a nr XII/53/2015 w sprawie zmiany WPF Gminy Daszyna na lata 2015

RADA GMINV
w Daszynle
UCHWALA NR XII/53/2015
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 15 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2015-2030
Napodstawie art, 18 list 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U.2013, poz.594 zmiana Dz.U.2013, poz. 645, Dz.U.2013,poz 1318, Dz.U.2014, poz. 379)
orazart211, art 226, art. 227, art. 231, art 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofmansach
publicznych (tekstjednolity. Dz.U.2013,poz. 885, zmianaDz.U.2013,poz. 938, Dz.U.2013,poz. 1646
iDz.U.2014,poz. 379)
Rada Gminy uchwala, co uastejpuje:
§ 1. Zmienia sie tresc zalacznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2030,
ktory przyjmuje brzmienie zalacznika nr 1 do niniejszej Uchwaiy.
§ 2. Objasnienia do WPF na lata 2015-2030 zawiera zalq.cznik nr 3.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogioszeniu.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
z tego:
wtym:
wtym:
wtym:
Wyszczeg6lnienle
Dochody ogotem*
Lp
1
Formula
[UM1.2]
Dochody bieza.ce x
1.1
doctiody 2 tytufu
dochodyztytuiu
udzialu we
udzialu we
wplywach 2 podatku wplywach z podatku
dochodowego od
dochodowego od
os6b fizycznych
os6b prawnych
1.1.1
1.1.2
podatkiioptaty31
1.1.3
z podatku od
nienichomosci
1.1.3.1
2 subwencji
ogolnej
1.1.4
2 tytuht dotacji i
srodk6w
przeznaczonych
na cele blezace
1.1.5
Dochody
maja.tkowex
1.2
Ze sprzedazy
maja,tku x
2 tytufu dotacji
ora2 srodkow
przeznaczonych
na inwestycje
1.2.2
1.2.1
2015
18424328,46
12732090,47
962901,00
3 000,00
2954915,11
1286544,11
4502169,00
2332472,52
5692237,99
605 320,00
2016
24965290,00
14165709,00
972901,00
3 000,00
3 804 304,00
1 969 159,00
4516183.00
2890000,00
10799581,00
1 551 801,00
9 247 780,00
2017
23 152809,00
14490709,00
982901,00
3 000,00
3849304,00
1 994159,00
4516 183,00
2910000,00
8662100,00
462 100.00
8200000,00
2013
15097709,00
14697709,00
992901,00
3 000,00
3 894 304,00
2019 159,00
4516 183.00
2930000,00
400 000,00
0,00
400 000,00
2019
15304709,00
14904709,00
1 002901,00
3 000,00
3 939 304,00
2044159,00
4516183,00
2950000,00
400 000,00
0,00
400 000,00
2020
14445709,00
14445709,00
1 012901,00
3 000.00
3984304,00
2069159,00
4516 183,00
2970000,00
2021
18428009,00
14520709,00
1 022901,00
3 000,00
4 029 304,00
2094159,00
4516183,00
2990000,00
3 907 300,00
3 907 300,00
0,00
2022
14623809,00
14595709,00
1 032901,00
3 000,00
4 074 304,00
2119159,00
4516 183,00
3010000,00
28 100,00
28100,00
0.00
2023
14670709,00
14 670 709,00
1 042901,00
3 000,00
4 119304,00
2144159,00
4516 133,00
3 030 000,00
0,00
0,00
0,00
2024
14745709,00
14745709,00
1 052901,00
3 000,00
4 164304,00
2169159,00
4516183,00
3050000,00
0,00
0,00
0,00
2025
14820709,00
14320709,00
1 062901,00
3 000,00
4 209 3.04,00
2194 159,00
4516183,00
3 070 000,00
0,00
0,00
0,00
2026
14895709,00
14895709,00
1 072901,00
3 000,00
4 254 304,00
2219159,00
4516 183,00
3 090 000,00
0,00
0,00
0,00
2027
14895784,00
14395784,00
1 082901,00
3 000,00
4 299 304,00
2244 159,00
4516183,00
3110000,00
0,00
0.00
0,00
2028
14970784.00
149707S4.00
1 092901,00
3 000,00
4 344 304,00
2269159,00
4516183,00
3 130 000,00
0,00
0,00
0,00
2029
15045784,00
15045784,00
1 102901,00
3 000,00
4339304,00
2294159,00
4516 133,00
3150000,00
0,00
0.00
0,00
2030
15120784,00
15 120784,00
1 112901,00
3 000.00
4 434 304,00
2319 159,00
4516183,00
3 170 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5086417,99
0,00
-
1) W2or moze bye stosowany takie w uktedzie pionowym, w ktorym poszczegolne pozycje sa. przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poz. zrn.) zwanej dale] hustawa.n, Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech
kolejnych lat. W sytuacji dluzszego okresu prognozowania finansowego wz6r stosuje si? takze dla lat wykraczaja^ych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikajacy z art. 227 ustawy.
