ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
NA 2012 ROK
Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2012 r. został opracowany na podstawie :
- informacji o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zawartych w piśmie
Ministra Finansów z dnia 07.10.2011r. Nr.ST4-4820/766/2011,
- danych zawarte w piśmie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2011r
w sprawie wysokości dotacji na zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej
przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012.
- informacji o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej.
Otrzymane informacje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad
budżetem państwa na rok 2012.
Dochody budżetowe
Planowane dochody na 2012r. wynoszą 28.270.000 zł i stanowią 90,94% w stosunku do
przewidywanego wykonania 2011 roku.
W tym dochody bieżące 27.088.947 zł ,dochody majątkowe 1.181.053 zł.
Na planowane dochody budżetu powiatu składają się:
I. Subwencja ogólna w wysokości
13.055.968 zł
-część wyrównawcza subwencji ogólnej
3.732.597 zł
-część równoważąca subwencji ogólnej
1.176.931 zł
-część oświatowa subwencji ogólnej
8.146.440 zł
Subwencja ogólna stanowi 46,18 % całości dochodów powiatu.
II. Dotacje celowe w wysokości
5.844.221 zł
-na zadania rządowe
4.831.221 zł.
-na zadania własne
1.013.000 zł.
Dotacje celowe stanowią 20,67 % całej zaplanowanej kwoty dochodów.
III . Dochody własne
- udział we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych
- udział we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu
- dochody z opłat komunikacyjnych
- wpływy z usług
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
-wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych
na rachunkach powiatu
- wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
-wpływy z różnych dochodów
1
3.043.802 zł
30.000 zł.
50.000 zł.
180.000zł.
800.000 zł.
1.599.720zł.
50.000zł.
58.300zł.
1.080 zł.
10.000zł.
35.500zł.
-wpływy z różnych opłat
430.000 zł.
(wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków
oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także wpływy związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
Dochody własne stanowią kwotę- 6.288.402 zł. tj. 22,25 % całości dochodów zaplanowanych na
podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r.
IV. Pozostałe dochody stanowią 10,90%.całości dochodów tj:
3.081.409 zł.
- środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłaty
ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych
i prowadzenie upraw leśnych
249.200 zł.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem
na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
268.500 zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na podstawie porozumień
(dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych
na terenie powiatu zwoleńskiego ).
38.400 zł.
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust .1 pkt 2 i 3
(środki unijne z przeznaczeniem na wydatki bieżące)
1.217.369 zł.
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust .1 pkt 2 i 3
(wkład krajowy z przeznaczeniem na wydatki bieżące)
72.827 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane
ze stowarzyszenia „Sycyna”
27.030 zł.
-dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
27.030 zł.
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
425.000 zł.
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własne powiatu
-dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
696.053 zł.
60.000 zł.
Dochody budżetu powiatu według działów, rozdziałów, paragrafów przedstawia tabela nr.1
Wydatki budżetowe
Wydatki budżetu na 2012 rok planuje się w wysokości 29.594.000 zł i stanowią 90,21 % w
stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r. z tego:
2
1)wydatki bieżące
26.613.950 zł.
w tym:
-wynagrodzenia składki od nich naliczone
16.278.210 zł
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
6.125.758 zł.
- dotacje na zadania bieżące
1.279.269 zł.
-świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.045.801 zł.
-wydatki na programy finansowane z udziałem
1.429.912 zł.
środków unijnych
- wydatki na obsługę długu
455.000 zł.
2) wydatki majątkowe
2.980.050 zł.
w tym:
-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
-dotacje na programy finansowane z udziałem
środków unijnych
-środki na Fundusz Wsparcia Straży
2.869.053 zł.
100.997 zł.
10.000 zł.
Wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela nr.2
Wydatki bieżące :
W 2012 r. ze względu na ograniczone środki budżetowe nie planuje się podwyżki wynagrodzeń dla
pracowników Starostwa oraz podległych jednostek budżetowych ,również dla nauczycieli nie
zaplanowano podwyżek .Wynagrodzenia obejmują jednak przewidywane nagrody jubileuszowe ,
odprawy emerytalne ,oraz nagrody z okazji „Dnia Samorządowca”. Generalnie pozostałe wydatki
bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego ich wykonania w 2011 roku.
Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł., oraz rezerwy celowe:
-na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł.
- na wydatki z zakresu pomocy społecznej w wysokości 50.000 zł.
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.980.050 zł. (Tabela nr 5)
W dziale 600-Transport i łączność:
2.861.053 zł.
W ramach zadań inwestycyjnych w drogownictwie zaplanowano do realizacji cztery zadania
na które planuje się pozyskać środki z zewnątrz:
1)„Przebudowa drogi powiatowej nr 4512WTczów- Zwoleń ” wartość zadania 2.321.053 zł.
(zadanie zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Poprawy Dróg
Lokalnych ,został zabezpieczony wkład własny ,dofinansowanie z Budżetu Państwa 30 %
wartości zadania, oraz dotacje z Gmin Zwoleń i Tczów po 100.000 zł.,
2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1742W Garbatka-Czarnolas”-260.000 zł.
Zaplanowano udział własny w wysokości 100.000 zł, został złożony wniosek o dofinansowanie
ze środków związanych z ochroną gruntów rolnych 60.000 zł,
oraz dotacje z Gminy Policzna-100.000 zł.
3) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr.4508W w Zwoleniu ul. Słowackiego –100.000 zł.
(finansowanie 50 % -środki z Gminy Zwoleń).
4) „Przebudowa drogi powiatowej nr.4519W Kazanów- Wielgie –150.000 zł.
Na realizację tego zadania planuje się uzyskać dotacje z Gminy Kazanów w kwocie 75.000 zł.
5) „Zakup kosiarki na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg –30.000 zł.
(zakup zaplanowano z wpływów związanych z ochroną środowiska )
3
W dziale 750-Administracja publiczna :
- „zakup sprzętu komputerowego” -8.000 zł.
W ranach tego zadania zaplanowano zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na
potrzeby Starostwa , w związku ze starzeniem się i awariami sprzętu ,konieczna jest jego
wymiana.
W ramach wydatków majątkowych przekazane zostaną środki zgodnie z zawartymi umowami
z samorządem województwa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów :
„Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu”- 86.657 zł. (dział 150,rozdział 15011)
„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 14.340 zł. (dział 750 rozdział 75095)
Oraz na Fundusz Wsparcia Straży na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu-10.000 zł.
Ogółem dochody budżetu są niższe od wydatków o 1.324.000 zł.
Deficyt budżetowy planuje się sfinansować przychodami z wpływów z emisji obligacji
komunalnych .
Przychody planuje się w kwocie 2.324.735 zł. z następujących tytułów:
-emisji obligacji w wysokości 1.850.000 zł.
-wolnych środków w wysokości 474.735zł.
Rozchody na 2012rok planuje się w kwocie 1.000.735zł. w tym:
-na spłatę rat kredytów w kwocie 180.735 zł ,
- na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 20.000 zł.
-wykup obligacji komunalnych w kwocie
800.000 zł.
Załącznik nr 1 przedstawia kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu
w wysokości 1.401.766 zł.,
w tym :
-podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 632.466 zł.
-podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 769.300 zł.
4