UZASADNIENIE do Uchwały Nr XVII/98/2015
Transkrypt
UZASADNIENIE do Uchwały Nr XVII/98/2015
UZASADNIENIE do Uchwały Nr XVII/98/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia przyjętych wartości zawartych w Załączniku Nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) do niniejszej uchwały. Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2013-2015, założenia makroekonomiczne zawarte w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 8 maja 2015 roku, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Powiatu. ZŁOŻENIA WSTĘPNE Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego przygotowana została na lata 2016-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami). Zgodnie z powyższym uwzględniono zaciągnięty dług, którego całkowita spłata jest przewidziana w 2028 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest uchwałą przyjmującą najważniejsze wielkości finansowe w Powiecie Gnieźnieńskim w latach 2016-2028, co pozwala globalnie spojrzeć na kondycję finansową Powiatu Gnieźnieńskiego. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniania przyjęto następujące założenia: dane historyczne z lat ubiegłych 2013-2014; dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z Uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015; dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016; dla lat 2017-2028 przyjęto kilka sposobów prognozowania, w tym: średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, poziomy inflacji, poziomy PKB zawarte w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 8 maja 2015 roku. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realna ocenę możliwości inwestycyjno- kredytowych Powiatu. Niestabilność, nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Dla prognozy w latach 2016-2028 przyjęto następujące poziomy PKB orz inflacji: ROK 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 PKB 103,8 103,9 104,0 103,9 103,8 103,7 103,5 103,3 103,1 103,0 103,0 103,0 103,0 INFLACJA 101,7 101,8 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 1 Dochody i wydatki do projekcji Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią wielkości zagregowane (z praktyki sporządzania planów wieloletnich należy zauważyć, że niekorzystne jest ustalenie zbyt wysokiego, jak i zbyt niskiego poziomu agregacji). Jest to niezbędne do oceny, czy projekcje budżetów w przyszłych latach spełnią reguły określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. W ramach tych wartości wyodrębniono dwie zasadnicze grupy ze względu na ich charakter tzn. bieżące i majątkowe, przy czym w poszczególnych grupach wyodrębniono w przypadku dochodów - źródła, bądź grupy źródeł dochodów, a w przypadku wydatków - grupy wydatkowe zgodnie z uchwałą budżetową, a w nich wyodrębniono tzw. rodzaje działalności rozumiane jako: zadania oświatowe, w tym też zadania nakierowane na młodzież, zadania z zakresu pomocy społecznej, zadania w zakresie dróg, zdrowia oraz pozostałe. Wyliczenie poszczególnych wartości rozpoczęto od wyodrębnienia w każdej podgrupie tzw. transferów (dochodów i wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych), z uwagi na ich dwoisty charakter posiadają one zarówno cechy właściwe dla danego rodzaju dochodu jak i samego specyficznie szacowanego transferu. Wyodrębnienie takiej kategorii wydaje się jak najbardziej celowe, tym bardziej, że dochody te stanowią od razu źródło finansowania konkretnego zadania Powiatu. Dodatkowo w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zadaniach oświatowych dokonano podziału na nauczycieli oraz na administrację i obsługę. Po przyjęciu powyższych założeń został sporządzony dokument pn. "Tabela pomocnicza do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028", w którym zostały uwzględnione wszystkie w/w podziały zarówno w dochodach, jak i w wydatkach. 2 PROGNOZA DOCHODÓW Dochody bieżące, z tego: 1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego dochodu w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 18 - 20 - 22 - 24 - 24 - 25 - 26 - 26 - 27 - 28 - 28 - 29 - 30 - 30 - 31 - 32 871 042 745 621 467 333 324 092 761 926 380 974 015 498 665 886 332 533 015 846 716 242 434 148 170 002 924 252 697 358 489 792 Przyjęte założenia: rok 2013-2014: dane historyczne. rok 2015: dochody zgodne zUchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015. rok 2016: dochody zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016. rok 2017-2028: ze względów ostrożnościowych przyjęto poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie. Analizując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na przestrzeni lat 2012-2015 widać wyraźną tendencję wzrostową osiąganego dochodu z tego tytułu. 3 2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego dochodu w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 742 659 - 820 058 - 850 000 - 750 000 - 763 500 - 782 588 - 802 152 - 822 206 - 842 761 - 863 830 - 885 426 - 907 562 - 930 251 - 953 507 - 977 345 - 1 001 778 Przyjęte założenia: rok 2013-2014: dane historyczne. rok 2015: dochody zgodne zUchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015. rok 2016: dochody zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016. rok 2017-2028: ze względów ostrożnościowych przyjęto poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie. Analizując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na przestrzeni lat 2012-2015 widać wyraźną tendencję wzrostową osiąganego dochodu z tego tytułu. 