3) W pozyqi wykazuje sie kwoty wszystkich podatkow i optat pobieranych przez Jednostki samorza.du terytorialnego, a nie tylko podatkow i opfat lokalnych.
Strona
1
0,00
z tego:
wtym:
wlym:
wtym:
wty m:
Wyszczegolnienie
X
Wydatki ogotem
Lp
2
Formufa
[2.1] + [2.2]
Wydatki biezg.ce
z tytutu porsczert I
gwarancji x
2.1
2.1.1
gwarancje I
poreczenia
podlegaJ3.ce
wyl^czenlu z limitu
spiaty zobowiazafi,
o ktorym rnowa w
art. 243 ustawy *
na splat 9 pizejqtych
zobowlszaA samodilelnego
pubfenego zaMadu optekl
zflrowolnej
przeksitalconefla na
zasadactiotaeilonycnw
preeplsach o ddatelnoicl
leczfllczej. w wysotoicl w
Jakle] nio pofllegaja,
sfinansowanlu dotacja. z
budisin pa taws '>
2.1.1.1
2.1.2
odsetki i dyskonto
>od legatee wyi^czeniu
z limitu sptaty
odsatki i dyskonlo
zobowiazari, o kt6rym >odlegajace wylqczeniu
mowa w art. 243
wydatki na obstuge odsetki i dyskonto
z limitu splaty
uslawy. wterminienie
dlugu *
okreSlone w art. 243 dluzszym nii 90 dni pa zobowia.zari. o htdrym
mowa
w art. 243
list. 1 ustawy * zakortczeniu pro gram u,
uslawy, z tytuiu
projektu lub zadania i
zobowia.zart
olrzymaniu refundaqi z
zaci^gni^lych na wktad
lych ^rodkow(baz
krajowy x
odsalek i dyskonta od
zobowia.zart na wklad
krajowy) *
2,1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.2
2.1.3.1.1
2015
16931 644,92
13 109057,63
0,00
0,00
0,00
399 082,08
399 082,08
2016
25 980 282,73
13274701,73
0,00
0,00
0,00
386296,17
386 296,17
0.00
2017
22681 801,73
13 390 445,61
0,00
0,00
0,00
378616,00
378616,00
2018
14 925 532,23
13390389,21
0,00
0,00
0,00
367 277,00
367 277,00
2019
14 921 145,3
13390389,21
0,00
0,00
X
358 837,00
2020
13 864 145,3
13389389,2
0,00
0,00
X
2021
17 940 445,3
13372468,87
0,00
0,00
2022
13375319.7
13375319,73
0,00
2023
13496415,0
13390245,7
0,0
2024
13503718,3
13399919,7
0,0
2025
13930223,0
13 400 678,3
0,0
2026
13767709,0
13450000,0
2027
13795784,0
202B
13 770 784,0
2029
2030
10 120,06
Wydatki maja,tkowe
2.2
0,00
3322587,29
0,00
12705581,00
0,00
0.00
9291 356,12
0,00
0,00
1 535 143,02
358 837,00
0,00
0,00
1 530756,12
343 642,00
343 642,00
0,00
0,00
474756,12
X
326 738,00
326738,00
0,00
0,00
4 567 976,46
0,00
X
300 595.00
300 595,00
0,00
0,00
0,00
X
260 454,00
260 454,00
0,00
0,00
106 169,22
0,00
223 130,00
223 130,00
0,00
0,00
103798,62
0,00
189460,00
189460,00
0,00
0,00
529 544,65
0,0
0,00
162009,00
162009,00
0,00
0,00
317709,00
13500000,0
0,0
0,00
130757,00
130757,00
0,00
0,00
295784,00
13 600 784,0
0,0
0,00
97314,00
97 314,00
0,00
0,00
170000,00
13745784,0
13 650 784,0
0,0
0,00
60 932,00
60 932,00
0,00
0,00
95 000,00
13860784,0
13800784,0
0,0
0,00
23 153,00
23 153,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
4) W pozycji wykazuje si? kwoty dla lat budtetowych 2013-2018.
