Sprawozdanie roczne Stabilnego Wzrostu za 2004

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny
Bilans na dzień 31.12.2005
(tysiące złotych)
2005-12-31
Bilans
2005-12-31
312 119
I. Aktywa
18 351
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
1 007
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
17 344
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
3 838
440
2. Należności
a) Zbyte lokaty
3 299
6
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
c) Odsetki
93
d) Dywidendy
0
0
e) Należności inne
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
289 930
135 663
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
0
0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
0
0
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
18 399
1. Nabyte lokaty
15 218
119
2. Odkupione jednostki uczestnictwa
1 336
1
1 725
107
1 547
293 720
295 081
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
III. Aktywa netto
IV. Kapitał funduszu
300 919
5 838
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
61
384
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
-323
4
-1 422
-2 558
293 720
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
Liczba
9 863 368
nie dotyczy
Jednostki uczestnictwa typu A
Jednostki uczestnictwa typu B
0
148 284
Jednostki uczestnictwa typu E
Jednostki uczestnictwa typu I
Kategorie jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto
na jednostke
uczestnictwa
29,34
nie dotyczy
29,34
29,34
Jednostki uczestnictwa typu A
Jednostki uczestnictwa typu B
Jednostki uczestnictwa typu E
Jednostki uczestnictwa typu I
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią
integralną część sprawozdania finansowego.
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
za okres od 15.07.2005 do 31.12.2005
Rachunek wyniku z operacji
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo róźnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo róźnic kursowych
12. Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
od 15.07.2005
do 31.12.2005
5 052
258
887
3 907
0
4 668
140
0
171
0
0
0
0
0
0
0
4 357
0
0
4 668
384
-1 745
-323
4
-1 422
-2 558
-1 361
Wynik z operacji
przypadający na
kategorię jednostek
uczestnictwa
-0,14
nie dotyczy
0,00
0,12
Jednostki uczestnictwa typu A
Jednostki uczestnictwa typu B
Jednostki uczestnictwa typu E
Jednostki uczestnictwa typu I
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami,
które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 2 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
2005-12-31
za okres od 15.07.2005
31.12.2005
Zestawienie zmian w aktywach netto
I. Zmiana wartości aktywów netto
do
0
0
-1 361
1. Wartość aktywów netto na początek działalności
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
384
-323
-1 422
-1 361
0
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
0
0
0
306 757
300 919
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
5 838
295 081
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
293 720
293 720
0
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
-
84 853
0
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
B. Jednostki uczestnictwa kategorii B
0
0
0
10 222 073
0
210 421
0
10 011 652
0
0
10 222 073
0
210 421
0
10 011 652
0
10 011 652
10 011 652
0
0
0
10 073 789
0
210 421
0
9 863 368
0
0
10 073 789
0
210 421
0
9 863 368
0
9 863 368
9 863 368
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
0
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
-
- 3 / Tabele (PL) -
0
0
0
0
0
0
0
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
0
0
148 284
0
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
-
0
0
148 284
0
0
148 284
0
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
-
0
0
148 284
0
148 284
148 284
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
0
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności
30,00
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
29,34
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa od początku działalności
-2,20
-4,75
4. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
28,07
2005-09-05
5. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
30,56
2005-11-22
6. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
29,34
2005-12-30
0
7. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
B. Jednostki uczestnictwa kategorii B
30,00
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa od początku działalności
4. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
5. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
7. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
nie dotyczy
0
30,00
29,34
-2,20
-4,75
28,07
2005-09-05
30,56
2005-11-22
29,34
2005-12-30
0
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności
30,00
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
29,34
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa od początku działalności
-2,20
-4,75
4. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
5. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
7. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
28,07
2005-09-05
30,56
2005-11-22
29,34
2005-12-30
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat dla związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część
sprawozdania finansowego.
- 4 / Tabele (PL) -
0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005
Składniki lokat
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
20. Razem
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2004
Wartość według
Procentowy
Wartość według
wyceny na dzień
udział w
ceny nabycia w
bilansowy w tys. aktywach ogółem
tys.
