Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XI/59/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 26 października 2007 r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu
Klasyfikacja
L.p.
Treść
przychodów i
w złotych
Plan na rok
2007
rozchodów
1.
Planowane dochody
12 790 081,70
2.
Planowane wydatki
13 278 328,70
Nadwyżka (1-2)
Deficyt (1-2)
I.
-488 247,00
Finansowanie (Przychody – Rozchody)
Przychody ogółem:
2 508 647,00
1.
Kredyty
§ 952
2.
Pożyczki
§ 952
3.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu
UE
§ 903
4.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
5.
Prywatyzacja majątku j.s.t.
6.
Nadwyżka budżetu lat ubiegłych
§ 957
7.
Obligacje skarbowe
§ 911
8.
Inne papiery wartościowe
§ 931
9.
Inne źródła (wolne środki)
§ 955
1 886 426,00
§ 941 do 944
Rozchody ogółem:
622 221,00
2 020 400,00
1.
Spłata kredytów
§ 992
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
§ 963
4.
Pożyczki udzielone
§ 991
5.
Lokaty
§ 994
6.
Wykup papierów wartościowych
§ 982
7.
Wykup obligacji
§ 971
8.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
1 812 100,00
208 300,00
Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XI/59/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 26 października 2007 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2007
w złotych
Planowane nakłady
L.p. Dział Rozdział
Nazwa zadania
Łączne
Rok budżet.
Jednostka
w tym źródła finansowania
organizacyjna
inwestycyjnego i okres
koszty
2007
Dochody
Kredyty i
Środki poch.
Środki
realizująca
realizacji (w latach)
finansowe
(7+8+9+10)
własne j.s.t.
pożyczki
z innych
źródeł*
wymienione w
art. 5 ust.1 pkt
2 i 3 u. o f.p.
zadanie lub
koordynująca
program
4
5
6
7
8
9
10
28 100
1 000
UMiG
1
2
1
010
01010 Budowa sieci wodociągowej od istniejącej
sieci wodociągowej w miejscowości
Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko,
oraz sieci wodociągowej w miejscowości
Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci
wodociągowej do nowopowstałych
zabudowań w ciągu drogi krajowej OlsztynOstrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także
sieci wodociągowej od istniejącej sieci
wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu
do zabudowań znajdujących się w ciągu ul.
Jana Pawła II
3
2
400
40002 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu
11
463 100
29 100
2 392 000
1 000
1 000
UMiG
44 000
44 000
44 000
UMiG
49 000
49 000
8 000
8 000
8 000
UMiG
15 000
15 000
15 000
UMiG
5 000
5 000
5 000
UMiG
300 000
200 000
200 000
UMiG
182 000
182 000
182 000
10 000
10 000
10 000
3 lata (2006-2008)
4 lata (2005-2008)
3
400
40002 Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody
(dot. wodociągu Pasym-ElganowoGrzegrzółki).
4
600
60011 Zakup dokumentacji III etapu ciągu pieszorowerowego
1 rok (2007)
49 000
UMiG
1 rok (2007)
5
600
60011 Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych
w m. Tylkowo
1 rok (2007)
6
600
60016 Urządzenie przejścia do jeziora w m.
Tylkowo
1 rok (2007)
7
600
60016 Urządzenie parkingu przy Szkole
Podstawowej w Tylkowie
1 rok (2007)
8
600
60016
9
700
70004 dotacja dla ZGKiM na zakup: dwóch
samochodów dostawczych (68 000 zł),
ciągnika rolniczego (66 000 zł), przyczepy
ciągnikowej wywrotnej (12 000 zł),
zamiatarki (14 000 zł), równiarki (14 000 zł),
dwóch pomp do oczyszczalni ścieków (10
000 zł), 1 rok (2007)
10
700
70005 wykup gruntów dot. II etapu ciągu pieszorowerowego oraz innych – na potrzeby
Gminy
Wykonanie dokumentacji budowy dróg i
chodników na terenie miasta Pasym wraz z
zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej
(ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna,
Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska,
Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza,
Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna,
Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata,
Burskiego, Kiepunki, Małłka, Słoneczna)
2 lata (2006-2007)
UMiG
UMiG
1 rok (2007)
11
700
70095 Ogrodzenie boiska w m. Grom
5 000
5 000
5 000
UMiG
175 900
2 500
2 500
UMiG
7 500
1 rok (2007)
12
700
70095 Urządzenie targowiska w Pasymiu
3 lata (2006-2008)
13
750
Zakup i instalacja centralki telefonicznej w
75023 UMiG w Pasymiu
14
750
75023 Wymiana instalacji c.o. w UMiG w Pasymiu
7 500
7 500
69 000
69 000
UMiG
15 000
15 000
15 000
Przedszkole w
Pasymiu
6 284
6 284
6 284
Gimnazjum w
Pasymiu
42 000
42 000
42 000
UMiG
6 000
6 000
6 000
UMiG
249 000
249 000
35 000
500
500
4 078 784
945 884
340 884
1 rok (2007)
69 000
UMiG
1 rok (2007)
15
801
Adaptacja poddasza w Przedszkolu
80104 Publicznym w Pasymiu
1 rok (2007)
16
801
80110 Zakup dwóch bramek z siatkami
(na potrzeby Gimnazjum w Pasymiu)
1 rok (2007)
17
900
90015 Budowa nowych punktów świetlnych na
terenie Gminy
1 rok (2007)
18
900
90015 Odbudowa oświetlenia ulicznego przy
ul. Olsztyńskiej w Pasymiu
1 rok (2007)
19
900
90095 Rewitalizacja Pasymia (zakup programu
rewitalizacji Pasymia, zakup studium
wykonalności rewitalizacji, zakup
dokumentacji budowy kei, zakup
dokumentacji budowy bulwaru, zakup
dokumentacji dotyczącej zmiany funkcji
rynku i strefy konserwatorskiej klasy A)
20
900
90095 Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę
249 000
UMiG
1 rok (2007)
UMiG
placu zabaw w miejscowości Michałki
(2 lata)
OGÓŁEM:
* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, FRKF, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
605 000
0
0
Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XI/59/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 26 października 2007 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.
A. DOCHODY
Klasyfikacja
w tym:
kwota podlegająca
Dział
1
Rozdział
2
§
3
Nazwa
4
OGÓŁEM:
750
75011
dochody budżetu państwa związane z
2350 realizacją zadań zlecanych jednostkom
samorządu terytorialnego
Razem rozdział:
852
85212
Razem rozdział:
dochody budżetu państwa związane z
2350 realizacją zadań zlecanych jednostkom
samorządu terytorialnego
kwota stanowiąca
Dochody
przekazaniu
dochód j.s.t.
ogółem
do budżetu
(§ 2360 w budżecie
(plan na 2007 r.)
państwa
gminy)
5
6
7
24 146 zł
22 939 zł
1 207 zł
24 000 zł
22 800 zł
1 200 zł
24 000 zł
22 800 zł
1 200 zł
146 zł
139 zł
7 zł
146 zł
139 zł
7 zł
Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XI/59/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 26 października 2007 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.
B. WYDATKI
w złotych
Klasyfikacja
z tego:
w tym:
Dział Rozdział
§
Nazwa
Dotacje
Wydatki
Wydatki
ogółem
ogółem
bieżące
Wydatki
wynagrodzenia
(7+11)
1
2
3
4
OGÓŁEM:
010
01095 2010 dotacja
010
01095 4210 zakup materiałów i wyposażenia
010
01095 4430 różne opłaty i składki
Razem rozdział:
pochodne od
świadczenia
wynagrodzeń
społeczne
5
6
7
8
9
10
11
2 624 649,70
2 624 649,70
2 624 649,70
101 861,00
62 031,00
2 381 609,00
0,00
30 928,70
30 928,70
606,45
606,45
30 322,25
30 322,25
30 928,70
30 928,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750
75011 2010 dotacja
750
75011 4010 wynagrodzenia osobowe
56 437,00
56 437,00
56 437,00
750
75011 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4 300,00
4 300,00
4 300,00
750
75011 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
9 255,00
9 255,00
9 255,00
750
75011 4120 składki na Fundusz Pracy
1 041,00
1 041,00
1 041,00
750
75011 4210 zakup materiałów i wyposażenia
942,00
942,00
750
75011 4300 zakup usług pozostałych
1 000,00
1 000,00
750
75011 4410 podróże służbowe krajowe
750
75011 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcz. soc.