Strona
2
^
ztego:
Wy szczeg 61 nienie
Wynik budzetu
Przychody
budzetu x
Nadwyzka
budzetowa z lat
ubiegfych
4.1
Lp
3
4
Formula
HH2I
[4.1] + [4.2] + [4.3]
+ [4.4]
^^
wtym:
wtym:
wtym:
wtym:
na pokrycie
deficytu x
budzetu
Wolnesrodki, o
kt6rych mowa w
art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy x
na pokrycie
deficyfu x
budzetu
Kredyty,
pozyczki, emlsja
papierow x
wartoSciowych
na pokrycie
deficytu x
budzetu
Inne przychody
niezwia.zanez
zaciagnieciem
dlugu 5) *
na pokrycie
deficytu x
budzetu
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
2015
1 492 683,54
2397251,04
0,00
0,00
2297812,06
0,00
99 438,98
0,00
0,00
0,00
2016
-1 014 992,73
1 107 198,00
0,00
0,00
0.00
0,00
1 107198,00
1 014 992,73
0,00
0,00
2017
471 007,27
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
172 176,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
383 563.67
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
581 563,67
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2021
487 563,67
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
1 248 489,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2023
1 174 293,99
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
1 241 990,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
890485,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
1 128000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
1 100000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
1 200000,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2029
1 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
1 260 000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5) W pozycji wykazuje sie w szczegdlnosci kwoty przychodow z tytufu prywatyzacji maja.tku oraz splaty pozyczek udzielonych ze £rodk6w jednostki.
Strona
ztego:
wtym;
ztego:
Wyszczegolnienie
Rozchody
budzetu x
Sptaty rat
kapitalowych
<redyt6w i pozyczek
orazwykup
papier6w
wartosdowych x
5.1
LP
5
Formula
15.11 + 16.2]
w tym fa.czna kwota
przypadaja.cych na
dany rok kwot
ustawowych
wylqczeri z limitu
sptaty zobowia.zah,
o ktorym mowa w^
art. 243 ustawy
5.1.1
kwota
kwota
kwota
przypadajapych na
przypadaj'a,cych na
przypadajapychna
dany rok kwot
dany rok kwot
dany rok kwot
ustawowych
ustawowych
ustawowych
wyla.czeri
wylaczert
wyrqczefi Innych niz
okreSlonycii w art.
okreslonych w art. okreslone w art. 243
Six
243 ust. 3 ustawy * 243 ust. 3a ustawy*
ustawy
5.1.1.1
5.1.1.2
Innecozchody
niezwiazane za
spteta,dlugu
5.2
5.1.1.3
[5.1. 1.1] + [5.1.1.2]
+ [5.1.1.3]
3 889 934,58
3 339 934,58
3 695 364,42
3 695 364,42
0,00
0,00
0,00
92 205,27
92205,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
471 007,27
471 007,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
172 176,77
172 176,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
383 563,67
383563,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
581 563,67
581 563,67
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2021
487 563,67
487 563.67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
1 248 489,27
1 248 489,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
1 174 293,99
1 174293,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
1 241 990,68
1 241 990.68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
890 485,97
890 485,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
1 128000,00
1 128 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
1 100000,0
1 100000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2028
1 200 000,0
1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2029
1 300 000.0
1 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
1 260 000,0
1 260 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
2016
6) W pozycji wykazuje sie w szczegolnosd wyra.czenla wynikajace z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw~w zwiazku z realizacj'a, ustawy budzetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz.-1199) oraz kwoty
wykupu obiigacj! przychodowych.
Strona
4
Wyszczegolnienie
Kwota dlugu
Kwota zobowia,zah
wynikaja,cych z
przej^cia przez
jednostkg sarnorzadu
terytorialnego
zobowia.zan po
iikwidowanychi
przeksztalcanych
j'ednostkach
zaliczanych do
seklora finansow
publicznych
Lp
6
7
X
Formula
Relacja zrownowazenia wydalkow bleza.cych. o
ktirej mowa w art. 242 ustawy
R6znica miedzy
dochodami
biezacymi a
wydatkami
faieza.cymi
Roznica miedzy
dochodami
bieza.cymi,
skorygowanymi o
Srodki ^ a
wydatkami
bieza.cymi,
pomniejszonymi
o wydatki
8.1
8.2
M-1I-I2.1I
lt.11*p-l|*I«l-QM]-P.13)
2015
11 624 142,23
0,00
-376 967,16
2016
12639 134,96
0.00
891 007,27
891 007,27
2017
12163127,69
0,00
1 100263,39
1 100263,39
2018
11 995950,92
0,00
1 307319,79
1 307319,79
2019
11612387,25
0,00
1 514319,79
1 514319,79
2020
11 030823,58
0,00
1 056319,79
1 056319,79
2021
10543259,91
0,00
1 148240,13
1 148240,13
2022
9 294 770,64
0,00
1 220 389,27
1 220 389,27
2023
8120476,65
0,00
1 280 463,21
1 280463,21
2024
6 878 485,97
0,00
1 345789,30
1 345 789,30
2025
5 988 000,00
0,00
1 420 030,62
1 420 030,62
2026
4 860 000,00
0,00
1 445 709,00
1 445 709,00
2027
3 760 000,00
0,00
1 395784.00
1 395784,00
2028
2 560 000,00
0,00
1 370 000.00
1 370000,00
2029
1 260 000,00
0,00
1 395 000,00
1 395000,00
2030
0,00
0,00
1 320 000,00
1 320 000,00
1 920 844,90
7) Skorygowanie o srodki okreSIone w przepisach dotyczy w szczeg6lno§ci powi^kszenia o nadwyzk? budzetowa. z lat ubiegtych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatkow bieza,cych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych usfaw w zwiqzku z realizacja. usfawy budzetowej", dotyczy lat 2013-2015.
