Informacja o zmianach danych objętych skrótem

Informacja
o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego
dokonanych w dniu 11 marca 2011 roku
Działając na podstawie § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu
informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także
skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88) Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o
dokonaniu w dniu 11 marca 2011 roku następujących zmian w treści skrótu prospektu informacyjnego Pioneer Funduszy
Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1)
W Rozdziale Ib pkt 5.2.1.1. dotyczący Subfunduszu Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków
Rozwiniętych otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„5.2.1.1.
2)
W Rozdziale Ib pkt 5.2.1.4. dotyczący Subfunduszu Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków
Rozwiniętych otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„5.2.1.4.
3)
Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez:
1) subfundusz Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value („U.S. Mid Cap Value”);
2) subfundusz Pioneer Funds – European Potential („European Potential”);
3) subfundusz Pioneer Funds – Top European Players („Top European Players”);
4) inne, niż określone w pkt 1, pkt 2 i pkt 3 powyżej, subfundusze Pioneer Funds.”
Fundusz może lokować do 50 % Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa U.S. Mid Cap Value, do 50
% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa European Potential oraz do 50% Aktywów Subfunduszu
w tytuły uczestnictwa Top European Players. Udział lokat w tytuły uczestnictwa subfunduszy Pioneer
Funds, o których mowa w pkt. 5.2.1.1. ppkt 4) powyżej, nie może przekroczyć 30% Aktywów
Subfunduszu.”
W Rozdziale Ib pkt 5.3.7. dotyczący Subfunduszu Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków
Rozwiniętych otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„5.3.7.
ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na tym, że znaczna część aktywów
Subfunduszu zostanie ulokowana w dany instrument finansowy lub na jednym rynku, a w razie
wystąpienia zmiany ceny tego instrumentu finansowego lub zmiany koniunktury na tym rynku może to
wpłynąć negatywnie na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.
Ryzyko koncentracji Aktywów Subfunduszu na określonych rynkach ma istotne znaczenie, gdyż
większość Aktywów Subfunduszu będzie lokowana w tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych
Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value, Pioneer Funds European Potential, Pioneer Funds Top European
Players inwestujących większość swoich aktywów bezpośrednio na rynkach krajów w Europie, a także na
rynku w Stanach Zjednoczonych Ameryki;”
4)
W Rozdziale Ib w pkt. 5.5. dotyczącym Subfunduszu Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków
Rozwiniętych dotychczasowy pkt 5.5.2. o treści: „Informacja o opłacie zmiennej: Nie dotyczy.” otrzymuje
numerację 5.5.3. a dotychczasowe pkt. 5.5.3. i 5.5.4. kolejno otrzymują numerację: 5.5.4. i 5.5.5.
5)
W Rozdziale Ib pkt 9.2.1.1. dotyczący Subfunduszu Pioneer Absolutnej Stopy Zwrotu otrzymuje nowe
następujące brzmienie:
„9.2.1.1.
Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez:
1) subfundusz Pioneer Funds – Absolute Return Bond („Absolute Return Bond”);
2) subfundusz Pioneer Funds – Absolute Return Multi-Strategy („Absolute Return Multi-Strategy”);
3) subfundusz Pioneer Funds – Absolute Return Currencies („Absolute Return Currencies”);
1
4)
5)
6)
6)
W Rozdziale Ib pkt 9.2.1.4. dotyczący Subfunduszu Pioneer Absolutnej Stopy Zwrotu otrzymuje nowe
następujące brzmienie:
„9.2.1.4.
7)
Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez:
1) subfundusz Pioneer Funds – TOP European Players („TOP European Players”);
2) subfundusz Pioneer Funds – European Potential („European Potential”);
3) subfundusz Pioneer Funds – European Research („European Research”);
4) subfundusz Pioneer Funds – Euroland Equity („Euroland Equity”);
5) subfundusz Pioneer Funds – Core European Equity („Core European Equity”);
6) inne, niż określone w pkt 1) – 5) powyżej, subfundusze Pioneer Funds.”
W Rozdziale Ib pkt 12.2.1.4. dotyczący Subfunduszu Pioneer TOP Europa otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
„12.2.1.4.
9)
Fundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Absolute Return Bond, do
50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Absolute Return Multi-Strategy, do 50% Aktywów
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Absolute Return Currencies oraz do 50% Aktywów Subfunduszu w
tytuły uczestnictwa Absolute Return Multi-Strategy Growth. Fundusz może lokować do 20% Aktywów
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa każdego z subfunduszy Pioneer Funds, o których mowa w pkt. 9.2.1.1.
ppkt 5) powyżej, pod warunkiem, że każdy z tych subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną. Udział
lokat w tytuły uczestnictwa subfunduszy Pioneer Funds, o których mowa w pkt. 9.2.1.1 ppkt 6) powyżej, nie
może przekroczyć 30% Aktywów Subfunduszu.”
