Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" - Etob-Res

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"
Od wersji 02.52 do wersji 02.52
Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 1
Nr zadania
Opis rozwiązania problemu
Funkcje ogólno-systemowe
Kartoteki
7151
Umowy
Poprawiono rozkodowanie nazwy kontrahenta na liście umów.
Wyświetlana jest nazwa w aktualności na dzień zakończenia umowy.
Funkcje ogólno-systemowe
7143
Obsługa drukarek fiskalnych POSNET USB
W związku z pojawiającymi sie drukarkami podłączanymi za pomocą USB - zmodyfikowany został moduł połączenia Komadres z
drukarkami Thermal Posnet. Dla stanowisk z drukarkami, podłączonymi poprzez port USB należy wykonać:
1. Zainstalować bibliotekę komunikacyjną - dostarczaną z drukarką - POSNET TEMO - komunikacja USB - biblioteka emuluje port
COM
2. Ustawić nr portu w systemie (obsługiwane w systemie porty to COM1...COM4)
3. Odpowiednio ustawić parametr użytkownika "Komadres" -> "DF_Sprzętowa kontrola przepływu" Logiczny domyślnie NIE
Parametr włączony powinien być dla stanowisk z drukarkami podpinanymi poprzez port USB.
4. Skonfigurować drukarki fiskalne w Magic.ini
[ETOBRES]
TypDrukarkiFisk = 2 (nowa homologacja)
NrPortuDrukFisk = 1...4 (port USB - do zarejestrowania portu w systemie użyć należy dostarczonego z POSNET oprogramowania.
Zamówienia
7045
Przedsięwzięcia
Dodano możliwość wykonania selekcji zamówień wg przedsięwzięć, wpisanych do nagłówków zamówień.
Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"
Od wersji 02.52 do wersji 02.52
Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 2
Nr zadania
Opis rozwiązania problemu
Finanse i księgowość
Deklaracje VAT
6965
Rejestr zakupu VAT
Obsłużono nowy sposób odliczania podatku VAT 9 - "w okresie następnym po nastepnym"
Jeśli wybrano ten sposób w główce faktury wówczs program ustala datę powstania obowiązku VAT na ostatni dzień miesiąca okresu
nastepnego po następnym dla okresu z główki faktury.
7111
Zmian wydruku formularza deklaracji
Do deklaracji dodano pola mówiące o przenoszeniu na okres następny i kwocie do zwrotu na rachunek bankowy.
1. Pole "kwota nadwyżki" jest aktualizowane przez program podczas zakładania nowej deklaracji i jest liczone jako
suma VAT naliczonego - suma Vat należnego + kwota nadwyżki - kwota do zwrotu (wszystkie kwoty z poprzedniej deklaracji)
2. Pole "kwota do zwrotu" jest aktualizowane podczas zatwierdzania deklaracji i podpowiada się jako :
suma VAT naliczonego - suma Vat należnego + kwota nadwyzki (wszystkie kwoty z bieżącej deklaracji) - wartość ta jest
pozostawiona do edycji i nie może być większa od wartości domyślnej.
Pola: kwota nadwyżki i kwota do zwrotu można wykorzystać w formularzu zewnętrznym deklaracji.
Kasa/Bank
7214
Hombanking- import z ASSECO
1.Plik importu importu z programu Home-Banking firmy ASSECO nazwiera konta firmy.
Jeśli
a. wczytujemy plik z przelewanmi do wybranego numeru banku
b. w strukturze pliku do importu brak jest pól:
-- konto bankowe zleceniodawcy
- pełne konto zleceniodawcy
wówczas program wczytuje przelewy do wybranego banku bez sprawdzenia czy konto bankowe zleceniodawcy jest zgodne z
numerem konta bankowego przypisanego do wybranego banku
2.W pliku importu z programu Home-Banking firmy ASSECO o tym czy przychód czy rozchód decyduje nie znak kwoty lecz pole
STRONA. Aby rozwiązać ten problem dodano pole strona w polach importu a w tabelce Homebanking_parametr dodano nowy
parametr "Strona_rozchodu" dotyczący importu.
Jeśli w polach importu znajdzie sie pole STRONA i w parametrach importu zostanie wypełnnione pole "Strona rozchodu", to jeśli
STRONA=strona rozchodu wówczas pozycja traktowana jest jako Rozchód.
Rozrachunki
7119
Stan wybranego konta
Do funkcji "przeglądanie stanu wybranego konta" dodano opcję- salda dwustronne kont rozraxhunkowych.
