opis plików wymiany danych systemu mobile

Transkrypt

FHU Merko Krak€w
Pliki wymiany danych wersja 10.6
OPIS PLIK€W WYMIANY DANYCH SYSTEMU
SETMOBILE
WERSJA 10.6
1 czerwca 2011
http://www.setmobile.pl/Dokumentacja/Pliki wymiany danych.pdf
1
FHU Merko Krak€w
SPIS TRE•CI
1.
2.
3.
4.
5.
2
Za•adunek danych do komputera kieszonkowego ................................................................ 3
Roz•adunek komputera kieszonkowego................................................................................ 3
Formaty plik€w wej‚ciowych (do za•adunku) ........................................................................ 4
Formaty plik€w wyj‚ciowych (z roz•adunku) ......................................................................... 6
Plik operacji (transmisja pocztƒ elektronicznƒ) ..................................................................... 9
FHU Merko Krak€w
1. Za‚adunek danych do komputera kieszonkowego
Program komunikacyjno-zarzƒdzajƒcy (WinSET.EXE) wysy•a do komputera kieszonkowego z programem
SETmobile podczas za•adunku dane utworzone na podstawie 6 plik€w:
€ plik towar€w (rozszerzenie *.TOW)
€ plik kontrahent€w (rozszerzenie *.KON)
€ plik nag•€wk€w zam€wie„ (rozszerzenie *.ZAN)
€ plik element€w zam€wie„ (rozszerzenie *.ZAE)
€ plik faktur zad•u…onych zad•u…e„ (rozszerzenie *.FDL)
€ plik z listƒ meldunk€w o sytuacji u kontrahenta (rozszerzenie *.SME)
€ oraz pliku definicji urzƒdzenia (rozszerzenie *.WEW)
Plik *.TOW jest plikiem towar€w, na kt€rych b†dƒ dokonywane transakcje czyli stanowi odzwierciedlenie stanu
magazynu. Plik *.KON jest plikiem kontrahent€w (czyli naszych klient€w), kt€rym b†dƒ wystawiane dokumenty
transakcji np faktury. Plik *.FDL jest plikiem zad•u…onych faktur (lub innych transakcji) s•u…ƒcy u•atwieniu
wystawienia kwit€w KP i orientacji o stanie realizacji zobowiƒza„ kontrahent€w. Pliki o rozszerzeniu *.ZAE i *.ZAN
sƒ plikami zam€wie„ zebranych w czasie poprzedniego wyjazdu, kt€re umo…liwiajƒ automatycznie wystawianie
faktur. Plik o rozszerzeniu *.SME jest listƒ tekstami meldunk€w, kt€rymi u…ytkownik SETmobile mo…e opisa‡
sytuacj† zastanƒ u kontrahenta (np jego nieobecno‚‡, ch†‡ zmiany zasad wsp€•pracy, itp).
Po przetransmitowaniu danych do urzƒdzenia SET, nazwy plik€w zmieniane sƒ automatycznie poprzez zmian†
ich rozszerzenia - dopisanie znaku tyldy na poczƒtku rozszerzenia np Test.~KO
Szczeg€•owe formaty plik€w zosta•y opisane w punkcie 3.
Przyk•adowe pliki zosta•y zamieszczone na p•ycie CD w folderze ˆBazaDemo‰
Uwaga:
€ wszystkie pliki muszƒ mie‡ takƒ samƒ nazw† i by‡ umieszczone w tym samym folderze.
