Tabela_odsetkowa_I_okres

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 2 o terminie wykupu 28.04.2021r. w pierwszym okresie odsetkowym
ISIN
pierwszy dzień okresu odsetkowego
dzień ustalenia prawa do odsetek
dzień zmiany okresu odsetkowego
ilość dni okresu odsetkowego
Dzień
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
kwiecień
2016
0,00
31,69
63,39
95,08
-
PLPKOHP00025
27.04.2016
19.07.2016
27.07.2016
91
maj
2016
126,78
158,47
190,16
221,86
253,55
285,25
316,94
348,63
380,33
412,02
443,72
475,41
507,10
538,80
570,49
602,19
633,88
665,57
697,27
728,96
760,66
792,35
824,04
855,74
887,43
919,13
950,82
982,51
1 014,21
1 045,90
1 077,60
czerwiec
2016
1 109,29
1 140,98
1 172,68
1 204,37
1 236,07
1 267,76
1 299,45
1 331,15
1 362,84
1 394,54
1 426,23
1 457,92
1 489,62
1 521,31
1 553,01
1 584,70
1 616,39
1 648,09
1 679,78
1 711,48
1 743,17
1 774,86
1 806,56
1 838,25
1 869,95
1 901,64
1 933,33
1 965,03
1 996,72
2 028,42
-
stopa bazowa
marża
oprocentowanie
kupon
wartość nominalna
lipiec
2016
2 060,11
2 091,80
2 123,50
2 155,19
2 186,89
2 218,58
2 250,27
2 281,97
2 313,66
2 345,36
2 377,05
2 408,74
2 440,44
2 472,13
2 503,83
2 535,52
2 567,21
2 598,91
2 630,60
2 662,30
2 693,99
2 725,68
2 757,38
2 789,07
2 820,77
2 852,46
2 884,15
-
1,67%
0,65%
2,32%
2 884,15
500 000
*
*
*
*
*
*
*
*
*Odsetki w wysokości 2 884,15 zł, wypłacane w dniu 27.07.2016r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.07.2016r.
WIBOR 3M z dnia 22.04.2016