pobierz

Transkrypt

pobierz

S PRAWO Z DAN I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEKCYN ZA 2014r.
I. Dochody budżetowe
Budżet gminy na 2014r. został uchwalony uchwałą Nr XXVII/264/13 Rady Gminy w Cekcynie
z dnia 30 grudnia 2013r. Plan dochodów budżetowych wynosił 24.584.097 zł, a plan
wydatków 25.614.097 zł. Powstały w ten sposób deficyt budżetu w kwocie 1.030.000 zł
postanowiono sfinansować z kredytów w kwocie 398.000 zł oraz z pożyczek w kwocie
632.000 zł.
W trakcie roku dokonano zmian planu dochodów budżetowych na podstawie następujących
uchwał i zarządzeń:
1)
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 28 stycznia 2014r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 22.456 zł stanowiącą dotację z budżetu państwa
z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
2) Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 31 stycznia 2014r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.367 zł stanowiącą dotację z budżetu państwa na
wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r.
3) Uchwała Nr XXVIII/276/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 lutego 2014r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 70.125 zł z następujących tytułów:
a) 69.425 zł – korekta dotacji na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Cekcyn”;
b) 700 zł – dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na zakup nagród w konkursie na
najładniejszą posesję w gminie Cekcyn.
4) Uchwała Nr XXIX/286/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 21 marca 2014r.
a) 25.000 zł – dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na zakup i nasadzenie drzewek i krzewów
(10.000 zł) oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomników przyrody
z terenu gminy Cekcyn (15.000 zł);
b) 189.290 zł – dotacja w ramach projektu POKL „Stop bezrobociu”;
c) 5.000 zł – dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na kampanię informacyjno-edukacyjną w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 222.160 zł z następujących tytułów:
a) 125.660 zł – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej;
b) 96.500 zł – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych.
5) Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 31 marca 2014r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 232.665 zł w wyniku otrzymania dotacji
celowych z następujących tytułów:
a) 227.098 zł – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
b) 3.509 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
c) 2.058 zł – na realizację rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne.
6) Uchwała Nr XXX/300/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 4 kwietnia 2014r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 86.740 zł
w związku z otrzymaną dotacją
z WFOŚiGW w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest.
7) Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 16 kwietnia 2014r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 148.216 zł w wyniku otrzymania dotacji celowych
z następujących tytułów:
a) 15.000 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
b) 11.713 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
c) 54.891 zł – na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego;
d) 66.612 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym.
a) 135.297 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej;
b) 10.740 zł – na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
9) Uchwała Nr XXXI/407/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 14 maja 2014r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu dokonywanych zwrotów kosztów
energii elektrycznej i gazu przez Gimnazjum w Cekcynie korzystające ze wspólnych przyłączy
tych mediów z halą widowiskowo-sportową.
10) Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 23 maja 2014r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 7.080 zł stanowiącą dotację na wypłaty zryczałtowanych
diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów
do Parlamentu Europejskiego.
11) Uchwała Nr XXXII/324/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 czerwca 2014r.
a) 2.400 zł – czynsz za dzierżawę amfiteatru oraz wypożyczalni sprzętu pływającego nad JWC;
b) 6.000 zł – zwroty dokonywane przez GOK za media zużywane w dzierżawionych obiektach
OSP;
c) 4.700 zł – odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w OSP Cekcyn.
d) 1.756 zł – zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu gruntów pod
jeziorami będącymi własnością Skarbu Państwa;
e) 3.000 zł – wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Cekcynie;
f) 4.003 zł – zwrot nadpłaty za 2013 rok za zakup energii elektrycznej oraz oleju opałowego
w szkołach podstawowych;
g) 249 zł - zwrot nadpłaty za 2013 rok za zakup energii elektrycznej w Przedszkolu Gminnym
w Cekcynie;
h) 18 zł – wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych;
i) 450 zł – zwroty za media (woda, energia) dokonywane przez firmę gastronomiczną
dostarczającą obiady na potrzeby uczniów Gimnazjum w Cekcynie;
j) 2.000 zł – darowizny na rzecz Gminnego Funduszu Stypendialnego im. Janiny RaginSzczęsnej;
k) 800 zł – wpływy za terminowe regulowanie wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych
(od płac pracowników oświaty);
l) 100.000 zł – zwrot kosztów przesyłu ścieków do oczyszczalni w Rudzkim Moście z firmy
eksploatującej sieć wodociągowo-kanalizacyjną.
ł) 1.140 zł – czynsz za wynajem garażu w hali widowiskowo-sportowej;
m) 4.059 zł – odszkodowanie za uszkodzoną bramę wjazdową przy hali widowiskowosportowej w Cekcynie.
12) Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 27 czerwca 2014r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 20.279 zł w wyniku przyznania dotacji na
dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
13)
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 31 lipca 2014r.
a) 8.439 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z GOPS;
b) 705 zł – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r.;
c) 21.196 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z GOPS;
d) 8.219 zł – na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;
e) 971 zł – na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
14)
Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 29 sierpnia 2014r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 7.025 zł stanowiącą dotację na wyposażenie szkół
w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
15)
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 12 września 2014r.
a) 946 zł – na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne;
b) 15.188 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
16)
Uchwała Nr XXXIII/333/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 września 2014r.
a) 37.029 zł – dotacja PROW na zadania: „Bory Tucholskie – początek przygody” (opracowanie i
promocja czterech questów na terenie gminy Cekcyn) oraz „Nieodkryte zakątki gminy Cekcyn”
(wydanie wielojęzycznych informatorów turystycznych);
b) 39.776 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku;
c) 500 zł – darowizna z Nadleśnictwa Trzebciny dla sołectwa Trzebciny (dach na budynku
gospodarczym przy „Starej szkole”);
d) 2.000 zł – dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie 13 edycji konkursu ekologicznego
dla sołectw;
e) 30.000 zł – zwrot kosztów energii elektrycznej oraz za zużyty gaz z Gimnazjum w Cekcynie
(z tytułu wspólnych przyłączy tych mediów z halą widowiskowo-sportową).
a) 194.210 zł – korekta dotacji z NPDDL na budowę drogi Łosiny-Kowalskie Błota po
przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo inwestycji;
b) 60.206 zł – korekta dotacji z Powiatu Tucholskiego na budowę drogi Łosiny-Kowalskie Błota
z powodów j/w;
c) 36.776 zł – wpływy ze sprzedaży majątku gminnego.
17)
Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 30 września 2014r..
Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.595 zł stanowiącą dotację na dofinansowanie wypłat
zasiłków stałych.
18)
Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 14 października 2014r.
a) 17.213 zł – na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych;
b) 3.278 zł – na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
c) 21.887 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
d) 747 zł – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r.;
e) 24.627 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
19)
Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 30 października 2014r.
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
b) 1.722 zł – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na mocy ustawy o pomocy
społecznej;
c) 1.800 zł – na ubezpieczenia społeczne pracowników GOPS w Cekcynie;
d) 9.774 zł – na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;
e) 13.235 zł – na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
f) 93.600 zł – na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu
wspierania rodzin w zakresie dożywiania;
g) 35.300 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów;
h) 5.330 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
20)
Uchwała Nr XXXIV/345/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 5 listopada 2014r.
a) 16.000 zł wpływy z podatku od środków transportowych;
b) 8.604 zł – wpływy z koncesji alkoholowych;
c) 190 zł – wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych;
d) 14.289 zł – wynajem pomieszczeń SP Cekcyn i SP Iwiec;
e) 35 zł – zwrot środków za energię elektryczną za 2013 rok (szkoły podstawowe i PG);
f) 116 zł – sprzedaż mebli przez Przedszkole Gminne w Cekcynie;
g) 7.482 zł – wpływy z koncertów orkiestry „Campanella”;
h) 2.480 zł – wpływy z dzierżawy gimbusa;
i) 10.636 zł – wpłaty na Gminny Fundusz Stypendialny im. Janiny Ragin-Szczęsnej;
j) 1.000 zł – darowizna z PZU na zakup elementów do monitoringu SP Cekcyn;
k) 221 zł – prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku od wynagrodzeń pracowników
oświaty.
21)
Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 14 listopada 2014r.
a) 1.300 zł – na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników UG w związku z
podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej;
b) 14.542 zł – na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków gminnej komisji wyborczej oraz
obwodowych komisji wyborczych (wybory samorządowe).
22)
Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 28 listopada 2014r.
a) 99.205 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych;
b) 4.580 zł - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rzadowego programu wspierania osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 913 zł w wyniku zmniejszenia kwoty dotacji na składki na
ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