Wartość według
Procentowy
wyceny na dzień
udział w
bilansowy w tys. aktywach ogółem
153 028
0
0
0
1 982
0
135 400
0
0
0
0
152 646
0
0
0
1 621
0
135 663
0
0
0
0
48,91
0,00
0,00
0,00
0,52
0,00
43,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
16 952
970
0
0
0
308 332
0
0
0
17 348
991
0
0
0
308 269
0,00
0,00
0,00
5,56
0,32
0,00
0,00
0,00
98,78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 5 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2005
Akcje
Akcje - RAZEM
CA2925051047 (ECA)
US0268741073 (AIG)
US0311621009 (AMGN)
US03076C1062 (AMP)
US0534991098 (AV)
US0258161092 (AXP)
US0605051046 (BAC)
US0640571024 (BK)
US0906131000 (BMET)
US0846702076 (BRK/B)
US0352291035 (BUD)
US14149Y1082 (CAH)
US20030N2009 (CMCSK)
US17275R1023 (CSCO)
US1729081059 (CTAS)
US1266501006 (CVS)
US5184391044 (EL)
US26874Q1004 (ESV)
US3199631041 (FDC)
US4016981056 (GDT)
US4282361033 (HPQ)
US4581401001 (INTC)
US1912161007 (KO)
US5393201018 (LIZ)
US5324571083 (LLY)
US5901881087 (MER)
US88579Y1010 (MMM)
US5949181045 (MSFT)
US6516391066 (NEM)
US6668071029 (NOC)
US6370711011 (NOV)
US7134481081 (PEP)
US7170811035 (PFE)
US7433151039 (PGR)
US74005P1049 (PX)
US7475251036 (QCOM)
US7782961038 (ROST)
US8825081040 (TXN)
US9113121068 (UPS)
US9255243084 (VIA/B)
US9311421039 (WMT)
US9825261053 (WWY)
US9830241009 (WYE)
US30231G1022 (XOM)
Rodzaj rynku
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Nazwa rynku
Kraj siedziby
emitenta
Liczba
Toronto, Kanada
NYSE
NASDAQ
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NASDAQ
NYSE
NYSE
NYSE
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NASDAQ
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NASDAQ
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NASDAQ
NASDAQ
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
14 575
6 150
22 700
1 215
4 850
24 825
24 550
31 950
24 475
752
3 800
13 825
36 200
31 550
8 000
76 450
12 600
33 425
56 800
3 500
29 950
10 200
18 675
29 600
8 700
8 000
14 550
90 450
26 875
38 075
17 475
40 275
15 150
7 450
34 525
24 300
39 450
8 300
19 125
52 150
8 700
21 750
39 750
14 575
Kanada
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Wartość według Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach
bilansowy w tys.
ogółem
153 028
152 646
48,90
2 258
2 152
0,69
1 336
1 369
0,44
5 937
5 838
1,87
103
163
0,05
170
169
0,05
4 191
4 166
1,33
3 665
3 695
1,18
3 343
3 319
1,06
2 917
2 919
0,94
7 199
7 199
2,31
540
532
0,17
2 924
3 100
0,99
3 210
3 033
0,97
1 788
1 762
0,56
1 116
1 074
0,34
6 857
6 587
2,11
1 413
1 376
0,44
5 038
4 835
1,55
7 903
7 967
2,55
759
739
0,24
2 828
2 797
0,90
857
830
0,27
2 594
2 455
0,79
3 539
3 458
1,11
1 516
1 606
0,51
1 721
1 767
0,57
3 681
3 678
1,18
8 018
7 714
2,47
4 108
4 680
1,50
7 122
7 464
2,39
3 508
3 573
1,14
7 789
7 760
2,49
1 176
1 152
0,37
2 854
2 837
0,91
5 768
5 963
1,91
3 569
3 414
1,09
3 478
3 718
1,19
872
868
0,28
4 702
4 687
1,50
5 700
5 545
1,78
1 373
1 328
0,43
4 977
4 716
1,51
5 813
5 972
1,91
2 798
2 670
0,86
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0,00
III. Podsumowania
Aktywny rynek - rynek regulowany
Inny aktywny rynek
Nienotowane na aktywnym rynku
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
153 028
0
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
152 646
0
0
48,90
0,00
0,00
Wartość według Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach
bilansowy w tys.
