docSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A. z oceny: I
download 
Reklamacja Transkrypt
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A. z oceny: I
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Rady Nadzorczej ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A. z oceny: (i) (ii) I. Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2015 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r., jak również oceny Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2015 oraz (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2015 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. Ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach (dalej też „Spółka”), zapoznała się z przygotowanym przez Zarząd Spółki: Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2015, Sprawozdaniem finansowym ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 rok, Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 rok. Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. zapoznała się również z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania wyżej wymienionych sprawozdań finansowych. Stosownie do art. 382 § 3 KSH, Rada Nadzorcza Spółki zbadała, pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym: 1. Sprawozdanie finansowe ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r., obejmujące: sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 227.959.857,48 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy), sprawozdanie – 31 grudnia z całkowitych 2015 r., dochodów wykazujące za zysk okres netto 01 w stycznia wysokości 56.255.805,90 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2015 r. o kwotę 1.399.340,14 dziewięćdziesiąt dziewięć zł (słownie: tysięcy jeden trzysta milion trzysta czterdzieści złotych czternaście groszy), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia – 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 33.383.495,93 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r., obejmujące: sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 570.457.891,35 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć groszy), sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2015 r., wykazujące zysk netto w wysokości 77.653.926,59 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2015 r. o kwotę 7.693.491,28 zł (słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia osiem groszy), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 56.101.844,83 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze), a także zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2015, oraz 4. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2015. Po zbadaniu powyższych sprawozdań i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza Spółki stosownie do art. 382 § 3 KSH ocenia, że sprawozdania, o których mowa powyżej, są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. II. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2015 rok z dnia 14 marca 2016 r. Zgodnie z wnioskiem Zarządu, zysk za 2015 rok w kwocie 56.255.805,90 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) powinien zostać podzielony w następujący sposób: 1) kwotę 38.831.935,50 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,55 zł (słownie dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję, 2) kwotę 34.200,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki, 3) pozostałą kwotę w wysokości 17.389.670,40 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Zarząd wnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 20 maja 2016 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 31 maja 2016 r. Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. ocenia pozytywnie sposób podziału zysku Spółki za 2015 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu, przy czym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zmianę dnia wypłaty dywidendy z wnioskowanego przez Zarząd dnia 31 maja 2016 r. na dzień 07 czerwca 2016 r., ze względu na możliwość skorzystania z niższej stawki opłaty uiszczanej na rzecz KDPW S.A. z tytułu obsługi wypłaty dywidendy. Rada Nadzorcza: 1. Przewodniczący Nadzorczej Rady Grzegorz Stulgis ................................ 2. Członek Rady Nadzorczej Frans Bijlhouwer ................................ 3. Członek Rady Nadzorczej Marek Kacprowicz ................................ 4. Członek Rady Nadzorczej Tomasz Pasiewicz ................................ 5. Członek Rady Nadzorczej Emil Ślązak ................................
