Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Transkrypt
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Europa QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. Aktywa lokaty środki pieniężne należności z tytułu transakcji zawartych na rynku 3.1. finansowym 3.2. pozostałe Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 1 787 204,30 9 386 762,20 1 787 204,30 9 386 762,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787 204,30 0,00 9 386 762,20 2. 3. III. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Europa QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku (w zł) Bieżący okres sprawozdawczy kalendarzowego A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0,00 1 787 204,30 sprawozdawczego 1 784 117,15 7 463 900,82 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I–II) 1 786 381,16 9 752 479,36 I. Zwiększenia funduszu 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu 1 786 381,16 9 752 479,36 0,00 0,00 2. pozostałe przychody 0,00 0,00 3. pozostałe zwiększenia 2 264,01 2 288 578,54 II. Zmniejszenia funduszu 201,80 2 222 188,19 1. tytułem wykupu 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń 0,00 0,00 ubezpieczeniowych 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz 54,17 6 000,59 innych opłat potrącanych z fuduszu 0,00 0,00 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 60 389,76 2 008,04 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 7. pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 3 087,15 0,00 135 657,08 1 787 204,30 9 386 762,20 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: III I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. UFK Europa QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku Pozycja Bieżący okres sprawozdawczy kalendarzowego Liczba jednostek rozrachunkowych: 0,00 na początek okresu sprawozdawczego 12 808,75 na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej: 0,00 na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w 138,98 okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w 139,53 okresie sprawozdawczym 139,53 na koniec okresu sprawozdawczego 12 808,75 65 692,23 139,53 139,62 142,92 142,89 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Europa QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) IV I. 1. 2. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– PÓŁROCZNE 1 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Wartość bilansowa (w zł) 2 Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 9 386 762,20 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. 5. 6. akcje udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne – państwa UE zagraniczne – państwa poza UE 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 386 762,20 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 386 762,20 9 386 762,20 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. 1. 2. 3.