Charakterystyka portfela Wyniki zarządzania Filozofia
Transkrypt
Charakterystyka portfela Wyniki zarządzania Filozofia
Warszawa styczeń 2017 Charakterystyka portfela Typ funduszu Alokacja aktywów 21,0% 26,0 % Charakterystyka Subfunduszu 53,0 % Akcje 26% Obligacje 53% Depozyty 21% stabilnego wzrostu Początek działalności 18.02.2016 Poziom ryzyka 1 2 3 4 5 6 Horyzont inwestycyjny 3-5 lat Wartość j.u. (stan na 31.01.2017) 104,35 zł Wojciech Juroszek/Zbigniew Kowalczyk Zarządzający Min. pierwsza wpłata 100 PLN Min. kolejna wpłata Wyniki zarządzania 100 PLN Rachunek do nabyć PLN 5,00% 7 73 1140 1010 0000 5557 0600 2002 Wycena codzienna Waluta PLN 4,00% Opłaty w Subfunduszu 3,00% Opłata za nabycie 2,00% max 2% Opłata za odkupienie brak Wynagrodzenie za zarządzanie 1,00% 2,75% p.a. Wynagrodzenie za sukces 0,00% 2016-02-18 -1,00% 2017-01-31 10% wg zasady „high water mark” Filozofia zarządzania Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłuz̨ne papiery wartos̨ciowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki Wojciech Juroszek licencjonowany doradca inwestycyjny samorządu emitowane terytorialnego, lub poręczane dłużne przez papiery Skarb wartościowe Państwa i NBP, korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w instrumenty akcyjne. Zarządzający Funduszami: AGIO Globalny SFIO AGIO Stabilny PLUS FIO ALFA FIZ Strategia Subfunduszu Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, Pieniężnego. obligacje zamienne inkorporujące w Pozostałą prawa na tym część obligacje, lokat akcje, inne majątkowe Instrumenty mogą stanowić papiery Rynku akcje, wartościowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, depozyty. Będą one stanowiły nie więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu. Zbigniew Kowalczyk licencjonowany doradca inwestycyjny Zarządzającym Funduszami: AGIO Kapitał PLUS FIO AGIO Kapitał SFIO Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują zysków wyższych niż z rynku obligacji. AGIO Obligacji PLUS FIO AGIO Stabilny PLUS FIO AGIO Globalny Kapitał FIZ Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ryzykiem, a Su bfundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utrat y części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów pr awa, taryf opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Fundusze oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej AgioFunds TFI S.A. www.agiofunds .pl, w siedzibie AgioFunds TFI S.A. oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jak o porady lub rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego, w tym w zakresie inwestowania określonej części środków Uczestnika w poszczególne instrumenty finansowe. Informacje przedstawione w materiale reklamowym nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Organem nadzoru nad AgioFunds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.