główny księgowy
Transkrypt
główny księgowy
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BILANS jednostki budżetowej i s amorządowego zakładu budżetowego Dom Dziecka w Bodzewie Bodzewo 64 63-820 Piaski Numer identyfikacyjny REGON A Aktywa trwałe Zarząd Powiatu Gostyńskiego Dom Dziecka w Bodzewie 000739923 AKTYWA Adresat: sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 Stan na początek roku Stan na koniec roku Wysłać bez pisma przewodniego Stan na początek roku PASYWA A Fundusz Stan na koniec roku 860 268,42 423 803,10 0,00 0,00 A II Rzeczowe aktywa trwałe 860 268,42 423 803,10 A II Wynik finansowy netto (+,-) A II.1 Środki trwałe 860 268,42 423 803,10 A II.1 Zysk netto (+) A II.1.1 Grunty 148 930,49 148 930,49 A II.2 Strata netto (-) A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 682 564,78 265 869,59 A III Nadwyżka środków obrotowych (-) 0,00 0,00 A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 14 782,66 4 512,10 A IV Odpisy z wyniku finansowego (-) 0,00 0,00 A II.1.4 Środki transportu 13 990,49 4 490,92 A V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 A II.1.5 Inne środki trwałe 0,00 0,00 B Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00 A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110 260,55 43 500,07 A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 C I Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 A III Należności długoterminowe 0,00 0,00 C II Zobowiązania krótkoterminowe 110 260,55 43 500,07 A IV Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 C II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 A IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 C II.2 Zobowiązania wobec budżetów 8 178,69 3 216,00 A IV.2 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 C II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych swiadczeń 37 735,74 14 914,08 A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 C II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 64 105,67 25 320,03 A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 C II.5 Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe 97 859,23 100 980,15 C II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 0,00 0,00 B I Zapasy 15 650,59 17 843,39 240,45 49,96 A I Wartości niematerialne i prawne (główny księgowy) A I Fundusz jednostki 396 105,32 2 803 209,64 1 300 782,77 -2 038 855,21 -904 677,45 0,00 -2 038 855,21 C II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (rok, miesiąc, dzień) 764 354,43 (kierownik jednostki) 0,00 -904 677,45 B I.1 Materiały 15 650,59 17 843,39 B I.2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 B I.3 Produkty gotowe 0,00 B I.4 Towary C III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 D Fundusze specjalne 83 512,67 85 177,86 0,00 D 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 83 512,67 85 177,86 0,00 0,00 D 2 Inne fundusze 0,00 0,00 73 373,15 64 543,43 E Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 E I Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 B II.2 Należności od budżetów 0,00 0,00 E II Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00 73 373,15 64 543,43 0,00 0,00 8 835,49 18 593,33 0,00 0,00 8 835,49 18 593,33 B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 0,00 0,00 B III.4 Inne środki pieniężne 0,00 0,00 B III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00 B III.6 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 B IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 958 127,65 524 783,25 958 127,65 524 783,25 B II Należności krótkoterminowe B II.4 Pozostałe należności B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B III Krótkoterminowe aktywa finansowe B III.1 Środki pieniężne w kasie B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych Suma aktywów Suma pasywów A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 1 2 3 4 5 6 7 Symbol Opis Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie środków trwałych Umorzenie pozostałych środków trwałych Odpisy aktualizujące środki trwałe Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne Odpisy aktualizujące należności (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) Wartość 750,00 46 485,16 210 357,30 0,00 0,00 0,00 0,00 (kierownik jednostki) Opis sprawozdania (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)