4 3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego dochodu w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 784 - 879 - 605 - 629 - 640 - 656 - 673 - 690 - 707 - 725 - 743 - 761 - 780 - 800 - 820 - 840 062 871 414 466 796 816 237 068 319 002 127 706 748 267 274 780 Przyjęte założenia: rok 2013-2014: dane historyczne. rok 2015: dochody zgodne zUchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015. rok 2016: dochody zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016. rok 2017-2028: ze względów ostrożnościowych przyjęto poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie. 5 4. Podatki i opłaty (w tym m.in. opłaty komunikacyjne, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń infrastrukturalnych w pasie drogowym, opłaty za korzystanie z wyżywienia opłaty rodziców z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opłaty za karty wędkarskie, za udzielenie informacji o środowisku, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości) Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego dochodu w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 -4 -5 -6 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -8 933 244 078 601 778 979 183 391 601 810 017 220 424 635 851 074 909 829 591 707 524 379 602 003 379 141 601 067 669 109 555 179 Przyjęte założenia: rok 2013-2014: dane historyczne. rok 2015: dochody zgodne zUchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015. rok 2016: dochody zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016. rok 2017-2028: ze względów ostrożnościowych przyjęto: dla transferów: poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w badanym okresie dla pozostałych: poziom PKB w badanym okresie. 6 5. Dochody z majątku Powiatu (w tym m.in. dochody z tytułu opłat za obwody łowieckie, z tytułu czynszu za wynajem lokali, z tytułu umieszczania reklam, z tytułu auli, pomieszczeń w internacie, pomieszczeń szkolnych na cele edukacyjne) Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego dochodu w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 1 256 270 - 1 003 394 - 930 182 - 889 826 - 922 828 - 958 504 - 994 703 - 1 031 375 - 1 068 471 - 1 104 957 - 1 140 674 - 1 175 461 - 1 210 235 - 1 246 040 - 1 282 906 - 1 320 866 Przyjęte założenia: rok 2013-2014: dane historyczne. rok 2015: dochody zgodne zUchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015. rok 2016: dochody zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016. rok 2017-2028: ze względów ostrożnościowych przyjęto: dla transferów: poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w badanym okresie dla pozostałych: poziom PKB w badanym okresie. 7 6. Pozostałe dochody (w tym m.in. koszty zastępstwa procesowego, środki pochodzące z darowizn, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy ze świadczonych usług) Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego dochodu w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 -6 -7 -6 -6 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -8 607 128 503 449 889 085 283 485 691 895 098 300 503 712 926 147 062 323 858 738 825 105 858 937 186 712 945 312 348 076 656 254 Przyjęte założenia: rok 2013-2014: dane historyczne. rok 2015: dochody zgodne zUchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015. rok 2016: dochody zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016. rok 2017: ze względów ostrożnościowych przyjęto: dla transferów: poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w badanym okresie dla pozostałych: poziom PKB w badanym okresie, przy czym dochody w roku 2017 pomniejszono o kwotę 727.634 zł, która w roku 2016 jednorazowo powiększy dochody. Będą to dochody ze zwrotu podatku VAT. rok 2018-2028: ze względów ostrożnościowych przyjęto: dla transferów: poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w badanym okresie dla pozostałych: poziom PKB w badanym okresie. 8 7. Bieżące dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego dochodu w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 12 - 12 - 12 - 11 - 11 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 13 - 13 - 13 - 14 - 14 - 15 166 351 051 697 161 690 258 195 460 843 747 364 041 048 342 074 650 626 966 891 291 064 623 340 963 924 313 022 670 847 037 619 Przyjęte założenia: rok 2013-2014: dane historyczne. rok 2015: dochody zgodne zUchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015. rok 2016: dochody zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016. rok 2017-2028: ze względów ostrożnościowych przyjęto poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie. 9 8. Dotacje celowe na zadania własne (w tym m.in. dotacje przeznaczone na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie oraz podmiotów niepublicznych, w tym: dla Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie, dla Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie, środki z gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej) Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego dochodu w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 124 701 573 030 143 289 437 588 743 900 058 217 380 547 718 894 555 776 708 966 912 126 483 980 614 089 259 981 531 359 576 300 Przyjęte założenia: rok 2013-2014: dane historyczne. rok 2015: dochody zgodne zUchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015. rok 2016: dochody zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016. rok 2017-2028: ze względów ostrożnościowych przyjęto: dla transferów: poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w badanym okresie dla pozostałych: poziom PKB w badanym okresie. 10 9. Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (w tym na następujące projekty "Punkt informacyjny Funduszy Europejskich", "Edukacja językowa i kursy metodyczne jako ścieżka rozwoju", "We believe in a better Europe w ramach programu Erasmus+ Akcja KA2", "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego") Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego dochodu w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 2 361 224 - 2 617 873 - 939 665 - 238 794 - 239 520 - 219 125 - 224 603 - 230 218 - 235 973 - 241 872 - 247 919 - 254 117 - 260 470 - 266 982 - 273 656 - 280 498 Przyjęte założenia: rok 2013-2014: dane historyczne. rok 2015: dochody zgodne zUchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015. rok 2016: dochody zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016. rok 2017: poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie ( w przypadku projektu "Punkt informacyjny Funduszy Europejskich") oraz kwota 25.740 zł na projekt "We believe in a better Europe w ramach programu Erasmus+ Akcja KA2" rok 2018-2028: poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w badanym okresie 11 10. Subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego dochodu w poszczególnych latach przedstawia się następująco: Subwencja oświatowa: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 62 - 57 - 56 - 54 - 56 - 59 - 61 - 63 - 66 - 68 - 70 - 72 - 75 - 77 - 79 - 81 086 108 669 418 768 370 670 959 803 126 075 251 379 186 711 595 068 924 381 337 637 921 827 696 012 527 262 903 580 790 968 214 Subwencja wyrównawcza: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -8 -9 -9 -9 -9 629 767 632 651 910 186 467 750 037 319 593 860 125 399 681 972 680 887 637 108 501 921 211 965 751 072 602 003 803 577 565 012 12 Subwencja równoważąca: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 332 136 256 347 438 536 635 735 836 935 032 126 220 317 416 519 868 146 527 333 879 434 355 499 712 997 885 904 711 333 853 358 Przyjęte założenia: rok 2013-2014: dane historyczne. rok 2015: dochody zgodne zUchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015. rok 2016: dochody zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016. rok 2017-2028: poziom PKB w badanym okresie. 