ogółem
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
- 6 / Tabele (PL) -
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2005
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Kraj siedziby
emitenta
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
US92857W1009 (VOD)
Aktywny rynek - rynek regulowany
Rodzaj rynku
NYSE
Nazwa rynku
Kraj siedziby
emitenta
23 150 Wielka Brytania
Emitent
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0
0,00
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0
0
0
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
1 982
1 982
Termin wykupu
1 621
1 621
Warunki
oprocentowania
0,52
0,52
Rodzaj listu
Podstawa emisji
Wartość nominalna
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
0
0
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
0
Procentowy udział w aktywach
ogółem
0,00
1. Nie dotyczy
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
Rodzaj rynku
0
Nazwa rynku
Emitent
Kraj siedziby
emitenta
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość Nominalna
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia w tys. bilansowy w tys.
Liczba
0
0
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
42 266
0
0
135 400
0
0
134 721
0
0
43,22
0,00
0,00
b) Bony skarbowe
-
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
c) Bony pieniężne
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
d) Inne
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
42 266
25 195
50
200
80
1 200
750
1 550
2 000
900
250
3 925
2 900
1 075
135 400
80 102
160
692
253
3 912
2 454
5 019
6 426
3 722
988
12 479
6 581
3 537
134 721
79 726
160
696
260
3 867
2 374
4 956
6 389
3 591
984
12 529
6 679
3 430
43,22
25,57
0,05
0,22
0,08
1,24
0,76
1,59
2,05
1,15
0,32
4,01
2,14
1,10
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
US87927VAN82 (TITIM 4 7/8 10/01/10)
XS0197695009 (GAZPRU 7.201 02/01/20)
US16133RAC07 (CSMSP 6 3/8 08/03/15)
US912828CL25 (T 4 06/15/09)
US912828DX53 (T 3 5/8 06/15/10)
US912828DZ02 (T 3 7/8 07/15/10)
US912828EG12 (T 3 7/8 09/15/10)
US9128276R87 (TII 3 1/2 01/15/11)
US9128277J52 (TII 3 3/8 01/15/12)
US912828AP56 (T 4 11/15/12)
US912833KB53 (S 0 11/15/13)
US912828DV97 (T 4 1/8 05/15/15)
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
NASD - TRACE
Luxemburg OTC
NASD - TRACE
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
Telecom Italia Capital SA
Luxemburg
Gazprom International SA
Luxemburg
Chartered Semiconductor ManuSingapur
United States Treasury
Stany Zjednoczone
United States Treasury
Stany Zjednoczone
United States Treasury
Stany Zjednoczone
United States Treasury
Stany Zjednoczone
United States Treasury
Stany Zjednoczone
United States Treasury
Stany Zjednoczone
United States Treasury
Stany Zjednoczone
United States Treasury
Stany Zjednoczone
United States Treasury
Stany Zjednoczone
01.10.2010
01.02.2020
03.08.2015
15.06.2009
15.06.2010
15.07.2010
15.09.2010
15.01.2011
15.01.2012
15.11.2012
15.11.2013
15.05.2015
- 7 / Tabele (PL) -
4,88
7,20
6,38
4,00
3,63
3,88
3,88
3,50
3,38
4,00
0,00
4,13
$50 000
$200 000
$80 000
$1 200 000
$750 000
$1 550 000
$2 000 000
$900 000
$250 000
$3 925 000
$2 900 000
$1 075 000
0,00
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2005
US912828EA42 (TII 1 7/8 07/15/15)
US912828EE63 (T 4 1/4 08/15/15)
US912828EN62 (T 4 1/2 11/15/15)
US912810FF04 (T 5 1/4 11/15/28)
US912810FG86 (T 5 1/4 02/15/29)
US20030NAJ00 (CMCSA 5.85 11/15/15)
US3133XDQW46 (FHLB 5 11/23/07)
US3128X4VG30 (FHLMC 5.05 12/08/08)
US3133XDQG95 (FHLB 5 1/8 11/15/10)
US3133XDHS35 (FHLB 5 10/27/08)
US3136F54F53 (FNMA 4.05 08/04/08)
US3128X4ST97 (FHLMC 4.9 11/03/08)
US3136F7MK08 (FNMA 5 11/14/08)
US3134A4VE12 (FHLMC 4 1/8 10/18/10)
US3128X4RZ66 (FHLMC 5 10/18/10)
