Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006
Składniki lokat
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
Procentowy
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach ceny nabycia w
bilansowy w tys.
ogółem
tys.
Procentowy
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach
ogółem
bilansowy w tys.
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
696 193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
762 359
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269 182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279 966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
12 608
1 834
0
0
0
0
0
0
12 668
1 845
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1,63
0,24
0,00
0,00
0,00
0
0
0
10 243
1 561
0
0
0
0
0
0
10 244
1 623
0
0
0
0,00
0,00
0,00
3,50
0,55
0,00
0,00
0,00
20. Razem
710 635
776 872
99,76
280 986
291 833
99,63
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2006
Akcje
Akcje - RAZEM
BE0003796134 (Dexia)
DK0010274414 (Danske Bank A/S)
FI0009800643 (YIT OYJ)
FR0000131104 (BNP Paribas)
FR0000120628 (AXA SA)
FR0000120271 (Total SA)
FR0000130809 (Societe Generale)
FR0000130577 (Publicis Groupe)
FR0000125007 (Cie de Saint-Gobain)
ES0173516115 (Repsol YPF SA)
ES0152503035 (Gestevision Telecinco SA)
NL0000334365 (ASML Holding NV)
NL0000343135 (Buhrmann NV)
NL0000009066 (TNT NV)
NL0000387058 (TomTom NV)
IE0001827041 (CRH PLC)
IE0072559994 (Depfa Bank PLC)
IE0031117611 (Ryanair Holdings plc)
DE0005003404 (Adidas AG)
DE0005151005 (BASF AG)
DE0005439004 (Continental AG)
DE0005140008 (Deutsche Bank AG)
DE0007614406 (E.ON AG)
DE0006335003 (Krones AG)
DE0006937733 (Porsche AG)
DE0007236101 (Siemens AG)
CH0012138530 (Credit Suisse Group)
CH0012214059 (Holcim Ltd)
CH0012032048 (Roche Holding AG)
CH0012332372 (Swiss Reinsurance)
US87162M4096 (Synthes Inc)
CH0024899483 (UBS AG)
CH0011075394 (Zurich Financial Services AG)
SE0000108656 (Telefonaktiebolaget LM Ericsson)
GB0002162385 (Aviva PLC)
GB0009895292 (AstraZeneca PLC)
GB0031348658 (Barclays PLC)
GB0000811801 (Barratt Developments PLC)
GB0000566504 (BHP Billiton PLC)
GB0007980591 (BP PLC)
GB0031215220 (Carnival PLC)
GB00B08SNH34 (National Grid PLC)
GB0006825383 (Persimmon PLC)
GB0007547838 (Royal Bank of Scotland Group PLC)
GB0007188757 (Rio Tinto PLC)
GB00B0KQX869 (Shire PLC)
GB0009713446 (George Wimpey PLC)
GB00B0J6N107 (WPP Group PLC)
IT0000072618 (Intesa Sanpaolo SpA)
IT0003132476 (ENI SpA)
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
696 193
Aktywny rynek - rynek regulowany
Paryż, Francja
Kopenhaga, Dania
Helsinki, Finlandia
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Mercado Continuo, Hiszpania
Mercado Continuo, Hiszpania
Amsterdam, Holandia
Amsterdam, Holandia
Amsterdam, Holandia
Amsterdam, Holandia
Dublin, Irlandia
Xetra - Niemcy
Londyn, W. Brytania
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Sztokholm, Szwecja
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Mediolan, Włochy
Mediolan, Włochy
146 123
89 423
140 481
49 561
134 360
139 071
22 482
44 325
37 963
143 940
85 379
117 190
417 324
154 772
135 690
124 056
219 722
304 443
104 512
51 455
27 341
34 979
27 592
26 046
2 623
66 025
133 163
58 146
59 950
40 473
44 596
106 539
17 933
1 538 968
233 509
113 597
398 095
217 234
265 728
918 999
90 916
282 145
153 652
304 111
120 423
127 550
521 773
236 272
692 912
198 480
Belgia
Dania
Finlandia
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja
Hiszpania
Hiszpania
Holandia
Holandia
Holandia
Holandia
Irlandia
Irlandia
Irlandia
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Włochy
Włochy
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
762 359
97,89
11 947
11 183
9 426
11 900
14 088
29 149
7 922
5 192
7 079
12 678
6 473
7 244
17 598
14 486
16 862
11 440
11 567
11 304
14 334
12 834
8 642
12 512
8 404
10 506
7 961
16 845
23 953
14 380
30 209
8 978
15 770
16 833
10 846
17 154
9 665
17 792
13 396
12 270
15 495
32 469
14 458
10 281
11 570
30 705
19 367
5 131
15 343
8 838
14 469
17 245
11 616
11 535
11 276
15 693
15 788
29 118
11 077
5 426
9 258
14 448
7 059
8 459
18 003
19 319
17 010
14 990
11 406