13 Dochody majątkowe, z tego: 1. Dochody sprzedaży majątku Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego dochodu w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 1 149 396 - 732 150 - 452 283 - 343 968 - 3 307 126 - 2 463 204 - 7 487 - 7 674 - 7 866 - 8 062 - 8 264 - 8 471 - 8 682 - 8 899 - 9 122 - 9 350 Przyjęte założenia: Przyjęte założenia: rok 2013-2014: dane historyczne. rok 2015: dochody zgodne zUchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015. rok 2016: dochody zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016, w tym: sprzedaż drewna realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie w kwocie 7.000 zł, sprzedaż złomu z demontażu pojazdów realizowana przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w kwocie 2.000 zł, sprzedaż zbędnego majątku Powiatu realizowana przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w kwocie 334.968 zł, z tego: nieruchomość zabudowana w Trzemesznie ul. Mickiewicza 33 w kwocie 84.889 zł, nieruchomość zabudowana w Trzemesznie ul. Wyszyńskiego 6 w kwocie 55.876 zł, nieruchomość zabudowana w Trzemesznie pl. Kosmowskiego 5 i ul. Wiosny Ludów w kwocie 194.203 zł Zgodnie z zawartym w dniu 21 sierpnia 2015 roku porozumieniem w sprawie powierzenia zadania publicznego - prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie w roku 2015 Powiat Gnieźnieński sprzedał Gminie Trzemeszno w/w nieruchomości. W roku 2016 planowana jest wpłata II raty za zakup w/w nieruchomości rok 2017: sprzedaż drewna realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie powiększona o poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie, sprzedaż zbędnego majątku Powiatu realizowana przez Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w kwocie 3.300.000 zł, z tego: nieruchomość zabudowana Gniezno. ul. Gdańska 106 kwota 2.750.000 zł (Uchwała Nr XXIX/190/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29.11.2012r.) działki budowlane w Witkowie kwota 500.000 zł (Uchwała Nr XIX/130/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29.03.2012r.) 14 grunt niezabudowany w Mielnie kwota 50.000 zł (Uchwała Nr XXIX/192/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29.11.2012r.) W celu szybszego pozyskania potencjalnych nabywców nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Gdańskiej 106 Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zwrócił się z wnioskiem (pisma znak OP.0023.419.2013 zdnia 2.10.2013r., 2.04.2014r., 6.11.2014r. oraz pismo znak GN.A.6840.1.2013 z dnia 20.01.2015r.) do Prezydenta Miasta Gniezna o dokonanie zmian w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna" z jednoczesną zmianą obowiązującego "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" poprzez zapisanie przeznaczenia w/w nieruchomości jako tereny: obiektów szkolnych i dydaktycznych z pełnym zapleczem sportowo - rekreacyjnym, usługi, handel, działalność przemysłowa oraz aktywizacja gospodarcza. rok 2018: sprzedaż drewna realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie powiększona o poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie, sprzedaż zbędnego majątku Powiatu realizowana przez Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w kwocie 2.455.900 zł, z tego: nieruchomość zabudowana Gniezno, ul. Wyszyńskiego 4 kwota 2.155.900zł (Uchwała Nr XLVII/325/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.02.2014r.) gruntniezabudowany w Kłecku kwota 300.000 zł (Uchwała Nr L/392/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29.04.2010r.) rok 2019-2028: sprzedaż drewna realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie powiększona o poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej wszcząć postępowania dotyczące zbycia w/w mienia i na bieżąco monitorować w/w działania. Ze sprzedaży zbędnego majątku Powiatu Gnieźnieńskiego lub z zaciągniętego kredytu, pożyczki lub emitowanych papierów wartościowych będą realizowane wydatki związane z zadaniem pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych". 15 PROGNOZA WYDATKÓW Poziom planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatków zależy od możliwości finansowych Powiatu Gnieźnieńskiego z uwzględnieniem zasady zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych, jak również zachowania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym należy wziąć pod uwagę ryzyka, które w przyszłości rzeczywiście będą przesądzały o projekcji dochodów, a zatem wydatków. Do ryzyk tych należy zaliczyć m.in. uzależnienie zdolności do zadłużenia od możliwości generowania nadwyżki w części bieżącej. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi we wrześniu 2015 roku wynosiła 1.867.501 zł, natomiast planowana różnica na rok 2016 to 2.653.936zł. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2014 podjęła decyzję o dalszej rozbudowie szpitala przy ul. 3 Maja w Gnieźnie, natomiast w roku 2015 określiła zakres rozbudowy, który został opisany na stronach 30-32 niniejszych objaśnień. Z uwagi na przyjęte priorytety w realizacji zadań dokonano optymalizacji wydatków bieżących budżetu. Dodatkowo niekorzystna dla Powiatu Gnieźnieńskiego tendencja demograficzna wymusza konieczność dostosowania struktury placówek do przewidywanych zmian oraz zwiększenie efektywności jakości zarządzania placówkami oświatowymi. Mimo trudnej sytuacji finansowej budżetu nie wolno zapominać, że celem zasadniczym wszelkich działań podejmowanych w dziedzinie oświaty jest stworzenie równych szans dla zapewnienia rozwoju osobowego oraz zaspokojenie potrzeb edukacyjnych młodzieży na odpowiednio wysokim poziomie, kształtowanie wysokiej jakości kapitału ludzkiego, zdolnego do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy. Ze względów ostrożnościowych, aby nie zawyżać poziomu dochodów i wydatków dla rodzaju działalności założono, że subwencja oświatowa oraz dochody własne jednostek oświatowych winny finansować (za wyjątkiem roku 2016 oraz 2017, gdzie w roku 2017 różnica wynosi 2.194.961zł tj. o środki przeznaczone na zadanie "Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie") zadania oświatowe, w tym też zadania nakierowane na młodzież. W każdym z rodzaju działalności (za wyjątkiem ochrony zdrowia) zostały zabezpieczone środki przeznaczone na rezerwy celowe, na ewentualny wzrost wydatków na zakup energii i na odpisy na ZFŚS. Powyższe obliczenia pokazuje "Tabela pomocnicza do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028". Zatem w procesie planowania szczególnie istotne jest skoncentrowanie uwagi na sposobie podziału limitu wydatkowego, a nie na jego wysokości (może podlegać wahaniom na początku i w trakcie poszczególnych lat budżetowych, jak również w latach objętych projekcją). Duży wpływ na poziom i strukturę wydatków będą miały również wdrażane i planowane przez kolejne Zarządy zmiany systemowe prowadzące do konsolidacji, racjonalizacji i uelastycznienia wydatków oraz dodatkowo niekierowanie działań na wzmocnienie dyscypliny finansów publicznych. Prognozowane wydatki na rok 2016 zabezpieczają niezbędne, obligatoryjne oraz konieczne do realizacji zadania, w wydatkach zostały również ujęte niezbędne zadania remontowe oraz inwestycyjne. Ponadto w roku 2016 i latach następnych zostały zabezpieczone środki na wkład własny pod realizację projektów w ramach mandatu terytorialnego dla obszaru strategicznej interwencji ośrodków subregionalnych na łączną wartość 4.756.423 zł, tj.: 1. Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy w łącznej kwocie 1.632.750 zł, z tego: rok 2016: 632.750 zł rok 2017: 500.000 zł rok 2018: 500.000 zł 2. Usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych w łącznej kwocie 1.120.923 zł, z tego: rok 2016: 250.500 zł, w tym środki Powiatu: 240.455 zł, wkład własny ZOZ Gniezno: 10.045 zł rok 2017: 600.000 zł, w tym środki Powiatu 575.940 zł, wkład własny ZOZ Gniezno: 24.060 zł rok 2018: 317.250 zł, w tym środki Powiatu 304.528 zł, wkład własny ZOZ Gniezno: 12.722 zł 16 3. Infrastruktura infromacji przestrzennej dla Powiatu Gnieźnieńskiego w łącznej kwocie 1.632.750 zł, z tego: rok 2016: 544.250 zł rok 2017: 544.250 zł rok 2018: 544.250 zł 4. Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy w łącznej kwocie 270.000 zł, z tego: rok 2016: 90.000 zł rok 2017: 90.000 zł rok 2018: 90.000 zł 5. Lepszy start, lesze jutro w łącznej kwocie 100.000 zł, z tego: rok 2016: 50.000 zł rok 2017: 50.000 zł. 17 Wydatki bieżące, z tego: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego wydatku w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 77 651 144 - 76 599 506 - 78 325 892 - 76 018 737 - 74 949 069 - 77 670 621 - 81 083 269 - 83 915 246 - 88 686 089 - 89 623 354 - 92 418 059 - 95 157 446 - 97 904 551 - 100 732 410 - 103 638 403 - 106 634 922 Przyjęte założenia: rok 2013-2014: dane historyczne. rok 2015: wydatki zgodne zUchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015. rok 2016: wydatki zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016. rok 2017: zarówno transfery jak i pozostałe wydatki powiększone zostały o poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie, przy czym wyjątek stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, które zgodnie z założeniem, że subwencja oświatowa oraz dochody własne jednostek oświatowych winny finansować zadania oświatowe, w tym też zadania nakierowane na młodzież zostały określone na poziomie 95,10% roku 2016. rok 2018-2028: zarówno transfery jak i pozostałe wydatki powiększone zostały o poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie, przy czym wyjątek stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, które zgodnie z założeniem, że subwencja oświatowa oraz dochody własne jednostek oświatowych winny finansować zadania oświatowe, w tym też zadania nakierowane na młodzież zostały dodatkowo zwiększone. W roku 2016 planuje się zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w placówkach oświatowych co spowodowane jest m.in.: niżem demograficznym powodującym m.in. spadek liczby uczniów - zgodnie z informacją z Wydziału Edukacji (pismo znak WE.3020.190.2015 z 15 października 2015 roku) różnica pomiędzy rokiem szkolnym 2014/2015 a 2015/2016 wynosi 606 uczniów, a co za tym idzie mniejszą ilość oddziałów w jednostkach oświatowych oraz mniejsze koszty związane z kształceniem młodzieży. Analizując rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016 odnotowuje się spadek liczby oddziałów o 23. Porównując arkusz organizacyjny placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016 przewiduje się również zmniejszenie ilości godzin 174,34 (wyliczenia w tym zakresie obrazuje "Tabela pomocnicza do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028"), zmianami w stosowaniu polityki kadrowej adekwatnej do zmian w systemie nauczania; zmianami organizacyjnymi w placówkach oświatowych polegającymi na łączeniu dwóch lub trzech 18 zawodów w jeden oddział co daje możliwość realizacji przedmiotów ogólnych wspólnie w jednym oddziale; zmianami w sposobie przydzielania nadgodzin - nadgodziny mają otrzymywać osoby uczące w danej placówce oświatowej, a nie osoby dochodzące czy emeryci; zmianami sposobu kształcenia uczniów z orzeczeniem o zaburzeniu zachowania, uczniowi ci realizują obowiązek szkolny w szkołach ogólnodostępnych. W związku z czym Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka ograniczył swój zakres funkcjonowania do szkoły przyszpitalnej. W gestii Powiatu pozostają natomiast uczniowie funkcjonujący w ramach oddziałów zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej. Zajęcia będą odbywały się tylko na obiektach szpitalnych stąd nie ma konieczności ponoszenia kosztów utrzymania budynku szkoły; zmianami organizacyjnymi w placówkach szkolnictwa specjalnego tj. we wszystkich specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych przyjęto zasadę tworzenia z maksymalnie możliwą liczbą uczniów. Uległ też zmianie sposób funkcjonowania internatów w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych - dyrektorzy planujący pracę w internacie zostali zobowiązani do zachowania liczebności grup wychowawczych na właściwym poziomie. 