US31359MZJ51 (FNMA 5.2 11/08/10)
US42217KAL08 (HCN 6 11/15/13)
US410867AA35 (AFC 7 5/8 10/15/25)
US44106MAG78 (HPT 5 1/8 02/15/15)
US677240AD59 (OCAS 7.3 06/15/14)
US743862AD64 (UNM 7 07/15/18)
US740884AD31 (PLFE 7 7/8 02/15/09)
US42217KAN63 (HCN 6.2 06/01/16)
US875484AD96 (SKT 6.15 11/15/15)
US898404AB48 (TSY 7 1/2 04/01/15)
1 700
1 800
625
400
200
150
200
1 000
300
600
475
400
350
300
150
500
75
100
95
80
200
50
175
240
150
5 503
5 891
2 066
1 392
705
510
651
3 343
975
1 951
1 527
1 301
1 154
957
491
1 632
248
335
297
285
671
159
567
782
486
5 585
5 796
2 056
1 423
712
496
652
3 265
978
1 949
1 525
1 301
1 142
957
488
1 633
245
336
297
281
676
162
572
792
492
1,79
1,86
0,66
0,46
0,23
0,16
0,21
1,05
0,31
0,62
0,49
0,42
0,37
0,31
0,16
0,52
0,08
0,11
0,10
0,09
0,22
0,05
0,18
0,25
0,16
b) Bony skarbowe
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
c) Bony pieniężne
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
17 071
94
99
1 000
427
482
249
300
1 096
498
90
350
1 000
1 350
224
395
100
299
749
750
1 192
214
300
249
644
1 015
378
397
209
150
100
80
249
100
298
999
496
450
55 298
303
313
3 228
1 414
1 611
782
968
3 388
1 672
296
1 208
3 092
4 172
738
1 317
337
1 009
2 429
2 487
3 770
714
999
804
2 194
3 384
1 223
1 352
696
485
331
269
809
310
1 017
3 057
1 687
1 433
54 995
304
314
3 295
1 408
1 557
764
988
3 478
1 609
298
1 152
3 161
4 286
711
1 278
323
967
2 368
2 422
3 825
717
959
803
2 116
3 273
1 241
1 305
697
491
327
266
803
312
968
3 126
1 616
1 467
17,65
0,10
0,10
1,06
0,45
0,50
0,24
0,32
1,11
0,52
0,10
0,37
1,01
1,37
0,23
0,41
0,10
0,31
0,76
0,78
1,23
0,23
0,31
0,26
0,68
1,05
0,40
0,42
0,22
0,16
0,10
0,09
0,26
0,10
0,31
1,00
0,52
0,47
d) Inne
US31297R7H46 (FG A36296)
US31297TH976 (FG A37456)
US3128K1PY10 (FG A41339)
US3128K56E71 (FG A45369)
US3128K7JK59 (FG A46566)
US3128K7MY17 (FG A46675)
US3128K8NZ55 (FG A47608)
US3128MMCT87 (FG G18081)
US3128PBQB32 (FG J00450)
US31405FQJ48 (FN 788057)
US31406CRT70 (FN 806098)
US31406ULS59 (FN 820337)
US31407KVN61 (FN 833221)
US31407SEN80 (FN 839041)
US31407TF215 (FN 839985)
US31407TQY90 (FN 840271)
US31407TR772 (FN 840310)
US31407YFW49 (FN 844481)
US31408DQK36 (FN 848358)
US36202EE889 (G2 3759)
US36207EM923 (GN 429784)
US36201TA499 (GN 592327)
US36200FDP09 (GN 599610)
US36200NSU62 (GN 605431)
US36200NT841 (GN 605475)
US36200N3F65 (GN 605698)
US36290TKL25 (GN 616899)
US36290VXM17 (GN 619084)
US36291LKS33 (GN 631305)
US36291PSW76 (GN 634233)
US36291UDB89 (GN 638298)
US36292CFR07 (GN 644676)
US36292FFN24 (GN 647373)
US36292GHN88 (GN 648337)
US36292GR648 (GN 648609)
US36292JFU88 (GN 650079)
US3133XE5D71 (FHLB 00-0606 Y)
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
NASD - TRACE
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
Luxemburg OTC
OTC - FTID
OTC - FTID
NASD - TRACE
OTC - FTID
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
United States Treasury
Stany Zjednoczone
United States Treasury
Stany Zjednoczone
United States Treasury
Stany Zjednoczone
United States Treasury
Stany Zjednoczone
United States Treasury
Stany Zjednoczone
Comcast Corp
Stany Zjednoczone
Federal Home Loan Bank
Stany Zjednoczone
Federal Home Loan Mortgage CStany Zjednoczone
Federal Home Loan Bank
Stany Zjednoczone
Federal Home Loan Bank
Stany Zjednoczone
Federal National Mortgage AssoStany Zjednoczone
Federal Home Loan Mortgage CStany Zjednoczone
Federal National Mortgage AssoStany Zjednoczone
Federal Home Loan Mortgage CStany Zjednoczone
Federal Home Loan Mortgage CStany Zjednoczone
Federal National Mortgage AssoStany Zjednoczone
Health Care REIT Inc
Stany Zjednoczone
Hanover Insurance Group Inc/T Stany Zjednoczone
Hospitality Properties Trust
Stany Zjednoczone
Ohio Casualty Corp
Stany Zjednoczone
