TOIP Aviva W1 27 11-14

Tabela Opłat Manipulacyjnych Aviva Investors Poland TFI S.A.
Tabela obowiązuje od 15.12.2014 r.
OPŁATA MANIPULACYJNA
Aviva Investors Polskich Akcji,
Aviva Investors Małych Spółek,
Aviva Investors Nowych Spółek
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
Aviva Investors
Zrównoważony
Aviva
Investors
Stabilnego
Inwestowania
Aviva
Investors
Ochrony
Kapitału
Plus
Aviva Investors
Dłużnych
Papierów
Korporacyjnych
Aviva
Investors
Obligacji
Aviva
Investors
Depozyt Plus
Od
Do
–
4 999,99
4,50%
3,50%
3,00%
2,50%
0,00%
2,00%
0,00%
5 000,00
9 999,99
4,00%
3,00%
2,50%
2,00%
0,00%
1,70%
0,00%
10 000,00
24 999,99
3,00%
2,50%
2,00%
1,60%
0,00%
1,45%
0,00%
25 000,00
49 999,99
2,50%
2,00%
1,50%
1,30%
0,00%
1,20%
0,00%
50 000,00
99 999,99
2,00%
1,50%
1,25%
1,00%
0,00%
0,85%
0,00%
100 000,00
499 999,99
1,25%
1,00%
0,85%
0,75%
0,00%
0,60%
0,00%
500 000,00
999 999,99
0,75%
0,70%
0,60%
0,50%
0,00%
0,40%
0,00%
1 000 000,00
–
0,40%
0,35%
0,30%
0,25%
0,00%
0,25%
0,00%
podpis Klienta .......................................................................................................
(SV) .......................................................................................................
12.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Suma wpłaty oraz
wartości jednostek
uczestnictwa na
subkontach prowadzonych
w danym subfunduszu
1/2
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE NALICZANA W SKALI ROKU
Aviva Investors Polskich Akcji,
Aviva Investors Małych Spółek,
Aviva Investors Nowych Spółek
Aviva Investors Akcji Europy
Wschodzącej
Aviva Investors Nowoczesnych
Technologii
OPŁATA ZA
ZARZĄDZANIE
Aviva
Investors
Zrównoważony
4,00%
3,50%
Aviva
Investors
Stabilnego
Inwestowania
3,00%
Aviva
Investors
Ochrony
Kapitału
Plus
2,50%
Aviva Investors Dłużnych Papierów
Korporacyjnych
1% + opłata zmienna, t.j. max. 10%
od nadwyżki pomiędzy roczną stopą zwrotu
subfunduszu a stopą zwrotu Indeksu Rynku
Pieniężnego
Aviva
Investors
Obligacji
1,75%
Aviva
Investors
Depozyt Plus
1,00%
Nabycie
Opłata jest pobierana od wpłacanej kwoty zgodnie z zasadami opisanymi w Statutach i Prospektach Inwestycyjncyh Subfunduszy.
Ze względu na zasadę kumulacji, dokładna kwota pobranej Opłaty Manipulacyjnej zostanie zawarta na przesłanym potwierdzeniu transakcji.
Zamiana
Opłata za zamianę jest równa wysokości opłaty manipulacyjnej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o wysokość opłaty manipulacyjnej wcześniej uiszczonej przy nabyciu konwertowanych jednostek uczestnictwa
Subfunduszu źródłowego. Opłata za zamianę nie jest pobierana, gdy opłata manipulacyjna w Subfunduszu źródłowym jest wyższa niż opłata manipulacyjna w Subfunduszu docelowym. Dokładna kwota pobranej Opłaty
za Zamianę zostanie zawarta na przesłanym potwierdzeniu transakcji.
Umorzenie
Opłata nie jest pobierana.
INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZARZĄDZANIE:
Stawka procentowa opłaty podawana jest w skali całego roku. Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów Subfunduszu i uwzględniona w publikowanej codziennie wartości jednostki uczestnictwa.
Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Funduszy Zagranicznych wynagrodzenie w wysokości: 100% opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia o charakterze nabycia oraz 43-62% od wysokości
opłaty za zarządzanie, przy czym dla większości funduszy stawka mieści się w przedziale 60-62%. Powyższy udział w opłatach pokrywa bieżące koszty i stanowi wynagrodzenie Banku z tytułu świadczenia przez
Bank na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych oświadczeń woli.
Dodatkowe szczegóły na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank z tytułu świadczenia na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania
innych oświadczeń woli dotyczących jednostek uczestnictwa są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy
Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych,
indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji,
w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w Statutach Funduszy. Prospekty Informacyjne Funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl
Wartość aktywów netto Subfunduszy inwestujących w akcje cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze mogą lokować
powyżej 35 proc. swoich aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Imię i nazwisko Klienta ....................................................................................................... PESEL ..........................................................................................................................
GRB .......................................................................................................
Data ..................................................................................................................................................... podpis Klienta .......................................................................................................
(SV) .......................................................................................................
12.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
INFORMACJA O OPŁATACH MANIPULACYJNYCH:
2/2