Uchwała nr XXIV/39/16

UCHWALA Nr XXIV/39/16
RADY GMINY RYBNO
z dnia 2l czenrca 2O16 t.
w sprawie: zmlany WieloletnleJ Prognozy FinansoweJ Gmlny Rybno
na lata 2OL6- 2022.
Na podstawie art. 226, arL 227, att. 228, art. 23O ust. 6 i axt' 243
u stawy z dnia 27 sierpnia 20O9 r. o finansach publicznych (Dz' U' z 2OI3 r'
poz. 885 ze zm.l oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z drria 8 marca 1990 r'
o samorz4dzie gminnym (Dz. lJ. z 2016 r. poz. 4461 i rozporz4dzeniem Ministra
Finansow z dnia lo stycznia 2Ql3 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
jednostki samorzadu terytorialnego (Dz. tJ. z 2015 r. poz. 921
Rada Gmlny uchwala, co nastqPuJe:
$ 1. Wieloletnl4Prognoze Finansowa Gminy Rybno oraz prognozg kwoty
dlugu i splat zobow!ryan na lata 2016 - 2O22 zgodnie z zalacznikiem nr I
do niniej szej uchwalY.
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy.
g 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia'
Wieloletnia Prognoza
zalqcznik Nr
Finansowa
Dokument podpisany elektronicznie
1)
I do Uchwaty Nr XXlv/39/16 Rady Gminy Rybno z dnia 21 czerwca
2016
roku
ztego:
Wyszczeg6lnienie
Dochody ogolem^
'
1.'l
Lp
Fomda
Dochody biezAce
dochody z Mulu
udzialu we
wpl) vach z podatku
dochodowego od
os6b fizycznych
dochody z Mutu
udzlalu we
wplywach z podatku
dochodowego od
podatki i oplaty
1.1.1
1.1.2
1.1.3
z
3)
z podatku od
nieruchomosci
z subwencji
og6lnej
Mdu dotacji
i
r
paeznaczonych
na cele bieiqce
1.1.5
1 1.3.1
Dochody
Srodk6w
z t!,tulu dotacjl
oraz Srodk6w
ze sptzeda4
pzeznaczonych
malarKu
na inwestycje
'1.2.2
1_2.1
1_2
{1.11+t1.21
27 404 997 ,28
23 a62 2A2,2e
2 066 4,41,0C
26 044 630,10
24 697 253.1C
2147
1
,Oa
9U
326 708
3 216 007,00
39 388,52
4 024 2a2,OA
2 AA3 504,21
11522S08,0C
5
267,42
3 542 715,0C
39 644,06
4 078 106,37
2 956 982,38
|
414 A71,O0
6 763 010,43
1 347 377,OC
99 759,0C
5 669 028,74
I473035,1€
185 000,0c
1 288 035,13
1 414
0C
I
247 618,00
24 U8 242,04
23 375 206.85
2 260 252,OC
69 000,00
4 032 44S,8S
2 922 625,43
10 812 805,00
26 019 121,44
24 6(X 504,91
2 260 252,0(
90 000,0c
4 098 015,8S
2 958 625,8€
10 812 805,00
6 290 094,24
616,5:
188 484,4t
1
226
2 962 146 0C
11 636 171,00
10 282 265,95
't 459 206,00
450 000,00
I
009 206,0c
132,07
2016
31 050 307,35
29 591 101,35
2 438 833,00
80 000,0c
4 033 380,0C
2017
24 949 643.21
23 633 643,21
2 381 000,00
90 000,00
4 382 000,0c
3 200 000,0c
11 548 000,0C
4 369 000,0c
1 316 000,00
475 000,00
941 000,0c
2018
24 771 000,01
24 055 000,0c
2 203 000,00
91 000,00
4 390 000,00
3 230 000,00
12 011 000,0c
4 453 000,0c
716 000,00
380 000,00
336 000,0(
2019
24 633 500,00
24 333 500,00
2 225 000,0(
93 000,00
4 420 000,0c
3 260 000,00
12 091 000,00