€ do poprawnego za•adunku wymagane sƒ tylko trzy pliki (TOW, KON i WEW). Pozosta•e sƒ opcjonalne.
2. Roz‚adunek komputera kieszonkowego
Przy odczytywaniu danych z komputera kieszonkowego tworzone sƒ przez program WinSET.EXE nast†pujƒce
pliki:
€ plik nag•€wk€w transakcji (rozszerzenie *.TRN)
€ plik element€w transakcji (rozszerzenie *.TRE)
€ plik nag•€wk€w transakcji - format 2 (rozszerzenie *.UNA)
€ plik element€w transakcji - format 2 (rozszerzenie *.UEL)
€ plik nag•€wk€w zam€wie„ (rozszerzenie *.ZAN)
€ plik element€w zam€wie„ (rozszerzenie *.ZAE)
€ plik kwit€w KP i KW (rozszerzenie *.KPW)
€ plik nag•€wk€w kwit€w WZ (rozszerzenie *.WZN)
€ plik element€w kwit€w WZ (rozszerzenie *.WZE)
€ plik nag•€wk€w rozlicze„ za opakowania zwrotne (rozszerzenie *.OPN)
€ plik element€w rozlicze„ za opakowania zwrotne (rozszerzenie *.OPE)
€ plik paragon€w (rozszerzenie *.PAE)
€ plik opakowa„ zwr€conych (rozszerzenie *.ZWR)
€ plik meldunk€w (rozszerzenie *.MEL)
€ plik nowych klient€w (rozszerzenie *.NKN)
W przypadku przesy•ania transakcji pocztƒ elektronicznƒ wykorzystywany jest plik operacji (rozszerzenie *.SD6)
3
FHU Merko Krak€w
3. Formaty plikƒw wej„ciowych (do za‚adunku)
Og€lne zasady budowy plik€w:
€ poszczeg€lne pola rozdzielone sƒ znakiem przecinka
€ ka…de pole musi by‡ uj†te w cudzys•€w
€ znakiem dziesi†tnym jest znak kropki.
€ ka…da linia ko„czy si† dwoma znakami o kodach ASCII 13 i 10
3.1 Plik towar€w (*.TOW)
Lp Nazwa
Wielko„…
KOD
20
1
SWW
16
2
NAZWA
40
3
CENA 1
6.2
4
CENA 2
6.2
5
CENA 3
6.2
6
CENA
4
6.2
7
STAN
6.2
8
JM
5
9
VAT
2
10
AKT
11
CENA 5
6.2
12
CENA 6
6.2
13
CENA 7
6.2
14
CENA 8
6.2
15
CENA 9
6.2
16
CENA 10
6.2
17
CENA 11
6.2
18
CENA 12
6.2
19
CENA 13
6.2
20
CENA 14
6.2
21
CENA
15
6.2
22
CENA 16
6.2
23
CENA 17
6.2
24
CENA 18
6.2
25
CENA 19
6.2
26
CENA 20
6.2
27
Pola wewn†trzne muszƒ pozosta‡ puste.
Opis
Kod towaru
Symbol SWW
Nazwa towaru
I cena sprzeda…y
II cena sprzeda…y
III cena sprzeda…y
IV cena sprzeda…y (w wersji standardowej nieu…ywane)
Stan magazynu
Jednostka miary
Podatek VAT (np. "23",‰8", ‰ZW‰)
Pole wewn†trzne
Kolejna cena sprzeda…y w wersji z cennikami
3.2 Plik kontrahent€w (*.KON)
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
Nazwa
KOD
NAZWA 1
NAZWA 2
ADRES 1
KOD POCZTOWY
MIASTO
ADRES 2
NIP
REGON
D†UG
INNE
P‚atnik
Rabat domy„lny
NOWY
SKLEP
Wielko„…
8
40
40
40
6
30
36
13
11
6.2
15
8
2.2
15
Opis
Kod kontrahenta
Pierwszy cz•on nazwy kontrahenta
Drugi cz•on nazwy kontrahenta
Pierwsza linijka adresu.(Ulica, nr domu,..)
Kod pocztowy kontrahenta
Miejscowo‚‡ kontrahenta
Dodatkowe pole na adres
Identyfikator NIP
Identyfikator REGON
Šƒczny d•ug kontrahenta
Inne informacje o kontrahencie
