Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ
Formularz kalkulacji kosztów kredytu
strona nr 1 załącznika nr 4 do SIWZ
Poz. 1. Założenia:
1. Kwota kredytu:
1 325 600,00
2. Oprocentowanie w stosunku rocznym:
WIBOR 1 M:
………..% ( WIBOR 1M z dnia 30.06.2011 r.),
marża banku:
………..% .
PLN
…………….. %, w tym:
3. Prowizja za udzielenie kredytu płatna po uruchomieniu od kwoty kredytu :..….%
4. Okres kredytowania:
do 25.12.2020 r.
5. Okres karencji w spłacie kapitału:
do 25.03.2012 r.
6. Ilość rat kapitałowych:
● 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2012 r. w kwocie:
(4 raty po 30.000 zł)
● 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2013 r. w kwocie:
(4 raty po 30.000 zł)
● 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2014 r. w kwocie:
(4 raty po 40.000 zł)
● 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2015 r. w kwocie:
(4 raty po 40.000 zł)
● 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2016 r. w kwocie:
(4 raty po 40.000 zł)
● 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2017 r. w kwocie:
(4 raty po 40.000 zł)
● 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2018 r. w kwocie:
(4 raty po 40.000 zł)
● 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2019 r. w kwocie:
(4 raty po 35.000 zł)
● 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2020 r. w kwocie:
(3 raty po 35.000 zł)
(1 rata po 40.600 zł)
Razem:
7. Planowane uruchomienie kredytu:
W dwóch transzach
I transza do 01.08.2011 r.
II transza do 30.09.2011 r.
8. Liczba bazowa dni w roku do wyliczenia:
36 , w tym:
120 000,00
120 000,00
160 000,00
160 000,00
160 000,00
160 000,00
160 000,00
140 000,00
145 600,00
1 325 600,00
620 000,00 PLN
705 600,00 PLN
365 lub 366
Podpisano: ………………………………………………………………………………………………………
( pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy wymienionych w dokumentach rejestrowych lub we
właściwym upoważnieniu )
strona nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ
tabela 1.1.
I transza
01-08-2011
1 25-08-2011
2 25-09-2011
II transza 30-09-2011
3 25-10-2011
4 25-11-2011
5 25-12-2011
6 25-01-2012
7 25-02-2012
8 25-03-2012
9 25-04-2012
10 25-05-2012
11 25-06-2012
12 25-07-2012
13 25-08-2012
14 25-09-2012
15 25-10-2012
16 25-11-2012
17 25-12-2012
18 25-01-2013
19 25-02-2013
20 25-03-2013
21 25-04-2013
22 25-05-2013
23 25-06-2013
24 25-07-2013
25 25-08-2013
26 25-09-2013
27 25-10-2013
28 25-11-2013
29 25-12-2013
30 25-01-2014
31 25-02-2014
32 25-03-2014
33 25-04-2014
34 25-05-2014
35 25-06-2014
36 25-07-2014
37 25-08-2014
38 25-09-2014
39 25-10-2014
40 25-11-2014
41 25-12-2014
42 25-01-2015
43 25-02-2015
44 25-03-2015
45 25-04-2015
46 25-05-2015
47 25-06-2015
48 25-07-2015
49 25-08-2015
50 25-09-2015
51 25-10-2015
52 25-11-2015
53 25-12-2015
54
25-01-2016
Saldo kapitału Płatności kapitału
620 000,00
620 000,00
620 000,00
1 325 600,00
1 325 600,00
1 325 600,00
1 325 600,00
1 325 600,00
1 325 600,00
1 325 600,00
30 000,00
1 295 600,00
1 295 600,00
1 295 600,00
30 000,00
1 265 600,00
1 265 600,00
1 265 600,00
30 000,00
1 235 600,00
1 235 600,00
1 235 600,00
30 000,00
1 205 600,00
1 205 600,00
1 205 600,00
30 000,00
1 175 600,00
1 175 600,00
1 175 600,00
30 000,00
1 145 600,00
1 145 600,00
1 145 600,00