4 501 000,0c
300 000,0c
0,0c
300 000,00
3 291 000,0c
12 214 000,00
4 650 000,00
300 000.0c
100 000,0c
200 000,00
4 515 000.0c
3 295 000,0c
12 280 000.00
4 700 000,00
200 000,0c
50 000,0c
150 000,00
4 520 000,0c
3 296 000,0c
12 300 000,00
4 800 000,0c
0,00
0,0t
0,00
2024
2421
2422
24 661 600,00
24 700 000,00
24 550 000,00
24 361 600,00
24 500 000,00
24 550 000 00
2 248 000,0c
2 300 000,0{
2 320 000,00
s6 000,0c
104 000,0c
105 000,00
4 450 000,0c
1) Wz6r mo2e by6 stosowany tak2e w ukladzie pionolvym, w kt6fym poszczeg6lne pozycje sq paedsiawione w kolumnach, a lata w wierszach
najmniej trzech
zjzgoaniezan|zzzustawyzdnia27sierpnia'2009rlofinansach|ub|icznyctr1oi,u'!zoiar'
ko|ejnychlat'Wsytuacjidlui5zegookresuprognozo,,raniainanmwegowzistosujesietak2eatiht"yrraizajecyci1pozam.nima|ny(46tni)ok
podau6w i oplat
s) vi iozyqi wyiajuje iie kwoty wszystkich poiatk6w i oplat pobie.anych pzez jednostki samozadu terytodalnego, a nie tylko
lokalnych
,
,/ZZ
OY
Strona
z rego:
pod egajq@ wytaeen u
plltiMe€o ekr.du opi.ki
Wyszczeg6lnienie
Wydatki og6tem
Wydatki bieZqce
z
b
ufu porec"€n i
gwarancil
poreczenia
podlegajEce
wylqczeniu z limitu
splaty zobowaqzan,
wydatki na obsluge
dlugu
^
odsetki i
dyskonto
okreslone w art. 243
zobtu q2an, o kr6rym
podlegajq@ wylqeeniu
uslawy, * lominie .ie
dluzszym niz 90 dnr po
zobowiqzan, o kt6ry6
lltdatki majqtkowe
zakoneenio prog€mu.
PrcleKu llb zadanra i
! rerundaqi z
olrzymn
art 243 ustawy
zaclqgni9t €h na wklad
odsetek i dyskonla od
rcbowiqzan na w{ad
Lp
Formda
2.1
2
121l+
12
24183 985,4C
2016
2017
2014
2.2
21.3.1.2
2.1.3.1.1
2.1.3.1
21_3
2l
23 407 613,31
Plan 3 kw 2015
2 t.2
2.1.1.',|
2.1.1
21241221,03
22 795 591,62
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,0c
0,0c
2126 392,24
15 789,0C
254 472,14
0,00
150196,3C
150 196,3C
0,00
63 968,0C
1 388 393,7€
170 000,00
170 000,0c
0,0c
48 000,0c
2 614 240.Oa
254 472,15
1
26 142 070,04
23 523 430,04
0,0c
0.00
0,0c
24 A72743,22
22 424 901 ,82
0,0c
0,00
0,00
96101,24
96101,24
0,0c
48 000,0c
2 447 841,42
29 077 6A2,04
0,0c
0,00
0,00
130 000,00
130 000,00
0,0c
26 201,OC
2 635 925,3C
23 897 380,00
21 967 380,0C
0,0c
0,0c
0,00
94 700,00
94 700,00
0,0c
I852,0C
1 930 000,0c
23 971 300,00
22 505 950,0C
0,0c
0,0c
0,00
55 000,00
55 000,00
0,0c
1 823,0C
I 465
o,o(
1 000 000,0c
31 713 607,35
350,0C
m19
24 018 000,00
23 018 000,00
0,00
0,0c
27 000,00
27 000,00
0,00
2024
24 658 600.00
24 308 600,00
0,00
0,0c
1 000,0c
1 000,0c
0,00
0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,0c
0,0c
0,00
0,00
300 000,00
0,0c
0,00
0,0c
0,0c
0,00
0,001
200 000,0c
2021
2022
24 700 000,00
24 550 000,0c
24 400 000,00
24 350 000,00
4) W pozycjiwykazuje siq kwoty dla lat bud2etowych 2013-2018.