19 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego wydatku w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 20 - 20 - 26 - 24 - 25 - 26 - 26 - 26 - 27 - 28 - 28 - 29 - 30 - 31 - 31 - 32 505 376 951 467 106 363 854 081 493 638 115 123 117 894 770 842 440 113 126 116 829 269 550 000 288 750 045 969 822 118 617 671 Przyjęte założenia: rok 2013-2014: dane historyczne. rok 2015: wydatki zgodne zUchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015. rok 2016: wydatki zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016. rok 2017: zarówno transfery jak i pozostałe wydatki powiększono o poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie, dodatkowo w pozostałych wydatkach zabezpieczono kwotę 634.250 zł przeznaczoną na realizację projektu wieloletniego "Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy" kwota 90.000zł oraz projektu wieloletniego "Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu Gnieźnieńskiego” kwota 544.250zł. rok 2018: zarówno transfery jak i pozostałe wydatki powiększono o poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie, dodatkowo w pozostałych wydatkach zabezpieczono kwotę 634.250 zł przeznaczoną na realizację projektu wieloletniego "Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy" kwota 90.000zł oraz projektu wieloletniego "Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu Gnieźnieńskiego” kwota 544.250zł. rok 2019: zarówno transfery jak i pozostałe wydatki powiększono o poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie oraz pomniejszone o kwotę 634.250 zł przeznaczoną na zabezpieczenie środków pod realizację projektu wieloletniego "Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy" kwota 90.000zł oraz projektu wieloletniego "Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu Gnieźnieńskiego” kwota 544.250zł, która jednorazowo zwiększy budżet w roku 2018. rok 2020-2028: zarówno transfery jak i pozostałe wydatki powiększono o poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie. 20 Prognozowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań zabezpieczają niezbędne, obligatoryjne oraz konieczne do realizacji zadania. Dokonano również szczegółowej analizy wydatków na artykuły spożywcze, materiały biurowe oraz środki czystości i zwrócono uwagę, iż dokonywanie faktycznie niezbędnych zakupów pozwoli na uzyskanie oszczędności. Kierownicy jednostek organizacyjnych winni bieżąco monitorować wydatki oraz dołożyć szczególnej troski o racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami przekazanymi z budżetu oraz wziąć pod uwagę właściwą hierarchię ważności wydatków tj. finansowania obligatoryjnych zadań jednostki (w szczególności opłaty i składki, płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań). 21 3. Dotacje na zadanie bieżące Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego wydatku w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 7 588 385 - 7 364 776 - 8 812 555 - 8 973 915 - 9 089 635 - 9 316 876 - 9 549 798 - 9 788 543 - 10 033 257 - 10 284 088 - 10 541 190 - 10 804 720 - 10 074 838 - 11 351 709 - 11 635 502 - 11 926 389 Przyjęte założenia: rok 2013-2014: dane historyczne. rok 2015: wydatki zgodne zUchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015. rok 2016: wydatki zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016. rok 2017: zarówno transfery jak i pozostałe wydatki powiększono o poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie, dodatkowo pozostałe wydatki pomniejszono o kwotę 45.000 zł przeznaczoną na zabezpieczenie środków pod realizację projektu pn. Wydanie i wydruk monografii miasta pn. „Dzieje Gniezna – Pierwszej Stolicy Polski”, która jednorazowo zwiększy budżet w roku 2016. rok 2018-2028: zarówno transfery jak i pozostałe wydatki powiększono o poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie. 22 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego wydatku w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 -4 -4 -5 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 938 463 000 949 036 059 186 315 448 585 724 867 014 164 319 476 159 821 717 118 402 812 307 965 864 086 713 831 527 890 012 987 Przyjęte założenia: rok 2013-2014: dane historyczne. rok 2015: wydatki zgodne zUchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015. rok 2016: wydatki zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016. rok 2017: zarówno transfery jak i pozostałe wydatki powiększono o poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie, dodatkowo w pozostałych wydatkach zabezpieczono kwotę 100.000 zł przeznaczoną na realizację projektu wieloletniego "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" kwota 50.000zł oraz projektu wieloletniego "Lepszy start, lepsze jutro" kwota 50.000zł. rok 2018: zarówno transfery jak i pozostałe wydatki powiększono o poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie, dodatkowo pozostałe wydatki pomniejszono o kwotę 100.000 zł przeznaczoną na zabezpieczenie środków pod realizację projektów wieloletnich "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" praz projektu "Lepszy start, lepsze jutro", która jednorazowo zwiększy budżet w roku 2017. rok 2019-2028: zarówno transfery jak i pozostałe wydatki powiększono o poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie. Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2016 został określony na podstawie zapotrzebowania złożonego przez poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Gnieźnieńskiego. 