Powiƒzania z p•atnikiem
Indywidualny rabat dla klienta [%]
Pole wewn†trzne
Kod sklepu
FHU Merko Krak€w
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
email
Konto
Dostawca
Odbiorca
Termin
P‚atno„…
Cena domy„lna
Limit
Przek_term
CENNIK_GOT
200
40
2
1
2
6.2
2
2
Adres email klienta
Nr konta bankowego klienta
Pole wewn†trzne
Pole wewn†trzne
Domy‚lny termin p•atno‚ci (dni)
Domy‚lny spos€b p•atno‚ci
Numer domy‚lnej ceny lub numer cennika dla p•atno‚ci przelewem
Limit niezap•aconych wydatk€w
Dopuszczalne przekroczenie terminu p•atno‚ci (dni)
Numer cennika dla p•atno‚ci got€wkƒ
Pola wewn†trzne muszƒ pozosta‡ puste.
3.3 Plik nag•€wk€w zam€wie„ (*.ZAN)
Lp
1
2
3
Nazwa
KOD
DATASYS
DATA
Wielko„…
8
10
10
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
NR_ZAM€WIENIA
TERMIN_P†AT
TYP_P†AT
RODZAJ
SUMA
REZERWA1
REZERWA2
REZERWA3
SERIA_SET
ZAP†ACONE
4
6
1
1
6.2
4
4
5
4
6.2
Opis
Kod kontrahenta
Systemowa data/godzina wystawienia transakcji RRMMDDHHMM
Rok, miesiƒc zam€wienia, rok miesiƒc i dzie„ wystawienia transakcji
RRMMRRMMDD
Numer zam€wienia
Proponowany termin p•atno‚ci RRMMDD
Forma p•atno‚ci (patrz opis poni…ej)
Nieu…ywane
Suma do zap•aty, 6 cyfr przed, 2 po kropce
Nieu…ywane
Nieu…ywane
Nieu…ywane
Nazwa SETa (Seria transakcji)
Kwota zap•acona za transakcj† 6 cyfr przed,2 cyfry po kropce
Pole DATASYS jest nieu…ywane.
Pole TYP_PŠAT przyjmuje warto‚ci: "G", "C", "P", "K", "V‰, "I"
G-Got€wka, C-Czek, P-Przelew, K-Kredyt, V-Karta p•atnicza/kredytowa, I-Inne
3.4 Plik element€w zam€wie„ (*.ZAE)
Lp
1
2
3
4
5
6
Nazwa
KOD
ILO•‡
CENA
NUMER
RABAT
VAT
Wielko„…
20
6.2
6.2
4
2.2
2
Opis
Kod towaru
Ilo‚‡ towaru, 6 cyfr przed, 2 po kropce
Cena jednostkowa, 6 cyfr przed 2 po kropce
Nr zam€wienia, 4 cyfry
Udzielony rabat (od pozycji), 2 cyfry przed, 2 po kropce [%]
Podatek VAT (np. "22",‰7", ‰ZW‰)
3.5 Plik zad•u…e„ (*.FDL)
Format jak dla pliku *.ZAN. Pole DATASYS jest nieu…ywane.
3.6 Plik tekst€w meldunk€w (*.SME)
Lp
1
Nazwa
TEKST
Wielko„…
255
Opis
Tre‚‡ meldunku
5
FHU Merko Krak€w
4. Formaty plikƒw wyj„ciowych (z roz‚adunku)
4.1 Plik nag•€wk€w transakcji (*.TRN)
Lp
1
2
3
Nazwa
KOD
DATASYS
DATA
Wielko„…
8
10
10
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NUMER
TERMIN_P†AT
TYP_P†AT
RODZAJ
SUMA
REZERWA1
REZERWA2
REZERWA3
SERIA_SET
ZAP†ACONE
PIERW_NR
PIERW_DATA
Rabat_C
Rabat_P
4
6
1
1
(-)6.2
4
4
5
4
6.2
4
6
2.2
2.2
Opis
Kod kontrahenta
Rok, miesiƒc sprzeda…y ,rok miesiƒc i dzie„ wystawienia transakcji
RRMMRRMMDD
Numer dokumentu
Termin p•atno‚ci RRMMDD
Forma p•atno‚ci (patrz opis przy pliku *.ZAN)
Rodzaj transakcji: "1"= faktura VAT, "2"= faktura VAT - korekta
Nieu…ywane
Nieu…ywane
Nieu…ywane