Strona
z
z tegol
Inne przychody
Wyszczeg6lnienie
nuOzetu
'
bud2etowa z lFt
ubaegVch
3
Fomuta
t1l {21
293 828,00
1 146 338,1S
663
zaciagnieciem
dlugu
"'-
budZetu
4.4.1
4.3.1
4.3
4.2.1
4.2
4.1.1
x
+1441
945 000,0c
440 000,0c
1 860 644,70
2016
defcytu
bud2etu
bud:etu
141l+t421+1431
3 997 383,97
'1
art. 217 ust 2 pkt
budZetu
4l
Lp
pozyczki, emisja
300,0C
0,00
0,00
0,0c
945 000,00
440 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0€
0,00
0,0c
0,0c
0,00
0,0c
0,00
0,0c
1A2a22A,OA
1 293 828,00
500 000,00
0,0c
0,0c
1 146 338,1€
0,00
0,00
0,oc
0,0c
0,0c
768 000,0c
0,0c
0,00
1 168 000,0c
63 300,0c
600 000,0c
600 000,0c
00c
0,0c
0,00
0,0c
0,0c
0,0c
0,00
0,0c
0,00
2 32A 22A,Ol
1 146 338, tS
I
0,00
0,00
0.00
0,0c
2018
799 700,00
0,00
0,0c
0.00
0,0c
0,0c
0,0c
0,00
0,0c
0,00
2019
615 500,00
0,00
0,0(
0,00
0,0c
0,00
0,0c
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,00
2017
2A2A
1052263,21
3 000,00
2421
2022
S) W pozycji wykazuje sie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,0€
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,00
jednostki
w szczeg6tno3ca kwoty przychodorv z Mulu prywatfzacji majetku oraz splaty pozyczek udzielonych ze Srodk6w
Strona
z tego:
z tego:
Vwszczeg6lnienie
Rozchody
Sptaty rat
kapitalowych
kredf6w i pozyczek
,
pE ypadajqcych na
pzypadajacych na
przypadajqcych na
splata dtugu
wy,lEczeri z limatu
splaty zobowiqzai,
5.1
Lp
Fomula
(5 Il+
2l
2016
2017
ad. 243 ustawy
243 usi. 3 ustawy
5.1.1
[5.1.1.11 + 15.1.1.21
5.1.1.1
okreslonych w art. ,
243 ust. 3a ustawy
wy,lqczed innych niz
okreslone w a!1.x243
51
5.1.1.2
5.2
1.3
4 M9 367,85
+ 15.1.1.31
3 243 667,8€
3 243 667 ,45
0,00
0,0(
0,0c
942 915,00
942 915,00
567 915,0C
567 915,00
0,00
0,00
0,0c
034 400,00
I 034 400,00
359 400,0C
359 400,0C
0,00
0,00
0,0c
1 034 400,0c
1 034 400,00
359 400,00
359 400,0C
0,0c
0,00
0,00
I
1 104 700 0c
329 700,00
329 700,0C
0,0c
0,00
0,00
247 263,21
197 498,0C
0,0c
0,00
97 123,OC
0,00
97 t23,0C
0,0c
0,00
615 500,00
0.0c
0,00
0,0(
0.0c
0,0€
0,00
0,00
0,0t
0,0c
15
4 049 367,85
Plan 3 kw 2015
przypadajqcych na
'1
104 700,0c
1052263,21
2014
2019
7S9 700,00
6t5 500,00
1052263,21
799 700,0C
444 76t,21
2020
3 000,00
3 000,00
0,0c
2021
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,0c
2022
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,0c
6) W pozycji wykazuje si
wykupu obligacji przychodowych.