Provident Cos Inc
Stany Zjednoczone
Presidential Life Corp
Stany Zjednoczone
Health Care REIT Inc
Stany Zjednoczone
Tanger Factory Outlet Centrs Stany Zjednoczone
Trustreet Properties Inc
Stany Zjednoczone
Federal Home Loan Mortgage CStany Zjednoczone
Federal Home Loan Mortgage CStany Zjednoczone
Federal Home Loan Mortgage CStany Zjednoczone
Federal Home Loan Mortgage CStany Zjednoczone
Federal Home Loan Mortgage CStany Zjednoczone
Federal Home Loan Mortgage CStany Zjednoczone
Federal Home Loan Mortgage CStany Zjednoczone
Federal Home Loan Mortgage CStany Zjednoczone
Federal Home Loan Mortgage CStany Zjednoczone
Federal National Mortgage AssoStany Zjednoczone
Federal National Mortgage AssoStany Zjednoczone
Federal National Mortgage AssoStany Zjednoczone
Federal National Mortgage AssoStany Zjednoczone
Federal National Mortgage AssoStany Zjednoczone
Federal National Mortgage AssoStany Zjednoczone
Federal National Mortgage AssoStany Zjednoczone
Federal National Mortgage AssoStany Zjednoczone
Federal National Mortgage AssoStany Zjednoczone
Federal National Mortgage AssoStany Zjednoczone
Government National Mortgage Stany Zjednoczone
Government National Mortgage Stany Zjednoczone
Government National Mortgage Stany Zjednoczone
Government National Mortgage Stany Zjednoczone
Government National Mortgage Stany Zjednoczone
Government National Mortgage Stany Zjednoczone
Government National Mortgage Stany Zjednoczone
Government National Mortgage Stany Zjednoczone
Government National Mortgage Stany Zjednoczone
Government National Mortgage Stany Zjednoczone
Government National Mortgage Stany Zjednoczone
Government National Mortgage Stany Zjednoczone
Government National Mortgage Stany Zjednoczone
Government National Mortgage Stany Zjednoczone
Government National Mortgage Stany Zjednoczone
Government National Mortgage Stany Zjednoczone
Government National Mortgage Stany Zjednoczone
Federal Home Loan Bank
Stany Zjednoczone
15.07.2015
15.08.2015
15.11.2015
15.11.2028
15.02.2029
15.11.2015
23.11.2007
08.12.2008
15.11.2010
27.10.2008
04.08.2008
03.11.2008
14.11.2008
18.10.2010
18.10.2010
08.11.2010
15.11.2013
15.10.2025
15.02.2015
15.06.2014
15.07.2018
15.02.2009
01.06.2016
15.11.2015
01.04.2015
01.07.2035
01.09.2035
01.01.2036
01.06.2035
01.07.2035
01.08.2035
01.11.2035
01.11.2020
01.11.2020
01.10.2034
01.12.2034
01.09.2035
01.09.2020
01.11.2020
01.10.2035
01.11.2035
01.12.2035
01.12.2035
01.12.2035
20.09.2035
15.12.2033
15.12.2018
15.10.2035
15.05.2034
15.07.2034
15.09.2034
15.11.2035
15.09.2034
15.09.2035
15.06.2035
15.01.2035
15.10.2035
15.09.2035
15.10.2020
15.11.2035
15.11.2020
28.12.2012
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
1,88
4,25
4,50
5,25
5,25
5,85
5,00
5,05
5,13
5,00
4,05
4,90
5,00
4,13
5,00
5,20
6,00
7,63
5,13
7,30
7,00
7,88
6,20
6,15
7,50
5,50
5,00
6,00
6,00
5,50
4,50
6,00
4,50
5,00
6,00
6,00
5,00
4,50
4,50
5,50
5,50
5,50
5,00
5,50
5,00
6,00
4,50
5,00
5,50
5,00
5,50
5,50
6,00
5,50
5,50
6,00
5,00
4,50
5,00
4,50
5,00
5,27
$1 700 000
$1 800 000
$625 000
$400 000
$200 000
$150 000
$1 000 000
$1 000 000
$1 500 000
$3 000 000
$475 000
$400 000
$350 000
$300 000
$150 000
$500 000
$75 000
$100 000
$95 000
$80 000
$200 000
$50 000
$175 000
$240 000
$150 000
$94 000
$99 000
$1 000 000
$427 000
$482 000
$249 000
$300 000
$1 096 000
$498 000
$90 000
$350 000
$1 000 000
$1 350 000
$224 000
$395 000
$100 000
$299 000
$749 000
$750 000
$1 192 000
$214 000
$300 000
$249 000
$644 000
$1 015 000
$378 000
$397 000
$209 000
$150 000
$100 000
$80 000
$249 000
$100 000
$298 000
$999 000
$496 000
$450 000
0
0
- 8 / Tabele (PL) -
0
0
0
0
0,00
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2005
b) Bony skarbowe
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
