Informacja o zmianach w prospekcie

Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 14 maja 2015 roku
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego
funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku
do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o
dokonaniu w dniu 14 maja 2015 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Telekomunikacji Polskiej:
1)
Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „30 kwietnia
2015 r.” zastępuje się datą: „14 maja 2015 r.”
2)
W Rozdziale III pkt 8. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„8. Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa
8.1.
Fundusz dokonuje odkupienia Jednostek Uczestnictwa na Ŝądanie Uczestnika Funduszu.
8.2.
Z zastrzeŜeniem Art. 31 § 5 i § 6 Statutu Funduszu Uczestnik moŜe złoŜyć Ŝądanie odkupienia Jednostek
Uczestnictwa nie wcześniej niŜ po upływie 7 dni od daty zgłoszenia zamiaru Ŝądania odkupienia
Jednostek Uczestnictwa.
8.3.
śądanie odkupienia, którego wartość spowodowałaby spadek Aktywów Netto Funduszu poniŜej kwoty
2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych), zostanie zrealizowane na poniŜszych zasadach:
(i) w przypadku, gdy po wykonaniu Ŝądania odkupienia, Wartość Aktywów Netto Funduszu na Dzień
Wyceny z dnia odkupienia będzie nie mniejsza niŜ 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) [to
znaczy: w następnym Dniu Wyceny, przed uwzględnieniem innych zdarzeń księgowych Wartość
Aktywów Netto Funduszu będzie nie mniejsza niŜ kwota 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)] Ŝądanie odkupienia zostanie zrealizowane na kwotę wynikającą z Ŝądania odkupienia w całości,
(ii) w przypadku, gdy po wykonaniu Ŝądania odkupienia, Wartość Aktywów Netto Funduszu na Dzień
Wyceny z dnia odkupienia byłaby mniejsza niŜ 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) [to znaczy:
w następnym Dniu Wyceny, przed uwzględnieniem innych zdarzeń księgowych Wartość Aktywów Netto
Funduszu będzie mniejsza niŜ kwota 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)] – Ŝądanie odkupienia
zostanie zredukowane w taki sposób, Ŝe wysokość kwoty objętej Ŝądaniem odkupienia zostanie
pomniejszona o kwotę niezbędną do utrzymania Wartości Aktywów Netto Funduszu w wysokości
500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
8.4.
Od Uczestników, którzy zaŜądali odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz jest obowiązany odkupić
te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej wartości aktywów netto Funduszu na Jednostkę
Uczestnictwa. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do rejestru Uczestników
Funduszu liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty naleŜnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia
tych Jednostek.
8.5.
Uczestnicy Funduszu mogą Ŝądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa poprzez złoŜenie Funduszowi
Ŝądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. śądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa moŜna złoŜyć
na zasadach określonych w pkt 6.1. Prospektu.”
3)
W Rozdziale III pkt 10.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„10.1.Wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa będą dokonywane przelewem na rachunki bankowe wskazane
przez Uczestnika. Fundusz dokonuje wypłaty kwot niezwłocznie, nie wcześniej jednak niŜ w drugim dniu roboczym po
Dniu Wyceny, zgodnie z którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa.”
1
4)
I.
W Rozdziale VII pkt 2. w treści statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Telekomunikacji Polskiej dokonuje się następujących zmian:
Artykuł 31 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Art. 31 [Cena i termin odkupienia]
§ 1. Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu
Wyceny podzielonych przez liczbę Jednostek Uczestnictwa ustalonych na podstawie rejestru Uczestników Funduszu w Dniu
Wyceny.
§ 2. (skreślony)
§ 3. Z zastrzeŜeniem § 5, § 6 Uczestnik moŜe złoŜyć Ŝądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie wcześniej niŜ po
upływie 7 dni od daty zgłoszenia zamiaru Ŝądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
§ 4. (skreślony)
§ 5. W przypadku otrzymania Ŝądania odkupienia w Dniu Wyceny do godz. 13:00 cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa
jest obliczana w Dniu Wyceny, w którym Towarzystwo otrzyma Ŝądanie odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.
W przypadku otrzymania Ŝądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po godz. 13:00 cenę odkupienia ustala
się w następnym Dniu Wyceny.
