AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(W ZŁOTYCH)
I.
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieżącego
AKTYWA
246 700,79
8 257 807,24
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności
246 700,79
0,00
0,00
8 193 881,44
63 925,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246 700,79
0,00
0,00
8 257 807,24
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieżącego
96 607,58
152 049,02
208 886,71
1 087 934,32
7 025 904,12
7 162 863,11
208 500,00
0,00
386,71
56 837,69
0,00
0,00
2 655 814,20
0,00
4 507 048,91
136 958,99
100 363,49
0,00
7,50
0,00
8 083,15
0,00
406,91
0,00
28 500,21
0,00
56 423,28
-1 955,81
12,14
143 968,80
246 700,79
8 257 807,24
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieżącego
734,26755
1 863,72135
8 012,47843
59 276,48583
131,57
135,78
130,17
136,49
132,37
132,47
140,71
139,31
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. Pozostałe należności
II.
III.
ZOBOWIĄZANIA
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
AKTYWA NETTO (I-II)
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(W ZŁOTYCH)
A.
AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
B.
I.
WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)
ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
2. Pozostałe przychody
3. Pozostałe zwiększenia
ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU
II.
1. Tytułem wykupu
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem
6. Pozostałe koszty
7. Pozostałe zmniejszenia
C.
WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
D.
AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
POZYCJA
1.
LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU
1.1 Liczba jednostek uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego
1.2 Liczba jednostek uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
2.
WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU (w zł):
2.1 Wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym
2.4 Wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
1
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
LOKATY
I.
LOKATY (SUMA 1-12)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
4. Akcje
5. Udziały
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
7. Instrumenty pochodne
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
9. Pożyczki
10. Nieruchomości
11. Depozyty bankowe
12. Pozostałe lokaty
II.
III.
IV.
V.
ŚRODKI PIENIĘŻNE
NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA
AKTYWA NETTO ( W TYM )
1. Krajowe
2. Zagraniczne - kraje UE
3. Zagraniczne - kraje poza UE
Wartość bilansowa (w zł)
Udział w aktywach netto funduszu (w %)
8 193 881,44
99,23%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
8 193 881,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
99,23%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,77%
63 925,80
0,00
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
8 257 807,24
8 257 807,24
0,00
0,00
100,00%
0,00%
0,00%
Warszawa, 9 sierpnia 2016
2