Sprawozdanie roczne z wykonania bud etu Miasta i Gminy

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotos zyn za 2005 rok
I.
Wstęp
Uchwałą budżetową Nr XXVIII/226/2005 z dnia 27.01.2005 roku Rada M iejska
w Krotoszynie uchwaliła budżet M iasta i Gminy Krotoszyn na 2004 rok, obejmujący m.in.:
1) dochody budżetowe w kwocie
61.219.174 zł,
w tym:
- dotacje celowe w kwocie
7.893.314 zł,
- subwencje w kwocie
20.133.158 zł,
- dochody własne
33.192.702 zł
2) wydatki budżetowe w kwocie
66.704.888 zł,
w tym:
- wydatki bieżące w kwocie
49.693.888 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie
17.011.000 zł,
3) niedobór budżetowy w kwocie
- 5.485.714 zł,
4) przychody finansowe w kwocie
8.720.000 zł,
5) rozchody finansowe w kwocie
3.234.286 zł,
6) nadwyżka finansowa w kwocie
+ 5.485.714 zł.
W trakcie roku budżetowego w wyniku podjętych uchwał w tym:
Nr XXVIII/226/2005 z dnia 27.01.2005, Nr XXIX/239/2005 z dnia 24.02.2005,
Nr XXX/249/2005 z dnia 31.03.2005, Nr XXXI/254/2005 z dnia 28.04.2005,
Nr XXXIII/265/2005 z dnia 25.05.2005, Nr XXXV/275/2005 z dnia 30.06.2005,
zarządzeniem Nr 1542/2005 Burmistrza Krotoszyna z dnia 26.07.2005, Nr XXXVI/291/2005
z dnia 31.08.2005, Nr XXXVII/298/2005 z dnia 29.09.2005, Nr XXXVIII/310/2005 z dnia
27.10.2005, Nr XXXIX/324/2005 z dnia 24.11.2005, Nr XL/331/2005 z dnia 30.12.2005
dokonano zmian w planie budżetowym polegającym na:
1) wzroście dochodów budżetowych o kwotę 963.690 zł, co stanowi wzrost do planu
pierwotnego o 1,6 % i spowodowany został:
a) wzrostem dotacji celowych o kwotę 1.041.605 zł, co stanowi wzrost do planu
pierwotnego o 13,2 %,
b) wzrostem subwencji o kwotę 309.217 zł, co stanowi wzrost o 1,5 % do planu
pierwotnego,
c) spadkiem dochodów własnych o kwotę 387.132 zł, co stanowi spadek do planu
pierwotnego o 1,2 %,
2) wzroście wydatków budżetowych o kwotę 4.670.407 zł, co stanowi wzrost o 7,0 %
w stosunku do planu pierwotnego i spowodowany został:
3)
4)
a) wzrostem wydatków na zadania zlecone o kwotę 1.041.605 zł, co stanowi zrost
o 13,2 % w stosunku do planu pierwotnego,
b) wzrostem wydatków majątkowych o kwotę 897.610 zł, co stanowi wzrost
o 5,3 % w stosunku do planu pierwotnego,
c) wzrostem pozostałych wydatków o kwotę 2.731.192 zł, w tym:
– wzrost wydatków na drogi gminne o kwotę 611.689 zł, co stanowi wzrost
o 117,8 % w stosunku do planu pierwotnego,
– wzrostem wydatków na ochronę ppoż i bezpieczeństwo publiczne o kwotę
261.036 zł, co stanowi wzrost o 42,1 % do planu pierwotnego,
– wzrostem wydatków oświatowych o kwotę 1.635.531 zł, co stanowi wzrost
do planu pierwotnego o 7,0 %,
– wzrostem wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 276.124 zł, co
stanowi wzrost o 14,2 % do planu pierwotnego,
– wzrostem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę
296.175 zł, co stanowi wzrost o 21,0 % do planu pierwotnego,
– spadkiem wydatków na kulturę fizyczną i sport o kwotę 261.841 zł, co
stanowi spadek o 23,8 % do planu pierwotnego,
– spadkiem wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę
433.000 zł, co stanowi spadek o 18,4 % do planu pierwotnego,
– wzrostem wydatków na opiekę społeczną o kwotę 143.225 zł, co stanowi
wzrost o 3,7 % do planu pierwotnego,
– wzrostem pozostałych wydatków bieżących na kwotę 202.253 zł
(w działach 010, 020, 700, 710, 750, 756, 757, 758, 851),
zwiększeniu przychodów finansowych o kwotę 6.370.406 zł, co stanowi wzrost
o 73,1 % do planu pierwotnego, w tym:
a) z tytułu wzrostu innych rozliczeń (wprowadzenie do budżetu wolnych środków
z lat ubiegłych) kwota 5.776.432 zł,
b) z tytułu „wprowadzenia” do budżetu przychodów z pożyczki na
prefinansowanie w kwocie 2.876.075 zł,
c) z tytułu zmniejszenia przychodów z pożyczek i kredytów na kwotę
2.282.101 zł,
zwiększeniu rozchodów finansowych o kwotę 2.663.689 zł, co stanowi wzrost do planu
pierwotnego o 82,4 %, w tym:
a) z tytułu „wprowadzenia” do budżetu spłaty pożyczek na prefinansowanie
w kwocie 2.876.075 zł,
b) z tytułu spadku spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 212.386 zł.
-2-
Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że ostateczny plan budżetu przedstawiał się
następująco:
1) dochody budżetowe w kwocie
w tym:
- dotacje celowe w kwocie
- subwencje w kwocie
- dochody własne
2) wydatki budżetowe w kwocie
w tym:
- wydatki bieżące w kwocie
- wydatki majątkowe w kwocie
3) deficyt budżetowy w kwocie
4) przychody finansowe w kwocie
5) rozchody finansowe w kwocie
6) nadwyżka finansowa w kwocie
62.182.864 zł,
8.934.919 zł,
20.442.375 zł,
32.805.570 zł,
71.375.295 zł,
53.466.685 zł,
17.908.610 zł,
- 9.192.431 zł,
15.090.406 zł,
5.897.975 zł,
+ 9.192.431 zł.
Na dzień 31.12.2005 r. realizacja planu budżetu była następująca:
1) dochody budżetowe 60.817.325 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 97,8 %,
w tym:
a) dotacje 7.931.234 zł, co stanowi realizację 88,8 % planu.
b) subwencje 20.442.375 zł, co stanowi realizację 100 % planu,
c) dochody własne 32.443.716 zł, co stanowi realizację 98,9 % planu,
2) wydatki budżetowe 69.691.154 zł, co stanowi realizację 97,6 % wartości
zaplanowanych, w tym:
a) wydatki bieżące 52.256.887 zł, co stanowi realizację 97,7 % planu,
b) wydatki majątkowe 17.434.267 zł, co stanowi realizację 97,4 % planu,
3) deficyt budżetowy w kwocie 8.873.829 zł, co stanowi realizację 96,5 % wartości
zaplanowanej,
4) przychody finansowe 15.090.406 zł, co stanowi realizację 100 % planu,
5) rozchody finansowe 5.424.692 zł, co stanowi realizację 92 % planu,
6) nadwyżka finansowa 9.665.714 zł, co stanowi realizację 100 % planu,
7) saldo z rozliczenia roku 2005 + 791.885 zł (poz. 3 + poz. 6).
Realizację planu powyższych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
przedstawia poniższe zestawienie:
-3-
Lp.
1.
Wyszczególnienie
Dochody budżetowe, w tym:
Wykonanie
za 2002 r.
Wykonanie
za 2003 r.
Wykonanie
za 2004 r.
Plan na 2005 r.
Wykonanie
%
za 2005 r. wykonania
45 898 528
47 074 955
57 679 786
62 182 864 60 817 325
97,80%
a) dochody własne
23227983
23 645 328
29 823 313
32 805 570 32 443 716
98,90%
b) subwencje
18243181
19 826 046
21 458 309
20 442 375 20 442 375
100,00%
4427364
3 603 581
6 398 164
44 133 891
47 470 758
38640205
b) wydatki majątkowe
3.
4.
dotacje na zadania
c) zlecone
2.
7 931 234
88,77%
54 390 924
71 375 295 69 691 154
97,64%
40 720 134
46 605 615
53 466 685 52 256 887
97,74%
5493686
6 750 624
7 785 309
17 908 610 17 434 267
97,35%
Nadw yżka / Niedobór
(w . 1 - w 2)
1 764 637
-395 803
3 288 862
-9 192 431
-8 873 829
96,53%
Przychody finansowe, w tym:
1 301 529
3 127 007
7 239 970
15 090 406 15 090 406
100,00%
820000
2 638 210
1 331 300
6 313 974
6 313 974
100,00%
0
5 741 000
3 000 000
3 000 000
100,00%
481529
488 797
167 670
5 776 432
5 776 432
100,00%
2577368
2 700 040
4 752 400
5 897 975
5 424 692
91,98%
-1 275 839
426 967
2 487 570
9 192 431
9 665 714
105,15%
488 798
31 164
5 776 432
0
791 885
Wydatki budżetowe, w tym:
a) wydatki bieżące
a) pożyczki
b) obligacje
c) pozostałe
5.
Rozchody (spłaty długu)
6.
Nadw yżka (w. 4 - w. 5)
SALDO
8 934 919
oraz wykres będący załącznikiem nr 12 do niniejszego opracowania. Realizację
najważniejszych elementów budżetu M iasta i Gminy Krotoszyn w roku 2005 w porównaniu
do wykonania roku 2004, 2003 i 2002 przedstawiono w zestawieniach będących załącznikami
do niniejszego opracowania. Z analizy zawartych tam danych można wyciągnąć m.in.
następujące wnioski:
1) w roku 2005 uzyskano, podobnie jak w roku 2004 wysoki poziom realizacji planu,
we wszystkich prawie pozycjach budżetowych wykonanie wyniosło 100 lub prawie
100 % kwot planowanych,
2) nastąpił widoczny wzrost dochodów budżetowych, gdyż wynosił w stosunku do roku
2002 – 32,5 % (+14.918.797 zł), do roku 2003 – 29,2 % (+13.742.370 zł) i do roku
2004 – 5,4 % (+3.137.539 zł),
3) wykonanie wpływów z podatków i opłat lokalnych w stosunku do roku 2002 wzrosło
o 27,0 % (+3.382.064 zł), do roku 2003 – 16,9 % (+2.294.449 zł) i nastąpił spadek
wpływów w porównaniu do roku 2004 o 1,2 % (-185.584 zł),
4) szczególnego podkreślenia wymaga fakt utrzymania tendencji wzrostowej wydatków
inwestycyjnych, w stosunku do roku 2002 wzrost ten wyniósł aż 317,4 %
(+11.940.581 zł), do roku 2003 – 258,3 % (+10.683.643 zł) i do roku 2004 – 223,9 %
(+9.648.958 zł). Wydatki inwestycyjne stanowiły w 2005 roku 25,0 % ogółu
-4-
x
wydatków budżetowych, a w 2004 roku – 14,3%, w 2003 roku – 14,2% i w 2002 roku
– 12,4 %,
5) w trakcie realizacji budżetu nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty niedoboru
budżetowego o 8,6 %, czyli o 791.885 zł,
6) nastąpił wzrost nieściągniętych należności podatkowych, do roku 2004 o kwotę
100.861 zł czyli o 6,7 %,
7) na dzień 31.12.2005 r. wystąpił brak zobowiązań wymagalnych,
8) na dzień 31.12.2005 zadłużenie gminy ogółem wynosiło 19.808.182 zł i wzrosło
w stosunku do roku 2004 o kwotę 3.706.282 zł, co stanowi wzrost o 23,0 %,
9) wskaźnik zadłużenia długoterminowego, który ustawowo dopuszczalny jest do
wysokości 60 % ogółu dochodów, wynosił na koniec 2005 roku - 32,6 %, a na koniec
2004 roku – 28,4 %, czyli wzrósł o 4,2 punkta procentowego, co stanowi wzrost
o 14,8 %,
10) wskaźnik zadłużenia bieżącego, który ustawowo dopuszczalny jest do 15 %, wynosił
na koniec 2005 roku – 7,9 %, a na koniec 2004 roku wynosił 9,8 %, czyli „spadł”
o 1,9 punkta procentowego, co oznacza poprawę o 19,4 %.