c) Bony pieniężne
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
d) Inne
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
b) Bony skarbowe
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
c) Bony pieniężne
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
d) Inne
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
42 266
0
0
135 400
0
0
134 721
0
942
0
0,00
43,22
0,00
0,30
0,00
Aktywny rynek - rynek regulowany
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne - RAZEM
Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)
Instrument bazowy
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
0
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0
0,00
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
a) Nie dotyczy
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty
inwestycyjne
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Liczba
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia w tys. bilansowy w tys.
0
0
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
I. Jednostki uczestnictwa
1. Nie dotyczy
II. Certyfikaty inwestycyjne
1. Nie dotyczy
Tytuły uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę za granicą
Liczba
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia w tys. bilansowy w tys.
- 9 / Tabele (PL) -
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2005
1. Nie dotyczy
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby
podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Warunki
oprocentowa-nia
Wartość według
ceny nabycia w
danej walucie
Liczba
Wierzytelności
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia w tys. bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
1. Nie dotyczy
Weksle
1. Nie dotyczy
Depozyty
I. W walutach państw należacych do OECD
Depozyt w PLN
Depozyt w USD
BRE Bank S.A.
BRE Bank S.A.
Polska
Polska
PLN
USD
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia w tys. bilansowy w danej
walucie
5 540 000
320 000
5 220 000
3.20
4.14
16 952
320
16 632
5 540 620
320 028
5 220 592
II. W walutach państw nienależacych do OECD
1. Nie dotyczy
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby
emitenta (wystawcy)
Istotne parametry
Liczba
Wartość według
ceny
Inne
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
1. nie dotyczy
Waluty
W walutach państw należacych do OECD
USD
Państwo
Stany Zjednoczone
Wartość według
Wartość na dzień bilansowy
ceny nabycia w tys.
w danej walucie
970
970
304
Wartość według Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach
bilansowy w tys.
ogółem
991
0,32
991
0,32
W walutach państw nienależacych do OECD
- 10 / Tabele (PL) -
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
17 348
320
17 028
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
5,56
0,10
5,46
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2005
Gwarantowane składniki lokat
Rodzaj
Łączna liczba
Wartość według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NB
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostk
samorządu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa
należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez
miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw
należacych do OECD
Obligacje Inne
7 069
Instrumenty rynku pieniężnego
Emitent
Termin wykupu
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa
w art..107 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
23 101
7,32
22 845
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
Wartość według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Papiery wartościowe gwarantowane przez
miedzynarodowe instytucje finansowe, których
członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
1.
- 11 / Tabele (PL) -