Strona
Wskafnlk spfaty zobowiqzart
WsXainlk ptenowanej
WsVsinlh planowanej
la,cznej Xwoiy spfaly
Wskainik planowana]
l^cznej kwoty spfaly
WskainIX doctiodiw
Kwota lobowia/aft
zobowt^zaft. o klirej
zobowliizaft. o Mirej
l^unej kwoty spfaty
btela.cycH
zwia/ku
mowa w art. 243 ust. 1
mowa wart 243 ust. 1 zobowiaiaA. o MifeJ mowa wspHMtworeonego
przei
powl^kszonych o
ustawy do doctiodiw. w art. 243 ust. 1 ustawy do
uslawy do dochod6w,
JednoMk? samorz^du
doctiody ze sprzedaiy
bez uwzgl^dnlenla
dochodi*. bez
po
uwzgl^dnienlu
lerytorialrtego
maj^lku oraz
Wyszczegolnienie
zo bowl a/aft zwlaiku
uvizgt^dnlenla zabowfla.zart
zobowl^zaft zwlazku
pnypadaj^cycli do
pomnlejszonyoh o
wspiflworzonego pizez zwlazku wspittwononego
wspWlworzonego pnoi
sptaly w danym roku
wydalH biei^sB, do
jednoslke, samorza.du
JizezjednoslKq samorzgdu
Jednast*:? samorzadu
budielowym,
dochodiw budlelu,
tetytorialnego 1 bez
leiytorialnego, p°
xrfteflajqcs doliczoniu terytortalnegoorazpo
uslalony dladanega
uwzgl^dnlanla
uwzgl^dnlenlu usiaftwych
imzgl^drtenlu
igodnla
z
arl^44
rokutsvskafnl);^
ustawowydi vtyla.czefl wyta.caefi przypflda^fych na
uslawowyoh wyl^ciBft
ustawy
jednorociny]
przypadaftcych jia
danyrot.
przypedaj^cycnpa
danyroK.
dany rok
Lp
9.1
Formula
([2.1.1,1 + [2.1.3.11 *
[S.il )/[1]
9.2
in.ui-R.iut
• ni)t|.iiiii.i|.niii3(
.pil.lniiT
nil-liim
9.4
9.3
9.5
(JIIW1-"1 • d tlHHl "V
p.111J>*IS1W.1.1|4i9J)))1)-
Iiil.il
Mi.n-iis.i.itm^i).
(RIHI.1^HI5.I])y(lllIAS.1.1])
nformacja o spetnleniu nformscja o spedilenlu
Dopuszczalny wskainlk
wsfcainfta sptety
wskaitilXa sptety
Dopuszcialny wskainlX
splaly lobowl^zarl
sptety zobowinzaft
;oliQWl^!art
;Obowia,zaA
okreilony W art. 243
QkreSlony w art. 243
okreSlonego w art. 243 okrsSlonego w art. 243
ustafty, po
Uslawy,
po
usla«y.
po
ustawy, po
uwzgl^dnieniu
uwzgl^dnlenlii
uwzglplnledfj
imzgl?dnlenlu
uslawowych ..
ustawowych v^taiozeft,
zobowiqiaft zwia,iku
zobowla.zfl^ zwia,zkii
wyt^taert.
obllczonyw oparcij o wspittworzonego przez wspittwoizonego pizaz
obllczony w oparclu a
Jednoslfc^ samon^du JsOnostk^ samufitidu
Viykonanlfl roku
plan 3 KwartaWroku
po pried zaj^ceeo
lerylorialnegooraipo lefylorialnego oraz po
poprzediaj^cego
uwiglfdnienlu
plewszy
roK
prognozy
uwzgl?dnlaniu
pjerwszyrokprognoiy
(w$\k uslalony w
ustawowyd\.
uslawowycti wyt^czert,
(wskainlkustalonyw
oollcionego w opardu obliczonego w opardu
oparciuoSrednla.
