ZARZĄDZENIE NR 293/2015 BURMISTRZA

ZARZĄDZENIE NR 293/2015
BURMISTRZA OPALENICY
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie autopoprawek do budżetu Gminy Opalenica na rok 2016.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015r. poz.1515) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532,
1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się autopoprawki do projektu budżetu Gminy Opalenica na 2016 rok:
- w załączniku Nr 1:
Klasyfikacja budżetowa
Dział
900
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
90095
0970
2460
Wpływy z różnych dochodów
-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Razem:
o kwotę w zł
0,00
0,00
9 267,00
9 267,00
- 9 267,00
0,00
- w załączniku Nr 2:
Klasyfikacja
budżetowa
Dział
Rozdz.
600
60014
60016
Wyszczególnienie
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
- dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa w formie dotacji
celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. „remont
chodnika w Urbanowie”
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
⇒ pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu
Nowotomyskiego na zadanie pn. „budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej z Sielinka do Opalenicy”
⇒ pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu
Nowotomyskiego na zadanie pn. „przebudowa chodnika
przy drodze powiatowej tj. przy ul. Dworcowej i Łagiewskiej
w Wojnowicach”
Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań (remont chodnika w Urbanowie)
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
⇒ przebudowa chodników przy drogach gminnych w Wojnowicach
⇒ budowa chodnika przy drogach gminnych w Sielinku
1
o kwotę w zł
0,00
173 568,89
19 735,00
153 833,89
123 141,82
30 692,07
- 173 568,89
- 19 735,00
- 153 833,89
- 30 692,07
- 123 141,82
750
75011
75023
75085
801
80101
80104
80114
921
92109
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
836 186,26
- 167 291,83
- 162 515,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
167 291,83
162 515,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
836 186,26
717 000,00
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy - WPF
- 4 776,83
4 776,83
114 186,26
5 000,00
- 836 186,26
- 10 000,00
- 10 000,00
Przedszkola
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - Termomodernizacja budynku
Przedszkola Nr 1 w Opalenicy - WPF
10 000,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 836 186,26
- 717 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
⇒ Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy
⇒ Dotacja dla Centrum Kultury im. Powstańców Wielkopolskich w
Opalenicy na dokumentację projektową na rozbudowę i
przebudowę Centrum Kultury im. Powstańców Wielkopolskich w
Opalenicy
Razem:
10 000,00
- 114 186,26
- 5 000,00
0,00
0,00
- 23 062,50
23 062,50
0,00
- w załączniku Nr 4 pkt 2:
Klasyfikacja budżetowa
Wyszczególnienie
Dział
Rozdz.
§
600
Transport i łączność
60014
Drogi publiczne powiatowe
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
⇒ pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu
Nowotomyskiego na zadanie pn. „remont chodnika w
Urbanowie”
2
o kwotę w zł
173 568,89
173 568,89
19 735,00
19 735,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
⇒ pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu
Nowotomyskiego na zadanie pn. „budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej z Sielinka do Opalenicy”
⇒ pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu
Nowotomyskiego na zadanie pn. „przebudowa chodnika
przy drodze powiatowej tj. przy ul. Dworcowej i Łagiewskiej
w Wojnowicach”
Razem:
153 833,89
123 141,82
30 692,07
173 568,89
- w załączniku Nr 6:
Klasyfikacja budżetowa
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
600
60016
I. Inwestycje jednostek (§ 6050, 6057, 6059):
w tym:
- nowe wydatki inwestycyjne
Przebudowa chodników przy drogach gminnych w Wojnowicach
600
60016
Budowa chodnika przy drogach gminnych w Sielinku
801
80101
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy - WPF
801
80104
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy - WPF
921
92109
Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy
921
921
600
600
921
92109
92109
60014
60014
92109
Zakup kabiny sanitarnej standardowej w m. Porażyn (fundusz sołecki)
o kwotę w zł
- 178 741,39
- 178 741,39
- 30 692,07
- 123 141,82
-10 000,00
10 000,00
- 23 062,50
- 1 845,00
II. Zakupy inwestycyjne jednostek (§ 6060)
1 845,00
Zakup kabiny sanitarnej standardowej w m. Porażyn (fundusz sołecki)
1 845,00
IV. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
§ 6300):
153 833,89
pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu
Nowotomyskiego na zadanie pn. „budowa ciągu pieszo-rowerowego
przy drodze powiatowej z Sielinka do Opalenicy”
123 141,82
pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu
Nowotomyskiego na zadanie pn. „przebudowa chodnika
przy drodze powiatowej tj. przy ul. Dworcowej i Łagiewskiej
w Wojnowicach”
30 692,07
V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych § 6220):
23 062,50
Dotacja dla Centrum Kultury im. Powstańców Wielkopolskich w
Opalenicy na dokumentację projektową na rozbudowę i przebudowę
Centrum Kultury im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy
Razem
23 062,50
0,00
3
Od 1 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy na Centrum Kultury
im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy również przy zadaniu pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją
budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy – WPF” na „Termomodernizacja wraz z modernizacją
budynku Centrum Kultury im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy – WPF”.
