pobierz - gmina rawicz

II.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów z
udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3
dokonane w trakcie 2011 r.
Na początku 2011 r. Gmina Rawicz, ze wskazanych w tytule środków finansowych
zaplanowała realizację następujących zadań:
1.
2.
Wydatki bieŜące:
1.1.
"Uczenie się przez całe Ŝycie 'Comenius'", łącznie na kwotę 31.023 zł.
Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu;
1.2.
„Okno na świat”, na łączną kwotę 136.629 zł. Zadanie realizował MGOPS w
Rawiczu;
1.3.
"Kampania promocyjna Plant Jana Pawła II oraz układu urbanistycznego
Starego Miasta Rawicz", łącznie na kwotę 595.117 zł. Zadanie realizował
Urząd Miejski Gminy Rawicz.
1.4.
„Otwórzmy się na świat”, łącznie na kwotę 108.519 zł. Zadanie realizował
MGOPS w Rawiczu.
Wydatki majątkowe:
2.1.
"Rozwiązywanie gospodarki wodno-ściekowej podrawickich miejscowości –
Masłowo etap III - IV i Szymanowo", łącznie na kwotę 2.676.495 zł. Zadanie
realizował Urząd Miejski Gminy Rawicz;
2.2.
"Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie
Polskim – etap 1", łącznie na kwotę 664.732 zł. Zadanie realizował Urząd
Miejski Gminy Rawicz.;
2.3.
"Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie
Polskim – etap 2", łącznie na kwotę 2.632.879 zł. Zadanie realizował zakład
budŜetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu.
W trakcie 2011 r. dokonano w planach wydatków następujących zmian:
1.1.
"Uczenie się przez całe Ŝycie 'Comenius'” - zmniejszono zaplanowane wydatki o
kwotę 2.681 zł (zmiana w dniu 28 września). PrzedłuŜono okres realizacji z lat 20102011 na 2010-2012. Zmieniono:
- planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu z kwoty 46.175 zł na
kwotę 57.718,80 zł,
- planowane łączne nakłady finansowe do poniesienia w 2011 roku z kwoty 31.023 zł
na kwotę 21.662 zł.
1.2.
„Okno na świat” – w trakcie roku zwiększono zaplanowany w budŜecie udział środków
krajowych o kwotę 716,53 zł oraz udział środków budŜetu UE o kwotę 4.064,71 zł
(zmiany w dniach: 30 marca, 18 maja oraz 22 czerwca ). Zmieniono zaplanowane na
2011 rok łączne nakłady finansowe z kwoty 136.629 zł na kwotę 141.410,24 zł.
1
1.3.
"Kampania promocyjna Plant Jana Pawła II oraz układu urbanistycznego Starego
Miasta Rawicz" - w trakcie roku dokonywano jedynie przesunięć w ramach
zaplanowanych paragrafów wydatków na realizację projektu, co nie spowodowało
zmiany kwoty wydatków na realizację projektu (zmiany w dniach: w dniach 31 maja
oraz 31 października).
1.4.
„Otwórzmy się na świat” – w trakcie roku zwiększono zaplanowane wydatki o kwotę
1.194,77 zł. (zmiany w dniach: 30 marca i 28 września). Zmieniono zaplanowane na
2011 r. łączne nakłady finansowe z kwoty 108.519 zł na kwotę 109.713,11 zł.
W trakcie 2011 r. podpisano umowę na realizację projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III w Gminie Rawicz" (um. POKL.09.01.02-30-080/11-00). W latach 2011-2012
projekt zostanie wykonany za kwotę 396.820,80 zł, z czego w 2011 r. za kwotę 234.180,80
zł. W trakcie 2011 r. dokonywano zmiany pomiędzy działami i paragrafami wydatków
(zmiany w dniach: 28 września, 26 października oraz 19 grudnia).
2.1. "Rozwiązywanie gospodarki wodno-ściekowej podrawickich miejscowości – Masłowo
etap III i IV i Szymanowo" – zwiększono zaplanowane na 2011 rok wydatki o kwotę
557.626,80 zł, w tym ze środków UE zmniejszono zaplanowane wydatki o kwotę
960.065,72 zł oraz ze środków krajowych zwiększono zaplanowane wydatki o kwotę
1.517.692,52 zł. Zmieniono zaplanowane łączne nakłady finansowe na realizację
projektu, z kwoty 9.180.720 zł, do kwoty 9.191.477,81 zł. Zmiana wartości wynikała
przede wszystkim ze zmiany stawki podatku VAT.
2.2. "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim –
etap 1" – zmieniono planowany okres realizacji inwestycji z roku 2010-2011 na lata
2010-2012. Zaplanowane wydatki na 2011 r. przesunięto na rok 2012, w kwocie
664.732 zł (zmiana 26 października).
2.3. "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim –
etap 2" – zmieniono całkowitą wartość projektu, z kwoty 2.632.879 zł, na kwotę
2.353.756 zł. Zmieniono planowany okres wykonania zadania z roku 2011 na lata
2011-2012. Z tego powodu ustalono nowy plan wydatków: w roku 2011 – kwota
602.648, w roku 2012 - kwota 1.750.808 zł (zmiana w dniu 28 września).
W trakcie 2011 r. podpisano umowę na realizację projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa
świetlicy wiejskiej w Zawadach". Ustalono okres realizacji projektu na lata 2011-2012.
Łączne planowane nakłady wyniosą 732.000 zł, z czego w roku 2011 - kwotę
285.651,37 zł, a w roku 2012 – kwotę 446.348,63 zł.
TP
2