Warszawa, 25 października 2012 r. MEDIATEL SA Zakończenie

Warszawa, 25 października 2012 r.
MEDIATEL SA
Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii J Mediatel SA
Raport bieżący nr 46/2012
Zarząd Mediatel S.A. ("Spółka", „Mediatel”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 11
października 2012 r. Spółka zawarła wszystkie umowy objęcia akcji serii J, wyemitowanych w
ramach kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie uchwały Zarządu z
dnia 4 października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach
kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki (o powzięciu
przez Zarząd uchwały Spółka informowała raportem bieżącym nr 42/2012 z dnia 5 października
2012 r.), oraz:
1)
subskrypcja prywatna rozpoczęła się w dniu 5 października 2012 r. i zakończyła w dniu
11 października 2012 r.,
2)
ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie
dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych,
3)
subskrypcją prywatną objętych było 96.000 akcji serii J,
4)
stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy
liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
redukcja nie wystąpiła.
5)
w ramach subskrypcji złożono zapisy na 96.000 akcji serii J,
6)
w ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 96.000 akcji serii J (akcje te nie
wymagały ich przydziału),
7)
akcje serii J były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia
groszy),
8)
zapisy na akcje objęte subskrypcją złożyło 20 osób;
9)
w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcje serii J zostały objęte przez 20 osób (akcje
serii J nie wymagały ich przydziału),
10) akcje serii J nie były przedmiotem umowy o submisję,
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów
wartościowych, będących przedmiotem umów objęcia akcji, o których mowa w pkt 6 i
ceny emisyjnej, o której mowa w pkt 7, wyniosła 19.200 zł,
12) łączne koszty emisji akcji serii J Spółki, obliczone na podstawie otrzymanych i
zaakceptowanych przez Mediatel S.A. faktur według stanu na dzień 25.10.2012 roku,
wyniosły 16.588,00 zł (brutto), w tym:
(a)
przygotowanie i przeprowadzenie oferty 12.000,00 zł
(b)
wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie 0,00 zł
(c)
sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 zł
(d)
promocja oferty 0,00 zł
(e)
pozostałe koszty 4.588,00 zł
Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36
ust 2b ustawy o rachunkowości: rozliczenie kosztów emisji akcji serii J w księgach odbyło się
poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki.
Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji „kapitał zapasowy”.
Mediatel S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 02-697 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 2.216.503 PLN, Wysokość
kapitału wpłaconego 2.216.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001
13) według stanu kosztów poniesionych na dzień 25.10.2012 r. średni koszt przeprowadzenia
emisji akcji serii J przypadający na jedną akcję serii J objętą subskrypcją wyniósł 0,17 zł.
Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją akcji serii J Spółki
do dnia przekazania powyższego raportu, średni koszt emisji akcji serii J przypadający na jedną
akcję został oszacowany zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka przekaże raport bieżący
dotyczący średniego kosztu emisji przypadającego na jedną akcję po określeniu wysokości
ostatecznych kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem subskrypcji akcji Spółki.
Mirosław Janisiewicz
Prezes Zarządu
Mediatel S.A.
Marek Nowakowski
Członek Zarządu
Mediatel S.A.
Mediatel S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 02-697 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 2.216.503 PLN, Wysokość
kapitału wpłaconego 2.216.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001