Strona
4
Kwota zobowiezai
wynikajacych z
Relacja zrownowa2enia wydalkow biezacych, o
kl6rej mowa w art 242 usiawy
ptzeJQc|a ptzez
jednostkQ samozadu
teMorialnego
Wyszczeg6lnienie
Kwota dlugu
przeksztab€nych
jednostkach
zaliczanych do
s€ktora finans6w
R6znica miedzy
dochodami
bEzEclmr a
biezqcyml
R6znica miedzy
dochodaml
bie2qcymi.
sKoryqowanymr o
Srodki 'r a
bie2qcymi,
pomnreFzonyml
s)
publicznych
Lp
n
Formula
Plan 3 kw. 2015
2016
82
8.1
7
6
11-t211
4 973 840,65
0,00
2 5A1 061 ,24
3 526 061,25
4 009 563,21
0,00
I
2 341 661,48
3 475 163.21
0,00
-14a 623,15
1 679 604,81
2975163,21
0,00
2179 603,0(
3 325 941,28
2 470 463,21
0,0c
513 419,3(
1 666 263,21
901 661,4t
681 419,3C
2017
1 418 200,0C
0,0c
't 666 263,21
2014
618 500,00
0,0c
1 549 050,0(
1 549 050,00
2019
3 000,00
0,00
1 315 500,0C
1 315 500,00
2020
0,00
0.00
53 000,0c
53 000,00
2021
0,00
0,00
100 000,0(
100 000,00
2022
0,00
0,00
200 000,0(
200 000,0c
7) Skorygovtanie o 6rodki okre6tone w pzepisach dotyczy w szczeg6lnosci powieksz€nia o nadwyzkQ budzetowq z lai ubieglych, zgodnie z
art 242
usta$iy.
ajpom;-iejszenlewycatk6wbiezacych'zgodniezart.,36,'lst'1pktiUstavrzd;ia7grdnia20,i2lozmianie
Strona
Wsks2nik splaty zobowqzan
zobowiazan.
o
ktorcj moM
\ryYszczeg6lnienie
p7e2 Fdnoslke
samzadu
lMolednieniu usamlYcn
*tqPen pzypad4atyd n.
Lp
Formula
t9
F.1t)/tlt
6l-
ls
9.7.1
41
te61l-19.41
15,70.n
3,450/0
57 585,0C
3,66.1
'1O.61'/.
0,00%
0,00%
TAK
TAK
4,20./,
1,770/.
51 058,00
1,57"/,
7,64%
0,00%
0,00%
TAK
TAK
TAK
TAK
4,34.t
2417
97
9.6.1
(2.11.1+P.1.311+
4,45'/t
2016
9.6
9.4
9.3
9.2
9_1
3,98%
3.2t%
2,7a%
2,43%
50171,00
3,41%
o.15%
0,00%
0,00%
0,00%
TAK
50171,00
2,974/o
9,10%
0,00%
81 538,00
3,09./"
3,10%
6,15%
9,130/.
a.5a./"
3,U%
6,63%
TAK
TAK
TAK
4,60%
2,770/.
73188,00
3,O7%
69 763,0C
3,33%
7,790/.
3,94%
6,93%
TAK
TAK
TAK
TAK
2014
3,454/a
3,O5.r.
2019
2.61o/.
2,61%
32 706,0C
2,744/.
5,34./,
6.490/,
6,49%
2020
0,o20/a
o,o2./,.
31 262.OC
O,14'/.
o,62./l
1,24.