Nr F. pierwotnej, pole wype•niane dla transakcji korygujƒcych
Data F. pierwotnej RRMMDD, wype•niane dla transakcji korygujƒcych
Udzielony rabat od faktury (od ca•o‚ci) [%]
Udzielony rabat od faktury (przeliczany) [%]
4.2 Plik element€w transakcji (*.TRE)
Lp
1
2
3
4
5
Nazwa
KOD
ILO•‡
CENA
NUMER
RABAT
Wielko„…
20
6.2
6.2
4
2.2
Opis
Kod towaru
Nr dokumentu, 4 cyfry
4.3 Plik nag•€wk€w transakcji ‹ format 2 (*.UNA)
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6
Nazwa
DOKUMENT
KOD
DATASYS
DATA_WYSTAW
M_SPRZEDAZ
TERMIN_P†AT
NUMER
TYP_P†AT
SUMA
SERIA_SET
ZAP†ACONE
PIERW_DATA
PIERW_MIES
PIERW_NR
Rabat_C
Wielko„…
2
8
10
6
4
6
4
1
(-)6.2
4
6.2
6
4
4
2.2
Opis
Typ dokumentu: ˆFA‰ faktura ˆFK‰ faktura - korekta
Kod kontrahenta
Data wystawienia faktury ˆRRMMDD‰
Miesiƒc sprzeda…y ˆRRMM‰
Numer dokumentu
Data wystaw. F. pierwotnej RRMMDD, (dla transakcji korygujƒcych)
Miesiƒc sprzeda…y z F. pierw. RRMMDD, (dla transakcji korygujƒcych)
Nr F. pierwotnej, (dla transakcji korygujƒcych)
Udzielony rabatu od faktury (od ca•o‚ci) [%]
FHU Merko Krak€w
16
Rabat_P
2.2
Udzielony rabatu od faktury (przeliczany) [%]
4.4 Plik element€w transakcji ‹ format 2 (*.UEL)
Lp
1
2
3
Nazwa
DOKUMENT
KOD
ILO•‡
Wielko„…
2
20
6.2
4
CENA
6.2
5
6
7
8
NUMER
ILO•‡_KOR
CENA_KOR
RABAT
4
6.2
6.2
2.2
Opis
Typ dokumentu: ˆFA‰ faktura ˆFK‰ faktura - korekta
Kod towaru
Ilo‚‡ towaru, 6 cyfr przed, 2 po kropce (dla faktur korekt to ilo‚‡ z faktury
oryginalnej)
Cena jednostkowa, 6 cyfr przed 2 po kropce (dla faktur korekt to cena z
faktury oryginalnej)
Ilo‚‡ towaru po korekcie
Cena jednostkowa po korekcie
4.5 Plik nag•€wk€w zam€wie„ (*.ZAN)
Format pliku jest identyczny z plikiem wej‚ciowym *.ZAN. Pole DATASYS jest u…ywane.
4.6 Plik element€w zam€wie„ (*.ZAE)
Format pliku jest identyczny z plikiem wej‚ciowym *.ZAE.
4.7 Plik kwit€w KP i KW (*.KPW)
Lp
1
2
3
4
5
6
Nazwa
KOD
DATASYS
DATA
NUMER
SERIA_SET
WP†ATA
Wielko„…
8
10
6
4
4
(-)6.2
Opis
Kod kontrahenta
Rok, miesiƒc, dzie„ sprzeda…y i data wystawienia RRMMDD
Numer dokumentu
Kwota wp•acona, 6 cyfr przed, 2 po kropce, gdy ujemna to KW
4.8 Plik nag•€wk€w kwit€w WZ (*.WZN)
Format pliku jest identyczny z plikiem wej‚ciowym *.TRN.
4.9 Plik element€w kwit€w WZ (*.WZE)
Format pliku jest identyczny z plikiem wej‚ciowym *.TRE.
4.10 Plik nag•€wk€w opakowa„ zwrotnych (*.OPN)
Pola 1 do 17 sƒ identyczne jak w pliku *.TRN. Wyst†puje jedno dodatkowe pole:
18
KOD_OPAK
1
Kod dokumentu: ˆ1‰ rozliczenie do faktury, ˆN‰ niezale…ne rozliczenie
4.11 Plik element€w opakowa„ zwrotnych (*.OPE)
Lp
1
2
3
4
5
6
Nazwa
KOD
ZWR€CONO
CENA
NUMER
KOD_OPAK
POBRANO
Wielko„…
20
6.2
6.2
4
1
6.2
Opis
Kod opakowania
