ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na 31.3.2012

ČEZ, a. s.
BILANS
zgodnie z MSSF na 31.3.2012
w mln CZK
31.3.2012
31.12.2011
313 274
-187 080
313 006
-184 124
126 194
8 148
74 526
128 882
8 839
68 982
208 868
206 703
191 888
536
192 428
578
192 424
193 006
401 292
399 709
15 956
40 019
1 978
3 556
1 264
6 901
36 828
1 213
1 031
15 930
46 281
374
3 737
1 359
5 007
28 247
1 985
1 031
108 746
103 951
510 038
503 660
53 799
-4 382
157 929
53 799
-4 382
143 183
207 346
192 600
135 447
145 293
37 183
4 945
37 059
5 274
177 575
187 626
12 343
8 798
6 498
12 575
76 026
17 675
3 624
18 668
79 347
12 997
112 774
114 636
510 038
503 660
Aktywa
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz
środki trwałe w budowie:
Rzeczowe aktywa trwałe, brutto
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące
Rzeczowe aktywa trwałe, netto
Paliwo jądrowe, netto
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz
środki trwałe w budowie razem
Pozostałe aktywa trwałe:
Długoterminowe aktywa finansowe, netto
Wartości niematerialne i prawne, netto
Pozostałe aktywa trwałe razem
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe:
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Należności krótkoterminowe, netto
Należności z tytułu podatku dochodowego
Zapasy materiałowe, netto
Zapasy paliw kopalnianych
Uprawnienia emisyjne
Pozostałe aktywa finansowe, netto
Pozostałe aktywa obrotowe
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem
Aktywa razem
Pasywa
Kapitał własny:
Kapitał zakładowy
Akcje własne
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe
Kapitał własny razem
Zobowiązania długoterminowe:
Zadłużenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu
jednego roku
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na
składowanie zużytego paliwa jądrowego
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe razem
Odroczone zobowiązania podatkowe
Zobowiązania krótkoterminowe:
Kredyty krótkoterminowe
Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku
Zobowiązania handlowe oraz inne
Pozostałe pasywa
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Pasywa razem
ČEZ, a. s.
RACHUNEK ZISKÓW I STRAT
zgodnie z MSSF na 31.3.2012
w mln CZK
1-3/2012
1-2/2011
22 661
23 434
4 460
3 135
4 733
2 299
31 854
28 868
-4 286
-7 622
-469
-3 126
-1 453
-460
-396
-1 430
-4 288
-6 637
-355
-3 138
-1 463
-378
1 070
-1 591
-19 242
-16 780
12 612
12 088
-977
-437
590
169
-1 576
-1 145
-428
680
279
-1 266
-2 231
-1 880
Zysk przed opodatkowaniem
10 381
10 208
Podatek dochodowy
-2 047
-2 170
8 334
8 038
Przychody operacyjne:
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej
Przychody i koszty z transakcji instrumentami
pochodnymi energii elektrycznej, węgla
i gazu, netto
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe
przychody
Przychody razem
Koszty operacyjne:
Koszty zużycia paliwa
Koszty zakupu energii i usług z nim związanych
Remonty i konserwacja
Odpisy amortyzacyjne
Koszty osobowe
Materiały
Uprawnienia emisyjne, netto
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty razem
Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami
oraz opodatkowaniem
Pozostałe koszty i przychody:
Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych
Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw
Odsetki otrzymane
Różnice kursowe, netto
Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto
Pozostałe koszty i przychody razem
Zysk netto
;
ČEZ, a. s.
SPRAWOZDANIE Z CALKOWITYCH
DOCHODÓW zgodnie z MSSF na 31.3.2012
w mln CZK
Zysk netto
1-3/2012
1-2/2011
8 334
8 038
7 658
47
202
229
28
-69
-1 499
-39
Pozostałe całkowite dochody:
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych
zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana
w korespondencji z kapitałem własnym
Wyksięgowanie instrumentów pochodnych
zabezpieczających przepływy pieniężne
z kapitału własnego
Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych
dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym
Podatek odroczony w odniesieniu do pozostalych
dochodów calkowitych
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu
Całkowite dochody razem
6 389
168
14 723
8 206
ČEZ, a. s.
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WLASNYM zgodnie z MSSF na 31.3.2012
w mln CZK
Kapitał
zakładowy
Akcje
własne
-4 619
Zabezpieczenie przepływów
pieniężnych
3 008
Papiery
wartościowe
dostępne do
sprzedaży i
inne rezerwy
656
Niepodzielony
zysk
Stan na 31.12.2010
Zysk netto
Pozostałe całkowite dochody
Całkowite dochody razem
Prawa opcji na zakup akcji
Stan na 31.3.2011
53 799
53 799
-4 619
3 232
-56
-56
19
619
Stan na 31.12.2011
Zysk netto
Pozostałe całkowite dochody
Całkowite dochody razem
Prawa opcji na zakup akcji
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych
praw opcji w ramach kapitału własnego
Stan na 31.3.2012
53 799
-4 382
-4 821
715
6 366
6 366
23
23
22
8 334
-169
591
169
155 793
224
224
53 799
-4 382
1 545
136 644
8 038
8 038
144 682
147 290
8 334
Razem
189 488
8 038
168
8 206
19
197 713
192 601
8 334
6 389
14 723
22
207 346
ČEZ, a. s.
RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŹNYCH
zgodnie z MSSF na 31.3.2012
w mln CZK
1-3/2012
1-3/2011
10 381
10 208
3 126
808
-7
-169
285
3 138
1 013
-1
-279
464
6
-24
863
443
4 302
181
95
-9 007
-2 288
3 129
11 705
-1 605
-264
617
166
10 619
357
-220
-28
-30 899
14 827
4 603
3 602
-2 501
-188
492
-61
-6 558
306
-2 834
3 142
-1 779
-5 691
89
-1 782
1 165
-56
-6 061
22
-7 976
13 329
-19 492
1
1 637
-23
-4 548
18 256
-15 490
Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych
16
-198
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz innych aktywów
pieniężnych, netto
26
-3 362
15 930
15 956
16 142
12 780
495
305
Działalność operacyjna:
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty - operacje niepieniężne:
Odpisy amortyzacyjne
Amortyzacja paliwa jądrowego
Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych, netto
Różnice kursowe, netto
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń
jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego
Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe
koszty oraz przychody niepieniężne
Zmiana stanu aktywów oraz pasywów:
Należności
Zapasy materiałowe
Zapasy paliw kopalnianych
Pozostałe aktywa obrotowe
Zobowiązania handlowe oraz inne
Pozostałe pasywa
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
Zapłacony podatek dochodowy
Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
Działalność inwestycyjna:
Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych
przedsiębiorstw
Nabycie aktywów trwałych
Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych
Udzielone pożyczki
Spłaty udzielonych pożyczek
Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości
dysponowania
Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną
Działalność finansowa:
Wpływy z kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Wzrost pozostałych zobowiązań długoterminowych
Zmiana stanu zobowiązań/należności (grupowy cashpooling)
Zapłacone/zwrócone dywidendy
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu
Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych
Zapłacone odsetki - razem
1 405
658
-17
3 407