W Rozdziale Ib pkt 12.2.1.1. dotyczący Subfunduszu Pioneer TOP Europa otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
„12.2.1.1.
8)
subfundusz Pioneer Funds – Absolute Return Multi-Strategy Growth („Absolute Return Multi-Strategy
Growth”);
inne, niż określone w pkt 1 - 4 powyżej, subfundusze Pioneer Funds realizujące strategię absolute
return rozumianą jako strategia, w ramach której środki są inwestowane w nieskorelowane klasy
aktywów w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych
rynkach finansowych;
inne, niż określone w pkt 1 - 5 powyżej, subfundusze Pioneer Funds.”
Fundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa TOP European Players, do
50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa European Potential, do 50% Aktywów Subfunduszu w
tytuły uczestnictwa European Research, do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Euroland
Equity oraz do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Core European Equity. Udział lokat w
tytuły uczestnictwa subfunduszy Pioneer Funds, o których mowa w pkt. 12.2.1.1. ppkt 6) powyżej, nie
może przekroczyć 30% Aktywów Subfunduszu.”
W Rozdziale Ib pkt 12.3.7. dotyczący Subfunduszu Pioneer TOP Europa otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„12.3.7.
ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na tym, że znaczna część aktywów
Subfunduszu zostanie ulokowana w dany instrument finansowy lub na jednym rynku, a w razie
wystąpienia zmiany ceny tego instrumentu finansowego lub zmiany koniunktury na tym rynku może to
wpłynąć negatywnie na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.
Ryzyko koncentracji Aktywów Subfunduszu na określonych rynkach ma istotne znaczenie, gdyż
większość Aktywów Subfunduszu będzie lokowana w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
Pioneer Funds TOP European Players, Pioneer Funds European Potential, Pioneer Funds European
Research, Pioneer Funds Euroland Equity oraz Pioneer Funds Core European Equity inwestujących
większość swoich aktywów bezpośrednio na rynkach krajów w Europie;”
10) W Rozdziale Ib pkt 13.2.1.1. dotyczący Subfunduszu Pioneer TOP Ameryka otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
„13.2.1.1.
Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez:
1) subfundusz Pioneer Funds – North American Basic Value („North American Basic Value”);
2) subfundusz Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth („U.S. Fundamental Growth”);
3) subfundusz Pioneer Funds – U.S. Research („U.S. Research”);
4) subfundusz Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value („U.S. Mid Cap Value”);
2
5)
6)
subfundusz Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund („U.S. Pioneer Fund”);
inne, niż określone w pkt 1) – 5) powyżej, subfundusze Pioneer Funds.”
11) W Rozdziale Ib pkt 13.2.1.4. dotyczący Subfunduszu Pioneer TOP Ameryka otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
„13.2.1.4.
Fundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa North American Basic
Value, do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa U.S. Fundamental Growth, do 50% Aktywów
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa U.S. Research, do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa
U.S. Mid Cap Value oraz do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa U.S. Pioneer Fund. Udział
lokat w tytuły uczestnictwa subfunduszy Pioneer Funds, o których mowa w pkt. 13.2.1.1. ppkt 6) powyżej,
nie może przekroczyć 30% Aktywów Subfunduszu.”
12) W Rozdziale Ib pkt 13.3.7. dotyczący Subfunduszu Pioneer TOP Ameryka otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
„13.3.7.
ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na tym, że znaczna część aktywów
Subfunduszu zostanie ulokowana w dany instrument finansowy lub na jednym rynku, a w razie
wystąpienia zmiany ceny tego instrumentu finansowego lub zmiany koniunktury na tym rynku może to
wpłynąć negatywnie na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.
Ryzyko koncentracji Aktywów Subfunduszu na określonych rynkach ma również istotne znaczenie, gdyż
większość Aktywów Subfunduszu będzie lokowana w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
Pioneer Funds North American Basic Value, Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth, Pioneer Funds
U.S. Research, Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value, Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund inwestujących
większość swoich aktywów bezpośrednio na rynkach w Ameryce Północnej, w tym na terenie Stanów
Zjednoczonych Ameryki;”
13) W Rozdziale III pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„9. Data ostatniej aktualizacji skrótu Prospektu Informacyjnego: 11 marca 2011 r.”
Warszawa, 11 marca 2011 r.
3