Jeśli wybierzemy te opcje wówczas program:
- pozwoli wybrac tylko konto rozrachunkowe
- dla wybranego konta mozna podać filtr na segmenty, lecz nie mozna podać zakresu
- dla wybranego konta i filtrów na segmentach zostana policzone salda z uwzględnieniem sald kontrahentów/pracowników.
7157
Wydruk wezwania do zapłaty
Jesli do wtdruku wezwania wybierzemy adresdo korespondencji i w adersie korespondencji wypełniono nazwe dodatkową, wówczas
zamiast nazwy kontrahenta drukowana jest nazwa dodatkowa z adresu korespondencji
7159
Wydruk wezwania do zapłaty
Przed zapisem wezwania program sortuje pozycje wezwania wg. ZR-znacznik kontrahent/pracownik, Kontrahent, Firma, TT, Termin
płatności, Data dokumentu i wg tej kolejności ndaje liczbę porządkową wezwania. Takie uporzadkowanie umożliwia wydruk pozycji
wezwanie posortowanych wg terminów płatnosci. Dotyczy to wydruku graficznego i poprzez formularze wewnetrzne.
7166
MPWIK
1.Przeglądanie transakcji rozrachunkowych - tylko transakcje do rozliczenia i aktualnie nierozliczone dodano nowy parametr:
- tylko kontrahenci z wpłatami w raporcie bankowym z dnia
- w banku - wybór numeru banku
Jeśli wypełnimy parametr , a nie podamy raportu bankowego program wybiera takich kontrahentów, którzy mają transakcje
nierozliczone w raporcie bankowym z podanego dnia.
Jeśli dodatkowo podano numer banku program wybiera tylko tych kontrahentów, którzy posiadają transakcje w tym konkretnym
banku.
7170
Wydruk dziennika- dokumenty z modułu LP
Program źle drukował numer dokumentu źródłowego w przypadku dokumentów z modułu LP. Poprawiono program.Usunięto warunek
wg, którego numer dokumentu był brany z dokumentu księgowego. Od tej chwili numer dokumentu będzie brany jak dla pozostałych
modułów czy z tabeli dekretów.
Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"
Od wersji 02.52 do wersji 02.52
Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 3
Nr zadania
Opis rozwiązania problemu
Sprzedaż
Dokumenty sprzedaży
7104
Zapis dokumentów sprzedaży w bazie danych
Dodano możliwość zapisu dokumentów sprzedaży w bazie danych. Służy do tego dodatkowa baza danych. Baza ta wykorzystywana
jest również do zapisu dokumentów sprzedaży podczas podpisywania dokumentów cyfrowo.
Włączenie zapisu uzależnione jest od parametru "Zapis dokumentów w bazie BLOB" - parametr Etobresowy - domyślnie ustawiony
na NIE - użytkownik o uprawnieniach wdrożeniowych włącza ten parametr w firmach, które zakupiły tę opcję programu.
Należy zdefiniować nową bazę danych o nazwie KO_DANE_BLOB (skrypt tworzący bazę BLOB - znajduje się w katalogu Skrypty
\instalacyjne).
Zapis dokumentów w bazie wymaga zdefiniowanego formularza zewnętrznego dla każdego zapisywanego rodzaju dokumentu.
Istnieje wówczas możliwość zaznaczenia opcji "Zapis dokumentu w bazie" w kartotece Rodzaje dokumentów.
Plik zapisywany w bazie jest kompresowany i przedstawiany jako PDF.
Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlenia wszystkich wydruków, tworzonych za pomocą formularzy zewnętrznyh jako pliki PDF.
Uzależnione jest to od parametru "Wydruk formularza do PDF".
Po zapisaniu dokumentu w bazie zmienia sie funkcjonalność podglądu wydruku dokumentu. Jest on "przywoływany" z zapisanego
obrazu dokumentu z bazy BLOB. Istnieje wówczas mozliwość wydruku dokumentu
- "Oryginału - jeżeli użytkownik posiada uprawnienie do ponownego wydruku oryginału faktury)
- Kopii
- Duplikatu
Oznaczenie "Duplikat z dnia ..." i "Kopia" drukowane jest w formie "znaku wodnego".
Zapis dokumentu odbywa się w momencie wydruku oryginału. W przypadku konieczności wydruku ponownego oryginału
(uszkodzenie papieru...,itd.) należy odznaczyć pole Wydrukowany i Wydrukowana kopia w nagłówku dokumentu i powtórzyć wydruk.
Nie ma możliwości wydruku zakresu kopii dla dokumentów zapisywanych w bazie.