oparclu o SrBdnla,
owykonanleroku
arytmelycina. z 3 s D plan 3 kwaitaWw roku
aiytmetycznqiS,
popizcdzaj^cego/ok
poprzednlch lal)
popfjed!aja.cago1jok
popdfldnich lal]
tmdjetowy
budieiowy
9.6
9.6.1
9.7
9.7.1
irednla zlrzecft
poprzadnlch lat [9.5]
Srednla zlrzecti
popizednlch lal [9.S]
[9.6] -[9.4]
[9.6.1] -(9.41
2015
23,28%
3,17%
0,00
3,17%
1,24%
6,74%
8,63%
TAK
TAK
2016
1,92%
1,92%
0,00
1,92%
9,78%
5,66%
7,55%
TAK
TAK
2017
3,67%
3.67%
0,00
3,67%
6,75%
7,65%
9,54%
TAK
TAK
2018
3.57%
3,57%
0,00
3,57%
8,66%
5,92%
5,92%
TAK
TAK
2019
4,85%
4,85%
0,00
4,85%
9,89%
8,40%
8,40%
TAK
TAK
2020
6,40V
6,40%
0,00
6,40%
7,31%
8,43%
3,43%
TAK
TAK
2D21
4,42V
4,42V
0,00
4,42%
27,43%
8,62%
3,62%
TAK
TAK
2022
10,59V
10.S9V
0,00
10,59V
8,54%
14,88%
14,88%
TAK
TAK
2023
9,78V
9,78V
0.00
9,78V
8,73%
14,43%
14,43%
TAK
TAK
2024
9,94V
9,94V
0,00
9,94V
9,13%
14,90%
14,90%
TAK
TAK
2025
7,29V
7,29V
0,00
7,29V
9,58%
8,80%
8,80%
TAK
TAK
202G
8,66V
8,66V
0,00
8,66V
9,71%
9,15%
9,15%
TAK
TAK
2027
8,26V
8,26V
0,00
8,26V
9,37V
9.47%
9,47%
TAK
TAK
2028
8,67V
8,67V
0,00
8,67V
9,15V
9,55%
9,55%
TAK
TAK
2029
9,05V
9,05V
0,00
9,05V
9,27V
9,41%
9,41%
TAK
TAK
2030
8,49 "/
8,49V
0,00
8,49V
8,73V
9,26%
9,26%
TAK
TAK
9) W pozycji wykazuj'e si? w szczeg61no5ci wylaczenia wynikaja,ce z art.
Identyczne wyla.czenia dotycz^ pozycjl 9.6.1.
36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwl^zku z realizacj'a. ustawy budzetovve] oraz wy!a.czenia zwiqzane z emisja. obligacji przychodowych.
Strona
6
4fc
w tym na:
A
"^
Informacje uzupelniaja.ce o wybrany^fffodzajach wydatkow budzetowych
ztego:
Wyszczeg6inienie
LP
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyzki
budzetowej 1DJ
10
Splaty kredytow,
pozyczek iwykup
papierow
wartosciowych
Wydatki bieza.ce na
wynagrodzenia i
skfadki od nich
naliczana
Wydatki zwiazanez
funkcjonowaniem
organiw jednostki
samorza,du
terytorialnego
10.1
11.1
11.2
2016
bieza.ce
11.3.1
11.3
Wydatki
inwestycyjne 12)
kontynuowane
maja.tkowe
11.4
11.3.2
1 492 683,54
0,00
11.5
11.6
5 355 444,70
2 098 643,03
4 342 425,70
801 232,58
3541 193,12
5 400 000,00
2160000,00
13057315,16
351 734,16
12705581,00
3541 193,12
12705581,00
213179,90
0,00
468 007,27
5 405 000,00
2167000,00
9151734,16
351734,16
8 800 000,00
8 800 000,00
491 356,12
169176,77
5410000,00
2 174 000,00
951 734,16
351 734,16
600000,00
600 000,00
935143,02
600000,00
600 000,00
930756,12
0,00
474756,12
4 567 976,46
0,00
0,00
471 007,27
2018
2019
172 176,77
383 563,67
379 563,67
5415000,00
2181 000,00
951734,16
351 734,16
2020
581 563,67
581 563,67
5 420 000,00
2188000,00
351 734,16
351 734,16
0,00
487 563,6?
487 563,67
5 425 000,00
2195000,00
4883560,35
315 583,89
1 248 489,27
5 430 000,00
2202000,00
1 174 293,99
5 435 000,00
2209000,00
0,00
1 241 990,68
1 241 990,68
5 440 000,00
2216000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
1 248 489,27
1 174 293,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
Wydatki maja.tkowe
w formie dotacji
1 492 683,54
2017
2021
No we wydatki
inwestycyjne
m.3,, + 111.3.2]
Formula
2015
Wydatki objete
limitem, o ktorym
mowa w art. 226
ust. 3 pkt 4 ustawy
2025
890 485,97
890 485,97
5 445 000,00
2223000,00
2026
1 128000,00
1 128000,00
5 455 000,00
2237000,00
2027
1 100000,00
1 100000,00
5 465 000,00
2251 000,00
2023
1 200 000,00
1 200 000,00
5 475 000,00
2 265 000,00
2029
1 300 000,00
1 300 000,00
5 485 000,00
2279000,00
2030
1 260 000,00
1 260 000,00
5 495 000,00
2 293 000,00
4 567 976,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106169,22
103798,62
529 544,65
317709,00
295784,00
68214,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95000,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
170000,00
10) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz splaty kredytow, pozyczek i wykup paplerow wartosciowych, wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje sie kwoty wydatkow w rarnach zadaft wlasnych klasytikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziatach wfasciwych dla organow i urzedow jednostki samorzadu terytorialnego
(rozdziaty od 75017 do 75023}.