30 000,00
1 115 600,00
1 115 600,00
1 115 600,00
30 000,00
1 085 600,00
1 085 600,00
1 085 600,00
40 000,00
1 045 600,00
1 045 600,00
1 045 600,00
40 000,00
1 005 600,00
1 005 600,00
1 005 600,00
40 000,00
965 600,00
965 600,00
965 600,00
40 000,00
925 600,00
925 600,00
925 600,00
40 000,00
885 600,00
885 600,00
885 600,00
40 000,00
845 600,00
845 600,00
845 600,00
40 000,00
805 600,00
805 600,00
805 600,00
40 000,00
765 600,00
Odsetki
{ PLN }
Prowizja
strona nr 3 załącznika nr 4 do SIWZ
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
25-02-2016
25-03-2016
25-04-2016
25-05-2016
25-06-2016
25-07-2016
25-08-2016
25-09-2016
25-10-2016
25-11-2016
25-12-2016
25-01-2017
25-02-2017
25-03-2017
25-04-2017
25-05-2017
25-06-2017
25-07-2017
25-08-2017
25-09-2017
25-10-2017
25-11-2017
25-12-2017
25-01-2018
25-02-2018
25-03-2018
25-04-2018
25-05-2018
25-06-2018
25-07-2018
25-08-2018
25-09-2018
25-10-2018
25-11-2018
25-12-2018
25-01-2019
25-02-2019
25-03-2019
25-04-2019
25-05-2019
25-06-2019
25-07-2019
25-08-2019
25-09-2019
25-10-2019
25-11-2019
25-12-2019
25-01-2020
25-02-2020
25-03-2020
25-04-2020
25-05-2020
25-06-2020
25-07-2020
25-08-2020
25-09-2020
25-10-2020
765 600,00
765 600,00
725 600,00
725 600,00
725 600,00
685 600,00
685 600,00
685 600,00
645 600,00
645 600,00
645 600,00
605 600,00
605 600,00
605 600,00
565 600,00
565 600,00
565 600,00
525 600,00
525 600,00
525 600,00
485 600,00
485 600,00
485 600,00
445 600,00
445 600,00
445 600,00
405 600,00
405 600,00
405 600,00
365 600,00
365 600,00
365 600,00
325 600,00
325 600,00
325 600,00
285 600,00
285 600,00
285 600,00
250 600,00
250 600,00
250 600,00
215 600,00
215 600,00
215 600,00
180 600,00
180 600,00
180 600,00
145 600,00
145 600,00
145 600,00
110 600,00
110 600,00
110 600,00
75 600,00
75 600,00
75 600,00
40 600,00
25-11-2020
40 600,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
113 25-12-2020
strona nr 4 załącznika nr 4 do SIWZ
40 600,00
40 600,00
Razem:
1 325 600,00
Razem odsetki + prowizja:
Podpisano: ………………………………………………………………………………………………………
( pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych dio reprezentowania wykonawcy wymienionych w dokumentach rejestrowych lub we
właściwym upoważnieniu )
strona nr 5 załącznika nr 4 do SIWZ
Poz. 2. Koszty kredytu - cena oferty:
tabela 2.1.
1. Łączna kwota odsetek: (jak w tabeli 1.1.)
2. Prowizja za uruchomienie kredytu (jak w tabeli 1.1.)
{ PLN }
4. RAZEM CENA (jak w tabeli 1.1.):
słownie wartość razem:………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………… PLN
Cena określona przez Wykonawcę w pkt. 4 w tabeli 2.1. będzie ceną ofertową jedynie dla
porównania ofert.
Poz. 3. Wyjaśnienia:
1. W tabeli 1.1. Wykonawca wpisuje wartości wyliczeniowe w kolumnach: Odsetki i Prowizja,
z uwzględneniem założeń do kalkulacji kosztów kredytu określonych w poz. 1.
i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. W tabeli 2.1..Wykonawca wpisuje wartości w pozycjach 1 - 4 oraz słownie wartość razem.
………………………… dnia:………………………
(miejscowość)
Podpisano: ………………………………………………………………………………………………………
( pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych dio reprezentowania wykonawcy wymienionych w dokumentach rejestrowych lub we
właściwym upoważnieniu )