Reasumując należy zdecydowanie podkreślić fakt posiadania w 2005 roku pełnej
płynności (stabilności) finansowej wynikającej z większych wzrostów dochodów niż w 2004,
2003 i 2002 roku. Sytuacja ta pozwoliła „wejść” w nowy rok budżetowy (2006) bez obciążeń
finansowych oraz pozwoliła na wypracowanie nadwyżki finansowej rzędu 760.000 zł, która
zwiększy możliwości finansowe, w tym możliwości wydatkowe budżetu roku 2006 lub
pozwoli na zmniejszenie zadłużenia gminy.
II.
Dochody budżetowe
Szczegółowo realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2005,
w porównaniu do wykonania roku 2004,2003 i 2002 przedstawiono w załącznikach nr 1, 13,
14 i 15 do niniejszego opracowania.
Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach należy stwierdzić, że:
a) realizacja dochodów budżetowych osiągnęła w 2005 roku poziom 97,8 % planu (plan
62.182.864 zł; wykonanie 60.817.325 zł),
b) zrealizowane w 2005 roku dochody były wyższe w stosunku do roku 2002 – 32,5 %
(+14.918.797 zł), do roku 2003 – 29,2 % (+13.742.370 zł) i do roku 2004 – 5,4 %
(+3.137.539 zł), a ich struktura i wykonanie było następujące:
Wyszczególnienie
Wykonanie
za 2002 r.
udział
dochody własne
23 227 983
50,61% 23 645 328
50,23% 29 823 313
51,70% 32 443 716
53,35%
subwencje
18 243 181
39,75% 19 826 046
42,12% 21 458 309
37,20% 20 442 375
33,61%
11,09%
13,04%
dotacje na zadania
zlecone
Ogółem dochody
4 427 364
9,65%
Wykonanie
za 2003 r.
udział
3 603 581
7,65%
Wykonanie
za 2004 r.
6 398 164
udział
Wykonanie
za 2005 r.
7 931 234
udział
45 898 528 100,00% 47 074 955 100,00% 57 679 786 100,00% 60 817 325 100,00%
-5-
c) za wielce pozytywny fakt należy odnotować utrzymanie dochodów własnych na
poziomie powyżej 50 % ogółu dochodów, z tendencją wzrostową (2002 r. – 50,61 %;
2005 r. - 53,35 %), co umożliwiło uzyskanie wysokiego „bezpieczeństwa” dla
finansów gminy, gdyż ewentualne zmiany (na minus) w budżecie państwa nie
powodowały istotnych zagrożeń dla budżetu gminy,
d) mimo, iż uzyskany został nieznaczny spadek wpływów z tytułu podatków i opłat
lokalnych (-185.584 zł), to poziom wpływów należy ocenić pozytywnie, gdyż w 2005
roku obowiązywały stawki z roku 2004 i 2003, a mimo to wpływy te kształtowały się
następująco: w stosunku do roku 2002 wzrosły o 27,0 % (+3.382.064 zł), do roku
2003 – 16,9 % (+2.294.449 zł) i nastąpił spadek wpływów w porównaniu do roku
2004 o 1,2 % (-185.584 zł),
e) wśród podatków i opłat lokalnych największy udział posiada podatek od
nieruchomości, z którego wpływy za 2005 rok wyniosły 10.703.575 zł i były wyższe
o kwotę 1.543.749 zł (+16,9 %) niż w 2002 roku, wyższe o kwotę 696.980 zł
(+7,0 %) niż w 2003 roku oraz niższe o kwotę 784.636 zł (-6,8 %) niż w 2004 roku.
Podatek od nieruchomości stanowił w 2005 roku 17,6 % ogółu dochodów a w 2004,
2003 i 2002 roku odpowiednio: 18,7 %, 21,3 % i 20,0 %, natomiast w dochodach
ogółem (bez dotacji) stanowił odpowiednio: 2005 r. – 20,2 %, 2004 r. – 21,1 %;
2003 r. – 23,0 % i 2002 r. – 22,1 %. Powyższe dane wskazują na powstanie tendencji
spadku znaczenia wpływów z tegoż podatku w dochodach gminy, gdyż udział w
dochodach spadł aż o 17,4 %. Tendencję tą należy ocenić negatywnie, główny wpływ
na tą sytuację ma utrzymywanie niezmienionych stawek podatku przez 3 kolejne lata,
f) niewykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań zleconych na kwotę
1.003.685 zł, w tym w opiece społecznej – kwota 1.001.575 zł, powyższe
spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem na środki pieniężne na wypłatę
świadczeń rodzinnych,
g) niewykonanie dochodów z funduszu ZPORR na kwotę 473.283 zł, która „wpłynie” do
budżetu w 2006 roku,
h) analizując pozostałe pozycje dochodów, oprócz omówionych wyżej należy stwierdzić,
że ich realizacja przebiegła zgodnie z założonym planem lub w sposób mało znaczący
od niego odbiegała (różnice stanowią nikły procent lub nikłą kwotę w stosunku do
ogółu dochodów).
III. Wydatki budżetowe
Szczegółowe realizację wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach nr 2,
16 i 17 do niniejszego opracowania.
-6-
Analizując dane zawarte w/w zestawieniach i tabelach można wyciągnąć m.in.
następujące wnioski:
1) plan wydatków został wykonany w 97,6 % (plan 71.375.295 zł; wykonanie
69.691.154 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę
1.684.141 zł, na co wpływ w głównej mierze miało:
a) niezrealizowanie planowanej kwoty w zadaniach pomocy społecznej, w tym
na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1.001.575 zł,
b) niezrealizowaniem wydatków w kwocie 455.058 zł na zadaniu
dofinansowanym ze ZPORR z powodu nie otrzymania dotacji,
2) szczególnego podkreślenia wymaga fakt podtrzymania w 2005 roku korzystnej
tendencji zmiany struktury wydatków, gdzie udział wydatków bieżących uległ
ponownemu obniżeniu w stosunku do lat poprzednich i wynosił:
Wyszczególnienie
Wykonanie
za 2002 r.
udział
Wykonanie
za 2003 r.
udział
Wydatki bieżące
38 640 205
87,55%
40 720 134
85,78% 46 605 615
85,69% 52 256 887
74,98%
5 493 686
12,45%
6 750 624
14,22%
14,31% 17 434 267
25,02%
Wydatki
majątkowe
Ogółem
44 133 891 100,00%
Wykonanie
za 2004 r.
7 785 309
udział
Wykonanie
za 2005 r.
udział
47 470 758 100,00% 54 390 924 100,00% 69 691 154 100,00%
Korzystną poprawę struktury wydatków w sposób bardziej obrazowy
przedstawia rozpatrywanie wydatków ogółem, po wyłączeniu wydatków na zadania
zlecone, których wzrost spowodowany wypłatą świadczeń rodzinnych zniekształca
analizę tegoż problemu. Powyższa tabela po odjęciu wydatków na zadania zlecone
przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Wykonanie
za 2002 r.
udział
Wykonanie
za 2003 r.
udział
Wydatki bieżące
34 212 841
86,16%
37 116 553
84,61% 40 587 337
83,91% 44 325 655
71,77%
5 493 686
13,84%
6 750 624
15,39%
16,09% 17 434 267
28,23%
Wydatki
majątkowe
Ogółem
39 706 527 100,00%
Wykonanie
za 2004 r.
7 785 309
udział
Wykonanie
za 2005 r.
udział
43 867 177 100,00% 48 372 646 100,00% 61 759 922 100,00%
3) godnym podkreślenia jest fakt stałego wzrostu udziału wydatków majątkowych
w wydatkach ogółem, wydatki te w ciągu ostatnich 5 lat (2001 – 2005) wzrosły aż
o 381,5 % (z 4.569.597 w 2001 roku do 17.434.267 zł w 2005 roku), gdy w tym
samym czasie wydatki bieżące wzrosły tylko o 28,5 %,
4) na pozytywną uwagę zasługuje fakt stałego spadku udziału w wydatkach ogółem
wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Rady M iejskiej i Urzędu M iejskiego
w Krotoszynie, co ilustruje poniższe zestawienie:
-7-
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Wydatki ogółem
2.
Wydatki na Radę Miejską i Urząd Miejski
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie
za 2002 r. za 2003 r. za 2004 r. za 2005 r.
44 133 891 47 470 758 54 390 924 69 691 154
(rozdz. 75022 i 75023)
a) w zł
4 084 138
4 148 623
4 704 575
5 387 325
9,25%
8,74%
8,65%
7,73%
b) udział w %
IV. Rzeczowy opis realizacji najważniejszych grup wydatków budżetowych
Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne, wydatki na oświatę, opiekę
społeczną i wydatki remontowe to podstawowe grupy wydatków budżetu M iasta i Gminy
Krotoszyn, poniżej przedstawiono rzeczowy opis ich realizacji w 2005 roku. Jednocześnie
realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniach będących
załącznikami nr 4 i nr 18 do niniejszego opracowania.
A. Realizacja wydatków inwestycyjnych
Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobierno – etap II i IIa.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie kolektora sanitarnego grawitacyjnego
o dł. 3.641,5 mb, rurociągu tłocznego o dł. 1.603 mb, przykanalików o dł. 546 mb w ilości
67 sztuk oraz 2 przepompowni ścieków. Zgodnie z Uchwałą Budżetową oraz Wieloletnim
Planem Inwestycyjnym realizację tego zadania zaplanowano w cyklu dwu-letnim w latach
2005 – 2006. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 1.123 tys. zł. Na realizacje tego
zadania uzyskano dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu w formie pożyczki preferencyjnej
wysokości 929,5 tys. zł.
W 2005 roku wykonano pierwszą część zadania za kwotę 473,2 tys. zł w tym środki
z WFOŚiGW wysokości 405 tys. zł. Zgodnie z Podpisaną umową roboty zostaną zakończone
do końca I półrocza 2006 roku.
2. Budowa kanalizacji we wsi Gorzupia.
Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości
9.005 mb, w tym: grawitacyjnej o dł. 6.570 mb, tłocznej o dł. 1.464 mb, przykanalików
dł. 971 mb dla 136 posesji oraz 2 przepompowni ścieków.
-8-
Kanalizacja ta została włączona w ul. Gorzupskiej do miejskiego systemu kanalizacyjnego
z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni przy ul. Słonecznej w Krotoszynie. Ogólna
wartość zadania wynosi : 2.101 tys. zł w tym w 2005 roku poniesiono nakłady 1225,9 tys. zł.
Na realizacje tego zadania M iasto i Gmina Krotoszyn uzyskała dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie
preferencyjnej pożyczki, z możliwością częściowego jej umorzenia ( do 50 %), w wysokości
1.597,0 tys. zł, co stanowi 76 % kosztów, a także pozyskano środki z Wojewódzkiego
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu także w formie częściowo
umarzalnej pożyczki w kwocie: 413,6 tys. zł.
W miesiącu lipcu 2005 roku inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Dz. 600. Transport i łączność
I. Lokalny transport zbiorowy.
1. Budowa wiat przystankowych.
Na to zadanie przeznaczono w budżecie 18,6 tys. zł, które przekazano M iejskiemu
Zakładowi Komunikacji w Krotoszynie, celem wykorzystania na budowę wiat
przystankowych.
Ustalono lokalizację na terenie miasta i gminy: wymiana wiat - w ulicy Sienkiewicza
w Krotoszynie (przy przedszkolu), w Jasnym Polu (skrzyżowanie z drogą w kierunku
Biadek), w Chwaliszewie (Piaski), w Benicach (przy szkole) oraz w Krotoszynie na
ul Ostrowskiej ( koło sklepu DINO).
