Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Transkrypt
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EUROPA FUND ENT/2011/04 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. Aktywa lokaty środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 4. 4.1. należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 65 775 817,48 68 767 598,93 65 662 788,09 68 761 723,94 1 270,79 0,00 111 758,60 5 874,99 0,00 0,00 4.2. pozostałe 0,00 0,00 II. 0,00 72 662,04 0,00 65 775 817,48 72 662,04 68 694 936,89 1. 2. 3. III. Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EUROPA FUND ENT/2011/04 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 66 381 556,09 67 013 841,53 -645 100,88 0,00 -281 567,37 0,00 0,00 0,00 645 100,88 645 100,88 281 567,37 281 567,37 0,00 0,00 0,00 0,00 39 362,27 1 962 662,73 65 775 817,48 68 694 936,89 pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: III I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. EUROPA FUND ENT/2011/04 LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku (w zł) Bieżący okres sprawozdawczy kalendarzowego Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu sprawozdawczego 742 439,9518 728 332,1544 na koniec okresu sprawozdawczego 735 253,9401 725 318,7297 Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): na początek okresu sprawozdawczego 89,41 92,01 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 89,13 92,01 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w 94,71 okresie sprawozdawczym 90,47 na koniec okresu sprawozdawczego 89,46 94,71 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EUROPA FUND ENT/2011/04 IV I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV V. VI. 1. 2. 3. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach netto funduszu (w %) 68 761 723,94 100,10% 0,00 0,00% 0,00% Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% akcje udziały jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 68 761 723,94 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,10% 0,00% 5 874,99 0,00 0,00 72 662,04 68 694 936,89 68 689 061,90 5 874,99 0,00 0,01% 0,00% 0,00% 0,11% 100,00% 99,99% 0,01% 0,00% 0,00