BILANS ZAMKNIĘCIA, OPERACJE BANKOWE

BILANS ZAMKNIĘCIA, OPERACJE BANKOWE
1.
Usuń z bazy firmę Zosia3Te.
2.
Dearchiwizuj źródła Zosia_przed_bilansem_zamknięcia.iar do podmiotu o nazwie Zosia3Te.
3.
Sporządź i wydrukuj bilans zamknięcia (częściowy).
Pole sprawozdania
Konto kartotekowe
Definicja pola
sprawozdania
AKTYWA A.II.1. Środki trwałe
010 – Środki trwałe
Saldo Wn
PASYWA A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy
801 – Kapitał zakładowy
Saldo Ma
4.
Zamknij rok obrotowy 2007.
5.
Otwórz rok obrotowy 2008:
• generowanie planu kont: skopiować plan kont z wybranego podmiotu i roku obrotowego
• podmiot: Zosia
• rok obrotowy: 2007
• określenie, które z definicji sprawozdań mają zostać przeniesione: przenieś wszystko (domyślna opcja).
6.
Sporządź bilans otwarcia na rok 2008:
• przenieś bilans zamknięcia
• wybór kont: przenieś wszystko (domyślna opcja).
7.
Sprawdź, zatwierdź i wydrukuj bilans otwarcia na rok 2008.
8.
Sporządź dowód KP oraz dokument Wypłata z rachunku.
Podjęto gotówkę z banku do kasy:
• data: 02.01.2008 r.
• kwota: 3000 zł
• kategoria: Kasa
• nie drukuj przelewu.
9.
Uzgodnij zapisy w dokumencie Wypłata z rachunku z wyciągiem bankowym:
• uzgodniono: 03.01.2008
• numer wyciągu: WB 1/08.
10. Sporządź i wydrukuj Raport bankowy oraz Raport kasowy.