2.Modernizacja obiektów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie.
W zadaniu tym zostało wykonane utwardzenie zajezdni M ZK kostką brukową typu
Polbruk na powierzchni 1710 m2, na co wydano środki w wysokości 158,9 tys. zł.
II. Drogi publiczne gminne
1. Budowa ul. Łukaszewicza, Reja, Reymonta w Krotoszynie – opracowanie
dokumentacji.
W pierwszym półroczu 2005 roku dokonano komisyjnie identyfikacji projektu
a następnie uzgodniono wstępne założenia projektowe do dokumentacji budowlanej.
W miesiącu lipcu zostało zlecone wykonanie dokumentacji budowlanej z kwotę 14.640,00 zł
z terminem realizacji do 28.02.2006 r., którą tę kwotę zabezpieczono w uchwale Rady
M iejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2005 roku Nr XL/330/2005 w sprawie wykazu
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005.
2. Budowa ul. Osiedla Parcelki w Krotoszynie – ul. Słoneczna, S amulskiego, Wita
S twosza,
Gronowa,
Karłowicza,
Szymanowskiego,
Paderewskiego,
Wieniawskiego, Agrestowa, Porzeczkowa, Czereśniowa, Jabłoniowa, … –
opracowanie dokumentacji
-9-
W budżecie 2005 roku na opracowanie dokumentacji przeznaczono 40 tys. zł.
W pierwszym półroczu 2005 roku dokonano komisyjnie identyfikacji projektu
a następnie uzgodniono wstępne założenia projektowe do dokumentacji budowlanej. Projekt
obejmuje budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz budowę ronda ciągu
drogi krajowej Nr 15 na skrzyżowaniu ulic: Koźmińska, Przemysłowa i Wiejska. W związku
z powyższym w II półroczu został przygotowany projekt porozumienia pomiędzy zarządcami
dróg tj. M iastem i Gmina Krotoszyn, Powiatem Krotoszyńskim oraz Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad – oddział w Poznaniu określający zasady wspólnej realizacji
inwestycji. Do końca roku trwały negocjacje pomiędzy zainteresowanymi stronami,
ostateczna wersja porozumienia zostanie podpisana w 2006 roku. Po podpisaniu
porozumienia zostanie zlecone opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.
Rada M iejska w Krotoszynie cytowaną wyżej uchwałą, ustaliła na dokończenie w/w
zadania kwotę 40.000 zł, która nie wygasła wraz z upływem roku budżetowego 2005.
3. Budowa ul. S trażackiej, Kamiennej, Kwiatowej w Gorzupi.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę ulic Strażackiej, Kamiennej, Kwiatowej
z odwodnieniem, budową jezdni, chodników oraz wjazdów do posesji. W 2005 roku
w budżecie na rozpoczęcie realizacji tego zadania przeznaczono kwotę 800 tys. zł, ze
względu na ograniczone środki finansowe inwestycję podzielono na dwa etapy.
Etap I przewidziany na rok 2005 r. obejmował budowę ul. Strażackiej, etap II obejmujący
budowę ul. Kamiennej i ul. Kwiatowej zostanie zrealizowany w latach następnych. W roku
2005 wykonano pracę na łączną kwotę 587 tys. zł. Ze względu na nie korzystne warunki
atmosferyczne położenie nakładki bitumicznej zostało przesunięte na kwiecień 2006 roku.
Rada M iejska w Krotoszynie cytowaną wyżej uchwałą ustaliła na dokończenie w/w
zadania kwotę 212.882 zł, która nie wygasła wraz z upływem roku budżetowego 2005.
4. Budowa ul. Zielonej w Krotoszynie – opracowanie dokumentacji
W budżecie na 2005 r. na opracowanie dokumentacji dla zadania zaplanowano kwotę
12,2 tys. zł. W pierwszym półroczu dokonano komisyjnie identyfikacji projektu a następnie
uzgodniono wstępne założenia projektowe do dokumentacji budowlanej. Zlecenie
opracowania dokumentacji nastąpiło w II połowie lipca. Koszt jej wykonania wyniesie
12.200,00 zł, zaś termin realizacji został ustalony do końca lutego 2006 r.
Rada M iejska w Krotoszynie cytowaną wyżej uchwałą, ustaliła na dokończenie w/w
zadania kwotę 12.200 zł, która nie wygaśnie wraz z upływem roku budżetowego 2005.
5. Budowa ulic w miejscowości Lutogniew – etap II (ul. Osiedlowa, Słoneczna,
Akacjowa, S pokojna i I część Kościelnej).
W budżecie na rok 2005 na realizację tej inwestycji przeznaczono 402,8 tys. zł, z uwagi
na ograniczone środki finansowe realizacje tego zadania podzielono na części. Część
I przyjęta do realizacji obejmuje budowę ulic Osiedlowej i Słonecznej w zakresie budowy
jezdni i wjazdów do posesji. W miesiącu grudniu nastąpił odbiór zadania i przekazano drogę
-10-
do użytkowania. Druga część obejmująca ulicę Akacjową, Spokojną i I część Kościelnej
realizowana będzie w zależności od możliwości finansowych budżetu gminy w terminie
późniejszym. W miesiącu grudniu 2005 roku mieszkańcy miejscowości Lutogniewie złożyli
wniosek: o zmianę zakresu realizacji drugiej części zadnia z w/w ulic na ulicę M iodową.
Gmina czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację w/w zadań,
w 2006 roku złożony zostanie wniosek do ZPORR.
6. Budowa ulic: Grzegorzewska, Makowa, Modra
Zakres rzeczowy obejmuje budowę ulic od podstaw o łącznej dł. 730 mb.
W ul. Grzegorzewskiej wykonano jezdnię o dł. 409,5 m i szer. 5,0 m o nawierzchni
bitumicznej, chodnik lewostronny o nawierzchni z kostki typu polbruk oraz ciąg pieszorowerowy o nawierzchni z kostki typu polbruk. W ul. M akowej wykonano ciąg pieszojezdny o dł. 216,5 m i szer. 4,5 m z kostki typu polbruk. W ul. Modrej wykonano jezdnię
o dł. 104,0 m i szer. 5,0 m o nawierzchni bitumicznej oraz chodnik lewostronny
o nawierzchni z kostki typu polbruk.
Zadanie zakończyło się odbiorem prac w miesiącu sierpniu. Koszt realizacji zadania
wyniósł 773,8 tys. zł.
7. Budowa ulicy Łąkowej w Krotoszynie /odcinek od ul. S taszica do
ul. Tyczyńskiego/
W budżecie na 2005 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 371,4 tys. zł. Budowa
ulicy obejmuje budowę jezdni o długości 520 m z chodnikiem i pasem pieszo-rowerowym.
Wykonawcą robót wybrano dopiero w drugim przetargu, gdyż pierwszy przetarg został
unieważniony „....ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta
nie podlegająca odrzuceniu...”. Umowa z wykonawca została podpisana na kwotę
618,0 tys. zł z terminem realizacji do końca kwietnia 2006 roku. Z powodu złych warunków
atmosferycznych roboty z roku 2005 na kwotę 360.000 z przeniesione zostały do
zrealizowania w 2006 roku.
Rada M iejska w Krotoszynie cytowaną wyżej uchwałą, ustaliła na dokończenie w/w
zadania kwotę 360.000 zł, która nie wygasła wraz z upływem roku budżetowego 2005.
8. Budowa ulicy Łąkowej w Krotoszynie / odcinek od ul Tyczyńskiego do
ul. Bolewskiego / - opracowanie dokumentacji
W budżecie na 2005 r. na wykonanie dokumentacji budowlanej zaplanowano 20 tys. zł.
W pierwszym półroczu dokonano komisyjnej identyfikacji projektu obejmującego budowę
drogi. Następnie przyjęto wstępne założenia techniczne oraz organizacji ruchu i zlecono
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Dokumentacja
budowlana będzie wykonana w terminie do końca maja 2006 roku za kwotę 18,0 tys. zł.
Rada M iejska w Krotoszynie cytowaną wyżej uchwałą, ustaliła na dokończenie w/w
zadania kwotę 20.000 zł, która nie wygasła wraz z upływem roku budżetowego 2005.
9. Budowa ul. Południowej w Orpiszewie.
-11-
Budowa ulicy obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi na dł. 709 mb i szer.
5,0 m. W listopadzie nastąpił odbiór prac oraz przekazanie drogi do użytkowania, koszt
zadania wyniósł 267,6 tys. zł.
10. Modernizacja dróg w Chwaliszewie
W budżecie na przebudowę ulicy Leśnej w Chwaliszewie przewidziano kwotę
182,8 tys. zł. Inwestycja ta realizowana była przy udziale środków pochodzących
z Wielkopolskiego Urzędu M arszałkowskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)
w wysokości 58 tys. zł oraz wkładzie rzeczowym mieszkańców w wysokości 15,4 tys. zł.
Zakończenie prac i odbiór techniczny miał miejsce w miesiącu październiku, a w miesiącu
listopadzie miał miejsce odbiór wykonania zadania z udziałem przedstawiciela Urzędu
M arszałkowskiego. Łączny koszt inwestycji wyniósł 198,1 tys. zł.
11. Modernizacja dróg w Roszkach
W budżecie 2005 roku na modernizację ulicy w Roszkach przewidziano kwotę 137 tys. zł.
Inwestycja ta realizowana była przy udziale środków pochodzących z Wielkopolskiego
Urzędu M arszałkowskiego (Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) wysokości 29,5 tys. zł.
oraz wkładu rzeczowego mieszkańców w wysokości 14,9 tys. zł. Przebudowa obejmowała
wykonanie jezdni na długości 550 m i szerokości 4-4,5 m. Zakończenie prac i odbiór
techniczny miał miejsce w miesiącu wrześniu. W miesiącu listopadzie miał miejsce odbiór
wykonania zadania z udziałem przedstawiciela Urzędu M arszałkowskiego. Łączny koszt
inwestycji wyniósł 151,9 tys. zł
12. Rozdz. 60095 „Drogi publiczne – pozostała działalność”
W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały następujące zadania:
1) dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Ostrowskiej, Zdunowskiej,
Kobylińskiej w kwocie 250.000 zł,
2) dofinansowanie modernizacji chodników ul. Raszkowskiej w Krotoszynie w kwocie
63.511 zł,
3) modernizacja ciągu pieszo-rowerowego: ul. Bolewskiego w Krotoszynie – droga
Krotoszyn-Chachalnia w kwocie 69.885 zł.
oraz przystąpiono do realizacji zadania pod nazwą:
4) rewitalizacja nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna
W roku 2005 został wykonany projekt modernizacji zieleni w Rynku. Zasadzono
51 szt. drzewek wykonując przy tym zabezpieczenia metalowe wraz z kratownicami
chodnikowymi, wykonano 50 szt. ławek w typu retro. W/w czynności zostały
wykonane za łączną kwotę 69,9 tys. zł
Rada M iejska w Krotoszynie cytowaną wyżej uchwałą, ustaliła na dokończenie w/w
zadania kwotę 217.735 zł, która nie wygasła wraz z upływem roku budżetowego 2005.
-12-
Dz. 750. Administracja publiczna.
1. Remont budynku UM przy ul. Kołłątaja 7.
Na wykonanie remontu budynku Urzędu w budżecie zaplanowano środki w kwocie
399,5 tys. zł. Ustalono, że w roku 2005 inwestycja obejmie:
- wymianę rozdzielnicy głównej i zasilania
- remont przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- roboty ogólnobudowlane i instalacyjne dla całego zachodniego skrzydła
(pomieszczenia 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, korytarz), pomieszczenie kasy i skarbnika
(sala 26, 26a)
- meble i elementy wyposażenia dla w/w pomieszczeń i sali nr 39 wraz z dostawą
i montażem.