23)
Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 12 grudnia 2014r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 7.200 zł stanowiąca dotację na wypłatę dodatków
w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze
czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.741 zł w wyniku zmniejszenia kwoty dotacji na wypłatę
zasiłków stałych z GOPS.
24)
Zarządzenie Nr 80/2014 z 19 grudnia 2014r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 40.294 zł w wyniku otrzymania dotacji na wypłatę
świadczeń rodzinnych.
25)
Uchwała Nr II/15/14 rady Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2014r.
a) 10.175 zł – refundacja kosztów zużytej energii elektrycznej, wody oraz odprowadzonych
ścieków przez GOK w Cekcynie w związku z dzierżawą amfiteatru, sanitariatów oraz
wypożyczalni sprzętu nad JWC;
b) 12.000 zł – refundacja kosztów zużytej energii elektrycznej, wody oraz odprowadzonych
ścieków przez GOK w Cekcynie w związku z dzierżawą ośrodków wypoczynkowych w Cekcynie
oraz Zdrojach;
c) 131.600 zł – wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych;
d) 107.851 zł – otrzymane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (wyposażenie
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla świetlic szkolnych, pomieszczeń do nauki dzieci
6-letnich, wzrost zadań szkolnych związany ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych);
e) 8.000 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy;
f) 2.000 zł – wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich.
a) 1.346 zł – dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych
i konserwatorskich pomników przyrody zgodnie z zawartą (pierwotny plan ustalono na podstawie
promesy);
b) 321.462 zł – zmniejszenie dofinansowania z PROW po przeprowadzonych przetargach na
zadania inwestycyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej (Zdroje, Huta, Cekcynek, Madera);
c) 66.529 zł – zmniejszenie kwoty dotacji z WFOŚiGW po przeprowadzonym przetargu na zadanie
dotyczące demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014r. wynosił 25.810.072 zł.
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014r. przedstawia się następująco:
Lp.
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek doch.od osób fiz.prowadz.dział.gospod.
opłacony w formie karty podatkowej
6. Podatek od spadków i darowizn
7. Opłata skarbowa
8. Opłata targowa
9. Podatek od czynności cywilno-prawnych
10. Udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa, w tym:
10.1 podatku dochodowym od osób prawnych
10.2 podatku dochodowym od osób fizycznych
11. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe
12. Wpływy z usług (wynajem pomieszczeń, zwroty za usługi)
13. Wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
14. Opłaty za koncesje alkoholowe
15. Opłata za śmieci
16. Zwrot podatku VAT za rok ubiegły
17. Zwroty kosztów przez eksploatatora sieci wod.-kan.
18. Sprzedaż nieruchomości
19. Dofinansowanie zadań ze środków UE
20. Pozostałe dochody
Razem dochody własne
21.
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
Dotacje celowe
z tego:
na zadania z zakresu administracji rządowej
na zadania własne
otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące
na zadania realizowane na podstawie porozumień
otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwest.
otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
otrzymane z powiatu i gmin na inwestycje
Dotacje celowe (wkład krajowy § 2009 i 6209)
22.
Subwencja ogólna
w tym:
22.1 część wyrównawcza
22.2 część oświatowa
22.3 część równoważąca
Plan
Wykonanie %
196 800
1 681 000
490 000
87 600
197 709,47
1 696 657,69
493 383,48
87 879,00
100
101
101
100
3000
12 000
14 500
3 000
80 100
3930,34
24 679,00
12 918,00
5 283,50
105 725,50
131
206
89
176
132
40 000
78 858,06
2 273 137 2 298 367,00
161 490
169 331,01
467 076
484 802,93
56 500
53 236,44
88 604
88 603,81
490 000
475 674,12
390 000
735 281,00
625 000
647 191,02
163 224
118 394,80
2
569
771,15
2 689 353
306 415,20
292 761
10 305 145 10 654 092,52
197
101
105
104
94
100
97
189
104
73
95
105
103
5 851 898
5 815 689,52
99
3 396 313
842 614
51 565
1 000
33 600
972 431
295 223
259 152
3 375 929,26
839 584,76
51 564,82
1 000,00
46 000,00
972 430,57
295 223,33
233 956,78
9 653 029
9 653 029,00
99
99
100
100
137
100
100
90
100
3 662 778,00 100
5 864 728,00 100
125 523,00 100
101
25 810 072 26 122 811,04
3 662 778
5 864 728
125 523
Razem dochody
Strukturę wykonania dochodów w 2014r. przedstawia poniższe zestawienie
Lp.
Wyszczególnienie
1. Dochody własne
2.
Dotacje
3.
Subwencje
Ogółem wykonanie
Kwota w zł
10 654 092,52
%
41
5 815 689,52
22
9 653 029,00
26 122 811,04
37
100
Dochody majątkowe
Dotacje i środki na inwestycje
Plan
Wykonanie
3 478 849
3 474 224,23
Dochody bieżące
Dochody ze sprzedaży majątku
Plan
163 224
Wykonanie
118 394,80
Plan
Wykonanie
22 167 999 22 530 192,01
Analizując wykonanie dochodów własnych należałoby zwrócić uwagę, że realizacja
dochodów dotyczących podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę nie budzi
kontrowersji. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej (131%), w podatku
od spadków i darowizn (206%), w podatku od czynności cywilno-prawnych (132%) oraz udziałach
w podatku dochodowym od osób prawnych (197%) wynika z faktu, iż te pozycje dochodów
realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych i trudno zaplanować (zazwyczaj planuje się
je na poziomie dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym).
Tabela porównawcza
Rodzaj
dochodu
Lata
2010
2011
2012
2013
2014
Podatek
opłacany
w formie karty
podatkowej
8 550,80
10 650,36
6 707,75
4 154,84
3 930,34
Podatek
od
spadków
i darowizn
7 251,00
7 470,00
6 536,00
14 737,00
24 679,00
Udziały
w
podatku
dochodowym od
osób prawnych
51 823,89
13 576,57
56 594,89
92 465,24
78 858,06
Podatek
od
czynności
cywilnoprawnych
96 119,89
114 697,41
109 512,70
88 347,00
105 725,50
Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej na poziomie 89% spowodowane jest
ustaleniem planu w oparciu o wykonanie tego dochodu w 2013 roku. Wykonanie planu dochodów z
tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
na poziomie
94% wynika z faktu
rozkładania w/w należności na raty w związku ze składanymi wnioskami mieszkańców.
Jeżeli chodzi o dotacje wykonanie poniżej 100% w niektórych pozycjach wynika ze zwrotu
niewykorzystanych dotacji, bądź nieskorygowaniu planu do rzeczywistego wykonania (głównie
w dziale 852 – pomoc społeczna).
Wysokość wykonania dochodów oraz niezrealizowanie w 100% planu wydatków przekłada
się na wysokość tzw. wolnych środków, które za 2014 rok wynoszą 1.808.937,68 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za 2014r. wynoszą:
–
w podatku od środków transportowych
– 52.095,76 zł,
–
w podatku rolnym
– 149.069,00 zł,
–
w podatku od nieruchomości
– 692.182,00 zł
razem:
893.346,76 zł
Roczne skutki udzielonych przez gminę ustawowych ulg i zwolnień w zakresie podatku od
nieruchomości wynoszą
1.775 zł (zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych) z tytułu zwolnienia ustawowego gruntów będących własnością Skarbu
Państwa pokrytych wodami jezior lub zajętymi przez sztuczne zbiorniki wodne – zwrot
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Roczne skutki zwolnień wynikające z uchwał Rady Gminy wynoszą:
−
w podatku od nieruchomości
−
w podatku od środków transportowych -
razem:
- 33.822,34 zł
3.968,00 zł
37.790,34 zł
W 2014r.:
a) umorzono na wniosek złożony przez podatnika
-
podatku rolnego z odsetkami
–
3.316,00 zł,
-
podatku od nieruchomości z odsetkami
–
9.302,73 zł,
razem:
12.618,73 zł
b) przesunięto termin płatności, bądź rozłożono na raty:
-
podatku od nieruchomości z odsetkami – 3.034,90 zł.
Informacja na temat windykacji zaległości
1) podatkowych
Stan zaległości na dzień 31.12.2014r. przedstawia poniższe zestawienie
Rodzaj podatku
Osoby prawne
od nieruchomości
Osoby fizyczne
Ogółem
3 108,90
88 494,13
91 603,03
rolny
0,00
20 898,26
20 898,26
leśny
0,00
4 713,05
4 713,05
od środków transport.
0,00
6 995,00
6 995,00
3 108,90
121 100,44
124 209,34
Razem
W ciągu 2014 roku wystawiono:
−
887 sztuk upomnień,
−
87 sztuk tytułów wykonawczych.
Nie wystąpiły wpisy na hipotekę.
2) niepodatkowych – czynsze mieszkalne
Stan zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosi 13.412,93 zł.
W ciągu roku wystawiono 2 upomnienia. Zaległości spłacane są w ratach, bądź z miesięcznym
opóźnieniem.
3)
niepodatkowych – opłaty za wywóz śmieci
Stan zaległości na 31.12.2014r. wynosi 28.900,60 zł. W ciągu roku wystawiono 516 upomnień.
4) niepodatkowych – pozostałe zaległości
Stan zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosi 21.515,61 zł.
Zaległości te dotyczą głównie zwrotów dla gminy należności za odprowadzane ścieki do
oczyszczalni w Rudzkim Moście oraz za energię elektryczną zużywaną na przepompowniach
ścieków - zostały uregulowane w 2015 roku. W ciągu roku wystawiono 1 upomnienie.
W ciągu roku 2014 Wójt Gminy skorzystał z następujących upoważnień udzielonych przez Radę
Gminy:
Rodzaj upoważnienia
Kwota wynikająca z uchwały
budżetowej
Kwota zrealizowanego
upoważnienia
Zaciągnięcie kredytu i pożyczki
oraz
emisji
papierów
wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku
niedoboru budżetowego
2.000.000 zł
0,00 zł
Zaciągnięcie zobowiązań na
sfinansowanie wydatków na
wieloletnie programy inwestyc.,
na programy i projekty
realizowane ze środków UE
do wysokości wynikającej z
WPF
0,00
Zaciągniecie
zobowiązań
z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym
jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości
działania
gminy
i termin zapłaty upływa w roku
2015
-
0,00
Dokonywanie zmian w planie
wydatków między rozdziałami
i paragrafami w ramach działu
-
na bieżąco w ramach potrzeb
Przekazywanie
kierownikom
jednostek
organizacyjnych
gminy
uprawnień
do
dokonywania przeniesień w
planie wydatków
-
nie wystąpiło
Lokowanie wolnych środków
na rachunkach w innych
bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy
-
nie wystąpiło
Udzielanie pożyczek z budżetu
gminy
100.000 zł
18.397,00 zł
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej za 2014 rok
W 2014 roku gmina Cekcyn otrzymywała środki w postaci dotacji zgodnie z ustawą z dnia
13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966).
Były to m.in. dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Dotacje te dotyczą:
a) w dziale 010 zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej,
b) w dziale 750 realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę Cekcyn, w tym
organizacji i przeprowadzenia spisu ludności i mieszkań na zlecenie Głównego Urzędu
Statystycznego,
c) w dziale 751 prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2014r. na zlecenie
Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury Wojewódzkiej w Bydgoszczy,
