Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program

Transkrypt

BDO - informacje o szkoleniu
Opis szkolenia
Dane o szkoleniu
Kod szkolenia: 518515
Temat: Analityk finansowy - praktyczne aspekty
23 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 518515
Koszt szkolenia: 3450.00 + 23% VAT
Program
- Poznanie praktycznych wskazówek i zasad usprawniających pracę finansistów w obszarze analiz i raportowania
informacji zarządczej;
- Zdobycie umiejętności sprawnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych i innych zaawansowanych narzędzi do kalkulacji
i prezentacji informacji analitycznych;
- Przećwiczenie modelowania wielowariantowych analiz "co jeśli" w różnorodnych obszarach finansowych, ich interpretacji i
właściwego wnioskowania dla decydentów;
- Usystematyzowanie wiedzy i praktyk związanych z szacowaniem kosztu kapitału dla oceny efektywności projektów.
Adresaci kursu:
Osoby wspierające decydentów informacją zarządczą, a więc przede wszystkim dyrektorzy finansowi, controllerzy,
analitycy finansowi i specjaliści rachunkowości, analitycy produkcji, sprzedaży i marketingu, pragnący poznawać i
rozwijać praktyczne umiejętności analityczne, podnoszące jakość wykonywanej pracy.
WAŻNE:
- Zajęcia z praktykami - warsztaty, studia przypadków, najlepsze praktyki
- Zajęcia komputerowe - wymagany własny laptop z MS Office 2010 (dla osób, które nie posiadają własnego
laptopa istnieje możliwość zamówienia za dodatkową opłatą)
1.MS Excel
Temat: Optymalne wykorzystanie MS Excel w analizach finansowych, BDO - informacje o szkoleniu
Sprawne działanie
- tekst jako kolumna
- wklej specjalnie
- przenoszenie kolumn
- rozwiązania sieciowe
- wstawianie obiektów
- Szybkie znajdowanie informacji
- funkcje wyszukujące
- sumy częściowe
- znajdź
- filtrowanie
- sortowanie
- Tabele przestawne
- tworzenie
- modyfikacja
- wykresy przestawne
- Przydatne funkcje
- logiczne
- tekstowe
- statystyczne
- data/godzina
- wyszukujące
- Automatyzacja
- wzorce z formułami
- połączenia z innymi plikami i z www
- sprawdzanie poprawności
2. Analizy sprzedaży i marketingu
Water faile
Analiza symulacji
Solver - dopasowywanie trendów. Optymalizacja modeli
Temat: Analizy sprzedażowe
- Tworzenie Raportów sprzedaży - W rozbiciu na regiony, kanały sprzedaży, rodzaje produktów, segmenty rynku, itp. - Porównanie do budżetu (planów), analogicznych okresów historycznych
- Estymacja oczekiwanej sprzedaży w danym punkcie sprzedaży (POS)
- Wizualizacja danych w raportach
- Analiza przyczyn odchyleń
- Dekompozycja różnicy
- Wizualizacja
- Analiza wspólnego wpływu dwóch elementów
- Szacowanie liniowych i nieliniowych trendów (zależności) na podstawie danych
- Wykresy punktowe i analiza trendów
- Trendy nieliniowe
- Trendy z niestandardowymi funkcjami dopasowania
Temat: Analizy marketingowe
- Analiza symulacji
- Macierz BCG i inne pochodne metody analizy potencjałów poszczególnych rynków/segmentów
- Analiza pozycjonowania produktów/marek
- Metody pozyskiwania danych na temat postrzegania pozycjonowania produktów
- Tworzenie map percepcyjnych
- Wnioski i analizy
- Wizualizacja - mapa segmentów/produktów
3. Analizy rentowności
Temat: Analizy rentowności produktów
- Analiz rentowności na podstawie ustawowych sprawozdań finansowych - podstawowe wskaźniki rentowności i
ich ograniczenia informacyjne
- Konstruowanie zarządczych raportów rentowności produktów dla podejmowania decyzji strategicznych
- wielostopniowy rachunek marż pokrycia w zasobowym rachunku kosztów
- raportowanie rentowności i analizy odchyleń w rachunku kosztów standardowych
(normatywnych/postulowanych)
- Interpretacje i wnioskowanie na podstawie analiz rentowności produktów
- analizy poziomu niewykorzystanych zdolności
- wizualizacja wielostopniowych marż dla decydentów
Temat: Analizy rentowności klientów
- Konstrukcja rachunku marż pokrycia dla potrzeb oceny rentowności klientów
- struktura raportów i uzgodnienia wyników z innymi raportami finansowymi
- rentowność segmentów klientów z uwzględnieniem organizacji sieci i kanałów sprzedaży
- analizy rentowności klientów w ujęciu geograficznych regionów sprzedaży (problematyka alokacji kosztów w
sprzedaży
crossowej)
- Szacowanie rentowności klientów z wykorzystaniem metody rachunku kosztów działań sterowanego czasem
(Time Driven Activity Based Costing - TD ABC)
- uproszczone kalkulacje kosztów procesów obsługi klienta
- ujęcie TD ABC w rachunku marż pokrycia
- Prezentacje rentowności klientów dla decydentów
- analizy z wykorzystanie krzywej wieloryba
- mapy decyzyjne klientów z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników (BSC) i rachunku kosztów działań
sterowanego czasem (TD ABC)
4. Analizy projektów i kosztów kapitału