Na podany wyżej zakres robót został ogłoszony przetarg, który rozstrzygnięto w listopadzie.
W wyniku przetargu wybrano dwie firmy i podpisano z nimi umowy : jedną na część
dotyczącą robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych na kwotę 207,1 tys. zł i drugą na część
dotyczącą dostawy i montażu mebli oraz elementów wykończenia wnętrz na kwotę
146,0 tys. zł, z terminem realizacji do połowy grudnia. Ze względu na przedłużające się
procedury przetargowe oraz konieczność opuszczenia na czas budowy pomieszczeń
biurowych termin zakończenia robót został przedłużony do końca kwietnia 2006 roku.
Rada M iejska w Krotoszynie cytowaną wyżej uchwałą, ustaliła na dokończenie w/w
zadania kwotę 368.600 zł, która nie wygasła wraz z upływem roku budżetowego 2005.
Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
1. Rozbudowa remizy OS P Chwaliszew (dokończenie).
Zakres rzeczowy inwestycji obejmował rozbudowę istniejącej świetlicy OSP
w Chwaliszewie. Powierzchnia nowej zabudowy wynosi 180 m2. I etap budowy, obejmujący
stan surowy otwarty zrealizowano w cyklu dwuletnim 2002/2003.
II etap realizowany był w cyklu dwuletnim 2004/2005 i obejmował następujące zakresy
robót: elektryczne, sanitarne oraz budowlane ( w tym m.in.: tynki wewnętrzne, posadzki,
roboty malarskie i elewacyjne, schody zewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, stropodach).
W 2005 roku wydatkowano kwotę 48.015 zł.
Dz. 801. Oświata i wychowanie.
Budowa boisk sportowych w:
1) Szkole Podstawowej nr 1 – wykonano w kwocie 236.329 zł,
2) Szkole Podstawowej nr 8 – wykonano w kwocie 107.860 zł,
3) Zespole S zkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Krotoszynie – wykonano
w kwocie 107.832 zł,
4) Gimnazjum nr 2 – wykonano w kwocie 107.832 zł,
-13-
5) Gimnazjum nr 4 – wykonano w kwocie 107.832 zł.
Budowa boisk wymienionych w poz. 2,3,4,5 stanowiło jedno zadanie przetargowe,
którego łączna wartość wynosi 1.887.216 zł, w tym w 2006 roku zostanie wykonana kwota
1.455.860 zł. W wyniku realizacji tego zadania powstaną trzy boiska wielofunkcyjne
o wymiarach 44,0 x 28,0 m (SP Nr 8, G Nr 2 i G Nr 4) oraz jedno boisko o wymiarach
50,0 x 25,0 m (SP nr 3) o sztucznej nawierzchni. Zadanie powinno być wykonane w terminie
do 31.05.2006 r.
I. Szkoły Podstawowe.
1) Budowa sali gimnastycznej przy zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
w Krotoszynie (etap II).
Inwestycję rozpoczął Społeczny Komitet Budowy Szkoły w 1998 r., zlecając opracowanie
dokumentacji technicznej. Projekt techniczny objął budowę: sali gimnastycznej wraz
z podstawowym zapleczem higieniczno – sanitarnym, połączoną łącznikiem zawierającym
hall i pomieszczenie gospodarcze z istniejącą salą gimnastyczną. W następnych latach
Społeczny Komitet wykonał w własnym zakresie ławy i ściany fundamentowe.
Zgodnie z uchwałą Rady M iejskiej w latach 2002-2003 wykonany został etap I zadania tj.
stan surowy otwarty. W ramach tego etapu Społeczny Komitet sfinansował koszt wykonania
konstrukcji stalowej dachu. Ze środków budżetu gminy na realizacje tego etapu nakłady
wyniosły 339,5 tys. zł.
W m-cu czerwcu 2004 r. została podjęta przez Radę M iejską w Krotoszynie uchwała
o realizacji II etapu tej inwestycji w cyklu dwuletnim 2004/2005. W ramach tego etapu
wykonane zostały roboty ogólnobudowlane, instalacyjne oraz wyposażenie obiektu, mające
na celu oddanie obiektu do użytku. Na realizację robót II etapu w roku 2004 wydano środki
w wysokości 280 tys. zł, natomiast w 2005 r. 890,2 tys. zł. Roboty budowlane obejmujące
II etap realizacji inwestycji rozpoczęły się w listopadzie 2004 r., a zostały zakończone
w czerwcu 2005 r. W miesiącu lipcu br. nastąpił odbiór końcowy robót. Następnie sala
została przekazana do użytkowania.
2) Modernizacja zaplecza starej sali gimnastycznej przy Zespole S zkół
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Krotoszynie.
Na to zadanie przeznaczono w budżecie 140 tys. zł. Termin zakończenia prac został tak
określony, aby prace zakończyły się równolegle z budową nowej sali gimnastycznej 30 czerwca 2005 r. Odbiór końcowy w/w zadania nastąpił w połowie lipca. Natomiast
zmodernizowane zaplecze starej sali gimnastycznej przekazano do użytkowania w miesiącu
sierpniu 2005 r.
3) Modernizacja Szkoły Podstawowej w Benicach
Na realizację tego zadania zaplanowano w 2005 r. kwotę 85,0 tys. zł. Zadanie to
obejmowało modernizacje starej części szkoły w Zespole Szkół w Benicach. W zakres
-14-
rzeczowy zadania wchodziło ocieplenie starego budynku szkoły, wymiana stolarki okiennej,
malowanie tynków zewnętrznych. Łączny koszt inwestycji wyniósł 85,0 tys. zł
4) Modernizacja Szkoły Podstawowej w Orpiszewie
W budżecie zaplanowano środki w wysokości 99,2 tys. zł na realizacje zadania W zakres
rzeczowy zadania wchodziła wymiana 2 kotłów centralnego ogrzewania. Inwestycja
zakończyła się w końcu miesiąca października, a jej koszt wyniósł 99,2 tys. zł.
5) Modernizacja Szkoły Podstawowej, Ś wietlicy Wiejskiej oraz remizy OS P
w Roszkach
Na realizację tego zadania zaplanowano w 2005 r. kwotę 5,0 tys. zł. W ramach tych
środków zapłacono II część kwoty za wykonanie dokumentacji budowlanej obejmującej
budowę kotłowni przy szkole podstawowej wraz z instalacją c.o. w budynku szkoły, świetlicy
i domu strażaka oraz termomodernizację tych budynków. Prace projektowe zakończyły się
w miesiącu październiku br. Na powyższe zadanie został złożony wniosek o pożyczkę
preferencyjną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Dalsza realizacja zadania jest uwarunkowana od wysokości środków
budżetowych w roku 2006.
6) Modernizacja szkoły z budową sali gimnastycznej w Kobiernie
Na ten cel zaplanowano w budżecie środki w kwocie 200 tys. zł. Zakłada się realizację tej
inwestycji w latach 2005 – 2007. W II półroczu w wyniku procedury przetargowej został
wybrany wykonawca, z którym w miesiącu październiku 2005 roku podpisano umowę na
kwotę 2978,0 tys. zł z terminem realizacji do 30.06.2007 roku. W roku 2005 wykonano
fundamenty, ławy fundamentowe i rozpoczęto roboty murowe. Łącznie w 2005 roku
wydatkowano na to zadanie kwotę 200,0 tys. zł.
II. Przedszkola
1. Modernizacja Przedszkola nr 2.
Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu w II półroczu 2005 roku. z kwotą 20 tys. zł
Pod koniec 2005 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy
dokumentacji budowlanej. Na przełomie roku 2005/2006 zostanie podpisana umowa
w ramach przewidzianej w budżecie kwoty 20 tys. zł, termin realizacji dokumentacji
przewiduje się zakończyć w II kwartale 2006 roku. Natomiast termin realizacja budowy
uzależniony jest od wielkości środków przeznaczonych na to zadanie w budżecie gminy.
Rada M iejska w Krotoszynie cytowaną wyżej uchwałą, ustaliła na dokończenie w/w
zadania kwotę 20.000 zł, która nie wygasła wraz z upływem roku budżetowego 2005.
Dz. 852. Pomoc społeczna
1. Adaptacja budynku biurowo-socjalnego na lokale socjalne.
-15-
W budżecie na zadanie przeznaczono 830,0 tys. zł. Realizacją inwestycji objęte zostały
lokale socjalne i chronione. Zadanie polega na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania
części istniejącego budynku na lokale socjalne i chronione oraz na adaptacji piwnicy na
kotłownię z piecem kondensacyjnymi.
Umowę z wykonawcą podpisano na kwotę 944,7 tys. zł i z terminem realizacji do końca
listopada. W trakcie trwających robót remontowych podjęto decyzję o wykonaniu robót
dodatkowych obejmujących m.in. zrzucenie dachu na starej części budynku i wykonanie
nowej konstrukcji drewnianej, wymianę pokrycia dachowego na całości dachu oraz
wykonanie nowych podłóg. W związku z większym zakresem robót, na wniosek
Wykonawcy, termin realizacji prac budowlanych został wydłużony do końca marca 2006 r.
Na pokrycie części kosztów realizacji przedsięwzięcia gmina otrzymała dofinansowanie
ze środków Funduszu Dopłat M ieszkaniowych w wysokości 300 tys. zł. W 2005 roku
poniesiono nakłady w wysokości 333,2 tys. zł.
Rada M iejska w Krotoszynie cytowaną wyżej uchwałą, ustaliła na dokończenie w/w
zadania kwotę 496.800 zł, która nie wygasła wraz z upływem roku budżetowego 2005.
Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. Budowa kanalizacji w ul. Łąkowa / odcinek od ul Tyczyńskiego do ul.
Bolewskiego / - opracowanie dokumentacji
W budżecie na 2005 r.
na wykonanie dokumentacji budowlanej przeznaczono
21,2 tys. zł. Dokumentacja budowlana będzie wykonana w terminie do końca marca 2006 r.
Na w/w inwestycję w miesiącu październiku został złożony wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na udzielenie pożyczki
preferencyjnej.
Rada M iejska w Krotoszynie cytowaną wyżej uchwałą, ustaliła na dokończenie w/w
zadania kwotę 20.000 zł, która nie wygasła wraz z upływem roku budżetowego 2005.
2. Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: S tawna, Ludowa
i odcinek ulicy Rolniczej w Krotoszynie – opracowanie dokumentacji.
W pierwszym półroczu zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę,
koszt opracowania wyniósł 16169,88 zł. W miesiącu Październiku został złożony wniosek do
WFOŚiGW w Poznaniu celem uzyskania pożyczki.
3. Budowa kolektor lewobrzeżnego – etap VIII (odc. od ul. Kobylińskiej)
w Krotoszynie.
Realizacja tego zadania stanowi ostatni etap budowy kolektora lewobrzeżnego
w Krotoszynie, obejmującego wykonanie kanalizacji w ul. Zamkowy Folwark na odcinku od
ul. M agazynowej do ul. Zacisze o dł. 602 mb.
Zgodnie z Uchwałą Budżetową oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zadanie
realizowane było w latach 2004 – 2005 i zostało zakończone w miesiącu czerwcu 2005 roku.
-16-
Ogółem koszty związane z realizacją VIII etapu wyniosły 891,7 tys. zł w tym w 2005 r.
poniesiono nakłady w wysokości 607,8 tys. zł, Na realizacje zadania uzyskano pomoc
finansową z WFOŚiGW w formie pożyczki preferencyjnej w wysokości 427,8 tys. zł z czego
w roku 2005 wpłynęło 287,8 tys. zł
4. Regulacja i modernizacja cieku Jawnik i jego dopływów na terenie Miasta
i Gminy Krotoszyn.
W budżecie na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z oceną stanu technicznego
przeznaczono 148 tys. zł.
