"HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
w tys. EUR
4 kwartały narastająco / 2003 okres
od 2003-01-01 do 2003-12-31
4 kwartały narastająco / 2002 okres
od 2002-01-01 do 2002-12-31
4 kwartały narastająco / 2003 okres
od 2003-01-01 do 2003-12-31
4 kwartały narastająco / 2002 okres
od 2002-01-01 do 2002-12-31
I. Przychody z inwestycji
4 418
9 711
993
2 509
II. Wynik z inwestycji netto
-23 206
-4 515
-5 218
-1 167
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski
(straty) z inwestycji
2 453
5 729
552
1 480
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-20 084
1 214
-4 516
314
V. Zysk (strata) brutto
-20 084
1 214
-4 516
314
VI. Zysk (strata) netto
-20 084
1 214
-4 516
314
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
2 913
operacyjnej
56 011
655
14 474
VIII. Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej
0
-65 034
0
-16 806
IX. Przepływy pieniężne netto, razem
2 913
-9 023
655
-2 332
X. Aktywa razem
69 641
134 917
14 764
33 560
XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem
7 636
2 840
1 619
706
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe
3 333
2 165
707
539
XIV. Kapitał własny (aktywa netto)
62 005
132 077
13 145
32 853
XV. Kapitał zakładowy
1 516
3 006
321
748
XVI. Liczba akcji
9 377 624
15 163 051
9 377 624
15 163 051
8,71
1,40
2,17
0,08
-0,45
0,02
XII. Zobowiązania długoterminowe
0
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję
6,61
(w zł / EUR)
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto
na jedną akcję (w zł / EUR)
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w
zł / EUR)
XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na
jedną akcję (w zł / EUR)
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
-2,14
BILANS
A. Portfel inwestycyjny
stan na 2003-12-31 koniec
kwartału / 2003
stan na 2003-09-30 koniec
poprz. kwartału / 2003
stan na 2002-12-31 koniec
kwartału / 2002
stan na 2002-09-30 koniec
poprz. kwartału / 2002
64 264
59 122
131 481
189 191
98
876
2 616
98
859
2 590
17
26
130 605
186 575
20 370
19 616
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty
finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
6. Notowane dłużne papiery wartościowe
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty
finansowe
64 264
59 024
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach
nienotowanych
750
4 566
13 802
15 059
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych
151
151
112
113
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe
24 918
15 904
44 303
87 807
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty
finansowe
38 445
38 403
52 018
63 980
B. Należności
160
13 586
1 130
8 450
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek
41
41
43
5 043
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów
wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
107
13 538
670
3 345
3. Należności z tytułu odsetek
8
7
4
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty
finansowe
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
5. Pozostałe należności
4
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
5 217
D. Inne aktywa
1 433
1
23
412
39
2 304
2 540
2
2
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym,
2
2
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Rozliczenia międzyokresowe
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
4. Pozostałe
E. Wartość firmy z wyceny
Aktywarazem
69 641
74 141
134 917
200 183
3 333
1 524
2 165
1 976
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń
8
7
9
5. Pozostałe zobowiązania
3 325
1 517
2 156
1 976
4 303
393
391
48
4 303
393
391
48
4 303
393
391
48
284
549
284
549
F. Zobowiązania i Rezerwy
I. Zobowiązania
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i
innych instrumentów finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów
wartościowych
6. Fundusze specjalne
II. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
2.1. Długoterminowe
2.2. Krótkoterminowe
III. Rezerwy
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe
świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe
2.2. Krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy
3.1. Długoterminowe
3.2. Krótkoterminowe
IV. Rezerwa z wyceny
549
284
Zobowiązania i rezerwy razem
7 636
1 917
2 840
2 573
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)
62 005
72 224
132 077
197 610
G. Kapitał własny
62 005
72 224
132 077
197 610
1. Kapitał zakładowy
1 516
1 516
3 006
3 006
3. Akcje własne (wielkość ujemna)
-49 988
-49 986
-102 168
-37 134
4. Kapitał zapasowy
145 853
145 853
295 925
301 163
-2 697
-2 697
-2 697
-2 697
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3 006
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:
- środków trwałych
- akcji i udziałów
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:
-15 292
-15 292
-63 203
-68 441
- zrealizowany zysk (strata)
-13 989
-6 063
-46 956
-51 750
- niezrealizowany zysk (strata)
-1 303
-9 229
-16 247
-16 691
8. Zysk (strata) netto, w tym:
-20 084
-9 867
1 214
1 713
- zrealizowany zysk (strata) netto
-20 753
-10 327
260
-2 315
- niezrealizowany zysk (strata) netto
669
460
954
4 028
Liczba akcji funduszu
9 377 624
9 377 624
15 163 051
22 690 152
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)
7
8
9
9
1. Zrealizowany zysk (strata) netto
-20 753
-10 327
260
-2 315
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych
-13 989
-6 063
-46 956
-51 750
Zrealizowany wynik netto, razem
-34 742
-16 390
-46 696
-54 065
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto
669
460
954
4 028
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych
-1 303
-9 229
-16 247
-16 691
Niezrealizowany wynik netto, razem
-634
-8 769
-15 293
-12 663
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)
Zrealizowanywyniknetto
Niezrealizowanywyniknetto
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 2003-12-31 koniec
kwartału / 2003
stan na 2003-09-30 koniec poprz.
kwartału / 2003
stan na 2002-12-31 koniec
kwartału / 2002
stan na 2002-09-30 koniec poprz.
kwartału / 2002
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały
wiodące (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały
mniejszościowe (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
683
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały
wiodące (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały
mniejszościowe (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
683
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- inne zobowiązania warunkowe
683
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
683
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
A. Przychody z inwestycji
4 kwartał / 2003 okres od
2003-10-01 do 2003-12-31
4 kwartały narastająco / 2003 okres
od 2003-01-01 do 2003-12-31
4 kwartał / 2002 okres od
2002-10-01 do 2002-12-31
4 kwartały narastająco / 2002 okres
od 2002-01-01 do 2002-12-31
373
4 418
966
9 711
1. Udział w wyniku finansowym netto
742
-689
946
1.1. Z tytułu udziałów wiodących
742
-689
946
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i
instrumentów finansowych oraz udziałów
285
3 328
1 325
6 667
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych
285
1 844
1 280
6 383
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych
346
45
284
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych,
instrumentów finansowych i udziałów
1 138
165
1 028
3. Przychody z tytułu odsetek
83
4. Dodatnie różnice kursowe
290
3
905
5. Pozostałe
5
55
165
165
B. Pozostałe przychody operacyjne
20
122
876
1 311
C. Koszty operacyjne
-10 279
-22 478
-3 600
-13 382
1. Koszty działania funduszu
-10 279
-22 477
-3 600
-13 377
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej
-2 825
-11 255
-3 127
-11 502
1.2. Usługi doradztwa finansowego
-6 618
-8 899
-142
-389
1.3. Usługi prawne
-570
-1 328
-91
-463
-266
-995
-240
-1 023
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów
(pożyczek)
1.5. Ujemne różnice kursowe
1.6. Pozostałe koszty
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
-1
-5