12 154
15 107
14 558
9 228
13 581
10 870
11 559
9 688
19 007
27 066
15 485
31 231
9 997
15 449
18 809
14 024
18 017
10 953
17 787
16 583
15 309
14 170
29 760
13 426
11 866
13 380
34 585
18 677
7 708
16 629
9 310
15 530
19 375
1,49
1,48
1,45
2,02
2,03
3,74
1,42
0,70
1,19
1,86
0,91
1,09
2,31
2,48
2,18
1,92
1,46
1,56
1,94
1,87
1,18
1,74
1,40
1,48
1,24
2,44
3,48
1,99
4,01
1,28
1,98
2,42
1,80
2,31
1,41
2,28
2,13
1,97
1,82
3,82
1,72
1,52
1,72
4,44
2,40
0,99
2,14
1,20
1,99
2,49
696 193
0
0
762 359
0
0
97,89
0,00
0,00
III. Podsumowania
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
- 2 / Tabele (PL) -
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2006
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Warunki
oprocentowania
0,00
Rodzaj listu
Podstawa emisji
Wartość nominalna
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
0
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
0
0
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość Nominalna
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
0
0
0
0
0
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
(wystawcy)
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne - RAZEM
Instrument bazowy
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0,00
- 3 / Tabele (PL) -
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Procentowy udział w aktywach
ogółem
0,00
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2006
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Liczba
I. Jednostki uczestnictwa
0
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
II. Certyfikaty inwestycyjne
0
0
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,00
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach
ogółem
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Wartość według
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia w
ceny nabycia w tys. bilansowy w danej
danej walucie (tys.)
walucie (tys.)
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Liczba
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia w tys.
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wierzytelności
Weksle
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
Warunki oprocentowa-nia
Depozyty
I. W walutach państw należacych do OECD
Lokata EUR
Lokata PLN
12 608
BRE Bank SA
BRE Bank SA
Polska
Polska
EUR
PLN
3,68
3,90
2 722
2 240
II. W walutach państw nienależacych do OECD
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Istotne parametry
Państwo
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
Waluty
W walutach państw należacych do OECD
W walutach państw nienależacych do OECD
2 722
2 240
0
Wartość według
ceny
Liczba
Inne
waluta CHF
waluta DKK
waluta EUR
waluta GBP
waluta SEK
10 368
2 240
1 834
Szwajcaria
Dania
Wielka Brytania
Szwecja
0
0
1 834
0
0
17
29
481 608
29
491
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
1 845
0,24
0
0
1 845
0
0
0,00
0,00
0,24
0,00
0,00
0
0,00
0
- 4 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
12 668
1,63
10 428
2 240
1,34
0,29
0
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2006
Rodzaj
Łączna liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
Instrumenty rynku pieniężnego
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107
ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Gwarantowane składniki lokat
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu
terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno
z państw należacych do OECD
1.
- 5 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Bilans na dzień 31.12.2006
(tysiące złotych)
2006-12-31
Bilans
2006-12-31
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
2. Należności
a) Zbyte lokaty
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
c) Odsetki
d) Dywidendy
e) Należności inne
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Nabyte lokaty
2. Odkupione jednostki uczestnictwa
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
2005-12-31
778 772
292 927
14 516
11 872
1 848
1 629
12 668
10 243
1 897
1 089
0
0
642
660
6
3
162
265
1 087
161
0
0
762 359
279 966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 089
14 350
43
10 178
900