W 2004 r. opracowano bilans wód oraz koncepcje zagospodarowania wód opadowych
w układzie cieków przepływających przez miasto Krotoszyn. Na podstawie tej koncepcji
w pierwszym półroczu 2005 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy
dokumentacji projektowej wraz z oceną oddziaływania projektu na środowisko i studium
wykonalności. Umowa z wykonawcą opiewała na kwotę 486,2 tys. zł, z terminem realizacji
do końca października 2006 roku. Zgodnie z podjętą uchwałą o zobowiązaniach dwuletnich
w/w dokumentacja będzie opracowywana w latach 2005-2006. W roku 2005 dokonano
częściowej płatności wykonawcy dokumentacji budowlanej w wysokości 148 tys. zł.
Realizacje budowy planuje się rozpocząć od
2007 r. z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5. Remont kanalizacji w ul. S pichrzowa, Garncarska, Poboczna, Krótka, Nowa,
S tudzienna w Krotoszynie – inwestycja wspólna z PGKiM sp. z o.o.
Zakres zadania obejmował budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci
wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz przykanalikami kanalizacji
sanitarnej w obrębie centrum miasta.
W lutym 2004 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy M iastem i Gminą Krotoszyn,
a PGKiM sp. z o.o. w Krotoszynie dotyczące wspólnej realizacji remontu kanalizacji w/w
ulic. Z godnie z porozumieniem PGKiM sp. z o.o. przeprowadził postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego oraz zawarł umowę z wykonawcą robót. Umowny koszt realizacji
przedsięwzięcia wynosi 1.108,2 tys. zł. Roboty realizowane były od maja 2004 do
31.10.2005 r.
M iasto i Gmina sfinansowała roboty w zakresie remontu kanalizacji deszczowej oraz
odtworzenia nawierzchni ogółem w kwocie 461 tys. zł, z czego w roku 2005 dokonała
płatność w kwocie 261 tys. zł.
6. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Krotoszynie – etap I (cz.I. ul. Os. Parcelki i ul. Kopieczki z ulicami przyległymi
oraz cz. II. ul. Magazynowa, Zamkowy Folwark i Rawicka z ulicami
przyległymi).
W ramach tego zadania przewiduje się rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji
sanitarnej o dł. 19,5 km oraz deszczowej o dł. 10 km.
-17-
Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie ponadto ok. 850 przyłączy o łącznej
dł. 5,8 km oraz 7 przepompowni ścieków.
Ogólny koszt inwestycji wynosi 13.443 tys. zł. Na początku maja 2005 r. rozpoczęły się
prace budowlane, których zakończenie planuje się w listopadzie 2006 r. W roku 2005
wykonano następujące roboty budowlane zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez
wykonawcę: siec kanalizacji sanitarnej – 6,3 km, rurociągi tłoczne 1,5 km, siec kanalizacji
deszczowej – 3,9 km, przykanaliki sanitarne - 1,1 km, przykanaliki deszczowe – 0,6 km.
„Pierwotna” - pierwsza umowa na dofinansowanie ze ZPORR zawierała kwoty dotacji na
2005 rok – 3.775.000 zł i 2006 rok – 6.110.000 zł. Na powyższe kwoty Rada M iejska
w Krotoszynie podjęła uchwałę o wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki na
prefinansowanie nr XXIX/238/2005 z dnia 24.02.2005 roku. Po rozstrzygnięciu przetargu
uległy zmniejszeniu kwoty dotacji (dochody) jak i przychodów (pożyczka, uchwała Rady
M iejskiej w Krotoszynie nr XXXV/270/2005 z dnia 30.06.2005 roku) do wysokości: 2005 r.
– 3.331.133 zł i 2006 rok – 5.157.519 zł. W 2005 roku, mimo spełnienia wszystkich
warunków nie wpłynęła dotacja na kwotę 928.341 zł, która wpłynie w 2006 roku oraz nie
uruchomiono pożyczki na prefinansowanie na kwotę 455.058 zł, gdyż aby ją otrzymać
należało najpóźniej do końca listopada złożyć dokumenty rozliczeniowe, co było niemożliwe
do zrealizowania, stąd wydatki na kwotę 455.058 zł zostały zapłacone zgodnie z terminem
umownym, tj. w I dekadzie stycznia 2006 r.
Rada M iejska w Krotoszynie cytowaną wyżej uchwałą, ustaliła na dokończenie w/w
zadania kwotę 135.600 zł, która nie wygasła wraz z upływem roku budżetowego 2005.
7. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Krotoszynie – etap II (cz. III. ul. Zdunowska, S taszica i Rawicka wraz
z ulicami przyległymi oraz cz. IV. ul. Łąkowa i Bolewskiego wraz z ulicami
przyległymi) – opracowanie dokumentacji.
Na 2005 r. w budżecie zarezerwowano kwotę 50 tys. zł. W I półroczu po przyjęciu
uchwały o zobowiązaniach dwuletnich rozpoczęto procedurę przetargową na wybór
wykonawcy dokumentacji budowlanej dot. w/w zadania, która zostanie opracowana na
podstawie wykonanej koncepcji.
W sierpniu br. nastąpił wybór wykonawcy dokumentacji budowlanej za kwotę
415,0 tys. zł, z którym na początku września podpisano umowę, z terminem wykonania
opracowania do końca listopada 2006 roku.
W 2005 roku wydano kwotę 50 tys. zł przewidzianą w budżecie na częściową aktualizacje
podkładów geodezyjnych. W 2006 na zakończenie dokumentacji budowlanej potrzebna jest
kwota 370 tys. zł.
Zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym realizacja budowy planuje się
rozpocząć od roku 2007 z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
-18-
8. Modernizacja targowiska w Krotoszynie przy ul. Kobylińskiej.
W zakresie utwardzenia miejsc do handlu i parkingu z odwodnieniem na targowisku
miejskim w Krotoszynie wykonano roboty, których zakres obejmował: wykonanie tablic
informacyjnych ( 2 szt.), wykonanie przyłączy wodociągowych, wykonanie oświetlenia
(6 lamp na 3 słupach), utwardzenie powierzchni targowiska (8615 m2 ). Szacunkowy koszt
zadań przewidzianych do realizacji wynosi łącznie 781,1 tys. zł. W 2005 roku wykonano
roboty na kwotę 21,8 tys. zł.
Rada M iejska w Krotoszynie cytowaną wyżej uchwałą, ustaliła na dokończenie w/w
zadania kwotę 178.220 zł, która nie wygasła wraz z upływem roku budżetowego 2005.
Roboty będą kontynuowane w 2006 roku.
Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
1. Modernizacja Ś wietlicy Wiejskiej w Ś winkowie
W pierwszej połowie br. dokonano identyfikacji projektu a następnie zlecono
wykonanie inwentaryzacji obiektu wraz z oceną stanu technicznego oraz opracowaniem planu
remontów i modernizacji oraz ustaleniem zakresu rzeczowego. W budżecie na 2005 rok na
rozpoczęcie tego zadania przeznaczono kwotę 14,05 tys. zł a zrealizowano 3,05 tys. zł..
Rada M iejska w Krotoszynie cytowaną wyżej uchwałą, ustaliła na dokończenie w/w
zadania kwotę 11.000 zł, która nie wygasła wraz z upływem roku budżetowego 2005.
2. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej
W budżecie na 2005 rok na rozpoczęcie tego zadania przeznaczono kwotę 27,9 tys. zł,
która pokryła koszty opracowania dokumentacji. W drugim półroczu 2005 roku
w budynku przeznaczonym na budowę Centrum Aktywności Lokalnej zostały wykonane
prace rozbiórkowe oraz wykonana cześć instalacji centralnego ogrzewania i instalacji
elektrycznej które zostały sfinansowane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, gdyż obiekty te służyć będą również jako świetlice środowiskowe.
W IV kwartale zlecono opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego celem uzyskania dotacji na wykonanie w/w
zadania.
Dz. 926. Kultura fizyczna i sport.
I. Instytucje kultury fizycznej.
1. Remont basenu otwartego.
W 2005 roku realizowany był II etap tej inwestycji. Zakres rzeczowy obejmował:
wykonanie nowych przelewów, drabinek, wypłycenie małego basenu, pomalowanie dwóch
niecek basenowych, położenie nowego chodnika wokół basenu oraz przejść - polbruk. Koszt
II etapu wyniósł 340,0 tys. zł.
-19-
2. Remont sal sportowych przy ul. S portowej i Młyńskiej w Krotoszynie oraz
opracowanie koncepcji rozbudowy hali przy ul. S portowej z przeznaczeniem na
Centralny Ośrodek Szkolenia S umo i S portów Walki
W ramach tego zadania wykonano remonty dachów na obiektach sali sportowej przy ul.
M łyńskiej i budynku zaplecza stadionu przy ul. Sportowej. Ponadto dokonano także remontu
hali zapaśniczej przy ul. Sportowej. Zakres remontu obejmował: wymianę instalacji
elektrycznej, c.o., okien, drzwi, parkietu, oświetlenia oraz malowania hali. W 2005 roku na
ten zakres robót poniesiono nakłady w wysokości 189.191 zł
II. Pozostała działalność
1. Remont murków oporowych i wykonanie ścieżek rowerowych
W pierwszej połowie br. wykonano remontu murków oraz estrady na placu zabaw
w parku Wojska Polskiego w Krotoszynie. Następnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa
rowerzystów została przeprowadzona budowa ścieżek, polegająca na krawężnikowaniu alejek
parkowych.
Łączny koszt wymienionych wyżej inwestycji wyniósł 20.759 zł.
2. Budowa S kateparku w Krotoszynie
Na to zadanie przeznaczono w budżecie 108 tys. zł. Skatepark został zbudowany przy
ul. Sportowej w Krotoszynie. Zamówienie obejmowało wykonanie podłoża z kostki brukowej
na terenie o wymiarach 30 m x 18 m i powierzchni 540 m2. Następnie na przygotowanym
placu zamontowano urządzenia Skateparku.
Koszt inwestycji wyniósł w sumie 108 tys. zł. Inwestycja zakończyła się w miesiącu
czerwcu po dokonaniu odbioru technicznego.
3. Centrum Pomocy dla Dzieci i Młodzieży wraz z zapleczem rekreacyjnym
(Kręgielnia) oraz na prowadzenie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych
W budżecie roku 2005 przeznaczono na ten cel 21 tys. zł, za które została wykonana
dokumentacja budowlana na zmianę funkcji pomieszczeń obiektu krytej pływalni „Wodnik”
pierwotnie przewidzianych jako restauracja z zapleczem, na kręgielnie i sale rehabilitacyjną
oraz Rada M iejska w Krotoszynie cytowaną wyżej uchwałą, ustaliła na dokończenie w/w
zadania kwotę 10.782 zł, która nie wygasła wraz z upływem roku budżetowego 2005.
Wydatki majątkowe według miejsca realizacji
Realizację wydatków majątkowych z podziałem na miejsce ich realizacji (wieś, miasto)
prezentuje poniższe zestawienie, z którego wynika, że w latach 2001 – 2005 suma
zrealizowanych za te lata wydatków majątkowych praktycznie pokrywa się z liczbą ludności
zameldowanych. Według stanu na 31.12.2005 roku na wsi mieszka 27,67 % ogółu ludności
gminy, a wydatki majątkowe dotyczące wsi w latach 2001 – 2005 stanowiły 27,59 % ogółu
wydatków majątkowych.
-20-
Lp.
Wysz czególnienie
2001 rok
2002 rok
2003 rok
2004 rok
2005 rok
1.
Wydatki budżetowe ogółem
42 632 000 44 133 900 47 470 800 54 390 900 69 691 154
2.
Dochody budżetowe ogółem
44 539 300 45 898 500 47 075 000 57 679 800 60 817 325
3.
Wydatki majątkowe
a) w zł
b) w % do wydatków
budżetowych ogółem
4.