d) w dziale 852 realizacji zadań zleconych w ramach pomocy społecznej.
Wykorzystanie środków z dotacji w 2014 roku ilustruje drugostronne zestawienie.
/dotyczy środków przekazywanych z Budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego/
Klasyfikacja budżetowa
Dz.
Rozdz.
§
010
01095
2010
4210
4300
4430
750
75011
2010
4010
4040
4110
4120
4210
4300
801
80101
2010
4240
852
85212
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4350
4360
4370
4410
4440
4580
4700
85213
2010
4130
85215
2010
3110
4210
85228
2010
4110
4120
4170
85295
2010
3110
4210
Wyszczególnienie
Dochody
240 882,29
Rolnictwo i łowie ctwo
Pozostała działalność
240 882,29
240 882,29
Dotacje celowe na zadania zlec. gminom
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Administracja publiczna
86 300,00
Urzędy wojewódzkie
86 300,00
86 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Oświata i wychowanie
7 024,29
7 024,29
Szkoły podstawowe
7 024,29
Zakup pomocy naukowych
2 990 131,11
Pomoc społe czna
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.
2 860 190,52
2 860 190,52
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Zakup energii
Zakup usług dostępu do sieci internet
Opłaty za usługi telefonii komórkowej
Opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na ZFŚS
Pozostałe odsetki
Szkolenia pracowników
6 209,03
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
6 209,03
2 313,26
Dodatki mieszkaniowe
2 313,26
Usługi opiekuńcze
24 887,19
24 887,19
Składki na ubezpeczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
96 531,11
96 531,11
3 324 337,69
Raze m
Wydatki
240 882,29
240 882,29
3 153,00
1 570,19
236 159,10
86 300,00
86 300,00
65 300,00
2 100,00
10 800,00
1 700,00
4 500,00
1 900,00
7 024,29
7 024,29
7 024,29
2 990 131,11
2 860 190,52
2 671 095,35
52 743,97
4 867,09
102 123,97
610,80
2 259,76
1 540,00
8 537,62
364,50
100,19
561,73
334,32
2 187,86
11 814,36
1 049,00
6 209,03
6 209,03
2 313,26
2 267,90
45,36
24 887,19
356,47
50,72
24 480,00
96 531,11
93 400,00
3 131,11
3 324 337,69
/Dotyczy środków przekazywanych z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy/
Dz.
Rozdz.
§
751
75101
2010
4210
4300
75109
2010
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
75113
2010
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
Wyszczególnienie
Urzędy nacz. organów władzy państw.
kontroli i ochrony prawa oraz sądown.
Urzędy nacz. org. wł., kontr. i ochr. prawa
Wybory do rad gmin
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Razem
Dochody
Wydatki
51 591,57
51 591,57
2 017,00
2 017,00
2 017,00
31 755,00
31 755,00
17 819,57
17 819,57
51 591,57
1 837,00
180,00
31 755,00
18 760,00
1 358,02
178,86
8 300,00
527,86
1 629,04
1 001,22
17 819,57
7 080,00
825,14
80,88
5 030,00
4 187,75
48,00
567,80
51 591,57
Wykonanie dochodów pobieranych przez gminę Cekcyn
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami przekazywanych do budżetu państwa
Dz.
Rozdz.
§
750
75011
2350
852
85212
2350
85228
2350
Wyszczególnienie
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dochody b.p. związ. z real. zad. zlec. jst
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne
Dochody b.p. związ. z real. zad. zlec. jst
Usługi opiekuńcze
Dochody b.p. związ. z real. zad. zlec. Jst
Razem
Dochody
wykonane
155,00
155,00
155,00
37 488,91
36 871,27
36 871,27
617,64
617,64
37 643,91
Dochody budżetu państwa z funduszu alimentacyjnego w 2014 roku wyniosły ogółem 31.253,65 zł,
z czego na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 21.190,18 zł oraz
odsetki w kwocie 5.617,62 zł. Ponadto wystąpiły wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze
w kwocie 617,64 zł z czego przekazano j/w 586,76 zł oraz opłaty za udostępnienie danych
osobowych, które wyniosły ogółem 155 zł, z czego na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego przekazano 147,25 zł.
II. Wydatki budżetowe
Pierwotny plan wydatków budżetowych na 2014r. w kwocie ogólnej 25.614.097 zł został
uchwalony uchwałą Nr XXVII/264/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 grudnia 2013r.
W ciągu roku plan ten ulegał zmianom na podstawie poniższych uchwał i zarządzeń:
1)
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 28 stycznia 2014r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 22.456 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową
realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego (zwiększenie dotacji z budżetu państwa).
2) Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 31 stycznia 2014r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.367 zł z przeznaczeniem na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. (dotacja z budżetu państwa).
3) Uchwała Nr XXVIII/276/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 lutego 2014r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 70.125 zł z następujących tytułów:
a) 69.425 zł – na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w gminie Cekcyn” w związku ze zwiększeniem wartości ogólnej zadania na 2014 rok,
b) 700 zł – na zakup nagród w konkursie na najładniejszą posesję w gminie Cekcyn (dotacja
z WFOŚiGW w Toruniu).
4) Uchwała Nr XXIX/286/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 21 marca 2014r.
a) 10.000 zł – zakup i nasadzenie drzewek i krzewów (dotacja z WFOŚiGW);
b) 15.000 zł – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomników
przyrody z terenu gminy (dotacja z WFOŚiGW);
c) 135.000 zł – dotacja dla Powiatu Tucholskiego na przebudowę drogi powiatowej
Tuchola-Tleń;
d) 44.151 zł – wkład własny na zakup tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół
podstawowych w ramach programu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji
w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści
edukacyjnych”;
e) 189.290 zł – realizacja projektu „Stop bezrobociu” realizowanego ze środków POKL;
f) 5.000 zł – koszty kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi (dotacja z WFOŚiGW);
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 401.311 zł z następujących tytułów:
a) 44.151 zł – zmniejszenie rezerwy budżetowej;
b) 125.660 zł – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w oświacie w związku ze
zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej;
c) 96.500 zł – wypłata świadczeń rodzinnych w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu
państwa;
c) 135.000 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na budowę kanalizacji sanitarnej
w m. Zdroje po przeprowadzonym przetargu.
5) Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 31 marca 2014r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 232.665 zł w związku z otrzymaniem dotacji
a) 227.098 zł – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
b) 3.509 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
c) 2.058 zł – na realizację rządowych programów wspierania osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne.
6) Uchwała Nr XXX/300/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 4 kwietnia 2014r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 366.899 zł z przeznaczeniem na:
a) 280.159 zł – powiększenie środków na zadanie pn. „Rewitalizacja miejscowości Cekcyn
oraz zagospodarowanie terenu przy JWC”;
b) 86.740 zł – demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
(dotacja z WFOŚiGW w Toruniu).
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 280.159 zł w wyniku oszczędności po przetargach
w zadaniach wodociągowo-kanalizacyjnych.
a) 15.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
b) 11.713 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
c) 54.891 zł – na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego;
d) 66.612 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym.
wykorzystywanego do produkcji rolnej;
b) 10.740 zł – na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
9) Uchwała Nr XXXI/307/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 14 maja 2014r.
a) 60.000 zł – na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Nowy Sumin;
b) 3.734 zł – na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych (środki z wyegzekwowanych
świadczeń alimentacyjnych w 2013 roku);
c) 40.000 zł – na koszty energii elektrycznej i gazu dotyczące hali widowiskowo-sportowej
i Gimnazjum w Cekcynie (zwrot środków z Gimnazjum z uwagi na wspólne przyłącza w/w
mediów).
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.000 zł w związku z oszczędnościami po
przetargach w inwestycjach wodociągowo-kanalizacyjnych.
10) Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 23 maja 2014r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 7.080 zł w związku z otrzymaniem dotacji na
wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych
do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
11) Uchwała Nr XXXII/324/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 czerwca 2014r.
a) 464.583 zł – na budowę drogi w m. Cekcynek (wykonanie sieci wodociągowokanalizacyjnej);
b) 2.400 zł – na zakupy bieżące związane z utrzymaniem terenu przy JWC (środki
z dzierżawy amfiteatru oraz wypożyczalni sprzętu pływającego);
c) 2.000 zł – na dotację dla OSP Cekcyn jako udział własny na zakup łodzi z przyczepą
(5.000 zł zabezpieczono na ten cel wcześniej w § 6060);
d) 4.700 zł – na zakupy materiałów do naprawy szkody w OSP Cekcyn (środki
z odszkodowania);
e) 6.000 zł – na koszty zakupu wody, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej na potrzeby
OSP Cekcyn oraz OSP Zdroje (zwrot kosztów w/w mediów przez dzierżawcę);
f) 5.095 zł – na zakup środków czystości oraz oleju opałowego dla SP Zielonka;
g) 1.908 zł – na koszty energii elektrycznej oraz wody w szkołach podstawowych;
h) 249 zł – na koszty energii elektrycznej zużywanej w Przedszkolu Gminnym w Cekcynie;
i) 468 zł – na zakup energii na potrzeby Gimnazjum w Cekcynie;
j) 2.800 zł – na wypłatę stypendiów w ramach Gminnego Funduszu Stypendialnego im.
Janiny Ragin-Szczęsnej (m.in. środki z darowizn);
k) 100.000 zł – na koszty przesyłu ścieków do oczyszczalni w Rudzkim Moście (zwrot po
stronie dochodów przez eksploatatora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej);
l) 170.000 zł – na zakupy działek gruntowych (Cekcyn, ul Ogrodowa – 2 działki oraz ul.
Cmentarna – 3 działki);
ł) 4.059 zł – na zakup materiałów do naprawy uszkodzonej bramy wjazdowej na teren hali
widowiskowo-sportowej (środki z odszkodowania).
12) Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 27 czerwca 2014r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.279 zł w wyniku otrzymania dotacji celowej na
dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej.
13) Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 31 lipca 2014r.
a) 8.439 zł – na wypłaty zasiłków okresowych z GOPS;