418
1 747
1 964
88
11
3 311
1 779
2 395
863
831
927
III. Aktywa netto
772 683
278 577
IV. Kapitał funduszu
714 940
267 725
1. Kapitał wpłacony
878 460
163 520
304 085
36 360
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
-8 423
-6 034
68
-2 418
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
-2 389
-1 848
-1 246
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
66 166
-14 569
10 784
-12 037
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
772 683
278 577
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
Kategorie jednostek uczestnictwa
Jednostki uczestnictwa kategorii A
Jednostki uczestnictwa kategorii I
Kategorie jednostek uczestnictwa
Liczba
15 158 502
6 270 481
2 560 583
741 668
Wartość aktywów netto na
jednostke uczestnictwa
43,42
44,74
2 486
39,66
40,26
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.
- 6 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
Rachunek wyniku z operacji
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo różnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo różnic kursowych
12. Pozostałe
a) Pozostałe - Podatek
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
od 01.01.2006
do 31.12.2006
od 01.01.2005
do 31.12.2005
30 491
20 033
437
9 757
264
34 107
21 997
0
292
0
1
0
0
0
0
0
9 326
2 491
2 491
0
34 107
-3 616
50 507
-4 875
-602
55 382
7 387
3 894
108
3 385
0
9 658
5 301
0
123
0
1
0
0
0
0
0
3 759
474
474
0
9 658
-2 271
15 400
2 612
-1 116
12 788
-2 532
46 891
-7 320
13 129
Wynik z operacji przypadający na
kategorię jednostek uczestnictwa
2,63
2,73
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 7 / Tabele (PL) -
1,62
4,04
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
2006-12-31
za okres od 01.01.2006
do 31.12.2006
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
c) saldo zmian
c) saldo
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
c) saldo zmian
c) saldo
- 8 / Tabele (PL) -
do 31.12.2005
0
0
278 577
46 891
-3 616
-4 875
55 382
46 891
0
0
0
0
701 535
574 375
127 160
447 215
494 106
772 683
0
580 692
0
63 574
13 129
-2 271
2 612
12 788
13 129
0
0
0
0
258 758
230 316
28 442
201 874
215 003
278 577
0
141 049
0
0
7 012 149
0
13 757 337
0
3 050 401
0
10 706 936
0
0
21 764 663
0
4 045 578
0
17 719 085
0
17 719 085
17 719 085
0
6 270 481
0
11 741 961
0
2 853 940
0
8 888 021
0
0
18 893 953
0
3 735 451
0
15 158 502
0
15 158 502
15 158 502
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
1 792 589
0
5 996 414
0
776 854
0
5 219 560
0
0
8 007 326
0
995 177
0
7 012 149
0
7 012 149
7 012 149
0,00%
1 270 061
0
5 674 992
0
674 572
0
5 000 420
0
0
7 151 992
0
881 511
0
6 270 481
0
6 270 481
6 270 481
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2006-12-31
do 31.12.2006
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
c) saldo zmian
c) saldo
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
B. Jednostki uczestnictwa kategorii B
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
nie dotyczy
nie dotyczy
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
nie dotyczy
nie dotyczy
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
do 31.12.2005
0
0
741 668
0
2 015 376
0
196 461
0
1 818 915
0
0
2 870 710
0
310 127
0
2 560 583
0
2 560 583
2 560 583
0
0
522 528
0
321 422
0
102 282
0
219 140
0
0
855 334
0
113 666
0
741 668
0
741 668
741 668
0
0
39,66
43,42
9,48
38,83
2006-06-08
43,64
2006-04-06
0
0
35,46
39,66
11,84
35,66
2005-01-12
40,78
2005-07-27
43,43
2006-12-29
0
0,00
39,67
2005-12-30
0
0,00
nie dotyczy
nie dotyczy
0
0,00
0
0,00
nie dotyczy
nie dotyczy
0
40,26
44,74
11,13
39,67
2006-06-08
44,80
2006-12-28
0
35,46
40,26
13,54
35,67
2005-01-12
41,13
2005-07-27
44,74
2006-12-29
0
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,27
2005-12-30
0
3,8
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 9 / Tabele (PL) -

Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Podobne dokumenty

ZAKŁAD SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

ZNE054 zasilacz regulowany 1,2

zakład sprzętu rehabilitacyjnego

Zimowa kurtka dziecięca Parka

Regulowany karnisz Nr 11522752

Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)