5 493 686
6 750 600
7 785 300 17 434 267
10,72%
12,45%
14,22%
14,31%
25,02%
1 059 670
1 511 381
1 569 862
2 323 850
5 165 169
23,19%
27,51%
23,26%
29,85%
29,63%
3 510 330
3 982 305
5 180 738
76,81%
72,49%
76,74%
Podział wydatków majątkowych
a) "wiejskie" (w zł / %)
b) "miejskie" (w zł / %)
5.
4 570 000
Ogółem wydatki majątkowe w latach 2001 - 2005
5 461 450 12 269 098
70,15%
70,37%
42 033 853
w tym:
6.
a) na wsi
11 629 931
27,67%
b) w mieście
30 403 922
72,33%
Ludność Miasta i Gminy Krotoszyn (stan na dzień 31.12.2005)
a) ogółem
40 680
100,00%
b) na wsi
11 222
27,59%
c) w mieście
29 458
72,41%
B. Wydatki Oświatowe
Do szeroko rozumianych wydatków oświatowych należy zaliczyć wydatki ujęte
w następujących rozdziałach:
80101 Szkoły podstawowe
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych
80110 - Gimnazja
80113 - Dowożenie uczniów do szkół
80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195 - Pozostała działalność
85401 - Świetlice szkolne
85415 Pomoc materialna dla uczniów
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan w/w wydatków w 2006 roku wynosił 27.161.565 zł, co stanowi 38,1 % ogółu
wydatków, a jego realizacja wynosiła 27.156.332 zł i stanowiła 39 % ogółu zrealizowanych
-21-
w gminie wydatków. Dla porównania subwencja oświatowa w zrealizowanych dochodach
wyniosła 17.977.067 zł i stanowiło to 29,6 % dochodów gminy ogółem. Oznacza to, że gmina
pokryła ze swoich dochodów 33,8 % ogółu wydatków oświatowych, gdyż subwencja
pokrywa tylko 66,2 % tych wydatków.
W wydatkach oświatowych ogółem 27.156.332 zł, wydatki bieżące wyniosły kwotę
24.953.925 zł, co stanowiło 91,9 % tych wydatków, a wydatki majątkowe wyniosły kwotę
2.202.407 zł, czyli 8,1 %. W wydatkach bieżących wydatki związane z utrzymaniem stanów
osobowych (nauczyciele i pracownicy obsługi) wyniosły kwotę 20.187.852 zł, co stanowiło
aż 80,97 % wydatków bieżących, a w całości wydatków oświatowych wydatki osobowe
stanowiły 74,3 %.
W ramach wydatków bieżących oświaty wykonano roboty remontowomodernizacyjne w szkołach i przedszkolach na łączną kwotę 831.184 zł w tym:
a) szkoły podstawowe:
– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krotoszynie – wykonano prace malarskie, naprawę
instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej, wymieniono część stolarki
okiennej – 16.055 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krotoszynie – zagospodarowano teren wokół szkoły –
4.900 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krotoszynie – wykonano prace malarskie, usługi dekarskie,
naprawę instalacji elektrycznej, prace stolarskie – 39.875 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 7 w Krotoszynie – wykonano roboty budowlane i roboty
malarskie, prace elektryczne – 62.758 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 8 w Krotoszynie – wymieniono część okien, grzejników,
wykonano prace malarskie, naprawę instalacji elektrycznej – 62.710 zł,
– Szkoła w Benicach – wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont boiska,
usługi malarskie, ułożenie chodnika – 63.355 zł (w tym dotacja celowa 15.026 zł),
– Szkoła Podstawowa w Brzozie – wykonano odwodnienie budynku szkoły – 9.647 zł,
– Szkoła Podstawowa w Gorzupi – wykonano modernizację przyłącza energetycznego
i sanitarnego – 6.610 zł,
– Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie – malowanie pomieszczeń lekcyjnych, przegląd
kotłowni, roboty ciesielskie – 6.919 zł,
– Szkoła Podstawowa w Kobiernie – przestawienie pieca węglowego – 3.195 zł,
– Szkoła Podstawowa w Lutogniewie – wykonano roboty dekarskie, wymieniono część
okien – 15.083 zł,
– Szkoła Podstawowa w Orpiszewie – wykonano roboty dekarskie, usługi murarskie,
malarskie, naprawę instalacji odgromowej, demontaż komina stalowego – 26.872 zł,
– Szkoła Podstawowa w Roszkach – wykonano remont posadzek, prace zduńskie –
3.030 zł,
-22-
– Szkoła Podstawowa w Świnkowie – wykonano prace malarskie, instalacje hydrauliczne
– 2.267 zł
– Szkoła Podstawowa w Wielowsi – wykonano naprawę instalacji elektrycznej – 560 zł,
b) gimnazja:
– Gimnazjum Nr 1 w Krotoszynie – wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,
remont szatni, boiska szkolnego, naprawa pieca c.o. – 30.588 zł,
– Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie – wykonano remont dachu, instalacji sanitarnej,
elektrycznej, wykonano prace malarskie, remont klas, boiska – 337.068 zł,
– Gimnazjum Nr 4 w Krotoszynie – wykonano remont i malowanie pomieszczeń –
6.730 zł,
c) przedszkola:
– Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krotoszynie – wykonano remont i malowanie kuchni,
remont placu zabaw – 7.934 zł,
– Publiczne Przedszkole Nr 2 w Krotoszynie – wykonano remont schodów, ogrodzenia –
4.350 zł,
– Publiczne Przedszkole Nr 3 w Krotoszynie – malowanie elewacji, naprawa piecy
węglowych – 4.370 zł,
– Publiczne Przedszkole Nr 5 w Krotoszynie – przeprowadzono remont chodników
i podjazdów, wykonano roboty budowlane – 12.443 zł,
– Publiczne Przedszkole Nr 6 w Krotoszynie – wykonano remont dachu, trylinki, remont
kuchni, instalacji sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej, wymiana okna – 54.406 zł,
– Publiczne Przedszkole Nr 7 w Krotoszynie – przeprowadzono remont chodnika,
tarasów, wykonano prace malarskie – 38.964 zł,
– Przedszkole w Bożacinie – przeprowadzono remont dachu, wymieniono część okien,
wykonano remont wjazdu do przedszkola – 10.495 zł.
C. Opieka społeczna
Opieka społeczna (dział 852 – realizowany przez M iejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej) obejmuje zadania realizowane w rozdziałach: 85202; 85212; 85213; 85214;
85219; 85228; 852395.
M -GOPS w Krotoszynie został utworzony w celu realizacji zadań z zakresu pomocy
społecznej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy.
Działalność Ośrodka obejmuje w szczególności:
a) świadczenia pieniężne:
- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,
-23-
- świadczenia pielęgnacyjne,
- zaliczki alimentacyjne,
b) świadczenia niepieniężne:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- pomoc rzeczowa,
- sprawienie pogrzebu,
- schronienie,
- posiłek,
- niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej,
- praca socjalna.
Powyższe zadania realizowanie są na podstawie:
– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 z późn. zm.),
– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228 poz. 2255
z późn.zm.),
– ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn.zm.) – realizacja od IX 2005 roku.
Na realizację zadań zleconych i własnych w 2005 r. M GOPS otrzymał środki finansowe
w wysokości 9.883.214,00 zł. w tym środki:
- na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
2.734.888,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy
postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
(zaliczka alimentacyjna - realizacja zadania od IX 2005 roku)
7.148.326,00 zł.
Wydatki w tym okresie wyniosły ogółem: 9.726.785,00 zł, w tym zrealizowano w ramach
zadań wynikających:
- z ustawy o pomocy społecznej
2.693.382,00 zł
- z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (zaliczka alimentacyjna - realizacja
zadania od IX 2005 roku)
7.033.403,00 zł.
Wydatki te zrealizowano w sposób następujący:
1) pomocą społeczną objętych zostało: 1.352 rodzin, w których żyło 4 790 osób tj. 11,58 %
ogółu ludności naszej gminy:
-24-
Wyszczególnienie
Rodziny ogółem:
o liczbie osób 1
o liczbie osób 2
o liczbie osób 3
o liczbie osób 4
o liczbie osób 5
o liczbie osób 6 i więcej
Liczba rodzin
Liczba rodzin w rodzinie
Ogółem w tym: na wsi
1 352
370
288
68
163
61
232
74
244
79
193
45
232
43
4 790
288
326
696
976
965
1 539
2) świadczeniami rodzinnymi objętych zostało 2 827 rodzin,
3) zaliczkami alimentacyjnymi objętych było 193 rodziny.
Wydatki związane z pomocą społeczną kształtowały się następująco:
1) ze środków własnych udzielono pomocy na łączna kwotę 2.185.527 zł w tym:
Wydatki
Kwota w zł
zasiłki okresowe
zasiłki celowe, pomoc w naturze ( między innymi
opał, art. chemiczne, pościele, kołdry)
467 888
posiłek
264 645
usługi opiekuńcze
odpłatność ponoszona za osoby umieszczone w
Domach Pomocy Społecznej
124 000
składki na ubezpieczenie społeczne za klientów
koszty Noclegowni
424 934
46 808
822
5 367
koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej
Razem:
851 063
2 185 527
2) ze środków zleconych gminie udzielono pomocy na łączną kwotę 7.541.258 zł, w tym:
Wydatki
Kwota w zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnionych
klientów
42 045
zasiłki stałe
358 510
specjalistyczne usługi opiekuńcze
107 300
świadczenia rodzinne wraz z dodatkami
6 492 714
składki emerytalno-rentowe za klientów
pobierających określone świadczenia
91 828
zaliczka alimentacyjna
koszty utrzymania Ośrodka z tyt. realizacji świadczeń
rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
249 281
Razem
7 541 258
-25-
199 580
3) struktura liczby rodzin korzystających z świadczeń pomocy społecznej w 2005 r.
Liczba rodzin
Rodzaj świadczenia
objętych pomocą w
2005 roku
zasiłek stały
117
zasiłek okresowy
547
zasiłek celowy
1 512
posiłek dla dzieci
607
posiłek dla dorosłych
68
sprawienie pogrzebu
-
usługi opiekuńcze
57
specjalistyczne usługi opiekuńcze
16
pobyt w noclegowni
5
żywność dla potrzebujących
1 010
skierowania do domu pomocy społecznej
5
4) świadczenia celowe realizowane dzięki sponsorom i organizacjom pozarządowym
Lp.
S ponsor
Forma pomocy
1.
Liga Obrony Kraju
2.
Polski Czerwony Krzyż
3.
4.
5.
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
PHU "Gwarant" Krotoszyn
Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn - M ejszagoła
6.
rajd rowerowy, pieszy,
grzybek, basen
wyprawki szkolne dla
dzieci kl. I-III szkoły
podstawowej
wypoczynek letni
artykuły szkolne
wypoczynek letni
żywność: mleko w
kartonach, ryż, makaron,
sery topione, sery żółte,
mąka w ilości 28,5 t
Wielkopolski Bank Żywności
Liczba
dzieci/ rodzin
60 dzieci
20 dzieci
10 dzieci
30 dzieci
4 dzieci
1.010 rodzin
chleb: częstotliwość 2
30 rodzin
razy w tygodniu
8. Hurtownia Pani Haliny Szorek
gwiazdka
140 dzieci
Poza tym Ośrodek wzorem lat ubiegłych prowadzi całoroczna zbiórkę odzieży oraz
drobnego sprzętu domowego, który wydawany jest klientom Ośrodka sukcesywnie.
Pośredniczy także w przekazywaniu sprzętu o dużych gabarytach (Np. meble, sprzęt AGD).
Pomoc rzeczowa stanowi bardzo ważny element w pomocy społecznej. Taka pomoc
jest jednak możliwa dzięki ofiarności ludzi dobrej woli.
7.