b) 705 zł – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r.;
c) 21.196 zł – na wypłaty zasiłków stałych;
d) 8.219 zł – na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;
e) 971 zł – na wsparcie dla rodzin wielodzietnych.
14) Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 29 sierpnia 2014r.
wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
15) Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 12 września 2014r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 16.134 zł w związku z otrzymaniem
dotacji
a) 946 zł – na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy;
b) 15.188 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
16) Uchwała Nr XXXIII/333/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 września 2014r.
a) 40.029 zł – na realizację dwóch projektów z udziałem PROW: „Bory Tucholskie –
początek przygody” (opracowanie i promocja czterech questów na terenie gminy Cekcyn)
oraz „Nieodkryte zakątki gminy Cekcyn – promocja Borów Tucholskich poprzez wydanie
wielojęzycznych informatorów turystycznych”;
b) 2.000 zł – na 13 edycję konkursu ekologicznego dla sołectw (dotacja w z WFOŚiGW
w Toruniu);
c) 500 zł – na naprawę dachu na budynku gospodarczym przy „Starej Szkole”
w Trzebcinach (darowizna z Nadleśnictwa Trzebciny);
d) 120.000 zł – na zakup nieruchomości na ul. Szkolnej w Cekcynie;
e) 30.000 zł – na zakup gazu i energii elektrycznej w hali widowiskowo-sportowej oraz
Gimnazjum w Cekcynie (w wyniku zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu za w/w
nośniki energii dokonywanego przez Gimnazjum w Cekcynie).
a) 254.416 zł – zmiany poprzetargowe dotyczące wielkości dofinansowania z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o kwotę 194.410 zł oraz z Powiatu Tucholskiego
o kwotę 60.206 zł dotyczące budowy drogi Łosiny – Kowalskie Błota;
b) 120.000 zł – odsetki od kredytów i pożyczek.
17) Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 30 września 2014r.
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
18) Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 14 października 2014r.
a) 17.213 zł – na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych;
b) 3.278 zł – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
c) 21.887 zł – na wypłaty zasiłków okresowych z GOPS;
d) 747 zł – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r.;
e) 24.627 zł – na wypłaty zasiłków stałych.
19) Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 30 października 2014r.
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
b) 1.722 zł – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
c) 1.800 zł – na ubezpieczenie społeczne pracowników GOPS w Cekcynie;
d) 9.774 zł – na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;
e) 13.235 zł – na pomoc dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
f) 93.600 zł – na program wspierania rodzin w zakresie dożywiania dzieci w szkołach;
g) 35.300 zł – na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
h) 5.330 zł – na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach
Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
20) Uchwała Nr XXXIV/345/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 5 listopada 2014r.
a) 16.000 zł – na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Wielkim
Cekcyńskim”;
b) 16.992 zł – na zakup mebli, tablic szkolnych, materiałów papierniczych i inne wydatki
bieżące w SP Cekcyn oraz zakup środków czystości dla SP Iwiec;
c) 6.000 zł – na zakup gazu, wody i energii elektrycznej dla SP Cekcyn;
d) 120 zł – na zakup środków czystości dla Przedszkola Gminnego w Cekcynie;
e) 2.480 zł – na zakup biletów miesięcznych dla uczniów;
f) 10.857 zł – na wypłatę stypendiów naukowych i sportowych w ramach Gminnego
Funduszu Stypendialnego im. Janiny Ragin-Szczęsnej (środki z loterii fantowej i darowizn);
g) 8.604 zł – na realizację planu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (w związku z ponadplanowymi wpływami
z koncesji alkoholowych).
21) Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 14 listopada 2014r.
a) 1.300 zł – na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu
Gminy w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej;
b) 14.542 zł – na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków gminnej komisji wyborczej
oraz obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów
samorządowych.
22) Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 28 listopada 2014r.
a) 99.205 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych;
b) 4.580 zł – na pomoc finansową dotycząca programu wspierania osób uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 913 zł w wyniku zmniejszenia wielkości dotacji na
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej.
23) Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 12 grudnia 2014r.
wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego
w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (co stanowiło
80,22% tych wydatków).
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.741 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na
wypłatę zasiłków stałych z GOPS na podstawie rozliczenia tych wydatków za 2014 rok.
24) Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 19 grudnia 2014r.
wypłatę świadczeń rodzinnych.
25) Uchwała Nr II/15/14 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2014r.
a) 6.000 zł – na zakupy bieżące OSP w związku z refundacją GOK za media
w dzierżawionych budynkach ośrodków wypoczynkowych;
b) 17.851 zł – na wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych;
c) 38.000 zł – na zakup ławek, stolików, krzesełek i innego sprzętu do nauki dzieci 6letnich;
d) 12.000 zł – na zakup pomocy naukowych dla szkół podstawowych;
e) 21.453 zł – na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu
Gminnym w Cekcynie;
f) 1.100 zł – na refundację kosztów wychowania przedszkolnego ucznia z terenu gminy
Cekcyn uczęszczającego do przedszkola w gminie Tuchola;
g) 10.000 zł – na zakup garażu na potrzeby Gimnazjum w Cekcynie.
h) 40.000 zł – na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla świetlic w szkołach
podstawowych;
i) 2.000 zł – na zakupy bieżące świetlic wiejskich (ze środków z wynajmu pomieszczeń).
a) 1.346 zł – na zadanie pn. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich
pomników przyrody z terenu gminy Cekcyn zgodnie z umową dotacji (pierwotny plan
ustalono na podstawie promesy);
b) 80.000 zł – odsetki od zadłużenia gminy (zmniejszenie stawek procentowych oraz
konsolidacja zadłużenia w 2013 roku);
c) 10.000 zł – na zakup nośników energii na potrzeby Gimnazjum w Cekcynie (środki
przesunięto na zakup garażu);
d) 21.453 zł – wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników świetlic
szkolnych;
e) 541.462 zł – na zadania inwestycyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej (Zdroje,
Huta,
Cekcynek,
Madera)
w
związku
ze
zmniejszeniem
wartości
zadań
po
przeprowadzonych przetargach;
f) 66.529 zł – na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest po
przeprowadzonym przetargu na w/w zadanie (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu).
Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2014r. wynosił 27.022.818 zł.
Wykonanie wydatków budżetowych w 2014r. według ważniejszych grup przedstawia się
następująco:
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne)
2.
Wydatki bieżące, w tym:
w zł
Plan
6 692 270
20 330 548
Wykonanie
6 373 562,18
19 400 041,00
%
95
95
-
wynagrodzenia
7 126 404
6 998 074,71
98
-
pochodne od wynagrodzeń
1 490 971
1 436 753,88
96
-
dotacje
928 379
848 060,97
91
-
na obsługę długu
420 000
405 592,90
96
10 364 794
9 711 558,54
94
27 022 818
25 773 603,18
95
- pozostałe wydatki
Ogółem
Strukturę wykonania wydatków w 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie
Lp.
Wyszczególnienie
1. Wydatki majątkowe
2. Wydatki bieżące
w tym:
Wykonanie w zł
6 373 562,18
19 400 041,00
%
25
75
- wynagrodzenia
6 998 074,71
27
- pochodne od wynagrodzeń
1 436 753,88
6
- dotacje
848 060,97
3
- na obsługę długu
405 592,90
2
9 711 558,54
25 773 603,18
38
100
- pozostałe wydatki
Ogółem wykonanie
Wykonanie planu wydatków z dotacji w 91% wynika z faktu braku korekty planu dotyczącego
dotacji dla Powiatu Tucholskiego na zadania związane z remontami bieżącymi dróg powiatowych
na terenie gminy Cekcyn.
Planowany deficyt w uchwalonym budżecie gminy wynosił 1.030.000 zł, został on zwiększony
w trakcie roku do kwoty 1.212.746 zł, z czego 522.000 zł sfinansowano pożyczkami
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz 628.000 zł
z kredytów bankowych.
Stan zobowiązań gminy Cekcyn z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji
Nr
umowy
Cel zobowiązania
Stan
Zobowiąz.
Spłata
zadłużenia
zaciągnięte
umorzenie
na
w ciagu roku w ciagu roku
01.01.2014r.
w zł
Stan
zadłużenia
na
31.12.2014r.
w zł
Lp.
Nazwa
zobowiązania
1.
pożyczka
PB 09060 Budowa sieci
kanalizacyjnej
w m. Lubińsk i Brzozie
63 300,00
63 300,00
0,00
2.
pożyczka
PB 10016 Budowa hali sportowej
– sieci zewnętrzne
72 750,00
20 600,00
52 150,00
0,00
3.
pożyczka
wodociągowej
w m. Suchom, Lisiny
241 000,00
87 600,00
153 400,00
4.
pożyczka
PB 11004 Budowa kanalizacji
sanitarnej w m.: Brzozie
i Zielonka
170 250,00
67 800,00
102 450,00
5.
pożyczka
PB 13072 Budowa przydomowej
oczyszczalni ścieków
w m. Gołąbek
60 960,00
3 585,00
57 375,00
6.
pożyczka
PB 14023 Budowa kanalizacji
sanitarnej ZielonkaZdroje
0,00
135 000,00
0,00
135 000,00
7.
pożyczka
wodociągowokanalizacyjnej
0,00
60 000,00
0,00
60 000,00
8.
pożyczka
PB 14047 Zakup samochodu dla
OSP Nowy Sumin
0,00
60 000,00
0,00
60 000,00
9.
pożyczka
PB 14070 Rozbudowa drogi
gminnej w m. Cekcynek
0,00
267 000,00
0,00
267 000,00
10.
pożyczka
EFRWP
4/2011
Budowa drogi
w m. Bieszewo
206 250,00
75 000,00
131 250,00
11.
pożyczka
EFRWP
59/2012
Budowa gimnazjum
w Cekcynie
617 647,05
164 705,88
452 941,17
12.
kredyt
153/03/I/ Budowa drogi gminnej
K/2010 Wysoka-Mukrz
107 500,00
107 500,00
0,00
13.
kredyt
158/01/I/ Budowa hali sportowej
K/2010 w Cekcynie
175 000,00
175 000,00
0,00
14.
kredyt
84/3/I/K/ Budowa ul. Młyńskiej
2011
w Cekcynie
300 000,00
100 000,00
200 000,00
15.
kredyt
85/2/I/K/ "Bory Tucholskie –
2011
w Labiryntach Natury"
680 000,00
85 000,00
595 000,00
16.
kredyt
76/42/B/ Spłata wcześniej
K/2012 zaciągniętych
zobowiązań
810 000,00
90 000,00
720 000,00
17.
kredyt
13/0657
13/1223
Budowa gimnazjum
w Cekcynie
1 271 000,00
0,00
1 271 000,00
Kredyt konsolidacyjny
5 620 000,00
0,00
5 620 000,00
638 000,00
0,00
638 000,00
18.
kredyt
19.
kredyt
106/52/B/ Spłata wcześniej
K/2013 zaciągniętych
zobowiązań
20.
kredyt
83/37/I/K Budowa drogi
/2014
w m. Kowalskie Błota
0,00
398 000,00
0,00
398 000,00
21.
kredyt
82/36/I/K Rewitalizacja m. Cekcyn
/2014
Razem
0,00
230 000,00
0,00
230 000,00
11 033 657,05
1 150 000,00
1 040 090,88