7,24%
4,54'/"
TAK
TAK
2,19./o
TAK
TAK
2021
:m22
0,00%
0,00%
0,00%
29 a12,Oa
o,120/<
0,61./,
4,s8ya
0,00
0,00"1
0,410/0
2,1gVo
0,00%
9) W pozlcji wykazuje sie w szczeg6lnosci w!'lqczenia wynikajEce z art
idenlyczne wylqczenia dotyQa pozycji 9.6. 1 .
TAK
przychodov!'llci
36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niekt6rlch usiaw w arviqzku z realizacja usiawy budzetowej oraz wylaczenia zwiEzane z emisiq obligacji
Strona
b
Informacje uzupelniajEce o wybranych rodzajach wydatk6w budzetowych
z tego:
Splaty krcd),t6w,
Vvyszczeg6lnienie
buozetowei
Lp
Vwdatki biezqce na
wynagrodzenta r
skladki od nich
Aauczane
10)
10.1
10
1
Wydatki zwqzane z
organ6w jednostkl
samozadu
teMonalnego
11.
Wydatki objete
limitem, o ktorym
mowa w art. 226
ust.3pkt4ostawy
'|
11.2
1.1
0,0c
0,00
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
2223 276,89
10 854 078,30
1 412 810,62
2 143 261,O4
2 762 354,8C
1
2 758 856,97
1
470 633,31
079 014,16
'1 059 885,84
609 000,00
145 900,00
2016
0,00
0,00
866 311,87
I 598 908,75
12 183 834,15
2017
1 052 263,21
1 052 263,21
12 100 650,0C
0,00
2014
799 700.0C
615 500,0C
12 649 900,0C
13 000 000,
'13 r00 000,0c
0,00
2019
799 700,00
6'15 500,00
3 000,00
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,0c
0,0c
0,
0,00
2020
3 000.00
2021
0,0c
2022
Wydalki majatko' e
wydatkrl3)
w formie dotacji
115
11.4
11.3.2
11.3.1
1.3
€
11.5
{11311+t11.3.21
Formula
Plan 3 kw 2015
No\
brezEce
0,0c
0,
0,0c
1
2 616 360,25
2 866 779,09
0,00
0,00
0,00
837 868,89
600 202,23
155 800,00
432 058,96
876 567,98
401 0'14,16
381 885,84
0,0c
1 791 217 ,93
0,00
145 900,0[
151 077 ,10
79 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,0c
0,00
0,00
594 065,33
678 000,00
678 000,0c
609 000,0€
0,0c
0,00
0,00
1
0,0c
0,00
142710,O4
586 700,00
26 400,
43 000,00
2 241 709,04
2 296 E04,33
0,00
2 290 441,30
0,00
0,00
0,00
157 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'|o)P|zeznaeenienadwy2kibUd2eto!vej,.nneni2splatykfedyt6w'pouyeekiwykuppapieowwartosciowych'm
11i w pozycja wykazuje ;ie kaoty vJydaik6w w ram
\tozdziav od75017 do 75023r.
12i W pozycjiwykazuje siQ wartosc inweslycja rozpoczetych co najmniejw poprzednim roku budzetowym, ktorego dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuie siQ warto56 nowych inwestycji, kt6te planuje sie rozpoczac w roku kt6rego dolyczy kolumna
Strona
7
Finansowanae program6w, projekt6w lub zadai realizowanych z udzialem 5rodk6w, o kt6rych mowa w
Dochody
Dochody b|ezqce
na programy,
projekty lub zadania
art. 5 ust. 1 pkt 2
Wyszczeg6lnienie
udzialem 5rodk6w,
art. 5 ust. 1 pkt 2
zawadych um6w na
realizacjg programu,
projektu lub
ad 5 ust. l pkt2i3
art.5 ust.
art.5ust 1pkl2
'12.1
12.1.1
12.1.1
1Pkt2i3
12.2.1
12.2
1
1pkt2 i3ustawy
Wydatki b e2ace na
realLzaq9 prcg€mu,
projektu lub zadania
wynikance wylaczne
lubzadania
zawartycn umow na
realizacjQ programu,
pOektu lub zadania
art.5usl. 1Pkt2i3
Srodkami
okrcSlonymiw art. 5
ust. l Pkt 2 ustawy
12.2.1.1
12.3
12.3.1
udzialem 6rodk6w,
art 5ust 1Pkt2
zadania l{)
Lp
5 ust.