Bank Chleba przy PCPR
-26-
D. Zadania remontowe zrealizowane w ramach wydatków na
gospodarkę komunalną
Oprócz wydatków remontowych na kwotę 831.184 zł zrealizowanych w oświacie
i wychowaniu, i omówionych na stronie 22, w 2005 roku dokonano wielu innych wydatków
remontowych na kwotę 1.764.017 zł, w tym:
1) gmina – 656.364 zł
a)
naprawa dróg o nawierzchni nieutwardzonej
122.649 zł
- zakup żużla – 586,5 t
5.008 zł
- zakup tłucznia – 720 t
36.886 zł
- zakup kruszywa bet. z transp. – 1565 t
58.315 zł
- równanie dróg i ścinanie poboczy – 12,5 km
22.440 zł
b) remonty cząstkowe dróg bitumicznych
40.413 zł
c)
parking przy WDK Orpiszew – 735 m
53.260 zł
d) zimowe utrzymanie dróg
57.898 zł
e)
modernizacja dróg z dof. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
325.922 zł
f)
wykonanie oświetlenia ulicznego
56.222 zł
2) miasto – 1.107.653 zł
a)
drogi publiczne gminne – teren miasta Krotoszyna:
430.330 zł
– profilowanie dróg gruntowych 36 km,
–
remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta 624 m2,
– ułożenie nakładki asfaltowej na terenie kina Przedwiośnie 684 m2,
– ułożenie nakładki asfaltowej na boisku sportowym przy ul. Piastowskiej
425 m2,
– przełożenie kostki granitowej w Rynku o pow. 140m2,
– modernizacja chodników przez ułożenie kostki betonowej w ulicach:
przejście od ul. Rawickiej do ul. Lipowej pow. 154 m2, ul. Lelewela pow.
219 m2, ul. Sportowa pow. 385 m2, ul. Spichrzowa – Krótka – Poboczna
pow. 351 m2,
– wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Chwaliszewskiej o dł. 140 mb,
– zakup 2 szt. parkometrów i zamontowanie na parkingu w Rynku,
– zakup i zamontowanie nowych znaków drogowych pionowych w ilości
78 szt.,
– zakup oraz montaż przy głównych ciągach drogowych tablic z nazwami
ulic w ilości 69 szt.,
– prowadzenie akcji zimowej w sezonie 2004 – 2005,
– prace porządkowe na terenie miasta wykonane przez pracowników
publicznych,
b) utrzymanie zieleni miejskiej:
253.288 zł
-27-
c)
w zakresie prac wykonano:
– pielęgnację drzew w ilości 129 szt.,
– wycinka drzew w ilości 22 szt.,
– formowanie żywopłotów o pow. 2 520 m2 oraz głogów w ilości 220 szt.,
– wykonano nowe nasadzenia krzewów w ilości 20 szt.,
– nasadzenia kwiatami sezonowymi 5 500 szt. roślin,
– naprawiono ławki parkowe w ilości 40 szt.,
– prowadzono bieżące prace związane z koszeniami trawników,
podlewaniem zieleńcy i kwiatów, wywóz nieczystości z koszy
parkowych,
ze środków rewitalizacyjnych wykonano:
– wykonanie projektu modernizacji zieleni w Rynku,
– zakupiono 52 podstaw do ławek,
– zakupiono oraz nasadzono w Rynku 51 szt. drzewek,
– wykonano kraty oraz osłony do drzewek w ilości 51 szt.
oświetlenie uliczne i drogowe:
424.035 zł
– modernizacja oświetlenia drogowego: wykonano modernizację w ulicach
Słonecznej, Ściegiennego, Nabzdyka, Świętokrzyskiej, Przemysłowej,
Piastowskiej, Plac Szkolny, Klemczaka, Garncarskiej, Nowej,
Studziennej, Konstytucji 3 M aja oraz na terenie wsi Wróżewy, Biadki,
Smoszew, Nowy Folwark; łącznie zmodernizowano 150 szt. punktów
świetlnych,
– wybudowano nową linię oświetlenia drogowego w ul. Bukówko,
montując 6 szt. opraw wraz z słupami oświetleniowymi.
E. Wydatki realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
W 2005 roku zrealizowano następujące zadania:
– prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznych dla dzieci w Ośrodku Profilaktyki
Środowiskowej na os. Sikorskiego nr 7 w Krotoszyn, świetlicy przy parafii
w Kobiernie, świetlicy socjoterapeutycznej „Gniazdo” przy ul. M ickiewicza nr 11
w Krotoszynie (internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1), świetlicy
opiekuńczo-wychowawczej przy Środowiskowym Hufcu Pracy Rynek nr 1
w Krotoszynie - 76.570 zł,
– działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i z problemami
narkotykowymi przy ul. M ickiewicza nr 2 w Krotoszynie – 18.766 zł,
– działalność Klubu Abstynenta „Tolerancja” przy ul. M ickiewicza nr 2 w Krotoszynie –
7.600 zł,
-28-
– przeprowadzenie szkolenia dla członków Gminnej Komisji, instruktorów socjoterapii
pracowników Punktu Konsultacyjnego oraz wspólnie ze Stowarzyszeniem Lions Club
szkolenie dla 40 nauczycieli pilotażowego programu „Sztuka dojrzewania”
(wyposażenie nauczycieli w komplet podręczników) – 28.890 zł,
– przeprowadzono warsztaty zapobiegania nawrotom choroby dla 28 osób
uzależnionych, uczestniczących do klubu abstynenta i korzystających z grup AA –
5.500 zł,
– zakupiono nagrody na organizacje festynów szkolnych i sportowych w ramach
promocji zdrowego stylu życia – 20000 zł,
– wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży (ZHP, Stowarzyszenie „Szansa”,
Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie „Integracja”, Zespół Szkół
Specjalnych, Parafie św. Andrzeja Boboli, M arii M agdaleny, Piotra i Pawła, KOK) –
94.722 zł,
– organizację dla około 200 dzieci pikniku rodzinnego z okazji Dania Dziecka
organizowanego przez Klub Abstynenta „Tolerancja” i spotkań okolicznościowych
z okazji świąt – 3.500 zł,
– prowadzenie działalności profilaktycznej w ramach Hufca ZHP – 14.400 zł,
– opinie biegłych i kierowanie na leczenie oraz wykonywanie zadań Gminnej Komisji –
10.186 zł,
– współfinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 27.295 zł,
– prace remontowe Sali widowiskowej KOK (roboty rozbiórkowe, instalacyjne), remont
i wyposażenie świetlic w G-2 i Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
i Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej oraz inne wyposażenie – 137.405 zł,
– przeprowadzenie programów profilaktycznych (warsztaty, materiały) – 5.917 zł,
– inne wydatki (materiały papiernicze, drobne naprawy) – 4.451 zł.
V.
Przychody i rozchody finansowe
Zaplanowane kwota przychodów – 15.090.406 zł zostały zrealizowane w 100 % oraz
rozchodów - 5.897.975 zł zostały zrealizowane w 91,98 %. Przychody i rozchody zostały
przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania.
Przychody finansowe składały się z:
1) emisja obligacji komunalnych
3.000.000 zł
2) pożyczka na prefinansowanie robót
2.876.075 zł
3) zaciągniętych pożyczek preferencyjnych
3.437.899 zł
w tym:
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2.525.575 zł
– kanalizacja wsi Gorzupia
241.700 zł
– kolektor lewobrzeżny – etap VIII
287.800 zł
-29-
– kanalizacja wsi Kobierno
405.000 zł
– kanalizacja w Krotoszynie – etap I
1.591.075 zł
b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
912.324 zł
– kanalizacja wsi Gorzupia
912.324 zł
4) wolne środki z lat poprzednich
5.776.432 zł
Rozchody finansowe dotyczyły:
1) wykup obligacji komunalnych (seria F z 2000 roku)
2.500.000 zł
2) spłata pożyczki na prefinansowanie robót
2.402.792 zł
3) spłaty pożyczek preferencyjnych
521.900 zł
w tym:
– kanalizacja sanitarna w ul. Ceglarskiej i Wielkopolskiej w
Krotoszynie (WFOŚiGW nr 140/9/Ka/OW/2001)
5.500 zł,
– kanalizacja sanitarna dla wsi Lutogniew – Osusz – Salnia
(WFOŚiGW nr 160/P/Ka/OW/2000)
28.000 zł,
– kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz nawierzchnia w ul. Okólnej
w Krotoszynie (WFOŚiGW nr 161/9/Ka/OW/2001)
8.000 zł,
– kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągowa w ul.
Ostrowskiej (WFOŚiGW nr 91/P/Ka/OW/2001)
40.000 zł,
– kolektor sanitarny w ul. Grzegorzewskiej, M akowej, Ostrowskiej,
Rolniczej i Pszennej (WFOŚiGW nr 145/P/Ka/OW/2002)
100.000 zł,
– kanalizacja sanitarna w ul. Głowackiego, Szkolna, Plac Szkolny i
Św. Antoniego (WFOŚiGW nr 163/P/Ka/OW/2002)
26.000 zł,
– kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z oczyszczalnią ścieków
we wsi Ustków (WFOŚiGW nr 146/P/Ka/OW/2002)
40.000 zł,
– budowa ul. Kwiatowej w Lutogniewie (EFRWP)
61.400 zł,
– sieć kanalizacyjna w ul. Sosnowej, Kamiennej, Zmysłowskiej,
Gorzupskiej w Krotoszynie (WFOŚiGW 198/P/Ka/OW/2003)
80.000 zł,
– kolektor sanitarny lewobrzeżny w Krotoszynie (WFOŚiGW
nr 202/P/Ka/OW/2003)
76.000 zł,
– kolektor lewobrzeżny w Krotoszynie – etap VIII (WFOŚiGW
nr 163/P/Ka/OW/2004)
29.000 zł,
– kanalizacja z przyłączami oraz przepompownia ścieków na terenie
wsi Gorzupia (WFOŚiGW nr 164/P/Ka/OW/2004)
28.000 zł.
Niezrealizowana kwota rozchodów w wysokości 473.283 zł stanowi niespłaconą
pożyczkę na prefinansowanie robót, która zostanie spłacona z dotacji otrzymanej z ZPORR.
Realizacja budżetu 2005 roku pozwoliła na powstanie nadwyżki w kwocie 791.885 zł.
-30-
VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej
Szczegółową realizację planu dochodów obejmujących środki z dotacji na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej jak i realizację planu wydatków przedstawiono
w załączniku nr 5 .
Plan dochodów zrealizowany został w kwocie 7.931.234 zł, czyli na poziomie 88,77 %,
a plan wydatków w kwocie 7.931.232 zł, czyli również na poziomie 88,77 %.
Powyższe oznacza, że niewykonane zostały dochody na kwotę 1.003.685 zł i wydatki na
kwotę 1.033.687 zł, co spowodowane zostało w głównej mierze zmniejszeniem
zapotrzebowania na: środki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.001.575 zł; środki
na przeprowadzenie wyborów w kwocie 546 zł i wykonaniem usług zakupu dostępu do
Internetu w szkołach za kwotę niższą o 1.464 zł.
VII. Przychody i wydatki zakładów budżetowych
Realizację planu powyższych przychodów i wydatków zilustrowano szczegółowo
w zestawieniu będącym załącznikiem nr 6 do niniejszego opracowania.
Szczególnego podkreślenia wymaga fakt uzyskania na koniec roku 2005 przez
wszystkie zakłady budżetowe dodatniego stanu środków obrotowych (+13.155 zł), w tym:
1) M iejski Zakład Komunikacji
+ 875 zł,
2) Przedszkola
+ 109 zł,
3) Warsztat Terapii Zajęciowej
+ 102 zł,
4) Kryta Pływalnia „Wodnik”
+ 12.069 zł
Godnym pozytywnego podkreślenia jest fakt, że wymienione wyżej zakłady budżetowe
dodatni stan środków obrotowych uzyskały kolejny rok (2004 r.,+29.184 zł). Podtrzymanie
tej tendencji to główne zadanie dla tych zakładów na rok 2006.