12) W pozycji wykazuje si§ wartosc inwestycji rozpoczetych co najrnniej w poprzednim roku budzetowym, ktorego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje sie wartosc nowych inwestycji, kt6re planuje si? rozpocza.6 w roku, ktorego dotyczy kolumna.
Strona
7
FInansowanie program6w|'pro]ekt6w lub zadari realizowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1 3 uslawy
wtym:
Wyszczeg6Inienie
Lp
Dochody bieza.ce
na programy,
jrojekty lub zadania
finansowans z
udziatem Srodk6w,
o ktorych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
srodkl okreslone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
12.1.1
12.1
wtyrn:
wtym:
Dochody
ma]a.tkowe na
srodkl okre^lonew
programy, projekty
art. 5 ust. 1 pkt 2
lub zadania
ustawy wynikaja.ce
finansowane z
wy!a.cznie z
udziatem srodk6w,
zawartych urn6wna
o ktorych mowa w
realizacje programi!, art. 5 ust. 1 p k t 2 i 3
projektu lub
ustawy
zadania u'
12.1,1.1
srodkiokreSlone w
art. 5 usL 1 pkt 2
ustawy
12.2.1
12.2
wtym:
Wydatki bieza.ce na
realizacje prograrnu,
Wydatkl bieza.ce na
programy, projekty
projektu lub zadania
srodkiokres'lone w
lub zadania
wynikaja.ee wyla.cznle
finansowane
art. 5 ust 1 pkt 2
finansowane z
z zawartych umow z
Srodkami
ustawy wynikaJEjce
udziatem Srodkow, ,
podmiotern
okrestonymi
w
art.
5
wyta.cznie z
o kt6rych rnowa w
dysponuja.cym
ust.
1
pkt
2
ustawy
zawartych um6wna art. 5 ust. 1 pkt2l3
srodkami, o ktdrych
realizacj^ programs,
ustawy
mowa wart. 5 ust. 1
projektu tub zadania
pkt 2 ustawy
wtym:
12.2.1.1
12.3.1
12.3
12.3.2
Formula
2015
382075,61
382 075,61
4411 530,05
4411 530,05
415048,42
352791,15
352791.15
2016
0,00
332075,61
0,00
0,00
0,00
4411 530,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2028
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2039
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
0,0
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14) W pozycji 12,1.1.1, 12,2.1.1, 12.3.2,12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje si? wyla.cznie kwoty wynikajace z um6w na realizacje programu, projektu lub zadania zawartych na dzien" uchwalenia prognozy, a
nieplanowanych do zawarcla w okresle prognozy.
Strona
8
W
wtym:
Wyszczegolnienie
Lp
Wydalki majajkowe
na programy,
projekty lub zadania
Pnansowane
finansowane z
srodkami
udziatem srodkow,
o kt6rych mowa w okreslonymi w art. 5
art. Bust. 1 p k t Z i S ust. 1 pkt 2 ustawy
ustawy
12.4.1
12.4
W
wtym:
Wydatki na wktad
Wydatki majatkowe
krajowywzwia^kuz
na reallzacje
umowa, na realisaqe
programu, projektu
programu, projektu
lub zadania
lub zadania
wynikaja.ce wyta.cznie
wzwia.zkuzjuz
finansowanego z
zzawartych umowz
zawarta, umowa. na
udziatem srodk6w, o
podmbtem
ktorych mowa w art. S realizacj^ programu,
dysponujacym
projektu lub zadania
ust. 1 pkt 2 ustawy
Srodkaml, o ktorych
bezwzgle.duna
mowa wart 5 ust. 1
stopieri finansowania
pkt 2 ustawy
tymi srodkami
Wydatki na wktad
krajowy w zwia,zku z
zawarta. po cfniu 1
stycznia2013 r.
umowa, na reatizacje
programu, projektu
lub zadania
finansowanego w co
najmniej60%
srodkami, o ktorych
mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy 1S)
12.5
12.6
12.4.2
12.5.1
'
wtym:
wtyrn:
wzwiazkuzjuz
zawarta. umowa, na
realizacje programu,
projektu lub zadania
12.6.1
Pnychody z lyluhl kradyliw,
poiyczek, emisji pa pie row
wailosciowyeh powstaj^ce w
zwlqtku -L umowa na realizaq?