D. Pozostałe koszty operacyjne
-568
-881
-305
-685
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące
-659
-4 387
673
-1 470
F. Wynik z inwestycji netto
-11 113
-23 206
-1 390
-4 515
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z
inwestycji
896
3 122
891
5 729
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji
687
2 453
3 278
5 540
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny
209
669
-2 387
189
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-10 217
-20 084
-499
1 214
-10 217
-20 084
-499
1 214
M. Zysk (strata) netto, w tym:
-10 217
-20 084
-499
1 214
1. Zrealizowany zysk (strata) netto
-10 426
-20 753
2 575
260
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto
209
669
-3 074
954
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
-20 084
1 214
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
11 755 098
22 153 975
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
-1,71
0,05
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
J. Zysk (strata) brutto
K. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
4 kwartał / 2003 okres od
2003-10-01 do 2003-12-31
4 kwartały narastająco / 2003 okres od
2003-01-01 do 2003-12-31
4 kwartał / 2002 okres od
2002-10-01 do 2002-12-31
4 kwartały narastająco / 2002 okres od
2002-01-01 do 2002-12-31
72 224
132 077
195 897
225 556
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
-29 659
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
72 224
132 077
195 897
195 897
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1 516
3 006
3 006
3 006
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji
-1 490
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
1 516
1 516
3 006
3 006
-49 986
-102 168
-37 134
-37 134
-2 043
-52 029
-65 034
-65 034
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek
okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec
okresu
3. Akcje własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- nabycie akcji własnych
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenie akcji własnych
- sprzedaż akcji własnych
-
102 168
2 041
2 041
3.2. Akcje własne na koniec okresu
-49 988
-49 988
-102 168
-102 168
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
145 853
295 925
301 163
301 163
- pokrycia straty
-46 696
-5 238
-5 238
- umorzenie akcji własnych
-100 679
- zbycie udziałów wiodących - przeniesienie z kapitału
z aktualizacji wyceny
-2 697
145 853
295 925
295 925
-2 697
-2 697
-2 697
-2 697
-2 697
-68 441
-75 916
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
145 853
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
- zbycie udziałów wiodących - przeniesienie na kapitał
zapasowy
2 697
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
-15 292
-61 988
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek
okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu)
7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec
okresu
7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec
okresu
7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
-15 292
-61 988
-68 441
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
-75 916
7 475
b) korekty błędów podstawowych
7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
-15 292
-61 988
-68 441
-68 441
7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek
okresu
-6 064
-46 696
-51 750
-5 238
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
46 696
5 238
5 238
- realizacja zysku z tytułu wyceny spółek wiodących
1 344
14 785
3 467
17 863
- realizacja zysku z tytułu wyceny spółek
mniejszościowych i pozostałych
27
619
3 002
3 128
338
244
244
93
93
- realizacja zysku z tytułu wyceny dł. pap. wart. i
jednostek w funduszach inwestycyjnych
- dywidendy otrzymane od spółek wiodących
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- realizacja straty z tytułu wyceny spółek wiodących
-9 129
-23 984
-4 134
-59 783
- realizacja straty z tytułu wyceny spółek
mniejszościowych i pozostałych
-168
-4 699
-3 117
-4 682
1
-3 819