VIII. Pozostałe dotacje
Pozostałe dotacje udzielone w 2005 roku z budżetu M iasta i Gminy Krotoszyn,
zilustrowano w zestawieniu będącym załącznikiem nr 7 do niniejszego opracowania.
Łączna kwota tych dotacji wyniosła 5.622.858 zł, zrealizowana została w 100 %,
dotacje te stanowiły 8,1 % ogółu wydatków budżetu M iasta i Gminy Krotoszyn, co stanowi
spadek w stosunku do roku 2004 (5.935.449 zł – 10,9 %).
IX. Gminny Fundusz Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej
Realizację dochodów i wydatków GFOŚiGW przedstawiono w załączniku nr 8 do
niniejszego opracowania.
-31-
Dochody funduszu wraz z pozostałością z roku 2004 zostały zrealizowane w kwocie
248.179 zł i realizowane są na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami).
W 2005 roku zrealizowano wydatki na kwotę 224.134 zł, którą przeznaczono
w głównej mierze na:
1) konserwację strugi Jawnik i rowów melioracyjnych
33.088 zł,
2) usuwanie „dzikich” wysypisk i wywóz nieczystości
16.770 zł,
3) wykonanie zieleni na Placu Szkolnym i w ul. M akowej
16.951 zł,
4) nowe nasadzenia drzew i krzewów
47.937 zł,
5) dofinansowanie dla kół łowieckich do zakupu zwierzyny leśnej w
celach odtworzenia ich pogłowia w lasach krotoszyńskich
2.016 zł,
6) dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
9.000 zł,
7) edukację ekologiczną
11.703 zł,
8) zakup koszy ulicznych
21.620 zł,
9) zakup drzewek, rękawic i worków
46.976 zł,
10) inne wydatki
18.073 zł.
X.
Należności
M iasto i Gmina Krotoszyn na dzień 31.12.2005 rok posiadało należności ogółem
w kwocie 3.491.379 zł. Kształtowanie się stanu należności ogółem, w tym należności
podatkowych oraz ich udział w dochodach w latach 2002 – 2005 przedstawiało się
następująco:
Lp.
1.
Rodzaj
Należności ogółem
2002 rok
2003 rok
2004 rok
2005 rok
3 384 985
3 509 132
2 840 061
3 491 379
3 356 630
2 678 366
1 920 563
2 139 278
w tym:
- podatkowe
2.
Dochody ogółem
3.
Stosunek należności do dochodów
45 898 528 47 074 955 56 793 818 60 817 325
7,37%
7,45%
5,00%
5,74%
Jak widać z powyższego zestawienia w 2005 roku nastąpił wzrost stanu należności
ogółem w stosunku do roku 2004 o 22,93 % i osiągnął udział do dochodów ogółem na
poziomie 5,74 %. W stosunku do roku 2003 nastąpił spadek należności ogółem o 0,51 %.
Wskaźnik ten osiągnięty w roku 2005, mimo wzrostu w stosunku do roku 2004 należy uznać
za dobry, w literaturze ekonomicznej za bezpieczny uznaje się stan należności, jeżeli jest on
mniejszy niż miesięczna sprzedaż (8,33 %), a za bardzo dobry jeżeli oscyluje poniżej 4 %.
Odzwierciedleniem bezpiecznego stanu należności jest bardzo dobra płynność finansowa jaka
miała miejsce w 2005 roku.
-32-
Najważniejszym elementem należności ogółem są należności podatkowe, w tym
będące zaległością podatkową. Kształtowanie się zaległości podatkowych zilustrowano
w zestawieniu będącym załącznikiem nr 9 do niniejszego opracowania. Analizując dane tam
zawarte należy szczególnie zwrócić uwagę na:
a) zaległości podatkowe na dzień 31.12.2002 r. stanowiły 26,9 % zrealizowanych
w tym roku wpływów z podatków i opłat lokalnych (rozdział 75615 i 75616), na
dzień 31.12.2003 r. było to 20,8 %, na dzień 31.12.2004 r. było to 12,8 %, na dzień
31.12.2005 r. było to 14,5 %,
b) stosunek zaległości do dochodów wynosił odpowiednio: 2002 r. – 7,31 %; 2003 r. –
5,69 %; 2004 r. – 3,33 % i 2005 r. – 3,52 %.
Pomimo, że wskaźnik nie płaconych należności podatkowych kształtuje się na
bezpiecznym dla finansów gminy poziomie, to jego wzrost o 11,4 % w stosunku do roku 2004
jak i wielkość bezwzględna – 2.139.278 zł (w tym należność główna 1.607.858 zł) należy
ocenić jako niepokojący, w tym miejscu należy stwierdzić, że powstawanie tegoż problemu
powoduje wąska grupa podatników, w stosunku do których prowadzenie działalności
windykacyjnych, w tym egzekucyjnych jest często bezskuteczne.
XI. Zobowiązania
Zobowiązania M iasta i Gminy Krotoszyn na dzień 31.12.2005 r. wynosiły
19.808.182 zł, na dzień 31.12.2004 r. wynosiły 16.101.900 zł, a na dzień 31.12.2003 r. –
14.083.906 zł i na dzień 31.12.2002 r. – 14.997.486 zł. Na kwotę 19.808.182 zł składają się
następujące zobowiązania:
1) wyemitowane obligacje komunalne
14.241.000 zł
o terminach wykupu: 2006 r. – 2.500.000 zł; 2007 r. – 3.000.000 zł; 2008 r. –
2.800.000 zł; 2009 r. – 2.941.000 zł; 2010 r. – 3.000.000 z
2) pożyczki preferencyjne - długoterminowe
5.567.182 zł
o terminach spłaty: 2006 r. – 1.425.283 zł, 2007 r. – 1.254.173 zł; 2008 r. –
1.338.900 zł; 2009 r. – 632.502 zł; 2010 r. – 170.000 zł; 2011 r. – 170.000 zł;
2012 r. -170.000 zł; 2013 r. - 170.000 zł; 2014 r. -170.000 zł; 2015 r. – 66.324 zł
Jak z powyższego widać nastąpił wzrost zadłużenia w 2005 roku w stosunku do 2002,
2003 i 2004 roku odpowiednio o: 32,08 %, 40,64 % i 23,02 %. W tym samym okresie
wydatki roku 2005 wzrosły odpowiednio o 57,91 % w stosunku do roku 2002, o 46,81 %
w stosunku do roku 2003, o 28,13 % w stosunku do roku 2004. Oznacza to zdecydowanie
niższy wzrost zadłużenia niż wzrost wydatków.
Ponadto, jak to ilustruje omówiona poniżej prognoza dochodów, wydatków i długu
zobowiązanie gminy, ze względu na właściwe rozłożenie spłaty w latach jest całkowicie
bezpieczne dla finansów gminy.
-33-
XII. Prognoza dochodów i wydatków oraz długu
Powyższa prognoza sporządzona została w oparciu o wykonanie budżetu za rok 2005,
plan budżetu na 2006 rok (w g stanu na 28.02.20056r.) oraz prognozę na lata 2006 – 2015.
Prognoza ta stanowi załącznik nr 10 i nr 11 do niniejszego opracowania.
Analizując dane zawarte w powyższym zestawieniu można wyciągnąć następujące
wnioski:
1) prognozowane wielkości należy uznać za realne do uzyskania, gdyż założono
ostrożnościowe wzrosty, w tym: dochodów o 2,5 rocznie a wydatków o 1 % rocznie,
2) w latach 2007 – 2008 założono pozyskanie dodatkowych – bezzwrotnych środków
zewnętrznych na łączną kwotę 12.871.000 zł, a w latach 2011-2013 kwotę 6.500.000 zł.
3) wskaźnik zadłużenia (wiersz 9 i 10) długoterminowego jak i bieżącego oscylują wokół
poziomów (max 40,12 % i max 10,8 %) zdecydowanie niższych niż dopuszczalne
ustawowo (60 % i 15 %), co oznacza, że istnieje duża realność spłaty zadłużenia oraz
gmina posiada duże rezerwy zadłużenia, które będzie można uruchamiać do realizacji
zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
4) wiersz 8 należy uznać „za czysto informacyjny” i zawiera on wskaźnik wyliczony wraz
z pożyczkami na prefinansowanie, które ze względu na to, że ich zasadą jest bezpośrednia
spłata z otrzymanego dofinansowania, dokonywana samodzielnie przez BGK, a celem
tylko zachowanie płynności, zgodnie z ust. 3 art. 113 ustawy o finansach publicznych nie
bierze się ich pod uwagę.
XIII. Informacja na temat zwolnień, umorzeń i odroczeń podatków i opłat lokalnych
w latach 2003 – 2005
1. Podatek o nieruchomości
Osoby prawne
Wyszczególnienie
2003 r.
2004 r.
Osoby fizyczne
2005 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały
a) przedsiębiorców
128 975
87 680 164 600
b) pozostałe
82 939
72 203 121 425
Umorzenia
82 175
35 205
39 255
52 182
48 435
17 256
132
73 943
134
6 571
8 432
3 424
689 415 105 479
97 824
80 888
87 148
87 869
724
3 207
1 378
15 314
Umorzenia odsetek za zwłokę
Odroczenia/rozłożenia na raty
Odroczenia/rozłożenia na raty
12 997
1 303
29 474
64 459 110 378
1 782
Ogółem 996 633 375 813 423 962 172 322 209 852 236 023
-34-
2. Podatek rolny
Osoby prawne
Wyszczególnienie
2003 r.
Umorzenia
2004 r.
Osoby fizyczne
2005 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
4 662
0
0
24 904
24 027
7 320
Umorzenia odsetek za zwłokę
0
0
0
5 379
2 596
352
Odroczenia/rozłożenia na raty
0
0
0
18 583
21 252
9 810
Odroczenia/rozłożenia na raty
0
0
0
1 999
5 626
498
4 662
0
0
50 865
53 501
17 980
Ogółem
3. Podatek od środków transportowych
Osoby prawne
Wyszczególnienie
2003 r.
Umorzenia
2004 r.
Osoby fizyczne
2005 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
19 532
19 345
14 006
4 502
4 352
774
Umorzenia odsetek za zwłokę
0
0
0
845
1 940
351
Odroczenia/rozłożenia na raty
0
0
0
9 139
557
0
Odroczenia/rozłożenia na raty
0
0
0
2 171
22
0
19 532
19 345
14 006
16 657
6 871
1 125
Ogółem
4. Pozostałe podatki i opłaty lokalne (podatek leśny i od posiadania psów, podatek od spadków i
darowizn, karta podatkowa)
Osoby prawne
Wyszczególnienie
2003 r.
2004 r.
Osoby fizyczne
2005 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
Umorzenia
0
0
0
85
2
6 069
Umorzenia odsetek za zwłokę
0
0
0
0
0
282
Odroczenia/rozłożenia na raty
0
0
0
0
0
4 257
Odroczenia/rozłożenia na raty
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
2
10 608
Ogółem
Upoważnienia
Burmistrz Krotoszyna uchwałą budżetową na 2004 rok otrzymał od Rady M iejskiej
w Krotoszynie upoważnienia do:
1. Zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie
występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.200.000 zł włącznie.
Upoważnienie to nie było wykorzystane.
-35-
2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych
wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji
budżetowej. Upoważnienie to zostało wykorzystane tylko raz (zarządzenie Nr 1542/2005
z dnia 29.09.2005 roku).
3. Zaciągnięcia długu do kwoty 9.313.974 zł oraz spłaty zobowiązań w wysokości
5.897.975 zł. Upoważnienie to zostało w pełni zrealizowane, gdyż zostały zaciągnięte
następujące zobowiązania: pożyczki preferencyjne (NFOŚiGW, WFOŚiGW) na kwotę
3.437.899 zł, pożyczka na prefinansowanie robót w kwocie 2.876.075 zł a także z emisji
obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł.
4. Lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach niż
prowadzący obsługę budżetu M iG Krotoszyn. Upoważnienie nie było wykorzystane
-36-