Formularz SAB-Q I/2001 Zarząd Spółki Fortis

Fortis Bank Polska SA
SAB-Q I/01
w tys. zł
Formularz SAB-Q I/2001
(kwartał/rok)
(dla banków)
Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160)
Zarząd Spółki
Fortis Bank Polska S.A.
podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2001 roku:
dnia 30.04.2001 r.
(data przekazania)
WYBRANE DANE FINANSOWE
(rok bieżący)
I. Przychody z tytułu odsetek
II. Przychody z tytułu prowizji
III. Wynik na działalności bankowej
IV. Zysk (strata) brutto
V. Zysk (strata) netto
VI. Aktywa (stan na 31-03-2001)
VII. Kapitał własny (stan na 31-03-2001)
VIII.Liczba akcji (stan na 31-03-2001)
IX.Wartość księgowa na jedną akcję -w zł./EURO(stan na 31-03-2001)
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 31-03-2001)
BILANS (w tys. zł.)
w tys. zł.
I kwartał
narastająco
okres od
okres od
01-01-2001
01-01-2001
do
do
31-03-2001
31-03-2001
I kwartał
118 886
13 018
52 156
193
85
w tys. EURO
I kwartał
I kwartał
narastająco
okres od
okres od
01-01-2001
01-01-2001
do
do
31-03-2001
31-03-2001
31 924
3 496
14 005
52
23
3 521 233
279 037
10 051 800
27,76
10,95
stan na
stan na
31-03-01
31-12-00
koniec kwartału koniec poprz.
kwartału
(rok bieżący)
(rok
bieżący)
973 523
77 146
10 051 800
7,67
10,95
stan na
stan na
31-03-00
31-12-99
koniec poprz.
koniec poprz.
kwartału
kwartału
(rok
(rok
poprz.)
poprz.)
Aktywa
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku
centralnym
III. Należności od sektora finansowego
1. W rachunku bieżącym
2. Terminowe
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego
1. W rachunku bieżącym
2. Terminowe
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu
VI. Dłużne papiery wartościowe
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe
XI. Wartości niematerialne i prawne
XII. Rzeczowy majątek trwały
XIII. Akcje własne do zbycia
XIV. Inne aktywa
1. Przejęte aktywa - do zbycia
2. Pozostałe
XV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
154897
209018
139952
127344
613 544
6 156
607 388
2 043 344
315 638
1 727 706
837 878
4 224
833 654
1 845 751
264 322
1 581 429
448 967
4 551
444 416
1 543 794
253 430
1 290 364
443 688
17 118
426 570
1 408 683
183 145
1 225 538
436 179
18 196
397 571
18 196
361 574
12 175
334 849
9 108
40
124 188
14 718
79 637
43
5
6
15 686
62 446
13 297
41 218
12 781
39 080
13 901
45 612
16 399
11 325
13 901
22 589
15 119
45 612
15 117
10 814
16 399
9 147
1 871
11 325
3 429
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1
Fortis Bank Polska SA
SAB-Q I/01
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
w tys. zł
7 470
3 521 233
4 303
3 447 318
7 276
2 586 528
3 429
2 390 293
3 003
743 729
3 503
740 226
2 401 856
16 000
664 202
2 756
661 446
2 376 815
436 071
3 602
432 469
1 801 847
492 584
10 364
482 220
1 662 007
2 401 856
274 706
2 127 150
2 376 815
300 504
2 076 311
1 801 847
216 203
1 585 644
1 662 007
327 021
1 334 986
49 241
37 352
7 015
77 220
27 843
6 286
133 582
13 217
6 215
7 015
6 286
6 215
28 350
12 859
6 936
776
6 160
20 104
20 104
16 753
16 753
162 234
552
75 030
162 234
552
75 030
95 222
552
49 374
95 222
552
49 374
21 032
85
3 521 233
21 032
3 447 318
25 656
8 039
2 586 528
25 656
2 390 293
Pasywa
I. Zobowiązania wobec banku centralnego
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego
1. Bieżące
2. Terminowe
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:
a) bieżące
b) terminowe
2. Pozostałe, w tym:
a) bieżące
b) terminowe
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z
udzielonym przyrzeczeniem odkupu
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone
VIII. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
IX. Zobowiązania podporządkowane
X. Kapitał (fundusz) podstawowy
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
XVI. Wynik w trakcie zatwierdzania
XVII. Zysk (strata) netto
Pasywa razem
POZYCJE POZABILANSOWE
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe
1. Zobowiązania udzielone:
a) dotyczące finansowania
b) gwarancyjne
2. Zobowiązania otrzymane:
a) dotyczące finansowania
b) gwarancyjne
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży
III. Pozostałe, w tym:
- operacje depozytowe w walutach obcych
Pozycje pozabilansowe razem
stan na
stan na
31-03-01
31-12-00
koniec kwartału koniec poprz.
