Layout 2 - Legg Mason

01/17
dane na dzień 31.12.2016
Legg Mason Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
LEGG MASON
GLOBALNYCH ZASOBÓW
ryzyko inwestycyjne
profil inwestora
1
2
3
4
5
6
niższe ryzyko
7
wyższe ryzyko
Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:
a) poszukuje akcyjnych produktów inwestycyjnych o wysokim potencjale zysków,
b) dąży do osiągnięcia długoterminowego wzrostu zainwestowanego kapitału,
c) akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
d) poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), inwestującego w spόłki surowcowe,
energetyczne, przemysłowe i użyteczności publicznej, notowane na rynkach globalnych.
Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych
i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE).
Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 5 lat.
cel i polityka inwestycyjna subfunduszu
Struktura modelowa: 100% – tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason
Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii). Subfundusz bazowy inwestuje przynajmniej 80% swoich aktywów netto w akcje spółek
notowanych na rynkach regulowanych na całym świecie (w tym na rynkach wschodzących) i wyemitowane przez firmy zaangażowane głównie w branżach
energetycznej, surowcowej, przemysłowej i użyteczności publicznej. Subfundusz inwestuje w spółki o różnej kapitalizacji na bazie analizy fundamentalnej.
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfunódusz dąży do osiągnięcia wyników
jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund. Wartość aktywów netto subfunduszu Legg Mason
Globalnych Zasobów może charakteryzować się dużą zmiennością.
informacje o subfunduszu
Typ subfunduszu
akcji – globalnych
Aktywa subfunduszu
0,64 mln zł
Data pierwszej wyceny
19.09.2016 r.
Minimalna wpłata
100 zł
Maksymalna opłata manipulacyjna
5,25 %
Opłata za zarządzanie
(pobierana w skali roku)
2,7 %
Wartość jednostki uczestnictwa
108,14 zł
Benchmark
brak
Waluta subfunduszu bazowego
USD
Kategoria jednostki uczestnictwa
PLN (hedged)
Zgodnie z prospektem subfunduszu bazowego,
jednostka ta powinna być zabezpieczona
przed ryzykiem walutowym w stosunku do USD
wyniki subfunduszu na 31.12.2016 r.
jednostka A
1m
2m
3m
6m
ytd
5,55%
5,57%
4,99%
b.d.
b.d.
od początku
1r działalności
b.d.
8,14%
alokacja aktywów na 31.12.2016 r.
subfundusz bazowy
95,58%
depozyty, gotówka, inne
4,42%
informacje o subfunduszu bazowym na 30.11.2016 r.
subfundusz bazowy – Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund
aktywa subfunduszu bazowego: 17,64 mln USD
alokacja geograficzna (%)
USA
Wielka Brytania
Kanada
Australia
Chiny
Francja
Włochy
Niemcy
Szwajcaria
Japonia
Korea Południowa
Indie
alokacja według gałęzi przemysłu (%)
51,77
16,38
6,71
4,17
4,01
2,69
2,64
2,10
1,95
1,80
1,75
1,68
Ropa naftowa, gaz ziemny i paliwa opałowe
Przemysł chemiczny
Przemysł metalowy i wydobywczy
Sprzęt i usługi dla przemysłu energetycznego
Maszyny i urządzenia
Kontenery i pojemniki
Sektor gazowy
Przemysł samochodowy
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
49,99
21,62
11,17
4,21
3,82
3,07
2,25
1,51
2,36
www.leggmason.pl
01/17
dane na dzień 31.12.2016
Legg Mason Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
LEGG MASON
GLOBALNYCH ZASOBÓW
informacje o subfunduszu bazowym na 30.11.2016 r. (cd.)
10 największych pozycji (%)
spółka
■ Royal Dutch Shell PLC
■ Chevron Corp
■ Suncor Energy Inc
■ Exxon Mobil Corp
■ BHP Billiton Ltd
■ EOG Resources Inc
■ Occidental Petroleum Corp
■ Glencore PLC
■ Noble Energy Inc
■ Crown Holdings Inc
udział procentowy 10 największych
pozycji
liczba spółek w portfelu
subfunduszu bazowego
ekspozycja – kapitalizacja rynkowa
spółek (%) (w mln)
udział
5,59
4,73
3,97
3,91
3,55
3,42
3,38
3,33
3,16
3,07
ponad 100 000 USD
50 000 – 100 000 USD
25 000 – 50 000 USD
10 000 – 25 000 USD
5 000 – 10 000 USD
mniej niż 5 000 USD
17,33
19,17
20,42
17,73
14,73
10,62
38,11
40
Alokacja geograficzna, według gałęzi przemysłu, 10 największych pozycji oraz ekspozycja – kapitalizacja rynkowa spółek – dane dotyczą
subfunduszu bazowego na 30.11.2016 r.
Wartości procentowe odnoszą się do całości portfela subfunduszu bazowego na koniec miesiąca i mogą ulegać zmianie w każdej chwili.
Ważne informacje
Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Globalnych Zasobów („subfundusz”), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”),
zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl,
w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu
i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje
o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki
uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.
Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od
dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia
jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego
celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej
części wpłaconych środków.
Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych) lub
instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund,
wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym
funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten
nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia
transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne.
Źródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu, stan na dzień
sporządzenia niniejszego materiału. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów Legg Mason Subfunduszu Globalnych
Zasobów. Legg Mason TFI SA, które zarządza funduszem Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez
Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
www.leggmason.pl