- realizacja rezerw utworzonych na wartość spółek
wiodących
- realizacja straty z tyt. wyceny jednostek
uczestnictwa
-1 048
7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec
okresu
-13 989
-13 989
-46 956
-46 956
7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na
początek okresu
-9 229
-15 292
-16 691
-63 203
- realizacja straty z tytułu wyceny spółek wiodących
9 129
23 984
4 134
59 783
- realizacja straty z tytułu wyceny spółek
mniejszościowych i pozostałych
168
4 699
3 117
4 682
-1
3 819
a) zwiększenia (z tytułu)
- realizacja rezerw utworzonych na wartość spółek
wiodących
- realizacja straty z tyt. wyceny jednostek
uczestnictwa
1 048
b) zmniejszenia (z tytułu)
- realizacja zysku z tytułu wyceny spółek wiodących
-1 344
-14 785
-3 467
-17 863
- realizacja zysku z tytułu wyceny spółek
mniejszościowych i pozostałych
-27
-619
-3 002
-3 128
-338
-244
-244
-93
-93
- realizacja zysku z tytułu wyceny dł. pap. wart. i
jednostek w funduszach inwestycyjnych
- dywidendy otrzymane od spółek wiodących
7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec
okresu
-1 303
-1 303
-16 247
-16 247
7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
-15 292
-15 292
-63 203
-63 203
7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
-15 293
-15 293
-63 203
-63 203
8. Wynik netto
-10 217
-20 084
-499
1 214
a) zysk netto
209
669
2 575
1 214
2 575
260
209
669
- zrealizowany
- niezrealizowany
954
b) strata netto
-10 426
-20 753
- zrealizowana
-10 426
-20 753
- niezrealizowana
-3 074
-3 074
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)
62 005
62 005
132 077
132 077
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŹNYCH
4 kwartał / 2003 okres od
2003-10-01 do 2003-12-31
4 kwartały narastająco / 2003 okres od 4 kwartał / 2002 okres od
2003-01-01 do 2003-12-31
2002-10-01 do 2002-12-31
4 kwartały narastająco / 2002 okres od
2002-01-01 do 2002-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
-46 202
2 913
64 798
56 011
I. Wpływy
64 655
367 483
184 900
601 343
1. Odsetki
25
219
161
1 034
2. Dywidendy i udziały w zyskach
0
345
65
385
3. Zbycie udziałów wiodących
13 472
20 970
2 685
20 019
4. Zbycie udziałów mniejszościowych
3 874
11 248
1 901
3 812
46 966
333 733
174 231
563 117
2
5 000
10 000
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach
współzależnych
7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach
stowarzyszonych
8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych,
udziałów i innych instrumentów finansowych
9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek
10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
12. Inne wpływy operacyjne, w tym:
318
966
857
2 976
- otrzymane zaliczki
294
403
465
1 124
- inne
24
563
392
1 852
II. Wydatki
-110 857
-364 570
-120 102
-545 332
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej
-2 869
-11 255
-3 142
-11 499
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego
-1 129
-3 440
-92
-371
3. Wydatki z tytułu usług prawnych
-172
-989
-141
-640
-105 680
-346 778
-116 327
-531 002
-
4. Nabycie udziałów wiodących
5. Nabycie udziałów mniejszościowych
6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach
współzależnych
8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach
stowarzyszonych
9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych,
udziałów i innych instrumentów finansowych
10. Udzielone pożyczki
-43
11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
-2
-2
13. Inne wydatki operacyjne, w tym:
-1 007
-2 108
-398
-1 775
- inne
-1 007
-2 108
-398
-1 775
-46 202
2 913
64 798
56 011
49 986
-65 034
-65 034
49 986
-65 034
-65 034
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(I-II)
49 986
-65 034
-65 034
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)
3 784
2 913
-236
-9 023
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
tym:
3 784
2 913
-236
-9 023
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty
3. Pożyczki
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych
5. Inne wpływy finansowe, w tym:
II. Wydatki
1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału
2. Nabycie akcji własnych
3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
tytułu podziału zysku
5. Spłaty kredytów
6. Spłaty pożyczek
7. Wykup dłużnych papierów wartościowych
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe, w tym:
-
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
E. Środki pieniężne na początek okresu
1 433
2 304
2 540
11 327
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:
5 217
5 217
2 304
2 304
- o ograniczonej możliwości dysponowania
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
Udziały
wiodące
Wartość bilansowa na
20 370
początek roku obrotowego
Udziały
mniejszościowe
14 661
Akcje i udziały w
jednostkach
zależnych
Akcje i udziały w
jednostkach
współzależnych
Akcje i udziały w
jednostkach
stowarzyszonych
Akcje i udziały w
pozostałych
jednostkach
krajowych
Dłużne papiery
wartościowe
Zagraniczne
Pozostałe papiery
wartościowe
Razem
129
44 303
52 018
131 481
670
670
a. Zwiększenia (z tytułu)
- wniesienie akcji
uchwałami NWZA
- wycena do wartości
rynkowej
- zmiany kapitałów
zapasowych spółek
- udział Funduszu w zysku 742
742
- zakup papierów
wartościowych
272 698
- odsetki naliczone
634
- zakup akcji
272 698
1 227
50
- zakup/konwersja
jednostek uczestnictwa
1 861
50
44 616
44 616
- rezerwa z wyceny
- rozwiązanie rezerw
- korekty księgowe
- inne
b. Zmniejszenia (z tytułu)
- udział Funduszu w
stracie
- wycena do wartości
rynkowej
- rezerwy i odpisy
aktualizujące
- rezerwy z innych tytułów
- wypłata dywidendy
- zmiany kapitałów
zapasowych spółek
- wartość firmy z wyceny
-742
-3 645
-4 387
- sprzedaż akcji wg
wartości księgowej
-20 370
-10 266
-28
- sprzedaż dłużnych
papierów wartościowych
-27 635
291 647
-291 647
- sprzedaż/konwersja
jednostek uczestnictwa w
FI
-32 451
- zrealizowane odsetki
-58 299
-1 070
-32 451
-1 070
- korekty księgowe
- inne
Wartość bilansowa na
koniec okresu
750
151
24 918
38 445
64 264
ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
Z nieograniczoną zbywalnością
notowane na giełdach
Z ograniczoną zbywalnością
notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkach regulowanych
Udziały wiodące
wartość bilansowa
0
wartość według ceny nabycia
6 062
wartość godziwa
0
wartość rynkowa
Udziały mniejszościowe
wartość bilansowa
0
750
wartość według ceny nabycia
1 351
29 645
wartość godziwa
0
750
wartość rynkowa
339
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
wartość bilansowa
151
wartość według ceny nabycia
151
wartość godziwa
151
wartość rynkowa
Dłużne papiery wartościowe
wartość bilansowa
24 918
wartość według ceny nabycia
24 770
wartość godziwa
24 918
wartość rynkowa
24 918
Pozostałe (wg tytułów)
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
wartość bilansowa
38 445
wartość według ceny nabycia
37 469
wartość godziwa
38 445
wartość rynkowa
38 445
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Zagraniczne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
RAZEM
wartość bilansowa
63 363
901
wartość według ceny nabycia
1 351
62 239
35 858
wartość rynkowa
339
63 363
UDZIAŁY WIODĄCE
Lp.
Nazwa
jednostki ze
wskazaniem
formy prawnej
Przedmiot działalności
Liczba
akcji /
udziałów
Wartość
księgowa
akcji
/udziałów
przed
korektą
Korekta
wartości
księgowej
akcji
/udziałów
produkcja piwa
520 135
2 448
produkcja obuwia
skórzanego, z tworzyw
sztucznych i tekstylnego,
działalność handlowa w
Złotoryja kraju i za granicą w
zakresie wyrobów
własnych, działalność
usługowa w zakresie
sklejania tkanin
186 723
Siedziba
Browary
Zielona
Zachodnie
Góra
"Lubusz" S.A.*
Złotoryjskie
Zakłady
Obuwia S.A. *
Wartość
bilansowa
akcji /
udziałów
Wartość
rynkowa (dla
spółek
notowanych)
Procent
posiadanego
kapitału
zakładowego
Udział w ogólnej
liczbie głosów w
walnym
zgromadzeniu
-2 448
31,89
31,89
3 520
-3 520
33,00
33,00
5 968
-5 968
Otrzymane lub
Nieopłacona przez
należne
emienta wartość
dywidendy
akcji/udziałów w
(inne udziały
jednostce
w zyskach)
Razem
UDZIAŁY WIODĄCE C.D. ZESTAWIENIA
Lp.
