI
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
2300
PRZELEW
NONREF
5550202987793842
Data wystawienia
29.09.2015
12:51
Strona
7/13
W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL86 1240 6524 1111 0010 5367 8789; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.
Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga
stempla i podpisu.
Potwierdzenie wykonanych operacji
w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
02.02.2015
02.02.2015
przelew środków
Kwota Transakcji
-2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL Magdalena Górska
os. Zielone Wzgórze 22A 62-052, Komorniki
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
6310
PRZELEW BETA/INTEGRA
NONREF
5550202987680688
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
22.01.2015
22.01.2015
festyn IA
Kwota Transakcji
52,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5550122608903956
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
19.01.2015
19.01.2015
festyn IIIB
34,00 PLN
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5550119609405666
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
19.01.2015
19.01.2015
festyn IIB
PL
161,00 PLN
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5550119607205730
12:51
KOMORNIKI
Kwota Transakcji
Rachunek
29.09.2015
PL
Kwota Transakcji
Rachunek
Data wystawienia
KOMORNIKI
KOMORNIKI
PL
Strona
8/13
W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL86 1240 6524 1111 0010 5367 8789; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.
Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga
stempla i podpisu.
Potwierdzenie wykonanych operacji
w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
19.01.2015
19.01.2015
festyn IIIA
Kwota Transakcji
251,55 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5550119609805694
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
19.01.2015
19.01.2015
festyn II A
340,00 PLN
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5550119607902924
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
13.01.2015
13.01.2015
przelew środków
PL
2 000,00 PLN
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5550113606800067
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
08.01.2015
08.01.2015
przelew środków
KOMORNIKI
PL
Kwota Transakcji
-2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL Magdalena Górska
os. Zielone Wzgórze 22A 62-052, Komorniki
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7650
PRZELEW INTERNET
NONREF
5550108607400182
12:51
KOMORNIKI
Kwota Transakcji
Rachunek
29.09.2015
PL
Kwota Transakcji
Rachunek
Data wystawienia
KOMORNIKI
Strona
9/13
W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL86 1240 6524 1111 0010 5367 8789; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.
Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga
stempla i podpisu.
Potwierdzenie wykonanych operacji
w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
30.12.2014
30.12.2014
Opłata za kody autoryzacji zleceń x2
Rachunek
Kwota Transakcji
za okres: 28.11.2014-29.12.2014
-0,40 PLN
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL92 1240 2092 1362 9911 1100 0000
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
8300
PROWIZJE AUT.
NONREF
M0150ELU00237083
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
17.12.2014
17.12.2014
Faktura 96/K/2014
Kwota Transakcji
-442,60 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL23 1050 1520 1000 0090 7480 3306
MG Service Marcin Gajsler
Głuchowska 7B 60-101, Poznań
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7750
PRZELEW INTERNET M/B
NONREF
5551217608202654
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
17.12.2014
17.12.2014
kiermasz ze stoiska Rady Rodziców
Kwota Transakcji
136,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5551217607602536
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
10.12.2014
10.12.2014
PayU w Allegro XX493059107XX Hevelius1974 aukcja nr (4840999081)
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL25 1240 5918 1111 0010 5365 1984
PayU S.A.
-86,00 PLN
Marcelińska 90 60-324, Poznań
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7650
PRZELEW INTERNET
NONREF
5551210608204433
29.09.2015
12:51
PL
Kwota Transakcji
Rachunek
Data wystawienia
KOMORNIKI
Strona
10/13
W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL86 1240 6524 1111 0010 5367 8789; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.
Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga
stempla i podpisu.
Potwierdzenie wykonanych operacji
w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
08.12.2014
08.12.2014
przelew środków
Kwota Transakcji
2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5551208607705032
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
19.11.2014
19.11.2014
RR Klasa IIB
90,00 PLN
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5551119608600848
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
13.11.2014
13.11.2014
przelew środków
PL
-2 000,00 PLN
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL Magdalena Górska
os. Zielone Wzgórze 22A 62-052, Komorniki
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7650
PRZELEW INTERNET
NONREF
5551113609303011
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
04.11.2014
04.11.2014
przelew środków
Kwota Transakcji
2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5551104606900047
12:51
KOMORNIKI
Kwota Transakcji
Rachunek
29.09.2015
PL
Kwota Transakcji
Rachunek
Data wystawienia
KOMORNIKI
KOMORNIKI
PL
Strona
11/13
W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL86 1240 6524 1111 0010 5367 8789; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.
Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga
stempla i podpisu.
Potwierdzenie wykonanych operacji
w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
03.11.2014
03.11.2014
przelew środków
Kwota Transakcji
-2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL Magdalena Górska
os. Zielone Wzgórze 22A 62-052, Komorniki
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7650
PRZELEW INTERNET
NONREF
5551103609400947
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
23.10.2014
23.10.2014
RR Klasa IIA
Kwota Transakcji
720,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5551023608801079
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
14.10.2014
14.10.2014
Rada Rodziców IIIA
190,00 PLN
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5551014607202356
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
02.10.2014
02.10.2014
przelew środków
PL
2 000,00 PLN
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052 KOMORNIKI
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
2300
PRZELEW
NONREF
5551002987410152
12:51
KOMORNIKI
Kwota Transakcji
Rachunek
29.09.2015
PL
Kwota Transakcji
Rachunek
Data wystawienia
KOMORNIKI
Strona
12/13
W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL86 1240 6524 1111 0010 5367 8789; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.
Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga
stempla i podpisu.
Potwierdzenie wykonanych operacji
w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
01.10.2014
01.10.2014
przelew środków
Kwota Transakcji
-2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL Magdalena Górska
os. Zielone Wzgórze 22A 62-052, Komorniki
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
7650
PRZELEW INTERNET
NONREF
5551001606800063
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
16.09.2014
16.09.2014
Rada Rodziców Klasa IIB
Kwota Transakcji
210,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052 KOMORNIKI
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
2300
PRZELEW
NONREF
5550915986873093
Data waluty
Data księg.
Szczegóły operacji
02.09.2014
02.09.2014
przelew środków
Kwota Transakcji
2 000,00 PLN
Rachunek
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
PL63 1240 6524 1111 0010 2919 7373
EM-TEL MAGDALENA GÓRSKA
OS. ZIELONE WZGÓRZE
22A
62-052
Kod operacji
Opis kodu operacji
Sygnatura
Referencje banku
1720
PRZELEW
NONREF
5550902607800041
Data wystawienia
29.09.2015
12:51
KOMORNIKI
PL
Strona
13/13
W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL86 1240 6524 1111 0010 5367 8789; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.
Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga
stempla i podpisu.