PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO
Transkrypt
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2015 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Europe TOP 50 Extra WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU I. ( w zł ) I. 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 II. 1. 2. 3. III. Aktywa lokaty środki pieniężne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym pozostałe Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe Aktywa netto ( I - II ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0,00 1 453 858,74 1 423 950,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 908,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 453 858,74 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2015 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Europe TOP 50 Extra ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II ( w zł ) A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II ) Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bieżący okres sprawozdawczy 0,00 1 517 799,23 1 525 400,00 1 525 400,00 0,00 0,00 7 600,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 550,73 0,00 50,04 -63 940,49 1 453 858,74 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2015 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Europe TOP 50 Extra LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH III. Pozycja I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej: na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 0,0000 0,0000 0,0000 15 319,9024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 94,90 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2015 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Europe TOP 50 Extra ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU IV. Wartość bilansowa (w zł.) I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. VI. 1. 2. 3. 1 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu akcje udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto ( w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 2 1 423 950,22 Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 97,94% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 1 423 950,22 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,94% 0,00% 29 908,52 0,00 0,00 0,00 1 453 858,74 1 423 950,22 29 908,52 0,00 2,06% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 97,94% 2,06% 0,00%