Ilo‚‡ opakowa„ zwr€conych, 6 cyfr przed, 2 po kropce
Kod dokumentu: ˆ1‰ rozliczenie do faktury, ˆN‰ niezale…ne rozliczenie
Ilo‚‡ opakowa„ pobranych, 6 cyfr przed, 2 po kropce
7
FHU Merko Krak€w
4.12 Plik element€w paragon€w (*.PAE)
Lp
1
2
3
4
5
6
Nazwa
KOD
ILO•‡
CENA
NUMER
DATASYS
RABAT
Wielko„…
20
6.2
6.2
4
10
2.2
Opis
Kod towaru
Cena jednostkowa, 6 cyfr przed 2 po kropce (BRUTTO)
Systemowa data/godzina wystawienia
4.13 Plik raportu opakowa„ zwr€conych (*.ZWR)
Lp
1
2
Nazwa
KOD
ILO•‡
Wielko„…
20
6.2
Opis
Kod towaru
Ilo‚‡ opakowa„, 6 cyfr przed, 2 po kropce
4.14 Plik raportu meldunk€w (*.MEL)
Lp
1
2
3
Nazwa
KOD
DATASYS
NR_MELDUNKU
Wielko„…
8
10
4
Opis
Kod kontrahenta
Nr meldunku z listy meldunk€w (*.SME)
4.15 Plik nowych klient€w (*.NKN)
Format pliku jest identyczny z plikiem wej‚ciowym *.KON.
8
FHU Merko Krak€w
5. Plik operacji (transmisja pocztˆ elektronicznˆ)
Nazwa pliku za•ƒcznika tworzona jest nast†pujƒco:
D_KKKK_NNNN.SD6,
gdzie:
D
- typ dokumentu (F: faktura, Z: zam€wienie)
KKKK - kod odbiorcy
NNNN - numer dokumentu
SD6
- rozszerzenie nazwy pliku
np: F_SKP001_0028.SD6
Uwaga: kodowanie polskich znak€w jest w formacie Windows Latin 2.
5.1 Format pliku operacji (*.SD6):
NAG†€WEK:
1. Dane nag•€wka zapisane sƒ w jednej linii (pierwsza linia w pliku).
2. Nag•€wek zawiera podsumowanie danych dotyczƒcych ca•ego dokumentu.
Lp
1
2
3
Nazwa
KOD
DATASYS
DATA
Wielko„…
8
10
10
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NUMER
TERMIN_P†AT
TYP_P†AT
RODZAJ
SUMA
POZYCJI
REZERWA2
REZERWA3
SERIA_SET
ZAP†ACONE
PIERW_NR
PIERW_DATA
Rabat_C
Rabat_P
4
6
1
1
(-)6.2
4
4
5
4
6.2
4
6
2.2
2.2
Opis
Kod kontrahenta
Rok, miesiƒc sprzeda…y ,rok miesiƒc i dzie„ wystawienia transakcji
RRMMRRMMDD
Numer dokumentu
Rodzaj transakcji: "1"= faktura VAT, "2"= faktura VAT - korekta
Liczba pozycji w dokumencie
Nieu…ywane
Nieu…ywane
Nr F. pierwotnej, pole wype•niane dla transakcji korygujƒcych
Data F. pierwotnej RRMMDD, wype•niane dla transakcji korygujƒcych
Udzielony rabat od faktury (od ca•o‚ci) [%]
Udzielony rabat od faktury (przeliczany) [%]
POZYCJE towarowe:
1. Sƒ to linie od drugiej do (ilo‚‡ pozycji +1).
Lp
1
2
3
4
5
Nazwa
KOD
ILO•‡
CENA
NUMER
RABAT
Wielko„…
20
6.2
6.2
4
2.2
Opis
Kod towaru
9

opis plików wymiany danych systemu mobile

Transkrypt

Podobne dokumenty

Szukamy partnerów handlowych, dystrybutorów, dealerów którzy

Zabawki edukacyjne : Gwizdek Dżdżownica Goki

Teksty GŁÓWNE : Tekst na CHRZEST 3

na NOWY ROK : ŻYCZENIA na Nowy Rok 11

Zabawki edukacyjne : Duża Pacynka, KACZKA

na odzież i buty sportowe** na zimowy sprzęt sportowy na artykuły

na sprzeda¯ ford transit connect toyota auris