Razem rozdział:
751
75101 2010 dotacja
751
75101 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
751
75101 4120 składki na Fundusz Pracy
751
75101 4170 wynagrodzenia bezosobowe
751
75101 4210 zakup materiałów i wyposażenia
Razem rozdział:
74 575,00
74 575,00
100,00
100,00
1 500,00
1 500,00
74 575,00
74 575,00
205,00
205,00
30,00
30,00
567,00
567,00
60 737,00
900,00
98,00
98,00
900,00
900,00
205,00
30,00
567,00
567,00
75108 2010 dotacja
751
75108 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
5 940,00
5 940,00
751
75108 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
400,00
400,00
751
75108 4120 składki na Fundusz Pracy
100,00
100,00
751
75108 4170 wynagrodzenia bezosobowe
2 657,00
2 657,00
751
75108 4210 zakup materiałów i wyposażenia
1 200,00
1 200,00
751
75108 4300 zakup usług pozostałych
840,00
840,00
751
100,00
100,00
751
75108 4360 zakup usług telekom. telefonii komórkowej
75108 4410 podróże służbowe krajowe
800,00
800,00
751
75108 4740 zakup mat. papiern. do druk. i sprzętu ksero
100,00
100,00
751
75108 4750 zakup akcesor. komput., programów, licencji
300,00
300,00
12 437,00
12 437,00
2 657,00
0,00
754
75414 2010 dotacja
754
75414 4170 wynagrodzenia bezosobowe
754
75414 4210 zakup materiałów i wyposażenia
Razem rozdział:
852
85212 2010 dotacja
852
85212 3110 świadczenia społeczne
852
85212 4010 wynagrodzenia osobowe
852
85212 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
852
85212 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
852
10 296,00
900,00
751
Razem rozdział:
235,00
12 437,00
12 437,00
400,00
100,00
2 657,00
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
2 210 214,00
2 210 214,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
2 900,00
0,00
2 319 114,00
2 210 214,00
2 900,00
2 900,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
85212 4120 składki na Fundusz Pracy
1 000,00
1 000,00
1 000,00
852
85212 4210 zakup materiałów i wyposażenia
3 000,00
3 000,00
852
85212 4300 zakup usług pozostałych
14 000,00
14 000,00
852
85212 4700 szkolenia pracowników
2 000,00
2 000,00
852
85212 4740 zakup materiałów papiern. do ksero i druk.
1 000,00
1 000,00
2 319 114,00
2 319 114,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Razem rozdział:
852
85213 2010 dotacja
852
85213 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne
Razem rozdział:
852
85214 2010 dotacja
majątkowe
2 319 114,00
37 900,00
51 000,00
2 210 214,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155 975,00
155 975,00
155 975,00
155 975,00
0,00
0,00
155 975,00
155 975,00
0,00
15 420,00
15 420,00
15 420,00
15 420,00
0,00
0,00
15 420,00
15 420,00
0,00
15 000,00
15 000,00
155 975,00
852 85214 3110 świadczenia społeczne
Razem rozdział:
852 85278 2010 dotacja
155 975,00
15 420,00
852 85278 3110 świadczenia społeczne
Razem rozdział:
15 420,00
Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XI/59/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 26 października 2007 r.
Prognoza kwoty długu gminy Pasym na rok 2007 i lata następne
w złotych
L.p.
Rodzaj zadłużenia
Stan zadłużenia
Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku:
na dzień
31.12.2006
1.
Wyemitowane papiery wartościowe
2.
Zaciągnięte kredyty
2007
2008
2009
2010
4 773 913
4 995 726
3 913 100
2 966 900
1 972 500
1 479 300
986 100
492 900
900 000
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
200 000
100 000
0
2 021 000
1 568 000
1 115 000
812 000
509 000
2017
w tym:
- kredyt w PKO BP S.A.
- kredyt w BPS S.A.
- kredyt na mieszkania socjalne
- kredyt w BOŚ S.A.
67 500
0
1 833 913
1 630 000
1 427 000
1 224 000
1 021 000
818 000
615 000
412 000
209 000
0
1 886 426
1 500 000
1 250 000
1 000 000
750 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- kredyt długoterminowy (2007 rok)
3.
Pożyczki
w tym:
4.
Przyjęte depozyty
5.
Wymagalne zobowiązania:
1) jednostek budżetowych
2) wynikające z:
a) ustaw
b) orzeczeń sądu
c) udzielonych poręczeń i gwarancji
d) innych ustaw
6.
Dochody ogółem
7.
Łączna kwota długu na koniec roku bud.
8.
% udział długu j.s.t. w dochodach na
koniec roku
11 271 569 12 790 082 13 045 884 13 306 801 13 572 937 13 844 396 14 121 284 14 403 710 14 691 784 14 985 620 15 285 332 15 591 039
4 773 913
4 995 726
3 913 100
2 966 900
2 021 000
1 568 000
1 115 000
812 000
509 000
200 000
100 000
0
42,35%
39,06%
29,99%
22,30%
14,89%
11,33%
7,90%
5,64%
3,46%
1,33%
0,65%
0,00%
Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XI/59/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 26 października 2007 r.
Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty długu
w tys. zł.
Wyszczególnienie
L.p.
Plan
Lata spłaty kredytów i pożyczek
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
I.
Dochody ogółem (A+B+C)
2007
12 790
13 046
13 307
13 573
13 844
14 121
14 404
14 692
14 986
15 285
15 591
A.