23 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (realizacja projektu Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, "Edukacja językowa i kursy metodyczne jako ścieżka rozwoju", "We believe in a better Europe w ramach programu Erasmus+ Akcja KA2", "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego") Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego wydatku w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 2 364 455 - 2 621 566 - 984 237 - 763 021 - 254 658 - 246 392 - 224 603 - 230 218 - 235 973 - 241 872 - 247 919 - 254 117 - 260 470 - 266 982 - 273 656 - 280 498 Przyjęte założenia: rok 2013-2014: dane historyczne. rok 2015: wydatki zgodne zUchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015. rok 2016: wydatki zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016. Projekt "Edukacja językowa i kursy metodyczne jako ścieżka rozwoju" w kwocie 60.549 zł oraz "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" w kwocie 463.678 zł nie zostały wprowadzone do transferu, z uwagi na to, iż dochody z tego tytułu zostały wsprowadzone do budżetu w roku 2015. rok 2017: poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie ( w przypadku projektu "Punkt informacyjny Funduszy Europejskich") oraz kwota 25.740 zł na projekt "We believe in a better Europe w ramach programu Erasmus+ Akcja KA2" rok 2018-2028: poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w badanym okresie 24 6. Wydatki na obsługę długu Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego wydatku w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 1 463 031 - 780 439 - 675 910 - 633 376 - 787 850 - 1 050 850 - 1 217 850 - 1 113 050 - 1 082 350 - 938 150 - 793 950 - 649 750 - 491 550 - 367 250 - 209 050 - 67 800 Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego obejmują odsetki związane z zaciągniętym już długiem z tytułu wyemitowanych obligacji, jak również odsetki od planowanych do wyemitowania w roku 2016, 2017 i 2018 obligacji. Na rok 2016 zabezpieczono również środki na obsługę debetu. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia. Z uwagi na brak prognoz dotyczących kształtowania się wskaźników WIBOR 1R w latach objętych prognozą Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przyjął prognozę tych wartości w oparciu o posiadaną wiedzę z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na dzień 4 listopada 2015 roku oraz kształtowanie się tych wartości w przeszłości, i tak: od roku 2016 do 2018 - WIBOR 1R - 3,0 od roku 2019 do 2020 - WIBOR 1R - 3,5 od roku 2021 i dalej - WIBOR 1R - 4,0. 25 Wydatki majątkowe: Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego wydatku w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 4 193 654 - 5 215 236 - 4 318 284 - 14 863 106 - 15 454 126 - 9 905 292 - 4 569 979 - 4 524 001 - 5 002 963 - 5 574 751 - 6 120 551 - 6 638 744 - 7 762 177 - 7 663 201 - 8 514 974 - 10 357 075 Przyjęte założenia: rok 2013-2014: dane historyczne. rok 2015: wydatki zgodne zUchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015. rok 2016: wydatki zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016 (wykaz wydatków majątkowych zawarty jest w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków na zadania majątkowe w 2016 roku") Wydatki majątkowe na rok 2016 zostały zaplanowane w wysokości 14.863.106 zł, w następujących kategoriach: wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości 7.785.640 zł wydatki inwestycyjne kontynuowane w wysokości 2.500.000 zł nowe wydatki inwestycyjne w wysokości 4.577.466 zł rok 2017: w wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki, które są kontynuacją projektów wieloletnich. Zaplanowano je w następujących kategoriach: wydatki majątkowe w formie dotacji, w tym: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych - 12.238.950zł nowe wydatki inwestycyjne, w tym: Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy - 500.000zł Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie - 2.178.363zł Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291P m. Gniezno ul. Konikowo - 340.000zł rok 2018: w wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki, które są kontynuacją projektów wieloletnich. Zaplanowano je w następujących kategoriach: 26 wydatki majątkowe w formie dotacji, w tym: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych - 8.491.804zł nowe wydatki inwestycyjne, w tym: Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy - 500.000zł rok 2019: w wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki, które są kontynuacją projektów wieloletnich. Zaplanowano je w następujących kategoriach: wydatki majątkowe w formie dotacji, w tym: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych - 1.744.048zł Wydatki związane z zadaniem pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych" będą realizowane z dochodów ze sprzedaży zbędnego majątku Powiatu lub z zaciągniętego kredytu, pożyczki lub emitowanych papierów wartościowych. 27 WYNIK BUDŻETU, WYNIK Z DZIAŁNOŚCI OPERACYJNEJ (BIEŻĄCEJ) Wynik budżetu to różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych). Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. PRZYCHODY W roku 2016 po stronie przychodów zostały wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.365.202zł. W latach 2016 - 2018 zaplanowane zostały również środki pochodzące z emisji obligacji, z zaciągniętego kredytu lub pożyczki i tak w roku 2016 w kwocie 5.000.000zł, w roku 2017 w kwocie 6.000.000zł i w roku 2018 w kwocie 1.000.000zł, które będą przeznaczone na realizację zadania pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych" oraz na zabezpieczenie udziału własnego pod zadania realizowane w Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI). Przychody w roku 2016 pochodzące z wolnych środków z lat poprzednich zwiększone zostały o 1.258.522zł z uwagi na to, iż w roku 2016 zwiększono wydatki o kwotę 1.258.522zł, z tego: kwotę 160.503zł z tytułu wpływu środków z gwarancji należytego wykonania umowy na roboty budowlane nr 13/op/2010 z 14.10.2014 roku dot. Adaptacji budynków pokoszarowych przy ulicy Sobieskiego 20 w Gnieźnie na cele oświatowe oraz organizacji pożytku publicznego. Prace remontowe zostaną wykonane w ramach przetargu nieograniczonego. Jednak z uwagi na krótki czas do końca roku przeprowadzenie procedur oraz wyłonienie wykonawcy zgodnie z Ustawa Prawo Zamówień Publicznych jest niemożliwe i stąd zadanie przeniesiono do budżetu (wydatki) na rok 2016 (autopoprawka roku 2016 Zarządu z dnia 02.12.2015roku). 60.549zł z tytułu planowanego wpływu środków na program „Edukacja językowa i kursy metodyczne jako ścieżka rozwoju ZSP NR 3 w Gnieźnie.” Dochody wprowadzono do budżetu w roku 2015 z uwagi na realizację projektu w okresie 31.12.2015 do dnia 30.12.2017 roku, zgodnie z podpisana umową. Zadanie przeniesiono do budżetu (wydatki) na rok 2016 (autopoprawka roku 2016 Zarządu z dnia 02.12.2015roku). 