52 150,00
11 091 416,17
Ponadto Gmina Cekcyn udzieliła w 2014 roku poręczenia kredytu dla Szpitala Tucholskiego Sp.
z o. o. w kwocie 138.000 zł, w tym w latach 2014 – 2019 po 20.700 zł oraz w roku 2020 13.800 zł.
Poziom zadłużenia w wysokości 11.091.416,17 zł stanowi 42,46% dochodów gminy uzyskanych
w 2014r. i mieści się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych (60%).
Ważniejsze wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się
następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Kwotę 4.047,88 zł przeznaczono na sfinansowanie postępu rolniczego poprzez: zakup fachowych
czasopism rolniczych, organizowanie szkoleń, konkursów oraz wyjazdów szkoleniowych dla
rolników.
Kwotę 8.000 zł przeznaczono na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Cekcynie.
Kwotę 7.108 zł przeznaczono na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup klimatyzatora do
kuchni w Ludwichowie (3.300 zł), namiotu dla sołectwa Iwiec (1.400 zł) oraz kuchenki Amica oraz
wykładziny dla sołectwa Zielonka (2.408 zł).
Kwotę 3.974,40 zł przekazano na działalność statutową Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej (2%
odpis z wpływów z podatku rolnego).
Kwotę 8.200 zł wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci
wodociągowych (w m. Mikołajskie, W.Gacno, Ludwichowo, Trzebciny).
Kwotę 2.265,67 zł przeznaczono na opłatę eksploatacyjną gruntów Skarbu Państwa pozostających
w zarządzie Nadleśnictwa Zamrzenica i Trzebciny (za sieć wodociągową Iwiec, Wysoka oraz
Trzebciny, Małe Gacno, Mikołajskie).
Kwotę 240.882,29 zł wydatkowano tytułem zwrotów części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych (ze środków z budżetu państwa).
Kwotę 8.462,37 zł przeznaczono na wykup urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na podstawie
art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
Kwotę 12.500 zł przeznaczono na montaż przepływomierza w punkcie zlewnym ścieków
w Cekcynku.
Kwotę 228.075,08 zł przeznaczono na remont i przebudowę boiska sportowego w Cekcynie
(w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”),
Dział 020 – Leśnictwo
Kwotę 11.203 zł przeznaczono na zakup drzewek i krzewów oraz nasadzenie przy obiektach
gminnych.
Kwotę 15.171 zł wydatkowano na zabiegi pielęgnacyjne dotyczące pomników przyrody.
Dział 600 – Transport i łączność
1)
W ramach rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 295.223,33 zł
jako dotację dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych na
terenie gminy Cekcyn.
2)
W ramach rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne ponoszone są m.in.:
- 437.003,37 zł – wydatki związane z utrzymaniem 6 stałych pracowników ekipy remontowo
-budowlanej,
sprzątaczki
oraz
pracowników
zatrudnionych
sezonowo
w
ramach
prac
interwencyjnych i robót publicznych (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –
404.990,41 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.355 zł, bony żywnościowe
– 7.360 zł, napoje chłodzące, herbata – 2.251,66 zł, rękawice robocze, kamizelki ostrzegawcze,
środki czystości – 1.077,52 zł, szkolenia bhp – 894 zł, badania lekarskie – 1.200 zł, delegacje
służbowe – 874,78 zł). Na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Tucholi
otrzymywaliśmy refundację wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach
robót publicznych w wysokości 1.400 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne (16 osób).
Różnicę pomiędzy dopłatą a obowiązującym najniższym wynagrodzeniem pracowników wraz
z pochodnymi dopłacała gmina.
Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych i inne
koszty utrzymania brygady remontowo-budowlanej, w tym m.in.:
-
12.176,02 zł – zakup paliwa do samochodu VW Transporter,
-
4.138,71 – koszty naprawy samochodu VW Transporter,
-
4.543,76 zł – zakup paliwa do ciągnika,
-
44.744,95 zł – koszt odśnieżania dróg gminnych (w tym zakup piasku z solą i koszty
transportu),
-
139.442,84 zł – profilowanie i naprawa dróg gminnych (w tym 46.206,98 zł z funduszu
sołeckiego) – podział na sołectwa w tabeli poniżej,
-
1.110 zł – zakup wyrzynarki i młota udarowego,
-
929,07 zł – zakup sprężarki tłokowej,
-
2.810,01 zł – zakup garażu na potrzeby brygady remontowo-budowlanej,
-
158,60 zł – zakup materiałów do odnowienia zniszczonego „witacza” (wjazd do gminy Cekcyn
od strony m. Bysław),
-
2.340 zł – zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń gospodarczych za budynkiem Urzędu
Gminy,
-
15.224,94 zł – wykonanie prac bitumicznych na drodze Cekcyn – Brzozie oraz w Cekcynie,
-
959,40 zł – koszt przeglądu obiektów mostowych na terenie gminy,
-
4.202,95 zł – założenie barier ochronnych na przepuście drogowym w Lisinach,
-
738 zł – koszt przeglądu drogi w Małym Gacnie (przegląd 5-letni),
4.443,99 zł – zakup kostki polbrukowej dla sołectwa Ludwichowo (w tym fundusz sołecki
-
3.419,35 zł),
2.847.694,40 zł – wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg gminnych (Łosiny –
-
Kowalskie Błota – 2.035.438,58 zł, Cekcynek – 687.661,01 zł, koszt wykonania dokumentacji
drogi Zalesie – Stary Sumin – 90.789,42 zł oraz wykonanie dokumentacji i zakup kostki
polbruk – droga w Wysokiej – 33.805,39 zł),
35.055 zł – zakup osprzętu do ciągnika (posypywarka, przyczepa, kosiarka).
-
Fundusz sołecki – wydatki na utrzymanie dróg w podziale na sołectwa
Lp.
Sołectwo
1.
Brzozie
5 000,00
10 000,00
5 000,00
-
2.
Cekcyn
23 932,70
54 067,60
23 932,70
budowa drogi
w m. Cekcynek
3.
Iwiec
10 706,98
21 413,96
10 706,98
-
4.
Krzywogoniec
0,00
2 583,00
0,00
-
5.
Ludwichowo
500,00
1 000,00
500,00
-
6.
Małe Gacno
4 000,00
8 000,00
4 000,00
-
7.
Nowy Sumin
2 000,00
8 118,00
2 000,00
-
8.
Ostrowo
10 000,00
20 000,00
10 000,00
-
9.
Trzebciny
2 000,00
4 000,00
2 000,00
-
1 000,00
4 583,00
1 000,00
-
10. Wielkie Budziska
Kwota
przewidziana
z funduszu
sołeckiego
Kwota wydatków
ogółem
W tym
z funduszu
sołeckiego
Uwagi
11.
Wysoka
14 500,00
38 971,39
11 272,00
zakup kostki
brukowej
12.
Zalesie
5 000,00
10 000,00
5 000,00
-
13.
Zdroje
0,00
0,00
0,00
-
14.
Zielonka
6 000,00
12 000,00
6 000,00
-
Razem:
84 639,68
194 736,95
81 411,68
w tym wydatki
inwestycyjne
38 432,70
87 872,79
35 204,70
w tym wydatki bieżące
46 206,98
106 864,16
46 206,98
3)
W ramach rozdziału 60078 udzielono dotacji Powiatowi Tucholskiemu w kwocie 135.000 zł
na przebudowę odcinka drogi Tuchola - Tleń.
Dział 630 – Turystyka .
Większe wydatki to:
-
929,34 zł – zakup artykułów elektrycznych do hangaru oraz oświetlenia wieży kościelnej,
-
1.344,38 zł – zakup tabliczek informacyjnych dotyczacych Rezerwatu Cisów w Wierzchlesie
oraz kąpieliska w Trzebcinach,
-
617,20 zł – zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw w amfiteatrze,
-
698,64 zł – zakup desek do wykonania lady wystawienniczej nad JWC,
-
395,50 zł – zakup tablic informacyjnych do oznaczenia głębokości na kąpielisku w Cekcynie,
-
1.193,10 zł – zakup lin kąpielowych, znaków, rzutków do wyposażenia kąpieliska w Cekcynie,
-
6.928,29 zł – zakup energii elektrycznej (podświetlenie kościoła w Cekcynie) oraz wody –
amfiteatr i sanitariaty,
-
1.407,67 zł – umowa-zlecenie za usługi przewodnika po rezerwacie cisów w Wierzchlesie,
-
876.010,42 zł – wydatki inwestycyjne – PO RYBY – rewitalizacja m. Cekcyn.
Dział 710 – Działalność usługowa
W ramach tego działu wydatkowano następujące kwoty:
-
29.064,90 zł – koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy (rozdział 71004),
–
20.246,33 zł – zakup dokumentacji geodezyjnej (rozdział 71014),
–
1.080 zł – zakup kwiatów i zniczy do utrzymania miejsc pamięci narodowej (rozdział
71035).
Dział 720 – Informatyka
W ramach tego działu wydatkowano kwotę 1.621,76 zł jako dotację celową dla samorządu
województwa w ramach zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.
Dział 750 – Administracja publiczna
1) W dziale tym w rozdziałach: 75011 i 75023 mieszczą się wydatki na utrzymanie pracowników
administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy w Cekcynie.
Większe pozycje wydatków stanowią:
-
1.228.416,99 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym umowy-zlecenia,
-
26.478 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
-
25.622,07 zł – delegacje służbowe i ryczałt samochodowy,
-
960 zł – badania lekarskie pracowników,
-
1.154,88 zł – zakup herbaty dla pracowników,
-
13.945,83 zł – zakup artykułów spożywczych na potrzeby urzędu gminy, w tym usługa
cateringowa organizacja konferencji prasowej „Wykluczenie cyfrowe” – 3.939 zł,
-
30.118,16 zł – zakup materiałów biurowych, pieczątek, środków czystości, druków, tonera do
kserokopiarek, atramentu do drukarek, kwiatów, itp.,
-
1.353,31 zł – zakup zestawów do pdpisu elektronicznego (karty i czytniki),
-
3.060 zł – zakup 2 sztuk komputerów (stanowiska ds. kadr i utrzymania dróg),
-
25.089,95zł – energia elektryczna i woda,
-
2.660,87 zł – koszt odprowadzenia ścieków,
-
5.451,54 zł – koszt obsługi systemu powiadamiania sms, w tym wykup dodatkowego pakietu
sms (3.000 zł),
-
10.850,81 zł – wydruk biuletynu informacyjnego gminy,
-
42.121,90 zł – nadawanie przesyłek pocztowych,
-
13.745,82 zł – rozmowy telefoniczne z abonamentem (z tego 4.739,61 zł stanowią zwroty
dokonane przez jednostki organizacyjne gminy korzystające z centrali telefonicznej Urzędu
Gminy oraz z tytułu posiadanych służbowych telefonów komórkowych, tj. GOK, GBP, GZO,
Przedszkole, Zespół Szkół w Cekcynie oraz przez pracowników z tytułu rozmów
ponadlimitowych. Zwroty te stanowią dochód budżetu gminy),
-
1.057,80 zł – koszt przeniesienia danych z ewidencji ludności oraz USC na serwer UG,
-
12.890,52 zł – konserwacja i instalacja programów komputerowych,
-
3.980,90 zł – opieka autorska dotycząca programów komputerowych wykorzystywanych
w UG,
-
3.151,14 zł – koszt dokonywania wydruków (księgowość),
-
4.705,46 zł – modernizacja i konserwacja programu dot. elektronicznego obiegu dokumentów,
-
3.429,24 zł – licencja oprogramowania antywirusowego,
-
2.460 zł – koszt szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
-
6.820 zł – uczestnictwo w szkoleniach,
-
44.280 zł – obsługa prawna,
-
4.920 zł – pomoc prawna w zakresie odzyskania podatku VAT dotyczącego remontu i budowy
świetlic wiejskich,
-
2.952 zł – wykonanie audytu energetycznego,
-
4.551 zł – koszt wykonania audytu bezpieczeństwa informatycznego,
-
1.845 zł – koszt aktualizacji dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
-
5.000 zł – dotacja dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Tucholi,
-
10.652,68 zł – prowizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego oraz za dokonywane
operacje bankowe,
-
8.364 zł – abonament LEX,
-
1.440 zł – abonament „HOME BANKING” (możliwość dokonywania przelewów drogą
elektroniczną),
-
191,10 zł – abonament RTV,
-
2.848,51 zł – zakup czasopism, książek i dzienników urzędowych,
-