- w załączniku Nr 8:
Od 1 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy na Centrum Kultury
im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy (zmiana dotyczy także dotacji podmiotowej na zadania bieżące).
DOTACJE CELOWE:
Klasyfikacja budżetowa
o kwotę w
Wyszczególnienie
zł
Dział
Rozdz.
Dotacje na zadania bieżące realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych:
600
60014 pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na
zadanie pn. „remont chodnika w Urbanowie”
19 735,00
Dotacje na zadania bieżące realizowane przez jednostki nie należące do sektora finansów
publicznych:
926
926
92605 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji
wśród mieszkańców gminy, w tym prowadzenie zajęć sportowych i
organizowanie imprez na podstawie ustawy o pożytku
92605
Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji
wśród mieszkańców gminy, w tym prowadzenie zajęć sportowych i
organizowanie imprez na podstawie ustawy o sporcie
- 20 000,00
20 000,00
Dotacje na zadania majątkowe realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych:
921
600
600
92109 dotacja dla Centrum Kultury im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy
na dokumentację projektową na rozbudowę i przebudowę Centrum Kultury
im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy
23 062,50
60014 pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na
zadanie pn. „budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej z
Sielinka do Opalenicy”
123 141,82
60014 pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na
zadanie pn. „przebudowa chodnika przy drodze powiatowej
tj. przy ul. Dworcowej i Łagiewskiej w Wojnowicach”
30 692,07
Razem: 196 631,39
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
4
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 293/2015
Burmistrza Opalenicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Na podstawie § 10 uchwały Nr XXXV/312/2010 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia
3 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Opalenica, Burmistrz
Opalenicy przedstawia propozycję zmian w projekcie budżetu Gminy Opalenica.
W planie dochodów budżetowych wprowadzono autopoprawkę dotyczącą środków od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9.267 zł, z tytułu zawartej umowy dotacji nr
284/U/400/683/2015 z dnia 23.10.2015 r. z tytułu realizacji w 2015 r. przedsięwzięcia pn.” Opracowanie
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Opalenica”. Przewidywano, że Gmina otrzyma ww.
środki w roku 2016, jednak wpłynęły na rachunek bankowy Gminy dnia 22.12.2015 r. w kwocie
9.121,95zł. Dlatego zmniejszono plan ww. środków w kwocie 9.267 zł i jednocześnie zwiększono plan
dochodów z tytułu różnych dochodów o ww. kwotę.
Przedstawione autopoprawki po stronie wydatków budżetowych związane są z projektami uchwał
w sprawie pomocy dla Powiatu Nowotomyskiego na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla
Powiatu Nowotomyskiego na zadanie bieżące pn. „remont chodnika w Urbanowie” i zadania
inwestycyjne pn. „budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej z Sielinka do Opalenicy”
i „przebudowa chodnika przy drodze powiatowej tj. przy ul. Dworcowej i Łagiewskiej w Wojnowicach”.
Autopoprawki dotyczą także uchwały w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych w miejsce
dotychczas funkcjonującego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół dla wspólnej obsługi
jednostek samorządu terytorialnego, która powoduje zmianę klasyfikacji budżetowej obsługi finansowoksięgowej szkół.
W ramach zadania inwestycyjnego pn. dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy przeniesiono plan na dotację inwestycyjną dla MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy, ponieważ wniosek o przyznanie dotacji złożył dyrektor MGOK
w Opalenicy. Od 1 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana nazwy jednostki Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Opalenicy na Centrum Kultury im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy, dlatego celowe jest
wprowadzenie zmiany nazwy instytucji kultury.
Przeniesiono plan zadania inwestycyjnego pn. zakup kabiny sanitarnej standardowej w m. Porażyn
(fundusz sołecki) z wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne oraz w ramach termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przeniesiono plan ze
Szkoły Podstawowej im. A. i Wł. Nieglewskich w Opalenicy do Przedszkola Nr 1 w Opalenicy w kwocie
10.000 zł.
5
Zgodnie ze wskazaniem Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie ustalono plan wydatków do wysokości zaplanowanych dochodów
w wysokości 121.127 zł. Pozostałą kwotę planu wydatków tj. 167.291,83 zł przeniesiono do rozdz.75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
Z zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców
gminy, w tym prowadzenie zajęć sportowych i organizowanie imprez na podstawie ustawy
o pożytku na ww. zadania organizowane na podstawie ustawy o sporcie przeniesiono plan
w kwocie 20.000 zł.
6