7109
Sprzedaż - Rejestracja faktur
Rozszerzono obsługę funkcji "Rejestracja faktur" - wprowadzono dobieranie ceny na podstawie cennika.
Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"
Od wersji 02.52 do wersji 02.52
Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 4
Nr zadania
Opis rozwiązania problemu
Magazyny
Dokumenty magazynowe
7057
Dokument magazynowy - wydruk przez formularz zewnętrzny
Dodano nowe zakładki dla formularza zewnetrznego dla dokumentu magazynowego :
a) Cena brutto sprzedaży - dobierany z dla Towaru z pozycji dokumentu z cennika - wg daty dokumentu mag - w polu Cennik dla
cennika - wpisanego do Jednostki_org - magazynu.
b) Wartosc brutto sprzed = ilosc rozl * cena_brutto sprzed (z pkt a) - zaokrąglona do dwóch miejsc
Umożliwiono w słowniku Jednostek org -> edycję pola Cennik takżę dla jednostke typu Magazyn (jest chyba dla Działu sprzedazy)
7132
Import dokumentów RW dla stacji paliw (wersja MPO Łódź)
Umożliwono wykonanie importu pliku tankowań otrzymanego z oprogramowania do obsługi stacji paliw.
Dodano parametr administracyjny:
"Wariant importu pliku paliw" znakowy domyślnie 1
Parametr określa wersję pliku wejściowego do importu paliw :1 - wersja MZK Stalowa Wola, 2 - Wersja MPO Łódź
Podczas importu wykorzytywane są ustawienia
"Ścieżka do pliku importu dokumentów magazynowych" - ścieżka określa miejsce na dysku z plikami źródłowymi do importu.
"MG Import dok mag domyślny RDF" - do podebrania domyślnego rodzaju działalności
Asortyment - pobierany jest na podstawie wpisanego do kartoteki towarów i usług do pola "Symbol dodatkowy"
Rodzaj kosztu - pobierany jest na podstawie domyślnego rodzaju kosztu z grupy asortymentowej, do której należy towar
Rodzaj dokumentu, Jednostka obciążana - podawana przez użytkownika podczas importu dokumentów.
Wczytywanie odbywa się w dwóch krokach.
1. Pobranie dancyh z dostarczonego pliku transakcji.
2. Wygenerowanie dokumentów rozchodowych na podstawie wczytanych transakcji.
Aby wykonać import pliku transakcji do systemu Komadres należy mieć nadane uprawnienie do obsługi magazynu,
dla którego przeprowadzany jest import.
Opcja dostępna jest z menu Magazyny->Serwis->Import dokumentów RW/WZ.
Po uruchomieniu opcji wyświetlane jest okno wyboru transakcji.
W górnej części ekranu wyświeltane są pola służące do ustalenia zakresu przeglądanych transakcji.
Transakcje "Wczytane/niewczytane" oznaczają wybór dokumentów, na podstawie których utworzono/nie utworzono dokumenty
rozchodowe w Komadres.
W dolnej części ekranu udostępniono przycisk "Usuwanie bez magazynu" oraz "Import".
Usuwanie bez magazynu służy do usunięcia wczytanych zapisów przed rozpoczęciem importu do Komadres.
Import powoduje uruchomienie okna wyboru pliku (z katalogu określonego parametrem). Uwaga, po wykonaniu importu program
zmienia nazwę pliku wczytywanego z *.csv na *.old.
Po wczytaniu pliku należy przejść do przeglądania transakcji. Udostępniona została tam "Zmien" - zmiana pól "kosztowych" oraz
"Generowanie" - utworzenie dokumentów magazynowych. Po wybraniu generowanie - należy wskazać Rok i okres obrachunkowy, do
którego mają zostać przypisane tworzone dokumenty.
Uwaga: Wczytywanie plików należy wykonywać więc przynajmniej w okresie miesięcznym. Program podczas generowania
dokumentów sprawdza dostępność materiałów na dzień tworzenia dokumentu.
Istnieje możliwość przerwania generowania dokumentów magazynowych.
Zestawienia magazynowe
7199
Magazyn zestawienia
Inwentaryzacje
Dodano możliwość przeniesienia do MS Excela raportu inwentaryzacji
Zestawienie stanów na dzień
Dodano możliwość przeniesienia do MS Excela zestawienia stanów na dzień.
Rozdzielnik kosztów materiałów
Dodano opcję wydruku rozdzielnika kosztów towarów wg Jednostki obciążanej, Grupy asortymentowej, Przedsięwzięcia.