Wydatki biezEce na
prcgramy, projeKly
programy, prolekty
lub zadania
udzaalem 6rodk6w,
art
z zawartych um6/v z
podmjotem
dyspon uJqcym
srodkami, o kt6rych
mowa w ad 5 ust. 1
pkt 2 usiawy
12.3.2
Formuta
426 219,65
797 633,12
Plan
361A57,42
797 633,12
361A57,42
3 143 507,0C
434182,42
3 143 507,0C
3 143 507,0C
434192,52
352 37S,58
a76 567.71
a76 567,71
876 567.71
679 855,11
967 307,0C
967 307,0C
967 307,0(
554 611.22
558 611,2i
0,00
401 014,16
340 862,03
401 014,1€
396 296,5.4
396 296,5!
396 296,5.4
377 164,22
319 885,34
319 885,34
554 61 t ,22
554 611,22
0,00
381 885,84
324 602,9e
381 885,84
2016
0,0c
0,00
0,0(
410 000,0c
410 000,00
0,00
0,00
0,0c
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,0c
0,0c
0,00
0,0c
0,00
3kw 2015
2019
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
0.0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
o,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,00
0,0c
0,0€
0,0c
0,0c
0.0c
0,0c
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,0c
0,00
nieplanowanych do zawarcra w okresie prognozy.
Strona
8
Wldatki majqtkowe
na realizacje
Wydatki rnajEtkowe
prog€mu, proleKru
lub zadania
na prog€my,
projekly lub zadania
Vwszczeg6lnienie
udzialem Srodk6w,
art sust. 1pkt2i3
Lp
Srodkami
okreslonymiw art 5
ust. l Pkt 2 ustawy
wynikajqce wylqcznie
z zawartych umo{/ z
podmiotem
oysponulqrym
Srodkami, o kt6rych
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
fnansowanego z
udzaalem 5rodk6w, o
kt6rych mowa w art. 5
ust.lpkt2ustawy
zawanq umowq na
realizaci9 programu,
pojektu Iub zadania
zawartq po dnru 1
stycznia 2013 r
umowq na realrzacje
paogramu, projektu
lub zadania
fnansowanego w co
najmniej 600/0
Slodkami, o kt6rlth
mowa w ad. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy 1s)
12.5.1
12.6
bez wzgledu na
stopiei nnansowania
tymi Srodkama
12.5
12 4.2
12.4.1
12.4
kajowy w zwiqzku z
krajowy w zwiEzku z
umowq na realEaclQ
programu, prolexru
lub zadania
2 rylutu k,edn.w
pozydek emislip.pedw
Pzychody
w atiqzku z juz
&razku z umowl na rcaliDqa
ploeranu, Projekru lub ad.nia
rinans&an€lo 2 udzisl€n
realizacjQ programu,
projektu lub zadania
realizacjQ programu,
projektu lub zadania
12.7
12.6.1
w zflilzkrl z ju2
12.7.1
Formuta
'1
823 978,8€
597 065,33
a17 724,41
244 978,OC
1 808 478,8€
s97 065,3:
0,00
349 087,33
0,00
0,0c
0,0c
0,00
349 087,33
0,0c
0,00
0,0c
0,00
'175777,78
0,0c
0,0c
0,00
678 000,0c
175 777,78
175 777 ,74
175 771,72
222,2i
678 000,0c
175 777,7e
175 777,78
175 777,7t
175777,78
0,00
0,0c
609 000,00
410 000,0c
0,0(
0,0c
0,0c
0,oc
0,00
0,00
0,0c
2017
100 000,00
62 000,00
0,00
0,0c
0,0c
o,o(
0.00
0,00
0,0c
2014
0,00
0,00
0,00
0,0(
0,0c
0,00
0,0c
0,00
0,0c
0,0c
678 000,0t
678 000,00
2016
2019
2020
2021
2022
0,00
0,00
0,00
0,0c
502 222,22
502
0,00
0,00
0,0[
0,0(
0,00
0,0c
0,00
0,0c
0,0c
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,0c
0,0c
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,0€
0,0(
0,00
15) Pr2ez program, projekt lub zadanie finan
fninsowariia ie 5rodk6w, o kt6rch mowa w ad 5 ust. 1 pki 2 ujtawy,
zadama.