Dochody własne, w tym:
5 140
5 243
5 348
5 455
5 564
5 675
5 788
5 904
6 022
6 143
6 266
1.
z opłat
2 738
2 793
2 849
2 906
2 964
3 023
3 083
3 145
3 208
3 272
3 338
2.
z majątku jednostki
387
395
403
411
419
427
436
445
453
463
472
3.
z udziału w podatkach
1 200
1 224
1 248
1 273
1 299
1 325
1 351
1 378
1 406
1 434
1 463
B.
Subwencje
4 557
4 648
4 741
4 836
4 933
5 031
5 132
5 235
5 339
5 446
5 555
C.
Dotacje celowe
3 093
3 155
3 218
3 282
3 348
3 415
3 483
3 553
3 624
3 696
3 770
II.
Wydatki ogółem
12 499,7
11 963
12 361
12 627
13 391
13 668
14 101
14 389
14 677
15 185
15 491
A.
Wydatki bieżące
11 492,7
11 927
12 305
12 549
12 799
13 054
13 315
13 580
13 801
14 077
14 358
B.
Wydatki inwestycyjne
1 007,0
36
56
78
592
614
786
809
876
1 108
1 133
III.
Spłata zobowiązań (A+B+C+D)
1 800,1
1 240,1
1 081,3
1 058,7
542,8
520,2
351,2
336,1
326,8
107,5
102,5
A.
Spłata zaciągniętych
1 800,1
772,7
762,5
752,4
249,0
238,9
228,7
218,6
214,3
0,0
0,0
203,0
203,0
203,0
203,0
209,0
0,0
0,0
0,0
0,0
pożyczek i kredytów, w tym:
1.
spłata rat pożyczek i kredytów krajowych,
w tym:
1 664,6
696,2
696,2
696,2
a)
- kredytu w PKO BP
493,2
493,2
493,2
493,2
b)
- kredytu w BPS S.A.
900,0
c)
- kredytu na mieszkania socjalne
d)
- kredytu w BOŚ S.A.
203,9
203,0
203,0
203,0
203,0
203,0
203,0
203,0
209,0
2.
spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych
w związku ze środkami określonymi w
umowie zawartej z podmiotem
dysponującym funduszami strukturalnymi
lub F.S.U.E
3.
Odsetki od pożyczek i kredytów, w tym:
135,5
76,5
66,3
56,2
46,0
35,9
25,7
15,6
5,3
a)
- od kredytu w PKO BP
b)
- od kredytu w BPS S.A.
c)
- kredytu na mieszkania socjalne
d)
- kredytu w BOŚ S.A.
86,6
76,5
66,3
56,2
46,0
35,9
25,7
15,6
5,3
B.
Spłata przewidywanych pożyczek,
kredytów, w tym:
0,0
467,4
318,8
306,3
293,8
281,3
122,5
117,5
112,5
107,5
102,5
1.
spłata rat pożyczek, kredytów krajowych
0,0
386,4
250,0
250,0
250,0
250,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
a)
- kredytu długoterminowego (z roku 2007)
386,4
250,0
250,0
250,0
250,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
spłata rat pożyczek, kredytów
zaciągniętych w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z
podmiotem dysponującym funduszami
strukturalnymi lub F.S.U.E
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Odsetki
0,0
81,0
68,8
56,3
43,8
31,3
22,5
17,5
12,5
7,5
2,5
a)
- kredytu długoterminowego (z roku 2007)
81,0
68,8
56,3
43,8
31,3
22,5
17,5
12,5
7,5
2,5
C.
Wartość udzielonych poręczeń
D.
Wykup papierów wartościowych
IV.
Wynik (I.-II.)
290,3
1 082,6
946,2
946,2
453,0
453,0
303,0
303,0
309,0
100,0
100,0
V.
Planowana łączna kwota długu, w tym:
4 996
3 913
2 967
2 021
1 568
1 115
812
509
200
100
1.
dług zaciągnięty w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z
podmiotem dysponującym funduszami
strukturalnymi lub F.S.U.E
39,06%
29,99%
22,30%
14,89%
11,33%
7,90%
5,64%
3,46%
1,33%
0,65%
0,00%
14%
9,51%
8,13%
7,80%
3,92%
3,68%
2,44%
2,29%
2,18%
0,70%
0,66%
39,06%
29,99%
22,30%
14,89%
11,33%
7,90%
5,64%
3,46%
1,33%
0,65%
0,00%
14%
9,51%
8,13%
7,80%
3,92%
3,68%
2,44%
2,29%
2,18%
0,70%
0,66%
wskaźnik zadłużenia: dług/dochody (%) (art.
VI.1. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
VI.2.
wskaźnik spłaty długu (spłata kredytów,
pożyczek/dochody (%)) (art. 169 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych)
dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170
VII.1. ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
VII.2.
spłata kredytów, pożyczek/dochody po
wyłączeniach (%)) (art. 169 ust. 3 ustawy o
finansach publicznych)
67,5
46,4
2,5