Nazwa
jednostki
Zysk
Przychody
Należności Należności
Aktywa Kapitał
(strata) na Aktywa
Zapasy
netto ze
krótkodługorazem własny
działalności obrotowe
sprzedaży
terminowe terminowe
operacyjnej
Zobowiązania
ogółem,
w tym:
ogółem, w
tym:
zakładowy
Browary
Zachodnie
"Lubusz"
S.A.*
Złotoryjskie
Zakłady
Obuwia
S.A. *
Razem
należne
wynik
zysk
wpłaty na
finansowy
zapasowy rezerwowe
(strata)
kapitał
z lat
netto
zakładowy
ubiegłych
krótkodługoterminowe terminowe
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŹNYCH, WSPÓŁZALEŹNYCH I STOWARZYSZONYCH
Lp.
Nazwa
Przedmiot
jednostki ze
Siedziba
wskazaniem
działalności
formy prawnej
Charakter
powiązania
kapitałowego
Liczba
akcji
(udziałów)
Wartość
księgowa
akcji
(udziałów)
przed
korektą
Korekta
wartości
księgowej
akcji
(udziałów)
Wartość
bilansowa
akcji
(udziałów)
Wartość
rynkowa (dla
spółek
notowanych)
Procent
posiadanego
kapitału
zakładowego
Udział w ogólnej
liczbie głosów w
walnym
zgromadzeniu
Nieopłacona
przez emienta
wartość
akcji/udziałów w
jednostce
Otrzymane
lub należne
dywidendy
(inne udziały
w zyskach)
Razem
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŹNYCH, WSPÓŁZALEŹNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. ZESTAWIENIA
Lp.
Zysk
Przychody
Należności Należności
Nazwa
Aktywa Kapitał
(strata) na Aktywa
Zapasy
netto ze
krótkodługojednostki
działalności obrotowe
razem własny
sprzedaży
terminowe terminowe
operacyjnej
Zobowiązania
ogółem,
w tym:
ogółem, w
tym:
zakładowy
należne
wynik
zysk
wpłaty na
finansowy
zapasowy rezerwowe
(strata)
kapitał
z lat
netto
zakładowy
ubiegłych
Razem
OBLIGACJE
Lp.
Emitent
Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto %
Ecco Papier
2004-01-05
1 500
1 486
1 499
13
2,42
Geant Polska
2004-01-07
1 000
990
999
9
1,61
AIG Bank Polska
2004-01-09
1 000
989
999
10
1,61
Geant Polska
2004-01-09
1 000
994
998
4
1,61
Unilever Polska
2004-01-14
1 000
989
998
9
1,61
Geant Polska
2004-01-14
500
497
499
2
0,80
GMAC Bank
2004-01-15
1 500
1 494
1 497
3
2,41
Geant Polska
2004-01-15
1 000
996
997
1
1,61
Volkswagen Poznań
2004-01-15
500
499
499
0
0,80
ESI Distribution
2004-01-19
4 500
4 442
4 488
46
7,24
krótkodługoterminowe terminowe
BA-Creditanstal Leasing Poland
2004-01-19
1 500
1 492
1 495
3
2,41
Elektrolux Poland
2004-01-19
1 500
1 493
1 496
3
2,41
Volkswagen Poznań
2004-01-22
1 500
1 484
1 495
11
2,41
FCE Credit Polska
2004-01-22
1 000
991
997
6
1,61
Elektrolux Poland
2004-01-26
500
496
498
2
0,80
Ecco Papier
2004-01-26
1 500
1 486
1 493
7
2,41
Volkswagen Poznań
2004-02-09
1 000
988
993
5
1,60
Unilever Polska
2004-02-11
500
495
497
2
0,80
FCE Credit Polska
2004-02-19
2 000
1 974
1 985
11
3,20
AIG Bank Polska
2004-02-20
500
495
496
1
0,80
25 000
24 770
24 918
148
40,19
Razem
INNE DŁUŹNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Lp.
Emitent Rodzaj Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto %
Razem
PODPISY NFI
Podpisy osób reprezentujących NFI
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-02-13
Paweł Tamborski Prezes Zarządu
2004-02-13
Maciej Dyjas
Członek Zarządu
2004-02-13
Barbara Borza
Główny Księgowy