Strona
o
K@ty dotyqq@ puejqcia I splaty zobwiqzan po emodzielnych publidnvch zakladach opiek zdr4otnej
plzejecia ptzez
inub k€dlrd.
potyaek emisl papier.w
Mnosa*ych Pdajae w
aiqzk! 2 z.w.nq ,o dn0 I
Przych@y z
Wyszczeg6lnienie
samoeadu
lerytooahego
$ydic2013lumo*qna
€aliz.qe proqramo prq€kru
ud3nia tinan*a.ego {
@ n:lhniel60% .rcdk'm o
rob
kl'5.ych nowa
s.n
5usl
1
realizacje prog€mu,
pmjektu lub zadania
pzeksztatcanych
semodzielnych
zaktadach opieki
zdrowotnej
Lp
124
Dochody
budzetowe z Mutu
iednostkq
13.
12.4.1
196 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r
o dzialalnosci
leczniczej (Oz. U. z
2013 t. poz.217 , z
p62n. zm.)
podlegajEcych
umorzeniu, o ktorym
samodzielnego
publicznego zakladu
opiek, zdrowotnej
samodzielnego
publicznego 2akladu
opieki zdrowotnei
pzeksztalconego
dzialalnosci
leczniczej
'13.3
132
I
przejetych
Wydatki na splale
przejerycn
Wydalki na splatQ
or4
pokryoa qemnego wvnku
Wydatki na splate
zobowiqzan
samodzelnego
publicznego zakladu
2011t.
na zasadacn
zasadacn
pEeprsach o
pzeprsach o
d2ialalnoSci
dzialalnoi;ci
leczniczej
134
13.5
Wydatki biezqce na
pokrycie ujemnego
opiekizdrowotnej
wyniku finansowego
przejegch do kohca
samodzielnego
publicznego zaktadu
opieki zdrowotnet
na
zakladach opieki
13.7
13.6
Fomula
Plan 3kw 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,0c
0,0c
2016
0,0c
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,0c
0,00
0,0c
0.00
0,0c
0,0c
0,00
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,00
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,00
2017
0,0(
0,0c
0,0€
2A1A
0,00
0,00
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
2019
0,00
0,00
0,0c
0,0c
0,0(
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
2020
0,00
0.00
0,0c
0,0c
0,00
0,0c
0,0c
0,00
0,0c
0,0c
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,0c
2021
2022
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,0(
0,00
0,0(
0.00
0.00
0,00
0,0c
Strona
10
oane uzupelniajace o dtugu ijego splacie
Sptaty ral
Kwota diugu,
Vwszczeg6lnienie
kto€go planowana
kt6rfh mowa w pkl
splala dokona siQ z
5.1., wynikajqce
wylqcznie z tlulu
dlug
budzetu
splata zobowiqzafi
wymagalnych z lat
poplzednich, innyci
niz w poz. 14.3.3 ^
zmniejszajace
x
'
zobowqzai juz ,
zaciagnietych "
Lp
kwote cfiugu ( m.in.
paistwowego dlugu
umoeenia, r6:nice
gwaranql
puDncznego
'14.31
14.3
14.2
14.1
zalaczanyml do
utow dluznych
\ ,liczanych do
!
