Informacja o przebiegu wykonania planu finansoweg

Lo,pin /
.
_-- iY
I lliULlO li.llt \! inei(rn'liach
-H
58-210 Laglc$!iki. ul $rr.otlawskal
rel. (o74)89 3S 397
NtP 842-\8,75,229
l-agiewniki 28.02.20| 2
Informacja o przebieguwykonaniaplanu finansowegoGOKiB w tr-agiewnikach
za 20ll r.
I CZESC- GOK w Lagiewnikach
0Rz4DGMINY
IAGIEWNI\
wp.onia....?01?.:,0?."..?.f
..,.,
I az.
Przychody GOK w tr-agiewnikach
L.p.
Wyszcze96lnienie
Planna 20I 1 r.
Wykonanieza
2011r.
0.00
Vowyk. lplan
1
Stan6rodk6wna pocz4tekroku
2
Dotacjapodmiotowaz budzetu
Gminy tr-agiewniki
3
SprzedaZ
uslugdzialalnoici
GOK
Inne przychody- darowizny
42000,00
52 122,99
1.24,t0
35 180,00
40 323,95
114,62
096lem
500733,38
4
423 000,00
423 000.00
51,5446,94
0.00
100,00
102,94
Koszty poniesionew okresiesprawozdawczl'mprzez GOK w }-agiewnikach.
Wyszczeg6lnienie
Plan na 2011 ?.
Wykonanieza
2011t.
7owykon./plan
I
Kosztyzuzyciamatedal6w
7l 800.00
71660.62
99.81
2
Kosztyzuzyciaenergiii wody
46 500.00
46 21.3,49
99.38
3
Koszty uslug obcych
87 875.00
87 853.08
99.98
4
Podatkii oplaty
4 603.50
99.00
5
Koszty wynagrodzell
4 650.00
201600.00
2 0 15 9 3 . 1 6
99.99
6
ta rzecz
Koszty i:wiadczeni:a
pracownik6w
4 18 t 2 . 0 0
47 081.89
98.47
7
Amofiyzacj a
8
Uslugr remontowe
9
Pozostalekoszty
10
Bezosobowyfunduszplac
Og6lem
l0 116.83
98.22
2 850.00
2 840.50
99.6',7
26'793.00
26 259.06
98.01
498222.13
99.61
l0 300.00
500180.00
II CZ4SCBIBLIOTEKA
Przychody
Inst)'tucjiKultury- Biblioteka
L.p.
Wyszczeg6lnienie
Planna 2011r
Wykonanieza
20|b.
183935,00
% wykon/ plan.
I
Dotacja podmiotowaz
bud2etuGminy tr-agiewniki
183935.00
2
Dotacjaz Urzqdu Gminy na
realizacjqsieci
informatycznejna bazie
systemuALEPH
507.18
507,18
100,00
3
Dotacjaz Biblioteki
Narodowej (nowo(ci
wydawnicze)
3400,00
3400,00
100,00
1 8 78 4 2 , . 1 8
t87 842,18
100.00
Og6lem
100,00
przez Inst)'tucjiQKultuy - Biblioteka
Kosztyponiesione
w okresiesprawozdawczlm
L.p.
Wyszczeg6Jrrienie
Planna 2011r
Wykonanieza
2O1lr.
% wykon./ plan
22 592.82
22 591.11
99,.99
1
Koszty zuzyciamaterial6rt
2
Koszty zuzyciaenergiii wody
9 920.00
9 9tt.82
99.92
3
Koszty uslug obcych
11600.00
1 15 8 8 . 7 0
99.90
4
Podatkii oplaty
5
Koszty wlangrodzef
98 200.00
98 148.95
6
Koszty 6wiadczeniana rzecz
pracownik6w
24 042.18
22 647.',71
99.9s
94.20
1
Amortyzacja
8
Uslugi remontowe
600,00
538,10
89,68
9
Pozostale
koszty
10
Bezosobowyfunduszplac
16980,00
169'73,05
99,96
ll
Koszty inwestycyjnezwi4zare
z realizacj4sreci
informatycznejna bazie
systemuALEPH
t2
Koszty zakupunowosci
wydawniczych
Og6lem
507,18
507,18
100,00
3 400,00
3 400,00
100,00
187842.18
186306,62
99.18
Podzialzobowi4zairna dziei 31.12.2071r.i przewidzianl,rnokresiesplaty.
Wyszczeg6hienie
r
Stanna 01.01.2011
Starna 31.12.2011
r.