programu, projeWu lub zadania
finansowanegn i udziatem
Stodkiw. o M6(ych mowa w
art. 5 vist. ) pkt 2 uslawy be;
wzgl^du na 5topieri
linansowania tymi Srodkami
wzwia,zkuzjui
zawarta. umowa. na
realizacj? programu,
projektu lub zadania
12.7.1
12.7
Formula
2015
502 444,39
376 833,00
376 333,00
62 257,27
62 257,27
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
201 a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2029
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125611,39
125611,39
0,00
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% Srodkami, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. natezy rozumiefi takze taki program, projekt lub zadanie przynosza.ee doch6d, dla ktorych poziorn
finansowania ze srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala si? po odiiczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisarni Unii Europejskiej dotycza,cymi takiego programu, projektu lub
zadania.
Strona
9
Kwoty dotycz^ce przej^cia i spfaty zobowiqzafi po samodzielnych publicznych zakiadach opleki zdrowotne] oraz pokryda ujemnego \vyniku
wtym:
Wyszczeg6lntenie
Lp
Pfzyctiody z lylutu Kredytfiw,
fraiyczek, embfl paplerfw
wartoSdowych powstala.ee w
r*1gzku z zawartii po dnlu 1
stycznla 2013 T. umowa. fia
realiiacfe program!/, projekw
lib isilanlafinansowanogow
co najmnlej 80% irodkami, o
Worycti mows w art. 5 UsL 1
pkt 2 uslawy
wzwiazkuzjuz
zawarta.umowa.na
realizacje. pragramu,
projektu lub zadania
12.8.1
12.8
Kwota zobowi^zan
wynikaj^cych z
przej'^cia przez
jednostk?
samorza.du
teiytorlalnego
zobowia,zart po
likwidowanych I
przeksrtatcanych
samodzielnych
zakiadach opieki
zdrowotnej
Wydatki na sptat?
Wydatki na splat?
Dochody
Wydatki na splate
przefetych.
przej^tych
budzetoweztytudi
zobowiazafi
Wysoko£6
zobowia.zah
zobowlgzafi
dotacji celowe] z
samodzielnego
zobowiazan
samodzielnego
samodzielnego
Wydatki bieza.ce na
budzetu pafistwa, o
jubiicznego zakiadu
podlegaja.cych
iDblicznegozakladu publicznego zaktedu
pokrycie ujernnego
kt6re] mowa w art.
opieki zdrowotnej
umorzeniu, oktorym oplekizdrowotne]
opieki zdrowotnej
wyniku finansowego
196 ustawyz dnia
przejetych do konca
mowawart. 190
przeksztafconego
likwidowanegona
samodzielnego
15kwietnla2011 r.
20iir.na
ustawy o
na zasadach
zasadach
pubiicznego
zaktadu
podstawie
o dziatalnoSci
dziafalnosci
okresionych w
opieki zdrowotnej
okreSlonych w
leczniczej (Dz. U. z
przepis6w
o
lecznicze]
przepisach o
przepisach o
2013 r. poz. 217, z
zaktadach opieki
dzlafalnoSci
dzialalnoSci
pozn. zm.)
zdrowotnej
leczniczej
lecznicze]
13,2
13.1
13.3
13.6
13.5
13.4
13.7
Formufa
Z015
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,0
0.0
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2027
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2D28
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2029
0,0
0,0
0,0
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona
10
A
A
OWE uzupelniaja.ce o dlugu i jego splacie
"
wtym:
Wyszczeg6lnienie
Lp
Splaty rat
kapitatowych oraz
wykup papierow
wartosciowych, o
ktirych mowa w pkt.
5. 1., wynikaja.ee
wyla.cznie z tytulu
zobowiazaii juz
zacia.gnietych *
Kwota dlugu,
ktorego planowana
splata dokona siez
wydatkow
budzetu *
Wydatki
zrnnieiszaja.ee
dlug x
spfata zobowiazafi
wymagalnych z lat
poprzednich, innych
nizwpoz. 14.3.3 x
zwia_zane z
umowami
zaliczanyrni do
tytulow dfuznych
wliczanychdo
panstwowegodtugu
publicznego x
wypfaty z tytulu
wymagalnych
poreczen i
gwarancji x
Wynik operacji
niekasowych
wplywaja.cychna
kwote dlugu ( rn.in.