14.4
14.3.3
14.3.2
Fomula
Plan 3 kw 2015
4 049 367,85
0,0(
0,0c
0,0(
0,0r
0,00
0,0c
942 915,0C
0,00
0,0c
0,00
0,0(
0,00
0,0c
034 400,0c
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,0c
I
1 034 400,0c
0,00
2016
1 004 700,0c
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,0c
2017
922 263,21
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
2018
579 700,0C
0,0c
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,0c
2019
395 500,0C
0,0c
0,00
0,0c
0,00
0,0c
0,0c
2020
3 000,00
0,0€
0,00
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0(
2021
0,00
0,0c
0,00
0,0c
0,0c
m22
0,00
0,0c
0,00
0,0c
0,0c
'|nformacjaospelnieniuwskainikasp}atyzobowiqzaiokres|onegowart'243ustavpUg|#
wyfqczen
z;stani; automalycznie wygene.owana
niansowejjednostkisamo|zqduteMoria|nego(DzUpoz86'zp62nzm).Automatycznewyl.czeniad
szczeg6lnosci takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycii z sekcji nr 16.
*.Na6zywskaza6jednqznast9pUjEcychpodstaiprawnych:art,24oaus|'4|af-24oaust.8/art'240bt]stawyokreslajqc?proc€dureja
iirormacJe'o *ydat'kach z
gldu ndwymagalnych
wynikajq; z li;it6w wyd
16) Pozycje sekcji 15 sa wykazywane wylqcznie przez jednostki samoeqdu teMorialnego ematujEce obligaqe pr2ychodowe
'17) Pozycje sekcji 16 wykazulq wyqcznie jednostki objQte procedura wynikajqc? z art. 240a lub
art 240b ustawy
Strona
11
UZASADNIENIE DO WPF
W dniu 2I
czerwca 2016 roku dokonano zrr,ianv wysokoSi dochodow
i wydatkow roku 2016.
Dochody
Dochody Gminy Rybno w roku 2O16 zvtigksza siq
i po zmianie wynosza 3 i 050 3O7,35 zl.
o kwotg 99 572 zl
Wydatki
Wydatki Gminy Rybno w roku 2016 zwigksza siq
i po zmianie wynosza 31 7I3 607 ,35 zl.
o
kwote 99 572,35 zl
Przychody
Przychody nie ulegly zmi.anie i wyrosz4 1 768 000,00 zl, w tym:
- planowany kredyt w wysokoSci 600 000,00 21,
- inne 2r6dla (wolne Srodki) w wysokoSci 1 168 000,00 zlotych.
Rozchody
Rozchody pozostaj4 na tym samym poziomie i wynosz4 1 104 700,00 zl, w tym:
- splata poLyczek z WFOS w wysokoSci 329 7OO,OO zl,
- splata kredyt6w w tysokoSci 775 OQQ,OO zl.
Flnansowanie deflcytu
7
przeznaczenle nadwyikl
Deficyt bud2etu w wysokoSci 663 300,00 zl oraz planowana splata rat kredy't6w
i pozyczek w wysokoSci 1 104 700,00 zl zostanie pokryta przychodami z innych
Zr6det (wolnych Srodk6w) w wysokoSci 1 168 000,00 zl oraz kredytu
w wysokoSci 600 000,00 21.
Kwota dlugu
Kwota wykazana jako diug na koniec 2016 roku jest wynikiem dzialania: dlug
z poprzedniego roku + zaciqgany dlug w 2016 roku - spiata dlugu w 2016
roku. W pozycji tej nie uwzglgdnia sig dlugu zwiazkow, do ktorych nale2y
gmlna.
Planowana kwota dlugu na koniec 2016 roku wynosi 2 47O 463,21 zlotych.
PRZEWO
Kornacki