7207
Rozdzielnik kosztów towarów
Rozdzielnik kosztów towarów - dodano możliwość przeniesienia danych do MS Excel.
W przypadku potrzeby wykonania zestawienia innego niż przewidzianego w systemie Komadres - istnieje możliwość przeniesienia
danych do Excela.
Na podstawie tych danych w MS Excel istnieje możliwość samodzielnego przygotowania tabeli przestawnej, co umożliwia
sporządzenie raportu wg dowolnie wybrnych przez użytkownika kolumn.
Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"
Od wersji 02.52 do wersji 02.52
Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 5
Nr zadania
Opis rozwiązania problemu
Kadry
Kadry
6996
Poprawa generowania świąt ruchomych i edycji wzorca harmonogramu.
Poprawiono algorytm wyliczający święta ruchome, który źle zadziałał w 2011 roku, dodano także nowe święto: "Trzech Króli"
Święta ruchome obecnie dobrze się wyliczają, można poprawić wygenerowany harmonogram, zmiana jest pamiętana.
7014
Wydruk podstawowych danych pracownika rozszerzony o kategorię zaszeregowania.
Na wydruku podstwowych danych pracownika dodano kategorię zaszeregowania.
Aby pojawiła się ona na zestawieniu trzeba zaznaczyć checkbox: "Kat. zaszer."
Możliwe jest także wybranie do zestawienia pracowników z odpowiednią kategorią zaszeregowania. W tym celu należy ustawić
kategorię w comboboxie, który znajduje się obok.
7093
Rozszerzenie listy wartości "Nabór" w kartotece głównej pracownika.
Rozszerzono listę wartości comboboxa "Nabór", który znajduje się w kartotece głównej pracownika w dziale "Zatrudnienie".
Dodano wartość: "z przeniesienia".
7095
LP na wydruku świadczeń socjalnych.
Na wydruku świadczeń socjalnych dodano liczbę porządkową. Numerowani są pracownicy i poszczególne świadczenia narastająco.
7099
Zmiany w funkcjonalności angaży i składników płacowych.
Przy dodawaniu nowego angażu program pyta czy powielić składniki z angażu poprzedniego. Użytkownik może zmienić kwoty, dodać
bądź usunąć składniki.
Uniemożliwiono także wpisanie dwa razy tego składnika podpiętego do jednego angażu. Aby zmienić kwotę składnika trzeba dodać
kolejny angaż.
7197
Sprawozdanie GUS Z-12.
Opracowano program i zdefiniowano zakładki SQL umożliwiające utworzenie pliku eksportu z danymi do sprawozdania GUS Z-12.
Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"
Od wersji 02.52 do wersji 02.52
Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 6
Nr zadania
Opis rozwiązania problemu
Płace
Płace
6967
PIT-11 w firmach, które się przekształacały w trakcie roku podatkowego.
Poprawiono funkcjonalność dokumentów PIT. Jeśli firma przekształcała się w trakcie roku podatkowego (zmieniła NIP) to dokuiment
PIT-11 dla pracowników zostanie utworzony dwukrotnie.
7091
Rozdziały i paragrafy dla pracowników w firmie budżetowej.
Rozszerzono możliwości programu do dekretacji wynagrodzeń w firmach budżetowych. Do tej pory rozdział i paragraf mozna było
przypisać do całej listy płac bądź do poszczególnych składników dekretowalnych w firmie budżetowej.
Obecnie można także zdefiniować podział procentowy według rozdziałów i paragrafów dla pracownika, według którego będą
dekretowane kwoty składników płacowych.
Funkcjonalność jest identyczna z opcją "Konta kosztów pracowników", lecz nie dotyczy składników kosztowych tylko dekretowalnych
w firmie budżetowej. Zamiast rodzaju kosztu i działalnosci w kluczu podziałowym jest rozdział i paragraf.
Nowa opcja jest dostępna w menu: "Konfiguracja->Rozdziały i paragrafy pracowników".
Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"
Od wersji 02.52 do wersji 02.52
Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 7
Nr zadania
Opis rozwiązania problemu
Lokale
Lokale
6959
Rejestracja odczytów - zapis automatyczny
Dodano nowy parametr uzytkownika: "OB Automatyczny zapis do rejestru odczytów - Ilość rekordów", określający ilość
wprowadzonych rekordów, po której następuje automatyczny zapis do rejestru odczytów bądź do listy odczytowej. Jeśli parametr ma
wartość 0, to zapis automatyczny nie jest wymuszany.