umorzenia, r6znice
kursowe) *
14.1
14.2
14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.4
Formula
2015
3 882 476,49
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
2016
70 063,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
330 063,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
31 232,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
240619,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
491 619,79
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2021
473 619,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
1 234 545,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
996350,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
1 064 046,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2025
740 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
1 100000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2028
1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2029
1 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
1260000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Informacja o spelnleniu wskaznika sptaty zobowiazan1 okreslonego w art. 243 ustawy po uwzglednieniu zobowiazafi zwia.zku wspottworzonego przez jednostk^ sarnorza.du terytorialnego, oraz po uwzglednieniu ustawowych
wyf^czen zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacj^ wskazana. przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletnie] prognozy
finansowej jednostki sarnorza.du teiytorialnego (Dz U po^ 86, z p6zn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartoSci historycznych i prognozowanych przez jednostk§ samorza.du terytorialnego dotycza. w
szczegolnosci takze poz, 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Nalezy wskazai jedna. z nastepuj^cych podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy okres'laja.ca. procedure j'aka. objeta jest jednostka sarnorza.du terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem ,x* sporzadza si? na okres, na kt6ry zacia.gnieto oraz planuje sie zacia,gna.c zobowia.zania diuzne (prognoza kwoty dtugu). Okres ten nie podlega wydfuzeniu w sytuacji planowania wydatkow z
tytulu niewymagalnych poreczeii i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytutu niewymagainych poreczeii i gwaranc]i w okresie dtuzszym niz okres, na ktoiy zacia.gnieto oraz planuje si^ zacl^gna.6 zobowia.zania diuzne,
inforrnacj^ o wydatkach z tytulu niewymagalnych poreczeri i gwarancji, wykraczajqcych poza wspornniany okres, nalezy.zamlescic w objasnleniach do wieloletniej prognozy finansowej'. W przypadku, gdy kwoty wydatkow
wynikaja.ce z limltdw wydatkow na przedsiewziecia wykraczaja. poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone syrnbolern .x' sporza.dza sie do ostatnlego roku, na ktory ustatono limit wydatk6w na realizacj^ przedsiewzied
16) Pozycje sekcji 15 sa. wykazywane wyla.cznie przez jednostki samorza.du terytorialnego emituja,ce obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazuja. wytqcznie jednostki objete procedura. wynikaja.ca. z art. 240a lub art. 240b ustawy
flQfU/tfV-,
L/
Sf~Ct
PRZE
'owski
Strona
11
ZalqcznikNr 3
Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
nalata 2015-2030
I. W wierszu Rok 2015:
1. Zwi^kszono dochody biezace o kwot$ 90,00 zl (uzupelnienie dotacji z KBW),
2. Zwi^kszono wydatki biezace o kwot$ 92.070,89 zl (wybory Prezydenta, wydatki
na energi§, materialy dla hydroforni i gospodarki mieszkaniowej, obsluge dlugu
oraz zmniejszenie wydatkow na promocje; gminy).
3. Wynik budzetu ulegl zmniejszeniu o kwote^ 91.980,89 zl i wynosi +1.492.683,54 zl.
4. Zwi^kszono przychody budzetu o kwot§ 99.438,98 zl (pozyczka z WFOSiGW
na refundacj? wydatkow poniesionych w roku 2014 na termomodernizacje; budynku
w Drzykozach).
5. Zwi^kszono rozchody budzetu o kwot§ 7.458,09 zl (pierwsze raty nowej pozyczki).
6. Kwota dlugu wzroslao 91.980,89 zl i wynosi 11.624.142,23 zl (na31.12.br.).
II. W wierszu Rok 2016:
1. Urealniono wydatki na obslug^ dlugu (zwi^kszenie o 2.512,01 zl) zwi^kszaj^c
wydatki biez^ce tylko o 56,12 zl.
2. Wynik budzetu zmnienil si? in minus 56,12 zl i wynosi -1.014.992,73 zl.
3. Zwiekszono przychody budzetu o kwot§ 10.000,00 zl (kredyt dlugoterminowy
zwi^kszono do kwoty 95.000,00 zl).
4. Zwiekszono rozchody budzetu o kwot$ 9.943,88 zl (raty pozyczki z WPOSiGW).
5. Kwota dlugu na koniec roku 2016 ulegla zwiekszeniu o 92.037,01 zl, tj.
do kwoty 12.639.134,96 zl.
HI. W wiersz&ch Rok 2017-Rok 2025:
W zwi^zku z planowanymi w roku 2015 i 2016 przychodami wprowadzono ich splaty
w poszczegolnych latach (raty pozyczki do roku 2025 i raty kredytu do roku 2019).
Aby zabezpieczyc srodki na rozchody, zmniejszono v\^ydatki (glownie na nowe inwestycje). Dokonano tez urealnienia wydatkow na obslug§ dlugu (m.in. uwzgl^dniono
harmonogram splat przedstawiony przez WFOSiGW).
Daszyna, dnia 15 czerwca2015 roku.
PRZEW'
RAD