1.200 zł – wynagrodzenie koordynatora komisji urbanistycznej (w ramach porozumienia gmin
powiatu tucholskiego),
-
1.330,88 zł – prowizja za opłatę targową,
-
47.516 zł – ubezpieczenie mienia komunalnego, samochodów oraz sprzętu komputerowego
i wyposażenia biurowego jednostek organizacyjnych gminy przez firmę wyłonioną w drodze
przetargu (zwroty kosztów ubezpieczenia od jednostek stanowią dochody budżetu gminy),
-
10.493,66 zł – zakup usługi – dostęp do internetu (jednostki organizacyjne partycypują w tych
kosztach zgodnie z podpisanymi w tej sprawie porozumieniami. Zwroty stanowią dochód
budżetu gminy),
-
1.559.711,84 zł – wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Cekcyn”.
2) W rozdziale 75022 mieszczą się wydatki Rady Gminy w Cekcynie, które na dzień 31.12.2014r.
wynoszą ogólnie 53.349,90 zł. Do najważniejszych należą:
-
40.458,76 zł – diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach,
-
560,80 zł – podróże służbowe,
-
3.169,30 zł – zakup artykułów spożywczych i kwiatów (sesje Rady Gminy, posiedzenia komisji
stałych, spotkania radnych),
-
1.818 zł – koszt dokonywania wydruków z drukarki,
-
615 zł – zakup rejestrów na potrzeby biura Rady Gminy,
-
1.067,09 zł zakup prezentów dla odchodzących radnych,
-
162,42 zł – koszt odnowienia podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy,
-
3.075 zł – zakup licencji programu „Legislator”,
-
1.693,32zł – prenumerata czasopisma "Wspólnota", zakup poradnika radnego, vademecum
radnego (kalendarze dla radnych).
3) W rozdziale 75075 mieszczą się wydatki związane z promocją gminy, które na dzień
31.12.2014r. wynoszą ogólnie 114.084,24 zł. Do najważniejszych należą:
-
4.557 zł – zakup mini przewodnika po gminie Cekcyn,
-
1.230 zł – promocja gminy w Tygodniku Tucholskim,
-
1.400 zł – promocja gminy w TV Bydgoszcz,
-
1.101 zł – wykonanie tablic informacyjnych – Rezerwat Cisów w Wierzchlesie, amfiteatr
w Cekcynie (umowa o dzieło),
-
800,73 zł – koszt nagłośnienia WOŚP,
-
564,57 zł – koszt kampanii reklamowej „energia z Borów”,
-
1.095,93 zł – reklama w Radiu PIK (Festiwal Muzyki Elektronicznej),
-
1.000 zł – reklama w Radiu PIK (konkurs na najatrakcyjniejszą gminę),
-
3.000 zł – konsumpcja (chór „Gracja” z Ukrainy),
-
1.035 zł – zakup kalendarzy promocyjnych gminy,
-
1.230 zł – koszt wykonania materiału promocyjnego w miesięczniku „Twój Region”,
-
1.895 zł – koszt wykonania zdjęć lotniczych gminy Cekcyn,
-
3.750 zł – zakup publikacji książkowej „Kapliczki i krzyże w gminie Cekcyn”,
-
324,45 zł – zakup mapy województwa kujawsko-pomorskiego,
-
332,10 zł – zakup promocyjnych opasek odblaskowych (300 sztuk),
-
570 zł – zakup koszulek promocyjnych (30 sztuk),
-
26.271 zł – wykonanie informatora turystycznego w 3 wersjach językowych (w tym dotacja
PROW),
-
22.526 zł – koszt opracowania i promocji czterech questów na terenie gminy Cekcyn –
szkolenie (w tym dotacja PROW),
-
35.030,40 zł – wykonanie widokówek, puzzli (w tym dotacja PROW),
-
2.000 zł – zakup strojów dla grupy wokalnej „Cisowianie”,
-
949,93 zł – zakup nagród za udział w konkursie na wykonanie wieńca dożynkowego,
-
425,37 zł – delegacje służbowe.
4) Rozdział 75095 obejmuje wydatki przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych gminy (sołtysów) oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 2 osób
zatrudnionych w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
Do najważniejszych pozycji wydatków należą:
-
32.589,47 zł – wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w OSP,
-
-
796 zł – koszt badań lekarskich strażaków,
-
47.979,20 zł – diety dla sołtysów,
-
649,34 zł – zakup artykułów spożywczych oraz koszy wiklinowych na Dzień Sołtysa,
-
400 zł – zakup czasopisma „Gazeta sołtysa i radnego”,
-
10.000 zł – składka członkowska w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Borowiacka
rybka”,
-
2.012,38 zł – składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich,
-
4.025,40 zł – składka członkowska w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Bory
Tucholskie",
-
1.500 zł – składka członkowska w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej,
-
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
W dziale tym wydatkowano 2.017 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
17.819,57 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz 31.755 zł na wybory samorządowe.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.
W rozdziale 75412 mieszczą się wydatki dotyczące utrzymania 11 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych w gminie (6 jednostek typu „S”). Do większych wydatków w tym rozdziale należy
zaliczyć:
-
21.763,07 zł – zakup paliwa do pojazdów strażackich,
-
969,36 zł – zakup nagród z okazji konkursów wiedzy pożarniczej, za udział w zawodach
strażackich,
-
1.000 zł – zakup węży, pasów bojowych dla OSP Zalesie (fundusz sołecki),
-
999,99 zł – zakup ubrań koszarowych i koszul dla OSP Iwiec (fundusz sołecki),
-
1.000 zł – zakup mundurów, prądownicy, kamizelek odblaskowych dla OSP Krzywogoniec
(fundusz sołecki),
-
2.365,90 zł – zakup sprzętu i odzieży dla OSP Zielonka, W.Budziska i Zdroje,
-
1.450 zł – usługa cateringowa – posiedzenie Zarządu Powiatowego OSP,
-
1.269,60 zł – zakup środka pianotwórczego dla OSP Cekcyn,
-
306,43 zł – zakup piły Stihl dla OSP Nowy Sumin,
-
411,12 zł – zakup artykułów spożywczych na zawody strażackie oraz zjazd gminny OSP,
-
1.285 zł – przegląd techniczny pojazdów strażackich,
-
2.934,02 zł – koszt naprawy samochodu Ford – OSP Cekcyn,
-
1.569,31 zł – zakup artykułów elektrycznych do naprawy syreny alarmowej (OSP Cekcyn),
-
1.272,04 zł – zakup 2 akumulatorów do samochodu, 1 akumulatora do agregatu oraz zacisków
do akumulatora (OSP Zdroje),
-
1.808,05 zł – koszt utrzymania łodzi OSP Cekcyn (przegląd, naprawa rozrusznika, zakup paliwa
oraz materiałów eksploatacyjnych),
-
9.682,05 zł – zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w remizach OSP ,
-
425,80 zł – koszt odprowadzania ścieków (OSP Nowy Sumin, Iwiec, Zielonka i Zdroje),
-
430 zł – koszt naprawy samochodu OSP Zielonka,
-
224,77 zł – przegląd aparatów tlenowych OSP Cekcyn,
-
281,80 zł – koszt połączeń komórkowych (system zdalnego alarmowania),
-
283 zł – ubezpieczenie pojazdów OSP i ubezpieczenie uczestników zawodów strażackich,
-
6.500 zł – badania lekarskie strażaków, w tym kierowców,
-
15.312,86 zł – wynagrodzenia z pochodnymi 5 mechaników-kierowców (umowa-zlecenie),
-
9.020,50 zł – udział w akcjach gaśniczych,
-
720,01 zł – kurs płetwonurków dla OSP Cekcyn,
-
7.000 zł – dofinansowanie do zakupu łodzi z przyczepą dla OSP Cekcyn,
-
15.000 zł – dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego dla
OSP Cekcyn,
-
70.000 zł – dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Nowy Sumin (w tym
10.000 zł z funduszu sołeckiego).
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
W dziale tym wydatkowano 405.592,90 zł tytułem odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej w Warszawie oraz odsetek od kredytów bankowych.
Dział 758 – Różne rozliczenia
W dziale tym wydatkowano 40.750 zł tytułem przekazania podatku VAT do Urzędu Skarbowego
w Tucholi.
Działy: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Na pokrycie wydatków w tych działach przekazano z budżetu gminy kwotę 7.466.030,19 zł.
Zestawienie wydatków wg rozdziałów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Rozdział
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80146
80148
80195
85401
85415
Nazwa
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przedszkola
Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stołówki szkolne
Świetlice szkolne
Pomoc materialna dla uczniów
Razem
Wydatki w zł
3 514 292,80
255 374,73
726 888,06
1 810 325,98
294 609,17
294 450,10
16 281,80
271 827,43
78 517,00
182 945,12
20 518,00
7 466 030,19
Szczegółowe dane odnośnie wykonania planu wydatków oświaty przedstawia sprawozdanie
Gminnego Zespołu Oświatowego w Cekcynie. Sprawozdanie to dołączono do niniejszego
opracowania.
Ponadto w ramach klasyfikacji 801-80195-2320 wydatkowano kwotę 6.000 zł jako dotację dla
Powiatu Tucholskiego na doradztwo metodyczne.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
W rozdziale 85121 wydatkowano kwotę 15.000 zł na dotację dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie na zakup sprzętu medycznego (aparat do elektroterapii,
agregat prądotwórczy oraz rejestrator temperatury do chłodziarki szczepionek i leków).
W rozdziałach 85153 – zwalczanie narkomanii oraz 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatkowano kwotę 96.790,29 zł na cele określone w programie GKRPAiPN. Szczegółowe
rozliczenie z wykorzystania środków w tym rozdziale zawarte w sprawozdaniu rocznym
z działalności GKRPAiPN zostało zatwierdzone na sesji Rady Gminy w Cekcynie w dniu 25 lutego
2015r.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Wydatki tego działu przeznaczone są na realizację zadań gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.).
Na pokrycie wydatków z zakresu pomocy społecznej przekazano z budżetu gminy kwotę
4.370.671,69 zł.
Zestawienie wydatków wg rozdziałów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Rozdział
85195
85202
85204
85206
85212
85213
85214
85215
85216
85219
85228
85295
85395
85415
Nazwa
Domy pomocy społecznej
Rodziny zastępcze
Wspieranie rodziny
Świadczenia rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze
Pomoc materialna dla uczniów
Razem
Wydatki w zł
0,00
53 861,77
6 778,62
20 279,00
2 873 918,01
12 917,93
161274,86
51 787,82
95 990,00
381 394,55
102 771,01
307 573,78
173 712,63
128 411,71
4 370 671,69
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w tym dziale zawarte jest w sprawozdaniu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie, które było przedmiotem sesji Rady Gminy
w Cekcynie w dniu 25 marca 2015r.
Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
W ramach tego działu realizowane są wydatki ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Na dzień 31.12.2014r. wydatkowano środki w kwocie 173.712,63 zł na projekt “Stop bezrobociu”
realizowany przez GOPS w Cekcynie.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1) W rozdziale 90001 mieszczą się wydatki związane z gospodarką ściekową. Do najważniejszych
należą:
- 132.288,65 zł – energia zużywana na punkcie zlewnym ścieków i przepompowniach (obciążono
eksploatatora zgodnie z umową),
- 126.723,96 zł – eksploatacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- 418.005,15 zł – opłata za odbiór i badanie ścieków w oczyszczalni ścieków w Tucholi (obciążono
eksploatatora zgodnie z umową),
- 3.690,99 zł – usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne na przepompowni ścieków oraz
telemetria dotycząca przepompowni ścieków – obciążono eksploatatora zgodnie z umową),