Zobowi|zania
krotkoteminowe
22 259.6',7
22256.83
22256.83
Z t).tulu dostawi uslug
22 259.67
'132',7
.68
7 327.68
Plahe do 1 rcl{ll
Sqfo zobowi4zanianiew;nnagalne,zobowi4zaniawyrnagalnenie wystQpuja
PodzialnaleZnoicina d2ie631.12.2011t.i przewidzianymokresiesplaty.
r
r Na dzieii31.12.2011
Wyszczeg6lnienie Na dzief01.01.2011
Platnedo 1 roku
NaleznoSci
k6tkoterminowe
lazem
s53.30
Z tytufudostawi uslug
0.00
0.00
0.00
Naleznoscipozostale
0.00
0,00
0.00
18,11
18,11
Sqto naleznosciniewlmagalne.
DrooKrple Qzne
Wy-szczeg6lnienie
Na konciebankowym
Starkasy
r
Na dzief01.01.2011
s53.38
0.00
r
Na dzief 31.12.2011
18,11
0,00
.,''
,/
,,
"
czEscoPISowA
GMn.]NEGO OSRODKA KULTURY I BIBLIOTEK W I.AGIEWNIKACH
Gminny OsrodekKultury i Bibliotek w }-agiewnikachdysponowalw wiqkszodcicrodkami
pochodz4cl,rniz dotacji podmiotowejna dzialalno3dstatutowqorazz dotacji celowejinwestycyjnej
p%eznaczonej
na realizacjq sieci informatycznej na baziesystemuAIEPH Pozostalewplylvy to
uslug dzialalno6ciGOK (wynajempomieszczerii sal wiejskich) omz
przychodyze sprzeda2y
a Orange)
a Banku Zachodniego,Fundacj
darowizny.(Fundacj
W okresiesprawozdawczynw 201k Koszty poniesionezostalyprzedewszystkim na
- w1'nagrodzenia
pracownik6wtj. 17 os6bwraz z pochodnyml
- umowy zleceniei dzielo (opiekun6wSwietlicwiejskich)
- biezeceuhzymanieInst)4ucji Kultury popzez poniesieniekoszt6wza energiqelektrycznq
wodg interret, rozmowy telefonii kom6rkoweji stacjonamej,oplaty z t)'tulu wykorzystywania
utwor6w publicznychw cwietlicach(oplatalicencyjnaZAIKS)
- koszty zwralzarezkonieczno6ci4oczyszczatiaszanTba
oraz vdtoznianiakanalizacji
sanitamejna Sali wiejskiej w Sienicachorazbiez4cenaprawyna salachi 6wietlicachwiejskich
- remontzapleczasocjalnegow GOKiB l-agiewniki oraz zakupokapu,kucbni gazowej,
bojlera,mebli kuchennych
- pomalowaniesali GOKiB tr-agiewniki
- zakupmikrofon6w na pohzebyIV Psegl4du PiesniPasyjneji Wielkopostnej
- na sali w Oleszniew]'rniana 2 okienw toalecieorazbojlera w kucbni
zuzycieopafuq sezoniegrzewcz;'m
W GOKiB zgodniez dzialalnosciastatutow4zorgaaizowanoimprezy,wystawy
plastyczne,konkusy i wydarzeniatakiejak:
- KolEdowaniez Aniolami
- BalKamawaiowy
dladTieci
- Otwady Tumiej TenisaStolowegoo pucharw6jta Gminy tr-agiewniki
- Tydzief z INTERNETEM
- IV Og6lnopolskiPzeglad PieSniPasljnej i Wielkopostnejw Olesznie
-WarsztatyWielkanocne
- Tydzief Bibliotek
. ,,2 KASI.AZKA NAWALZKACH"
- KoncertCh6ruPOLIFONICOz Woch
:,- ,ll -unl
LagleulxK
- DOZYNKI GMINNE
-DZIENPLUSZOWEGOMISIA
-DZIEN SENIORA
-WarsztatyBozonaxodzeniowe
GOKiB :
Lnprezykultualne wsp6lorganizowanez
- XVIII Final Wieliej Orkieshy SwiatecznejPomocy
- Dzief K€rsowiaka
- IX PrzegladTeatrzyk6w Przedszkole
- Kuznia MlodYchTalent6w
- PodsumowaniePrezntacjiOiwiatowych
_ ZAKD{ADA GNUNZAJTIM
- fes$,nw Sieniawce,wJa:Zwiniei Olesznie
SytuacjafinansowaGOKiB w 2011r byla stabilna'
4
1t.02.utt,.,
r*.6lrw6ficorw
Marla
\dorula