- Analiza projektów inwestycyjnych podnoszących wartość firmy.
- IRR, NPV i inne.
- Wybór najlepszego projektu z pośród innych projektów.
- Benchmarking (wewnętrzny, zewnętrzny) w projektach inwestycyjnych. - Rekalkulacje projektów inwestycyjnych (efektu uczenia się organizacji).
- Analiza wrażliwości i scenariuszy.
- Wycena ryzyka w projekcie i informacje jakościowe.
- Aspekt płynności finansowej i kapitału pracującego na ocenę projektu, bieżącą wartość projektu (working
capital).
- Ewidencja projektów, a struktura MPK przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zarządzane poprzez projekty.
- Budżety projektów inwestycyjnych lub budżet inwestycji w kontekście całościowego budżetu firmy.
- Koszt kapitału i WACC.
- EVA - co to jest, jak liczyć, wady i zalety. System motywacyjny w EVA. Korekty w kalkulacji EVA.
- Wycena firmy metodami DCF i EVA. Elementy zarządzania wartością firmy.
5. Analizy sprawozdań i raportów
Temat: Analizy wskaźnikowe sprawozdań finansowych
- Analiza dynamiki, trendów i struktury:
- dynamika wielkości finansowych i jej interpretacja praktyczna
- metody określania trendów jako podstawa do diagnozy i planowania
- analiza struktury jako podstawowa forma analizy przyczynowej
- ćwiczenie interpretacji i wyciągania wniosków z analizy zmienności w czasie i strukturze wielkości finansowych.
- Czytanie sprawozdań finansowych i raportów księgowych:
- omówienie podstawowych pozycji rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów pieniężnych.
ćwiczenie interpretacji sprawozdań finansowych w zakresie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.
- omówienie zależności pomiędzy poszczególnymi pozycjami sprawozdań finansowych.
- zestawienie obrotów i sald kont księgowych jako źródło danych do pogłębionej analizy finansowej
- Wskaźniki i modele finansowe:
- klasyczne wskaźniki finansowe i ich wykorzystanie przy podejmowaniu decyzji menadżerskich
* rentowność
* płynność * produktywność
* wskaźniki zadłużenia
* wskaźniki rynkowe
- korygowanie klasycznych wskaźników z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa i branży.
- szczegółowa analiza, planowanie i kontrola płynności z uwzględnieniem struktury czasowej rozrachunków
- wskaźniki syntetyczne i modele analityczne
- rynkowa wartość dodana (mve)
- Planowanie finansowe i kontrola:
- monitoring zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa
- planowanie przepływów pieniężnych w krótkim i długim okresie czasu
- planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
- budowanie sprawozdań finansowych pro-forma
- Strategie finansowe:
- strategie kapitału obrotowego
* konserwatywna
* umiarkowana
* agresywna
- praktyczne aspekty wyboru strategii kapitału obrotowego
- Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego:
- kredyty bankowe
- inwestorzy zewnętrzni
- fundusze podwyższonego ryzyka
- wybór właściwego źródła finansowania przedsiębiorstwa
- praktyczne aspekty związane z poszukiwaniem kapitału
- Studium przypadku - Kompleksowa analiza danych finansowych przedsiębiorstwa wzbogacona o zagadnienia
zgłoszone przez uczestników warsztatów.
- Podsumowanie warsztatów i dyskusja
Temat: Analizy potrzeb gotówkowych
- Omówienie przykładów szacowania potrzeb gotówkowych przez controllerów finansowych w ujęciu:
- strategicznym - zapotrzebowanie na kapitał
- operacyjnym - budżetowanie gotówki
- taktycznym - szacunki gotówkowe
- Tworzenie modelu planowania potrzeb gotówkowych metodą pośrednią
- Analiza przepływów gotówkowych metodą bezpośrednią i pośrednią
- wizualizacja przepływów pieniężnych z wykorzystaniem cash flow bridge
- analiza odchyleń szacowanego i zrealizowanego poziomu gotówki i ich interpretacja
6. Wizualizacja informacji. Wizualizacja danych
- Zasady i dobre praktyki wizualizacji informacji
- Kolory i kształty - znaczenie w przekazie informacji analitycznej
- Standaryzacja wizualizacji - rola analityka finansowego w kształtowaniu kultury przekazu informacji zarządczej
- Najlepsze praktyki i najczęściej spotykane błędy w wizualizacji analiz finansowych
- Wizualizacja w MS Excel
- Wizualizacja informacji
- Czytelne raportowanie
- Podejmowanie decyzji - pulpity menedżerskie
- Zaawansowane narzędzia IT do wizualizacji informacji analitycznych
- Wykorzystanie map myśli w pracy analityków finansowych
- Zastosowanie nakładek analitycznych
- Pulpity menedżerskie w narzędziach Business Intelligence
Kurs obejmuje 96h zajęć lekcyjnych
Terminy spotkań:
-
23-24.04.2016
07-08.05.2016
21-22.05.2016
04-05.06.2016
18-19.06.2016
02-03.07.2016
Prowadzący
Informacje organizacyjne
Kalendarz zajęć:
Informacje i zgłoszenia

Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program

Transkrypt

Podobne dokumenty