Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek

Luty 2016
Arka Prestiż SFIO
Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych
Karta Subfunduszu
CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU
typ subfunduszu*
akcji zagranicznych - europejskie
rynki rozwinięte
sugerowany czas
co najmniej 5 lat
inwestycji
minimalna pierwsza
20 000 PLN
wpłata
minimalna kolejna
1 000 PLN
wpłata
opłata dystrybucyjna 2% poniżej 1 mln PLN; 0% powyżej 1
(za nabycie)
mln PLN
opłata manipulacyjna
1% do 6 miesięcy; 0% powyżej 6
(za odkupienie)
miesięcy
opłata dodatkowa (za
0,5% do 1 miesiąca (aktualnie
zamianę między
promocja 0%); 0% powyżej 1 miesiąc
subfunduszami)
aktualna opłata za
2,5%
zarządzanie
firma zarządzająca
BZ WBK Asset Management S.A.
zarządzający
Witold Garstka
benchmark
nie dotyczy
aktywa
5,6 mln zł (stan na 29.02.2016)
data rozpoczęcia
19.02.2016
działalności
*zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online
Data Generowania: 2016.03.08; stopy zwrotu na dzień:2016.02.29
BIEŻĄCE STOPY ZWROTU
YTD
1M
3M
6M
1Y
3Y
STOPY ZWROTU W OSTATNICH 10 LATACH KALENDARZOWYCH (%)
STOPA ZWROTU OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI
5Y
10Y
ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ
n
n
n
Subfundusz może lokować do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander European Dividend wydzielonego w ramach Santander SICAV. Inne aktywa nie mogą stanowić więcej niż 30% aktywów Subfunduszu. Subfundusz może lokować nie więcej niż 30% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Wybór udziałowych instrumentów finansowych do portfela następuje głównie w oparciu o analizę fundamentalną.
ZARZĄDZAJĄCY
Witold Garstka jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalizacja: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Z BZ WBK Asset Management S.A. związany jest od roku 2000, od początku swojej kariery zawodowej. Najpierw pracował jako analityk finansowy. W 2002 roku uzyskał licencję Doradcy Inwestycyjnego i zaczął pełnić obowiązki Kierownika Rynku Obligacji. W październiku 2014 objął stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego.
INFORMACJA O TFI
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych i najbardziej doświadczonych TFI działających na polskim
rynku. Działamy na rynku od 1998 roku, zarządzając cieszącymi się uznaniem Klientów i ekspertów Funduszami Inwestycyjnymi Arka.
Powierzone przez naszych Klientów środki lokujemy, w zależności od wybranego funduszu i subfunduszu, w instrumenty rynku kapitałowego
i finansowego: akcje, obligacje, instrumenty pieniężne.
Informacje kontaktowe:
BZ WBK TFI S.A. www.arka.pl
pl. Wolności 16
email: [email protected]
61-739 Poznań
tel. 801 123 801
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE
W kolumnie Typ w tabeli „Największe inwestycje” wskazany jest typ, do jakiego zalicza się dana pozycja; wartości w tej kolumnie oznaczają
odpowiednio:
U – papiery udziałowe: akcje i instrumenty o podobnym charakterze, np. kwity depozytowe, prawa do akcji itd.
D – papiery dłużne: obligacje, listy zastawne i certyfikaty depozytowe
F – certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
P – pozostałe
Benchmark – punkt odniesienia dla oceny stóp zwrotu danego subfunduszu, biorący pod uwagę specyfikę jego polityki inwestycyjnej.
Benchmarkiem dla funduszu akcji inwestującego na polskiej giełdzie może być np. indeks WIG, a dla funduszu rynku pieniężnego –
rentowność bonów skarbowych. Benchmarki mogą być konstruowane w oparciu o wiele wskaźników jednocześnie, na przykład gdy fundusz
inwestuje na wielu rynkach.
WAŻNE INFORMACJE
Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji
uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez
nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz. Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być
wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wartość aktywów netto Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych
charakteryzuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu. Dane finansowe subfunduszu i
szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu Arka Prestiż SFIO. Przed dokonaniem
inwestycji w subfundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym dostępnym na stronie www.prestiz.arka.pl. Uczestnik subfunduszu
musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Data Generowania: 2016.03.08; stopy zwrotu na dzień:2016.02.29