370.942zł z tytułu planowanego wpływu środków na program „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego". Dochody wprowadzono do budżetu w roku 2015 z uwagi na realizacje projektu w okresie 31.12.2015 do dnia 30.12.2016 roku, zgodnie z podpisana umową. Zadanie przeniesiono do budżetu (wydatki) na rok 2016 ( autopoprawka roku 2016 Zarządu z dnia 02.12.2015roku). 636.528zł na realizacje zadania „Podnoszenie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych” z uwagi na to, iż rozstrzygnięcie postępowania o zamówienia publiczne i podpisanie umowy pomiędzy wykonawcami a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie nastąpi na przełomie roku 2015 i 2016. Zadanie przeniesiono do budżetu (wydatki) na rok 2016 (autopoprawka roku 2016 Zarządu z dnia 02.12.2015roku). 30.000zł na realizacje zadania związanego z opracowaniem dokumentacji potrzebnej do projektu „Infrastruktura informacji przestrzennej dla Powiatu Gnieźnieńskiego” . Z uwagi na to, że nie ogłoszono warunków ubiegania się o dofinansowanie w ramach tego działania, w 2016 roku środki te będą przeznaczone na realizację zadań związanych z modernizacją baz danych EGiB oraz skanowaniem i podłączeniem dokumentów do zasobu. Zadanie przeniesiono do budżetu (wydatki) na rok 2016 (autopoprawka roku 2016 Zarządu z dnia 02.12.2015 roku). 28 ROZCHODY Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przewiduje się przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2028. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa. W związku z planowaną w latach 2016-2018 emisją obligacji, zaciąganiem kredytu lub pożyczki środki na obsługę długu oraz spłaty rat kapitałowych będą kształtowały się następująco: rok 2016 - 1.133.376 zł, w tym rata kapitałowa 500.000 zł rok 2017 - 787.850 zł, w tym rata kapitałowa 0 zł rok 2018 - 1.050.850 zł, w tym rata kapitałowa 0 zł rok 2019 - 3.417.850 zł, w tym rata kapitałowa 2.200.00 zł (z tego 500.000 zł rata kapitałowa w latach 2016-2018 emisji obligacji, zaciągniętego krdytu lub pożyczki) rok 2020 - 3.913.050 zł, w tym rata kapitałowa 2.800.000 zł rok 2021 - 3.882.350 zł, w tym rata kapitałowa 2.800.00 zł rok 2022 - 3.738.150 zł, w tym rata kapitałowa 2.800.000 zł rok 2023 - 3.593.950 zł, w tym rata kapitałowa 2.800.000 zł rok 2024 - 3.449.750 zł, w tym rata kapitałowa 2.800.000 zł (z tego 2.800.000 zł rata planowanej w latach 2016-2018 emisji obligacji, zaciągniętego kredytu lub pożyczki) rok 2025 - 2.691.550 zł, w tym rata kapitałowa 2.200.000 zł (z tego 2.200.000 zł rata planowanej w latach 2016-2018 emisji obligacji, zaciągniętego kredytu lub pożyczki) rok 2026 - 3.167.250 zł, w tym rata kapitałowa 2.800.000 zł (z tego 2.800.000 zł rata planowanej w latach 2016-2018 emisji obligacji, zaciągniętego kredytu lub pożyczki) rok 2027 - 2.709.050 zł, w tym rata kapitałowa 2.500.000 zł (z tego 2.500.000 zł rata planowanej w latach 2016-2018 emisji obligacji, zaciągniętego kredytu lub pożyczki) rok 2028 - 1.267.800 zł, w tym rata kapitałowa 1.200.000 zł (z tego 1.200.000 zł rata planowanej w latach 2016-2018 emisji obligacji, zaciągniętego kredytu lub pożyczki) od planowanej kapitałowa od kapitałowa od kapitałowa od kapitałowa od kapitałowa od RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2016 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji. Kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 - (-0,083) - 0,018 - 0,037 - 0,049 - 0,035 - 0,032 - 0,030 - 0,037 - 0,031 - 0,028 - 0,032 - 0,036 - 0,043 - 0,042 - 0,047 - 0,058 29 PODSUMOWANIE Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystywane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Objaśnienia przyjętych wartości zawartych w Załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) do niniejszej uchwały W wykazie przedsięwzięć zostały ujęte również zadania, których realizacja kończy się w roku 2016. Porównując przedsięwzięcia planowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 z tymi zawartymi w Uchwale Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 odnotowuje się następujące zmiany: zrezygnowano z realizacji następujących projektów wieloletnich: "Przebudowa dróg powiatowych tworzących dojazd od drogi wojewódzkiej 260 - droga krajowa 15 do trasy S5 węzeł Czerniejewo: 2163P Niechanowo, 2160P Niechanowo - Żydowo - Czerniejewo, 2158P Czerniejewo, 2483P Czerniejewo Wierzyce" oraz "Usługi publiczne z zastosowaniem technologii informatycznych (IT) - Informatyzacja usług publicznych świadczonych przez JST na terenie OSI". Pierwsze z zadań nie znalazło akceptacji podczas negocjacji sygnatariuszy Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego i nie figuruje ani na podstawowej, ani na rezerwowej liście przedsięwzięć ustalonych dla Obszaru Strategicznej Interwencji Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Drugie zadanie znajduje się wprawdzie na liście przedsięwzięć, jednak Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014+ nie może udzielić gwarancji finansowania propozycji przedsięwzięć zgłoszonych na liście rezerwowej. dodano następujące projekty wieloletnie: "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego", "Lepszy start, lepsze jutro", "Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie". "Edukacja językowa i kursy metodyczne jako ścieżka rozwoju", "We believe in a better Europe w ramach programu Erasmus+ Akcja KA2", "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" w zadaniach "Infrastruktura informacji przestrzennej dla Powiatu Gnieźnieńskiego", "Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy" oraz "Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy" dokonano zmian w związku z tym, iż sygnatariusze Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego wynegocjowali ostateczne wartości dla poszczególnych projektów z uwzględnieniem ich realizacji w poszczególnych latach. w zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291P m. Gniezno ul. Konikowo" dostosowano wartości w poszczególnych latach do planowanego zakresu prac. w zadaniu "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych, w tym usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych" - dostosowano wartości w poszczególnych latach do planowanego zakresu prac, który został opisany poniżej. Zgodnie z planowaną zmianą koncepcji rozbudowy