- 818.113,80 zł – koszty związane z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zdroje.
2)
W rozdziale 90002
na zadanie dotyczące gospodarki odpadami wydatkowano
410.513,60 zł, z tego:
- 6.000 zł – koszt kampanii informacyjnej (zakup ulotek oraz nośników pamięci USB) – w tym
dotacja z WFOŚiGW w Toruniu 5.000 zł,
- 1.683 zł – zakup komputera,
- 41.903,61 zł – wynagrodzenia i pochodne pracownika,
- 2.046,37 zł – koszt przesyłek pocztowych,
- 811,80 zł – konserwacja programu komputerowego,
- 1.997,69 zł – prowizje bankowe od wpłat mieszkańców,
- 335.860,21 zł – odbiór i zagospodarowanie śmieci,
- 20.210,92 zł – demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest (ze środków WFOŚiGW).
3) W rozdziale 90003 mieszczą się pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami. Do
najważniejszych należą:
−
488,40 zł – zakup worków na odpady, w tym do akcji "Sprzątanie Świata",
−
325,95 zł – zakup pojemników na odpady problemowe (leki, baterie),
−
1.430,75 zł – zakup blachy do naprawy kontenerów KP-7,
−
572,40 zł – wywóz odpadów niebezpiecznych (worki po nawozach, świetlówki),
−
35.936,92 zł – wywóz nieczystości stałych (w tym pojemników KP-7 oraz odpadów
segregowanych).
4) W rozdziale 90015 zawarte są wydatki na energię elektryczną związaną z oświetleniem ulicznym
w kwocie 156.017,84 zł, na konserwację tegoż oświetlenia w kwocie 85.389,70 zł.
Na opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii wydatkowano 3.075 zł.
Ponadto wydatkowano 12.700 zł na opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego:
Cekcyn, ul. Leśna. Madera oraz Zdroje (w tym 3.000 zł w ramach funduszu sołeckiego).
5) W rozdziale 90019 mieszczą się takie wydatki, jak:
- 5.100 zł – nagrody w konkursach ekologicznych,
- 9.415,70,- zł – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
6) W rozdziale 90020 wydatkowano kwotę 190,40 zł na nagrody w konkursach ekologicznych.
7) W rozdziale 90095 mieszczą się m.in. takie wydatki, jak:
-
27.683,81 zł – zakup materiałów do remontu budynków komunalnych (Nowy Sumin, Iwiec,
W.Budziska, Brzozie, Zdroje, Ludwichowo),
-
5.961,60 zł – wywóz nieczystości z budynków komunalnych oraz przenośnych wc,
-
7.020 zł – zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń budynków komunalnych
- świetlice
wiejskie (Brzozie, Zielonka, W.Budziska),
-
13.322,90 zł – zakup oleju opałowego do budynku wielofunkcyjnego w Nowym Suminie,
-
4.961,70 zł – zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Iwcu,
-
32.459,38 zł – zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń budynku komunalnego przy
ul. Dworcowej 6 w Cekcynie (obciążono SPZOZ i mieszkańców),
-
45.728,24 zł – zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń budynku komunalnego przy ul. Szkolnej
2 w Cekcynie (obciążono GOK, GBP, GOPS, Bank Spółdzielczy, TP SA oraz KW Policji),
-
19.124,42 zł – zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń budynku komunalnego przy ul.
Ogrodowej w Cekcynie (77% zwrotu od GOK-u po stronie dochodów),
-
16.010,08 zł – zakup pelletu do ogrzewania pomieszczeń w budynku komunalnym w Zdrojach
(76% zwrotu od GOK-u po stronie dochodów),
-
1.609,20 zł – dzierżawa budynku komunalnego w M. Gacnie od PKP (zwrot od wynajmującego
po stronie dochodów),
-
30.429,65 zł – zakup energii elektrycznej i zużycie wody w obiektach komunalnych,
-
3.403,19 zł – zakup paliwa do kosiarek w celu wykaszania terenów zielonych oraz koszt
koszenia trawy na plaży JWC,
-
2.400 zł – nadzór techniczny kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej nr 6,
-
1.200 zł – nadzór techniczny kotłowni w budynku komunalnym w Nowym Suminie,
-
3.414,24 zl – nadzór techniczny kotłowni w budynku UG,
-
7.349,72 zł – wynagrodzenie gospodarza obiektu w Trzebcinach (umowa – zlecenie),
-
9.900 zł – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
-
9.810 zł – opłata roczna za dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi w obiektach
komunalnych (obciążono SP Cekcyn, SP Iwiec, SP Zielonka oraz firmę eksploatującą sieć
wodociągowo-kanalizacyjną),
-
2.994 zł – opłata za monitoring gleby (próbki glebowe),
-
1.432 zł – koszty usług kominiarskich w obiektach komunalnych,
-
27.981,01 zł – schwytanie bezpańskich psów z terenu gminy i opłaty za pobyt psów
w schronisku,
-
1.894 zł – koszty sporządzenia aktów notarialnych,
-
2.583 zł – wykonanie operatu szacunkowego do sprzedaży nieruchomości,
-
44.161,15 zł – opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (dotyczy działek, na
których znajduje się hala sportowa oraz Gimnazjum),
-
3.965,56 zł – zakup stolarki drzwiowej do budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 6,
-
2.149 zł – zakup kosy spalinowej do koszenia trawy,
-
6.949,50 zł – przegląd placów zabaw,
-
45.876,15 zł – wydatki bieżące dotyczące funduszu sołeckiego, w tym:
•
Brzozie (3.890 zł – koszt zakupu i ustawienia budynku gospodarczego o konstrukcji
stalowej (garażu), 356,58 zł – zakup paliwa, kanistra, oleju i żyłki do wykaszania terenów
zielonych);
•
Cekcyn (2.521 zł – koszty organizacji festynu sołeckiego o tematyce ekologicznej, w tym
zakup farb, pędzli, wykonanie zdjęć, koszt usługi transportowej na plener malarski oraz
koszt oprawy muzycznej);
•
Iwiec (3.487,80 zł – zakup materiałów oraz koszt usługi dotyczące remontu pomieszczenia
w budynku wielofunkcyjnym, 211,90 zł – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych,
396,01 zł – koszt odnowienia drzwi w budynku wielofunkcyjnym);
•
Krzywogoniec (2.488,36 zł – zakup artykułów elektrycznych do modernizacji urządzeń na
placu rekreacyjnym, 2.500 zł – zakup konstrukcji stalowej do wykonania budynku
gospodarczego, 83,69 zł – zakup oleju i żyłki do wykaszania terenów zielonych);
•
Małe Gacno (4.499,34 zł – koszt renowacji i konserwacji placu zabaw, 999,19 zł – zakup
kosiarki z osprzętem oraz paliwa);
•
Nowy Sumin (6.185,83 zł – montaż stolarki okiennej w budynku wielofunkcyjnym);
•
Wielkie Budziska (3.989,30 zł – koszt położenia pokrycia dachowego na wiatach na placu
rekreacyjnym, 1.439,06 zł – koszt zakupu barierek zabezpieczających przy wejściu do
świetlicy wiejskiej, 3.000 zł – koszt adaptacji pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej);
•
Wysoka (358 zł – koszt utrzymania terenów zielonych, 996,30 zł – organizacja festynu –
koszt ochrony);
•
Zalesie (625,28 zł – zakup paliwa, oleju i żyłki do wykaszania terenów zielonych);
•
Zdroje (2.000 zł – wymiana drzwi wewnętrznych w budynku, w którym mieści się punkt
przedszkolny);
•
Zielonka (3.000 zł – koszt usługi cateringowej – impreza plenerowa, 2.766,94 zł –
zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, w tym zakup wykaszarki spalinowej).
-
29.656,45 zł – wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego,
-
343.519,50 zł – wykupy działek, w tym zakup nieruchomości w Cekcynie na ul. Szkolnej.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki tego działu przeznaczone są na :
-
dotację dla Biblioteki Gminnej w Cekcynie wraz z punktami filialnymi w Iwcu i Małym
Gacnie,
-
dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie,
-
utrzymanie 12 świetlic wiejskich z terenu gminy,
-
granty dla stowarzyszeń i inne wydatki związane z działalnością kulturalną.
Do najważniejszych wydatków w tym dziale należą:
1) Biblioteki – przekazano 128.750 zł dotacji zgodnie z planem wydatków. Szczegółowe rozliczenie
z dotacji znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej.
2) Świetlice:
-
191.183,86 zł – wynagrodzenia i składniki pochodne,
-
-
9.707,77 zł – zakup środków czystości, gier, tonerów do drukarek, materiałów biurowych
i innego wyposażenia oraz artykułów spożywczych,
-
2.370 zł – zakup węgla,
-
22.387,27 zł – zakup energii elektrycznej i wody,
-
868,28 zł – opłata za ścieki,
-
3.396,37 zł – wywóz odpadów stałych,
-
626,07 zł – konserwacja i oznakowanie gaśnic,
-
2.080,35 zł – abonament RTV,
-
1.110 zł – prenumerata czasopism,
-
1.968 zł – przegląd serwisowy kotłowni w świetlicach,
-
5.987 zł – koszt palenia w piecach (umowy-zlecenia),
-
1.164,31 zł – montaż stolarki okiennej w świetlicy w Nowym Suminie (ze środków
z wynajmów),
-
5.678,10 zł – zakup stołów, krzeseł, gier, statuetek oraz artykułów spożywczych do świetlicy
w Małym Gacnie (fundusz sołecki),
-
3.804,27 zł – zakup materiałów biurowych, stołu do tenisa, gier oraz koszt usługi transportowej
dotyczący wycieczki – świetlica w Iwcu (fundusz sołecki),
-
6.713,95 zł – zakup telewizora, uchwytu, materiałów biurowych, gier, drabiny, łopat i trzonków
do świetlicy w Krzywogońcu (fundusz sołecki),
-
550,26 zł – zakup gier i artykułów spożywczych do świetlicy w Ostrowie (fundusz sołecki),
-
1.102,71 - zakup 2 biurek komputerowych, materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych
do świetlicy w Zielonce (fundusz sołecki),
-
1.899,98 zł – zakup firan, kolumn głośnikowych, mikrofonu, statywu i kabla do świetlicy
w Brzoziu (fundusz sołecki),
-
2.000 zł – zakup gier oraz materiałów biurowych do świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki),
-
289,40 zł – zakup zabawek oraz gier do świetlicy w Ludwichowie (fundusz sołecki),
-
1.663,72 zł – zakup strojów dla zespołu wokalnego „Cisowianie” oraz materiałów biurowych
dla sołectwa Cekcyn (fundusz sołecki – festyn o tematyce ekologicznej).
3) Zaplanowaną w rozdziale 92109 dotację dla instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury
w Cekcynie” przekazano w kwocie 275.000 zł, zgodnie z planem wydatków. Szczegółowe
rozliczenie z dotacji znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego tej instytucji.
4) W rozdziale 92195 wydatkowano kwotę 41.887,64 zł na granty dla stowarzyszeń, z tego:
–
4.200 zł – dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej (realizacja zadania „Zanim pójdą do
przedszkola”),
–
400 zł – dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej (realizacja zadania „Nasza
współpraca na naszych zasadach”),
–
4.000 zł – dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej (realizacja zadania „Zabawy w teatr
ciąg dalszy”),
–
800 zł – dla Stowarzyszenia Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno „Jagoda” (realizacja zadania
„Małe borowiaczki w borowiackiej izbie”),
–
500 zł – dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich (realizacja zadania „Produkt lokalny
promocją gminy”),
–
400 zł – dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich (doposażenie kuchni w świetlicy
wiejskiej w Wielkich Budziskach),
–
900 zł – dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich (realizacja zadania „Pokoleniowe
podtrzymywanie tradycji regionalno-narodowych”),
–
400 zł – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie (realizacja zadania „Strażacka majówka”),
–
2.500 zł – dla Stowarzyszenia na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn
„Światło” (realizacja zadania „Kapliczki i krzyże przydrożne w gminie Cekcyn – opracowanie i
wydanie albumu promującego lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne),
–
2.000 zł – dla Regionalnego Oddziału PTTK (zadanie „Uzupełnienie oznakowania na
turystycznych szlakach pieszych na terenie gminy Cekcyn”),
–
5.000 zł – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekcynie (Festiwal Muzyki Elektronicznej),
–
1.500 zł – dla Stowarzyszenia Wspierania Kultury Muzycznej „Talent” („Majowy Kocioł”),
–
1.000 zł – dla Stowarzyszenia Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno „Jagoda” (realizacja zadania
„Wiem, że żyję wśród życzliwych ludzi”),
–
1.000 zł – dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów (wyjazd na
wypoczynek nad morze),
–
500 zł – dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich (realizacja zadania „Jesteśmy eko”),
–
2.500 zł – dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich (realizacja zadania „Smaki
borowiackie”),
–
4.000 zł – dla Stowarzyszenia Wspierania Kultury Muzycznej „Talent” (Kocioł Fetiwal),
–
1.000 zł – dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec (wykonanie
gadżetów promocyjnych ze wsi grzybowej),
–
4.000 zł – dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec (realizacja
zadania „Teatr, taniec i śpiew podczas święta grzyba w Krzywogońcu”),
–
3.500 zł – dla Stowarzyszenia na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn
„Światło” (70-lecie poligonu rakietowego „Heidekraut” - inscenizacja historyczna),
–
1.287,64 zł – dla Fundacji Zrównoważonego Rozwoju „Cisowy Fyrtel” (I Borowiacki Rajd
Rowerowy),
500 zł – dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich (realizacja zadania „Poznajemy pierogi
świata – 4 edycja”).
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
W tym dziale pokrywane są wydatki na działalność sportową w gminie. Większe wydatki kształtują
się następująco:
-
45.000 zł – grant dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego CIS Cekcyn przekazany zgodnie
z preliminarzem określonym w umowie,
-
11.000 zł – grant dla LZS "Zjednoczeni" Zielonka (sport kwalifikowany),
-
9.000 zł – grant dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprint” („Aktywność fizyczna formą
spędzania wolnego czasu”),
-
1.426,23 zł – zakup nawozu na boisko sportowe w Cekcynie,
-
526,44 zł – Zakup odrębnego wodomierza do podlewania boiska w Cekcynie,
-
24.656,41 zł – wymiana instalacji gazowej c.o. w budynku szatni na boisku sportowym,
-
5.799,57 zł – remont ogrodzenia boiska sportowego w Cekcynie,
-
1.050 zł – zakup 3 sztuk opraw metalohalogenowych,
-
3.507,75 zł – zużycie gazu, wody i energii elektrycznej w budynku szatni na boisku sportowym,
-
246 zł – przegląd instalacji gazowej w szatni na boisku sportowym,
-
460,02 zł – przegląd gaśnic w budynku hali widowiskowo-sportowej,
-
92.243,91 zł – zużycie gazu w hali sportowej (zwrot po stronie dochodów w kwocie
38.265,90 zł spowodowany wspólnym przyłączem z Gimnazjum w Cekcynie),
-
2.558,27 zł – zakup środków czystości (hala sportowa),
-
456,55 zł – zakup artykułów hydraulicznych (hala sportowa),
-
1.249,41 zł – zakup artykułów elektrycznych,
-
587,94 zł – koszt wymiany płynu ergolit w szatni na boisku sportowym,
-
7.033,55 zł – zużycie wody oraz opłata za ścieki w hali sportowej,
-
85.526,72 zł – zużycie energii elektrycznej na hali sportowej (zwrot po stronie dochodów
w kwocie 16.366,83 zł spowodowany wspólnym przyłączem z Gimnazjum w Cekcynie),
-
73.365,22 zł – wynagrodzenie koordynatora działalności sportowej w gminie (opiekuna hali
sportowej) oraz sprzątaczek,
-
-
510 zł – wpisowe na Mistrzostwa Powiatowe Pracowników Samorządowych – turniej
siatkarski,
-
3.776 zł – konserwacja boiska „ORLIK” w Cekcynie,
-
Stan środków finansowych na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2014r. przedstawia się
następująco:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa rachunku
Rachunek podstawowy z lokatą 24h
Rachunek pomocniczy jednostki z lokatą 24h
Sumy depozytowe
Fundusz Socjalny
Konto dot. dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
Razem:
Kwota w zł
2 203 254,27
0,00
14 603,12
44 110,17
28,00
2 261 995,56
III. Inwestycje
W 2014r. w gminie Cekcyn wydatkowano środki na następujące zadania inwestycyjne:
1. Realizacja programów sołeckich („Odnowa wsi”),
2. Budowa sieci wodociągowej,
3. Budowa dróg,
4. Zakup osprzętu do ciągnika,
5. Projekty inwestycyjne w ramach PO „Ryby”,
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn,
7. Zakupy inwestycyjne – OSP,
8. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Cekcyn,
9. Budowa oświetlenia ulicznego,
10. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
11. Zakup działek gruntowych w gminie,
12. Inwestycje realizowane z funduszu sołeckiego.
Ad. 1
Na program „Odnowa wsi...” wydatkowano kwotę 228.075,08 zł na remont i przebudowę boiska
sportowego w Cekcynie (w tym dotacja z PROW 131.342 zł), z tego:
–
223.155,08 zł – wykonawstwo robót;
–
4.920 zł – nadzór inwestorski.
Ad. 2
Na budowę sieci wodociągowej wydatkowano kwotę 20.962,37 zł, z tego:
–
2.400 zł – wykup urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w m. Nowy Sumin;
–
12.500 zł – montaż przepływomierza w punkcie zlewnym ścieków w Cekcynku;
–
6.062,37 zł – wykup urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w m. Małe Gacno.
Ad 3
Na budowę dróg wydatkowano kwotę 2.847.694,40 zł, w tym:
a) droga Łosiny – Kowalskie Błota – 2.035.438,58 zł, z tego:
−
45,02 zł – zakup dzienników budowy,
−
1.416 zł – wypisy z rejestru gruntów,
−
105.948,75 zł – wypłata odszkodowań dla Nadleśnictwa Tuchola oraz mieszkańców
m. Kowalskie Błota za zajęty teren pod budowę drogi,
−
1.476 zł – zakup map sytuacyjno-wysokościowych,
−
5.473,50 zł – koszt przestawienia słupa energetycznego,
−
3.709,23 zł – zakup szafki oświetleniowej, zapłata opłaty przyłączeniowej oraz koszt
przełożenia złącz kablowych,
−
12.300 zł – wykonanie dokumentacji oraz montaż dwóch lamp oświetleniowych,
−
403,44 zł – zakup tablic pamiątkowych,
−
1.867.320,24 zł – wykonawstwo robót,
−
37.346,40 zł – nadzór inwestorski.
b) droga w m. Cekcynek – 687.661,01 zł, z tego:
−
5.904 zł – zakup mapy do celów projektowych,
−
556,75 zł – koszt wypisów z rejestru gruntów,
−
1.845 zł – koszt podziału działek,
−
17.835 zł – wykonanie dokumentacji budowlanej,
−
36,47 zł – zakup dziennika budowy,
−
2.091 zł – koszt wznowienia – ustalenia kamieni granicznych,
−
442,80 zł – zakup tablicy informacyjnej,
−
649.647,06 zł – wykonawstwo robót,
−
c) droga Zalesie – Stary Sumin – 90.789,42 zł, z tego:
−
61.500 zł – wykonanie projektu,
−
29.289,42 zł – podział działek.
d) droga w m. Wysoka – 33.805,39 zł (fundusz sołecki), z tego:
−
7.380 zł – wykonanie dokumentacji projektowej,
−
26.425,39 zł – zakup kostki polbrukowej.
Ad. 4
Na zakup osprzętu do ciągnika wydatkowano kwotę 35.055 zł, w tym:
–
7.872 zł – posypywarka,
–
8.610 zł – kosiarka,
–
18.573 zł – przyczepa.
Ad . 5
Na inwestycje w ramach PO „Ryby” (rewitalizacja m. Cekcyn) wydatkowano kwotę 876.082,12 zł,
z tego:
–
12 zł – wypisy z rejestru gruntów,
–
59,70 zł – zakup dziennika budowy,
–
–
5.535 zł – nadzór inwestorski.
Ad. 6
W ramach zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn wydatkowano
kwotę 927.666 zł na wykonawstwo robót oraz nadzór inwestorski.
Ad 7
W ramach zakupów inwestycyjnych dla OSP wydatkowano kwotę 70.000 zł, na dofinansowanie
zakupu samochodu dla OSP Nowy Sumin (w tym 10.000 zł z funduszu sołeckiego).
Ad. 8
Na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie wydatkowano kwotę 818.113,80 zł, w tym:
a) budowa kanalizacji sanitarnej Zielonka – Zdroje – 571.527,07 zł, w tym dotacja z PROW
378.020 zł, z tego:
−
929,44 zł – koszt doradztwa z zakresu badań geotechnicznych,
−
154 zł – zakup dzienników budowy,
−
600 zł – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego,
−
−
9.225 zł – koszt nadzoru inwestorskiego.
b) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy (Madera, Huta, Cekcynek)
– 246.586,73 zł, w tym dotacja z PROW 174.518 zł, z tego:
−
373,60 zł – wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
−
54,39 zł – zakup dzienników budowy,
−
−
Ad. 9
Na budowę oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 15.700 zł tytułem opracowania
dokumentacji oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Cekcynie, m. madera (12.700 zł) oraz w m.
Zdroje w ramach funduszu sołeckiego (3.000 zł).
Ad.10
Z tytułu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę
9.415,70 zł.
Ad 11
Z tytułu zakupu działek gruntowych na potrzeby gminy wydatkowano kwotę 305.611 zł (działka nr
983/1 Huta (poszerzenie drogi), 889/17, 889/18, 889/19 Cekcyn (działki przy ul. Cmentarnej),
141/8, 141/9 Nowy Sumin (poszerzenie drogi w kierunku Zamartego), 6/6 Zalesie (poszerzenie
drogi) oraz 885 Cekcyn (działka zabudowana w m. Cekcyn, ul. Szkolna).
Ad. 12
W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano inwestycje na kwotę 29.656,45 zł, z tego:
–
2.200 zł – dokończenie budowy zadaszenia na placu rekreacyjnym w sołectwie Ostrowo,
–
10.260 zł – budowa placu zabaw w sołectwie Zdroje,
–
8.196,45 zł – kompleksowa naprawa dachu na budynku gospodarczym przy „starej szkole”
w Trzebcinach,
–
9.000 zł – wykonanie projektu budowy świetlicy w Zalesiu.
Żadna z jednostek budżetowych Gminy Cekcyn nie prowadzi rachunku dochodów
własnych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej (informacja wynikająca z art. 269 ustawy o finansach publicznych)
Lp.
Nazwa projektu
Klas.budż.
1.
Realizacja programu „Odnowa wsi”: 010-01095Remont
i
przebudowa
boiska 6057
piłkarskiego w Cekcynie.
2.
Przeciwdziałanie
wykluczeniu 750-75023cyfrowemu w gminie Cekcyn
różne
§
z
czwarta
cyfrą 7
3.
PROW „Małe projekty”, w tym:
750-750751) Opracowanie i wydanie puzzli oraz 4307
widokówek
z
atrakcjami
turystycznymi promujących gminę
Cekcyn;
2) „Bory Tucholskie – początek
przygody” Opracowanie i promocja
czterech questów na terenie gminy
Cekcyn;
3) „Nieodkryte zakatki gminy Cekcyn
– promocja Borów Tucholskich
poprzez wydanie wielojęzycznych
informatorów turystycznych”
4.
"Stop bezrobociu"
5.
Budowa
kanalizacji
sanitarnej 900-90001w m. Zdroje, Cekcynek, Huta, Madera 6057
(PROW)
853-85395różne
§
z
czwartą
cyfrą 7
Plan na
01.01.2014r.
Plan po zmianach
na 31.12.2014r.
131 342
131 342
1 594 802
1 414 593
24 079
61 108
0
179 772
874 000
552 538
Razem
2 624 223
2 339 353
Kwoty zawarte w powyższej informacji dotyczą tylko części finansowanej ze środków unijnych
(paragrafy z czwartą cyfrą 7).

pobierz

Transkrypt

Podobne dokumenty

pobierz

REGULAMIN KONKURSU

Spójrz przed siebie- ta chatka drewniana, Była w stylu borowiackim

ZĘBACZ

31.12.2013 r. GMINA CEKCYN HARMONOGRAM WYWOZU ODPAD

Regulamin stroju czarownic

pobierz

Odnowa wsi w gminie Cekcyn [tryb zgodności]

REGULAMIN WIANKI