W górnej części formatki do rejestracji brakujących odczytów oraz rejestracji odczytów z listy odczytowej pojawił się nowy
parametr "Pokazywać zarejestrowane". Jeśli parametr jest zaznaczony, to po zapisie odczytów (bez wyjścia z formatki) nadal
wyświetlane są zapisane w danej sesji odczyty (w kolorze niebieskim). Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to po zapisie odczytów
(automatycznym bądź ręcznym) na liście widoczne są tylko brakujące odczyty. Parametr ten można w każdej chwili zmieniać. Jeśli
jednak rejestracja odczytów wywołana jest z zakresem "wyświetlać zarejestrowane odczyty", wówczas opisywany parametr
zaznaczony jest na stałe, bez możliwości zmiany.
6980
Wydruk indywidualnego konta wirtualnego na zawiadomieniach
Dla formualrzy : NL_OPL , NL_OPL_R , RL_OPL do dokumentów naliczeń i rozliczeń dodano nowy parametr: 'K_WIRTUAL' Indywidualne konto wirtualne. Zaznaczenie tego parametru umożliwia wydruk indywidualnego konta wirtualnego na zawiadomieniach,
jeśli dla danego obiektu zostało wygenerowane takie konto.
Jeśli zawiadomienia drukowane są z podziałem na tytuły opłat i konta wirtualne również są wygenerowane do tyłów opłat, to konto
drukowane jest po każdym tytule. W przeciwnym razie, konto drukowane jest na końcu zawiadomienia.
Zmiana dotyczy zawiadomień o naliczeniach miesięcznych, zawiadomień o naliczeniach za okres oraz zawiadomień o rozliczeniach.
7174
Wykaz doręczonych przesyłek
Do zakresu wydruku dodano możliwość wyboru czy sprawdzać adresy zapisane przy lokalach lub przy kontrahentach ( opcjonalnie ).
Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"
Od wersji 02.52 do wersji 02.52
Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 8
Nr zadania
Opis rozwiązania problemu
Rozliczanie mediów
PSION
7101
PSION - druk odsetek
1.Umożliwiono druk odsetek na Psionie w przesunięciu na Termin Płatności
2.Dodano pytanie przed drukiem faktury o przyjęcie gotówki z podaniem kwoty do zapłaty.
7179
Szerokość wydruku faktury
Zmieniono szerokość wydruku faktury dla drukarki MEFA 2010N, tak aby wykorzystana była cała szerokość papieru.
7180
Użytkownicy
Poprawiodo długość pola 'Nazwa' w UserTable z 15 na 30, co umożliwia wprowadzenie dłuższych danych.
7181
Nowa drukarka do PSION
Dodano obsługę drukarki EXTECH Model S4500THS
Rozliczanie mediów
7149
Rejestracja naliczeń
Dodano parametr MD naliczenia obsługa odczytów kontrolnych
włączający obsługę dodatkowych pól kontrolnych dla naliczeń odczytów ciepłowniczych..
Sieć odbioru
7147
Funkcje specjalne - rozbicie kontrahenta
Dodano powielanie grup MP i zapis temperatury zamówionej ze "starego" miejsca poboru.
7195
Grupowanie PP
Dodano funkcjonalnoć grupowania PP wg dowolnych kryteriów.
Działa ona analogicznie do grupowania kontrahentów.
Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"
Od wersji 02.52 do wersji 02.52
Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 9
Nr zadania
Opis rozwiązania problemu
Majątek
EMT
6849
Wydruk arkuszy spisu majątku trwałego.
W przypadku, gdy na arkuszu drukowana jest pozycja na podstawie, której liczony jest podatek dodano możliwość wydruku
powierzchni całkowitej i powierzchni branej tylko do podatku od nieruchmości.
7184
Zmiany stawnowiska
Dodano w słowniku osób odpowiedzialnych możliwość przeglądania osób, które zmieniły stanowisko co może mieć wpływ na normy
odzieży.
Wyposażenie
6890
Wydruk obrotów wyposażenia.
Dodano do zakresu wydruku obrotów zakres na grupę asortymentową.
Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"
Od wersji 02.52 do wersji 02.52
Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 10
Nr zadania
Opis rozwiązania problemu
Produkcja
Planowanie i rozliczanie
7201
Przewodnik - wydruk
Zmodyfikowano wydruk przewodnika - w wersji formularza nr 2 - FM Lubaczów.
Dodany został wydruk dodatkowej linii na przewodniku - opis operacji z przewodnika. Podczas tworzenia przewodnika kopiowana jest
operacja technologiczna do operacji przewodnika wraz z opisem. Pole opis jest drukowane, gdy opis jest wypełniony.