§ 6. śądanie odkupienia, którego wartość spowodowałaby spadek Aktywów Netto Funduszu poniŜej kwoty 2 000 000 zł
(słownie: dwa miliony złotych), zostanie zrealizowane na poniŜszych zasadach:
(i) w przypadku, gdy po wykonaniu Ŝądania odkupienia, Wartość Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny z dnia
odkupienia będzie nie mniejsza niŜ 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) [to znaczy: w następnym Dniu Wyceny,
przed uwzględnieniem innych zdarzeń księgowych Wartość Aktywów Netto Funduszu będzie nie mniejsza niŜ kwota 500 000
zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)] - Ŝądanie odkupienia zostanie zrealizowane na kwotę wynikającą z Ŝądania odkupienia
w całości,
(ii) w przypadku, gdy po wykonaniu Ŝądania odkupienia, Wartość Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny z dnia
odkupienia byłaby mniejsza niŜ 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) [to znaczy: w następnym Dniu Wyceny, przed
uwzględnieniem innych zdarzeń księgowych Wartość Aktywów Netto Funduszu będzie mniejsza niŜ kwota 500 000 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych)] – Ŝądanie odkupienia zostanie zredukowane w taki sposób, Ŝe wysokość kwoty objętej
Ŝądaniem odkupienia zostanie pomniejszona o kwotę niezbędną do utrzymania Wartości Aktywów Netto Funduszu w
wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).”
II.
Artykuł 31a otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Art. 31 a [Sposób wypłaty kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa]
§ 1. Wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa będą dokonywane przelewem na rachunki bankowe wskazane
przez Uczestnika.
§ 2. Fundusz dokonuje wypłaty kwot niezwłocznie, nie wcześniej jednak niŜ w drugim dniu roboczym po Dniu Wyceny,
zgodnie z którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa.”
III.
Artykuł 35 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Art. 35 [Ogłoszenia Funduszu]
§ 1 Na stronie internetowej http://www.pioneer.com.pl Fundusz publikuje:
1) prospekt informacyjny,
2) Kluczowe Informacje dla Inwestorów,
3) roczne i półroczne sprawozdania finansowe,
4) aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów,
5) zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w Ŝycie tych zmian,
6) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa,
7) cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa,
8) pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu,
9) informację o zmniejszeniu się Wartości Aktywów Netto Funduszu poniŜej poziomu 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony
pięćset tysięcy złotych),
10) ogłoszenia: (i) o zaistnieniu przesłanki rozwiązania Funduszu, (ii) o otwarciu likwidacji Funduszu oraz (iii) wszelkie inne niŜ
wskazane w pkt (i) i (ii) związane z likwidacją Funduszu, wymagane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
§ 2. Fundusz dokonuje ogłoszeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, innych niŜ określone w §1 powyŜej,
w dzienniku „Gazeta Wyborcza”.
§ 3. W przypadku, gdyby dziennik „Gazeta Wyborcza” przestał być wydawany, do czasu dokonania zmiany statutu w zakresie
wskazania nowego pisma przeznaczonego do ogłoszeń Funduszy, ogłoszenia, o których mowa w § 2, będą publikowane
w dzienniku „Rzeczpospolita”.”
2
IV.
Artykuł 40 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Art. 40 [Przyczyny rozwiązania Funduszu]
§ 1. Fundusz ulega rozwiązaniu jeŜeli:
1. Zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie trzech miesięcy od dnia wydania
decyzji o cofnięciu zezwolenia na działalność Towarzystwa lub od dnia wygaśnięcia tego zezwolenia,
2. Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy
o prowadzenie rejestru,
3. Wartość Aktywów Netto Funduszu spadła poniŜej 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).
§ 2. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie moŜe
zbywać Jednostek Uczestnictwa, a takŜe, zgodnie postanowieniami art. 20 § 1 pkt. 3, zaprzestaje dokonywania wyceny
Aktywów Funduszu.
§ 3. Informacje o przesłankach rozwiązania Funduszu Towarzystwo niezwłocznie opublikuje w sposób określony w Art.35.”
Warszawa, 14 maja 2015 r.
3