szpitala i planem zadań inwestycyjnych Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie określił analizę potrzeb i etapowość realizacji inwestycji w poszczególnych latach. Realizacja dotychczasowych zadań, po obecnej zmianie koncepcji będzie zawierać w sobie wszystkie tytuły pod nazwą "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych" W związku z ustaleniem ostatecznego podziału środków finansowych w ramach Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji oraz na podstawie tych uzgodnień skonstruowano Mandat terytorialny, w którym znajdą się szczegóły ustaleń wynikające również z Uchwały Nr 4680/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W trakcie spotkań i negocjacji utworzono listy rankingowe projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach WRPO 2014+. Jednym z w/w projektów jest projekt pn. "Usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych 30 świadczeń medycznych". Z uwagi na powyższe koncepcja adaptacji istniejącej infrastruktury do zadań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie realizowana jako zadanie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych" została uzupełniona o zakres ujęty w projekcie informatycznym dofinansowywanym ze środków Unii Europejskiej pn. "Usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych". Koncepcja rozbudowy szpitala w obecnej formie zawiera w sobie realizowane do tej pory zadania związane z rozbudową szpitala przy ul. 3 Maja w Gnieźnie, jak również rozbudową infrastruktury IT dla całego szpitala bez względu na lokalizację, tj.: realizowane obecnie zadanie pn. "Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, w ramach którego ujęte zostało również zadanie związane z remontem i rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska, zadanie ujęte od października 2015 roku pn. Usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych". Realizacja w/w zadań w okresie od 2006-2014 wyniosła 10.094.008,81 zł, w tym: środki własne ZOZ - 5.766.740,90 zł dotacja z Powiatu - 4.327.267,91 zł, z tego: 2006 - 2012 - 2.002.149,06 zł 2013 - 2014 - 2.325.118,85 zł Natomiast w roku 2015 zaplanowane zostały prace projektowe, tymczasowe dostosowanie, zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 507.726 zł, w tym: środki własne ZOZ - 20.360 zł dotacja z Powiatu - 487.366 zł. Kwota 663.119 zł, z tego dotacja z Powiatu 636.528 zł (na zadanie "Tymczasowe dostosowanie wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia", w tym: kolumna endoskopowa - Pracownian Endoskopii wkwocie 490.623 zł, artroskop - Blok operacyjny w kwocie 145.905 zł) będzie realizowana w roku 2016. Realizacja powyższego zadania w latach 2016-2019 będzie kształtowała się następująco: rok 2016: prace projektowe, tymczasowe dostosowanie, zakup sprzętu i wyposażenia - realizacja w roku 2016 w kwocie 1.954.481 zł z tego dotacja z Powiatu w wysokości 1.876.106zł. prace naprawcze budynku D zgodnie z nakazami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz projektem naprawczym - realizacja w roku 2016 w kwocie 1.829.307 zł, z tego dotacja z Powiatu w wysokości 1.755.952 zł. prace adaptacyjne budynku D oraz budynków A, B, C - remont wraz z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa lądowiska (w tym dróg komunikacyjnych i dostępu do SOR od strony lądowiska i szpitala) - realizacja w roku 2016w kwocie 3.254.394 zł, z tego dotacja z Powiatu w wysokości 3.123.893 zł. informatyzacja szpitala - realizacja w roku 2016 w kwocie 1.670.000, z tego dotacja z Powiatu w wysokości 240.455 zł. rok 2017: prace naprawcze budynku D zgodnie z nakazami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz projektem naprawczym - realizacja w roku 2016 w kwocie 1.816.906 zł, z tego dotacja z Powiatu w wysokości 1.744.048 zł prace adaptacyjne budynku D oraz budynków A, B, C - dokończenie remontu wraz z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budową lądowiska (w tym dróg komunikacyjnych i dostępu do SOR od strony lądowiska i szpitala), zamknięcie budynku D, rozmieszczenie instalacji, adaptacja w zakresie infrastrukturalnym i wyposażeniowym poziomu 2 na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pracownią Elektrofizjologii oraz adaptacja w zakresie infrastrukturalnym i wyposażeniowym poziomu 0 na potrzeby m.in. Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Kardiologii wraz z Pracownią 31 Hemodynamiki - realizacja w roku 2017 w kwocie 12.416.879 zł, z tego dotacja z Powiatu w wysokości 9.918.962 zł. informatyzacja szpitala - realizacja w roku 2017 w kwocie 4.000.000, z tego dotacja z Powiatu w wysokości 575.940 zł. rok 2018: prace adaptacyjne budynku D oraz budynków A, B, C - adaptacja w zakresie infrastrukturalnym i wyposażeniowym poziomu 2 na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pracownią Elektrofizjologii, adaptacja w zakresie infrastrukturalnym i wyposażeniowym poziomu 0 na potrzeby m.in. Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Kardiologii wraz z Pracownią Hemodynamiki, adaptacja w zakresie infrastrukturalnym i wyposażeniowym poziomu 1 m.in. na potrzeby Oddziału Ortopedii oraz Chirurgii oraz poziomu -1 na potrzeby m.in. Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz Noworodkowego realizacja w roku 2018 w kwocie 14.897.439 zł, z tego dotacja z Powiatu w wysokości 8.187.276 zł. informatyzacja szpitala - realizacja w roku 2018 w kwocie 2.115.000, z tego dotacja z Powiatu w wysokości 304.528 zł. rok 2019: prace adaptacyjne budynku D oraz budynków A, B, C - adaptacja w zakresie infrastrukturalnym i wyposażeniowym poziomu 1 m.in. na potrzeby Oddziału Ortopedii oraz Chirurgii oraz poziomu -1 na potrzeby m.in. Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz Noworodkowego, adaptacja w zakresie infrastrukturalnym i wyposażeniowym poziomu -2 budynku D oraz poziomu 0 budynku B, mieszczącym Oddział Laryngologiczny - realizacja w roku 2019 w kwocie 11.559.308 zł, z tego dotacja z Powiatu w wysokości 1.744.048 zł. rok 2020: prace adaptacyjne budynku D oraz budynków A, B, C - adaptacja w zakresie infrastrukturalnym i wyposażeniowym poziomu 1 oraz poziomu 2 oraz montaż 2 wind w budynku A i B, adaptacja w zakresie infrastrukturalnym i wyposażeniowym poziomu -1 - realizacja w roku 2020 w kwocie 24.315.442 zł, z tego dotacja z Powiatu w wysokości 0 zł. 32