kwartału
(rok bieżący)
(rok
bieżący)
622 162
521 125
443 177
77 948
101 037
64 526
36 511
1 077 463
12 273
12 273
1 711 898
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
743 444
556 620
462 241
94 379
186 824
158 386
28 438
475 500
66 969
66 969
1 285 913
stan na
stan na
31-03-00
31-12-99
koniec poprz.
koniec poprz.
kwartału
kwartału
(rok
(rok
poprz.)
poprz.)
801 024
464 826
353 882
110 944
336 198
293 490
42 708
1 043 895
104 007
104 007
1 948 926
926 270
525 061
383 035
142 026
401 209
353 212
47 997
649 868
7 921
7 921
1 584 059
2
Fortis Bank Polska SA
SAB-Q I/01
w tys. zł
I kwartał
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody z tytułu odsetek
II. Koszty odsetek
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)
IV. Przychody z tytułu prowizji
V. Koszty z tytułu prowizji
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i
innych praw majątkowych
VIII. Wynik na operacjach finansowych
IX. Wynik z pozycji wymiany
X. Wynik na działalności bankowej
XI. Pozostałe przychody operacyjne
XII. Pozostałe koszty operacyjne
XIII. Koszty działania banku
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XX. Zysk (strata) brutto
XXI. Podatek dochodowy
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
XXIII. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
(rok
bieżący)
I kwartał
I kwartał
narastająco
(rok
(rok bieżący)
poprz.)
I kwartał
narastająco
(rok poprz.)
okres od
01-01-01
do 31-03-01
okres od
okres od
01-01-01
01-01-00
do 31-03-01
do 31-03-00
okres od
01-01-00
do 31-03-00
118 886
89 723
29 163
13 018
639
12 379
84 524
55 458
29 066
10 009
639
9 370
1 439
351
8 824
52 156
1 096
1 300
35 698
411
7 217
46 064
1 367
594
25 472
5 292
21 115
10 346
(10 769)
193
0
181
181
193
108
3 855
9 176
2 953
(6 223)
11 287
85
8 039
13 078
9 632 975
1,36
28 250
8 376 500
3,37
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
11 287
3 248
3
Fortis Bank Polska SA
SAB-Q I/01
w tys. zł
I kwartał
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
(rok
bieżący)
I kwartał
I kwartał
narastająco
(rok
(rok bieżący)
poprz.)
okres od
01-01-01
do 31-03-01
okres od
01-01-01
do 31-03-01
okres od
okres od
01-01-00
01-01-00
do 31-03do 31-03-00
00
47 861
17 240
85
47 776
5 292
8 039
9 201
3 855
(3 179)
(1 705)
729
108
(4 219)
2 777
226 266
(197 593)
(1 727)
(1)
55
3 248
(4 509)
(17 846)
(135 111)
(6 937)
25 041
(68 827)
139 840
(28 609)
(1 518)
7 860
23 463
103 685
(4 619)
1 130
(9 972)
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej
(173 341)
1 402 368
(29 358)
863 406
24
228
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów
wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw
majątkowych
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej
1 392 116
858 547
10 228
(1 575 709)
(306)
(21 237)
4 631
(892 764)
(1 053)
(5 204)
(3 067)
(1 554 166)
(882 928)
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem:
1. Amortyzacja
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora
budżetowego
I kwartał
narastająco
(rok poprz.)
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów
wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o
zmiennej kwocie dochodu
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora
budżetowego
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
17. Zmiana stanu innych zobowiązań
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
20. Pozostałe pozycje
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów
wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw
majątkowych
7. Nabycie akcji własnych
8. Pozostałe wydatki
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
(512)
4
Fortis Bank Polska SA
SAB-Q I/01
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji
finansowych
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla
innych instytucji finansowych
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy z emisji akcji własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji
finansowych
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych
instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od
walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)
w tys. zł
73 291
73 467
73 467
12 159
12 314
12 314
(176)
(155)
(176)
(155)
(52 189)
(52 189)
(743)
41
41
(494)
213 242
161 053
144 462
144 503
Opisowe informacje określone w § 49 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1160)
zostały przedstawione w załączniku.
Podpis osoby/osób
reprezentującej Spółkę
Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości spółki
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
5